证券代码：920896证券简称：旺成科技公告编号：2026-031

重庆市旺成科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2531.00万股，实际募集资金总额为139964300.00元，扣除发行费用17396135.65元（不含税），募集资金净额为122568164.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

截至2025年12月31日，募集资金使用及余额情况如下：

项目金额

募集资金总额139964300.00

减：保荐及承销费用12204313.96

募集资金账户实际收到的金额总额127759986.04

减：已置换的发行费用（不含税）2668842.64

减：未置换的发行费用（不含税）2387.74

减：支付的发行费用（不含税）2520591.31募集资金净额122568164.35

减：使用募集资金投入募投项目108412045.87

加：存储累计利息扣除手续费1546522.44

减：募集资金用于现金管理的结余12000000.00

截止2025年12月31日募集资金账户余额3702640.92

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）重庆市旺成科技重庆农村商业

07010201200100246723702626.95

股份有限公司银行北碚支行重庆市旺成科技招商银行重庆

02390027891060313.97

股份有限公司沙坪坝支行

合计--3702640.92[注]2026年1月，公司在招商银行重庆沙坪坝支行开立的募集资金专户（银行账号：023900278910603）资金已按规定使用完毕，为便于募集资金账户管理，公司已完成对该募集资金专户注销手续。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化（二）募集资金置换情况

2025年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理预计年委托方产品委托理财金委托理财委托理财收益财产品化收益

名称名称额（万元）起始日期终止日期类型

类型率（%）重庆农村商业银行股银行理定期2024年102025年1固定

1500.001.70%

份有限财产品存款月15日月15日收益公司北碚支行重庆农村商业银行股银行理定期2024年112025年2固定

500.001.45%

份有限财产品存款月11日月11日收益公司北碚支行重庆农村商业银行股银行理定期2025年12025年4固定

1500.001.45%

份有限财产品存款月15日月15日收益公司北碚支行重庆农银行理定期2025年22025年5固定

300.001.45%

村商业财产品存款月11日月11日收益银行股份有限公司北碚支行重庆农村商业银行股银行理定期2025年42025年7固定

1500.001.45%

份有限财产品存款月15日月15日收益公司北碚支行重庆农村商业银行股银行理定期2025年72025年10固定

1200.001.15%

份有限财产品存款月15日月15日收益公司北碚支行重庆农村商业银行股银行理定期2025年102026年1固定

1200.001.15%

份有限财产品存款月16日月16日收益公司北碚支行公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2000万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目建设造成不利影响，购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规则制度，资金安全得到保障，不存在对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响的情况。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为1200.00万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法

规和规范性文件及《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：

旺成科技2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，旺成科技严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对旺成科技2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见经核查，会计师认为：旺成科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了旺成科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

（二）《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市旺成科技股份有限公

司2025年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

重庆市旺成科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

122568164.35本报告期投入募集资金总额9025676.09的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额108412045.87

改变用途的募集资金总额比例0%截至期末投项目可行是否已变项目达到预是否达

调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发

募集资金用途更项目，含定可使用状到预计

（1）额入金额（2）(3)＝生重大变部分变更态日期效益

(2)/(1)化新能源汽车高

2025年6月

精度传动部件否79075164.35807643.1979075164.35100%不适用否

30日

建设项目离合器核心零

2026年12

部件摩擦材料否16493000.001711580.002150300.0013.04%不适用否月31日技改项目数字化工厂技2026年12否12000000.006506452.9012186581.52101.55%不适用否改项目月31日

补充流动资金否15000000.000.0015000000.00100%不适用否

合计-122568164.359025676.09108412045.87----

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审

议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果满足公募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

司战略发展规划及股东长远利益的要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“离合器核心零划是否需要调整（分具体募集资金用途）部件摩擦材料技改项目”、“数字化工厂技改项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明2025年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议动顺延至该笔交易期满之日。

额度公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

1200万元

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用

[注1]新能源汽车高精度传动部件建设项目达到预定可使用状态未满一年，未进行效益测算。

[注2]数字化工厂技改项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，系使用募集资金利息所致。

[注3]2025年7月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意新增募投项目实施地点，具体情况如下：

项目名称新增前实施地点新增后实施地点离合器核心零部件摩擦材料重庆市沙坪坝区振华路37号；

重庆市沙坪坝区振华路37号技改项目重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号