旺成科技

证券代码:920896重庆市旺成科技股份有限公司

2025年第三季度报告

旺源自平静传动成功于持久耐力第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计592492135.12573866505.583.25%

归属于上市公司股东的净资产429459414.40414110028.463.71%

资产负债率%（母公司）28.01%28.47%-

资产负债率%（合并）27.52%27.84%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入321586290.90248709940.6029.30%

归属于上市公司股东的净利润45716657.9421676938.47110.90%归属于上市公司股东的扣除非经常性

44584190.5520383564.02118.73%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额58069375.8450065648.5715.99%

基本每股收益（元/股）0.450.21115.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

10.80%5.41%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后10.53%5.09%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入119295801.2993348943.2627.80%

归属于上市公司股东的净利润17084619.947774117.00119.76%

归属于上市公司股东的扣除非经常性118.99%

16786381.477665413.80

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额23791449.5913474425.4776.57%

基本每股收益（元/股）0.170.07145.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.04%1.99%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后3.96%1.96%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

本期期末3242369.28元，较上年期末

2350888.02元增加891481.26元，增幅

应收款项融资3242369.2837.92%

37.92%，主要原因：本期期末应收票据较上

年期末增加所致。

本期期末1380216.22元，较上年期末

870145.40元增加510070.82元，增幅

预付款项1380216.2258.62%

58.62%，主要原因：本期期末购买材料预付款项增加所致。

本期期末530.22元，较上年期末304.09元增加226.13元，增幅74.36%，主要原因：本其他流动资产530.2274.36%期期末待抵扣增值税进项税额较上年期末增

加226.13元所致。

本期期末6902427.37元，较上年期末

19147645.00元减少12245217.63元，降

在建工程6902427.37-63.95%幅63.95%，主要原因：新能源汽车高精度传动部件建设项目本期完成验收转入固定资产

18754313.01元所致。

本期期末0.00元，较上年期末29357.51元长期待摊费用0.00-100.00%减少29357.51元，降幅100.00%，主要原因：

长期待摊费用本期已摊销完毕所致。

本期期末15056479.24元，较上年期末

1439783.03元增加13616696.21元，增

其他非流动资产15056479.24945.75%

幅945.75%，主要原因：本期期末购买设备支付的预付款增加所致。

本期期末797562.77元，较上年期末

523144.51元增加274418.26元，增幅

合同负债797562.7752.46%

52.46%，主要原因：本期期末预收客户货款增加所致。

本期期末6756407.23元，较期初

4045967.24元增加2710439.99元，增幅

应交税费6756407.2366.99%66.99%，主要原因：本期期末应交企业所得税余额较上年期末增加1727418.51元所致。

本期期末450000.00元，较上年期末一年内到期的非流动

450000.00-76.04%1878260.00元减少1428260.00元，降幅

负债

76.04%，主要原因：本期归还银行借款所致。

本期期末90702.19元，较上年期末

22293.44元增加68408.75元，增幅

其他流动负债90702.19306.86%

306.86%，主要原因：本期国内市场预收货款

计提的销项税额增加所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

销售费用3193661.6045.01%本期3193661.60元，较上年同期2202298.51元增加991363.09元，增幅

45.01%。主要原因：报告期内，公司持续拓

展客户新业务与渠道开拓，导致销售费用同比增加所致。

本期-1979199.65元，较上年同期

349511.46元减少2328711.11元，变动幅

财务费用-1979199.65-666.28%

度666.28%。主要原因：报告期内，公司利息支出和手续费减少所致。

本期-94077.50元较上年同期13726.86元

减少107804.36元，变动幅度785.35%。主公允价值变动收益-94077.50-785.35%要原因:报告期内公司处置交易性金融资产前期计提的公允价值变动收益转入投资收益所致。

本期-1974246.94元，较上年同期-167979.38元减少1806267.56元，变动资产减值损失-1974246.941075.29%

幅度1075.29%，主要原因：本期计提存货跌价准备增加所致。

本期51941503.22元，较上年同期

24047848.83元增加27893654.39元，增

营业利润51941503.22115.99%幅115.99%。主要原因：本期营业收入增加，以及销售产品结构发生变化导致毛利率上升所致。

本期0.00元，较上年同期311126.97元减营业外收入0.00-100.00%少311126.97元，减幅100.00%。主要原因：

上年同期收到索赔收入，本期无所致。

本期31040.62元，较上年同期467018.15营业外支出31040.62-93.35%元减少435977.53元，减幅93.35%。主要原因：本期无非流动资产毁损报废损失所致。

本期51910462.60较上年同期

23891957.65元增加28018504.95元，增

利润总额51910462.60117.27%

幅117.27%。主要原因:本期营业利润增加所致。

本期6193804.66元较上年同期

2215019.18元增加3978785.48元，增幅

所得税费用6193804.66179.63%

179.63%。主要原因：本期营业利润增加，计

提企业所得税增加所致。

本期45716657.94元，较上年同期

21676938.47元增加24039719.47元，增

净利润45716657.94110.90%

幅110.90%。主要原因：本期营业利润增加所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金

-45254597.03-197.53%-45254597.03元，较上年同期流量净额

46401043.13元减少91655640.16元，变动幅度197.53%。主要原因：（1）本期购建固

定资产现金净额较上年同期增加

9357625.95元；（2）本期购买理财产品现

金较上年同期增加120464000.00元，本期赎回理财产品现金较上年同期增加

50367208.53元；（3）本期购买设备办理信

用证支付10707109.20元共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本期

-33274322.16元，较上年同期筹资活动产生的现金

-33274322.16-31.95%-48896962.95元增加15622640.79元流量净额

变动幅度31.95%。主要原因：本期归还银行借款较上年同期减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

926501.55

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

436257.77

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31040.62

非经常性损益合计1331718.70

所得税影响数199251.30

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1132467.40

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4440181043.86%-991254430268543.77%无限售

其中：控股股东、实际控制

条件股1586684015.67%01586684015.67%人份

董事、高管29748442.94%029748442.94%核心员工193000.02%24500438000.04%

有限售股份总数5682243056.14%991255692155556.23%

有限售其中：控股股东、实际控制

4760052347.02%04760052347.02%

条件股人

份董事、高管89245328.82%15250090770328.97%

核心员工00.00%75000750000.07%

总股本101224240-0101224240-普通股股东人数5692

注1：控股股东、实际控制人吴银剑兼任公司董事长，董事、高管所持无限售条件股份数、有限售条件股份数均未重复计入其所持股份数。

注2：核心员工所持无限售条件股份数、有限售条件股份数，均未包含既为董事、高管人员，又为核心员工的人员所持股份数。

注3：根据《中华人民共和国公司法》（自2024年7月1日起施行）取消监事会，原监事会主席李运平离任但所持169000股仍处于限售状态；原监事郑伟离任但所持75000股仍处于限售状态，但郑伟同时为公司核心员工，故将其持股情况披露在本期核心员工变动；原职工监事张伟离任但所持152500股仍处于限售状态，但张伟改任为职工董事，故将其持股情况披露在本期董事、高管变动。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东期末持股期末持有限序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

性质比例%售股份数量量境内自

1吴银剑6346736306346736362.6998%4760052315866840

然人境内自

2吴银华5630600056306005.5625%42229501407650

然人境内自

3吴银翠5443776054437765.3779%40828321360944

然人境内自

4程静52500005250000.5187%393750131250

然人境内自

5胡素辉30000003000000.2964%22500075000

然人华泰证券股份境内非有限公司客户

6国有法157784833152410990.2382%0241099

信用交易担保人证券账户九坤投资（北京）有限公司

7－九坤策略精其他02393882393880.2365%0239388

选18号私募证券投资基金境内自

8王坤明02227492227490.2201%0222749

然人

9冯海霞境内自02096172096170.2071%0209617然人

华夏银行股份

有限公司－广发北交所精选

10其他02066002066000.2041%0206600

两年定期开放混合型证券投资基金

合计-755245239616697648619275.5613%5652505519961137

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吴银剑、股东吴银华，系兄弟关系；

股东吴银剑、股东吴银翠，系姐弟关系；

股东吴银华、股东吴银翠，系兄妹关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1吴银剑15866840

2吴银华1407650

3吴银翠1360944

4华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户241099

5九坤投资（北京）有限公司－九坤策略精选18号私募证券投资基金239388

6王坤明222749

7冯海霞209617

8华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金206600

9康德堂203947

10九坤投资（北京）有限公司－九坤交易精选17号私募证券投资基金201685

股东间相互关系说明：

股东吴银剑、股东吴银华，系兄弟关系；

股东吴银剑、股东吴银翠，系姐弟关系；

股东吴银华、股东吴银翠，系兄妹关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项是否存在议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项招股说明书、公是已事前及时履行是开转让说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是已事前及时履行是2025-027质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、公司已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

货币资金流动资产保证6000000.071.01%票据保证金

为公司银行借款、银行承

固定资产非流动资产抵押65380349.3811.03%兑汇票提供抵押担保

为公司银行借款、银行承

无形资产非流动资产抵押31006146.475.23%兑汇票提供抵押担保

总计--102386495.9217.27%-

公司冻结货币资金、抵押固定资产及无形资产是为了公司申请银行综合授信，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金84791335.4794910422.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产49003867.7140099945.21衍生金融资产应收票据

应收账款78709487.6570243412.10

应收款项融资3242369.282350888.02

预付款项1380216.22870145.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3312581.113045925.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货77859810.3768349047.92

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产530.22304.09

流动资产合计298300198.03279870091.18

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产240720123.55241148057.65

在建工程6902427.3719147645.00生产性生物资产油气资产

使用权资产无形资产31457596.6332178309.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用29357.51

递延所得税资产55310.3053261.78

其他非流动资产15056479.241439783.03

非流动资产合计294191937.09293996414.40

资产总计592492135.12573866505.58

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.0020000000.00

应付账款76699470.4075282120.18预收款项

合同负债797562.77523144.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9511369.268687935.29

应交税费6756407.234045967.24

其他应付款1506483.721768557.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债450000.001878260.00

其他流动负债90702.1922293.44

流动负债合计115811995.57112208277.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款32400000.0033226080.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2812712.533493822.08

递延所得税负债12008012.6210828297.30其他非流动负债

非流动负债合计47220725.1547548199.38负债合计163032720.72159756477.12

所有者权益（或股东权益）：

股本101224240.00101224240.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积181112591.00181112591.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积43411581.7743411581.77一般风险准备

未分配利润103711001.6388361615.69

归属于母公司所有者权益合计429459414.40414110028.46少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计429459414.40414110028.46

负债和所有者权益（或股东权益）总计592492135.12573866505.58

法定代表人：吴银剑主管会计工作负责人：胡素辉会计机构负责人：胡素辉

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金76425312.3884599336.68

交易性金融资产49003867.7140099945.21衍生金融资产应收票据

应收账款92399330.0983644557.43

应收款项融资3242369.282350888.02

预付款项1181431.77857305.03

其他应收款326058.46225272.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货65714050.5860064233.20

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计288292420.27271841538.13

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2246592.962246592.96其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产239379566.07240860799.98

在建工程6902427.3719147645.00生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产31457596.6332178309.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产14694079.241058183.03

非流动资产合计294680262.27295491530.40

资产总计582972682.54567333068.53

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.0020000000.00

应付账款77530836.9478168069.91预收款项

合同负债797562.77523144.51卖出回购金融资产款

应付职工薪酬9087291.958213116.24

应交税费6645304.593726877.40

其他应付款1460163.351439001.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债450000.001878260.00

其他流动负债90702.1922293.44

流动负债合计116061861.79113970763.05

非流动负债：

长期借款32400000.0033226080.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2812712.533493822.08

递延所得税负债12008012.6210828297.30其他非流动负债

非流动负债合计47220725.1547548199.38

负债合计163282586.94161518962.43所有者权益（或股东权益）：

股本101224240.00101224240.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积181396341.08181396341.08

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积43411581.7743411581.77一般风险准备

未分配利润93657932.7579781943.25

所有者权益（或股东权益）合计419690095.60405814106.10

负债和所有者权益（或股东权益）总计582972682.54567333068.53

法定代表人：吴银剑主管会计工作负责人：胡素辉会计机构负责人：胡素辉

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入321586290.90248709940.60

其中：营业收入321586290.90248709940.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本270073487.01226974715.97

其中：营业成本238722842.99196661730.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3389082.713212227.85

销售费用3193661.602202298.51

管理费用16441584.2215689489.14

研发费用10305515.148859458.06

财务费用-1979199.65349511.46

其中：利息费用652710.161452984.95

利息收入2157298.452042422.43

加：其他收益2277987.741768231.16

投资收益（损失以“-”号填列）530335.27629126.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-94077.5013726.86

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-311299.24-282697.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1974246.94-167979.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）352216.08

三、营业利润（亏损以“-”号填列）51941503.2224047848.83

加：营业外收入311126.97

减：营业外支出31040.62467018.15

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）51910462.6023891957.65

减：所得税费用6193804.662215019.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）45716657.9421676938.47

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

45716657.9421676938.47

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

45716657.9421676938.47损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45716657.9421676938.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

45716657.9421676938.47

额（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.450.21

（二）稀释每股收益（元/股）0.450.21

法定代表人：吴银剑主管会计工作负责人：胡素辉会计机构负责人：胡素辉

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入325094384.01251187631.84

减：营业成本244312985.08200757626.22

税金及附加3318001.823102667.29

销售费用2675956.831778351.90

管理费用16131276.7315356606.91

研发费用10305515.148859458.06

财务费用-1518350.411128249.79

其中：利息费用652710.161452984.95

利息收入1394705.861045173.39

加：其他收益2272922.741766731.16

投资收益（损失以“-”号填列）530335.27629126.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-94077.5013726.86

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-322148.18296018.34

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1922427.78-167979.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）352216.08

二、营业利润（亏损以“-”号填列）50333603.3723094511.47

加：营业外收入311126.97

减：营业外支出16671.02452814.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）50316932.3522952824.24

减：所得税费用6073670.852173075.77

四、净利润（净亏损以“-”号填列）44243261.5020779748.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

44243261.5020779748.47号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额44243261.5020779748.47

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吴银剑主管会计工作负责人：胡素辉会计机构负责人：胡素辉

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金274488511.12226360957.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14625981.4814325722.19

收到其他与经营活动有关的现金2419345.152719062.23

经营活动现金流入小计291533837.75243405741.99

购买商品、接受劳务支付的现金155281059.04129385476.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金56045814.3347626241.85

支付的各项税费16787173.6511587794.28

支付其他与经营活动有关的现金5350414.894740581.05经营活动现金流出小计233464461.91193340093.42

经营活动产生的现金流量净额58069375.8450065648.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金263847335.27213480126.74取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

265.49790729.03

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金703650.00

投资活动现金流入小计263847600.76214974505.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

26080088.5916722462.64

的现金

投资支付的现金272315000.00151851000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10707109.20

投资活动现金流出小计309102197.79168573462.64

投资活动产生的现金流量净额-45254597.0346401043.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金25000000.0060750000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25000000.0060750000.00

偿还债务支付的现金27254340.0087949130.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31019982.1621697832.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计58274322.16109646962.95

筹资活动产生的现金流量净额-33274322.16-48896962.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-366653.42-253262.49

五、现金及现金等价物净增加额-20826196.7747316466.26

加：期初现金及现金等价物余额88910422.9777532046.83

六、期末现金及现金等价物余额68084226.20124848513.09

法定代表人：吴银剑主管会计工作负责人：胡素辉会计机构负责人：胡素辉

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金293511490.24210903055.11

收到的税费返还62955.982740032.15

收到其他与经营活动有关的现金1651671.241720313.19

经营活动现金流入小计295226117.46215363400.45

购买商品、接受劳务支付的现金163576185.67133511256.08

支付给职工以及为职工支付的现金52120151.8144426280.58支付的各项税费15936560.0111031609.86

支付其他与经营活动有关的现金4742681.154508989.64

经营活动现金流出小计236375578.64193478136.16

经营活动产生的现金流量净额58850538.8221885264.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金263847335.27213480126.74取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

265.49790729.03

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金703650.00

投资活动现金流入小计263847600.76214974505.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

24827288.5916722462.64

的现金

投资支付的现金272315000.00151851000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10707109.20

投资活动现金流出小计307849397.79168573462.64

投资活动产生的现金流量净额-44001797.0346401043.13

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金25000000.0060750000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25000000.0060750000.00

偿还债务支付的现金27254340.0087949130.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31019982.1621697832.95支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计58274322.16109646962.95

筹资活动产生的现金流量净额-33274322.16-48896962.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-455553.19-456023.93

五、现金及现金等价物净增加额-18881133.5618933320.54

加：期初现金及现金等价物余额78599336.6751106107.99

六、期末现金及现金等价物余额59718203.1170039428.53

法定代表人：吴银剑主管会计工作负责人：胡素辉会计机构负责人：胡素辉