远航精密

证券代码:920914江苏远航精密合金科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周林峰、主管会计工作负责人吴春平及会计机构负责人（会计主管人员）吴春平保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1415157731.081376423904.032.81%归属于上市公司股东的净资产

991043720.60967827948.892.40%

资产负债率%（母公司）22.97%21.18%-

资产负债率%（合并）29.89%29.59%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入279279228.37216176983.1129.19%

归属于上市公司股东的净利润18217166.8216360474.5811.35%归属于上市公司股东的扣除非经常

14839637.7815620329.34-5.00%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-9332691.45-79725865.8088.29%

基本每股收益（元/股）0.180.175.88%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.86%1.78%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.52%1.70%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2026年3月31变动幅度变动说明日）

报告期末货币资金较期初增长39.33%，主要系报告期内赎回理财产品及银行

货币资金121898000.7439.33%

承兑汇票贴现业务增加，使得货币资金余额相应增长。

3报告期末交易性金融资产较期初下降

交易性金融资产50033084.22-41.45%41.45%，主要系报告期内赎回理财产品，导致金融资产规模减少。

报告期末预付款项较期初增长41.31%，预付款项14946418.9341.31%主要系期末预付材料采购款项增加，相关材料尚未到货并完成结算所致。

报告期末在建工程较期初增长34.64%，主要系报告期内募投项目建设投入增

在建工程67635635.1734.64%加，相关项目尚未达到可使用状态、未结转固定资产所致。

报告期末其他非流动资产较期初增长

其他非流动资产33196940.0037.91%37.91%，主要系报告期内预付募投项目工程及设备款项增加所致。

报告期末应付职工薪酬较期初下降

应付职工薪酬9212963.71-56.04%56.04%，主要系报告期内支付上期末工资和奖金，导致期末应付余额减少。

报告期末应交税费较期初增长

178.48%，主要系报告期内经营规模扩

应交税费6325385.1178.48%大，期末待缴纳各项税费相应增加所致。

报告期末长期借款较期初增长97.27%，长期借款108500000.0097.27%主要系公司根据经营发展需要，新增2-

3年期长期银行借款所致。

报告期末库存股较期初下降100%，主要系报告期内公司对前期回购用于股

库存股0-100%

权激励的40.2万股股份实施注销，库存股余额清零。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

税金及附加1188221.64107.79%报告期内税金及附加较上年同期增长

4107.79%，主要系营业收入增长，相应

计提的税金及附加增加所致。

报告期内销售费用较上年同期增长

销售费用2925093.5539.00%39.00%，主要系报告期内股份支付费用增加所致。

报告期内管理费用较上年同期增长

管理费用9819622.8645.00%45.00%，主要系报告期内股份支付费用增加所致。

报告期内研发费用较上年同期增长

60.17%，主要系子公司研发投入增加，

研发费用12036516.9360.17%以及本期股份支付费用增加共同影响所致。

报告期内财务费用较上年同期增长

财务费用1851088.2032.48%32.48%，主要系报告期内银行借款规模增加，利息支出相应上升所致。

报告期内投资收益较上年同期下降

投资收益-16166.38-102.08%102.08%，主要系本期理财产品收益减少，同时票据贴现利息支出增加所致。

报告期内信用减值损失较上年同期增

长33.15%，主要系销售规模扩大带动信用减值损失-1648428.9233.15%

应收账款增加，相应计提的信用减值损失有所增长。

报告期内资产处置收益较上年同期减

资产处置收益-79898.88-806.40%少91209.61元，主要系本期处置固定资产产生的损失较上年同期增加所致。

报告期内营业外收入较上年同期增加

营业外收入68.0049.09%22.39元，主要系本期取得与日常经营活动无关的收入较上年同期变动较小。

营业外支出283859.94100.00%报告期内营业外支出较上年同期增长

5100%，主要系本期对外捐赠支出增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明报告期内经营活动产生的现金流量净

经营活动产生的现金额较上年同期增长88.29%，主要系本-9332691.4588.29%

流量净额期销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营性现金流状况改善所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净

投资活动产生的现金额较上年同期下降118.65%，主要系报-8531399.87-118.65%

流量净额告期内募投项目投入增加，导致投资现金流出增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-79898.88

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3951574.08

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，

353850.65

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-283791.94

非经常性损益合计3941733.91

所得税影响数563875.47

少数股东权益影响额（税后）329.40

非经常性损益净额3377529.04

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

6二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9992125099.92%-4020009951925099.92%

无限售其中：控股股东、实际控

3955020539.55%03955020539.71%

条件股制人

份董事、高管237500.02%0237500.02%

核心员工3285720.33%-140763144960.32%

有限售股份总数787500.08%0787500.08%

有限售其中：控股股东、实际控

00%000%

条件股制人

份董事、高管787500.08%0787500.08%

核心员工00%000%

总股本100000000--40200099598000-普通股股东人数7803

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量江苏远航时境内非国

1代控股集团3955020503955020539.7098%039550205

有法人有限公司宜兴乾润企境内非国

2业管理有限2250000022500002.2591%02250000

有法人公司无锡欣园投境内非国

31580000015800001.5864%01580000

资有限公司有法人江阴海澜马境内非国

4文化发展有99262849812714907551.4968%01490755

有法人限公司宜兴市陶都

5资产经营管国有法人1400000014000001.4057%01400000

理有限公司境内自然

6秦洁99000021000012000001.2048%01200000

人江苏新塍环保产业投资境内非国

759100005910000.5934%0591000

发展有限公有法人司

78韦晨其他58989305898930.5923%0589893

境内自然

9王纳05502305502300.5525%0550230

人

10孙音其他2916332488955405280.5427%0540528

合计-4823535915072524974261149.9435%049742611

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司：均为实际控制人周林峰控制的公司。

除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量江苏远航时代控股集团有

165000000

限公司合计65000000

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1江苏远航时代控股集团有限公司39550205

2宜兴乾润企业管理有限公司2250000

3无锡欣园投资有限公司1580000

4江阴海澜马文化发展有限公司1490755

5宜兴市陶都资产经营管理有限公司1400000

6秦洁1200000

7江苏新塍环保产业投资发展有限公司591000

8韦晨589893

9王纳550230

10孙音540528

股东间相互关系说明：

江苏远航时代控股集团有限公司、宜兴乾润企业管理有限公司：均为实际控制人周林峰控制的公司。

除此之外，公司前十名无限售条件股东之间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部是否及时履临时公告查事项是否存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用提供担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用不适用企业合并事项公告编号

股权激励计划、员工持股计划或其他已事前及时履2026-008是是

员工激励措施行2026-

013~017

2026-

028~030

股份回购事项否不适用不适用不适用已事前及时履公司《招股已披露的承诺事项是是行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

（1）2023年股票期权激励计划公司2023年股票期权激励计划尚在实施中。

公司于2023年8月3日以5.15元/份的价格向53名首次授予激励对象合计授予133.00万份股票期权；公司于2024年3月21日以5.15元/份的价格向3名预留授予激励对象合计授予17.00万份股票期权。鉴于公司2023年年度权益分派和2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2023年

第二次临时股东会的授权对本激励计划的股票期权行权价格进行相应调整。经过本次调整后，股票期

9权行权价格由5.15元/份调整为4.95元/份。截至本报告期末，共行使权益59.80万份，失效的权益总

额为81.70万份，尚未行使的权益8.50万份。具体情况可详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。

（2）2025年股票期权激励计划公司2025年股票期权激励计划尚在实施中。

公司于2025年4月8日以9.89元/份的价格向68名首次授予激励对象合计授予360.00万份股票期权；公司于2026年2月10日以9.89元/份的价格向23名预留授予激励对象合计授予90.00万份股票期权。截至本报告期末，共行使权益0万份，失效的权益总额为0万份，尚未行使的权益450.00万份。具体情况可详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的相关公告。

2、已披露的承诺事项

报告期内，公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均在正常履行中。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《远航精密：招股说明书》。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金121898000.7487488772.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产50033084.2285452228.25衍生金融资产

应收票据90662106.96112204305.61

应收账款301340686.77272599071.70

应收款项融资83101721.16105750986.34

预付款项14946418.9310577087.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款73364.2171158.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货177637869.18162401881.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13336776.0110443971.73

流动资产合计853030028.18846989463.98

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产315352672.94318818249.14

在建工程67635635.1750233664.89生产性生物资产油气资产

使用权资产322523.58378712.47

11无形资产123364798.32124177321.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7322860.547880682.43

递延所得税资产4932272.353873528.18

其他非流动资产33196940.0024072281.20

非流动资产合计562127702.90529434440.05

资产总计1415157731.081376423904.03

流动负债：

短期借款120484474.60139975976.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据786516.89904376.72

应付账款129053707.71140262674.46预收款项

合同负债4584171.075584242.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9212963.7120957880.20

应交税费6325385.102271425.60

其他应付款2225047.242713913.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5226696.075275140.51

其他流动负债31425433.9829093697.23

流动负债合计309324396.37347039326.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款108500000.0055000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债151306.09147897.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4958081.185108675.51递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计113609387.2760256573.24

12负债合计422933783.64407295899.96

所有者权益（或股东权益）：

股本99598000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积380654571.38381137754.15

减：库存股-4546482.77

其他综合收益141601.57152958.44

专项储备13798403.2213548783.08

盈余公积46514087.0146514087.01一般风险准备

未分配利润450337057.42431020848.98

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

991043720.60967827948.89

计

少数股东权益1180226.841300055.18

所有者权益（或股东权益）合计992223947.44969128004.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计1415157731.081376423904.03

法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：吴春平会计机构负责人：吴春平

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金99125026.2678968247.01

交易性金融资产50033084.2285452228.25衍生金融资产

应收票据70776802.2992084367.18

应收账款196626557.29172804278.76

应收款项融资45674253.1667690072.48

预付款项7541703.1010291485.40

其他应收款242805668.34182985865.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货113491782.82105610793.61

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3543198.483564024.52

流动资产合计829618075.96799451362.61

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资89436908.8278397408.82其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产112761599.89115357547.03

在建工程1539675.6634682.87生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产30951512.7131261575.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5188740.765476802.04

递延所得税资产2216189.891817306.96

其他非流动资产4001860.00962400.00

非流动资产合计246096487.73233307723.07

资产总计1075714563.691032759085.68

流动负债：

短期借款80644474.6090097561.74交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款24676860.2024814011.67预收款项

合同负债3899368.425485021.74卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6386878.3616704511.73

应交税费3562049.21400035.84

其他应付款1276751.961269455.52

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债5000000.005048444.44

其他流动负债21472554.8518127391.00

流动负债合计146918937.60161946433.68

非流动负债：

长期借款98500000.0055000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1688835.911768996.23递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计100188835.9156768996.23

负债合计247107773.51218715429.91

14所有者权益（或股东权益）：

股本99598000.00100000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积381278400.93381769483.70

减：库存股-4546482.77其他综合收益

专项储备13798403.2213548783.08

盈余公积46514087.0146514087.01一般风险准备

未分配利润287417899.02276757784.75

所有者权益（或股东权益）合计828606790.18814043655.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计1075714563.691032759085.68

法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：吴春平会计机构负责人：吴春平

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入279279228.37216176983.11

其中：营业收入279279228.37216176983.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本260751771.65201097283.75

其中：营业成本232931228.47182737129.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1188221.64571830.84

销售费用2925093.552104310.12

管理费用9819622.866772016.64

研发费用12036516.937514790.24

财务费用1851088.201397206.85

其中：利息费用1439755.781103585.49

利息收入56138.3091985.15

加：其他收益3952477.043884895.81

投资收益（损失以“-”号填列）-16166.38776497.70

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号

33084.22

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1648428.92-1238006.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-79898.8811310.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20768523.8018514396.98

加：营业外收入68.0045.61

减：营业外支出283859.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20484731.8618514442.59

减：所得税费用2387393.372308719.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）18097338.4916205723.55

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

18097338.4916205723.55

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-119828.33-154751.03

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

18217166.8216360474.58亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-11356.87-299.37

（一）归属于母公司所有者的其他综合

-11356.87-299.37收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-11356.87-299.37

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-11356.87-299.37

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18085981.6216205424.18

（一）归属于母公司所有者的综合收益

18205809.9516360175.21

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-119828.33-154751.03

八、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）0.180.17

（二）稀释每股收益（元/股）0.180.17

法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：吴春平会计机构负责人：吴春平

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入200401542.04159272363.85

减：营业成本168992616.36135946826.22

税金及附加592637.54405590.14

销售费用1819877.051272307.50

管理费用7773930.395675217.50

研发费用5882822.775423006.16

财务费用1255418.30855471.73

其中：利息费用1138476.40901640.38

利息收入45361.8184011.95

加：其他收益77890.072976313.34

投资收益（损失以“-”号填列）45444.40776497.70

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

33084.22

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1670187.96-988455.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）1009.1411310.73

二、营业利润（亏损以“-”号填列）12571479.5012469611.16

加：营业外收入67.9645.47

减：营业外支出279702.98-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12291844.4812469656.63

减：所得税费用1631730.211510526.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10660114.2710959129.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

10660114.2710959129.69号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

175.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10660114.2710959129.69

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：吴春平会计机构负责人：吴春平

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金261387710.87149368003.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3888191.73521824.30

经营活动现金流入小计265275902.60149889827.65

购买商品、接受劳务支付的现金232675068.43195035860.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金29334022.8828188871.86

支付的各项税费3746349.653351086.45

支付其他与经营活动有关的现金8853153.093039874.90

经营活动现金流出小计274608594.05229615693.45

经营活动产生的现金流量净额-9332691.45-79725865.80

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金182192700.00354906236.70

取得投资收益收到的现金493669.78886973.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

22526.30

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计182686369.78355815736.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

34217769.658902373.88

付的现金

投资支付的现金157000000.00301171421.18质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计191217769.65310073795.06

投资活动产生的现金流量净额-8531399.8745741941.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金420750.001000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1000000.00

取得借款收到的现金94000000.00116959000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金-3000.00

筹资活动现金流入小计94420750.00117962000.00

偿还债务支付的现金40500000.0059771885.85

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1430019.441103585.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金277262.15

筹资活动现金流出小计41930019.4461152733.49

筹资活动产生的现金流量净额52490730.5656809266.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217411.46-342512.00

五、现金及现金等价物净增加额34409227.7822482830.64

加：期初现金及现金等价物余额86584396.24174063721.84

六、期末现金及现金等价物余额120993624.02196546552.48

法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：吴春平会计机构负责人：吴春平

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金204648252.02108395088.83

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金70588.87277869.32

经营活动现金流入小计204718840.89108672958.15

购买商品、接受劳务支付的现金171246553.77157631841.79

支付给职工以及为职工支付的现金21605401.4020898202.41

支付的各项税费1898076.551843178.96

19支付其他与经营活动有关的现金7140766.974840473.25

经营活动现金流出小计201890798.69185213696.41

经营活动产生的现金流量净额2828042.20-76540738.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金180692700.00354906236.70

取得投资收益收到的现金502088.11886973.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收22526.30回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金43800000.0042360000.00

投资活动现金流入小计224994788.11398175736.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1293049.002917004.78付的现金

投资支付的现金155500000.00299271421.18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金103631999.1269293263.19

投资活动现金流出小计260425048.12371481689.15

投资活动产生的现金流量净额-35430260.0126694047.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金420750.00

取得借款收到的现金74000000.0097000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计74420750.0097000000.00

偿还债务支付的现金20500000.0040000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1094570.84901640.38支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计21594570.8440901640.38

筹资活动产生的现金流量净额52826179.1656098359.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67182.10-25843.73

五、现金及现金等价物净增加额20156779.256225825.47

加：期初现金及现金等价物余额78968247.01170934074.59

六、期末现金及现金等价物余额99125026.26177159900.06

法定代表人：周林峰主管会计工作负责人：吴春平会计机构负责人：吴春平

20