广脉科技

证券代码:920924广脉科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计871357409.71934955318.14-6.80%

归属于上市公司股东的净资产323072424.35318543069.811.42%

资产负债率%（母公司）62.76%65.67%-

资产负债率%（合并）62.95%65.95%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入80928600.1881074423.27-0.18%

归属于上市公司股东的净利润3973868.807049851.70-43.63%

归属于上市公司股东的扣除非经常5124339.346979413.58-26.58%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额27940482.15-733223.913910.63%

基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%加权平均净资产收益率%（依据归属1.24%2.29%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.60%2.26%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系报告期内公司出售广州联通

算力服务项目算力服务器设备，以及中国移动（浙江）创新研究院人工智

其他流动资产4488149.88-36.78%能教学服务平台（高校版）项目已验

收并部分开票结算，导致销项税额大幅增加，待抵扣进项税额相应减少所致。

主要系报告期内中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学服务平台（高在建工程9678909.47-83.43%

校版）项目达到预定可使用状态，已验收转入固定资产所致。

3主要系上年度开具给供应商的汇票

应付票据472587.00-77.12%在本报告期内陆续到期，相关货款已完成支付所致。

主要系报告期内广脉大厦小部分暂

预收款项1391366.75156.27%时闲置场地对外出租，收到承租人预付租金所致。

主要系报告期内公司收到中国移动

合同负债20417834.94236.81%（浙江）创新研究院人工智能教学服

务平台（高校版）项目预付款项所致。

主要系上年末计提的房产税在报告

应交税费4318051.07-34.58%期内缴纳所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内公司因业务扩展需

要新增销售人员，销售人力成本增销售费用1767226.2149.09%加，以及公司2025年股权激励计划授予的限制性股票在本报告期内计提股份支付费用所致。

主要系上年同期公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”尚在建

管理费用9687172.3339.89%设中，而该项目在本报告期内已正常使用，折旧费用、相关物业配套及办公费等增加所致。

主要系报告期内公司前期投入的算

投资收益16627.92183.61%力项目陆续回款，暂时闲置资金购买短期理财所致。

主要系报告期内广州联通算力服务

项目提前解约，为防范算力固定资产资产处置收益-1433261.86-闲置，公司出售该项目算力服务器设备所致。

主要系（1）公司募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”在报告期

内已投入使用，折旧费用、相关物业配套及运营成本等增加约326万

营业利润4786334.04-41.25%

元；（2）报告期内广州联通算力服务

项目提前解约，为防范算力固定资产闲置，公司出售该项目算力服务器设备导致资产处置损失。

主要系报告期内公司收到无需退还

营业外收入1.01-的来自第三方平台银行账户认证款项所致。

主要系上年同期公司因缴纳以前年

营业外支出--100.00%度税金产生了滞纳金，而本报告期无此类支出。

利润总额4786335.05-41.11%主要系报告期内营业利润下降所致。

4净利润3975431.83-43.61%主要系报告期内营业利润下降所致。

综合收益总额3975431.83-43.61%主要系报告期内营业利润下降所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内公司收到广州联通

经营活动产生的现金算力服务项目及中国移动（浙江）创

27940482.153910.63%流量净额新研究院人工智能教学服务平台（高校版）项目回款共计3551.55万元。

主要系上年同期公司为实施中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学

投资活动产生的现金服务平台（高校版）项目大规模投入

-7606574.6589.82%

流量净额建设，而本报告期内该项目已验收开始进入服务期并部分回款，且本期无大额资金投入项目。

主要系上年同期公司为实施中国移动（浙江）创新研究院人工智能教学

服务平台（高校版）项目新增大量银筹资活动产生的现金行借款；而本报告期广州联通算力服

-18240623.80-126.95%

流量净额务项目及中国移动（浙江）创新研究

院人工智能教学服务平台（高校版）

项目陆续回款，并归还相应银行贷款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-1433261.86值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经63138.14营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保16627.92

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1.01

非经常性损益合计-1353494.79

所得税影响数-203024.25

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额-1150470.54

补充财务指标：

5□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6443652260.05%9356196537214160.93%

无限售其中：控股股东、实际控102418169.55%373501106153179.89%条件股制人

份董事、高管26777342.50%56211832398523.02%

核心员工13279261.24%1260613405321.25%

有限售股份总数4285997839.95%-9356194192435939.07%

有限售其中：控股股东、实际控3221945330.03%-3735013184595229.68%条件股制人

份董事、高管104566829.75%-56211898945649.22%

核心员工1838430.17%-1838430.17%

总股本107296500-0107296500-普通股股东人数6993

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限售期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

例%股份数量售股份数量

1赵国民境内自然人42461269-4246126939.57%3184595210615317

2赵淑飞境内自然人7071115-70711156.59%53033371767778

3浙江磐星投资有境内非国有法4023767-40237673.75%-4023767

限公司人

4李之璁境内自然人3080000-30800002.87%2310000770000

5王欢境内自然人2329420-23294202.17%1747065582355

6沈颖境内自然人2394911-27060021243111.98%-2124311

7姜登攀境内自然人1150005-11500051.07%-1150005

8潘维堂境内自然人689587-6895870.64%-689587

9黄桂宾境内自然人1000005-4100055900000.55%-590000

10张奇境内自然人564510-5645100.53%46713397377

合计-64764589-6806056408398459.72%4167348722410497

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1赵国民10615317

2浙江磐星投资有限公司4023767

3沈颖2124311

4赵淑飞1767778

5姜登攀1150005

6李之璁770000

7潘维堂689587

8黄桂宾590000

9王欢582355

10孙晓恩558867

股东间相互关系说明：

前十名无限售条件股东间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项是不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他已事前及时履2024-077是是

员工激励措施行2025-117

股份回购事项否不适用不适用-

2020-070、已事前及时履已披露的承诺事项是是《公开发行行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

已事前及时履2026-005其他重大事项是是

行2026-007

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、其他重大关联交易事项

（1）公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担

保及保函担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则》，免予按照关联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为385307309.56元。（2）全资子公司杭州广浩科技有限公司为公司申请银行借款提供担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则》，免予按照关联交易的方式进行审议，报告期内担保金额为21000000.00元。

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

（1）2024年股权激励计划：公司于2024年9月29日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024

年第三次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议以及2024年10月23日召

开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》等2024年股权激励计划相关议案；公司于2024年10月30日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以4.92元/股的价格向10名激励对象合计授予55万股限制性股票；公司于2024年11月29日完成了限制性股票的登记；公司于2025年8月22日召开的第四届董

事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议以及2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；公司于2025年9月24日完成了限制性股票共计275000股的回购注销手续。

9（2）2025年股权激励计划：公司于2025年9月22日召开的第四届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第四届董事会第六次会议以及2025年10月17日召开的2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》等2025年股权激励计划相关议案；

公司于2025年10月17日召开的第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议和第四届董事会

第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以14.64元/股的价格向2名激励对象合计授予83843股限制性股票；公司于2025年11月12日完成了限制性股票的登记。

报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。

3、已披露的承诺事项

报告期内，承诺主体均严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%用于开具银行承兑汇

货币资金货币资金承兑保证金141776.100.02%票未终止确认的已背书

应收票据应收票据已背书/贴现4941472.050.57%或贴现未到期票据用于抵押获取金融机

土地使用权无形资产抵押8791610.161.01%构贷款用于抵押获取金融机

房屋建筑物固定资产抵押158552842.1618.20%构贷款

总计--172427700.4719.80%-

上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的0.02%；公司将未到期的应收票据背书或贴现支付货款，尚未终止确认，占总资产的0.57%。上述事项均在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东会审议，且不会对公司造成不利影响。公司将土地使用权和房屋建筑物进行抵押，用于申请固定资产贷款，该部分资产占总资产的19.21%，相关资产抵押风险处于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响。该贷款额度已纳入公司2026年度向银行申请的综合授信额度之内，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2025-

145）。

5、其他重大事项

2024年9月，公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司（以下简称“广州联通”）签订了

《算力服务采购合同》，服务期为36个月，合同含税金额为8812.80万元。公司为履行上述服务合同专门购置了相应的固定资产。后因广州联通的客户佛山市网信国安信息技术有限公司（以下简称“佛山网信”）出现未能按约向广州联通支付算力服务费款项的情形，经公司、广州联通与佛山网信三方友好协商，就解除各方间相关合同事宜达成一致，并于2026年3月签署了《三方解约协议》，具体内容详见公司于 2026年 3月 12日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于重要合同的进展公告》（公告编号：2026-005）。根据《三方解约协议》，项目服务期计算至2026年2月11日止，公司后续不再向广州联通提供算力服务。在与广州联通提前解约的情况下，公司为防范短期内无法立即找到后续服务客户，导致上述算力固定资产产生闲置的情况，公司将上述算力资产以3120.00万元的价格出售给了广州点动信息科技股份有限公司，具体内容详见公司于2026年3月12日在上述信息披露平台上披露的《广脉科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2026-007）。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金39312507.2737697033.57

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据8665083.8610258795.20

应收账款327260541.18353576810.12

应收款项融资2945395.363781088.10

预付款项1157250.751200528.40

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款5250084.115486159.36

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货108407760.2292680672.58

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产9061169.428798639.45

其他流动资产4488149.887098993.15

流动资产合计506547942.05520578719.93

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款21672026.0222008390.52

长期股权投资--

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产230589859.20226473993.78

在建工程9678909.4758408682.65

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产86190192.6090123855.46

11无形资产9378209.219494418.54

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产7300271.167867257.26

其他非流动资产--

非流动资产合计364809467.66414376598.21

资产总计871357409.71934955318.14

流动负债：

短期借款129132923.06128814856.88

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据472587.002065287.00

应付账款165513037.94236112345.35

预收款项1391366.75542929.09

合同负债20417834.946062044.88

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬8634556.209785974.16

应交税费4318051.076600880.09

其他应付款4197390.283616897.80

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债32010483.8843331981.24

其他流动负债160000.00160000.00

流动负债合计366248231.12437093196.49

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款105575298.9599709224.15

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债76685732.5779835668.00

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计182261031.52179544892.15

12负债合计548509262.64616638088.64

所有者权益（或股东权益）：

股本107296500.00107296500.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积63851695.0163296209.27

减：库存股2566711.522566711.52

其他综合收益-850000.00-850000.00

专项储备--

盈余公积17094503.7317094503.73

一般风险准备--

未分配利润138246437.13134272568.33

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合323072424.35318543069.81计

少数股东权益-224277.28-225840.31

所有者权益（或股东权益）合计322848147.07318317229.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计871357409.71934955318.14

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金33750969.0630146924.38

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据8665083.8610258795.20

应收账款329342241.74352578310.19

应收款项融资2945395.363781088.10

预付款项1157250.751200528.40

其他应收款5120182.965342851.46

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货106992674.6591928306.55

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产8611283.438353574.38

其他流动资产3379524.726442199.15

流动资产合计499964606.53510032577.81

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款20886567.9221101881.41

长期股权投资14190474.9713990474.97

13其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产230569087.62226451505.75

在建工程9678909.4758408682.65

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产86190192.6090123855.46

无形资产9205252.989312028.36

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产7128093.497685110.12

其他非流动资产--

非流动资产合计377848579.05427073538.72

资产总计877813185.58937106116.53

流动负债：

短期借款129132923.06128814856.88

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据472587.002065287.00

应付账款164700028.46231198068.06

预收款项1387149.94538929.09

合同负债19693298.775935009.10

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬7951316.318898175.37

应交税费4191815.006441935.28

其他应付款8978577.328448357.28

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债32010483.8843331981.24

其他流动负债160000.00160000.00

流动负债合计368678179.74435832599.30

非流动负债：

长期借款105575298.9599709224.15

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债76685732.5779835668.00

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计182261031.52179544892.15

14负债合计550939211.26615377491.45

所有者权益（或股东权益）：

股本107296500.00107296500.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积64360885.8563805400.11

减：库存股2566711.522566711.52

其他综合收益-850000.00-850000.00

专项储备--

盈余公积17094503.7317094503.73

一般风险准备--

未分配利润141538796.26136948932.76

所有者权益（或股东权益）合计326873974.32321728625.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计877813185.58937106116.53

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入80928600.1881074423.27

其中：营业收入80928600.1881074423.27

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本78335323.5075892362.32

其中：营业成本61559212.2362333551.59

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加550546.06471630.96

销售费用1767226.211185359.59

管理费用9687172.336925045.25

研发费用2363674.293067225.75

财务费用2407492.381909549.18

其中：利息费用2580915.662021648.68

利息收入234114.84167924.68

加：其他收益96145.46128336.88

投资收益（损失以“-”号填列）16627.925862.98

其中：对联营企业和合营企业的投--

资收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产--

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--15净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3513545.842831000.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1433261.86-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4786334.048147261.70

加：营业外收入1.010.01

减：营业外支出-19545.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4786335.058127716.29

减：所得税费用810903.221077864.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3975431.837049851.70

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号3975431.837049851.70填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填1563.03-列）2.归属于母公司所有者的净利润（净3973868.807049851.70亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属于母公司所有者的其他综合--收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益--的税后净额

七、综合收益总额3975431.837049851.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益3973868.807049851.70总额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额1563.03-

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.07

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入80845877.6080469488.49

减：营业成本61365013.1862333551.59

税金及附加550323.82471409.54

销售费用1491405.081185359.59

管理费用9267308.986913765.51

研发费用2363674.293067225.75

财务费用2413989.461920781.37

其中：利息费用2580915.662021648.68

利息收入226898.75156471.69

加：其他收益95673.48128336.88

投资收益（损失以“-”号填列）16627.925862.98

其中：对联营企业和合营企业的投--

资收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产--

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3317594.142868956.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）--

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1433261.86-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5390796.477580551.65

加：营业外收入0.780.01

减：营业外支出-19545.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5390797.257561006.24

减：所得税费用800933.751068416.38

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4589863.506492589.86

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”4589863.506492589.86号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收--益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收--

益

173.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益--

的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额4589863.506492589.86

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金144721402.53113103293.63

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金1283638.479455610.57

经营活动现金流入小计146005041.00122558904.20

购买商品、接受劳务支付的现金96848893.95101511331.18

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金13095131.8612765430.87

支付的各项税费3534813.941111996.08

支付其他与经营活动有关的现金4585719.107903369.98

18经营活动现金流出小计118064558.85123292128.11

经营活动产生的现金流量净额27940482.15-733223.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金16627.925862.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收8610000.00-回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金54221481.047649137.10

投资活动现金流入小计62848108.967655000.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支16454683.6174862784.47付的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金54000000.007500000.00

投资活动现金流出小计70454683.6182362784.47

投资活动产生的现金流量净额-7606574.65-74707784.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金161080666.16108789501.24

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计161080666.16108789501.24

偿还债务支付的现金166000886.8235033500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1849079.901680870.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金11471323.244385259.89

筹资活动现金流出小计179321289.9641099630.84

筹资活动产生的现金流量净额-18240623.8067689870.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额2093283.70-7751137.90

加：期初现金及现金等价物余额37077447.4719565415.36

六、期末现金及现金等价物余额39170731.1711814277.46

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金140174442.42109980833.31

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金1231975.7515548257.62

经营活动现金流入小计141406418.17125529090.93

购买商品、接受劳务支付的现金92458441.93101511331.18

支付给职工以及为职工支付的现金11229313.9412765430.87

19支付的各项税费3013654.291111921.36

支付其他与经营活动有关的现金4569457.157812529.18

经营活动现金流出小计111270867.31123201212.59

经营活动产生的现金流量净额30135550.862327878.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金16627.925862.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收8610000.00-回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金54214983.317638037.06

投资活动现金流入小计62841611.237643900.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支16454683.6174862784.47付的现金

投资支付的现金200000.00-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金54000000.007500000.00

投资活动现金流出小计70654683.6182362784.47

投资活动产生的现金流量净额-7813072.38-74718884.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金161080666.16108789501.24

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计161080666.16108789501.24

偿还债务支付的现金166000886.8235033500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1849079.901680870.95

支付其他与筹资活动有关的现金11471323.244385259.89

筹资活动现金流出小计179321289.9641099630.84

筹资活动产生的现金流量净额-18240623.8067689870.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额4081854.68-4701135.69

加：期初现金及现金等价物余额29527338.2816385265.24

六、期末现金及现金等价物余额33609192.9611684129.55

法定代表人：赵国民主管会计工作负责人：刘健会计机构负责人：刘健广脉科技股份有限公司

2026年4月24日

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