锦好医疗

证券代码:920925惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人（会计主管人员）彭

月初保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其□是√否

真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上（2026年3月31（2025年12月31年期末增减比日）日）例%

资产总计430562043.68440351380.60-2.22%

归属于上市公司股东的净资产366700970.42370952726.69-1.15%

资产负债率%（母公司）12.84%13.62%-

资产负债率%（合并）14.75%15.56%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2026年1-3月）（2025年1-3月）增减比例%

营业收入41924051.8655628550.27-24.64%

归属于上市公司股东的净利润-6695858.343360866.95-299.23%归属于上市公司股东的扣除非经

-7156019.802503947.19-385.79%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10291738.91-7486192.20-

基本每股收益（元/股）-0.070.03-333.33%加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的净利润计-1.82%0.93%

算）加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常-1.95%0.69%性损益后的净利润计算）

注：公司2026年1-3月净利润为-669.59万元，较上年同期由盈利转为亏损，主要原因是：

1、营业收入较同期下降导致营业毛利减少约570万元；

2、公司基于长期战略考虑引进人才及实施股权激励导致管理费用中薪酬支出增加约71

万元、股份支付增加约130万元；

3、周期性的汇率波动导致财务费用——汇兑损失增加约168万元，出口退税审核进度

影响税金附加基数导致税金及附加增加约44万元；

4、子公司收到政府补助同比减少约120万元。

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

3主要系报告期营业收

应收账款17619730.80-31.33%入减少，应收客户货款减少所致。

主要系报告期预付的

其他非流动资产97350.00-37.40%设备款减少所致。

主要系报告期收到的

短期借款10000000.00100%银行借款增加所致。

主要系报告期营业收

应付账款19292225.14-40.47%入减少，应付供应商货款减少所致。

主要系本报告期营业

应交税费2523160.75-30.80%收入减少，相应的税费减少所致。

主要系本报告期预收境内客户的货款减

其他流动负债36691.13-57.60%少，对应核算为其他流动负债的增值税下降所致。

主要系报告期线下门店进行战略性优化调

租赁负债1063430.68-32.60%整，未来应付租金减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系2025年出口退税审核进度影响本

税金及附加1025380.42193.91%报告期免抵税额，导致附加税计税基数高于去年同期。

主要系本报告期股份

管理费用5631355.2051.51%支付、职工薪酬增加所致。

主要系本报告期受汇

财务费用1861433.266589.23%率波动影响汇兑损失增加所致。

主要系报告期子公司

其他收益79078.61-92.82%收到政府补贴款减少约120万元所致。

主要系报告期理财产

投资收益50420.05-315.46%品收益增加所致。

主要系报告期预计未到期的理财产品收益

公允价值变动收益139173.15100%及远期结汇收益增加所致。

4主要系本报告期营业

信用减值损失618794.52523.84%收入减少，应收客户货款减少所致。

主要系本报告期处置

资产处置收益83060.6191.70%使用权资产所致。

主要系报告期内营业

营业利润-6345810.11-270.98%收入减少、税金及期间费用增加所致。

主要系报告期内没收

营业外收入52576.13-88.08%客户的定金减少所致。

主要系本报告期子公

营业外支出70536.97678.66%司报废固定资产损失增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系本报告期子公收到其他与经营活动司收到政府补贴款减

975275.06-59.72%

有关的现金少约120.00万元所致。

主要系2025年出口退税审核进度影响本

支付的各项税费2216877.62206.13%报告期免抵税额，导致支付的附加税计税基数高于去年同期。

主要系本报告期预付

支付其他与经营活动合作意向款、咨询顾

7779291.1437.36%

有关的现金问费及中介费增加所致。

取得投资收益收到的主要系本报告期理财

82387.95-58.42%

现金产品收益增加所致。

主要系本报告期子公

处置固定资产、无形司处置报废的固定资

资产和其他长期资产910.00100%产取得的现金增加所收回的现金净额致。

购建固定资产、无形主要系本报告期支付

资产和其他长期资产432374.84-86.50%的工程款减少所致。

支付的现金主要系本报告期购买

投资支付的现金27000000.00100%的理财产品增加所致。

主要系本报告期收到

吸收投资收到的现金1754000.00100%员工股权激励款增加所致。

取得借款收到的现金10000000.00100%主要系本报告期收到

5银行借款增加所致。

主要系报告期线下门支付其他与筹资活动店进行战略性优化调

479376.85-46.73%

有关的现金整，支付租金减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定79078.61-标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益467939.50-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出29146.18-

非经常性损益合计576164.29-

所得税影响数66627.68-

少数股东权益影响额（税后）49375.15-

非经常性损益净额460161.46-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5529505356.16%05529505356.05%

无限售其中：控股股东、实际

1111493611.29%01111493611.27%

条件股控制人

份董事、高管1114993611.32%01114993611.30%

核心员工6536170.66%-3446532730.66%

有限售股份总数4316559043.84%2000004336559043.95%

有限售其中：控股股东、实际

3336681433.89%03336681433.82%

条件股控制人

份董事、高管3361381434.14%1500003376381434.22%

核心员工8425000.86%1000009425000.96%

总股本98460643-20000098660643-普通股股东人数6185

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期末持期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号股比例%售股份数量份数量

1王敏境内自然人2541711402541711425.76%190655866351528

2王芳境内自然人1906463601906463619.32%143012284763408

3惠州市锦同创投资有限责任公司境内非国有法人9476252094762529.60%71071902369062惠州市锦同声投资合伙企业（有

4境内非国有法人3149992031499923.19%3661882783804限合伙）惠州市锦同盛投资合伙企业（有

5境内非国有法人2447106-39620820508982.08%1185898865000限合伙）

6博尔乐远东有限公司境外法人1590002015900021.61%01590002

7刘玲境内自然人57900005790000.59%60000519000

8赵士浩境内自然人05743295743290.58%0574329

中信银行股份有限公司－招商中

9其他03764413764410.38%0376441

证2000指数增强型证券投资基金上海物朴资产管理合伙企业（有

10限合伙）－物朴青云二号私募证其他36173995973713360.38%0371336

券投资基金

合计-620858415641596265000063.49%4208609020563910

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、王敏与王芳系兄妹关系；

2、王敏、王芳为锦同创的股东，且王敏为锦同创的控股股东；

3、王敏、王芳均为锦同声、锦同盛的有限合伙人，锦同声、锦同盛的执行事务合伙人分别为锦同收、锦同丰，且王敏同时为锦同收、锦同丰的控股股东；

4、刘玲为王敏配偶。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1王敏6351528

2王芳4763408

3惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）2783804

4惠州市锦同创投资有限责任公司2369062

5博尔乐远东有限公司1590002

6惠州市锦同盛投资合伙企业（有限合伙）865000

7赵士浩574329

8刘玲519000

中信银行股份有限公司－招商中证2000指数增强

9376441

型证券投资基金

上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青

10371336

云二号私募证券投资基金

股东间相互关系说明：

1、王敏与王芳系兄妹关系；

2、王敏、王芳为锦同创的股东，且王敏为锦同创的控股股东；

3、王敏、王芳均为锦同声、锦同盛的有限合伙人，锦同声、锦同盛的执行事务合伙人

分别为锦同收、锦同丰，且王敏同时为锦同收、锦同丰的控股股东；

4、刘玲为王敏配偶。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期是否经过是否及时临时公告查询索引事项内是否内部审议履行披露存在程序义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占

用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况日常性关联交易的

否不适用不适用-预计及执行情况其他重大关联交易

否不适用不适用-事项经股东会审议通过

的收购、出售资产、

对外投资事项或者否不适用不适用-本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工锦好医疗：2025年限制性股票激已事前及

持股计划或其他员是是励计划（草案）（公告编号：时履行工激励措施2025-040）。

股份回购事项否不适用不适用-《锦好医疗：关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编已事前及号：2020-077）；

已披露的承诺事项是是时履行《锦好医疗：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定股价措施预案的公告（修订）》（公告编号：2021-039）。

资产被查封、扣押、

冻结或者被抵押、质否不适用不适用-押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

9重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、限制性股票激励计划

2025年5月12日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，2025年6月4日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过上述议案。

2025年7月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，

分别审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》和

《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。调整后首次授予激励对象包括董事、高级管理人员和核心员工共计59名，首次授出限制性股票125万股，预留限制性股票20万股。

2025年12月31日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》。本次共向高级管理人员和核心员工共计3名授出限制性股票20万股。

截至2026年3月31日，2025年限制性股票激励计划已向公司董事、高级管理人员及核心人员累计授予限制性股票145万股。

二、已披露承诺事项

（一）本报告期内，公司未新增承诺事项。

（二）承诺事项详细情况：已披露的承诺事项详见公司于2023年4月17日在北京证

券交易所(www.bse.cn)上披露的《锦好医疗：2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）之

第五节二（14）承诺事项的履行情况。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金57930257.1255240068.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产47143775.8950210218.63衍生金融资产应收票据

应收账款17619730.8025657798.31应收款项融资

预付款项9257262.8110018886.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7982684.347858807.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货70785254.7968637478.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1220326.831218882.70

流动资产合计211939292.58218842140.32

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7819780.417871889.65

其他权益工具投资3377896.093431302.71其他非流动金融资产

投资性房地产81606233.4582043751.95

11固定资产108214607.58108908519.32

在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1725377.702366078.67

无形资产11091518.8211223254.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉172928.90172928.90

长期待摊费用1201597.051467504.51

递延所得税资产3315461.103868509.73

其他非流动资产97350.00155500.00

非流动资产合计218622751.10221509240.28

资产总计430562043.68440351380.60

流动负债：

短期借款10000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款19292225.1432406180.00预收款项

合同负债7467703.397242628.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4455715.925874161.33

应交税费2523160.753646387.54

其他应付款15457443.7314257793.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债832691.201027757.80

其他流动负债36691.1386543.09

流动负债合计60065631.2664541452.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

12应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1063430.681577730.31长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债637718.21736058.44递延收益

递延所得税负债1739746.631672423.69其他非流动负债

非流动负债合计3440895.523986212.44

负债合计63506526.7868527664.95

所有者权益（或股东权益）：

股本98660643.0098460643.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积185175865.05182100081.74

减：库存股22724435.0920970435.09

其他综合收益204829.94-717488.82专项储备

盈余公积21896446.8621896446.86一般风险准备

未分配利润83487620.6690183479.00

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

366700970.42370952726.69

合计

少数股东权益354546.48870988.96

所有者权益（或股东权益）合计367055516.90371823715.65

负债和所有者权益（或股东权益）总计430562043.68440351380.60

法定代表人：王敏主管会计工作负责人：彭月初会计机构负责人：彭月初

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金40876749.7340054496.29

交易性金融资产47143775.8950210218.63衍生金融资产应收票据

应收账款59268629.0764692107.16应收款项融资

预付款项6801516.917427678.65

13其他应收款14699271.1813941959.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货57246507.0155571600.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产421713.82490472.96

流动资产合计226458163.61232388533.82

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资37140858.8736911972.98其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产81606233.4582043751.95

固定资产103216444.33104287650.74在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产46964.9975625.27

无形资产10281405.9110374526.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用591843.25640798.69

递延所得税资产3622283.813389478.32

其他非流动资产97350.00155500.00

非流动资产合计236603384.61237879304.07

资产总计463061548.22470267837.89

流动负债：

短期借款10000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款20060911.4133655792.16预收款项

合同负债7284976.356849749.22卖出回购金融资产款

14应付职工薪酬3481982.464779341.29

应交税费2350321.313132926.27

其他应付款14256993.1013591519.79

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债61210.5491330.54

其他流动负债36691.1380927.78

流动负债合计57533086.3062181587.05

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债173142.47197347.62递延收益

递延所得税负债1739746.631649569.17其他非流动负债

非流动负债合计1912889.101846916.79

负债合计59445975.4064028503.84

所有者权益（或股东权益）：

股本98660643.0098460643.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积185005687.32181973044.51

减：库存股22724435.0920970435.09其他综合收益专项储备

盈余公积21896446.8621896446.86一般风险准备

未分配利润120777230.73124879634.77

所有者权益（或股东权益）合计403615572.82406239334.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计463061548.22470267837.89

法定代表人：王敏主管会计工作负责人：彭月初会计机构负责人：彭月初

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入41924051.8655628550.27

15其中：营业收入41924051.8655628550.27

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本49206673.7253097320.57

其中：营业成本23147230.5232447719.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1025380.42348872.69

销售费用12826199.0611256429.62

管理费用5631355.203716877.22

研发费用4715075.265299594.11

财务费用1861433.2627827.32

其中：利息费用24570.89198470.40

利息收入66693.01394105.87

加：其他收益79078.611102065.25

投资收益（损失以“-”号填列）50420.05-23401.03

其中：对联营企业和合营企业

-52109.24-84902.40

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

139173.15号填列）信用减值损失（损失以“-”号

618794.5299191.36

填列）资产减值损失（损失以“-”号-33715.19-40980.09

填列）资产处置收益（损失以“-”号

83060.6143328.92

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-6345810.113711434.11

加：营业外收入52576.13441064.76

减：营业外支出70536.979058.79四、利润总额（亏损总额以“-”号-6363770.954143440.08

填列）

16减：所得税费用848529.87839971.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7212300.823303468.59

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”-7212300.823303468.59号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”-516442.48-57398.36号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润

-6695858.343360866.95（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额922318.76-26270.42

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额922318.76-26270.42

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6289982.063277198.17

（一）归属于母公司所有者的综合-5773539.583334596.53

17收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-516442.48-57398.36总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.070.03

（二）稀释每股收益（元/股）-0.070.03

法定代表人：王敏主管会计工作负责人：彭月初会计机构负责人：彭月初

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入35174187.5958162864.15

减：营业成本23997487.9935473577.63

税金及附加1014068.06338754.97

销售费用5190726.224951885.44

管理费用4964073.683378138.15

研发费用3359505.814525853.45

财务费用1651857.31-222693.28

其中：利息费用757.50197499.98

利息收入66233.02393539.81

加：其他收益43520.6067519.67

投资收益（损失以“-”号填列）59583.68-23401.03

其中：对联营企业和合营企业

-42945.61-84902.40

的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

139173.15号填列）信用减值损失（损失以“-”号

521721.13-664064.58

填列）资产减值损失（损失以“-”号

123478.89145619.58

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4116054.039243021.43

加：营业外收入52491.75441772.74

减：营业外支出3109.50216.88三、利润总额（亏损总额以“-”号-4066671.789684577.29

填列）

18减：所得税费用35732.26771813.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4102404.048912764.19

（一）持续经营净利润（净亏损以-4102404.048912764.19“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-4102404.048912764.19

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王敏主管会计工作负责人：彭月初会计机构负责人：彭月初

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49181180.9753998295.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

19收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4942058.915841339.94

收到其他与经营活动有关的现金975275.062421297.89

经营活动现金流入小计55098514.9462260933.70

购买商品、接受劳务支付的现金36973973.0546182280.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金18420112.0417177220.10

支付的各项税费2216877.62724152.47

支付其他与经营活动有关的现金7779291.145663472.51

经营活动现金流出小计65390253.8569747125.90

经营活动产生的现金流量净额-10291738.91-7486192.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30200000.0038000000.00

取得投资收益收到的现金82387.95198136.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资

910.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计30283297.9538198136.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资

432374.843202851.77

产支付的现金

投资支付的现金27000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27432374.843202851.77

投资活动产生的现金流量净额2850923.1134995285.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1754000.00

20其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金10000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11754000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金197499.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金479376.85899951.84

筹资活动现金流出小计479376.851097451.82

筹资活动产生的现金流量净额11274623.15-1097451.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-804412.51155726.45响

五、现金及现金等价物净增加额3029394.8426567367.65

加：期初现金及现金等价物余额54734959.5656683780.82

六、期末现金及现金等价物余额57764354.4083251148.47

法定代表人：王敏主管会计工作负责人：彭月初会计机构负责人：彭月初

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金40303368.8048162183.58

收到的税费返还4942058.915841339.94

收到其他与经营活动有关的现金704455.881214898.99

经营活动现金流入小计45949883.5955218422.51

购买商品、接受劳务支付的现金37969671.9643622013.69

支付给职工以及为职工支付的现金13846745.6414010690.53

支付的各项税费1811808.56560983.55

支付其他与经营活动有关的现金5381332.209211876.73

经营活动现金流出小计59009558.3667405564.50

经营活动产生的现金流量净额-13059674.77-12187141.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30200000.0038000000.00

取得投资收益收到的现金82387.95198136.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

21投资活动现金流入小计30282387.9538198136.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资

424419.971390117.62

产支付的现金

投资支付的现金27000000.001434900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27424419.972825017.62

投资活动产生的现金流量净额2857967.9835373119.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1754000.00

取得借款收到的现金10000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计11754000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金197499.98

支付其他与筹资活动有关的现金101502.6830877.50

筹资活动现金流出小计101502.68228377.48

筹资活动产生的现金流量净额11652497.32-228377.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-628537.09129451.48响

五、现金及现金等价物净增加额822253.4423087051.38

加：期初现金及现金等价物余额39888593.5747240995.17

六、期末现金及现金等价物余额40710847.0170328046.55

法定代表人：王敏主管会计工作负责人：彭月初会计机构负责人：彭月初

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