科达自控

证券代码:920932山西科达自控股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1962384923.241628169737.8520.53%

归属于上市公司股东的净资产602850368.50608307000.02-0.90%

资产负债率%（母公司）66.39%63.35%-

资产负债率%（合并）62.90%62.32%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入100629281.9567408327.6849.28%

归属于上市公司股东的净利润-5456631.52-6138327.6811.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-10241146.12-7083702.07-44.57%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额40485609.13-1860348.702276.24%

基本每股收益（元/股）-0.05-0.0837.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于--8.04%-0.89%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-15.09%-1.02%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表项报告期末变动幅度变动说明

目（2026年3月31日）

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购货币资金40434952.39746.56%主体账面货币资金所致。

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购应收款项融资13336300.462259.82%

主体账面银行6+9票据所致。

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购预付款项36715256.7581.43%主体账面预付款项所致。

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购存货186372034.5533.35%主体账面存货及购买日存货评估增值所致。

主要系本期公司科创城项目和收购子公司

在建工程39048088.0546.38%并表增加皮带集控模拟终端场景及基建项目所致。

3主要系本期收购子公司并表，纳入被收购

无形资产50692825.81152.41%主体账面无形资产及购买日无形资产评估增值所致。

主要系本期收购子公司，非同一控制下企商誉87492259.947538.19%业合并形成新增商誉所致。

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购长期待摊费用3936989.982308.84%主体账面长期待摊费用所致。

主要系本期收购子公司并表，上期期末支其他非流动资产51363890.72-38.87%付投资款不再重分类所致。

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购合同负债27689583.55136.36%主体账面合同负债所致。

主要系收购子公司并表纳入应交税费及公

应交税费7208986.22102.17%司矿山板块收入增加确认增值税共同所致。

主要系本期收购子公司并表，确认待支付其他应付款129670207.31402.29%收购款所致。

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购递延所得税负债16453536.0269.78%主体购买日评估增值确认递延所得税负债所致。

主要系本期收购子公司并表，纳入被收购少数股东权益125263121.562280.60%主体购买日确认少数股东权益所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系收购子公司并表纳入营业收入及公

营业收入100629281.9549.28%司矿山板块收入增加共同所致。

主要系本期确认收入项目增多，对应结转营业成本66336061.5465.49%的营业成本增加，同时收购子公司并表纳入营业成本共同所致。

主要系公司本期收入增加计提税金及附加

税金及附加306031.22275.04%所致。

主要系本期融资规模扩大，融资成本上升财务费用9699174.8449.63%所致。

主要系本期回款情况有所改善导致应收规

信用减值损失-213837.60-90.43%模缩减与账龄结构的优化，公司预期信用损失规模相应降低。

主要系本期收到与收益相关的政府补助增

其他收益5999045.88428.77%多所致。

主要系本期子公司享受税收优惠减免税额

营业外收入3571.31-67.96%减少所致。

主要系1）公司营业收入实现增长；2）本利润总额-2701193.7664.54%期其他收益较同期有所增加；3）收购子公司并表纳入因素共同影响所致。

主要系本期母公司冲回减值损失同步冲回

所得税费用693503.09221.26%递延所得税，同时收购子公司并表纳入其所得税影响共同所致。

4合并现金流量表项

本年累计变动幅度变动说明目

经营活动产生的现主要系本期销售回款情况有所改善，现金

40485609.132276.24%

金流量净额流入增加所致。

投资活动产生的现

-63513802.01442.70%主要系支付子公司收购价款所致。

金流量净额

筹资活动产生的现主要系本期借款筹集资金，用于支付供应

58686763.36350988.47%

金流量净额商货款及支付子公司收购价款所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-5444.28计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享5972130.00受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-321676.08

非经常性损益合计5645009.64

所得税影响数839508.45

少数股东权益影响额（税后）20986.59

非经常性损益净额4784514.60

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8681314682.40%08681314682.40%

无限售其中：控股股东、实际控制

52201074.95%052201074.95%

条件股人

份董事、高管4345650.41%-2763531582120.15%

核心员工36381743.45%-91304627251282.59%

有限售股份总数1853720417.60%01853720417.60%有限售

其中：控股股东、实际控制

条件股1566033014.87%01566033014.87%人份

董事、高管13551541.29%-3946569604980.91%

5核心员工00.00%000.00%

总股本105350350-0105350350-普通股股东人数8800

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

号数数比例%数量份数量

1付国军境内自然208804020880419.8200%156603522010

人3737307

2李惠勇境内自然134326-52620812906412.2509%0129064

人221414

3太原联盈科境内非国26522202652222.5175%0265222创投资部（普有法人000通合伙）

4李更新境内自然15217201521721.4444%1521720

人000

5陈浩境内自然199499-4986331496361.4204%0149636

人966

6何方奕境内自然100683937451100571.0447%0110057

人277

7何树新境内自然10560001056001.0024%0105600

人000

8王强境内自然08726008726000.8283%0872600

人

9山西科达自境内非国80412408041240.7633%0804124

控股份有限有法人公司回购专用证券账户

10深圳弥伦私其他561538859316474690.6146%0647469

募证券基金管理有限公

司－弥伦量化混合投资3号私募证券投资基金

合计-4391042743543937941.71%171820267558

92275077

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

付国军、李惠勇、李更新、陈浩和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付

国军、李惠勇、李更新、陈浩和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1李惠勇12906414

2付国军5220107

3太原联盈科创投资部（普通合伙）2652220

4陈浩1496366

5何方奕1100577

6何树新1056000

7王强872600

8山西科达自控股份有限公司回购专用证券账户804124

深圳弥伦私募证券基金管理有限公司－弥伦量

9647469

化混合投资3号私募证券投资基金

10黄晓明540000

股东间相互关系说明：

付国军、李惠勇、陈浩和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付国军、李

惠勇、陈浩和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用详见《2025已事前及时履已披露的承诺事项是是年年度报行告》详见《2025资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履是是年年度报质押的情况行告》被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金40434952.394776381.91

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产46514913.90-

衍生金融资产--

应收票据44177415.5945666200.93

应收账款514119387.69432331966.36

应收款项融资13336300.46565141.00

预付款项36715256.7520236090.63

其他应收款54124827.3650343495.82

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货186372034.55139758856.27

其中：数据资源--

合同资产16058890.6921982274.99

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产34666974.5136043022.09

流动资产合计986520953.89751703430.00

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资143472.44143472.44

其他权益工具投资5571812.615571812.61

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产660870909.25665376635.99

在建工程39048088.0526675799.03

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产32447201.7533876857.65

无形资产50692825.8120083454.11

其中：数据资源--

开发支出--

9其中：数据资源--

商誉87492259.941145457.79

长期待摊费用3936989.98163438.96

递延所得税资产44296518.8039399419.26

其他非流动资产51363890.7284029960.01

非流动资产合计975863969.35876466307.85

资产总计1962384923.241628169737.85

流动负债：

短期借款169211528.25150330758.02

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据11025808.6312350000.00

应付账款194875132.77150699790.82

预收款项--

合同负债27689583.5511715110.30

应付职工薪酬9246565.979193665.86

应交税费7208986.223565879.78

其他应付款129670207.3125815570.90

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债282223859.92230865287.36

其他流动负债47620807.5957961883.37

流动负债合计878772480.21652497946.41

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款253817779.68270762500.00

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债25239471.6926036755.70

长期应付款55795965.5851458328.43

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益4192200.004154000.00

递延所得税负债16453536.029691367.36

其他非流动负债--

非流动负债合计355498952.97362102951.49

负债合计1234271433.181014600897.90

所有者权益（或股东权益）：

股本105350350.00105350350.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积388840930.74388840930.74

减：库存股10000293.6110000293.61

其他综合收益2687540.722687540.72

专项储备--

10盈余公积23039495.3523039495.35

一般风险准备--

未分配利润92932345.3098388976.82

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计602850368.50608307000.02

少数股东权益125263121.565261839.93

所有者权益（或股东权益）合计728113490.06613568839.95

负债和所有者权益（或股东权益）总计1962384923.241628169737.85

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3721940.693368837.48

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据33401643.9735612738.39

应收账款390684653.33408047532.04

应收款项融资453915.37

预付款项27548796.1926176364.07

其他应收款120771189.22120508233.15

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货115190655.29125883886.26

其中：数据资源--

合同资产14229531.4919107959.21

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产28377042.1726033156.46

流动资产合计734379367.72764738707.06

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资364165461.89146615461.89

其他权益工具投资5571812.615571812.61

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产510191832.55518952657.29

在建工程9266597.078766597.07

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产28662883.5830897361.82

无形资产7996428.408475404.53

其中：数据资源--

开发支出--

11其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产39954288.0240945668.65

其他非流动资产29530136.7265529960.01

非流动资产合计995339440.84825754923.87

资产总计1729718808.561590493630.93

流动负债：

短期借款143474180.81150330758.02

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据6700000.0012350000.00

应付账款154677021.13135893182.59

预收款项--

合同负债15985587.8211756942.63

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬3848722.144232223.42

应交税费162238.1961730.53

其他应付款163343475.1866595017.32

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债278236347.61228642441.50

其他流动负债44512210.9246764044.28

流动负债合计810939783.80656626340.29

非流动负债：

长期借款244817779.68261762500.00

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债23204295.3024001579.31

长期应付款55795965.5851458328.43

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益4192200.004154000.00

递延所得税负债9351132.869497549.83

其他非流动负债--

非流动负债合计337361373.42350873957.57

负债合计1148301157.221007500297.86

所有者权益（或股东权益）：

股本105350350.00105350350.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积391340382.03391340382.03

减：库存股10000293.6110000293.61

其他综合收益2687540.722687540.72

专项储备--

盈余公积23039495.3523039495.35

12一般风险准备--

未分配利润69000176.8570575858.58

所有者权益（或股东权益）合计581417651.34582993333.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计1729718808.561590493630.93

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入100629281.9567408327.68

其中：营业收入100629281.9567408327.68

二、营业总成本108788563.6374091450.37

其中：营业成本66336061.5440085836.24

税金及附加306031.2281599.96

销售费用13082203.3910302605.26

管理费用5063206.655486454.39

研发费用14301885.9911652934.86

财务费用9699174.846482019.66

其中：利息费用6044048.086340154.76

利息收入4324.412632.09

加：其他收益5999045.881134528.69

投资收益（损失以“-”号填列）--21550.70

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-213837.60-2233378.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）182636.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）-5444.28-6782.40

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2379517.68-7627668.83

加：营业外收入3571.3111147.32

减：营业外支出325247.39-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2701193.76-7616521.51

减：所得税费用693503.09-571927.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3394696.85-7044593.64

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-3394696.85-7044593.64填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2061934.67-906265.96列）132.归属于母公司所有者的净利润（净亏-5456631.52-6138327.68损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

--益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收

--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的--税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-5456631.52-6138327.68额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2061934.67-906265.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.05-0.08

（二）稀释每股收益（元/股）-0.05-0.08

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入63249154.6536165380.79

减：营业成本45440322.6522374576.98

税金及附加158764.2647953.52

销售费用9337651.018520738.06

管理费用2030813.693471313.47

研发费用8388528.087603154.51

财务费用9607842.616261240.01

其中：利息费用5964087.934734919.52

利息收入820.091552.24

加：其他收益5849700.00934139.18

投资收益（损失以“-”号填列）--22500.00

其中：对联营企业和合营企业的投资--

14收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）5139793.86-884594.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-182636.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）-5444.28-6620.48

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-730718.07-11910535.02

加：营业外收入--

减：营业外支出--

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-730718.07-11910535.02

减：所得税费用844963.66-302926.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1575681.73-11607608.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-1575681.73-11607608.14号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额-1575681.73-11607608.14

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月

15一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金117362830.9890458172.69

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金51840452.8410711879.69

经营活动现金流入小计169203283.82101170052.38

购买商品、接受劳务支付的现金64317583.9248302384.23

支付给职工以及为职工支付的现金25008737.0717190010.86

支付的各项税费6984862.6018325857.72

支付其他与经营活动有关的现金32406491.1019212148.27

经营活动现金流出小计128717674.69103030401.08

经营活动产生的现金流量净额40485609.13-1860348.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12018567.12-

取得投资收益收到的现金-829.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回-4971651.00的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计12018567.124972480.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付21166368.9416675831.64的现金

投资支付的现金54366000.19-

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计75532369.1316675831.64

投资活动产生的现金流量净额-63513802.01-11703351.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金601000.00-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金111200000.0031298500.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计111801000.0031298500.00

偿还债务支付的现金34291118.0613415998.19

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4804992.693515171.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金14018125.8914384055.69

筹资活动现金流出小计53114236.6431315225.19

筹资活动产生的现金流量净额58686763.36-16725.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额35658570.48-13580425.09

加：期初现金及现金等价物余额4776381.9123599972.52

六、期末现金及现金等价物余额40434952.3910019547.43

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

16(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金82894462.7667619328.49

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金58400746.2514572576.85

经营活动现金流入小计141295209.0182191905.34

购买商品、接受劳务支付的现金60430671.6831764615.48

支付给职工以及为职工支付的现金9131405.299516924.38

支付的各项税费2908786.3614788033.69

支付其他与经营活动有关的现金43185243.5518301924.53

经营活动现金流出小计115656106.8874371498.08

经营活动产生的现金流量净额25639102.137820407.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

15400000.006389000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计15400000.006389000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

16054349.3414586281.83

的现金

投资支付的现金62816000.193771000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计78870349.5318357281.83

投资活动产生的现金流量净额-63470349.53-11968281.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金91200000.0025000000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计91200000.0025000000.00

偿还债务支付的现金34281000.0013416000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4725662.393515171.31

支付其他与筹资活动有关的现金14008987.0014384055.69

筹资活动现金流出小计53015649.3931315227.00

筹资活动产生的现金流量净额38184350.61-6315227.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额353103.21-10463101.57

加：期初现金及现金等价物余额3368837.4812467891.09

六、期末现金及现金等价物余额3721940.692004789.52

法定代表人：付国军主管会计工作负责人：牛建勤会计机构负责人：弓丽娟

17