证券代码：920942证券简称：恒立钻具公告编号：2026-007

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

为了提高公司闲置自有资金使用效率，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用额度不超过9759.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，获取额外的资金收益。使用闲置自有资金进行现金管理的产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品、国债逆回购等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司2025年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为5000万元。截至2026年2月13日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为8517.73万元，占公司2024年度经审计净资产的17.51%，达到上述披露标准，现予以披露。二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况产品金预计年化受托方产品名产品期收益类投资方资金来产品类型额（万收益率名称称限型向源元）（%）

招商银银行理七天通50000.75%13天固定货币自有行财产品知存款收益基金资金

（二）累计现金管理金额未超过授权额度。

（三）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金现金

管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计；

4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为七天通知存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况是否受托为产品类产品名产品金额预计年化收起始日终止日投资方资金来方名关型称（万元）益率（%）期期向源称联交易

长江券商理月月1928.332.0%-3.5%2025不定债权自有否证券财产品盈2年6期（随类资资金月4时申产

日赎）

长江券商理长江1500.002.0%-3.5%2025不定债权自有否证券财产品资管年8期（随类资资金悦享9月6时申产号集日赎）合资产管理计划

长江券商理国投47.002.0%-3.5%2025不定债权自有否证券财产品长利1年8期（随类资资金号集月15时申产合资日赎）产管理计划

长江券商理国投42.402.0%-3.5%2025不定债权自有否证券财产品长利1年11期（随类资资金号集月5时申产合资日赎）产管理计划

招商银行理七天5000.000.75%20262026货币自有否银行财产品通知年2年2月基金资金存款月1326日日

（二）已到期的现金管理的情况是否受托年化产品类产品名产品金额起始终止本金收资金为关方名收益型称（万元）日期日期回情况来源联交称率（%）易

长江国债逆国债19637.301.51%20252025全部自有否证券回购逆回年5年8收回资金购月月5

19日

日

注：国债逆回购的产品金额为起始日期至终止日期的滚动购买合计金额，每次购买理财产品后的最高余额均未超过授权额度。国债逆回购的年化收益率为滚动购买期间的平均年化收益率。

六、备查文件

《七天通知存款的业务信息》武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会

2026年2月13日