恒立钻具

证券代码:920942武汉恒立工程钻具股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计646492390.79671340843.43-3.70%

归属于上市公司股东的净资产499970461.15486532052.352.76%

资产负债率%（母公司）18.83%23.63%-

资产负债率%（合并）20.94%25.95%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入127866372.35143226031.62-10.72%

归属于上市公司股东的净利润21142067.5529898074.89-29.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性19017330.7728014401.00-32.12%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额5967485.7919300919.09-69.08%

基本每股收益（元/股）0.34470.4875-29.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.25%6.32%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.83%5.93%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入47438732.5745039838.865.33%

归属于上市公司股东的净利润6645125.1910535087.81-36.92%

归属于上市公司股东的扣除非经常性6077165.239970603.87-39.05%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-2287877.309031445.43-125.33%

基本每股收益（元/股）0.10840.1718-36.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.33%2.20%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.22%2.08%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

理财资金投入增加且未到期，募投项货币资金54475761.15-58.37%目投入资金增加。

交易性金融资产104753290.61132.15%期末未到期理财资金增加。

分类为应收票据的票据类型，本期到应收票据5279322.52-31.28%期兑现及收票金额减少。

上年末潜江生产基地建设项目进项税

其他流动资产341302.86-83.74%额较多，待抵扣确认为其他流动资产，本报告期末销项抵扣消化。

主要为公司的房产租赁，随时间推移，使用权资产1411283.89-47.18%合同剩余租赁期变短及租赁期结束，使用权资产降低。

为期三年的费用性支出累计摊销减

长期待摊费用41090.13-36.00%少。

分类为短期借款的2024年供应链票

短期借款--100.00%据贴现，本期票据到期减少。

合同负债2642332.64260.85%主要系预收客户订货款，本期增加。

2024年末计提年终奖金于一季度发

应付职工薪酬1003661.84-76.70%放，应付职工薪酬减少，本期余额为上期计提未发数。

期初应交税费较多系年底汇算清缴计

应交税费592803.69-72.16%

提所得税，三季度计提金额较少。

主要为公司租赁房产的应付一年内租

一年内到期的非流动负债714789.98-59.63%赁款减少，因租赁到期，租期随时间推移减少所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

财务费用-478618.97-138.69%本期利息收入、汇兑收益较上期增加。

其他收益1545206.79187.06%本期收到的招商引资补贴资金增加。

本期闲置资金理财到期收益较上年同

投资收益942580.85-35.49%期减少。

本期货款回收效率较低，应收账款账信用减值损失-1660757.6558.75%

龄区间增加，坏账计提增加。

资产处置收益--100.00%本期未取得处置固定资产收入。

营业利润23918607.49-31.11%本期收入下滑，毛利降低导致。

主要由于上年同期存在一笔运输索赔

营业外收入19006.79-39.18%款。

营业外支出12850.56-67.28%本期非经营性支出较去年同期减少。

4利润总额23924763.72-31.07%本期收入下滑，毛利降低导致。

利润变动导致以利润为基础计提的所

所得税费用2209602.70-49.44%得税费用变动。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明收到其他与经营活动有关

5030187.01-56.40%上年同期保证金、转账退回较多。

的现金

2025年增值税进项税较2024年同期

支付的各项税费8390789.07-35.27%多，抵扣后税款缴纳减少。

支付其他与经营活动有关

12052911.59-30.63%上年同期保证金、转账支付较多。

的现金

因本期购买商品、接受劳务支付的现经营活动产生的现金流量

5967485.79-69.08%金较上年同期增加，同时销售商品收

净额到的现金减少导致。

本期投资理财资金减少，投资收益减取得投资收益收到的现金861895.92-41.01%少。

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金--100.00%本期未取得处置固定资产现金流入。

净额

购建固定资产、无形资产和上年同期募投项目固定资产类付款较

12301738.41-54.00%

其他长期资产支付的现金多。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切1015694.00相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持942580.85有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出529512.79

其他符合非经常性损益定义的损益项目12787.32

非经常性损益合计2500574.96

所得税影响数375086.24

少数股东权益影响额（税后）751.94

非经常性损益净额2124736.78

补充财务指标：

5□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4096971966.81%-386624093105766.74%

无限售其中：控股股东、实际控制24820004.05%024820004.05%条件股人

份董事、高管26679374.35%026679374.35%

核心员工00%000%

有限售股份总数2035738133.19%386622039604333.26%

有限售其中：控股股东、实际控制744600012.14%0744600012.14%条件股人

份董事、高管800381313.05%0800381313.05%

核心员工3250000.53%03250000.53%

总股本61327100-061327100-普通股股东人数7304

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号股比例%售股份数量量

1余立新境内自然人99280000992800016.19%74460002482000

2杜蘅境内自然人73440000734400011.98%55080001836000

武汉财盈达股权投境内非国有

3资合伙企4447200044472007.25%33354001111800

法人

业（有限合伙）

4付强境内自然人1685900016859002.75%01685900

5职东文境内自然人1482800-4980014330002.34%01433000

6徐静松境内自然人1339600013396002.18%1004700334900

7唐莉梅境内自然人1190000011900001.94%892500297500

8焦军境内自然人1131180011311801.84%11311800

9李建钢境内自然人1470000-47000010000001.63%01000000

10王智敏境内自然人05888005888000.96%0588800

6合计-30018680690003008768049.06%1931778010769900

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。

余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1余立新2482000

2杜蘅1836000

3付强1685900

4职东文1433000

5武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）1111800

6李建钢1000000

7王智敏588800

8胡汐斐551288

9杨正443595

10张美兰443432

股东间相互关系说明：

余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）99.43%的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）0.57%的股份、与职东文为夫妻关系。

余立新、杜蘅、付强、徐静松系一致行动人。

除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-038

行2025-046

其他重大关联交易事项是已事前及时履是2025-034

行2025-046

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员是已事前及时履是2024-087

工激励措施行2024-077股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是详见招股说行明书第四节

九、重要承诺

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是2025-034

质押的情况行2025-046被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项（单位：元）

累计金额占期末净资产性质合计

作为原告作为被告比例%

诉讼290320-2903200.06%

2、日常性关联交易的预计及执行情况（单位：元）

交易内容关联方预计2025年发生金额本季度发生金额

外协加工上海贵友机械制造有限公司50000.000

归还借款上海贵友机械制造有限公司14262659.780

借款利息上海贵友机械制造有限公司427879.790

3、其他重大关联交易事项（单位：元）

8实际担保期间

履行担责担保保任关联方担保内容担保金额担保余额责任起始日期终止日期类类的金型型额公司与招商银行股份有限公司武

2022年62028年6保连

余立新汉分行签订30000000300000000月20日月16日证带

127XY2022019566

号《授信协议》公司与招商银行股份有限公司武

2022年62028年6保连

杜蘅汉分行签订30000000300000000月20日月16日证带

127XY2022019566

号《授信协议》公司与中国光大银行股份有限公

余立新、司武汉分行签订2024年72029年7保连

40000000400000000

邓晓玲编号为武光花桥月30日月29日证带GSSX20247001《综合授信协议》

4、股权激励计划

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工利益结合在一起，公司制定并实施了2024年股权激励计划，向17名符合条件的激励对象合计授予32.5万股限制性股票。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台发布的《2024年股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

5、已披露的承诺事项承诺的具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（单位：元）

权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

银行承兑汇票保证金、

货币资金流动资产抵押9447047.711.46%冻结资金招商银行武汉分行

固定资产非流动资产抵押2617941.820.40%

3000万元的授信抵押

9招商银行武汉分行

无形资产非流动资产抵押1281041.750.20%

3000万元的授信抵押

总计--13346031.282.06%-

以上资产权利受限为公司开具票据所需，不会对公司正常的生产经营活动产生重大经营风险。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金54475761.15130845034.54结算备付金拆出资金

交易性金融资产104753290.6145124000.00衍生金融资产

应收票据5279322.527682211.33

应收账款259135235.05265162351.20

应收款项融资18161491.3716797806.10

预付款项2570202.742153954.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6255275.875481075.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货100129745.5695993563.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产341302.862098958.39

流动资产合计551101627.73571338955.96

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产74694220.4178259864.07在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1411283.892671639.97

11无形资产9426873.049660454.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用41090.1364203.35

递延所得税资产9817295.599345725.11其他非流动资产

非流动资产合计95390763.06100001887.47

资产总计646492390.79671340843.43

流动负债：

短期借款2000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18889500.0020927863.25

应付账款90443295.26117618844.00预收款项

合同负债2642332.64732248.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1003661.844307825.51

应交税费592803.692129345.56

其他应付款15614796.8019094442.35

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债714789.981770455.45

其他流动负债4712650.924658099.47

流动负债合计134613831.13173239124.20

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债767633.051002294.89长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计767633.051002294.89

12负债合计135381464.18174241419.09

所有者权益（或股东权益）：

股本61327100.0061327100.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积222914571.20221419164.95

减：库存股2375750.002375750.00其他综合收益专项储备

盈余公积25846004.3625846004.36一般风险准备

未分配利润192258535.59180315533.04

归属于母公司所有者权益合计499970461.15486532052.35

少数股东权益11140465.4610567371.99

所有者权益（或股东权益）合计511110926.61497099424.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计646492390.79671340843.43

法定代表人：余立新主管会计工作负责人：苏晓静会计机构负责人：兰昊跃

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金49754112.04124800522.75

交易性金融资产104753290.6145124000.00衍生金融资产

应收票据777042.362300612.43

应收账款242795527.76251639956.12

应收款项融资17355210.4416083439.00

预付款项2028960.921367442.39

其他应收款6172957.035430789.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货83886519.1379711977.22

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产301060.491885340.12

流动资产合计507824680.78528344079.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资21016940.0021016940.00其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产61561361.8863401178.00在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产427847.57704767.25

无形资产9426873.049660454.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用41090.1364203.35

递延所得税资产9496485.739097417.30其他非流动资产

非流动资产合计101970598.35103944960.87

资产总计609795279.13632289040.20

流动负债：

短期借款2000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18889500.0020927863.25

应付账款88579445.71116030912.43预收款项

合同负债2364859.59402753.58卖出回购金融资产款

应付职工薪酬212819.463295260.00

应交税费592803.691683641.61

其他应付款2795771.594052113.49

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债156204.00259689.90

其他流动负债910340.79258667.97

流动负债合计114501744.83148910902.23

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债300552.58486346.94长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计300552.58486346.94

负债合计114802297.41149397249.17

14所有者权益（或股东权益）：

股本61327100.0061327100.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积222914571.20221419164.95

减：库存股2375750.002375750.00其他综合收益专项储备

盈余公积25846004.3625846004.36一般风险准备

未分配利润187281056.16176675271.72

所有者权益（或股东权益）合计494992981.72482891791.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计609795279.13632289040.20

法定代表人：余立新主管会计工作负责人：苏晓静会计机构负责人：兰昊跃

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入127866372.35143226031.62

其中：营业收入127866372.35143226031.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本104774794.85109518802.63

其中：营业成本82002592.9486357557.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1225793.111062179.42

销售费用7036507.559285642.19

管理费用8444421.736758470.51

研发费用6544098.496255470.77

财务费用-478618.97-200517.70

其中：利息费用24295.4837573.12

利息收入-394093.20-414408.60

加：其他收益1545206.79538288.48

投资收益（损失以“-”号填列）942580.851461124.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1660757.65-1046152.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）57963.22

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23918607.4934718452.93

加：营业外收入19006.7931249.03

减：营业外支出12850.5639277.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23924763.7234710424.57

减：所得税费用2209602.704370448.02

五、净利润（净亏损以“-”号填列）21715161.0230339976.55

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号21715161.0230339976.55填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填573093.47441901.66列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏21142067.5529898074.89损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额21715161.0230339976.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总21142067.5529898074.89额

（二）归属于少数股东的综合收益总额573093.47441901.66

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.34470.4875

（二）稀释每股收益（元/股）0.34470.4875

法定代表人：余立新主管会计工作负责人：苏晓静会计机构负责人：兰昊跃

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入105182919.33119987032.26

减：营业成本65375329.0269423357.37

税金及附加1111942.83980438.27

销售费用6406764.008874726.66

管理费用7380394.374920506.99

研发费用4659672.824829648.00

财务费用-460677.11-301463.88

其中：利息费用24295.4837573.12

利息收入-394093.20-414408.60

加：其他收益1545206.79538288.48

投资收益（损失以“-”号填列）942580.851461124.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1177410.64-219265.52

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）57963.22

二、营业利润（亏损以“-”号填列）22019870.4033097930.00

加：营业外收入12200.00

减：营业外支出11835.0010242.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22008035.4033099887.05

减：所得税费用2203185.964232915.99

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19804849.4428866971.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”19804849.4428866971.06号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19804849.4428866971.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.32290.4707

（二）稀释每股收益（元/股）0.32290.4707

法定代表人：余立新主管会计工作负责人：苏晓静会计机构负责人：兰昊跃

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金106953665.52107396196.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还779322.79887302.62

收到其他与经营活动有关的现金5030187.0111537472.92

经营活动现金流入小计112763175.32119820972.26

购买商品、接受劳务支付的现金67095773.6553435413.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19256215.2216747599.63

支付的各项税费8390789.0712962129.10

支付其他与经营活动有关的现金12052911.5917374910.89

经营活动现金流出小计106795689.53100520053.17

18经营活动产生的现金流量净额5967485.7919300919.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金861895.921461124.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回78000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金862325394.321034043000.00

投资活动现金流入小计863187290.241035582124.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12301738.4126740743.43的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金921874000.001091043000.00

投资活动现金流出小计934175738.411117783743.43

投资活动产生的现金流量净额-70988448.17-82201618.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9199065.009150102.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计9199065.009150102.50

筹资活动产生的现金流量净额-9199065.00-9150102.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响230407.72-23763.33

五、现金及现金等价物净增加额-73989619.66-72074565.20

加：期初现金及现金等价物余额119020333.17130735999.93

六、期末现金及现金等价物余额45030713.5158661434.73

法定代表人：余立新主管会计工作负责人：苏晓静会计机构负责人：兰昊跃

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金94804423.07107396196.72

收到的税费返还775413.90887302.62

收到其他与经营活动有关的现金4800270.7711537472.92

经营活动现金流入小计100380107.74119820972.26

购买商品、接受劳务支付的现金61577180.8853435413.55

支付给职工以及为职工支付的现金17294564.6016747599.63

支付的各项税费7546855.5112962129.10

19支付其他与经营活动有关的现金7968372.0917374910.89

经营活动现金流出小计94386973.08100520053.17

经营活动产生的现金流量净额5993134.6619300919.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金861895.921461124.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回78000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金862325394.321034043000.00

投资活动现金流入小计863187290.241035582124.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12301738.4126740743.43的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金921874000.001091043000.00

投资活动现金流出小计934175738.411117783743.43

投资活动产生的现金流量净额-70988448.17-82201618.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9199065.009150102.50支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计9199065.009150102.50

筹资活动产生的现金流量净额-9199065.00-9150102.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167149.43-23763.33

五、现金及现金等价物净增加额-74027229.08-72074565.20

加：期初现金及现金等价物余额114336591.12124575400.49

六、期末现金及现金等价物余额40309362.0452500835.29

法定代表人：余立新主管会计工作负责人：苏晓静会计机构负责人：兰昊跃

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