森萱医药

证券代码:920946江苏森萱医药股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴玉祥、主管会计工作负责人朱狮章及会计机构负责人（会计主管人员）陈霞保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1402414676.311354157745.023.56%

归属于上市公司股东的净资产1239107942.671191365157.564.01%

资产负债率%（母公司）0.39%0.44%-

资产负债率%（合并）6.29%6.59%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入411214920.81388292807.265.90%

归属于上市公司股东的净利润103656049.3591366685.5313.45%归属于上市公司股东的扣除非经常

100876271.3587439366.8815.37%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额136074141.26116438888.7716.86%

基本每股收益（元/股）0.24280.214013.46%加权平均净资产收益率%（依据归属-

8.51%7.93%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损8.28%7.59%益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入150434315.50116208103.8029.45%

归属于上市公司股东的净利润35735976.9621686078.5164.79%归属于上市公司股东的扣除非经常

34683705.4620712679.2467.45%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额43874930.7556228511.46-21.97%

基本每股收益（元/股）0.08370.050864.76%加权平均净资产收益率%（依据归属-

2.93%1.89%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损2.84%1.80%益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表

（2025年9月30变动幅度变动说明项目

日）

交易性金融资产报告期末较期初增加9955.94万

交易性金融资产154637921.11180.76%元，主要系报告期内公司银行结构性存款等理财产品增加9900.00万元所致；

预付款项期末较期初增加96.25万元，主要系报告预付款项3712758.7735.00%期内公司质量提升需求购买进口检测仪器，预付设备款107.84万元所致；

其他应收款期末较期初减少7.53万元，主要系报告其他应收款127670.97-37.11%

期末应收出口退税款较期初减少4.14万元所致；

在建工程报告期末较期初减少2213.10万元，主要系报告期内子公司南通公司年产40吨利托那韦、60

在建工程2125851.49-91.24%吨琥布宗原料药建设项目已达到可使用状态转固所致；

使用权资产报告期末较期初减少47.79万元，主要使用权资产934976.83-33.82%系报告期内部分使用权资产到期或终止确认及计提使用权资产折旧所致；

其他非流动资产报告期末较期初增加7361.63万

其他非流动资产185705115.3765.68%元，主要系报告期内公司一年期以上大额存单及定期存款增加7100.00万元所致一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少一年内到期的非

143674.88-88.39%109.34万元，主要系报告期内支付租赁款项122.35

流动负债万元所致；

租赁负债报告期末较期初增加47.24万元，主要系租赁负债472413.06-报告期内子公司鲁化森萱土地租赁确认使用权资产所致；

专项储备报告期末较期初增加315.44万元主要系

专项储备4575058.11222.04%报告期内公司计提的安全生产费用使用较少所致；

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

财务费用同比增加774.89万元，主要系本期利息收财务费用-11423924.5140.42%

入比上期减少729.89万元所致；

其他收益同比减少145.44万元，主要系本期收到的政府补助比上期减少107.87万元、享受先进制造业

其他收益1369887.16-51.50%

增值税加计抵减5%政策比上年同期减少35.97万元所致；

投资收益同比减少40.52万元，主要系本期处置以投资收益552182.00-42.32%公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益较同期减少所致；

信用减值损失同比减少120.63万元，主要系本期应信用减值损失592690.84-196.59%

收账款增加732.31万元而上年同期应收账款增加

41288.53万元，且收回 VELTRADELLC(俄罗斯）客户

单项计提的坏账准备114.16万元所致；

资产减值损失同比增加571.82万元，主要系本期公资产减值损失-5946841.452500.76%司库存商品、原材料等存货因销价、有效期等原因

计提跌价准备594.68万元所致；

资产处置收益同比增加1.50万元，主要系本期使用资产处置收益14997.57-权资产终止所致；

营业外收入0.17-100.00%营业外收入同比减少0.70万元，绝对金额较小；

营业外支出同比减少340.26万元，系上期子公司宁营业外支出30800.35-99.10%夏森萱缴纳污水处理行政罚款90万元及计提预缴的环境修复款250万元所致。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

收到其他与经营活动有关的现金同比减少1059.80收到其他与经营

13197695.46-44.54%万元，主要系报告期内收到的利息收入较上期减少

活动有关的现金

1101.90万元所致；

取得投资收益收到的现金同比减少186.79万元，主取得投资收益收

1435394.92-56.55%要系报告期内收回到期理财产品收益较上期减少所

到的现金致；

收到其他与投资活动有关的现金同比减少4422.33收到其他与投资

--100.00%万元，主要系上期收回泰兴市虹桥园工业开发有限活动有关的现金

公司4400.00万元五年期借款所致；

购建固定资产、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

无形资产和其他金同比减少1267.51万元，主要系上期子公司南通

6522124.32-66.03%

长期资产支付的公司年产40吨利托那韦、60吨琥布宗原料药建设项

现金目处于建设阶段，投入较大所致；

投资支付的现金同比增加22600.00万元，主要系投资支付的现金306000000.00282.50%报告期内购买理财产品所致；

支付其他与投资活动有关的现金同比增加7100.00支付其他与投资

71000000.00-万元，主要系报告期内购买一年期以上大额存单及

活动有关的现金定期存款所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少29841.61

投资活动产生的万元，主要系报告期内银行理财产品、大额存单及-175086729.40-241.97%现金流量净额定期存款买入和收回的现金流量净流出增加

26500.00万元所致。

取得借款收到的现金同比增加20.00万元，主要系取得借款收到的

200000.00-报告期内子公司宁夏森萱向全体股东同比例借款，

现金

收到少数股东借款20.00万元所致；

偿还债务支付的现金同比减少1600.00万元，主要偿还债务支付的

--100.00%系上期子公司宁夏森萱偿还银行借款1600.00万元现金所致；

支付其他与筹资活动有关的现金同比增加119.46万支付其他与筹资

1194635.69-元，主要系报告期内支付使用权资产租赁款项

活动有关的现金

119.46万元所致；

5汇率变动对现金汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加87.13

及现金等价物的-1223900.33247.15%万元，主要系报告期内美元对人民币汇率下降所影响致；

现金及现金等价物净增加额同比减少25684.31万

现金及现金等价元，主要系报告期内购买、收回理财产品等投资活-104199691.76-168.26%

物净增加额动产生的现金流量净额比同期减少29841.61万元；

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-9522.61-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标-

338157.07准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金-融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易1994822.98性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1141607.78-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6280.00-

非经常性损益合计3458785.22-

所得税影响数629903.59-

少数股东权益影响额（税后）49103.63-

非经常性损益净额2779778.00-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数42678709099.9693%-42678709099.9693%

无限售其中：控股股东、实际控制30872434072.3146%-30872434072.3146%条件股人

份董事、高管437500.0102%-437500.0102%

核心员工---00%

有限售有限售股份总数1312500.0307%-1312500.0307%

条件股其中：控股股东、实际控制-----

6份人

董事、高管1312500.0307%-1312500.0307%

核心员工-----

总股本426918340-0426918340-普通股股东人数11158

注：以上期初数系2025年6月30日数据。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末期末持有股东性期初持股持股变期末持股有无限序号股东名称持股限售股份质数动数售股份

比例%数量数量

1精华制药集团股份有国有法人308724340-30872434072.3146%-308724340

限公司

2童贞明境内自然人12869460-128694603.0145%-12869460

3北京银行股份有限公其他1957442-30044716569950.3881%-1656995

司－创金合信北证

50成份指数增强型

证券投资基金

4李远境内自然人792306870388793440.2060%-879344

5招商银行股份有限公其他800371384608388310.1965%-838831

司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金

6王一鼎境内自然人-7708497708490.1806%-770849

7交通银行股份有限公其他72429150227293130.1708%-729313

司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金

8应晓境内自然人-6690776690770.1567%-669077

9陈滔境内自然人-6554156554150.1535%-655415

10招商银行股份有限公其他632603121966447990.1510%-644799

司－广发北证50成份指数型证券投资基金

合计-326500813193761032843842376.9323%0328438423

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

报告期内公司普通股前十名股东相互间无关联关系。

注：以上期初数系2025年6月30日数据。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

7单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1精华制药集团股份有限公司308724340

2童贞明12869460

3北京银行股份有限公司－创金合信北证50成份指数增强型证券投资基1656995

金

4李远879344

5招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金838831

6王一鼎770849

7交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起式证券投资基金729313

8应晓669077

9陈滔655415

10招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金644799

股东间相互关系说明：

报告期内公司普通股前十名无限售条件股东相关间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用是2025-040

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-061

其他重大关联交易事项否不适用不适用--

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是不适用是定期报告

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是定期报告

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一)诉讼、仲裁事项

1、报告期内的诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额

性质合计占期末净资产比例%

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼或仲裁180834.011482368.451663202.460.13%

2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

被告/被申占期末净资是否形成预临时公告披

原告/申请人案由涉及金额

请人产比例%计负债露时间银川铁路运输检涉嫌环境污2025年6月23宁夏森萱857897.970.07%否察院染日

总计--857897.970.07%--

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本案已于2025年7月24日开庭一审审理，银川铁路运输检察院建议对宁夏森萱判处罚金40-

60万元，公司向宁夏铁路运输法院作无罪辩护，需补充相关证据，宁夏铁路运输法院决定择日再审；

2025年8月29日，本案再次开庭审理，目前尚未宣判；宁夏森萱已及时进行整改并配合相关部门

9进行了环境修复，具体罚金金额存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相

应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

（二）日常性关联交易预计及执行情况

单位：元具体事项类型全年预计金额本报告期发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务15000000.00922945.46

2．销售产品、商品，提供劳务40000000.007491150.44

3．其他21500000.006811124.90

（三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元占总资权利受限类资产名称资产类别账面价值产的比发生原因型

例%

应收票据流动资产背书8602855.830.61%背书用于支付货款未终止确认

总计--8602855.830.61%-

报告期内，应收票据中包括由信用等级不高的银行承兑汇票，已背书的票据不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

以上受限资产账面价值合计占总资产比例为0.61%，占比较小，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金479118465.90583318157.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产154637921.1155078493.05衍生金融资产

应收票据14275589.1213297961.71

应收账款66780728.2458851964.08

应收款项融资34512941.2528537550.48

预付款项3712758.772750262.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款127670.97203001.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货112279118.16120847737.80

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产118508.34135165.75

流动资产合计865563701.86863020294.53

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产307534150.11312441232.37

在建工程2125851.4924256837.56生产性生物资产油气资产

使用权资产934976.831412859.13

11无形资产34747926.2235620177.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5802954.435317521.94

其他非流动资产185705115.37112088821.92

非流动资产合计536850974.45491137450.49

资产总计1402414676.311354157745.02

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款32202165.5030898316.40预收款项

合同负债4129386.984565786.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20506898.9323457068.06

应交税费9769520.2310660394.92

其他应付款6340535.866105517.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债143674.881237109.83

其他流动负债8760832.346866083.47

流动负债合计81853014.7283790276.86

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债472413.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2161810.052323827.51

递延所得税负债3684657.353126040.74其他非流动负债

非流动负债合计6318880.465449868.25

12负债合计88171895.1889240145.11

所有者权益（或股东权益）：

股本426918340.00426918340.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积218259925.93217559039.68

减：库存股其他综合收益

专项储备4575058.111420641.00

盈余公积49089945.2949089945.29一般风险准备

未分配利润540264673.34496377191.59

归属于母公司所有者权益合计1239107942.671191365157.56

少数股东权益75134838.4673552442.35

所有者权益（或股东权益）合计1314242781.131264917599.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计1402414676.311354157745.02

法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：陈霞

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金167169358.91250662750.87

交易性金融资产78237154.4420026522.22衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项

其他应收款15874301.1375256651.13

其中：应收利息

应收股利60000000.00买入返售金融资产存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产117931.57131560.26

流动资产合计261398746.05346077484.48

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资443549444.45443549444.45其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产182131.28215138.27在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产183244.32732977.13无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产71515068.5040482328.77

非流动资产合计515429888.55484979888.62

资产总计776828634.60831057373.10

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款815388.50815388.50预收款项

合同负债395875.61395875.61卖出回购金融资产款

应付职工薪酬929599.571445515.87

应交税费298197.13255.98

其他应付款102975.06128734.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债745166.40

其他流动负债19699.9619699.96

流动负债合计2561735.833550636.50

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债482776.82122875.43其他非流动负债

非流动负债合计482776.82122875.43

负债合计3044512.653673511.93

14所有者权益（或股东权益）：

股本426918340.00426918340.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积284012603.10283311716.85

减：库存股其他综合收益

专项储备175991.90175991.90

盈余公积49089945.2949089945.29一般风险准备

未分配利润13587241.6667887867.13

所有者权益（或股东权益）合计773784121.95827383861.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计776828634.60831057373.10

法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：陈霞

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入411214920.81388292807.26

其中：营业收入411214920.81388292807.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本282805255.69280612605.13

其中：营业成本217308292.91219229158.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6365195.374986962.87

销售费用10641996.0511348175.29

管理费用39967561.0241365002.22

研发费用19946134.8522856171.16

财务费用-11423924.51-19172864.61

其中：利息费用75779.73535558.76

利息收入13004900.3220303787.34

加：其他收益1369887.162824326.02

投资收益（损失以“-”号填列）552182.00957391.69

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号1442640.981386469.86填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）592690.84-613608.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5946841.45-228657.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）14997.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）126435222.22112006123.54

加：营业外收入0.177002.39

减：营业外支出30800.353433430.92

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）126404422.04108579695.01

减：所得税费用18228078.3614954789.36

五、净利润（净亏损以“-”号填列）108176343.6893624905.65

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

108176343.6893624905.65

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

4520294.332258220.12

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净103656049.3591366685.53亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额108176343.6893624905.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益

103656049.3591366685.53

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额4520294.332258220.12

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.24280.2140

（二）稀释每股收益（元/股）0.24280.2140

法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：陈霞

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入452830.191018867.92

减：营业成本

税金及附加3365.532741.17销售费用

管理费用5107052.294018309.48研发费用

财务费用-4817334.24-11154369.01

其中：利息费用34650.1150820.66

利息收入4858280.7511213200.85

加：其他收益23251.68102240.88

投资收益（损失以“-”号填列）5026409.593815111.36

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

853475.90657116.44

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）800.00-665.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）6063683.7812725989.96

加：营业外收入1.02

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6063683.7812725990.98

减：所得税费用595741.652612839.27

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5467942.1310113151.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

5467942.1310113151.71号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

175.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5467942.1310113151.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：陈霞

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金380143964.06354957753.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还140946.18161370.32

收到其他与经营活动有关的现金13197695.4623795664.11

经营活动现金流入小计393482605.70378914787.44

购买商品、接受劳务支付的现金112416302.75118353385.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金85106146.7585647985.27

支付的各项税费43733657.9237403940.43

支付其他与经营活动有关的现金16152357.0221070587.14

经营活动现金流出小计257408464.44262475898.67

经营活动产生的现金流量净额136074141.26116438888.77

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金207000000.00175000000.00

取得投资收益收到的现金1435394.923303271.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金44223322.22

投资活动现金流入小计208435394.92222526593.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支6522124.3219197245.27付的现金

投资支付的现金306000000.0080000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金71000000.00

投资活动现金流出小计383522124.3299197245.27

投资活动产生的现金流量净额-175086729.40123329348.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金200000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200000.00

偿还债务支付的现金16000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金62968567.6070772239.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3200000.002000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金1194635.69

筹资活动现金流出小计64163203.2986772239.94

筹资活动产生的现金流量净额-63963203.29-86772239.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1223900.33-352560.94

五、现金及现金等价物净增加额-104199691.76152643436.47

加：期初现金及现金等价物余额583318157.66504713563.78

六、期末现金及现金等价物余额479118465.90657357000.25

法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：陈霞

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金480000.001080000.00收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5219326.6639809655.84

经营活动现金流入小计5699326.6640889655.84

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金3678565.782198696.74

支付的各项税费1390.722968816.76

支付其他与经营活动有关的现金2355347.7978925283.86

经营活动现金流出小计6035304.2984092797.36

19经营活动产生的现金流量净额-335977.63-43203141.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金77000000.00115000000.00

取得投资收益收到的现金65669253.2775486909.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金44000000.00

投资活动现金流入小计142669253.27234486909.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金135000000.0040000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金30208100.0011000000.00

投资活动现金流出小计165208100.0051000000.00

投资活动产生的现金流量净额-22538846.73183486909.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59768567.6068306934.40

支付其他与筹资活动有关的现金850000.00

筹资活动现金流出小计60618567.6068306934.40

筹资活动产生的现金流量净额-60618567.60-68306934.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-83493391.9671976834.07

加：期初现金及现金等价物余额250662750.87193807939.69

六、期末现金及现金等价物余额167169358.91265784773.76

法定代表人：吴玉祥主管会计工作负责人：朱狮章会计机构负责人：陈霞

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