证券代码：920957证券简称：汉维科技公告编号：2026-042

东莞市汉维科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间汉维科技于2022年11月16日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2861号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为6.50元/股，发行股数为15572134股，实际募集资金总额为101218871.00元，扣除主承销商、上市保荐人东莞证券的保荐承销费用人民币8956280.29元后的余额为人民币92262590.71元，已由东莞证券于2022年12月7日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13732841.94元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币87486029.06元。截至2022年12月7日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第 ZC10382号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期报告使用金额及期末余额

截止2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币（元）

1、募集资金专户初始金额92262590.71

2、以前年度已使用金额79142745.66

3、本年度募集资金减少项46685111.30募集资金投入13185041.31

其中：年产12万吨环保助剂生

13185041.31

产建设项目置换预先支付的发行费用支付发行费用银行手续费

委托理财33500000.00

注销账户利息收入转出69.99

4、本年度募集资金增加项33565266.25

利息收益12040.91

投资收益53225.34

委托理财转回33500000.00

5、募集资金专户余额0.00

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币（元）开户银行银行账号存储余额招商银行股份有限公司

7699040431108880.00

东莞常平支行

合计-0.00

截至期末，募集资金专户余额为0.00元。

二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金使用专户，并与招商银行股份有限公司东莞常平支行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行募集资金主要用于年产12万吨环保助剂生产建设项目，2025年2月6日，公司发布《关于募投项目部分新产品投产的公告》（2025-012），

公司募投项目脂肪酸酯等新产品开始投产运营。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理委托理委托理预计年化委托方产品名收益类财产品财金额财起始财终止收益率名称称型类型（万元）日期日期（%）东莞市汉招商银行点银行理财2025年1月2025年2维科技股金系列看涨700浮动收益1.90%产品10日月10日份有限公两层区间司31天结构性存款招商银行点东莞市汉金系列看跌维科技股银行理财2025年2月2025年3两层区间700浮动收益1.90%份有限公产品21日月21日

28天结构

司性存款招商银行点东莞市汉金系列看跌维科技股银行理财2025年3月2025年4两层区间700浮动收益2.00%份有限公产品25日月25日

31天结构

司性存款招商银行智东莞市汉汇系列看涨维科技股银行理财2025年4月2025年5两层区间500浮动收益1.95%份有限公产品29日月29日

30天结构

司性存款招商银行智东莞市汉汇系列看跌维科技股银行理财2025年5月2025年6两层区间400浮动收益1.85%份有限公产品30日月30日

31天结构

司性存款招商银行智东莞市汉汇系列看跌维科技股银行理财2025年7月2025年8两层区间350浮动收益1.75%份有限公产品2日月4日

31天结构

司性存款

2025年1月6日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全，不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1200万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对汉维科技募

集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：东莞市汉维科技股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第9号——募集资金管理》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了

专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见我们认为，汉维科技2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了汉维科技2025年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）、《东莞证券股份有限公司关于东莞市汉维科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（三）、《东莞市汉维科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZC10244号）。

东莞市汉维科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

8748.60本报告期投入募集资金总额1318.50的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额8958.67

改变用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化东莞市汉维科技股份有

2025年5月

限公司环保否8748.601318.508958.67102.40%否否

8日

助剂生产建设项目

合计-8748.601318.508958.67----公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司独立董事、保荐机构东莞证券发表了明确的同意意见。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。

由于公司募投用地招拍挂等流程、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长，加上宏观经济因素的影响，公司实际开工时间为2022年3月，远晚于备案原计划开工时间2020年12月，公司募投项目建设及与此相关的其它建设内容开展均有所募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计推迟。为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在是否需要调整（分具体募集资金用途）募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣工投产时间延长至2024年3月31日。

在实际建设过程中，由于项目竣工验收过程较长，在项目完成竣工验收手续前公司无法如期开展设备设施的安装工作，导致募投项目无法在2024年3月31日投产。

截至2024年4月15日，公司建筑主体已经竣工，正在办理项目竣工验收相关的各项手续，设备工艺前期的验证也已经完成，待相关手续完成后即可以进行设备的安装联机调试工作。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金、施工过程以及设备运行安全。公司于2024年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司审计委员会、保荐机构东莞证券发表了明确的同意意见。在募集资金投资用途不发生变更的情况下，结合募投项目设备安装及联机试产的安全要求及实施进度，审慎决定将募投项目的正式投产时间延长至2024年10月31日。

截至2024年12月26日，募投项目生产设备已完成安装、调试，公司对募投项目生产线进行了联机调试工作，募投项目符合试生产条件。2025年上半年，公司举行了募投项目脂肪酸酯等新产品的投产仪式并开始投产运营。

募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。

可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用公司于2025年1月6日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全，不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币1200万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，如单笔产使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额

品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日度止。公司审计委员会、保荐机构东莞证券均发表了明确同意意见。具体内容详见公司

2025年1月7日披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-001）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

0.00

的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用