证券代码：920957证券简称：汉维科技公告编号：2025-125

汉维科技

证券代码:920957东莞市汉维科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人陈良华及会计机构负责人（会计主管人员）陈良华保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计677432819.73668953781.251.27%

归属于上市公司股东的净资产390203249.58398301177.59-2.03%

资产负债率%（母公司）36.37%35.16%-

资产负债率%（合并）42.03%40.05%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入456487436.54421360709.088.34%

归属于上市公司股东的净利润2129404.6817085923.78-87.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性

1709450.8716083169.51-89.37%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额21454125.83-57800302.49137.12%

基本每股收益（元/股）0.020.16-87.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.54%4.33%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.43%4.08%

上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入158731198.12150146326.455.72%

归属于上市公司股东的净利润2928598.113119112.28-6.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性

2821124.082716872.343.84%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额1540414.262862377.70-46.18%

基本每股收益（元/股）0.030.030.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.75%0.79%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.72%0.69%

上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末合并资产负债表项目（2025年9月30变动幅度变动说明日）货币资金下降34.98%，主要是购买“结货币资金97331150.16-34.98%构性存款”等银行理财产品3700万元尚未到期赎回

交易性金融资产上升100%，是由于2025年公司购买“结构性存款”等银行理财

交易性金融资产37000000.00-产品尚未到期赎回上年末全部赎回所致

其他应收款上升2，381.85%，主要是2025

其他应收款1588387.022381.85%年第三季度出口退税还未收到，另外投标保证金增加所致

其他流动资产上升57.86%，主要是公司其他流动资产15336382.3357.86%增值税进项税额增加，留抵税额增长所致

在建工程下降43.81%，主要是募投项目在建工程12572965.13-43.81%的单甘脂等设备在2025年转入固定资产所致

其他非流动资产上升280.09%，主要是公其他非流动资产4318401.38280.09%司2025年预付固定资产采购款增加所致

短期借款下降84.05%，主要是2024年银短期借款3002083.33-84.05%行短期借款1882.62万元在2025年上半年到期偿还给银行所致

应付票据上升32.80%，主要是公司2025应付票据152159121.4532.80%年供应商采购付款采用银行承兑汇票结算方式增加所致

一年内到期的非流动一年内到期的非流动负债上升34.63%，

1870619.7034.63%

负债主要是公司2025年租赁所致

其他综合收益178716.78155.15%其他综合收益上升155.15%，主要是印尼

4控股子公司汇率变动引起的报表折算差

额所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

管理费用上升36.58%，主要是募投项目房产在2024年全部转入固定资产，对应管理费用19257105.3036.58%

的折旧费用增加，单甘脂项目试产及人员储备等费用增加所致

财务费用上升283.21%，主要是定期存款财务费用690651.59283.21%2025年6月到期，流动资金存款减少以及存款利率下降所致

资产减值损失上升100%，主要是2025年上半年主要原材料和产品市场价格下降，印尼控股子公司产品经过海运至国内市场面临销售价格下降压力，计提的资产减值损失2137817.93-

存货跌价准备相应增加，以及东莞汉维新投产的项目产能没有完全释放，对应产品分摊固定费用较高，导致对应的存货跌价计提增加所致

信用减值损失下降102.93%，主要是公司信用减值损失12570.38-102.93%加强应收账款管理，本期末应收账款余额下降以及部分账期缩短所致

投资收益下降58.64%，主要是由于公司投资收益273166.38-58.64%使用闲置募集资金购买银行理财产品的减少及理财产品年化收益率下降的影响

其他收益下降66.55%，主要是先进制造其他收益1405684.83-66.55%

业进项税额加计5%抵减增值税下降所致

营业利润下降89.35%，主要受原材料价营业利润1953163.21-89.35%格下降过程中印尼控股子公司产品销售

周期相对较长、市场竞争因素导致产品

5毛利率下降，以及募投项目投产转入固定资产，对应的折旧费用等固定成本增加所致

营业外收入下降90.78%，主要是2024年营业外收入45914.27-90.78%确认工程承包方因工程延期赔偿，而

2025年没有相关收入所致

利润总额下降90.22%，主要是受市场竞争导致产品毛利率下降，以及募投项目利润总额1819312.93-90.22%

投产转入固定资产，对应的折旧费用等固定成本增加导致

净利润下降89.08%，主要是受市场竞争导致产品毛利率下降，以及募投项目投净利润1798856.16-89.08%

产转入固定资产，对应的折旧费用等固定成本增加导致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额上升

137.12%，主要是印尼控股子公司2023年下半年正式投产，2024年产能逐步释放，2024年上半年投入营运资金相应增经营活动产生的现金流

21454125.83137.12%加，2025年印尼控股子公司运营正常后

量净额

不需要持续投入大量的营运资金，公司加强了销售货款回款管理，支付供应商货款结算采用银行承兑汇票支付增加所致筹资活动产生的现金流量净额下降

筹资活动产生的现金流737.95%，主要是2024年上半年从银行-22797342.68-737.95%

量净额借入的短期借款1882.62万元在2025年到期偿还所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

6√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-50986.85资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与企业330643.44业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益273166.38

除上述各项之外的其他营业外收入和-82863.43支出

非经常性损益合计469959.54

所得税影响数49487.52

少数股东权益影响额（税后）518.21

非经常性损益净额419953.81

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4270473439.80%-4270473439.80%

无限售其中：控股股东、实际控制

1587940014.80%-1587940014.80%

条件股人

份董事、高管-----

核心员工-----

有限售股份总数6459660060.20%-6459660060.20%

有限售其中：控股股东、实际控制

6459660060.20%-6459660060.20%

条件股人

份董事、高管-----

核心员工---

总股本107301334-0107301334-普通股股东人数3722

单位：股

7持股5%以上的股东或前十名股东情况

期末持有期末持有股东名股东性期末持股期末持股序号期初持股数持股变动限售股份无限售股

称质数比例%数量份数量境内自然

1周述辉34676200-3467620032.3167%294747705201430

人境内自然

2谭志佳15411200-1541120014.3625%130995202311680

人境内自然

3荀育军14810200-1481020013.8024%125886702221530

人境内自然

4李拥军11098400-1109840010.3432%94336401664760

人境内非国

5达晨创联5713200-57132005.3244%-5713200

有法人境内非国

6汉希投资4480000-44800004.1752%-4480000

有法人境内自然

7周信钢228234443765627200002.5349%-2720000

人境内自然

8李欣156000059380021538002.0072%-2153800

人境内自然

9黄锦权38797603879760.3616%-387976

人境内自然

10曾智英-2859862859860.2665%-285986

人

合计-9041952013174429173696285.4946%6459660027140362

注：深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）简称“达晨创联”，东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）简称“汉希投资”。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；

周信钢和李欣为夫妻关系。

除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）5713200

82周述辉5201430

3东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）4480000

4周信钢2720000

5谭志佳2311680

6荀育军2221530

7李欣2153800

8李拥军1664760

9黄锦权387976

10曾智英285986

股东间相互关系说明：

周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；

周信钢和李欣为夫妻关系。

除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内是事项部审议程序履行披露否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时是2023-027/2023-010履行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时是2023-027/2023-010

质押的情况履行/2024-010/2025-002被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、已披露的承诺事项具体内容详见公司于 2022年 11月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行中，报告期内无重大变化。报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。公司及相关方无业绩承诺事项。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

比例%开具银行承兑保

货币资金货币资金质押24399676.833.60%证金

银行“票据池”

应收票据应收票据质押14639508.782.16%授信质押的银行

10承兑汇票

银行“票据池”

应收款项融资应收款项融资质押31329815.704.62%授信质押的银行承兑汇票抵押从招商银行

公司房产固定资产抵押8893668.021.31%获得授信银行授信抵押的

土地使用权无形资产抵押5001919.000.74%土地使用权

总计--84264588.3312.43%

注：以上抵押、质押资产为公司截止2025年9月30日存在的资产受限情况。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金97331150.16149704455.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产37000000.00衍生金融资产

应收票据97792543.7388619003.83

应收账款83586481.9385863196.25

应收款项融资54930786.3249877036.16

预付款项3855478.724267843.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1588387.0264000.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货65449754.2257948470.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产15336382.339715137.29

流动资产合计456870964.43446059143.33

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产152616948.74147089060.64

在建工程12572965.1322374542.15生产性生物资产油气资产

使用权资产23437009.6524618080.77

12无形资产24533563.6124969105.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3082966.792707706.35

其他非流动资产4318401.381136142.29

非流动资产合计220561855.30222894637.92

资产总计677432819.73668953781.25

流动负债：

短期借款3002083.3318826239.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据152159121.45114580980.65

应付账款47139351.4939407623.15预收款项

合同负债4020113.013605762.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1712454.322770374.56

应交税费2438926.922884757.51

其他应付款13551535.7417528099.86

其中：应付利息83274.63应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1870619.701389469.66

其他流动负债29878693.5634991455.42

流动负债合计255772899.52235984763.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26407325.1529178862.96长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2531822.762765935.38

递延所得税负债724.94其他非流动负债

非流动负债合计28939147.9131945523.28

13负债合计284712047.43267930286.43

所有者权益（或股东权益）：

股本107301334.00107301334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积112486159.38112486159.38

减：库存股

其他综合收益178716.78-324083.93专项储备

盈余公积30759113.5030759113.50一般风险准备

未分配利润139477925.92148078654.64

归属于母公司所有者权益合计390203249.58398301177.59

少数股东权益2517522.722722317.23

所有者权益（或股东权益）合计392720772.30401023494.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计677432819.73668953781.25

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金85145462.33116630422.06

交易性金融资产37000000.00衍生金融资产

应收票据71150725.8774387426.54

应收账款65240338.6676983895.94

应收款项融资38434429.9037805612.50

预付款项3804078.724233537.10

其他应收款55595550.5061574696.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货31126247.9631685997.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12615193.327742596.76

流动资产合计400112027.26411044184.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资59503600.0059503600.00

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产118109320.59107317721.08

在建工程12483057.7620321589.20生产性生物资产油气资产

使用权资产1055174.96

无形资产24533563.6124969105.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3469597.322266368.16

其他非流动资产4318401.381136142.29

非流动资产合计223472715.62215514526.45

资产总计623584742.88626558711.16

流动负债：

短期借款3002083.3318826239.71交易性金融负债衍生金融负债

应付票据152159121.45114580980.65

应付账款24238885.2524802880.23预收款项

合同负债3517812.612743159.95卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1620000.002653151.68

应交税费1866923.922554435.63

其他应付款6966400.6716559062.18

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债495412.80

其他流动负债29785344.5134842860.67

流动负债合计223651984.54217562770.70

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债615121.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2531822.762765935.38递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3146943.842765935.38

15负债合计226798928.38220328706.08

所有者权益（或股东权益）：

股本107301334.00107301334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

112486159.38

资本公积

112486159.38

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30759113.5030759113.50一般风险准备

未分配利润146239207.62155683398.20

所有者权益（或股东权益）合计396785814.50406230005.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计623584742.88626558711.16

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入456487436.54421360709.08

其中：营业收入456487436.54421360709.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本454087876.99407238875.34

其中：营业成本412947488.63373186496.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1004061.401058540.76

销售费用5435960.675996223.54

管理费用19257105.3014099050.51

研发费用14752609.4013275539.91

财务费用690651.59-376976.06

其中：利息费用1329627.561325762.42

利息收入1309386.562163609.94

加：其他收益1405684.834202918.09

投资收益（损失以“-”号填列）273166.38660453.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

16汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）12570.38-428893.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2137817.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）-210094.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1953163.2118346216.63

加：营业外收入45914.27497947.62

减：营业外支出179764.55234514.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1819312.9318609649.83

减：所得税费用20456.772132960.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1798856.1616476689.72

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号1798856.1616476689.72填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-330548.52-609234.06列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏2129404.6817085923.78损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额628554.72-112369.13

（一）归属于母公司所有者的其他综合收502800.71-89895.30益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额502800.71-89895.30

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的125754.01-22473.83税后净额

七、综合收益总额2427410.8816364320.59

（一）归属于母公司所有者的综合收益总2632205.3916996028.48

17额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-204794.51-631707.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.020.16

（二）稀释每股收益（元/股）0.020.16

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入367761831.72389776963.22

减：营业成本325727404.00341549750.04

税金及附加938683.361050620.24

销售费用5124484.515702525.75

管理费用15986190.7210986243.42

研发费用14752609.4013275539.91

财务费用-1858071.50-1342174.35

其中：利息费用167133.28251215.85

利息收入2710332.092443564.85

加：其他收益1405665.374202918.09

投资收益（损失以“-”号填列）176163.69634670.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7451136.99-3494340.05

资产减值损失（损失以“-”号填列）-888953.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）-210094.99

二、营业利润（亏损以“-”号填列）332270.2719687611.29

加：营业外收入41512.3922123.89

减：营业外支出178101.28234511.76

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）195681.3819475223.42

减：所得税费用-1090261.441556475.48

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1285942.8217918747.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”1285942.8217918747.94号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

18益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1285942.8217918747.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.17

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.17

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金369898120.80322362219.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2542043.742223551.79

收到其他与经营活动有关的现金2784864.852407253.85

经营活动现金流入小计375225029.39326993025.48

购买商品、接受劳务支付的现金306103967.83336020366.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21099677.6018431757.80

支付的各项税费1647300.026263426.48

19支付其他与经营活动有关的现金24919958.1124077777.23

经营活动现金流出小计353770903.56384793327.97

经营活动产生的现金流量净额21454125.83-57800302.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金273139.26660478.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

32884.96

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金153600000.00168507550.98

投资活动现金流入小计153873139.26169200914.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

14946705.6225504296.19

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金190610000.00186200000.00

投资活动现金流出小计205556705.62211704296.19

投资活动产生的现金流量净额-51683566.36-42503381.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10503840.0018809862.50发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金4311657.00

筹资活动现金流入小计14815497.0018809862.50

偿还债务支付的现金26313702.503892747.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10939137.1811070006.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金360000.00273600.00

筹资活动现金流出小计37612839.6815236353.17

筹资活动产生的现金流量净额-22797342.683573509.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响331877.53-81673.97

五、现金及现金等价物净增加额-52694905.68-96811848.45

加：期初现金及现金等价物余额125626379.01188348847.55

六、期末现金及现金等价物余额72931473.3391536999.10

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金298716937.16315667415.97

收到的税费返还1972131.131372807.27

收到其他与经营活动有关的现金2555170.672375075.82

经营活动现金流入小计303244238.96319415299.06

购买商品、接受劳务支付的现金218454540.90296338502.58

20支付给职工以及为职工支付的现金19022066.6416781779.95

支付的各项税费1385962.406184777.06

支付其他与经营活动有关的现金17372890.2517821485.73

经营活动现金流出小计256235460.19337126545.32

经营活动产生的现金流量净额47008778.77-17711246.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金176136.57634695.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

32884.96

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金98158678.60163911643.79

投资活动现金流入小计98334815.17164579224.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

14860322.3524077097.92

的现金

投资支付的现金10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金134410000.00219500000.00

投资活动现金流出小计149270322.35253577097.92

投资活动产生的现金流量净额-50935507.18-88997873.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3000000.0018809862.50发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3000000.0018809862.50

偿还债务支付的现金18809862.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10911560.5610730133.40

支付其他与筹资活动有关的现金360000.00273600.00

筹资活动现金流出小计30081423.0611003733.40

筹资活动产生的现金流量净额-27081423.067806129.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-239678.22-122114.93

五、现金及现金等价物净增加额-31247829.69-99025105.71

加：期初现金及现金等价物余额92552345.19164095847.64

六、期末现金及现金等价物余额61304515.5065070741.93

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

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