证券代码：920957证券简称：汉维科技公告编号：2026-050

汉维科技

证券代码:920957东莞市汉维科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人陈良华及会计机构负责人（会计主管人员）陈良华保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计649056026.34670290847.37-3.17%

归属于上市公司股东的净资产396652167.40391438163.751.33%

资产负债率%（母公司）32.80%34.77%-

资产负债率%（合并）38.50%41.25%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入161109287.61139724492.9115.30%

归属于上市公司股东的净利润4454829.64832604.73435.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性

4374061.62699544.78525.27%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-6108938.75-4627451.37-32.02%

基本每股收益（元/股）0.040.01300.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.13%0.21%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.11%0.18%

上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要原因为2025年预付采购原

预付账款1075970.28-75.51%材料货款，本期材料入库冲减预付账款所致主要原因为本期销售收入增长

应付账款58707004.1730.73%15.30%，生产所需原材料增加导致应付账款增加所致主要原因为报告期内公司采用预

合同负债5478981.9272.55%收款方式结算的客户订单增加，客户预付货款增加所致主要原因为报告期利润增长幅度

应交税费3871801.4549.18%较大，对应的企业所得税增加所致

3主要原因为报告期支付了厂房建

其他应付款10117906.60-33.06%设工程尾款以及采购设备的货款所致主要原因为本期汇率变动外币报

其他综合收益-597925.9655.94%表折算金额增加所致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因为报告期应交增值税比

营业税金及附加137876.71-48.97%上期减少，导致营业税金及附加降低所致主要原因为公司银行定期存款

6500万元在2025年上半年陆续

财务费用572806.63808.40%

到期本报告期已无定期存款，存款利息收入减少所致报告期营业收入较上期增长

15.30%，报告期末应收账款余额

信用减值损失-441784.761192.10%比2025年年末增加810.40万元，导致报告期计提应收账款坏账准备增加所致主要原因为本期先进制造业进项

其他收益62591.40-90.62%税额5%加计抵减金额比上期减

少54.85万元所致报告期营业利润变动幅度较大主

要受以下因素影响：（1）报告期

销售订单增长，对应销售收入增长15.30%；（2）毛利率上升

2.03%，报告期销售收入增加，产

营业利润4733336.19832.51%

量对应增长，摊薄了固定费用。

本期销售价格持续上涨，公司原材料准备充足，叠加印尼子公司产品毛利率上升的因素，导致营业利润增长较多

报告期内利润总额增加，导致应所得税费用447318.37217.16%交企业所得税增加所致

净利润4275364.41380.32%见“营业利润”变动原因相同合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因:(1)本期采购原材料较

上期增长，支付供应商货款增加；

(2)本期增加了原材料境外采购

经营活动产生的现金流金额670.88万元境外原材料采

-6108938.75-32.02%

量净额用电汇的结算方式；(3)国内主要

以银行承兑汇票为结算方式，本期比上期开出银行承兑汇票结算

减少1698.16万元，以上原因导

4致经营活动产生的现金流量净额

下降报告期末未到期理财产品金额为

投资活动产生的现金流5500万元，上年同期期末为960-56052081.62-283.42%

量净额万元，导致期末投资活动产生的现金流量净额变动较大

报告期内，公司未产生银行借款，上年同期深圳汉维借入银行短期

筹资活动产生的现金流借款750.38万元，印尼汉维偿还-14763.99-101.38%

量净额借款624.78万元，导致上期筹资活动产生的现金流量净额为

107.37万元，同比变化较大

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助62591.40

委托他人投资或管理资产的损益44963.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10653.41

非经常性损益合计96901.66

所得税影响数16133.46

少数股东权益影响额（税后）0.18

非经常性损益净额80768.02

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4270473439.80%-4270473439.80%

无限售其中：控股股东、实际控制

1587940014.80%-1587940014.80%

条件股人

份董事、高管-----

核心员工-----

有限售有限售股份总数6459660060.20%-6459660060.20%

5条件股其中：控股股东、实际控制

6459660060.20%-6459660060.20%

份人

董事、高管-----

核心员工-----

总股本107301334-0107301334-普通股股东人数3809

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东名股东性期初持股持股期末持股期末持股比期末持有限序号限售股份数

称质数变动数例%售股份数量量境内自

1周述辉34676200-3467620032.3167%294747705201430

然人境内自

2谭志佳15411200-1541120014.3625%130995202311680

然人境内自

3荀育军14810200-1481020013.8024%125886702221530

然人境内自

4李拥军11098400-1109840010.3432%94336401664760

然人境内非

5达晨创联国有法5713200-57132005.3244%-5713200

人境内非

6汉希投资国有法4480000-44800004.1752%-4480000

人黄锦权境内自

7430976-78764231000.3943%-423100

然人上海证大资产管理有限公司

8－证大量其他354473599714144440.3862%-414444

化价值私募证券投资基金史金进境内自

91805791444083249870.3029%-324987

然人杨丽君境内自

101017002010933027930.2822%-302793

然人

合计-872569283975968765452481.6900%6459660023057924

注：深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）简称“达晨创联”，东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）简称“汉希投资”。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

6周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）5713200

2周述辉5201430

3东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）4480000

4谭志佳2311680

5荀育军2221530

6李拥军1664760

7黄锦权423100

8上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金414444

9史金进324987

10杨丽君302793

股东间相互关系说明：

周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内是事项部审议程序履行披露否存在义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况已事前及时

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-015履行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业否不适用不适用合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时

已披露的承诺事项是是2023-027/2023-010履行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时2023-027/2023-010是是

质押的情况履行/2024-010/2025-002被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况2026年2月10日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的议案。具体内容详见公司于2026年2月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015），该议案无需经公司股东会审议。

二、已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。

具体内容详见公司于 2022年 11月 29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《汉维科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，相关承诺正在履行中，报告期内无重大变化。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

8三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

权利受占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%

开具银行承兑及 ETC保证

货币资金货币资金质押18343649.082.83%金

应收票据应收票据已背书25267824.113.89%背书未终止银行票据池授信质押的银

应收票据质押11991397.491.85%行承兑汇票银行票据池授信质押的银

应收款项融资应收款项融资质押18134910.422.79%行承兑汇票

公司房产固定资产抵押8483592.561.31%抵押从招商银行获得授信银行授信抵押的土地使用

土地使用权无形资产抵押4933711.000.76%权

总计--87155084.6613.43%-

注：以上抵押、质押资产为公司截止2026年3月31日存在的资产受限情况。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金57249972.45120406014.02结算备付金拆出资金

交易性金融资产55000000.00衍生金融资产

应收票据97022872.6099670765.47

应收账款92166338.6584480955.49

应收款项融资48603940.0154318371.72

预付款项1075970.284394318.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款448540.52574060.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货65950913.1167029729.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16313170.5319172812.10

流动资产合计433831718.15450047026.32

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产159494150.61163868979.17

在建工程5870803.246221531.73生产性生物资产油气资产

使用权资产21655120.9722621408.39

10无形资产24247405.5524390484.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2975060.973058478.55

其他非流动资产981766.8582938.63

非流动资产合计215224308.19220243821.05

资产总计649056026.34670290847.37

流动负债：

短期借款3002291.673002291.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据110394597.01143198943.91

应付账款58707004.1744907423.80预收款项

合同负债5478981.923175231.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2107491.812630188.47

应交税费3871801.452595400.68

其他应付款10117906.6015113997.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1806207.241832132.65

其他流动负债26299254.2530073040.40

流动负债合计221785536.12246528650.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25545656.8127393178.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2535513.472597104.87递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计28081170.2829990282.91

11负债合计249866706.40276518933.39

所有者权益（或股东权益）：

股本107301334.00107301334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积112486159.38112486159.38

减：库存股

其他综合收益-597925.96-1357099.97专项储备

盈余公积30759113.5030759113.50一般风险准备

未分配利润146703486.48142248656.84

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计396652167.40391438163.75

少数股东权益2537152.542333750.23

所有者权益（或股东权益）合计399189319.94393771913.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计649056026.34670290847.37

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金40855556.57110159446.15

交易性金融资产55000000.00衍生金融资产

应收票据68072782.1369506228.08

应收账款74797775.5964234566.21

应收款项融资36928519.4339685178.68

预付款项995244.294312118.11

其他应收款49242207.3748844507.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货32824604.8728357426.80

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产13022503.7114535437.41

流动资产合计371739193.96379634909.42

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资59503600.0059503600.00其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产127912800.52130398228.15

在建工程3983178.254207949.16生产性生物资产油气资产

使用权资产820691.60937933.28

无形资产24247405.5524390484.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产4438061.864438592.68

其他非流动资产981766.8582938.63

非流动资产合计221887504.63223959726.48

资产总计593626698.59603594635.90

流动负债：

短期借款3002291.673002291.67交易性金融负债衍生金融负债

应付票据110394597.01143198943.91

应付账款37784663.2215128299.31预收款项

合同负债5017107.142825132.71卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1850000.002418904.39

应交税费3308501.472400468.89

其他应付款4108383.718810812.05

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债495412.84485911.38

其他流动负债25875026.1428521728.78

流动负债合计191835983.20206792493.09

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债343632.68468752.61长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2535513.472597104.87递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2879146.153065857.48

负债合计194715129.35209858350.57

13所有者权益（或股东权益）：

股本107301334.00107301334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积112486159.38112486159.38

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30759113.5030759113.50一般风险准备

未分配利润148364962.36143189678.45

所有者权益（或股东权益）合计398911569.24393736285.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计593626698.59603594635.90

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入161109287.61139724492.91

其中：营业收入161109287.61139724492.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本156041721.73139961673.39

其中：营业成本143025624.78126890154.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加137876.71270163.06

销售费用1912456.561614039.69

管理费用5921043.986244662.12

研发费用4471913.074879597.40

财务费用572806.6363056.90

其中：利息费用402529.17490142.52

利息收入177569.43625280.36

加：其他收益62591.40667310.03

投资收益（损失以“-”号填列）44963.6737010.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-441784.7640452.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4733336.19507592.27

加：营业外收入1.154999.10

减：营业外支出10654.564290.60

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4722682.78508300.77

减：所得税费用447318.37-381812.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4275364.41890113.47

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4275364.41890113.47

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-179465.2357508.742.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以4454829.64832604.73“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额903917.48-1221796.35

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的

税后净额759638.44-977379.99

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益759638.44-977379.99

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额759638.44-977379.99

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后144279.04-244416.36净额

七、综合收益总额5179281.89-331682.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5214468.08-144775.26

（二）归属于少数股东的综合收益总额-35186.19-186907.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.040.01

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

15(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入126476609.68117060961.40

减：营业成本109598757.81104585217.82

税金及附加122867.43256318.40

销售费用1700280.491514800.06

管理费用4868276.435305467.54

研发费用4471913.074879597.40

财务费用-65808.34-756391.37

其中：利息费用利息收入

加：其他收益62591.40667310.03

投资收益（损失以“-”号填列）44963.6737010.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-297059.05-5692810.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5590818.81-3712538.63

加：营业外收入4999.12

减：营业外支出10654.564290.60

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5580164.25-3711830.11

减：所得税费用404880.34-846446.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）5175283.91-2865383.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5175283.91-2865383.75

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

164.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5175283.91-2865383.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.05-0.03

（二）稀释每股收益（元/股）0.05-0.03

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金137598497.37120501757.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1232128.34562864.73

收到其他与经营活动有关的现金947356.132148103.71

经营活动现金流入小计139777981.84123212726.22

购买商品、接受劳务支付的现金129271847.55111229482.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7374317.787761121.84

支付的各项税费1251385.761134202.66

支付其他与经营活动有关的现金7989369.507715370.50

经营活动现金流出小计145886920.59127840177.59

经营活动产生的现金流量净额-6108938.75-4627451.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金44963.6737010.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

17收到其他与投资活动有关的现金31000000.0036000000.00

投资活动现金流入小计31044963.6736037010.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金1097045.295055845.18投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金86000000.0045600000.00

投资活动现金流出小计87097045.2950655845.18

投资活动产生的现金流量净额-56052081.62-14618835.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金138986.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7503840.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计138986.007503840.00

偿还债务支付的现金6247800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18749.9992307.90

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金135000.0090000.00

筹资活动现金流出小计153749.996430107.90

筹资活动产生的现金流量净额-14763.991073732.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响289491.916853.67

五、现金及现金等价物净增加额-61886292.45-18165700.75

加：期初现金及现金等价物余额100792615.82120238675.50

六、期末现金及现金等价物余额38906323.37102072974.75

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金94868298.40100943824.07

收到的税费返还802007.27

收到其他与经营活动有关的现金911778.90142237.32

经营活动现金流入小计96582084.57101086061.39

购买商品、接受劳务支付的现金93906974.7389864442.55

支付给职工以及为职工支付的现金6724967.187087325.38

支付的各项税费1225446.59980573.55

支付其他与经营活动有关的现金6279207.945838584.88

经营活动现金流出小计108136596.44103770926.36

经营活动产生的现金流量净额-11554511.87-2684864.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金44963.6737010.03

18处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金31010752.0036012185.00

投资活动现金流入小计31055715.6736049195.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

的现金1096537.145064946.53投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金86000000.0043000000.00

投资活动现金流出小计87096537.1448064946.53

投资活动产生的现金流量净额-56040821.47-12015751.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金6247800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18749.9992307.90

支付其他与筹资活动有关的现金135000.0090000.00

筹资活动现金流出小计153749.996430107.90

筹资活动产生的现金流量净额-153749.99-6430107.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-285266.991997.05

五、现金及现金等价物净增加额-68034350.32-21128727.32

加：期初现金及现金等价物余额90546257.8188966833.42

六、期末现金及现金等价物余额22511907.4967838106.10

法定代表人：周述辉主管会计工作负责人：陈良华会计机构负责人：陈良华

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