润农节水公告编号:2026-045润农节水
证券代码:920964河北润农节水科技股份有限公司
2026年第一季度报告
1润农节水公告编号:2026-045
第一节重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁辉俊、主管会计工作负责人余娟及会计机构负责人(会计主管人员)余娟保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否
是否存在未按要求披露的事项□是√否
是否审计□是√否
是否被出具非标准审计意见□是√否
1润农节水公告编号:2026-045
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位:元报告期末上年期末报告期末比上年
(2026年3月31日)(2025年12月31日)期末增减比例%资产总计1553137252.711591844420.76-2.43%
归属于上市公司股东的净资产872812984.50869838033.370.34%
资产负债率%(母公司)41.81%43.15%-
资产负债率%(合并)43.80%45.36%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上
(2026年1-3月)(2025年1-3月)年同期增减比例%营业收入136544947.66157942514.63-13.55%
归属于上市公司股东的净利润2974951.135061808.06-41.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性2741511.344934999.56
-44.45%损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-58796304.58-76743372.2323.39%
基本每股收益(元/股)0.010.02-50.00%加权平均净资产收益率%(依据归属于-
0.34%0.57%上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.31%0.55%的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明
(2026年3月31日)
应收票据--100.00%主要原因为年初票据到期收款所致。
主要原因为公司已付款未结算采购业
预付款项6853534.2684.75%务增加所致。
主要原因为公司支付的保证金增加所
其他应收款40841376.03190.32%致。
主要原因为公司新设子公司内蒙古润
在建工程4404231.70528.56%农采购设备未安装完工所致
其他非流动资产868400.00-54.53%主要原因为预付设备款减少所致。
主要原因为本年预先收取尚未结算的
合同负债52647218.36173.85%工程款增加所致。
主要原因为期末应交增值税和所得税
应交税费9552417.80-53.54%同比减少所致。
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主要原因为一年内到期的长期借款减
一年内到期的非流动负债2651968.33-84.62%少所致。
主要原因为公司根据资金使用计划增
长期借款9751333.33100.00%加长期借款所致。
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因为职工薪酬和广告宣传费同
销售费用3441949.9463.92%比增加所致。
主要原因为公司老项目回款冲回应收
信用减值损失2874484.96175.16%账款坏账准备同比增加所致。
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明投资活动产生的现金流量主要原因为公司购买固定资产支付的
-6663598.00-62.04%净额资金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量主要原因为公司根据资金使用计划增
29190891.49232.74%
净额加银行贷款所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元项目金额说明
非流动资产处置损益79915.07计入当期损益的政府补助(与公司正151125.48常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和26481.61支出
非经常性损益合计257522.16
所得税影响数24082.37
少数股东权益影响额(税后)
非经常性损益净额233439.79
补充财务指标:
□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况:
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
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二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动
数量比例%数量比例%
无限售股份总数13235737850.67%1533985914769723756.54%
无限售条件其中:控股股东、实际控制人00%000%
股份董事、高管00%15339859153398595.87%核心员工
有限售股份总数12885062249.33%-1533985911351076343.46%
有限售条件其中:控股股东、实际控制人6749117825.84%06749117825.84%
股份董事、高管6135944423.49%-153398594601958517.62%核心员工
总股本261208000-0261208000-普通股股东人数9574
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数
比例%售股份数量量
1湖北省乡村振兴投资集团有限公司国有法人6749117806749117825.84%674911780
2薛宝松境内自然人4892071804892071818.73%3669053912230179
3张国峰境内自然人4821181048211811.85%36158861205295
4李明欣境内自然人4581918045819181.75%34364391145479
5付艳岭境内自然人2972000029720001.14%02972000
6国金证券股份有限公司客户信用交易境内非国有法人1229690155368027833701.07%02783370
4润农节水公告编号:2026-045
担保证券账户
7高维境内自然人1148637011486370.44%861478287159
8李爽境内自然人10602002782610880260.42%01088026
9王庆利境内自然人1022981010229810.39%767236255745
10中泰证券股份有限公司客户信用交易
境内非国有法人943825437459875700.38%0987570担保证券账户
合计-134192328162525113581757952.01%11286275622954823
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:
薛宝松与李明欣系夫妻关系;
张国峰与付艳岭系夫妻关系;
高维、王庆利与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;
除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是√否
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单位:股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量
1薛宝松12230179
2付艳岭2972000
3国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2783370
4张国峰1205295
5李明欣1145479
6李爽1088026
7中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户987570
8袁泽宇880000
9东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户874621
10华夏银行股份有限公司-广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金827900
股东间相互关系说明:
薛宝松与李明欣系夫妻关系;
张国峰与付艳岭系夫妻关系;
除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
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第三节重大事件重大事项的合规情况
√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用
已事前及时履2025-043、提供担保事项是是
行2025-061对外提供借款事项否不适用不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履
日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-005行其他重大关联交易事项否不适用不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项否不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
单位:万元
性质累计金额占期末净资产比例%
作为原告/申请人1027.101.18%
作为被告/被申请人649.730.74%
作为第三人67.960.08%
合计1744.792.00%
注:截至报告期末,作为被告/被申请人已结案金额131.28万元作为原告/申请人已结案金额147.01万元。
2、日常性关联交易情况
单位:元具体事项类别预计金额发生金额
1.购买商品、产品,原材料、燃料、动力,
接受劳务85000000.00370088.50
2.销售产品、商品,提供劳务227500000.0014057540.60
3.委托关联人销售产品、商品
4.接受关联人委托单位销售其产品、商品
5.其他500000.0016865.10
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合计313000000.0014444494.20
3、已披露的承诺事项
报告期内,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位:元占总资产的比资产名称资产类别权利受限类别账面价值发生原因例
银行存款货币资金诉讼冻结1716967.480.11%诉讼保全
银行存款5133794.820.33%农民工工资保证金、保函保货币资金存出保证金证金等
总计6850762.300.44%
存出保函保证金、农民工工资保证金属于公司的正常经营活动,诉前保全属于诉前财产保全阶段,上述事项均不会对公司正常生产经营活动产生不良影响。
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第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况是否审计否
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位:元项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金255333282.79291258029.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据-31400.00
应收账款783537122.63862487700.11应收款项融资
预付款项6853534.263709544.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40841376.0314067916.78
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货266558890.45225324452.64
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20548909.0616846969.05
流动资产合计1373673115.221413726012.65
非流动资产:
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产82932284.8985549704.43
在建工程4404231.70700685.35生产性生物资产油气资产
使用权资产14794197.8415333991.78
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无形资产11919586.4011934134.57
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉17166195.0317166195.03
长期待摊费用547458.43623383.42
递延所得税资产46831783.2044900375.53
其他非流动资产868400.001909938.00
非流动资产合计179464137.49178118408.11
资产总计1553137252.711591844420.76
流动负债:
短期借款279455788.38243946378.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款265073730.85359067307.56预收款项
合同负债52647218.3619225052.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3304369.283555381.13
应交税费9552417.8020559591.75
其他应付款550697.10532800.16
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2651968.3317246432.96
其他流动负债45675766.9247589198.64
流动负债合计658911957.02711722143.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9751333.33应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5797273.584893481.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3885451.723779300.49
递延所得税负债1978252.561611461.49其他非流动负债
非流动负债合计21412311.1910284243.95
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负债合计680324268.21722006387.39
所有者权益(或股东权益):
股本261208000.00261208000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积240511235.25240511235.25
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40324727.5640324727.56一般风险准备
未分配利润330769021.69327794070.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计872812984.50869838033.37少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计872812984.50869838033.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计1553137252.711591844420.76
法定代表人:丁辉俊主管会计工作负责人:余娟会计机构负责人:余娟
(二)母公司资产负债表
单位:元项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产:
货币资金213920128.89222927466.79交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款674183218.22720523339.59应收款项融资
预付款项10902363.559347777.79
其他应收款113497884.4796841886.76
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货138558261.56121529859.56
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2520170.872365652.24
流动资产合计1153582027.561173535982.73
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资232288500.00232288500.00
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其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产40063421.6241401519.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1202664.321223641.01
无形资产11845083.2311928426.18
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用32780.3550560.57
递延所得税资产35201019.9835117743.67
其他非流动资产--
非流动资产合计320633469.50322010391.29
资产总计1474215497.061495546374.02
流动负债:
短期借款269455117.15243946378.48交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款220935589.84290905783.70预收款项
合同负债25654334.355872760.40卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2168942.052506890.45
应交税费8848474.1617630754.32
其他应付款43558322.8832833865.10
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债310206.8914701903.46
其他流动负债30757685.3232009304.00
流动负债合计601688672.64640407639.91
非流动负债:
长期借款9751333.33-应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1120712.671107095.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3561697.483599546.25
递延所得税负债268400.39274630.95其他非流动负债
非流动负债合计14702143.874981272.50
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负债合计616390816.51645388912.41
所有者权益(或股东权益):
股本261208000.00261208000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积240511235.25240511235.25
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40324727.5640324727.56一般风险准备
未分配利润315780717.74308113498.80
所有者权益(或股东权益)合计857824680.55850157461.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计1474215497.061495546374.02
法定代表人:丁辉俊主管会计工作负责人:余娟会计机构负责人:余娟
(三)合并利润表
单位:元
项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入136544947.66157942514.63
其中:营业收入136544947.66157942514.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本136056815.32153550441.31
其中:营业成本113195673.42135000955.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1246394.351065652.11
销售费用3441949.942099747.54
管理费用13112874.0610457222.38
研发费用3240128.243303900.55
财务费用1819795.311622963.71
其中:利息费用1771082.461754795.33
利息收入70365.37126902.91
加:其他收益151125.48117035.22
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填
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列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2874484.961044660.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)79915.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3593657.855553769.27
加:营业外收入28711.3742181.73
减:营业外支出2229.769976.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3620139.465585974.16
减:所得税费用645188.33524166.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2974951.135061808.06
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
2974951.135061808.06
填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净亏2974951.135061808.06损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2974951.135061808.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总
2974951.135061808.06
额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
14润农节水公告编号:2026-045
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.010.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.02
法定代表人:丁辉俊主管会计工作负责人:余娟会计机构负责人:余娟
(四)母公司利润表
单位:元
项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入113088606.24108127281.68
减:营业成本93517143.8194457120.01
税金及附加1095753.64926460.08
销售费用1548026.781403722.69
管理费用8696037.565547713.88
研发费用2384265.372016299.14
财务费用1743025.731535828.16
其中:利息费用1691101.311649645.89
利息收入55289.7394492.93
加:其他收益77119.7292278.04
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5579586.56235714.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9761059.632568130.39
加:营业外收入28285.8342181.70
减:营业外支出2229.609969.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9787115.862600342.96
减:所得税费用2119896.92215269.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7667218.942385073.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”
7667218.942385073.19号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
15润农节水公告编号:2026-045
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7667218.942385073.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:丁辉俊主管会计工作负责人:余娟会计机构负责人:余娟
(五)合并现金流量表
单位:元
项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金259952672.44189856439.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还105046.42307721.41
收到其他与经营活动有关的现金1580656.123362459.24
经营活动现金流入小计261638374.98193526619.65
购买商品、接受劳务支付的现金251542298.04229574661.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金15251931.7715848405.87
支付的各项税费21737750.4715840087.10
支付其他与经营活动有关的现金31902699.289006837.21
经营活动现金流出小计320434679.56270269991.88
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经营活动产生的现金流量净额-58796304.58-76743372.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
6663598.004112299.98
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6663598.004112299.98
投资活动产生的现金流量净额-6663598.00-4112299.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.0030000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100000000.0030000000.00
偿还债务支付的现金69125000.0050312500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1684108.511678335.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计70809108.5151990835.31
筹资活动产生的现金流量净额29190891.49-21990835.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82421.51169393.23
五、现金及现金等价物净增加额-36351432.60-102677114.29
加:期初现金及现金等价物余额284833953.09233104489.26
六、期末现金及现金等价物余额248482520.49130427374.97
法定代表人:丁辉俊主管会计工作负责人:余娟会计机构负责人:余娟
(六)母公司现金流量表
单位:元
项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金192697579.62113283136.06
收到的税费返还94982.26299238.58
收到其他与经营活动有关的现金55155279.6225163160.99
经营活动现金流入小计247947841.50138745535.63
购买商品、接受劳务支付的现金184877470.35137892354.80
支付给职工以及为职工支付的现金10678646.1311385537.47
17润农节水公告编号:2026-045
支付的各项税费18284546.428735773.77
支付其他与经营活动有关的现金62641662.0531702012.89
经营活动现金流出小计276482324.95189715678.93
经营活动产生的现金流量净额-28534483.45-50970143.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付14187.00-的现金
投资支付的现金500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14187.00500000.00
投资活动产生的现金流量净额-14187.00-500000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金90000000.0030000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计90000000.0030000000.00
偿还债务支付的现金69125000.0050312500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1684108.511678335.31支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计70809108.5151990835.31
筹资活动产生的现金流量净额19190891.49-21990835.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82421.51169393.23
五、现金及现金等价物净增加额-9440200.47-73291585.38
加:期初现金及现金等价物余额219380249.03143026720.15
六、期末现金及现金等价物余额209940048.5669735134.77
法定代表人:丁辉俊主管会计工作负责人:余娟会计机构负责人:余娟
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