大禹生物

证券代码:920970山西大禹生物工程股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人闫和平、主管会计工作负责人燕雪野及会计机构负责人（会计主管人员）燕雪野保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比

（2025年9月30日）（2024年12月31日）例%

资产总计455558202.21393383933.8915.80%

归属于上市公司股东的净资产282649541.60293365812.21-3.65%

资产负债率%（母公司）36.16%25.38%-

资产负债率%（合并）37.96%25.43%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入92453169.9789245304.803.59%

归属于上市公司股东的净利润-10716270.61-16117302.9333.51%

归属于上市公司股东的扣除非经-15428361.48-20347845.6924.18%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-13672351.0014062426.82-197.23%

基本每股收益（元/股）-0.10-0.1428.57%加权平均净资产收益率%（依据-3.72%-5.21%-归属于上市公司股东的净利润计

算）加权平均净资产收益率%（依据-5.36%-6.58%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）期增减比例%营业收入30272150.0531991670.42-5.37%

归属于上市公司股东的净利润-1693482.89-5667012.6270.12%

归属于上市公司股东的扣除非经-3460645.01-6956400.1550.25%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-17302703.538302573.71-308.40%

基本每股收益（元/股）-0.02-0.0560.00%加权平均净资产收益率%（依据-0.60%-1.86%-归属于上市公司股东的净利润计

算）加权平均净资产收益率%（依据-1.22%-2.29%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因系公司报告期末存在尚未到

应收款项融资94250.00100.00%期的银行承兑汇票所致。

主要原因系公司报告期内预付天然气

预付款项3984376.6457.12%款和工程项目预缴电费所致。

主要原因系公司报告期内应收外部保

其他应收款85565.07103.47%证金款增加所致。

主要原因系公司报告期内新增生猪养

存货65245822.16240.75%殖业务，消耗性生物资产增加所致。

主要原因系公司报告期内因开展生猪

在建工程17405768.52100.00%养殖业务，新建自有种猪场和后备场，进行基础建设和设备采购所致。

主要原因系公司报告期内因开展生猪

使用权资产9974254.99100.00%养殖业务，租赁土地用于建设自有种猪场、后备场和洗消中心所致。

主要原因系公司报告期内因开展生猪

其他非流动资产23950711.6436.60%养殖业务，预付工程及设备款增加所致。

主要原因系公司报告期内开展生猪养殖业务，饲料需求量增加，为备货原材短期借款84000000.0039.86%

料采购增加，导致生产经营所需流动资金增加所致。

主要原因系公司报告期内开展生猪养

应付账款15215010.80102.36%殖业务，饲料需求量增加，为备货原材料采购增加所致。

主要原因系公司报告期内积极开展销

合同负债4044107.16221.06%

售促销活动，预收客户货款增加所致。

主要原因系公司报告期内开展“公司+其他应付款809644.86286.27%农户”生猪养殖模式，收到合作代养户缴纳的保证金所致。

主要原因系：（1）公司报告期内新增长

期借款1802.50万元，其中一年内到期一年内到期的非流动金额295.00万元；（2）公司本期因开展

3096449.53100.00%

负债生猪养殖业务，租赁土地用于建设自有种猪场、后备场和洗消中心，租赁负债中一年内到期金额14.64万元。

主要原因系公司报告期内开展生猪养殖业务，饲料需求量增加，为备货原材长期借款15075000.00100.00%

料采购增加，导致生产经营所需流动资金增加所致。

租赁负债9455236.83100.00%主要原因系公司报告期内因开展生猪

4养殖业务，租赁土地用于建设自有种猪

场、后备场和洗消中心所致。

主要原因系公司报告期内收到功能性

递延收益33354582.2145.98%生产线技术改造项目资金1400.00万元所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因系2024年3月份公司新饲料

车间转入固定资产，因原有生产线产能利用率较低，新生产线暂时闲置，其折管理费用14234373.81-30.14%旧费用534.25万元计入管理费用，导致上期管理费用增加，新生产线于2024年

10月正式投入使用，故导致本期管理费

用较上期下降较多。

主要原因系公司报告期内因开展生猪

养殖业务，租赁土地用于建设自有种猪财务费用2319242.7532.07%

场、后备场和洗消中心，新增租赁负债-未确认融资费用摊销所致。

主要原因系报告期内因开展套期保值

投资收益22743.28100.00%业务需取得套保资格发生的交易所致。

主要原因系报告期内因开展套期保值

公允价值变动收益-2360.00-100.00%业务需取得套保资格发生的交易所致。

主要原因系公司应收坏账准备增加，报告期内受下游养殖行业结构性调整，公司客户资金压力较大，公司对与客户存信用减值损失-964951.5332.12%在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项全额计提坏账，导致单项坏账准备增加。

主要原因系报告期末依据存货成本与

资产减值损失-664313.34415.38%可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备增加所致。

主要原因系上期公司收到捐赠利得4.69

营业外收入1.31-99.99%万元，报告期内公司未收到所致。

主要原因系：（1）本期成本增加幅度高

于收入增加幅度导致毛利减少298.17万元；（2）新饲料车间上期计提的折旧

费用534.25万元，本期转入生产成本核算，导致管理费用较上期减少534.25万净利润-10716270.6133.51%元；（3）研发费用本期金额较上年同期

金额减少163.15万元；（4）信用减值损

失本期金额较上年同期金额增加23.46万元；（5）资产减值损失本期金额较上

年同期金额增加53.54万元。综合影响导致本期净利润增加。

5合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因系：（1）公司报告期内收到功

能性生产线技术改造项目资金1400.00万元，导致收到其他与经营活动有关的经营活动产生的现金

-13672351.00-197.23%现金较上期增加；（2）报告期内开展生流量净额

猪养殖业务，饲料需求量增加，为备货原材料采购增加导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加。

主要原因系公司报告期内因开展生猪

投资活动产生的现金养殖业务，新建自有种猪场、后备场和-29207240.65-324.12%

流量净额洗消中心，进行基础建设和设备采购所致。

主要原因系：（1）报告期内开展生猪养殖业务，饲料需求量增加，为备货原材筹资活动产生的现金

39305086.23651.48%料采购增加，导致生产经营所需流动资

流量净额金增加，借款增加；（2）本期偿还的短期借款金额减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经4000066.42营业务密切相关、符合国家政策规定、按

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保20383.28

值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转778067.76回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96735.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目10308.58

非经常性损益合计4712090.87所得税影响数

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额4712090.87

补充财务指标：

□适用√不适用

6会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6904090062.00%15900007063090063.43%

无限售其中：控股股东、实际控

1568150014.08%01568150014.08%

条件股制人

份董事、高管2550000.23%-300002250000.20%

核心员工00%000%

有限售股份总数4231950038.00%-15900004072950036.57%

有限售其中：控股股东、实际控

3993450035.86%03993450035.86%

条件股制人

份董事、高管23850002.14%-15900007950000.71%

核心员工-----

总股本111360400-0111360400-普通股股东人数5762

7单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量

1闫和平境内自然人5324600005324600047.81%3993450013311500

北京厚纪景桥创业投资有其他

限公司－宁波梅山保税港

25764040-25000055140404.95%05514040

区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙）

3彭水源境内自然人2370000023700002.13%02370000

4陈建建境内自然人198512135021223353332.10%02335333

5易薇境内自然人18624549979119622451.76%01962245

6张恺境内自然人97336467301116463751.48%01646375

7孙明军境内自然人1096036010960360.98%01096036

8梁胜境内自然人866838-2788385880000.53%0588000

山西大禹生物工程股份有境内非国有法人

955960005596000.50%0559600

限公司回购专用证券账户

10是俊峰境内自然人3163645-26207855428600.49%0542860

合计-71887098-20266096986048962.73%3993450029925989

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

闫和平、彭水源：夫妻关系

8持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1闫和平13311500

北京厚纪景桥创业投资有限公司－宁波梅山保税港区厚

25514040

扬天灏股权投资中心（有限合伙）

3彭水源2370000

4陈建建2335333

5易薇1962245

6张恺1646375

7孙明军1096036

8梁胜588000

9山西大禹生物工程股份有限公司回购专用证券账户559600

10是俊峰542860

股东间相互关系说明：

闫和平、彭水源：夫妻关系

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-062其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是2024-063

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、日常性关联交易的预计和执行情况：

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

购买原材料、燃料、动力，接受劳务3000000.00259698.47销售产品、商品，提供劳务10000000.001218699.73公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

其他(关联方为公司提供担保)200000000.0049025000.00

2、已披露的承诺事项：

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

单位：元

资产名称资产类别受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

房屋建筑物固定资产抵押78395357.8317.21%抵押借款

土地使用权无形资产抵押9401576.112.06%抵押借款

总计--87796933.9419.27%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金22100328.3225674833.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款21812372.5720545383.32

应收款项融资94250.00

预付款项3984376.642535887.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款85565.0742052.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货65245822.1619147617.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产740737.62754413.35

流动资产合计114063452.3868700187.80

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产265536816.53281630446.71

在建工程17405768.52生产性生物资产油气资产

使用权资产9974254.99

11无形资产24627198.1525519804.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产23950711.6417533495.00

非流动资产合计341494749.83324683746.09

资产总计455558202.21393383933.89

流动负债：

短期借款84000000.0060060431.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款15215010.807518860.21预收款项

合同负债4044107.161259629.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7413807.257575144.43

应交税费444821.97545284.40

其他应付款809644.86209605.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3096449.53其他流动负债

流动负债合计115023841.5777168956.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15075000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9455236.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33354582.2122849165.63递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计57884819.0422849165.63

12负债合计172908660.61100018121.68

所有者权益（或股东权益）：

股本111360400.00111360400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积85593738.0285593738.02

减：库存股5109738.085109738.08其他综合收益专项储备

盈余公积16853068.9516853068.95一般风险准备

未分配利润73952072.7184668343.32

归属于母公司所有者权益合计282649541.60293365812.21少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计282649541.60293365812.21

负债和所有者权益（或股东权益）总计455558202.21393383933.89

法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金19397877.3822402528.08交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款42677866.6920129105.73

应收款项融资94250.00

预付款项3491607.252535887.49

其他应收款71220.0742052.50

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货22583381.0519147617.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产740737.62754413.35

流动资产合计89056940.0665011604.55

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48500000.003600000.00其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产264794669.10281257382.22在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产935426.67

无形资产24627198.1525519804.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产16988611.6417533495.00

非流动资产合计355845905.56327910681.60

资产总计444902845.62392922286.15

流动负债：

短期借款84000000.0060060431.37交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款13253942.857513302.21预收款项

合同负债4041107.161258629.98卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6847713.297323028.66

应交税费422453.45501230.05

其他应付款149586.80209605.66

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2952900.52其他流动负债

流动负债合计111667704.0776866227.93

非流动负债：

长期借款15075000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债774231.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益33354582.2122849165.63递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计49203813.7822849165.63

负债合计160871517.8599715393.56

14所有者权益（或股东权益）：

股本111360400.00111360400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积85593738.0285593738.02

减：库存股5109738.085109738.08其他综合收益专项储备

盈余公积16853068.9516853068.95一般风险准备

未分配利润75333858.8884509423.70

所有者权益（或股东权益）合计284031327.77293206892.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计444902845.62392922286.15

法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入92453169.9789245304.80

其中：营业收入92453169.9789245304.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本105747869.62108779005.81

其中：营业成本73629440.2667439901.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1487349.481209822.09

销售费用9065103.5411352942.59

管理费用14234373.8120376309.51

研发费用5012359.786643893.80

财务费用2319242.751756136.62

其中：利息费用2305545.641773421.15

利息收入28061.0534300.87

加：其他收益4285298.304305456.31

投资收益（损失以“-”号填列）22743.28

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

15列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2360.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-964951.53-730386.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-664313.34-128898.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-10618282.94-16087529.89

加：营业外收入1.3147410.53

减：营业外支出96736.4877183.57

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-10715018.11-16117302.93

减：所得税费用1252.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-10716270.61-16117302.93

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-10716270.61-16117302.93填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-10716270.61-16117302.93亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-10716270.61-16117302.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益-10716270.61-16117302.93总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

16八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.10-0.14

（二）稀释每股收益（元/股）-0.10-0.14

法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入111462220.5988142478.07

减：营业成本93975195.3466856028.68

税金及附加1469788.181209192.09

销售费用8781590.8211299734.09

管理费用11883588.3218841785.39

研发费用5012359.786643893.80

财务费用2103403.541760930.40

其中：利息费用2090176.001773421.15

利息收入25002.9329507.09

加：其他收益4275728.204298481.50

投资收益（损失以“-”号填列）22743.28

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2360.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-945838.13-719059.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-664313.34-128898.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-9077745.38-15018562.37

加：营业外收入1.0447410.45

减：营业外支出96567.9877183.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-9174312.32-15048335.49

减：所得税费用1252.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-9175564.82-15048335.49

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-9175564.82-15048335.49号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

173.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-9175564.82-15048335.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.08-0.14

（二）稀释每股收益（元/股）-0.08-0.14

法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金101025789.63101933343.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金16115668.051602474.38

经营活动现金流入小计117141457.68103535818.11

购买商品、接受劳务支付的现金94516476.7051856712.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22775209.1123530969.11

支付的各项税费5161124.554211590.70

支付其他与经营活动有关的现金8360998.329874118.98

18经营活动现金流出小计130813808.6889473391.29

经营活动产生的现金流量净额-13672351.0014062426.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-8020.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金276554.82

投资活动现金流入小计268534.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支29199023.936886536.20付的现金

投资支付的现金196.72质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金276554.82

投资活动现金流出小计29475775.476886536.20

投资活动产生的现金流量净额-29207240.65-6886536.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金92900000.0065000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计92900000.0065000000.00

偿还债务支付的现金50875000.0070300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2132022.971827260.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金587890.80

筹资活动现金流出小计53594913.7772127260.05

筹资活动产生的现金流量净额39305086.23-7127260.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3574505.4248630.57

加：期初现金及现金等价物余额25674833.7419800900.30

六、期末现金及现金等价物余额22100328.3219849530.87

法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金98868836.74101037316.73收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金14699783.221590735.49

经营活动现金流入小计113568619.96102628052.22

购买商品、接受劳务支付的现金72297475.2951407085.27

支付给职工以及为职工支付的现金20526782.3222161163.81

19支付的各项税费5105050.284182095.15

支付其他与经营活动有关的现金7865479.229663396.44

经营活动现金流出小计105794787.1187413740.67

经营活动产生的现金流量净额7773832.8515214311.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-8020.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金276554.82

投资活动现金流入小计268534.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产5763243.866884957.20支付的现金

投资支付的现金44900196.72取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金276554.82

投资活动现金流出小计50939995.406884957.20

投资活动产生的现金流量净额-50671460.58-6884957.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金92900000.0065000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计92900000.0065000000.00

偿还债务支付的现金50875000.0070300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2132022.971827260.05支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计53007022.9772127260.05

筹资活动产生的现金流量净额39892977.03-7127260.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3004650.701202094.30

加：期初现金及现金等价物余额22402528.0816542833.43

六、期末现金及现金等价物余额19397877.3817744927.73

法定代表人：闫和平主管会计工作负责人：燕雪野会计机构负责人：燕雪野

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