证券代码：920971证券简称：天马新材公告编号：2026-018

河南天马新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2022年9月2日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195号）批准，公司股票于2022年9月27日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数14406668股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币21.38元/股，募集资金总额为人民币308014561.84元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币25859452.20元（不含增值税），募集资金净额为人民币282155109.64元（超额配售选择权行使前），募集资金已于2022年9月21日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月21日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第0050号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

1单位：万元

募集资金计划本报告期初累本报告期末累投入进度

序号项目名称投资总额（调整计投入募集资计投入募集资（4）=（3）后）（1）金金额（2）金金额（3）/（1）电子陶瓷粉体材料生产

116968.0016348.2116859.9099.36%

基地建设项目高导热填充粉体材料生

25928.602875.223569.8260.21%

产建设项目功能材料研发中心建设

34785.961170.091661.4134.71%

项目

4补充流动资金项目1132.001132.351132.35100.00%

合计28814.5721525.8723223.48-

注：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“本报告期末累计投入募集资金金额”合计数与“募集资金计划投资总额（调整后）”的1132.00万元差异0.35万元系募集资金存款利息收益所致。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元序开户行账号金额号中国建设银行股份有限公司郑州上街

141050167700809788888已注销

区支行

2北京银行股份有限公司总行营业部200000608720001031769793313220.21

招商银行股份有限公司郑州高新区支

3371908470010101已注销

行

合计3313220.21

注1：上述募集资金专户“金额”中均包含存放资金的利息，且部分银行金额包括公司通过董事会、监事会审议通过，使用部分闲置募集资金购买的理财产品；

注2：募集资金计划投资总额（调整后）-累计投入募集资金金额，与上述募集资金专户存储余额存在差额，系使用部分闲置募集资金购买的理财产品（审议程序同注1），及募集资金专户存放资金所产生的利息所致；

注3：公司募集资金总额为人民币30801.46万元，募集资金净额为人民币28215.51万元，除已使用募集资金23223.48万元、募集项目完结节余资金永久补充流动资金3031.92万元、

剩余存储募集资金331.32万元（含累计利息收入、购买理财产品投资收益等）外，公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品，详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

2自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。

公司募投项目“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”建设完毕并达到预

定可使用状态，2025年3月27日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2026年4月11日，该项目募集资金专项账户（银行账号：371908470010101）完成注销，账户余额（含理财收益、银行存款利息）1012.89

万元转入公司一般户用于补充流动资金，公司与保荐机构、专户对应开户行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司募投项目“高导热填充粉体材料生产建设项目”建设完毕并达到预定

可使用状态，2025年8月25日、2025年9月11日分别召开第四届董事会第五次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2026年9月16日，该项目募集资金专项账户（银行账号：41050167700809788888）完成注销，账户余额（含银行存款利息、理财收益扣除手续费净额及销户前结息）2019.13万元转入公司一般户用于补充

流动资金，公司与保荐机构、专户对应开户行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止到2025年12月31日，公司累计已使用募集资金23223.48万元，2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

3委托预计

委托理委托理委托方理财委托理财收益类年化产品名称财金额财终止名称产品起始日期型收益（万元）日期

类型率（%）申万宏申万宏源证券商本源证券券商理券有限公司2024年102025年1金保障

1000.002.50%

有限公财产品龙鼎定制月18日月16日型收益司1582凭证申万宏源证申万宏券商本券有限公司源证券券商理2024年102025年1金保障

龙鼎定制2000.002.60%有限公财产品月22日月21日型收益

1594期收

司凭证益凭证产品中国工中国工商银商银行行2023年股份有银行理2024年102025年5大额存

第七期公司1000.002.90%限公司财产品月15日月26日单客户大额存郑州上单街支行中国工中国工商银商银行行2023年股份有银行理2024年102025年8大额存

第七期公司1000.002.90%限公司财产品月15日月18日单客户大额存郑州上单街支行中国工中国工商银商银行银行理行2023年2024年102025年8大额存

1000.002.90%

股份有财产品第七期公司月15日月18日单限公司客户大额存

4郑州上单

街支行中国工中国工商银商银行行2023年股份有银行理2024年102025年9大额存

第七期公司1000.002.90%限公司财产品月15日月19日单客户大额存郑州上单街支行中国工中国工商银商银行行2025年股份有银行理2025年1月2025年5大额存

第4期公司1000.001.90%限公司财产品21日月26日单客户大额存郑州上单街支行中国工中国工商银商银行行2025年股份有银行理2025年1月2025年5大额存

第4期公司1000.001.90%限公司财产品21日月26日单客户大额存郑州上单街支行中国工中国工商银商银行行2025年股份有银行理2025年1月2025年5大额存

第4期公司1000.001.90%限公司财产品21日月26日单客户大额存郑州上单街支行中国工中国工商银银行理2025年9月固定收

商银行行2025年1000.00不适用1.90%财产品24日益股份有第4期公司

5限公司客户大额存

郑州上单街支行中国工中国工商银商银行行2025年股份有银行理2025年9月固定收

第4期公司1000.00不适用1.90%限公司财产品24日益客户大额存郑州上单街支行中国工中国工商银商银行行2023年股份有银行理2025年9月固定收

第7期公司1000.00不适用2.90%限公司财产品24日益客户大额存郑州上单街支行2025年8月25日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等。使用期限自2025年9月24日至2026年9月23日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

截止2025年12月31日，公司进行现金管理的募集资金金额未超过3500.00万元，募集资金购买理财总计3000.00万元，本报告期内理财计提收益合计

1170009.86元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。

（五）节余募集资金转出的情况

1、报告期内，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

6案》，同意公司将“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”予以结项，并将节余

募集资金永久补充流动资金。

2、报告期内，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2025年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高导热填充粉体材料生产建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

结项募投项目资金节余的主要原因：（1）在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金。

（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全

的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率。

节余募集资金包含部分理财产品产生的收益及利息收入。

公司将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益。截至报告期末，公司已将上述募投项目节余资金全部用于永久补充流动资金。公司节余募集资金使用情况具体如下：

单位：万元新项目计新项目董事会股东会节余募投节余资节余资金新项目划投入募计划投审议通审议通项目名称金金额用途名称集资金总资总额过日期过日期额电子陶瓷粉体材料生产2025年3

1012.89用于补流不适用不适用不适用不适用

基地建设项月27日目高导热填充2025年

2025年8

粉体材料生2019.03用于补流不适用不适用不适用9月11月25日产建设项目日

注：上述节余资金金额为实际转出永久补充流动资金金额，含募集资金利息收入。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

72025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：2025年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、会计师鉴证意见中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南天马新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（勤信审字【2026】第0419号）认为：天马新材董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，公允反映了河南天马新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；

（三）《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；

（四）《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南天马新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

河南天马新材料股份有限公司董事会

2026年3月31日

8附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

28215.51本报告期投入募集资金总额1697.61的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额23223.48

改变用途的募集资金总额比例0.00%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预募集资金用调整后投资总额本报告期投入金是否达到性是否发项目，含部计投入金额进度（%）定可使用状

途（1）额预计效益生重大变

分变更（2）(3)＝(2)/(1)态日期化电子陶瓷粉体材料生产2024年12-16968.00511.6916859.9099.36%不适用不适用基地建设项月31日目高导热填充2024年12-5928.60694.603569.8260.21%不适用不适用粉体材料生月31日产建设项目功能材料研

发中心建设-4785.96491.321661.4134.71%不适用不适用不适用项目补充流动资

-1132.000.001132.35100.00%不适用不适用不适用

金项目（注）

合计-28814.571697.6123223.48----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划不适用是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额不适用度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额

公司拟使用额度不超过人民币3500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品

3000.00万元

的余额超募资金使用的情况说明不适用

公司募投项目“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，2025年3月27日、2025年4月18日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2026年4月11日，该项目募集资金专项账户（银行账号：371908470010101）完成注销，账户余额（含理财收益、银行存款利息）1012.89万元转入公司一般户用于补充流动资金，公司与保荐机构、专户对应开户行签署的《募集节余募集资金转出的情况说明资金三方监管协议》相应终止。

公司募投项目“高导热填充粉体材料生产建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，

2025年8月25日、2025年9月11日分别召开第四届董事会第五次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2026年9月16日，该项目募集资金专项账户（银行账号：41050167700809788888）完成注销，账户余额（含银行存款利息、理财收益扣除手续费净额及销户前结息）2019.13万元转入公司一般户用于补充流动资金，公司与保荐

机构、专户对应开户行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

投资境外募投项目的情况说明不适用

注1：“补充流动资金项目”资金具体使用情况中，“截至期末累计投入金额（2）”与“调整后投资总额（1）”的1132.00万元差异0.35万元系募集资金存款利息收益所致；

注2：电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目已于2024年底达到预定可使用状态，于2025年整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，详见本核查报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金转出的情况”

注3：公司募集资金项目主要为新增设备投入，因生产环节较多，投资项目新增设备与公司前期投入设备相互配套，无法单独准确核算其收益情况，故本年度收益情况不适用。