证券代码：838971证券简称：天马新材公告编号：2025-136

河南天马新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权委托理财情况

1、审议情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度的使用期限自董事会审议通过之日起至2026年8月24日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-090）。

2、披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000.00万元的，应当予以披露；

上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为2500.00万元，根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品

1的金额达到披露标准，现予以披露。

二、本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况预计年受托方产品产品金额产品收益投资资金产品名称化收益

名称类型（万元）期限类型方向来源率（%）建信理建信理财机构专固定银行财有限享嘉鑫固收类封326浮动收益自有

理财2500.002.45责任公闭式产品2025年天收益类资资金产品

司第225期产

（二）累计委托理财金额未超过授权额度。

（三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为建信理财有限责任公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）公司将严格按照相关规定对使用自有资金购买理财产品事项进行决

策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发

现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（三）资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、董事会审计委

员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示公司本次购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

2五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况产品金额预计年化收是否为关受托方名称产品类型产品名称起始日期终止日期投资方向资金来源（万元）益率（%）联交易建信理财机构专享嘉建信理财有2025年92026年8固定收益

银行理财产品鑫固收类封闭式产品2500.002.45自有资金否限责任公司月26日月18日类资产

2025年第225期

3六、备查文件（一）《建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2025年第225期风险揭示书》；

（二）《建信理财有限责任公司理财产品投资协议书》；

（三）《建信理财有限责任公司理财产品投资者权益须知》。

河南天马新材料股份有限公司董事会

2025年9月25日

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