天马新材

证券代码:920971河南天马新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计569080329.50575956248.18-1.19%

归属于上市公司股东的净资产472412746.72467113218.011.13%

资产负债率%（母公司）19.92%21.76%-

资产负债率%（合并）16.99%18.90%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入60997141.3457700072.995.71%

归属于上市公司股东的净利润5280812.03971909.36443.34%归属于上市公司股东的扣除非经常

4979202.00644162.88672.97%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额2294687.4419648676.67-88.32%

基本每股收益（元/股）0.050.01400.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.12%0.21%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损1.06%0.14%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）主要系期末公司持有的尚未贴现或背书的信

应收款项融资23728990.97119.78%用等级较高的银行承兑汇票增加所致；

预付款项4015793.77397.72%主要系预付的材料款增加所致；

其他应收款244504.55105.95%主要系支付的保证金及租赁押金增加所致；

其他非流动资产4166656.0833.98%主要系预付工程设备款增加所致；

应交税费1468246.53224.37%主要系报告期末应交增值税增加所致；

合同负债2392493.8693.73%主要系预收客户货款增加所致；

一年内到期的非

1278435.1458.41%主要系一年内到期的租赁负债增加所致；

流动负债

其他流动负债13094016.84-32.47%主要系已背书尚未到期的票据减少所致；

长期借款15800000.0061.22%主要系银行贷款增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系本期房产税、城建税及教育费附加增

税金及附加463196.7435.86%加所致；

3主要系公司为增强市场影响力，参与国际展

销售费用901842.9330.25%会推广，从而造成销售费用的增加所致；

财务费用--利息主要系募集资金逐步投入募投项目，募投资

2144.67-83.32%

收入金利息收入同比减少所致；

主要系计提存货跌价准备比同期损失增加所

资产减值损失-268891.17195.56%致；

主要系营业收入增加，营业成本、管理费用营业利润6038400.28382.68%下降所致；

主要系报告期内收到的保险理赔款增加所

营业外收入9515.69100.00%致；

营业外支出25000.00-88.37%主要系非经常性支出减少所致；

所得税费用742103.941055.63%主要系利润总额增加所致；

主要系营业收入增加，营业成本、管理费用净利润5280812.03443.34%下降所致；

主要系归属于母公司股东的净利润增加所

基本每股收益0.05400.00%致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

经营活动产生的主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，

2294687.44-88.32%

现金流量净额及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

主要系随着募投项目的逐步完结，本期购建投资活动产生的

-2451871.07-110.7%固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流量净额现金较上期减少所致；

筹资活动产生的主要系取得筹资活动中银行贷款增加，偿还-40542.4199.90%现金流量净额银行贷款减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

24300.00定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置金融资产和金融负债产生346019.64的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15484.31

非经常性损益合计354835.33

所得税影响数53225.30

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额301610.03

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

4二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8570280281.55%08570280281.55%

无限售其中：控股股东、实际控制

1278288012.16%01278288012.16%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工2133360.20%1720193853550.37%

有限售股份总数1938520018.45%01938520018.45%

有限售其中：控股股东、实际控制

1856240017.66%01856240017.66%

条件股人

份董事、高管600000.06%0600000.06%

核心员工7108000.68%07108000.68%

总股本105088002-0105088002-普通股股东人数8920

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东性持股变期末持期末持有限股东名称期初持股数期末持股数无限售股

号质动股比例%售股份数量份数量境内自

1马淑云2443360002443360023.25%184252006008400

然人境内自

2王威宸1064160001064160010.13%010641600

然人境内自

3王世贤6911680069116806.58%1372006774480

然人境内自

4王定民6143000061430005.85%06143000

然人境内自

5王瑞杰6125420061254205.83%06125420

然人境内自

6王超5881200058812005.60%05881200

然人境内自

7黄建林9891363000010191360.97%01019136

然人广发证券股份有限公司境内非

8客户信用交国有法7562752035549598290.91%0959829

易担保证券人账户境内自

9王晓雪470100156004857000.46%46000025700

然人

5平安证券股

份有限公司境内非

10客户信用交国有法374598969364715340.45%0471534

易担保证券人账户

合计-627266093460906307269960.03%1902240044050299

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；

股东马淑云，股东王威宸：母子关系；

股东王世贤，股东王威宸：父子关系；

股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；

股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；

股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；

股东王世贤，股东王超：叔侄关系；

股东王定民，股东王超：叔侄关系；

股东王瑞杰，股东王超：叔侄关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1王威宸10641600

2王世贤6774480

3王定民6143000

4王瑞杰6125420

5马淑云6008400

6王超5881200

7黄建林1019136

8广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户959829

9平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户471534

10国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户442884

股东间相互关系说明：

股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；

股东马淑云，股东王威宸：母子关系；

股东王世贤，股东王威宸：父子关系；

股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；

股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；

股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；

股东王世贤，股东王超：叔侄关系；

股东王定民，股东王超：叔侄关系；

6股东王瑞杰，股东王超：叔侄关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

提供担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资

否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

2023-055、2023-075、股权激励计划、员工持股计划或其他

是已事前及时履行是2023-081、2024-037、员工激励措施

2024-046、2024-051

股份回购事项否不适用不适用-公司向不特定合格投资者公开发行股已披露的承诺事项是已事前及时履行是票并在北京证券交易所上市招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：

2023年6月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过

《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》；本激励计划已经2023年7月13日公司召开的2023

年第一次临时股东会审议通过，同意向部分董事、高级管理人员及核心员工授予限制性股票300万股。

2023年7月25日公司已为激励对象在中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予240万股限制

性股票登记事宜。

2024年4月16日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审

议通过《关于公司<2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》。同意向一名核心员工授予预留部分限制性股票60万股，2024年5月27日公司已为该激励对象在中国证券登记结算有限责任公司办理完成预留部分授予60万股限制性股票登记事宜。

2、已披露的承诺事项：

8报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项

详见公司招股说明书。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因

ZL201510332141.8 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL201921958440.2 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL201921958491.5 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202110710330.X 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399527.8 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399524.4 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399341.2 无形资产 质押 - - 银行贷款

ZL202121399488.1 无形资产 质押 - - 银行贷款

总计--00.00%-

上述无形资产权利受限事项，均因公司融资提供担保而产生，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金9426886.589624612.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据33335717.7444056907.53

应收账款43727843.9238779585.16

应收款项融资23728990.9710796921.92

预付款项4015793.77806830.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款244504.55118722.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货115429013.20127270704.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产82792460.2086738127.32

流动资产合计312701210.93318192412.45

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资--其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产203265475.49208657393.07

在建工程14924092.4413266971.06生产性生物资产油气资产

使用权资产1395907.67

10无形资产25455552.8825610455.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4953999.735095542.58

递延所得税资产2217434.282023578.36

其他非流动资产4166656.083109895.00

非流动资产合计256379118.57257763835.73

资产总计569080329.50575956248.18

流动负债：

短期借款39087319.8255059555.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款10175257.479417383.76预收款项

合同负债2392493.861234987.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬512331.57763725.06

应交税费1468246.53452646.83

其他应付款5902954.265879402.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1278435.14807066.67

其他流动负债13094016.8419390270.71

流动负债合计73911055.4993005037.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15800000.009800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债749523.45长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债-

递延收益900000.00900000.00

递延所得税负债5307003.845137992.19其他非流动负债

非流动负债合计22756527.2915837992.19

11负债合计96667582.78108843030.17

所有者权益（或股东权益）：

股本105088002.00105088002.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积254558667.37254539950.69

减：库存股5967000.005967000.00其他综合收益专项储备

盈余公积22935356.5422935356.54一般风险准备

未分配利润95797720.8190516908.78

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

472412746.72467113218.01

合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计472412746.72467113218.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计569080329.50575956248.18

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金9405659.459561990.34交易性金融资产衍生金融资产

应收票据33335717.7444056907.53

应收账款43727843.9238779585.16

应收款项融资23728990.9710796921.92

预付款项4015793.77806830.90

其他应收款244504.55118722.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货115429013.20127270704.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产82792460.2086738127.32

流动资产合计312679983.80318129790.17

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

12长期股权投资11645878.6911645878.69

其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产188103389.15193163566.63

在建工程14924092.4413266971.06生产性生物资产油气资产

使用权资产15747797.8415107252.79

无形资产16909300.1917003303.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8005935.868226408.08

递延所得税资产4379375.024289666.28

其他非流动资产4166656.083109895.00

非流动资产合计263882425.27265812941.83

资产总计576562409.07583942732.00

流动负债：

短期借款39087319.8255059555.39交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款10175257.479417383.76预收款项

合同负债2392493.861234987.56卖出回购金融资产款

应付职工薪酬512331.57763725.06

应交税费1361044.30329768.67

其他应付款7646483.386872931.12

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债4117160.323621097.19

其他流动负债13094016.8419390270.71

流动负债合计78386107.5696689719.46

非流动负债：

长期借款15800000.009800000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12323736.5012293222.27长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债-

递延收益900000.00900000.00

递延所得税负债7459787.377404080.11其他非流动负债

13非流动负债合计36483523.8730397302.38

负债合计114869631.43127087021.84

所有者权益（或股东权益）：

股本105088002.00105088002.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积254548574.59254529857.91

减：库存股5967000.005967000.00其他综合收益专项储备

盈余公积22935356.5422935356.54一般风险准备

未分配利润85087844.5180269493.71

所有者权益（或股东权益）合计461692777.64456855710.16

负债和所有者权益（或股东权益）总计576562409.07583942732.00

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入60997141.3457700072.99

其中：营业收入60997141.3457700072.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本55320978.2157318366.01

其中：营业成本48995009.5150644851.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加463196.74340943.26

销售费用901842.93692392.48

管理费用2826412.753767067.03

研发费用1810995.791561531.04

财务费用323520.49311580.70

其中：利息费用324225.93321507.07

利息收入2144.6712857.84

加：其他收益374637.33384045.12

投资收益（损失以“-”号填列）509769.64503461.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-253278.65-299598.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-268891.17281391.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）6038400.281251005.99

加：营业外收入9515.69-

减：营业外支出25000.00214880.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6022915.971036125.75

减：所得税费用742103.9464216.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列）5280812.03971909.36

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

5280812.03971909.36

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

5280812.03971909.36损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5280812.03971909.36

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

5280812.03971909.36

额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.050.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.050.01

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入60997141.3457700072.99

减：营业成本49510496.3551249631.01

税金及附加399002.64274796.81

销售费用901842.93692392.48

管理费用2738142.183651629.09

研发费用1810995.791561531.04

财务费用453689.60398701.78

其中：利息费用454393.24408621.89

利息收入2136.1512873.10

加：其他收益374637.33384045.12

投资收益（损失以“-”号填列）509769.64503461.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-253278.65-299598.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-268891.17281391.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5545209.00740689.79

加：营业外收入9515.69-

减：营业外支出25000.00214880.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5529724.69525809.55

减：所得税费用711373.8943177.72

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4818350.80482631.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

4818350.80482631.83号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4818350.80482631.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金40448705.0249301850.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还-19691.20

收到其他与经营活动有关的现金158883.76149967.34

经营活动现金流入小计40607588.7849471509.16

购买商品、接受劳务支付的现金27859293.1818840270.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金6626539.205645240.60

支付的各项税费533783.262459192.72

支付其他与经营活动有关的现金3293285.702878128.35

17经营活动现金流出小计38312901.3429822832.49

经营活动产生的现金流量净额2294687.4419648676.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60333500.00

取得投资收益收到的现金450248.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1774.20

投资活动现金流入小计60785523.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

2451871.077852755.28

支付的现金

投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2451871.0737852755.28

投资活动产生的现金流量净额-2451871.0722932767.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金6000000.00-发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2087319.82

筹资活动现金流入小计8087319.82-

偿还债务支付的现金8000000.0039025000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金127862.23226091.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计8127862.2339251091.50

筹资活动产生的现金流量净额-40542.41-39251091.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-197726.043330352.89

加：期初现金及现金等价物余额9624612.6215076513.52

六、期末现金及现金等价物余额9426886.5818406866.41

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金40448705.0249301850.62

18收到的税费返还19691.20

收到其他与经营活动有关的现金158875.24149952.08

经营活动现金流入小计40607580.2649471493.90

购买商品、接受劳务支付的现金27859293.1818840270.82

支付给职工以及为职工支付的现金6613471.785631309.31

支付的各项税费357596.312258622.58

支付其他与经营活动有关的现金3441136.403024599.73

经营活动现金流出小计38271497.6729754802.44

经营活动产生的现金流量净额2336082.5919716691.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60333500.00

取得投资收益收到的现金450248.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1774.20

投资活动现金流入小计60785523.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

2451871.077852755.28

支付的现金

投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2451871.0737852755.28

投资活动产生的现金流量净额-2451871.0722932767.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金6000000.00-发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2087319.82

筹资活动现金流入小计8087319.82-

偿还债务支付的现金8000000.0039025000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金127862.23226091.50支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计8127862.2339251091.50

筹资活动产生的现金流量净额-40542.41-39251091.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-156330.893398367.68

加：期初现金及现金等价物余额9561990.3414970622.53

六、期末现金及现金等价物余额9405659.4518368990.21

法定代表人：马淑云主管会计工作负责人：茹红丽会计机构负责人：郑向阳

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