凯大催化

证券代码:920974杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚洪、主管会计工作负责人姚文轩及会计机构负责人（会计主管人员）沈俊嫣保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计877247719.50856802086.022.39%

归属于上市公司股东的净资产651454634.07638332391.512.06%

资产负债率%（母公司）22.83%27.49%-

资产负债率%（合并）25.74%25.50%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入289845647.82209602506.8238.28%

归属于上市公司股东的净利润13122242.575838680.16124.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性

13121175.146263121.42109.50%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额9552453.7239311230.88-75.70%

基本每股收益（元/股）0.080.04100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.03%0.91%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.03%0.98%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系上期末公司购买的结构性存

交易性金融资产15238600.07-57.52%款和理财产品于本期末到期及公司租出的原材料公允价值变动所致。

主要系报告期末公司持有的银行承

应收款项融资1347598.12-83.57%兑汇票减少所致。

主要系报告期末公司预付货款增加

预付款项10758577.22308.55%所致。

主要系报告期末公司支付的押金保

其他应收款43068000.00100.00%证金增加所致。

主要系报告期末公司交易性金融负

递延所得税资产10311566.6534.80%债公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

短期借款90688288.90-35.17%主要系报告期内公司适当减少银行

3短期信用融资规模所致

主要系报告期末公司租入的原材料

交易性金融负债50572179.11115.38%公允价值变动所致。

主要系报告期内公司已交付上期末

合同负债5353761.06-65.24%持有的大额预付销售订单所致。

主要系上年末余额中包含年终奖且

应付职工薪酬1227903.86-55.03%于本期发放所致。

主要系报告期末公司收到的押金保

其他应付款37533655.00112424.45%证金增加所致。

主要系报告期内公司已交付上期末

其他流动负债35663.72-73.50%持有的大额预付销售订单所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内公司主要原材料市

营业收入289845647.8238.28%场价格上涨所致。

主要系报告期内公司房产税增加所

税金及附加888259.76237.97%致。

主要系公司“杭政工出【2020】31号地块工业厂房项目”总包及其他

管理费用3208176.8261.91%

工程完成验收转固，计提的折旧费用增加所致主要系报告期内公司持续加大研发

研发费用3278423.74189.45%投入所致。

主要系报告期内公司增值税加计抵

其他收益2298296.9744.44%减金额增加所致。

主要系报告期内公司租入及租出的

公允价值变动收益-17658696.92-100.00%原材料公允价值变动所致；

主要系报告期内公司计提的其他应

信用减值损失-1581142.6311108.89%收款信用减值损失增加所致。

主要系报告期内公司收回质保金所

资产减值损失58460.97-2734.64%致。

主要系报告期内公司主要贵金属原

营业利润14224039.5599.33%材料市场价格上涨，导致毛利率上涨所致。

主要系报告期内公司支付的捐赠支

营业外支出16701.29-96.71%出减少所致。

主要系报告期公司营业利润增长而

利润总额14212118.26114.43%相应增长所致。

主要系报告期公司营业总额增长而

所得税费用1089875.6937.50%相应增长所致。

主要系报告期公司营业总额增长而

净利润13122242.57124.88%相应增长所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流9552453.72-75.70%主要系报告期公司主要贵金属原材

4量净额料市场价格上涨，应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流主要系上期末公司购买的结构性存

3959638.11125.80%

量净额款和理财产品于本期末到期所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

营业外收入和支出-11921.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目8726.62

非经常性损益合计-3194.67

所得税影响数-4262.10

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额1067.43

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数12845179478.42%012845179478.42%

无限售其中：控股股东、实际控制69828044.26%0

69828044.26%

条件股人

份董事、高管112245686.85%0112245686.85%

核心员工9702820.59%-490009212820.56%

有限售股份总数3534820621.58%03534820621.58%

有限售其中：控股股东、实际控制2094841612.79%0

2094841612.79%

条件股人

份董事、高管3367370920.56%03367370920.56%

核心员工1149990.07%01149990.07%

总股本163800000-0163800000-普通股股东人数4666

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性持股期末持股期末持有限股东名称期初持股数期末持股数限售股份数

号质变动比例%售股份数量量

1姚洪境内自2285536902285536913.9532%171415275713842

然人

2郑刚境内自7850000078500004.7924%58875001962500

然人

3杭州仁旭投境内非6536000065360003.9902%2850006251000

资合伙企业国有法（有限合伙）人

4林桂燕境内自5075851050758513.0988%38068891268962

然人

5谭志伟境内自4060300040603002.4788%30452251015075

然人

6张琳境内自3018980030189801.8431%03018980

然人

7俞巧荣境内自2470000024700001.5079%02470000

然人

8唐向红境内自2426625024266251.4815%1819969606656

然人

9郑仲良境内自2068730020687301.2630%02068730

然人

10嘉兴伯翰果境内非1960000019600001.1966%01960000

毅股权投资国有法合伙企业（有人限合伙）

合计-5832185505832185535.6055%3198611026335745

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

姚洪和林桂燕是夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人；

郑仲良和郑刚是叔侄关系；

林桂燕是杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；

姚洪、林桂燕、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚、谭志伟是一致行动人；

除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1郑刚37625000

合计37625000

6单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）6251000

2姚洪5713842

3张琳3018980

4俞巧荣2470000

5郑仲良2068730

6郑刚1962500嘉兴伯翰果毅股权投资合伙企业（有

71960000限合伙）

8易旭红1932000

9唐慈1877000

10胡亚群1597876

股东间相互关系说明：

郑仲良和郑刚是叔侄关系；

姚洪、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）、郑刚是一致行动人；

除上述关联关系外，公司前十名无限售条件股东间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-已事前及时履

提供担保事项是是2025-081行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2025-084行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-内容详见《杭州凯大催化金属材料股份有限公司向不特已事前及时履定合格投资已披露的承诺事项是是行者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项是不适用是2025-004

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、公司发生的对外担保事项

单位：元担保担保实际是否担保对象担保责任对象担保金额担保余额履行担保期间履行对象是否类型类型是否担保必要

8为控为关责任决策

股股联方的金程序

东、实额际控制人起始终止及其日期日期控制的其他企业浙江凯大20262026已事催化年3年9前及

新材是是11000000.0011000000.00-月月保证连带时履料有2323行限公日日司

总计--11000000.0011000000.00------

对外担保分类汇总：

单位：元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以

11000000.0011000000.00及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保--

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对--象提供的债务担保金额

公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额--

清偿和违规担保情况：

无。

二、报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、公司是否预计日常性关联交易

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务28500000.0054000.00

2．销售产品、商品，提供劳务40000000.00-

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4．其他--

2、重大日常性关联交易

单位：元市价市价是否和交和交大额临时关联涉及交易定价交易结算易价易价销售公告交易交易金额大额价格原则内容方式是否存在退回披露方销售存在较大情况时间退回较大差异

9差距的原

因湖州明境2025废物环保市场银行年12-54000.00回收否-否-科技价格转账月12治理有限日公司

三、公司已披露的承诺事项

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行股票说明书》之

“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行

完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%开具银行承兑汇票

保证金货币资金质押67121500.007.65%保证金、黄金交易保

证金、保函保证金。

保证金其他流动资产质押20000000.002.28%开立票据质押。

总计--87121500.009.93%-

五、被调查处罚的事项2025年3月21日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书（》编号：证监立案字01120250008号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前尚在立案调查阶段，具体内容详见公司于2025年3月21日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-004）。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金139902681.98178007293.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产15238600.0735873872.10衍生金融资产应收票据

应收账款75480094.9667424483.00

应收款项融资1347598.128201125.00

预付款项10758577.222633355.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款43068000.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货147812373.67153290267.20

其中：数据资源

合同资产2866114.113444038.08持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产146697155.97114932265.93

流动资产合计583171196.10563806700.09

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资4001130.274001130.27其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产205973619.53207611332.79

在建工程26678426.6726550704.22生产性生物资产油气资产使用权资产

11无形资产26081917.2726287871.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产10311566.657649484.59

其他非流动资产21029863.0120894863.01

非流动资产合计294076523.40292995385.93

资产总计877247719.50856802086.02

流动负债：

短期借款90688288.90139893825.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债50572179.1123480112.21衍生金融负债应付票据

应付账款30444112.3926934391.78预收款项

合同负债5353761.0615403362.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1227903.862730258.25

应交税费4298216.794293407.71

其他应付款37533655.0033356.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债35663.72134601.77

流动负债合计220153780.83212903315.55

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4885692.134940138.53

递延所得税负债753612.47626240.43其他非流动负债

非流动负债合计5639304.605566378.96

12负债合计225793085.43218469694.51

所有者权益（或股东权益）：

股本163800000.00163800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积306774195.00306774195.00

减：库存股

其他综合收益-13599039.27-13599039.27专项储备

盈余公积30978515.9830978515.99一般风险准备

未分配利润163500962.36150378719.79

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计651454634.07638332391.51少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计651454634.07638332391.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计877247719.50856802086.02

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金96260399.63158234378.72

交易性金融资产44596878.2350104656.88衍生金融资产应收票据

应收账款101894985.59100188306.46

应收款项融资1146598.128201125.00

预付款项92824061.882265041.77其他应收款

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货27634480.48110957919.20

其中：数据资源

合同资产1320724.001898647.97持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产93742134.9275667946.45

流动资产合计459420262.85507518022.45

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资130000000.00130000000.00

其他权益工具投资4001130.274001130.27

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产133777677.34134961361.62

在建工程24174971.0623781761.88生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产14189523.9414290061.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3690602.593273451.39其他非流动资产

非流动资产合计309833905.20310307766.54

资产总计769254168.05817825788.99

流动负债：

短期借款

交易性金融负债50572179.1123480112.21衍生金融负债

应付票据60000000.00120000000.00

应付账款25339488.3724531071.53预收款项

合同负债89601.7789601.77卖出回购金融资产款

应付职工薪酬800086.781851585.96

应交税费786104.341703573.30

其他应付款37533655.0052695260.26

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计175121115.37224351205.03

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益180381.20182786.27

递延所得税负债355270.80283482.10其他非流动负债

非流动负债合计535652.00466268.37

负债合计175656767.37224817473.40

14所有者权益（或股东权益）：

股本163800000.00163800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积306774195.00306774195.00

减：库存股

其他综合收益-13599039.27-13599039.27专项储备

盈余公积30978515.9830978515.99一般风险准备

未分配利润105643728.97105054643.87

所有者权益（或股东权益）合计593597400.68593008315.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计769254168.05817825788.99

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入289845647.82209602506.82

其中：营业收入289845647.82209602506.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本258480848.39203730627.27

其中：营业成本251417931.85200761087.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加888259.76262820.69

销售费用354442.16428588.29

管理费用3208176.821981447.64

研发费用3278423.741132626.58

财务费用-666385.94-835943.23

其中：利息费用134158.34205615.34

利息收入838045.691035812.42

加：其他收益2298296.971591133.10

投资收益（损失以“-”号填列）-257678.27-339296.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号-17658696.92

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1581142.6314362.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）58460.97-2218.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14224039.557135859.71

加：营业外收入4780.00

减：营业外支出16701.29507942.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14212118.266627917.05

减：所得税费用1089875.69792619.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）13122242.575835297.58

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

13122242.575835297.58

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3382.58

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

13122242.575838680.16损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13122242.575835297.58

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

13122242.575838680.16

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3382.58

八、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）0.080.04

（二）稀释每股收益（元/股）0.080.04

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入267060386.90249542120.36

减：营业成本260813610.53246487580.73

税金及附加521678.68165670.05

销售费用287934.02341509.97

管理费用2030291.72775472.10

研发费用1022626.851039532.73

财务费用-358715.46-627463.18

其中：利息费用66733.331034.78

利息收入456894.18622132.10

加：其他收益883229.871527268.58

投资收益（损失以“-”号填列）-257678.27-338463.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-2531203.54

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-310670.4514608.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）58460.97-2218.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）585099.142561011.71

加：营业外收入4780.00

减：营业外支出16701.29500009.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）573177.852061002.38

减：所得税费用-15907.25201946.33

四、净利润（净亏损以“-”号填列）589085.101859056.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

589085.101859056.05号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

17（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额589085.101859056.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金430273462.57311245407.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还100537.31

收到其他与经营活动有关的现金41005424.107485659.72

经营活动现金流入小计471278886.67318831604.68

购买商品、接受劳务支付的现金401892890.83265015997.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金4510335.584639672.13

支付的各项税费4567561.833131209.73

支付其他与经营活动有关的现金50755644.716733494.44

经营活动现金流出小计461726432.95279520373.80

经营活动产生的现金流量净额9552453.7239311230.88

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金30000000.0015000000.00

取得投资收益收到的现金43397.6340571.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

1490.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3018004.1931649534.25

投资活动现金流入小计33062891.8246690105.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1063392.609936481.00

的现金

投资支付的现金35000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金28039861.11

投资活动现金流出小计29103253.7144936481.00

投资活动产生的现金流量净额3959638.111753624.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金82660305.56

筹资活动现金流入小计82660305.56

偿还债务支付的现金1000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1155.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金129772993.7141000000.00

筹资活动现金流出小计129772993.7142001155.56

筹资活动产生的现金流量净额-47112688.15-42001155.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.04-1.43

五、现金及现金等价物净增加额-33600611.36-936301.84

加：期初现金及现金等价物余额106381793.34103556540.53

六、期末现金及现金等价物余额72781181.98102620238.69

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金386430323.21263261210.99收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金52992928.547369356.54

经营活动现金流入小计439423251.75270630567.53

购买商品、接受劳务支付的现金481063993.11253300000.00

支付给职工以及为职工支付的现金2897932.863099921.99

支付的各项税费1795080.59451403.50

支付其他与经营活动有关的现金22114233.505385816.66

经营活动现金流出小计507871240.06262237142.15

19经营活动产生的现金流量净额-68447988.318393425.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.0015000000.00

取得投资收益收到的现金43397.6340571.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3018004.1931649534.25

投资活动现金流入小计33061401.8246690105.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

783392.609914181.00

的现金

投资支付的现金35000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金18000000.00

投资活动现金流出小计18783392.6044914181.00

投资活动产生的现金流量净额14278009.221775924.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金1000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1155.56支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1001155.56

筹资活动产生的现金流量净额-1001155.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-54169979.099168194.09

加：期初现金及现金等价物余额86608878.7251487504.93

六、期末现金及现金等价物余额32438899.6360655699.02

法定代表人：姚洪主管会计工作负责人：姚文轩会计机构负责人：沈俊嫣

20