视声智能

证券代码:920976广州视声智能股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计385088833.68408508495.42-5.73%

归属于上市公司股东的净资产292113098.67279259715.064.60%

资产负债率%（母公司）35.19%39.33%-

资产负债率%（合并）24.14%31.64%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入66019133.9861465939.557.41%

归属于上市公司股东的净利润12853383.6115227404.50-15.59%

归属于上市公司股东的扣除非经常性12577401.5614817746.15-15.12%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-3345528.816938325.23-148.22%

基本每股收益（元/股）0.180.21-14.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.50%5.51%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.40%5.36%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

32512253.05-68.89%主要系公司部分货币资

金进行现金管理、支付货币资金产业园建设资金及经营性原材料战略性备货增加所致。

3497121.95-44.49%主要系客户未终止确认

应收票据应收票据期末余额减少所致。

8318880.86120.20%主要系应收出口退税款

余额增加，以及员工海其他应收款外出差导致备用金增加。

存货66834060.7031.80%主要系依据公司销售计

3划备货增加所致。

1011207.31-41.29%主要系客户供料及客户

其他流动资产指定供应商供应的材料期末余额减少所致。

19869056.0893.16%主要系报告期内公司与

应付票据供应商结算采取银行承兑汇票金额增加。

27112860.97-32.41%主要系结算应付工程款

应付账款项所致。

9365780.58-47.26%主要系报告期内发放上

应付职工薪酬年度的薪酬导致应付职工薪酬余额下降。

6783484.6841.93%主要系公司营收增长，

应交税费应交增值税及附加税费增加所致。

6298324.71-45.05%主要系期末未终止确认

其他流动负债应收票据余额下降所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

925283.5993.55%主要系公司营收增长，

税金及附加应交增值税及附加税费增加所致。

838940.57263.43%主要系受外币汇率波动

财务费用影响，汇兑损失增加致使财务费用上升。

1864311.8082.29%主要系嵌入式软件产品

其他收益即征即退税额同比增加所致。

61995.5193.66%主要受应收账款账龄结

构变化影响，本期转回信用减值损失信用减值损失金额同比上年同期有所下降。

-1030015.79329.52%主要系存货期末余额上

升、部分存货库龄结构资产减值损失

变化影响，计提存货跌价准备同比增加所致。

-101608.419269.32%主要系公司正常处置固

定资产所致，因相关基资产处置收益

数金额较低，致使变动幅度相对较大。

2000.01-主要系公司收取了一笔

营业外收入小额的合同违约金。

1930.63-50.19%主要系报告期营业外支

营业外支出出事项比上年同期减

4少，因相关基数规模较小，导致变动幅度相对较高。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

-3345528.81-148.22%因公司业务规模扩大，经营活动产生的现金流原材料备货、销售和研量净额发人员薪酬支出同比增加。

-42414444.55-404.98%主要系未到期现金管理

投资活动产生的现金流产品同比增加，以及产量净额业园项目资金支付所致。

筹资活动产生的现金流-21173506.80-45.77%主要系本期权益分派实量净额施金额同比增加所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-101608.41计入当期损益的政府补助（与企业业95019.76务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套329282.68

期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和1992.12支出

非经常性损益合计324686.15

所得税影响数48704.10

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额275982.05

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4411960062.18%04411960062.18%

无限售其中：控股股东、实际控制775180010.93%0775180010.93%条件股人

份董事、高管10755501.52%010755501.52%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数2683380037.82%02683380037.82%

有限售其中：控股股东、实际控制2325540032.78%02325540032.78%条件股人

份董事、高管32266504.55%032266504.55%

核心员工00.00%000.00%

总股本70953400-070953400-普通股股东人数3379

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东性期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动股比无限售股号质数售股份数量

例%份数量

1境内自3100720003100720043.70%232554007751800

朱湘军然人

2境内自3703000037030005.22%03703000

朱湘基然人

3广州湘军一境内非3400000034000004.79%03400000

号投资合伙国有法

企业（有限人合伙）

4北京知高投境内自2136148021361483.01%02136148

资有限公司然人

－知高价值嬗变1号凤凰涅槃证券投资私募基金

5境内自2102800021028002.96%1577100525700

彭永坚然人

6李利苹境内自1919400019194002.71%1439550479850

6然人

7广州湘军二其他119023811902381.68%01190238

号投资合伙

企业（有限合伙）

8中国国际金境外自07126357126351.00%0712635

融香港资产然人管理有限公

司－客户资金

9境内自3174842377745552580.78%0555258

马红燕然人

10境内自46900004690000.66%351750117250

张结冰然人

合计-462452709504094719567966.51%2662380020571879

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

朱湘军，朱湘基：兄弟关系及一致行动人关系；

朱湘军，广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系；

朱湘军，广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系。

除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1朱湘军7751800

2朱湘基3703000

3广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）3400000

北京知高投资有限公司－知高价值嬗变1号凤凰涅槃

42136148

证券投资私募基金

5广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）1190238

6中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金712635

7马红燕555258

8彭永坚525700

9李利苹479850

北京知高投资有限公司－知高价值嬗变2号私募证券

10396613

投资基金

股东间相互关系说明：

朱湘军，朱湘基：兄弟关系及一致行动人关系；

朱湘军，广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系；

7朱湘军，广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）：执行事务合伙人关系。

除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施《关于竞价回购股份方案暨回购股已事前及时履股份回购事项是是份报告书公行告》（公告编号：

2026-011）《视声智已事前及时履能：招股说已披露的承诺事项是是行明书（更正后）》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

性质累计金额（元）占期末净资产比例（%）

作为原告/申请人328761.240.11%

作为被告/被申请人0.000.00%

作为第三人0.000.00%

合计328761.240.11%

二、股份回购事项2026年2月10日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》，该议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过，详见公司于2026年2月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书公告》（公告编号：2026-011）。

9三、披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。内容详见公司于2023年8月11日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广州视声智能股份有限公司招股说明书（更正后）》“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

截至报告披露之日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况占总资产的

资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元）发生原因比例（%）银行承兑汇票保业务结算开立银行

货币资金冻结3973811.221.03%证金承兑汇票保证金业务合作开立履约

保函保证金货币资金冻结381545.210.10%保函保证金电商平台冻结业务

第三方支付平台货币资金冻结11897.300.00%往来资金

总计--4367253.731.13%-

银承保证金为公司开具银行承兑汇票冻结的保证金，占公司总账产1.03%，属于公司正常使用银行信用、优化资金占用、降低财务成本，对公司主营业务正常发展和持续经营产生积极正向影响。

保函保证金为公司开展销售业务向客户出具履约保函，占公司总资产0.10%。保函保证金不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生影响。

其他货币资金为电商平台冻结业务往来资金，总金额为11897.20元，占公司总资产比例为0.00%，该货币资金冻结为电商业务正常冻结款项，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金32512253.05104504656.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产125164000.00100003000.00衍生金融资产

应收票据3497121.956300071.84

应收账款40935846.8446563327.11

应收款项融资4362690.72

预付款项1267993.061405874.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8318880.863777793.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货66834060.7050706967.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1011207.311722345.25

流动资产合计283904054.49314984036.61

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资0.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产10595881.2111237253.16

在建工程72091868.5063349229.66生产性生物资产油气资产

使用权资产1656530.741951257.40

11无形资产12503361.2312601343.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1533157.941762783.97

递延所得税资产1503815.251231921.94

其他非流动资产1300164.321390669.26

非流动资产合计101184779.1993524458.81

资产总计385088833.68408508495.42

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19869056.0810286468.50

应付账款27112860.9740112770.30预收款项

合同负债18080717.5717368614.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9365780.5817757786.26

应交税费6783484.684779496.70

其他应付款3701228.3825393261.11

其中：应付利息

应付股利21286020.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债908884.00999600.16

其他流动负债6298324.7111461231.64

流动负债合计92120336.97128159228.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债855398.041089551.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债-其他非流动负债

非流动负债合计855398.041089551.41

12负债合计92975735.01129248780.36

所有者权益（或股东权益）：

股本70953400.0070953400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110763228.55110763228.55

减：库存股

其他综合收益-2000000.00-2000000.00专项储备

盈余公积25614985.7125614985.71一般风险准备

未分配利润86781484.4173928100.80

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计292113098.67279259715.06少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计292113098.67279259715.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计385088833.68408508495.42

法定代表人：朱湘军主管会计工作负责人：董浩会计机构负责人：董浩

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金23971902.7489905213.25

交易性金融资产125164000.00100003000.00衍生金融资产

应收票据2693041.233489922.39

应收账款65823038.0342412039.87

应收款项融资833281.80

预付款项788809.181058672.96

其他应收款46931431.7766008250.48

其中：应收利息

应收股利45000000.00买入返售金融资产

存货63015518.8745746174.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产860660.331701944.11

流动资产合计330081683.95350325217.22

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14318223.3214318223.32其他权益工具投资

13其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产9241074.999772119.33

在建工程72091868.5063349229.66生产性生物资产油气资产

使用权资产1656530.741951257.40

无形资产12315863.9612401230.07

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用210058.32265356.87

递延所得税资产834168.18615087.72

其他非流动资产1300164.321390669.26

非流动资产合计111967952.33104063173.63

资产总计442049636.28454388390.85

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19869056.086957292.47

应付账款103399488.38112024002.63预收款项

合同负债11911273.819657528.83卖出回购金融资产款

应付职工薪酬8886607.649405105.57

应交税费1773386.281084177.02

其他应付款4991380.9631929216.46

其中：应付利息

应付股利21286020.00持有待售负债

一年内到期的非流动负债908884.00999600.16

其他流动负债2942306.365548828.43

流动负债合计154682383.51177605751.57

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债855398.041089551.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计855398.041089551.41

负债合计155537781.55178695302.98

14所有者权益（或股东权益）：

股本70953400.0070953400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110291778.56110291778.56

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25614985.7125614985.71一般风险准备

未分配利润79651690.4668832923.60

所有者权益（或股东权益）合计286511854.73275693087.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计442049636.28454388390.85

法定代表人：朱湘军主管会计工作负责人：董浩会计机构负责人：董浩

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入66019133.9861465939.55

其中：营业收入66019133.9861465939.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本53073499.5947551408.34

其中：营业成本29685135.6727189277.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加925283.59478051.80

销售费用8839997.577981794.58

管理费用4686557.305013805.18

研发费用8097584.897401822.99

财务费用838940.57-513343.76

其中：利息费用17483.5041093.55

利息收入-68276.62238538.07

加：其他收益1864311.801022692.25

投资收益（损失以“-”号填列）329282.68412601.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）61995.51977332.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-940874.40448778.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）-101608.41-1084.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）14158741.5716774852.52

加：营业外收入2000.01

减：营业外支出1930.633876.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14158810.9516770976.41

减：所得税费用1305427.341543571.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列）12853383.6115227404.50

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填12853383.6115227404.50列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏12853383.6115227404.50损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12853383.6115227404.50

（一）归属于母公司所有者的综合收益总12853383.6115227404.50额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.180.21

16（二）稀释每股收益（元/股）0.180.21法定代表人：朱湘军主管会计工作负责人：董浩会计机构负责人：董浩

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入62209887.6337023068.26

减：营业成本28808519.9125510645.25

税金及附加66704.5698462.23

销售费用8109741.463243237.22

管理费用4577276.792128361.94

研发费用7969957.213232679.85

财务费用844539.07-378687.82

其中：利息费用17483.5025308.30

利息收入-61825.44229062.16

加：其他收益190662.5348408.43

投资收益（损失以“-”号填列）329282.68412601.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）88046.95914912.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-884549.08210.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）-101608.41

二、营业利润（亏损以“-”号填列）11454983.304564503.35

加：营业外收入0.010.00

减：营业外支出7.893636.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11454975.424560867.24

减：所得税费用636208.56386593.63

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10818766.864174273.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”10818766.864174273.61号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

171.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10818766.864174273.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.150.06

（二）稀释每股收益（元/股）0.150.06

法定代表人：朱湘军主管会计工作负责人：董浩会计机构负责人：董浩

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金68823035.2761319062.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3997919.992075629.82

收到其他与经营活动有关的现金3539204.06539683.11

经营活动现金流入小计76360159.3263934375.46

购买商品、接受劳务支付的现金38307338.5421329639.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金31082037.7024709455.17

支付的各项税费6297437.593030210.34

支付其他与经营活动有关的现金4018874.307926745.57

经营活动现金流出小计79705688.1356996050.23

经营活动产生的现金流量净额-3345528.816938325.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金675650616.31234987723.74

18取得投资收益收到的现金422834.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回600.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计675650616.31235411158.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17246312.118822681.06的现金

投资支付的现金700818748.75234987723.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计718065060.86243810404.80

投资活动产生的现金流量净额-42414444.55-8399246.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金353413.92

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计353413.92偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21288148.6014190680.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金238772.12334634.74

筹资活动现金流出小计21526920.7214525314.74

筹资活动产生的现金流量净额-21173506.80-14525314.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238963.2466590.60

五、现金及现金等价物净增加额-67172443.40-15919645.33

加：期初现金及现金等价物余额95317442.72221494491.13

六、期末现金及现金等价物余额28144999.32205574845.80

法定代表人：朱湘军主管会计工作负责人：董浩会计机构负责人：董浩

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金60452066.6835938965.75

收到的税费返还2491842.67860357.18

收到其他与经营活动有关的现金3318729.443671980.42

经营活动现金流入小计66262638.7940471303.35

购买商品、接受劳务支付的现金36931306.573508080.00

支付给职工以及为职工支付的现金22679112.659055885.21

支付的各项税费738418.86770483.88

支付其他与经营活动有关的现金3894234.1456608497.08

经营活动现金流出小计64243072.2269942946.17

经营活动产生的现金流量净额2019566.57-29471642.82

19二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金675650616.31234987723.74

取得投资收益收到的现金31191726.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计675650616.31266179449.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17238812.118590648.86的现金

投资支付的现金700818748.75234987723.74取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计718057560.86243578372.60

投资活动产生的现金流量净额-42406944.5522601077.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金353413.92取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计353413.92偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21288148.6014190680.00

支付其他与筹资活动有关的现金238772.12186787.42

筹资活动现金流出小计21526920.7214377467.42

筹资活动产生的现金流量净额-21173506.80-14377467.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-218720.3068959.60

五、现金及现金等价物净增加额-61779605.08-21179073.25

加：期初现金及现金等价物余额81386151.39200485760.21

六、期末现金及现金等价物余额19606546.31179306686.96

法定代表人：朱湘军主管会计工作负责人：董浩会计机构负责人：董浩

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