开特股份

证券代码:920978湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1354474916.201459348326.25-7.19%

归属于上市公司股东的净资产818411402.12783477362.164.46%

资产负债率%（母公司）52.59%58.13%-

资产负债率%（合并）39.54%46.28%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）上年同期增减比例%营业收入259106058.48239608388.098.14%

归属于上市公司股东的净利润32725785.3440130135.15-18.45%归属于上市公司股东的扣除非经常

32421660.4239926765.13-18.80%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额15562224.288711831.0478.63%

基本每股收益（元/股）0.180.22-18.18%加权平均净资产收益率%（依据归属

4.09%5.77%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损4.05%5.74%-益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

主要原因系：本期公司已背书或贴现且在资

应收票据25429016.19-33.09%产负债表日尚未到期，信用风险等级一般未终止确认的银行承兑汇票减少所致

主要原因系：一年内到期的质量保证金增加

合同资产387500.3460.36%所致

主要原因系：本期公司待抵扣增值税进项税

其他流动资产4553895.4243.51%额增加所致

主要原因系：上年末计提的年终奖金在本期

应付职工薪酬5103583.49-64.55%发放所致

主要原因系：本期公司已背书或贴现未到期

其他流动负债81541269.86-44.95%的应收票据和应收账款减少所致

3合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因系：本期营业收入增加，与收入相税金及附加1801454.7554.73%关的增值税附加税增长所致

主要原因系：（1）为拓展业务相应的业务招

销售费用5498422.2845.23%

待费增加；（2）本期股权激励费用增加

主要原因系：本期外币汇率变动导致汇兑损

财务费用2666279.21714.85%失增加

主要原因系：本期未购买银行理财产品投资

投资收益-240286.58-356.13%收益减少及长期股权投资收益减少所致公允价值变动损

--100.00%主要原因系：本期未购买银行理财产品所致益

主要原因系：上期末已背书或贴现未到期的

信用减值损失6548176.18-437.69%应收账款在本期到期增加，计提的信用减值损失减少所致

主要原因系：本期不良产品增加，计提的资资产减值损失-8298644.23186.22%产减值损失增加所致

主要原因系：（1）下游客户对公司产品的年

降影响；（2）外币汇率变动导致汇兑损失增

加；（3）因供应商材料原因导致公司不良产

营业利润36853345.32-21.20%品增加，计提的存货跌价准备相应增加，公司已与供应商签署了赔偿协议，供应商将就相关损失向公司赔偿

主要原因系：本期公司出售废旧物资增加所

营业外收入79381.09110.13%致

主要原因系：本期机器设备报废损失增加所

营业外支出148603.3192.29%致

主要原因系：本期利润总额减少，计提的企所得税费用4035910.67-39.60%业所得税减少所致

少数股东损益22427.09-126.04%主要原因系：本期控股子公司盈利增加所致合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

主要原因系：（1）本期营业收入同比增加；

经营活动产生的（2）因采用银行承兑汇票及应收账款债权

15562224.2878.63%

现金流量净额凭证等方式支付供应商货款增加，相应的以现金方式支付的采购支出减少

投资活动产生的主要原因系：本期未购买理财产品导致净投

-18209655.84-615.52%现金流量净额入减少3000万元所致

主要原因系：本期应收账款债权凭证贴现融筹资活动产生的

26070588.99117.71%资金额增加，导致收到其他与筹资活动有关

现金流量净额的现金增加

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

4√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-136685.44资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

367164.34

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和

67463.22

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

59850.00

目

非经常性损益合计357792.12

所得税影响数53667.67

少数股东权益影响额（税后）-0.47

非经常性损益净额304124.92

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数10093494856.07%010093494856.07%

无限售其中：控股股东、实际控制

712500.04%0712500.04%

条件股人

份董事、高管48968002.72%048968002.72%

核心员工9951540.55%-98329853220.55%

有限售股份总数7909352043.93%07909352043.93%

有限售其中：控股股东、实际控制

4546623925.26%04546623925.26%

条件股人

份董事、高管148864008.27%0148864008.27%

核心员工13970000.78%-1050013865000.77%

总股本180028468-0180028468-普通股股东人数6564

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持股比期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

例%售股份数量量

1郑海法境内自然人4553748904553748925.2946%4546623971250

2王惠聪境内自然人160688000160688008.9257%160688000

3胡连清境内自然人112942000112942006.2736%84706502823550

4孙勇境内自然人4960000049600002.7551%37200001240000

5郑冰心境内自然人3440516034405161.9111%03440516

6李荣汉境内自然人2180337021803371.2111%02180337

7开源证券股份有限公司国有法人20531383355120866891.1591%02086689

8农林英境内自然人1948800019488001.0825%01948800

创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公

9其他830547110839019389371.0770%01938937

司－创金合信北交所精选单一资产管理计划

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新

10中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券其他122292153019417531150.9738%01753115

投资基金

合计-8953674816721359120888350.6636%7372568917483194

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东郑海法，股东王惠聪为夫妻关系；

股东郑海法，股东郑冰心为兄弟关系；

郑海法、孙勇、郑冰心系武汉和瑞绅投资有限公司股东。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1郑冰心3440516

2胡连清2823550

3李荣汉2180337

4开源证券股份有限公司2086689

5农林英1948800

创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一

61938937

资产管理计划

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混

71753115

合型发起式证券投资基金

8孙勇1240000

9上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣12号私募证券投资基金1200000

10#张剑1147064

股东间相互关系说明：

前十名无限售股东之间不存在任何关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审议是否及时履临时公告查事项是否存在程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

提供担保事项是已事前及时履行是2025-034

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-022

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

是已事前及时履行是2024-068工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-招股说明书

已披露的承诺事项是已事前及时履行是和2026-039、

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是已事前及时履行是2025-034质押的情况

7被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、提供担保事项担保担保期间对象担是是否保否为控对履股股担象担责行

东、实际履行担保保是担保金额担保余额保任必实际责任的金额对否（元）（元）类类要控制（元）起始日期终止日期象为型型决人及关策其控联程制的方序其他企业已武汉事奥泽前

2026年1月12026年3月31保连

电子否否40000000.0026500000.0013500000.00及日日证带有限时公司履行已开特事电子前

2026年1月12026年3月31保连

云梦否否44000000.0026000000.0018000000.00及日日证带有限时公司履行艾圣已特传事感系前统2026年1月12026年3月31保连

否否5000000.001500000.003500000.00及

（武日日证带时

汉）履有限行公司总

--89000000.0054000000.0035000000.00-----计对外担保汇总

项目汇总担保金额（元）担保余额（元）公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，

89000000.0054000000.00以及公司对控股子公司的担保）

公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保

直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担

5000000.001500000.00

保对象提供的债务担保金额

8公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额

二、日常性关联交易的预计及执行情况

具体事项类型预计金额（元）发生金额（元）

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务13900000.002627531.00

2．销售产品、商品，提供劳务

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4．其他

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司2024年股权激励计划激励对象杨俊华根据国家规定正常退休。截至2026年3月31日，获授的限制性股票已解锁4500股，剩余10500股尚未解锁。根据其与公司签署的股权激励授予协议书，其获授的限制性股票继续有效。该核心员工退休，不会对公司正常生产经营造成影响。

四、已披露的承诺事项

1、报告期内，公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

2、公司2026年度拟发行可转换公司债券，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行及公司

不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜作出了承诺，详见公告

2026-039及2026-037。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受占总资产

资产名称资产类别账面价值（元）发生原因

限类型的比例%中信银行股份有

工业土地使用权（开特）无形资产抵押6962065.040.51%限公司武汉分行抵押综合授信中信银行股份有

注塑车间（开特）固定资产抵押1701071.060.13%限公司武汉分行抵押综合授信中信银行股份有

食堂1-2层（开特）固定资产抵押5015398.060.37%限公司武汉分行抵押综合授信中信银行股份有

2号电子车间（开特）固定资产抵押17389323.731.28%限公司武汉分行

抵押综合授信中信银行股份有

倒班楼1-6层（开特）固定资产抵押7566116.100.56%限公司武汉分行抵押综合授信

9中信银行股份有

2号倒班楼（开特）固定资产抵押11489781.120.85%限公司武汉分行

抵押综合授信开具银行承兑汇

承兑汇票保证金货币资金质押4740000.000.35%票

总计--54863755.114.05%-

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金90753673.5571725783.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据25429016.1938003140.98

应收账款416953326.36532992902.91

应收款项融资99990819.8577784539.37

预付款项6096760.977882066.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1583751.071434858.20

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货225377554.76251459935.51

其中：数据资源

合同资产387500.34241638.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4553895.423173311.35

流动资产合计871126298.51984698176.94

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7198412.717438699.29

其他权益工具投资17027468.2617006476.74

其他非流动金融资产10000000.0010000000.00投资性房地产

固定资产308592313.59300469666.82

在建工程54228310.8351513013.34生产性生物资产油气资产

使用权资产5143690.715664729.39

11无形资产35035833.2735178935.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5792641.805723828.08

递延所得税资产23783748.5623699573.55

其他非流动资产16546197.9617955226.53

非流动资产合计483348617.69474650149.31

资产总计1354474916.201459348326.25

流动负债：

短期借款88428552.2888997481.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据34400000.0048700000.00

应付账款184979770.36235459086.70预收款项

合同负债1809900.881725370.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5103583.4914396508.94

应交税费11206863.2512391874.64

其他应付款18383537.1520562279.39

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债47756538.6747890041.59

其他流动负债81541269.86148122461.94

流动负债合计473610015.94618245105.25

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3032643.993669530.65长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债25432382.1222156958.09

递延收益20199018.9217976183.26

递延所得税负债13345172.7513401333.58其他非流动负债

非流动负债合计62009217.7857204005.58

12负债合计535619233.72675449110.83

所有者权益（或股东权益）：

股本180028468.00180028468.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积184081789.61181891377.79

减：库存股11176040.0011176040.00

其他综合收益294159.61276316.81专项储备

盈余公积56798531.8154877606.57一般风险准备

未分配利润408384493.09377579632.99

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计818411402.12783477362.16

少数股东权益444280.36421853.26

所有者权益（或股东权益）合计818855682.48783899215.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计1354474916.201459348326.25

法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金71238581.7353411184.61交易性金融资产衍生金融资产

应收票据22929601.6236914183.11

应收账款408013255.92527277409.02

应收款项融资97210249.5075581396.38

预付款项5572241.606842754.58

其他应收款38388865.7938535095.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货200761039.70225112453.47

其中：数据资源

合同资产387500.34241638.84持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1453067.90

流动资产合计845954404.10963916115.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48552218.6348080359.82

其他权益工具投资17027468.2617006476.74

其他非流动金融资产10000000.0010000000.00

13投资性房地产

固定资产189877566.00182754701.36

在建工程54228310.8351513013.34生产性生物资产油气资产

使用权资产4358451.974795624.24

无形资产11776750.7512126067.37

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5307650.995659623.50

递延所得税资产18752259.3819357022.79

其他非流动资产12421857.3113012506.58

非流动资产合计372302534.12364305395.74

资产总计1218256938.221328221511.15

流动负债：

短期借款84928552.2885497481.97交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18700000.0027000000.00

应付账款261208216.19305130198.81预收款项

合同负债1368460.751649623.29卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1898714.517390914.11

应交税费908865.863007914.56

其他应付款119257326.83118754801.82

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债29461258.0829554263.72

其他流动负债77260407.20151044084.61

流动负债合计594991801.70729029282.89

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2649921.103089399.27长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债25320937.6022045513.57

递延收益4598935.944740453.41

递延所得税负债13159080.5713198107.68其他非流动负债

非流动负债合计45728875.2143073473.93

负债合计640720676.91772102756.82

所有者权益（或股东权益）：

14股本180028468.00180028468.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积190597372.31188406960.49

减：库存股11176040.0011176040.00

其他综合收益294159.61276316.81专项储备

盈余公积56798531.8154877606.57一般风险准备

未分配利润160993769.58143705442.46

所有者权益（或股东权益）合计577536261.31556118754.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计1218256938.221328221511.15

法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入259106058.48239608388.09

其中：营业收入259106058.48239608388.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本221900575.04190152325.17

其中：营业成本183431843.35160838390.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1801454.751164257.20

销售费用5498422.283786048.00

管理费用15167545.4912948604.19

研发费用13335029.9611087816.50

财务费用2666279.21327209.21

其中：利息费用1081246.78553453.57

利息收入29201.1928826.47

加：其他收益1638616.512017816.30

投资收益（损失以“-”号填列）-240286.5893814.58

其中：对联营企业和合营企业的投资

-240286.58-125925.15收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号36821.92

15填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6548176.18-1939086.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8298644.23-2899430.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）36853345.3246765999.17

加：营业外收入79381.0937778.00

减：营业外支出148603.3177280.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36784123.1046726497.08

减：所得税费用4035910.676682482.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）32748212.4340044014.59

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

32748212.4340044014.59

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

22427.09-86120.56

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

32725785.3440130135.15损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额17842.80406429.88

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

17842.80406429.88

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益17842.80406429.88

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动17842.80406429.88

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额32766055.2340450444.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

32743628.1440536565.03

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额22427.09-86120.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.180.22

16（二）稀释每股收益（元/股）0.180.22法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入257697831.05238498058.99

减：营业成本208512310.33179225285.26

税金及附加987857.59668491.44

销售费用4749037.663196763.22

管理费用12607762.4311093371.23

研发费用8325937.546976774.75

财务费用2520583.53215497.89

其中：利息费用940668.03447830.29

利息收入18413.7719387.04

加：其他收益938626.471417412.25

投资收益（损失以“-”号填列）-240286.5893814.58

其中：对联营企业和合营企业的投资

-240286.58-125925.15收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

36821.92

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）6812478.45-1466155.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6140408.92-1174363.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）21364751.3936029404.77

加：营业外收入79380.8437778.00

减：营业外支出15213.94829.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21428918.2936066353.23

减：所得税费用2219665.934903264.81

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19209252.3631163088.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

19209252.3631163088.42号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额17842.80406429.88

（一）不能重分类进损益的其他综合收益17842.80406429.88

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动17842.80406429.88

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

172.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19227095.1631569518.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金154412507.72151225060.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2708094.9877522.91

经营活动现金流入小计157120602.70151302583.33

购买商品、接受劳务支付的现金53745892.8964923510.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金60828673.4753048092.34

支付的各项税费16048518.3313350615.32

支付其他与经营活动有关的现金10935293.7311268533.76

经营活动现金流出小计141558378.42142590752.29

经营活动产生的现金流量净额15562224.288711831.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金115000000.00

取得投资收益收到的现金294178.09

18处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计115294178.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

18209655.8426761857.16

的现金

投资支付的现金85000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计18209655.84111761857.16

投资活动产生的现金流量净额-18209655.843532320.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.0023000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金37510813.0611625003.90

筹资活动现金流入小计42510813.0634625003.90

偿还债务支付的现金10150000.009000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金883237.70453869.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5406986.3713196105.58

筹资活动现金流出小计16440224.0722649974.58

筹资活动产生的现金流量净额26070588.9911975029.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1535266.95233203.47

五、现金及现金等价物净增加额21887890.4824452384.76

加：期初现金及现金等价物余额64125783.0757159253.98

六、期末现金及现金等价物余额86013673.5581611638.74

法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金199178053.22167182512.02收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金97794.6160165.04

经营活动现金流入小计199275847.83167242677.06

购买商品、接受劳务支付的现金141193319.56113915742.95

支付给职工以及为职工支付的现金37351782.8933059652.91

支付的各项税费9062027.268851339.14

支付其他与经营活动有关的现金7016397.319835595.75

经营活动现金流出小计194623527.02165662330.75

经营活动产生的现金流量净额4652320.811580346.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金115000000.00

19取得投资收益收到的现金294178.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计115294178.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

8883142.4720975352.16

的现金

投资支付的现金85000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8883142.47105975352.16

投资活动产生的现金流量净额-8883142.479318825.93

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.0023000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金34110813.069000000.00

筹资活动现金流入小计39110813.0632000000.00

偿还债务支付的现金10150000.005000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金750175.20415585.34

支付其他与筹资活动有关的现金2961564.357648571.43

筹资活动现金流出小计13861739.5513064156.77

筹资活动产生的现金流量净额25249073.5118935843.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1530854.73233203.47

五、现金及现金等价物净增加额19487397.1230068218.94

加：期初现金及现金等价物余额49211184.6138639813.12

六、期末现金及现金等价物余额68698581.7368708032.06

法定代表人：郑海法主管会计工作负责人：余雄兵会计机构负责人：余雄兵

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