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中科美菱:2026年一季度报告

北京证券交易所 04-16 00:00 查看全文

中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

中科美菱

证券代码:920992中科美菱低温科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、总经理方荣新、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)李勇

保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位:元报告期末上年期末报告期末比上年(2026年3月31(2025年12月31期末增减比例%日)日)

资产总计763074883.12749934214.751.75%

归属于上市公司股东的净资产631540682.52625049875.671.04%

资产负债率%(母公司)16.28%15.58%-

资产负债率%(合并)17.24%16.65%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上(2026年1-3(2025年1-3年同期增减比例%月)月)

营业收入76305130.3175506685.421.06%

归属于上市公司股东的净利润6050407.205061062.7619.55%归属于上市公司股东的扣除非经常

3956716.732926943.0735.18%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额4500634.11-4871716.85192.38%

基本每股收益(元/股)0.06250.052319.50%加权平均净资产收益率%(依据归属-

0.96%0.82%于上市公司股东的净利润计算)加权平均净资产收益率%(依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.63%0.48%益后的净利润计算)

财务数据重大变动原因:

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目(2026年3月31日)主要系公司利用部分暂时闲置募集资金及

货币资金192798552.49-66.41%自有资金进行现金管理且截至到本报告期末尚未到期收回所致。

主要系预付冷库项目采购款和预付设备采

预付款项1336221.46130.20%购款增加所致。

主要系公司利用部分暂时闲置募集资金及

交易性金融资产391611035.11-自有资金进行现金管理且截至到本报告期末尚未到期收回所致。

主要系子公司菱安高端医疗器械部分项目

在建工程271850.99-46.24%达到预定可使用状态转资所致。

主要系递延所得税对应的负债减少致使以

递延所得税资产844375.77117.70%净额列示的递延所得税资产增加所致。

3中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

主要系本期末部分采取票据方式结算的供

应付票据34410737.3334.38%应商应付款项到期结算所致。

主要系上年度末计提的年终奖金在本期发

应付职工薪酬5572373.12-47.99%放所致。

主要系期末未到缴纳期的增值税及附加税

应交税费2751815.1539.61%增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系归属于本期的利息收入同比减少所

财务费用-312641.6270.99%致。

主要系报告期内购买的部分银行理财产品

投资收益355584.981297.23%到期收回取得投资收益所致。

主要系本期按账龄计提的应收账款信用减

信用减值损失-35796.25-39.84%值较上年同期减少所致。

主要系本期处置固定资产真空吸塑机所

资产处置收益167039.23-致。

主要系本期公司对外颁发高校专项奖学金

营业外支出350860.44248.98%同比增加所致。

主要系本期递延所得税费用较上年同期减

所得税费用-456510.12-459.16%少所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目主要系本期销售商品收现较上年同期增加经营活动产生的

4500634.11192.38%以及因采购周期变化采购材料货款付现较

现金流量净额上年同期减少所致。

筹资活动产生的主要系本期未发生需要偿还债务的业务所

-133627.5096.89%现金流量净额致。

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用□不适用

单位:元项目金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的

166934.78冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对294478.94公司损益产生持续影响的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1699664.54变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-337000.00

非经常性损益合计1824078.26

所得税影响数-269612.21

少数股东权益影响额(税后)-

非经常性损益净额2093690.47

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补充财务指标:

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况:

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4739817749.00%11198064851798350.16%

无限售其中:控股股东、实际控

00%000%

条件股制人

份董事、高管00%000%

核心员工10411691.08%-3580010053691.04%

有限售股份总数4933275751.00%-11198064821295149.84%

有限售其中:控股股东、实际控

4590000047.45%04590000047.45%

条件股制人

份董事、高管31779933.29%-111980620581872.13%

核心员工2547640.26%02547640.26%

总股本96730934-096730934-普通股股东人数5020

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号性质比例%售股份数量量长虹美菱股国有法

14590000004590000047.4512%459000000

份有限公司人中科先行(北京)资国有法

219500000-19300001757000018.1638%017570000

产管理有限人公司境内自

3张晶130950015173014612301.5106%01461230

然人境内自

4曲耀辉1119806-2198069000000.9304%0900000

然人境内自

5方荣新77982307798230.8062%7798230

然人境内自

6胡效宗77906407790640.8054%7790640

然人广发证券股境内非

73464483500376964850.7200%0696485

份有限公司国有法

5中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

客户信用交人易担保证券账户境内自

8常占597375732666706410.6933%0670641

然人境内自

9徐胜朝49930004993000.5162%4993000

然人华泰证券股份有限公司境内非

10客户信用交国有法3443441282164725600.4885%0472560

易担保证券人账户

合计-71175660-14465576972910372.0856%4795818721770916

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:无。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位:股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1中科先行(北京)资产管理有限公司17570000

2张晶1461230

3曲耀辉900000

4广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户696485

5常占670641

6华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户472560

7王东勇400000

深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号

8345279

私募证券投资基金

9周全285000

10郭建军229530

股东间相互关系说明:无。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查事项否存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-已事前及时履

提供担保事项是是2025-137行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

已事前及时履2025-134、日常性关联交易的预计及执行情况是是

行2025-135

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已事前及时履上市招股说已披露的承诺事项是是行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

否不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用公司发生的对外担保事项

单位:元实际履行担保期间是否履行担保类责任类担保对象担保金额担保余额担保责任必要决策型型的金额程序起始日期终止日期

2025年22026年2已事前及

拓兴科技1000000000保证连带月20日月14日时履行

2025年22026年2已事前及

菱安医疗1000000000保证连带月20日月11日时履行

总计2000000000-----

7中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产:

货币资金192798552.49573952605.46结算备付金拆出资金

交易性金融资产391611035.11

衍生金融资产3566.7557000.02应收票据

应收账款9316109.798419934.57应收款项融资

预付款项1336221.46580472.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1545705.641471085.39

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货38169074.4829673764.21

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产800639.60804128.89

流动资产合计635580905.32614958991.36

非流动资产:

发放贷款及垫款

债权投资20276621.0020180456.62其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产92770264.3799854430.10

在建工程271850.99505647.12生产性生物资产油气资产

使用权资产2042454.242608913.81

8中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

无形资产10118493.7910183774.40

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉

长期待摊费用1169917.641254135.69

递延所得税资产844375.77387865.65其他非流动资产

非流动资产合计127493977.80134975223.39

资产总计763074883.12749934214.75

流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债35984.671999.57

应付票据34410737.3325606383.76

应付账款46961696.9246171734.83预收款项

合同负债16591762.6816608808.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5572373.1210713359.68

应交税费2751815.151971021.96

其他应付款14397164.6913120314.24

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3201277.573011207.48

其他流动负债1757283.461789288.02

流动负债合计125680095.59118994118.07

非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债501523.31630199.21长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3314292.902946754.06

递延收益2038288.802313267.74递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5854105.015890221.01

9中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

负债合计131534200.60124884339.08

所有者权益(或股东权益):

股本96730934.0096730934.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积377806775.80377806775.80

减:库存股其他综合收益

专项储备6124517.455684117.80

盈余公积27709545.0027709545.00一般风险准备

未分配利润123168910.27117118503.07

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合631540682.52625049875.67计少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计631540682.52625049875.67

负债和所有者权益(或股东权益)总计763074883.12749934214.75

法定代表人:方荣新主管会计工作负责人:李勇会计机构负责人:李勇

(二)母公司资产负债表

单位:元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产:

货币资金158513909.71526868060.12

交易性金融资产378583482.77

衍生金融资产3566.7557000.02应收票据

应收账款8681391.118271676.67应收款项融资

预付款项979414.04397589.25

其他应收款951021.64910676.49

其中:应收利息应收股利买入返售金融资产

存货36092855.6029991011.95

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产669082.30669082.30

流动资产合计584474723.92567165096.80

非流动资产:

债权投资20276621.0020180456.62其他债权投资长期应收款

长期股权投资60000000.0060000000.00其他权益工具投资

10中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产81822733.8588359858.74

在建工程61339.4758764.25生产性生物资产油气资产

使用权资产846178.32936840.28

无形资产10118493.7910183774.40

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产701840.61358492.35其他非流动资产

非流动资产合计173827207.04180078186.64

资产总计758301930.96747243283.44

流动负债:

短期借款交易性金融负债

衍生金融负债35984.671999.57

应付票据34017022.0424992229.25

应付账款43867619.2345459426.64预收款项

合同负债16336081.7115217444.25卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4220864.948473357.64

应交税费2346333.261473482.68

其他应付款13618809.0212033809.18

其中:应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1473020.141297965.68

其他流动负债1725715.971687528.51

流动负债合计117641450.98110637243.40

非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债463364.12553874.30长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3314292.902946754.06

递延收益2038288.802313267.74递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计5815945.825813896.10

负债合计123457396.80116451139.50

11中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

所有者权益(或股东权益):

股本96730934.0096730934.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积377806775.80377806775.80

减:库存股其他综合收益

专项储备4372195.274083696.69

盈余公积27709545.0027709545.00一般风险准备

未分配利润128225084.09124461192.45

所有者权益(或股东权益)合计634844534.16630792143.94

负债和所有者权益(或股东权益)总计758301930.96747243283.44

法定代表人:方荣新主管会计工作负责人:李勇会计机构负责人:李勇

(三)合并利润表

单位:元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入76305130.3175506685.42

其中:营业收入76305130.3175506685.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本73351181.4472983704.01

其中:营业成本46666956.4548007413.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加922513.59772817.95

销售费用10206186.229788014.53

管理费用7591731.138113136.26

研发费用8276435.677379901.17

财务费用-312641.62-1077579.00

其中:利息费用22765.2645185.59

利息收入482360.591008699.01

加:其他收益1433376.321540263.15

投资收益(损失以“-”号填列)355584.9825449.25

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

12中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054公允价值变动收益(损失以“-”号1523616.741806935.93填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-35796.25-59502.92

资产减值损失(损失以“-”号填列)-466768.36-547418.73

资产处置收益(损失以“-”号填列)167039.23

三、营业利润(亏损以“-”号填列)5931001.535288708.09

加:营业外收入13755.99

减:营业外支出350860.44100539.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5593897.085188168.84

减:所得税费用-456510.12127106.08

五、净利润(净亏损以“-”号填列)6050407.205061062.76

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类:--1.持续经营净利润(净亏损以“-”号

6050407.205061062.76

填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类:--1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2.归属于母公司所有者的净利润(净

6050407.205061062.76亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额6050407.205061062.76

(一)归属于母公司所有者的综合收益

6050407.205061062.76

总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

13中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

(一)基本每股收益(元/股)0.06250.0523

(二)稀释每股收益(元/股)0.06250.0523

法定代表人:方荣新主管会计工作负责人:李勇会计机构负责人:李勇

(四)母公司利润表

单位:元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入74530736.7875223509.38

减:营业成本48235409.4049785667.91

税金及附加861364.80702646.43

销售费用9825888.649495561.85

管理费用6956794.167626195.32

研发费用8107222.486760647.45

财务费用-261068.22-1017062.04

其中:利息费用6915.351378.63

利息收入412961.45902253.19

加:其他收益1429281.211505630.44

投资收益(损失以“-”号填列)355584.9825449.25

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益(损失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号

1496064.401763712.36

填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-34483.25-57469.02

资产减值损失(损失以“-”号填列)-461068.71-546626.81

资产处置收益(损失以“-”号填列)167039.23

二、营业利润(亏损以“-”号填列)3757543.384560548.68

加:营业外收入13000.00

减:营业外支出350000.00100000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3420543.384460548.68

减:所得税费用-343348.26-15554.24

四、净利润(净亏损以“-”号填列)3763891.644476102.92

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

3763891.644476102.92号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

14中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3763891.644476102.92

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.03890.0463

(二)稀释每股收益(元/股)0.03890.0463

法定代表人:方荣新主管会计工作负责人:李勇会计机构负责人:李勇

(五)合并现金流量表

单位:元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金82831519.6079643599.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2323481.622596226.86

收到其他与经营活动有关的现金845375.04315858.99

经营活动现金流入小计86000376.2682555685.77

购买商品、接受劳务支付的现金42980071.5848286177.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28673600.1030232501.83

支付的各项税费3054757.524488343.59

支付其他与经营活动有关的现金6791312.954420379.78

经营活动现金流出小计81499742.1587427402.62

经营活动产生的现金流量净额4500634.11-4871716.85

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金220000000.00

15中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

取得投资收益收到的现金291463.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5094312.181652.55

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金635403.37760236.45

投资活动现金流入小计226021178.55761889.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

1328337.07159278.23

付的现金

投资支付的现金610000000.00440000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金92544.48

投资活动现金流出小计611420881.55440159278.23

投资活动产生的现金流量净额-385399703.00-439397389.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金133627.504290968.00

筹资活动现金流出小计133627.504290968.00

筹资活动产生的现金流量净额-133627.50-4290968.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117654.64129836.99

五、现金及现金等价物净增加额-381150351.03-448430237.09

加:期初现金及现金等价物余额573590153.70569960180.36

六、期末现金及现金等价物余额192439802.67121529943.27

法定代表人:方荣新主管会计工作负责人:李勇会计机构负责人:李勇

(六)母公司现金流量表

单位:元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金85607410.0282892961.88

收到的税费返还2323481.622596226.86

收到其他与经营活动有关的现金879528.28254350.72

经营活动现金流入小计88810419.9285743539.46

购买商品、接受劳务支付的现金51436182.7359691100.24

支付给职工以及为职工支付的现金24632766.3925476216.41

支付的各项税费2419183.353857402.08

支付其他与经营活动有关的现金6468644.474134017.74

经营活动现金流出小计84956776.9493158736.47

经营活动产生的现金流量净额3853642.98-7415197.01

二、投资活动产生的现金流量:

16中科美菱低温科技股份有限公司2026年第一季度报告公告编号:2026-054

收回投资收到的现金220000000.00

取得投资收益收到的现金291463.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

5092684.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金496831.26701687.97

投资活动现金流入小计225880978.26701687.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

847416.0682335.26

付的现金

投资支付的现金597000000.00427000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金26544.48

投资活动现金流出小计597873960.54427082335.26

投资活动产生的现金流量净额-371992982.28-426380647.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金94627.50102600.00

筹资活动现金流出小计94627.50102600.00

筹资活动产生的现金流量净额-94627.50-102600.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117654.64129836.99

五、现金及现金等价物净增加额-368351621.44-433768607.31

加:期初现金及现金等价物余额526864964.82523529582.04

六、期末现金及现金等价物余额158513343.3889760974.73

法定代表人:方荣新主管会计工作负责人:李勇会计机构负责人:李勇

17

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