建信信息产业股票型证券投资基金2025年第一季度报告

建信信息产业股票型证券投资基金

2025年第1季度报告

2025年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2025年4月21日建信信息产业股票2025年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称建信信息产业股票基金主代码001070基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月24日

报告期末基金份额总额209552471.42份投资目标本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行

业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平，综合分析证券市场的走势，主动判断市场时机，通过稳健的资产配置，合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准中证 TMT产业主题指数收益率×85%+中债总财富（总值）

指数收益率×15%。

风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称建信信息产业股票 A 建信信息产业股票 C下属分级基金的交易代码001070014863

报告期末下属分级基金的份额总额206460602.74份3091868.68份

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025年1月1日-2025年3月31日）主要财务指标

建信信息产业股票 A 建信信息产业股票 C

1.本期已实现收益34027475.91566243.65

2.本期利润29749564.762139.79

3.加权平均基金份额本期利润0.14270.0009

4.期末基金资产净值476391771.267056959.42

5.期末基金份额净值2.3072.282

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信信息产业股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月5.10%1.56%-2.85%0.82%7.95%0.74%

过去六个月1.99%1.77%-3.98%1.20%5.97%0.57%

过去一年7.10%1.69%7.58%1.13%-0.48%0.56%

过去三年-21.05%1.43%-5.83%0.96%-15.22%0.47%

过去五年56.41%1.51%7.13%1.00%49.28%0.51%自基金合同

130.70%1.59%6.18%1.17%124.52%0.42%

生效起至今

建信信息产业股票 C净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段净值增长率**－**－*

准差*收益率*收益率标准差

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过去三个月4.97%1.57%-2.85%0.82%7.82%0.75%

过去六个月1.97%1.77%-3.98%1.20%5.95%0.57%

过去一年6.89%1.69%7.58%1.13%-0.69%0.56%

过去三年-21.90%1.43%-5.83%0.96%-16.07%0.47%自基金合同

-22.49%1.43%-11.82%0.99%-10.67%0.44%生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3其他指标无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

邵卓先生，权益投资部副总经理，硕士。

曾任明基（西门子）移动通信研发中心、

IBM中国软件实验室软件工程师、广发证券发展研究中心研究员。2011年9月加入我公司，历任研究部研究员、研究主管，权益投资部基金经理、权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2015年3权益投资月24日起任建信信息产业股票型证券投部副总经

2015年3月24资基金的基金经理；2015年5月22日起邵卓理，本基-14日任建信创新中国混合型证券投资基金的金的基金基金经理；2017年12月19日起任建信经理安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2018年1月11日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，邵卓自2018年1月11日至2021年9月29日继续担任该基金的基金经理；2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理；2020

第5页共12页建信信息产业股票2025年第1季度报告年7月17日至2021年9月29日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2020年7月17日至2021年10月

9日任建信中小盘先锋股票型证券投资

基金的基金经理；2021年8月10日起任建信创新驱动混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月17日起任建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金52633791528.032015年3月24日私募资产管

12044694807.042024年5月13日

邵卓理计划

其他组合---

合计64678486335.07-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

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边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2025年一季度，A股市场总体上涨。中小市值涨幅较大，红利指数出现调整。分行业看，高

弹性板块表现相对好，有色、汽车、机械、计算机等行业涨幅居前；煤炭、商贸零售、非银金融、石油石化等行业跌幅较大。

DeepSeek大模型的成功发布带动 AI、机器人等板块在一季度表现活跃、涨幅可观；汽车行业继续受益于国产电动车市场份额的持续提升；港股恒生科技板块估值修复显著。

本基金的配置思路，主要是自上而下的策略判断和自下而上选股相结合，通过寻找和筛选行业以及个股的基本面变化，争取实现超额收益。未来会继续聚焦信息产业方向进行组合构建，谋求收益表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 5.10%，波动率 1.56%，业绩比较基准收益率-2.85%，波动率

0.82%。本报告期本基金 C 净值增长率 4.97%，波动率 1.57%，业绩比较基准收益率-2.85%，波动率0.82%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资405704187.7882.37

其中：股票405704187.7882.37

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计32029736.166.50

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8其他资产54777011.8311.12

9合计492510935.77100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 378716262.90 78.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18075328.88 3.74

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8912596.00 1.84

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计405704187.7883.92

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1002371北方华创8180034028800.007.04

2688700东威科技64942525353552.005.24

3688122西部超导41472419222457.403.98

4600487亨通光电108345218028641.283.73

5300750宁德时代6834017285919.603.58

6603416信捷电气25380015278760.003.16

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7002594比亚迪3180011921820.002.47

8603005晶方科技35650010948115.002.26

9600079人福医药52220010757320.002.23

10002850科达利8445010290232.502.13

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策无。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。

5.10.3本期国债期货投资评价无。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，人福医药集团股份公司（600079）于2024年10月22日于收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0052024007号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金536511.91

2应收证券清算款4097768.16

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款50142731.76

6其他应收款-

7其他-

8合计54777011.83

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目建信信息产业股票 A 建信信息产业股票 C

报告期期初基金份额总额237093756.621128483.32

报告期期间基金总申购份额26347717.582743084.84

减:报告期期间基金总赎回份额56980871.46779699.48

第10页共12页建信信息产业股票2025年第1季度报告报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额206460602.743091868.68

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息本基金管理人于2025年3月21日发布《关于建信信息产业股票型证券投资基金调整业绩比较基准并修改基金合同的公告》，为维护基金份额持有人权益，使建信信息产业股票型证券投资基金的业绩比较基准更好的反映基金的投资策略，更科学、合理地评价基金的业绩表现，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对该基金基金合同中涉及业绩比较基准的相关内容进行修改，将原业绩比较基准“85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率”调整为“中证 TMT产业主题指数收益率×85%+中债总财富（总值）指数收益率×15%”。上述修改内容自公告发布之日起生效执行。详情请参见基金管理人相关公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准建信信息产业股票型证券投资基金设立的文件；

2、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》；

3、《建信信息产业股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信信息产业股票型证券投资基金托管协议》；

第11页共12页建信信息产业股票2025年第1季度报告

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人或基金托管人处。