融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024年3月28日融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
3.3其他指标...............................................7
3.4过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6审计报告...............................................12
6.1审计报告基本信息..........................................12
6.2审计报告的基本内容.........................................12
§7年度财务报表.............................................14
7.1资产负债表.............................................14
7.2利润表...............................................15
7.3净资产变动表............................................16
7.4报表附注..............................................18
§8投资组合报告.............................................51
8.1期末基金资产组合情况........................................51
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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............61
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........61
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........61
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............61
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................61
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61
8.12投资组合报告附注.........................................62
§9基金份额持有人信息..........................................62
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................63
§10开放式基金份额变动.........................................63
§11重大事件揭示............................................63
11.1基金份额持有人大会决议......................................63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................63
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64
11.4基金投资策略的改变........................................64
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64
11.8其他重大事件...........................................67
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................68
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................68
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................69
§13备查文件目录............................................69
13.1备查文件目录...........................................69
13.2存放地点.............................................69
13.3查阅方式.............................................69
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金简称融通互联网传媒灵活配置混合基金主代码001150前端交易代码001150后端交易代码001151基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月16日基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1027410087.03份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。
业绩比较基准50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名涂卫东王小飞信息披露
联系电话（0755）26948666（021）60637103负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-883-8088、（0755）26948088（021）60637228
传真（0755）26935005（021）60635778注册地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14北京市西城区金融大街25号层
办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、北京市西城区闹市口大街1号院
14、15层1号楼
邮政编码518053100033法定代表人张威田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.rtfund.com
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基金年度报告备置地点基金管理人处、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所会计师事务所上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼（特殊普通合伙）
注册登记机构融通基金管理有限公司深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年
本期已实现收益-50412338.55-208381166.03297551551.43
本期利润-19537467.89-286369597.86116485863.46
加权平均基金份额本期利润-0.0186-0.26150.0872
本期加权平均净值利润率-2.26%-31.06%8.86%
本期基金份额净值增长率-2.77%-24.67%7.88%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润-234140172.88-222813724.4759603308.58
期末可供分配基金份额利润-0.2279-0.20640.0538
期末基金资产净值793269914.15856659818.611167453296.28
期末基金份额净值0.7720.7941.054
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率-22.80%-20.60%5.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分如果期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-0.90%1.24%-3.12%0.40%2.22%0.84%
过去六个月-11.57%1.39%-5.00%0.42%-6.57%0.97%
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过去一年-2.77%1.39%-4.68%0.42%1.91%0.97%
过去三年-20.98%1.56%-16.00%0.56%-4.98%1.00%
过去五年62.53%1.51%12.49%0.60%50.04%0.91%
自基金合同生效起-20.47
-22.80%1.74%-2.33%0.69%1.05%
至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3其他指标无。
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3.4过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金份额现金形式发放再投资形式发放年度年度利润分配合计备注分红数总额总额
2023年-----
2022年-----
2021年-----
合计-----
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于
2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通
证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
张鹏先生，复旦大学理学硕士，11年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。
本基金的2015年82012年7月加入融通基金管理有限公司，张鹏-11基金经理月29日现任融通互联网传媒灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
关山女士，金融学硕士，17年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年3月加入融通基金管理有限公司，历任纺织服装行业研究员、餐饮旅游行业研究本基金的
员、轻工制造行业研究员、消费行业研究基金经2019年12023年3关山17组组长、融通跨界成长灵活配置混合型证
理、研究月26日月31日
券投资基金基金经理、融通红利机会主题部副总监精选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通消费升级混合型证券投资基金基
金经理、融通互联网传媒灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，现任研究部副总
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监、融通新消费灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通新区域新经济灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、融通动
力先锋混合型证券投资基金基金经理、融通消费升级混合型证券投资基金基金经
理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内、10日内）公司管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年表现比较靠前的5个行业是通信、传媒、煤炭、家电、石油石化。表现靠后的5个行
业是消费者服务、房地产、电力设备新能源、建材、基础化工。可以看出主线基本就是 AI加上高股息。其中上半年 AI涨幅很大，下半年回调，高股息贯穿全年。
除了新能源一直在跌以外，其余主流板块都有阶段性机会，但都在上涨一段时间过后出现了不同程度的杀跌，持续性不高，机构重仓股和板块表现很差，没有增量资金，导致机构很难跑赢指数。各类资产表现呈现哑铃型，即稳健类高股息资产以及概念类板块以及微盘股表现突出。这跟当前的弱基本面环境以及悲观的预期比较契合。
互联网传媒基金仓位基本保持在 90%左右，不做大比例仓位选择。投资范围主要集中在以 TMT为代表的科技板块，不做偏移，小仓位布局看好的非 TMT成长方向。
科技板块主要布局在半导体设备零部件、半导体芯片以及人工智能算力、数据要素、AI和 MR等方向。在这些看好的方向里选择有明显卡位优势及相关性最高的个股进行重点布局。同时，行业之间会根据市场情况进行小比例轮动。
本基金 TMT 主要仓位配置在半导体、软件、通信等子版块；非 TMT 主要配置新能源以及部分消费个股。本基金在保持股票池内基础配置的基础上，力争选取市场最具成长方向的个股和资产进行配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.772元，本报告期基金份额净值增长率为-2.77%，业绩比较基准收益率为-4.68%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场整体到这个位置或风险不大，估值基本处于历史最低水位，指数向下空间有限，我们对后续市场保持乐观的态度，在仓位上将保持积极。我们对 AI 后续走势的看法是，AI 产业趋势是比较确定的，我们看好 AI长期的机会。但后面对选股的要求更高，需要精选个股，而不只是蹭概念就能涨。我们将继续保持对 AI的重点关注和配置，基于基本面的角度，优选估值业绩匹配，能实实在在看到数据和业绩的方向和个股。
我们最看好的板块是半导体，主要仓位也配置在这个方向。半导体主要有两块：一是芯片设计，从周期角度这个时刻当前位置就是非常好的布局时机，市场一般会打提前量，当前离拐点非
第10页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告常近了。这个位置赔率较好，我们选择重点布局。二是，半导体设备材料，当前设备国产化率还很低，出于供应链安全考虑，未来国产化率会加速提升，国产设备厂商的订单和业绩增长非常快，从景气度投资的角度足以选出这个方向。在整个 TMT 板块内部半导体设备的业绩是最好的。
苹果的 Vision pro 体验超预期，但内容还是比较缺乏，后续随着内容生态丰富，尤其是解决一些市场吐槽的缺陷比如重量问题，2代产品预计会大幅放量，所以 MR板块我们也是保持重点关注和配置。
整个大华为链接下来会继续重点布局，包括华为算力服务器（昇腾、鲲鹏）、鸿蒙系统、液冷超充、汽车、MR、机器人等。同时，我们看好软件里数据要素、卫星互联网等细分方向。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核相关部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核相关部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第21993号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额审计报告收件人
持有人：
(一)我们审计的内容我们审计了融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“融通互联网传媒灵活配置混合基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利审计意见润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
第12页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了融通互联网传媒灵活配置混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通互联网传媒灵活配置混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
融通互联网传媒灵活配置混合基金的基金管理人融通基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通互联网任
传媒灵活配置混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通互联网传媒灵活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通互联网传媒灵活配置混合基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报注册会计师对财务报表审计的责风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、任
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对融通互联
第13页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告网传媒灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通互联网传媒灵活配置混合基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名沈兆杰陈逦迤
会计师事务所的地址中国.上海市审计报告日期2024年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.161802535.4253238511.15
结算备付金1886248.124160753.31
存出保证金364951.37429680.81
交易性金融资产7.4.7.2735849144.10775452346.31
其中：股票投资735234503.69774560229.01
基金投资--
债券投资614640.41892117.30
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
第14页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
应收清算款2124216.8627395480.08
应收股利--
应收申购款52338.2825332.63
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计802079434.15860702104.29本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款5986471.81-
应付赎回款210282.7090107.66
应付管理人报酬801134.761125761.43
应付托管费133522.46187626.89
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费1.343.86
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.91678106.932638785.84
负债合计8809520.004042285.68
净资产：
实收基金7.4.7.101027410087.031079473543.08
未分配利润7.4.7.12-234140172.88-222813724.47
净资产合计793269914.15856659818.61
负债和净资产总计802079434.15860702104.29
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额1027410087.03份，基金份额净值0.772元。
7.2利润表
会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至2022
2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入-5105101.99-269970904.70
1.利息收入343397.30419441.96
其中：存款利息收入7.4.7.13343397.30419441.96
第15页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-36395029.03-192441277.22
其中：股票投资收益7.4.7.14-42162252.34-197840007.09
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15693951.48284175.99
资产支持证券投资收益7.4.7.16--
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.195073271.835114553.88
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
7.4.7.2030874870.66-77988431.83“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填
7.4.7.2171659.0839362.39
列）
减：二、营业总支出14432365.9016398693.16
1．管理人报酬7.4.10.2.112155258.3213832055.01
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.22025876.382305342.55
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加2.421.60
8．其他费用7.4.7.23251228.78261294.00三、利润总额（亏损总额以“-”-19537467.89-286369597.86号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-19537467.89-286369597.86
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-19537467.89-286369597.86
7.3净资产变动表
会计主体：融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元项目本期
第16页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年1月1日至2023年12月31日
其他综合收实收基金未分配利润净资产合计益
一、上期期末净资产1079473543.08--222813724.47856659818.61
二、本期期初净资产1079473543.08--222813724.47856659818.61
三、本期增减变动额
-52063456.05--11326448.41-63389904.46（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额---19537467.89-19537467.89
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变
动数-52063456.05-8211019.48-43852436.57
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款28724451.54--4679717.7724044733.77
2.基金赎回款-80787907.59-12890737.25-67897170.34
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净----资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产1027410087.03--234140172.88793269914.15上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目其他综合收实收基金未分配利润净资产合计益
1167453296.
一、上期期末净资产1107849987.70-59603308.58
28
1167453296.
二、本期期初净资产1107849987.70-59603308.58
28
三、本期增减变动额-310793477.6
-28376444.62--282417033.05（减少以“-”号填列）7
-286369597.8
（一）、综合收益总额---286369597.86
6
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变
-28376444.62-3952564.81-24423879.81动数
（净资产减少以“-”
第17页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告号填列）
其中：1.基金申购款29660995.30--4026596.1225634399.18
2.基金赎回款-58037439.92-7979160.93-50058278.99
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净----资产减少以“-”号填
列）
四、本期期末净资产1079473543.08--222813724.47856659818.61报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
张帆高翔刘美丽基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]345号《关于准予融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5719896919.12元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第327号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5720472231.00份基金份额，
其中认购资金利息折合575311.88份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证
等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资
第18页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于互联网传媒行业的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
第19页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
第20页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
第21页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
第22页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
第23页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
根据中国证监会于 2024年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股
第24页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元
第25页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款61802535.4253238511.15
等于：本金61796500.2753232637.27
加：应计利息6035.155873.88
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计61802535.4253238511.15
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票744133298.61-735234503.69-8898794.92
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场614595.9644.45614640.410.00
债券银行间市场----
合计614595.9644.45614640.410.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计744747894.5744.45735849144.10-8898794.92上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票814333894.59-774560229.01-39773665.58
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场891992.18125.12892117.300.00
债券银行间市场----
合计891992.18125.12892117.300.00
第26页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
资产支持证券----
基金----
其他----
合计815225886.77125.12775452346.31-39773665.58
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
第27页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费50.7024.17
应付证券出借违约金--
应付交易费用1458756.232409461.67
其中：交易所市场1458756.232409461.67
银行间市场--
应付利息--
预提费用219300.00229300.00
合计1678106.932638785.84
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1079473543.081079473543.08
本期申购28724451.5428724451.54
本期赎回（以“-”号填列）-80787907.59-80787907.59
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1027410087.031027410087.03
注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-82445305.61-140368418.86-222813724.47
本期期初-82445305.61-140368418.86-222813724.47
本期利润-50412338.5530874870.66-19537467.89
第28页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期基金份额交易产
2216144.155994875.338211019.48
生的变动数
其中：基金申购款-1156106.33-3523611.44-4679717.77
基金赎回款3372250.489518486.7712890737.25
本期已分配利润---
本期末-130641500.01-103498672.87-234140172.88
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
活期存款利息收入289053.94356829.61
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入47508.4855169.12
其他6834.887443.23
合计343397.30419441.96
注：此处其他列示的是基金交易保证金利息收入。
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12
12月31日月31日
股票投资收益——买卖股票差价
-42162252.34-197840007.09收入
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价
--收入
合计-42162252.34-197840007.09
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
卖出股票成交总额4425069496.194560635416.62
减：卖出股票成本总额4454569720.824744769570.52
减：交易费用12662027.7113705853.19
买卖股票差价收入-42162252.34-197840007.09
第29页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月月31日31日
债券投资收益——利息收入664.37447.30债券投资收益——买卖债券（债
693287.11283728.69转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计693951.48284175.99
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年12
12月31日月31日卖出债券（债转股及债券到期兑
3232877.961343512.08
付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到
2538682.481058891.99期兑付）成本总额
减：应计利息总额779.08837.86
减：交易费用129.2953.54
买卖债券差价收入693287.11283728.69
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
第30页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
股票投资产生的股利收益5073271.835114553.88
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计5073271.835114553.88
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
1.交易性金融资产30874870.66-77988431.83
股票投资30874870.66-77775093.28
债券投资--213338.55
第31页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
--动产生的预估增值税
合计30874870.66-77988431.83
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
基金赎回费收入47870.6733155.63
基金转换费收入23788.416206.76
合计71659.0839362.39
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.基金的转换费用包括转换费和补差费，其中不低于转换费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31日月31日
审计费用90000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用4028.783794.00
账户维护费37200.0037200.00
其他-300.00
合计251228.78261294.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
第32页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”)
诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构日兴资产管理有限公司基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司("融通本基金管理人能实施重大影响的联营企业
资本")融通国际资产管理有限公司基金管理人的子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.融通资本为融通基金持有52.575%股权比例的基金管理公司子公司。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费12155258.3213832055.01
其中：应支付销售机构的客户维护费5961331.026788423.88
应支付基金管理人的净管理费6193927.307043631.13
注：1.于2023年8月28日前，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
第33页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.50%/当年天数。
根据《融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 x1.20%/当年天数。
2.客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022年
12月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费2025876.382305342.55
注：于2023年8月28日前，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据《融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
第34页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日
31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行61802535.42289053.9453238511.15356829.61
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2023年
永达1-6个首发流
00123912月412.0519.921892277.453764.88-
股份月（含）通受限日
2023年
夏厦1-6个首发流
00130611月953.6375.36643432.324823.04-
精密月（含）通受限日
2023年
联域1-6个首发流
00132611月141.1848.64994076.824815.36-
股份月（含）通受限日
兴欣2023年1-6个首发流
00135841.0044.16873567.003841.92-
新材12月月（含）通受限
第35页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
14日
2023年
德冠1-6个首发流
00137810月31.6831.272056494.406410.35-
新材月（含）通受限
23日
2023年
威力1-6个首发流
3009048月235.4161.5330410764.6418705.12-
传动月（含）通受限日
2023年
君逸1-6个首发流
3011727月1931.3338.1643813722.5416714.08-
数码月（含）通受限日
2023年
朗威1-6个首发流
3012026月2825.8231.803067900.929730.80-
股份月（含）通受限日
2023年
金杨1-6个首发流
3012106月2157.8845.4828116264.2812779.88-
股份月（含）通受限日
2023年
威尔1-6个首发流
3012518月3028.8834.593219270.4811103.39-高月（含）通受限日
2023年
恒工1-6个首发流
3012616月2936.9050.851987306.2010068.30-
精密月（含）通受限日
2023年
英华1-6个首发流
3012727月651.3953.381738890.479234.74-特月（含）通受限日
2023年
明阳1-6个首发流
3012916月2138.1328.36115644078.2832784.16-
电气月（含）通受限日
2023年
海科1-6个首发流
3012926月2919.9919.3558311654.1711281.05-
新源月（含）通受限日
2023年
信音1-6个首发流
3013297月521.0022.234589618.0010181.34-
电子月（含）通受限日
2023年
蓝箭1-6个首发流
3013488月118.0844.5761311083.0427321.41-
电子月（含）通受限日
2023年
民爆1-6个首发流
3013627月2751.0538.5242021441.0016178.40-
光电月（含）通受限日
2023年
国科1-6个首发流
3013707月313.3916.01124016603.6019852.40-
恒泰月（含）通受限日
301371敷尔2023年1-6个首发流55.6837.5849627617.2818639.68-
第36页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
佳7月24月（含）通受限日
2023年
赛维1-6个首发流
3013817月520.4529.6957111676.9516952.99-
时代月（含）通受限日
2023年
昊帆1-6个首发流
3013937月567.6859.3726017596.8015436.20-
生物月（含）通受限日
2023年
仁信1-6个首发流
3013956月2126.6818.6952013873.609718.80-
新材月（含）通受限日
2023年
安培1-6个首发流
30141312月33.2558.191645453.009543.16-龙月（含）通受限
11日
2023年
协昌1-6个首发流
3014188月1051.8850.201899805.329487.80-
科技月（含）通受限日
2023年
波长1-6个首发流
3014218月1629.3859.373329754.1619710.84-
光电月（含）通受限日
2023年
盘古1-6个首发流
3014567月637.9630.3940715449.7212368.73-
智能月（含）通受限日
2023年
丰茂1-6个首发流
30145912月631.9039.842086635.208286.72-
股份月（含）通受限日
2023年
博盈1-6个首发流
3014687月1247.5830.2259828452.8418071.56-
特焊月（含）通受限日
2023年
恒达1-6个首发流
3014698月1036.5833.0927510059.509099.75-
新材月（含）通受限日
2023年
致尚1-6个首发流
3014866月3057.6647.2548227792.1222774.50-
科技月（含）通受限日
2023年
盟固1-6个首发流
3014878月15.3240.968674612.4435512.32-利月（含）通受限日
2023年
豪恩1-6个首发流
3014886月2639.7869.0926210422.3618101.58-
汽电月（含）通受限日
2023年
思泉1-6个首发流
30148910月41.6664.111285332.488206.08-
新材月（含）通受限
16日
第37页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年
乖宝1-6个首发流
3014988月939.9938.8155422154.4621500.74-
宠物月（含）通受限日
2023年
维科1-6个首发流
3014997月1319.5028.933717234.5010733.03-
精密月（含）通受限日
2023年
飞南1-6个首发流
3015009月1323.9720.8945510906.359504.95-
资源月（含）通受限日
2023年
苏州1-6个首发流
3015057月1226.3535.811945111.906947.14-
规划月（含）通受限日
2023年
民生1-6个首发流
3015078月2410.0015.858518510.0013488.35-
健康月（含）通受限日
2023年
中机1-6个首发流
30150811月16.8226.684197047.5811178.92-
认检月（含）通受限
23日
2023年
金凯1-6个首发流
3015097月2656.5662.2326615044.9616553.18-
生科月（含）通受限日
2023年
固高1-6个首发流
3015108月412.0035.013964752.0013863.96-
科技月（含）通受限日
2023年
德福1-6个首发流
3015118月828.0022.6749113748.0011130.97-
科技月（含）通受限日
2023年
港通1-6个首发流
3015157月1331.1628.272307166.806502.10-
医疗月（含）通受限日
2023年
中远1-6个首发流
30151612月16.8715.516044149.489368.04-通月（含）通受限日
2023年
陕西1-6个首发流
30151710月926.8743.691854970.958082.65-
华达月（含）通受限日
2023年
长华1-6个首发流
3015187月2625.7523.013859913.758858.85-
化学月（含）通受限日
2023年
舜禹1-6个首发流
3015197月1920.9320.214429251.068932.82-
股份月（含）通受限日
万邦2023年1-6个首发流
30152067.8852.7416010860.808438.40-
医药9月18月（含）通受限
第38页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告日
2023年
儒竞1-6个首发流
3015258月2399.5781.4622922801.5318654.34-
科技月（含）通受限日
2023年
国际1-6个首发流
30152612月2.664.45972325863.1843267.35-
复材月（含）通受限
19日
2023年
多浦1-6个首发流
3015288月1771.8068.9114810626.4010198.68-乐月（含）通受限日
2023年
福赛1-6个首发流
3015298月3136.6037.881826661.206894.16-
科技月（含）通受限日
2023年
威马1-6个首发流
3015338月729.5033.162256637.507461.00-
农机月（含）通受限日
2023年
崇德1-6个首发流
3015489月1166.8058.991369084.808022.64-
科技月（含）通受限日
2023年
斯菱1-6个首发流
3015509月637.5643.572609765.6011328.20-
股份月（含）通受限日
2023年
惠柏1-6个首发流
30155510月22.8832.442245125.127266.56-
新材月（含）通受限
24日
2023年
三态1-6个首发流
3015589月217.3313.40145810687.1419537.20-
股份月（含）通受限日
2023年
中集1-6个首发流
3015599月2624.2218.2488321386.2616105.92-
环科月（含）通受限日
2023年
达利1-6个首发流
30156612月8.9022.145765126.4012752.64-
凯普月（含）通受限
22日
2023年
思泰1-6个首发流
30156811月23.2335.582465714.588752.68-克月（含）通受限
21日
2023年
辰奕1-6个首发流
30157812月48.9468.321185774.928061.76-
智能月（含）通受限
21日
2023年
锦江1-6个首发流
60108311月11.2511.07120713578.7513361.49-
航运月（含）通受限
28日
601096宏盛2023年1-6个首发流1.704.0639186660.6015907.08-
第39页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
华源12月月（含）通受限
15日
2023年
鼎龙1-6个首发流
60300412月16.8031.191953276.006082.05-
科技月（含）通受限
20日
2023年
麦加1-6个首发流
60306210月58.0857.811267318.087284.06-
芯彩月（含）通受限
31日
2023年
热威1-6个首发流
6030759月123.1023.311824204.204242.42-
股份月（含）通受限日
2023年
上海1-6个首发流
60310710月14.2318.192924155.165311.48-
汽配月（含）通受限
25日
2023年
浙江1-6个首发流
6031197月2115.3223.872263462.325394.62-
荣泰月（含）通受限日
2023年
润本1-6个首发流
60319310月917.3816.663035266.145047.98-
股份月（含）通受限日
2023年
索宝1-6个首发流
60323112月621.2921.531613427.693466.33-
蛋白月（含）通受限日
2023年
金帝1-6个首发流
6032708月2521.7729.581954245.155768.10-
股份月（含）通受限日
2023年
天元1-6个首发流
60327310月9.5018.971781691.003376.66-
智能月（含）通受限
16日
2023年
众辰1-6个首发流
6032758月1649.9739.701939644.217662.10-
科技月（含）通受限日
2023年
恒兴1-6个首发流
6032769月1825.7324.881343447.823333.92-
新材月（含）通受限日
2023年
华勤1-6个首发流
6032968月180.8077.7536429411.2028301.00-
技术月（含）通受限日
2023年
安邦1-6个首发流
60337312月19.1034.75881680.803058.00-
护卫月（含）通受限
13日
2023年
华虹1-6个首发流
6883477月2752.0042.06236251228500.00993667.50-
公司月（含）通受限日
第40页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
2023年
光格1-6个首发流
6884507月1753.0936.421678866.036082.14-
科技月（含）通受限日
2023年
广钢1-6个首发流
6885488月89.8712.75317631347.1240494.00-
气体月（含）通受限日
2023年
中巨1-6个首发流
6885498月305.188.09429422242.9234738.46-芯月（含）通受限日
2023年
航材1-6个首发流
6885637月1278.9960.4963350000.6738290.17-
股份月（含）通受限日
2023年
信宇1-6个首发流
6885738月923.6828.802856748.808208.00-人月（含）通受限日
2023年
芯动1-6个首发流
6885826月2126.7438.6764817327.5225058.16-
联科月（含）通受限日
2023年
泰凌1-6个首发流
6885918月1824.9828.0268117011.3819081.62-微月（含）通受限日
2023年
司南1-6个首发流
6885928月750.5050.5321610908.0010914.48-
导航月（含）通受限日
2023年
康鹏1-6个首发流
6886027月138.6611.0610669231.5611789.96-
科技月（含）通受限日
2023年
天承1-6个首发流
6886036月3055.0074.141407700.0010379.60-
科技月（含）通受限日
2023年
埃科1-6个首发流
6886107月1073.3351.0027520165.7514025.00-
光电月（含）通受限日
2023年
威迈1-6个首发流
6886127月1947.2937.9742219956.3816023.34-斯月（含）通受限日
2023年
精智1-6个首发流
6886277月1146.7787.7222210382.9419473.84-达月（含）通受限日
2023年
誉辰1-6个首发流
6886387月483.9059.6814111829.908414.88-
智能月（含）通受限日
逸飞2023年1-6个首发流
68864646.8036.0721910249.207899.33-
激光7月21月（含）通受限
第41页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告日
2023年
中邮1-6个首发流
68864811月615.1821.433034599.546493.29-
科技月（含）通受限日
2023年
盛邦1-6个首发流
6886517月1939.9046.051787102.208196.90-
安全月（含）通受限日
2023年
京仪1-6个首发流
68865211月31.9552.2541613291.2021736.00-
装备月（含）通受限
22日
2023年
康希1-6个首发流
68865311月10.5015.996486804.0010361.52-
通信月（含）通受限
10日
2023年
浩辰1-6个首发流
6886579月25103.4078.2310110443.407901.23-
软件月（含）通受限日
2023年
碧兴1-6个首发流
6886718月236.1234.302268163.127751.80-
物联月（含）通受限日
2023年
锴威1-6个首发流
6886938月1040.8343.411787267.747726.98-特月（含）通受限日
2023年
盛科1-6个首发流
6887029月642.6648.1852522396.5025294.50-
通信月（含）通受限日
2023年
中研1-6个首发流
6887169月1329.6636.392677919.229716.13-
股份月（含）通受限日
2023年
爱科1-6个首发流
6887199月2069.9860.1019413576.1211659.40-
赛博月（含）通受限日
2023年
艾森1-6个首发流
68872011月28.0349.841654624.958223.60-
股份月（含）通受限
29日
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：张）
2023年
神码1-6个老股东
12710012月100.00100.016146614595.96614640.41-
转债月（含）配债
21日
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
第42页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
第43页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。
监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.08%(2022年12月31日：0.10%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
第44页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金最后交易日的组合资产中7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合上述法规要求。
第45页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金61802535.42---61802535.42
结算备付金1886248.12---1886248.12
存出保证金364951.37---364951.37
交易性金融资产--614640.41735234503.69735849144.10
应收申购款---52338.2852338.28
应收清算款---2124216.862124216.86
资产总计64053734.91-614640.41737411058.83802079434.15负债
应付赎回款---210282.70210282.70
应付管理人报酬---801134.76801134.76
第46页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
应付托管费---133522.46133522.46
应付清算款---5986471.815986471.81
应交税费---1.341.34
其他负债---1678106.931678106.93
负债总计---8809520.008809520.00
利率敏感度缺口64053734.91-614640.41728601538.83793269914.15上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金53238511.15---53238511.15
结算备付金4160753.31---4160753.31
存出保证金429680.81---429680.81
交易性金融资产--892117.30774560229.01775452346.31
应收申购款---25332.6325332.63
应收清算款---27395480.0827395480.08
资产总计57828945.27-892117.30801981041.72860702104.29负债
应付赎回款---90107.6690107.66
应付管理人报酬---1125761.431125761.43
应付托管费---187626.89187626.89
应交税费---3.863.86
其他负债---2638785.842638785.84
负债总计---4042285.684042285.68
利率敏感度缺口57828945.27-892117.30797938756.04856659818.61
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
0.08%(2022年12月31日：0.10%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年
12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口无。
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析无。
第47页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净占基金资产公允价值公允价值
值比例（%）净值比例（%）
交易性金融资产－股票
735234503.6992.68774560229.0190.42
投资
交易性金融资产－基金
----投资
交易性金融资产－贵金
----属投资
衍生金融资产－权证投
----资
其他----
合计735234503.6992.68774560229.0190.42
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数收益率以外的其他市场变量保持不变
第48页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2023年12月上年度末（2022年12分析31日）月31日）
1.沪深300指数收益率上升5%37177803.5936970817.48
2.沪深300指数收益率下降5%-37177803.59-36970817.48
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次732922416.01772832613.62
第二层次614640.411162211.80
第三层次2312087.681457520.89
合计735849144.10775452346.31
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
第49页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1457520.891457520.89
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-5102647.995102647.99
转出第三层次-3437183.963437183.96
当期利得或损失总额--810897.24-810897.24
其中：计入损益的利得或损
--810897.24-810897.24失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-2312087.682312087.68期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--77094.20-77094.20
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-3858668.713858668.71
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-5017081.115017081.11
转出第三层次-7166785.337166785.33
当期利得或损失总额--251443.60-251443.60
其中：计入损益的利得或损
--251443.60-251443.60失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1457520.891457520.89期末仍持有的第三层次金
--9805.24-9805.24融资产计入本期损益的未
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实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
限售股票2312087.68亚式期权预期年化波动率14.62%~219.88%负相关模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
限售股票1457520.89亚式期权预期年化波动率18.91%~247.56%负相关模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资735234503.6991.67
其中：股票735234503.6991.67
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2基金投资--
3固定收益投资614640.410.08
其中：债券614640.410.08
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计63688783.547.94
8其他各项资产2541506.510.32
9合计802079434.15100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 565850115.22 71.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 7452000.00 0.94
F 批发和零售业 4542842.59 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 13361.49 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业133774429.1116.86
J 金融业 10839500.00 1.37
K 房地产业 8667000.00 1.09
L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 8932.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 4056700.00 0.51
合计735234503.6992.68
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
第52页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300567精测电子44000038552800.004.86
2688123聚辰股份62187238077222.564.80
3003021兆威机电27000025377300.003.20
4002475立讯精密68000023426000.002.95
5688372伟测科技26500020776000.002.62
6002465海格通信159380020480330.002.58
7002368太极股份68000020080400.002.53
8300308中际旭创17700019985070.002.52
9002230科大讯飞43000019943400.002.51
10300260新莱应材64982019774022.602.49
11600536中国软件53996019578949.602.47
12002983芯瑞达54000016664400.002.10
13300274阳光电源19000016642100.002.10
14688072拓荆科技7100016422300.002.07
15688627精智达16522214734173.841.86
16688002睿创微纳32980214583844.441.84
17688390固德威10000013058000.001.65
18688170德龙激光33000012886500.001.62
19603236移远通信23000012362500.001.56
20300820英杰电气19000010883200.001.37
21688630芯碁微装12500010671250.001.35
22002843泰嘉股份40004710601245.501.34
23688066航天宏图25000010560000.001.33
24300624万兴科技10950010358700.001.31
25300766每日互动6300009720900.001.23
26688609九联科技7000009240000.001.16
27301013利和兴5800009193000.001.16
28688167炬光科技800009120000.001.15
29603737三棵树1899669044281.261.14
30600223福瑞达9000008667000.001.09
31003000劲仔食品7000008554000.001.08
32605117德业股份1000008390000.001.06
33002959小熊电器1600008308800.001.05
34688401路维光电2500007680000.000.97
35688228开普云1150007524450.000.95
36002555三七互娱4000007524000.000.95
37000628高新发展1500007452000.000.94
38603833欧派家居1050007309050.000.92
39300212易华录2300007233500.000.91
40688008澜起科技1200007051200.000.89
第53页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
41002508老板电器3000006534000.000.82
42000021深科技4000006484000.000.82
43300351永贵电器3100006423200.000.81
44603816顾家家居1800006300000.000.79
45301391卡莱特550006296400.000.79
46601995中金公司1600006088000.000.77
47601138工业富联4000006048000.000.76
48688498源杰科技400005959200.000.75
49300430诚益通4000005716000.000.72
50300782卓胜微400005640000.000.71
51688595芯海科技1300005629000.000.71
52688503聚和材料1000005360000.000.68
53600586金晶科技8000005344000.000.67
54002997瑞鹄模具1600005331200.000.67
55002043兔宝宝6000005316000.000.67
56002896中大力德1400005089000.000.64
57688111金山办公160005059200.000.64
58300763锦浪科技700004893000.000.62
59601555东吴证券6500004751500.000.60
60688378奥来德1000004734000.000.60
61002777久远银海1864004680504.000.59
62301261恒工精密901984655868.300.59
63002156通富微电2000004624000.000.58
64688590新致软件2000004524000.000.57
65000034神州数码1500004486500.000.57
66002409雅克科技801004463973.000.56
67301030仕净科技1000004170000.000.53
68600212绿能慧充5650004056700.000.51
69600602云赛智联3267003779919.000.48
70600862中航高科1624003597160.000.45
71301262海看股份1006923136555.800.40
72603986兆易创新300002771700.000.35
73000821京山轻机1500002383500.000.30
74688347华虹公司23625993667.500.13
75688249晶合集成529491321.500.01
76301526国际复材972343267.350.01
77688548广钢气体317640494.000.01
78688563航材股份63338290.170.00
79301487盟固利86735512.320.00
80688549中巨芯429434738.460.00
81301291明阳电气115632784.160.00
82603296华勤技术36428301.000.00
83301348蓝箭电子61327321.410.00
第54页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
84688702盛科通信52525294.500.00
85688582芯动联科64825058.160.00
86301486致尚科技48222774.500.00
87688652京仪装备41621736.000.00
88301498乖宝宠物55421500.740.00
89301370国科恒泰124019852.400.00
90301421波长光电33219710.840.00
91301558三态股份145819537.200.00
92688591泰凌微68119081.620.00
93300904威力传动30418705.120.00
94301525儒竞科技22918654.340.00
95301371敷尔佳49618639.680.00
96301488豪恩汽电26218101.580.00
97301468博盈特焊59818071.560.00
98301381赛维时代57116952.990.00
99301172君逸数码43816714.080.00
100301509金凯生科26616553.180.00
101301397溯联股份36216355.160.00
102301362民爆光电42016178.400.00
103301559中集环科88316105.920.00
104688612威迈斯42216023.340.00
105601096宏盛华源391815907.080.00
106301393昊帆生物26015436.200.00
107688610埃科光电27514025.000.00
108301510固高科技39613863.960.00
109301507民生健康85113488.350.00
110601083锦江航运120713361.490.00
111301210金杨股份28112779.880.00
112301566达利凯普57612752.640.00
113301456盘古智能40712368.730.00
114688631莱斯信息33611844.000.00
115688602康鹏科技106611789.960.00
116688719爱科赛博19411659.400.00
117301550斯菱股份26011328.200.00
118301292海科新源58311281.050.00
119301508中机认检41911178.920.00
120301511德福科技49111130.970.00
121301251威尔高32111103.390.00
122688592司南导航21610914.480.00
123301499维科精密37110733.030.00
124688603天承科技14010379.600.00
125688653康希通信64810361.520.00
126301528多浦乐14810198.680.00
第55页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
127301329信音电子45810181.340.00
128301202朗威股份3069730.800.00
129301395仁信新材5209718.800.00
130688716中研股份2679716.130.00
131301413安培龙1649543.160.00
132301500飞南资源4559504.950.00
133301418协昌科技1899487.800.00
134301516中远通6049368.040.00
135301272英华特1739234.740.00
136301469恒达新材2759099.750.00
137301519舜禹股份4428932.820.00
138301518长华化学3858858.850.00
139301568思泰克2468752.680.00
140301520万邦医药1608438.400.00
141688638誉辰智能1418414.880.00
142301459丰茂股份2088286.720.00
143688720艾森股份1658223.600.00
144688573信宇人2858208.000.00
145301489思泉新材1288206.080.00
146688651盛邦安全1788196.900.00
147301517陕西华达1858082.650.00
148301578辰奕智能1188061.760.00
149301548崇德科技1368022.640.00
150688657浩辰软件1017901.230.00
151688646逸飞激光2197899.330.00
152688671碧兴物联2267751.800.00
153688693锴威特1787726.980.00
154603275众辰科技1937662.100.00
155301533威马农机2257461.000.00
156688429时创能源3467331.740.00
157603062麦加芯彩1267284.060.00
158301555惠柏新材2247266.560.00
159301295美硕科技2157135.850.00
160301505苏州规划1946947.140.00
161301529福赛科技1826894.160.00
162301515港通医疗2306502.100.00
163688648中邮科技3036493.290.00
164001378德冠新材2056410.350.00
165688450光格科技1676082.140.00
166603004鼎龙科技1956082.050.00
167603270金帝股份1955768.100.00
168603119浙江荣泰2265394.620.00
169603107上海汽配2925311.480.00
第56页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
170603193润本股份3035047.980.00
171001306夏厦精密644823.040.00
172001326联域股份994815.360.00
173603075热威股份1824242.420.00
174001358兴欣新材873841.920.00
175001239永达股份1893764.880.00
176603231索宝蛋白1613466.330.00
177603273天元智能1783376.660.00
178603276恒兴新材1343333.920.00
179603373安邦护卫883058.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1688072拓荆科技74936537.628.75
2300260新莱应材66322025.387.74
3688123聚辰股份65799170.847.68
4605117德业股份64140035.187.49
5002230科大讯飞60304440.287.04
6600941中国移动57735074.606.74
7688111金山办公49804068.755.81
8300308中际旭创47520680.105.55
9300567精测电子45342932.305.29
10003021兆威机电42823190.605.00
11002368太极股份40865501.004.77
12000066中国长城40635783.564.74
13603290斯达半导40293076.444.70
14300274阳光电源39144880.464.57
15688372伟测科技38894998.184.54
16 000032 深桑达 A 37538383.00 4.38
17002475立讯精密36281920.444.24
18300394天孚通信36227642.004.23
19688120华海清科34288694.514.00
20002555三七互娱32195086.223.76
21300604长川科技31599711.243.69
22688409富创精密31592621.863.69
23603986兆易创新31112704.603.63
24000034神州数码30054786.373.51
25688019安集科技29220340.863.41
26002865钧达股份29059256.003.39
27688579山大地纬28311135.013.30
28688032禾迈股份28220753.453.29
29300212易华录27330204.003.19
第57页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
30000977浪潮信息27219969.203.18
31688002睿创微纳27075284.933.16
32603533掌阅科技27010050.003.15
33002777久远银海26997748.813.15
34603816顾家家居26850625.303.13
35002436兴森科技26761708.003.12
36600373中文传媒26743338.603.12
37688627精智达26509569.103.09
38688390固德威26437425.463.09
39601900南方传媒26289768.353.07
40000063中兴通讯25637114.052.99
41002885京泉华25540203.302.98
42 000002 万 科 A 24771494.74 2.89
43300763锦浪科技24675593.002.88
44300223北京君正23879434.202.79
45688630芯碁微装23663794.792.76
46600536中国软件23473671.822.74
47001979招商蛇口23044348.002.69
48300624万兴科技22743993.002.65
49688590新致软件22725993.462.65
50300682朗新集团22369066.952.61
51688777中控技术21451646.422.50
52688063派能科技21221050.702.48
53002384东山精密21149017.002.47
54000021深科技21104431.002.46
55601138工业富联20849384.492.43
56300058蓝色光标20337568.002.37
57300475香农芯创20239170.002.36
58688012中微公司19724556.972.30
59002027分众传媒19494796.002.28
60603486科沃斯19475349.002.27
61002465海格通信19356266.002.26
62603595东尼电子19295638.002.25
63688037芯源微19126424.222.23
64688052纳芯微19084930.692.23
65688498源杰科技18918245.922.21
66002156通富微电18547168.962.17
67002920德赛西威18237828.222.13
68001311多利科技18195491.382.12
69688531日联科技17753798.152.07
70002970锐明技术17683730.002.06
71601728中国电信17614209.002.06
72000938紫光股份17584662.202.05
第58页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
73002983芯瑞达17529540.172.05
74600586金晶科技17518781.002.05
75688515裕太微17505177.152.04
76603118共进股份17465397.002.04
77002959小熊电器17460666.002.04
78300769德方纳米17240724.712.01
79002508老板电器17185536.002.01
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1688072拓荆科技92124652.5810.75
2300260新莱应材73382826.368.57
3688123聚辰股份68460936.997.99
4003021兆威机电66798974.487.80
5600941中国移动60111354.617.02
6688111金山办公58669995.916.85
7002475立讯精密52353196.286.11
8300394天孚通信49297368.555.75
9605117德业股份46768044.445.46
10688372伟测科技45309113.435.29
11002230科大讯飞44446396.005.19
12688409富创精密43782462.515.11
13688052纳芯微43546240.075.08
14000066中国长城40918159.004.78
15002865钧达股份40272747.974.70
16 000032 深桑达 A 37919450.21 4.43
17002885京泉华36884734.034.31
18002436兴森科技34816078.214.06
19603290斯达半导33451581.993.90
20002368太极股份32560352.093.80
21688120华海清科31869150.333.72
22688232新点软件31294253.623.65
23688061灿瑞科技30598820.393.57
24300604长川科技30016191.113.50
25300308中际旭创29581250.283.45
26300666江丰电子29325294.403.42
27002777久远银海29223054.803.41
28688579山大地纬29192115.733.41
29002049紫光国微28866403.993.37
30603986兆易创新28339338.003.31
31688630芯碁微装28059354.353.28
32603078江化微27287574.443.19
第59页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
33688800瑞可达27249755.783.18
34300274阳光电源27112740.003.16
35300624万兴科技27095877.723.16
36688037芯源微26912878.443.14
37000034神州数码26829763.203.13
38688019安集科技26645403.703.11
39300502新易盛26602619.363.11
40000977浪潮信息26446242.763.09
41300990同飞股份25594964.602.99
42603297永新光学25435148.202.97
43600373中文传媒25373022.002.96
44688063派能科技25290214.152.95
45601900南方传媒24651849.962.88
46300212易华录24161543.142.82
47603533掌阅科技23425489.122.73
48001979招商蛇口23305672.002.72
49300223北京君正23274222.002.72
50688258卓易信息22872133.162.67
51688385复旦微电22577770.312.64
52 000002 万 科 A 22216899.00 2.59
53300475香农芯创21715197.472.53
54688032禾迈股份21202313.592.47
55300750宁德时代20749204.052.42
56300682朗新集团20736537.002.42
57000063中兴通讯20607189.342.41
58603816顾家家居20591797.002.40
59002268电科网安20562763.462.40
60688012中微公司20169902.192.35
61688590新致软件20143371.952.35
62300058蓝色光标19379207.002.26
63002555三七互娱19282550.802.25
64601369陕鼓动力18816790.002.20
65002384东山精密18400925.162.15
66601138工业富联18165566.002.12
67601728中国电信18022474.002.10
68003043华亚智能17968967.002.10
69688531日联科技17893779.202.09
70002027分众传媒17829573.002.08
71603486科沃斯17563088.002.05
72300820英杰电气17296595.002.02
73002446盛路通信17142262.002.00
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
第60页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额4384369124.84
卖出股票收入（成交）总额4425069496.19
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）614640.410.08
8同业存单--
9其他--
10合计614640.410.08
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1127100神码转债6146614640.410.08
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
8.10本基金投资股指期货的投资政策无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策无。
第61页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库无。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金364951.37
2应收清算款2124216.86
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款52338.28
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2541506.51
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
2908735321.97255337.050.021027154749.9899.98
第62页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金186350.720.01814
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
0
责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年4月16日）基金
5720472231.00
份额总额
本报告期期初基金份额总额1079473543.08
本报告期基金总申购份额28724451.54
减：本报告期基金总赎回份额80787907.59
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1027410087.03
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动1、2023年1月20日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，本公司首席信息官由 Allen Yan（颜锡廉）变更为高翔，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
2、2023年3月14日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任杜国彦为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
3、2023年4月，经本公司股东会表决通过，由江涛先生担任公司董事，吕秋梅女士不再担任公司董事。
4、2023年4月28日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任商小虎为公司副总经理，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
5、2023年4月28日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，新任王智鲲为公司财务负责人，上述变更事项经本公司董事会审议通过。
11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
第63页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币
90000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人及相关高级管理人员受到稽查或处罚等措施的时间2023年12月18日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会深圳监管局受到的具体措施类型责令改正等相关行政监管措施
受到稽查或处罚等措施的原因未严格执行相关法规规定，内部控制机制不健全管理人采取整改措施的情况（如管理人高度重视，已按法律法规和监管要求对相关问题进行提出整改意见）了全面整改，并已将整改落实情况报送监管机构。
其他-
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣金券商名称单元票成交总备注成交金额佣金总量的比例数量额的比例
(%)
(%)
东吴证券21345562460.2715.331247668.6515.37-
国海证券21235129042.1814.071146911.1514.13-
德邦证券21207019681.6513.751120047.2513.80-
信达证券21089735530.7112.411007658.6912.41-
第64页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
华创证券2676490021.977.70625490.887.71-
国泰君安1559674398.306.37515629.886.35-
天风证券2492507951.635.61454133.605.59-
东北证券3454716369.685.18419421.505.17-
五矿证券2339258636.253.86312546.243.85-
兴业证券1329872018.703.76303907.723.74-
国金证券1228875368.522.61210855.242.60-
财信证券1227924527.442.60209995.902.59-
民生证券2145924642.311.66134434.861.66-
招商证券1132522554.381.51122091.341.50-
上海证券1117286633.241.34108077.001.33-
西南证券291795560.391.0584573.951.04-
光大证券273737756.700.8467935.900.84-
中信证券331986192.550.3626255.890.32-
财达证券1-----
长江证券1-----
诚通证券1-----
第一创业1-----
东方财富1-----
东方证券1-----
东兴证券1-----
方正证券1-----
高华证券1-----
广发证券1-----
国信证券1-----
恒泰证券2-----
华宝证券1-----
华泰证券1-----
平安证券2-----
瑞信证券1-----
申万宏源2-----
太平洋证券1-----
银河证券1-----
中金公司2-----
中信建投1-----
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下五个方面：
1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究
支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
第65页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
3）券商利用其他专业研究咨询机构为本公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要
求按照上述第2点规定执行；
4）严格禁止将席位开设与券商的基金销售挂钩；
5）严格禁止向券商承诺基金在交易单元上的交易量。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）评价券商。投资研究相关部门对拟合作券商的研究质量与研究服务进行评价；
2）拟定合作券商。投资研究相关部门根据券商选择标准，拟定备选合作券商；
3）上报批准。投资研究相关部门将备选合作券商上报至研究部，由研究部将备选合作券商的
情况上报公司批准；
4）签署协议。在获得批准后，研究部依据公司合同审批流程，与确定的券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，本基金终止租用财信证券交易单元1个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期权占当期债券券商名称回购成交总成交金证成交金额成交总额的成交金额额的比例额成交总额
比例(%)
(%)的比例(%)
东吴证券1314890.1923.93----
国海证券------
德邦证券------
信达证券675323.5412.29----
华创证券------
国泰君安------
天风证券1242664.2322.62----
东北证券------
五矿证券------
兴业证券------
国金证券------
财信证券------
民生证券------
招商证券------
第66页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
上海证券------
西南证券------
光大证券------
中信证券------
财达证券------
长江证券------
诚通证券------
第一创业------
东方财富------
东方证券------
东兴证券------
方正证券------
高华证券------
广发证券------
国信证券------
恒泰证券------
华宝证券------
华泰证券------
平安证券------
瑞信证券------
申万宏源------
太平洋证券------
银河证券------
中金公司2261300.0041.16----
中信建投------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会指
1融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告2023年1月7日
定报刊及网站融通管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法中国证监会指
2分子冒用“融通基金”名义进行诈骗活动的提示2023年1月19日
定报刊及网站性公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的中国证监会指
32023年1月20日
公告定报刊及网站关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加招中国证监会指
4商银行股份有限公司招赢通为销售平台并开通转2023年2月6日
定报刊及网站换业务及参加费率优惠活动的公告关于旗下部分开放式基金新增海通证券股份有限中国证监会指
52023年2月20日
公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务定报刊及网站
第67页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告及参与其前端申购费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范中国证监会指
62023年2月27日
不法分子诈骗活动的提示性公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金中国证监会指
7新增博时财富基金销售有限公司为销售机构并参2023年3月6日
定报刊及网站加其费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的中国证监会指
82023年3月14日
公告定报刊及网站融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基中国证监会指
92023年3月31日
金经理变更公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于公司董事变更情况的中国证监会指
102023年4月14日
公告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限中国证监会指
11公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务2023年4月18日
定报刊及网站及参加其申购费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的中国证监会指
122023年4月28日
公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的中国证监会指
132023年4月28日
公告定报刊及网站融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金中国证监会指
14参加珠海盈米基金销售有限公司转换费率优惠活2023年5月22日
定报刊及网站动的公告关于旗下部分开放式基金新增平安银行股份有限中国证监会指
15公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务2023年7月24日
定报刊及网站及参加其申购费率优惠活动的公告融通基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费中国证监会指
162023年8月26日
率并修订基金合同的公告定报刊及网站关于旗下部分开放式基金新增上海证券有限责任中国证监会指
17公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务2023年9月27日
定报刊及网站及参加其申购费率优惠活动的公告关于旗下部分开放式基金新增深圳前海微众银行中国证监会指
18股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资及2023年11月3日
定报刊及网站参加其申购费率优惠活动的公告中国证监会指2023年12月12
19融通基金关于网上直销平台费率优惠的公告
定报刊及网站日融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金中国证监会指2023年12月28
20新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构并开
定报刊及网站日通转换业务及参与其费率优惠的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
第68页共69页融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会批准融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2024年3月28日
沪公网安备31011802005267号
