富国国家安全主题混合型证券投资基金

二0二五年第4季度报告

2025年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026年01月22日§1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月1日起至2025年12月31日止。

1§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称富国国家安全主题混合基金主代码001268基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年05月14日

报告期末基金份额总额483914021.47份

本基金主要投资于国家安全主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为投资目标基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

本基金主要投资于国家安全主题股票，指有助于健全公共安全体系、完善国家安全体制和实现国家安全战略的有关上市公司所发行的股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；在行业配置的基础上，本基金将采用自下而上的研究方投资策略法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析，运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析，精选符合国家安全主题的优质股票构建投资组合；本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的中小企业私募债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场风险收益特征基金，低于股票型基金。

基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富国国家安全主题混合 A 富国国家安全主题混合 C下属分级基金的交易代码001268013044报告期末下属分级基金的份额

353592974.00份130321047.47份

总额

2§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025年10月01日-2025年12月31日）主要财务指标

富国国家安全主题混合 A 富国国家安全主题混合 C

1.本期已实现收益23569955.484756758.61

2.本期利润88889356.6323349668.95

3.加权平均基金份额本期利润0.25010.3140

4.期末基金资产净值417478663.75149778757.26

5.期末基金份额净值1.1811.149注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失

后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国国家安全主题混合 A净值增长率净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收

阶段*-**-*

*差*益率*益率标准差*

过去三个月27.54%1.84%0.17%0.81%27.37%1.03%

过去六个月43.85%1.73%15.61%0.76%28.24%0.97%

过去一年55.60%1.68%16.80%0.81%38.80%0.87%

过去三年26.31%1.58%20.82%0.89%5.49%0.69%

过去五年-6.57%1.58%1.33%0.91%-7.90%0.67%自基金合同生效

18.10%1.84%8.09%1.09%10.01%0.75%

起至今

（2）富国国家安全主题混合 C净值增长率净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收

阶段*-**-*

*差*益率*益率标准差*

过去三个月27.38%1.84%0.17%0.81%27.21%1.03%

过去六个月43.27%1.73%15.61%0.76%27.66%0.97%

过去一年54.44%1.69%16.80%0.81%37.64%0.88%

过去三年23.95%1.57%20.82%0.89%3.13%0.68%

3自基金分级生效

-6.59%1.56%0.48%0.90%-7.07%0.66%日起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国国家安全主题混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为2025年12月31日。

2、本基金于2015年5月14日成立，建仓期6个月，从2015年5月14日起至2015年11月

13日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国国家安全主题混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4注：1、截止日期为2025年12月31日。

2、本基金自 2021 年 7月 16日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。

5§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士，曾任上海波音公司助理工程师，前海开源基金管理有限公司基金经理/行业研究员；自2022年8月加

本基金现任基入富国基金管理有限公司，现任富国董治国2023-02-28－11金经理基金权益投资部权益基金经理。自

2023年02月起任富国国家安全主题混

合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；

首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国国家安全主题混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面

6享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内本产品主要围绕“国家安全”主题，重点布局在商业航天、国防军工、高端制造等领域，同时维持了较高仓位。海外商业航天龙头企业，目前已经完成了航班化发射、大规模组网、全球化通讯服务的商业闭环，我国陆续也推出了各种支持商业航天的政策，我们认为必将孕育着新的大的行业机会；另外考虑目前仍处于“十四五”末，“十五五”初，军工行业景气度逐步触底回升，我们也进行了配置；另外以人工智能、人形机器人为代表的新科技，也是未来制造业升级的关键领域，也是重点关注方向。我们将继续围绕国家安全、高端制造的主线，努力挖掘个股，力争为投资人带来收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国国家安全主题混合 A 为 27.54%，富国国家安全主题混合 C为 27.38%；同期业绩比较基准收益率情况：富国国家安全主题混合 A为 0.17%，富国国家安全主题混合 C 为 0.17%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

7§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资530819564.7091.03

其中：股票530819564.7091.03

2固定收益投资3028429.320.52

其中：债券3028429.320.52

资产支持证券－－

3贵金属投资－－

4金融衍生品投资－－

5买入返售金融资产－－

其中：买断式回购的买入返售金融资

－－产

6银行存款和结算备付金合计29961364.295.14

7其他资产19314359.693.31

8合计583123718.00100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 61961.76 0.01

C 制造业 523075149.48 92.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 34916.92 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 134976.63 0.02

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 7512559.91 1.32

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

8Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计530819564.7093.58

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688002睿创微纳21770121944260.803.87

2002353杰瑞股份30090021312747.003.76

3300395菲利华21060021123180.003.72

4300900广联航空52360020457052.003.61

5301517陕西华达26303318275532.843.22

6600562国睿科技64110018117486.003.19

7688239航宇科技26584017989392.803.17

8301005超捷股份11510017871577.003.15

9600343航天动力36240017746728.003.13

10688102斯瑞新材45747817722697.723.12

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券3028429.320.53

2央行票据－－

3金融债券－－

其中：政策性金融债－－

4企业债券－－

5企业短期融资券－－

6中期票据－－

7可转债（可交换债）－－

8同业存单－－

9其他－－

10合计3028429.320.53

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（%）

101976625国债01170001718963.620.30

9201978525国债139000905427.120.16

301977325国债084000404038.580.07

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

105.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金137775.96

2应收证券清算款6266335.06

3应收股利－

4应收利息－

5应收申购款12910248.67

6其他应收款－

7其他－

8合计19314359.69

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

115.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

12§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国国家安全主题混合 A 富国国家安全主题混合 C

报告期期初基金份额总额362437898.5858078028.43

报告期期间基金总申购份额41516039.70117774685.04

报告期期间基金总赎回份额50360964.2845531666.00报告期期间基金拆分变动份额

－－（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额353592974.00130321047.47

13§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

14§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

15§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国国家安全主题混合型证券投资基金的文件

2、富国国家安全主题混合型证券投资基金基金合同

3、富国国家安全主题混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国国家安全主题混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：

95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

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