易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告易方达信息产业混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二四年八月三十日易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
第2页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................12
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13
6.1资产负债表.............................................13
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................43
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................47
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
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7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................50
10.8其他重大事件...........................................53
§11备查文件目录............................................54
11.1备查文件目录...........................................54
11.2存放地点.............................................54
11.3查阅方式.............................................54
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称易方达信息产业混合型证券投资基金基金简称易方达信息产业混合基金主代码001513基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月27日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1464852653.45份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 易方达信息产业混合 A 易方达信息产业混合 C下属分级基金的交易代码001513019018
报告期末下属分级基金的份额总额1432471841.27份32380812.18份
注：自 2023 年 10 月 18 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 10 月 19日。
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
资产配置方面，本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资信息产业；将通过对信息产业各细分子行业的综合分析，投资策略进行股票资产在各细分子行业间的配置；在细分子行业中，本基金将精选具备较强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）业绩比较基准
×30%
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高风险收益特征于债券基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露姓名王玉王小飞
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负责人联系电话020-85102688021-60637103
电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4008818088021-60637228
传真020-38798812021-60635778广东省珠海市横琴新区荣粤道注册地址北京市西城区金融大街25号
188号6层
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼；北京市西城区闹市口大街1号办公地址广东省珠海市横琴新区荣粤道院1号楼
188号6层
邮政编码510620；519031100033法定代表人刘晓艳张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州
注册登记机构易方达基金管理有限公司银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024年1月1日至2024年6月30日）
3.1.1期间数据和指标
易方达信息产业混合 A 易方达信息产业混合 C
本期已实现收益-110464849.26967920.41本期利润
259502228.424442575.99
加权平均基金份额本期利润0.17670.3938
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本期加权平均净值利润率8.49%18.18%
本期基金份额净值增长率8.22%7.90%
报告期末(2024年6月30日)
3.1.2期末数据和指标
易方达信息产业混合 A 易方达信息产业混合 C
期末可供分配利润1274180766.5228555675.40
期末可供分配基金份额利润0.88950.8819
期末基金资产净值3298672813.9374289891.27
期末基金份额净值2.3032.294
报告期末(2024年6月30日)
3.1.3累计期末指标
易方达信息产业混合 A 易方达信息产业混合 C
基金份额累计净值增长率130.30%6.80%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达信息产业混合 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月9.77%1.60%0.69%0.99%9.08%0.61%
过去三个月8.94%1.54%-0.57%1.06%9.51%0.48%
过去六个月8.22%1.85%-4.63%1.35%12.85%0.50%
过去一年-13.52%1.64%-15.10%1.16%1.58%0.48%
过去三年-16.25%1.72%-22.12%1.12%5.87%0.60%自基金合同生
130.30%1.68%-14.42%1.16%144.72%0.52%
效起至今
易方达信息产业混合 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月9.71%1.59%0.69%0.99%9.02%0.60%
过去三个月8.82%1.53%-0.57%1.06%9.39%0.47%
过去六个月7.90%1.85%-4.63%1.35%12.53%0.50%
过去一年------
过去三年------
第7页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告自基金合同生
6.80%1.70%-6.12%1.23%12.92%0.47%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较易方达信息产业混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达信息产业混合 A
（2016年9月27日至2024年6月30日）
易方达信息产业混合 C
（2023年10月19日至2024年6月30日）
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注：1.自 2023 年 10 月 18 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 10 月 19日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 130.30%，同期业绩比较基准收益率
为-14.42%；C 类基金份额净值增长率为 6.80%，同期业绩比较基准收益率为-6.12%。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本13244.2万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期
郑本基金的基金经理，易方达科创板2016--18年硕士研究生，具有基金从业资格。曾
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希两年定开混合、易方达信息行业精09-27任易方达基金管理有限公司行业研
选股票、易方达北交所精选两年定究员、基金经理助理、投资经理、投
开混合、易方达全球成长精选混合资一部副总经理、研究部副总经理，（QDII）的基金经理，权益投资管 基金科瑞、易方达价值精选混合、易理部副总经理方达科瑞混合的基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共31次，其中26次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年 A 股市场整体出现明显分化，沪深 300 指数上涨 0.89%，上证指数下跌 0.25%，
中小盘指数下跌 7.60%，中证 TMT 指数下跌 7.47%，创业板指数下跌 10.99%。市场风险偏好有所下降，大小盘个股分化明显，软件传媒、新能源、机器人、军工等中小市值成长性行业调整幅度较大，高分红、周期、大金融有所上涨或相对抗跌。
分析原因：
（1）全球宏观层面：由于区域性地缘冲突以及发达经济体通胀压力依然没有明显缓解，全球定价的商品价格维持在高位，海外市场利率依然在高位震荡；国内宏观经济正处于复苏初期，PPI（生产价格指数）以及 PMI（采购经理指数）正在逐步见底的过程之中，产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立，产能未出清的行业盈利仍然在寻底之中；
（2）A 股资本市场流动性：由于国内外依然有利率差，整体上半年资本市场面临一定流动性压力；
（3）TMT 产业：信息产业整体基本面出现明显分化，全球 AI（人工智能）算力产业链、中高
端服务器产业链、国内部分高端进口替代产业持续超预期，大部分半导体、软件、手机产业链、游戏、新能源汽车、光伏、军工产业链景气度依然较弱，但随着成本端压力缓解，预计这些行业的盈利能力环比将有所恢复。
本基金在 2024 年上半年保持较高仓位，以信息产业中成长性投资品种为核心，提升了 AI 算力以及半导体产业链等相关行业的配置比例，降低了传媒、软件等相关配置比例。由于配置传媒、软件资产比例较高，上半年组合整体表现一般。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.303 元，本报告期份额净值增长率为 8.22%，同期业绩比较基准收益率为-4.63%；C 类基金份额净值为 2.294 元，本报告期份额净值增长率为 7.90%，同期业绩比较基准收益率为-4.63%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从全球角度看，AI 驱动的全球数字化再升级拉动了全球科技产业总量需求，使得这轮科技产业增长明显快于全球 GDP 增速。AI 大模型的快速迭代，驱动底层技术升级加速，全球最具创新能力的技术领先性企业充分受益这轮产业红利。从国内角度看，中国高端制造业产业升级加速，一方面
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逐步分享到 AI 投资的景气度红利，另一方面逐步实现关键技术产品的自主国产化。
展望2024年下半年，消费电子产业链、智能汽车产业链基本面相对清晰，目前估值已经回到较为合理的水平，组合计划逐步增加配置比例。我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。
基于以上判断，本基金在下半年计划保持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达信息产业混合 A:本报告期内未实施利润分配。
易方达信息产业混合 C:本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：易方达信息产业混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1378409652.30241279965.74
结算备付金9572040.068309674.57
存出保证金743032.71860317.72
交易性金融资产6.4.7.23057876977.632866604237.73
其中：股票投资3056116383.662843521375.74
基金投资--
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债券投资1760593.9723082861.99
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款-21938457.76
应收股利--
应收申购款18180870.031799161.79
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计3464782572.733140791815.31本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款33440261.294189623.29
应付赎回款49274259.9029016844.96
应付管理人报酬3271459.973161656.99
应付托管费545243.32526942.80
应付销售服务费25156.50429.58
应付投资顾问费--
应交税费63.25241.80
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.65263423.305316044.23
负债合计91819867.5342211783.65
净资产：
实收基金6.4.7.71464852653.451456038004.16
未分配利润6.4.7.81908110051.751642542027.50
净资产合计3372962705.203098580031.66
负债和净资产总计3464782572.733140791815.31
注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 2.303 元，C 类基金份额净值 2.294 元；
基金份额总额 1464852653.45 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
1432471841.27 份，C 类基金份额总额 32380812.18 份。
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6.2利润表
会计主体：易方达信息产业混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年6月30日2023年6月30日
一、营业总收入285535321.09529070695.53
1.利息收入669363.96819656.95
其中：存款利息收入6.4.7.9669363.96819656.95
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-89440250.78144335116.71
其中：股票投资收益6.4.7.10-113388726.41126140164.83
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11735439.2337517.36
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.1423213036.4018157434.52
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.15373441733.26381134717.25
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.16864474.652781204.62
减：二、营业总支出21590516.6836066894.25
1．管理人报酬18341428.0530799686.89
2．托管费3056904.685133281.21
3．销售服务费58699.99-
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失6.4.7.17--
7．税金及附加98.18135.17
8．其他费用6.4.7.18133385.78133790.98三、利润总额（亏损总额以“-”号填
263944804.41493003801.28
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）263944804.41493003801.28
第15页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额263944804.41493003801.28
6.3净资产变动表
会计主体：易方达信息产业混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1456038004.161642542027.503098580031.66
产
二、本期期初净资
1456038004.161642542027.503098580031.66
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”8814649.29265568024.25274382673.54号填列）
（一）、综合收益
-263944804.41263944804.41总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净8814649.291623219.8410437869.13资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
262034214.65290742909.19552777123.84
款
2.基金赎回
-253219565.36-289119689.35-542339254.71款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1464852653.451908110051.753372962705.20
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1418567065.661892404690.533310971756.19
产
二、本期期初净资1418567065.661892404690.533310971756.19
第16页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告产
三、本期增减变动
额（减少以“-”257197796.54894638442.941151836239.48号填列）
（一）、综合收益
-493003801.28493003801.28总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净257197796.54401634641.66658832438.20资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
776580605.341240085394.422016665999.76
款
2.基金赎回
-519382808.80-838450752.76-1357833561.56款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1675764862.202787043133.474462807995.67
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
易方达信息产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1162号《关于准予易方达信息产业混合型证券投资基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2016]632号《关于易方达信息产业混合型证券投资基金延期募集备案的回函》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
406261544.78份基金份额，其中认购资金利息折合23597.23份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
第17页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
自 2023 年 10 月 18 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 10 月 19 日。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、
各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合
同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
第18页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款378409652.30
等于：本金378377674.05
加：应计利息31978.25
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
第19页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
加：应计利息-
合计378409652.30
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2575651142.87-3056116383.66480465240.79
贵金属投资-金交-
---所黄金合约
交易所5501.25
市场1570000.001760593.97185092.72
债券银行间-
市场---
合计1570000.005501.251760593.97185092.72
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2577221142.875501.253057876977.63480650333.51
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末
第20页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费125170.58
应付证券出借违约金-
应付交易费用5027361.94
其中：交易所市场5027361.94
银行间市场-
应付利息-
预提费用110890.78
合计5263423.30
6.4.7.7实收基金
易方达信息产业混合 A
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1455460923.871455460923.87
本期申购206646914.27206646914.27
本期赎回（以“-”号填列）-229635996.87-229635996.87
本期末1432471841.271432471841.27
易方达信息产业混合 C
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末577080.29577080.29
本期申购55387300.3855387300.38
本期赎回（以“-”号填列）-23583568.49-23583568.49
本期末32380812.1832380812.18
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
易方达信息产业混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
第21页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
上年度末1408259473.50233632741.361641892214.86
本期期初1408259473.50233632741.361641892214.86
本期利润-110464849.26369967077.68259502228.42本期基金份额交易产生的
-23613857.72-11579612.90-35193470.62变动数
其中：基金申购款173656136.6451990356.84225646493.48
基金赎回款-197269994.36-63569969.74-260839964.10
本期已分配利润---
本期末1274180766.52592020206.141866200972.66
易方达信息产业混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末557210.2292602.42649812.64
本期期初557210.2292602.42649812.64
本期利润967920.413474655.584442575.99本期基金份额交易产生的
27030544.779786145.6936816690.46
变动数
其中：基金申购款47577844.7717518570.9465096415.71
基金赎回款-20547300.00-7732425.25-28279725.25
本期已分配利润---
本期末28555675.4013353403.6941909079.09
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入569706.27
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入94101.68
其他5556.01
合计669363.96
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-113388726.41
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
第22页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
合计-113388726.41
6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额8813946605.88
减：卖出股票成本总额8909751878.47
减：交易费用17583453.82
买卖股票差价收入-113388726.41
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入27226.10债券投资收益——买卖债券（债转股及债
708213.13券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计735439.23
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
19197340.68
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
18456108.70
成本总额
减：应计利息总额32269.24
减：交易费用749.61
买卖债券差价收入708213.13
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14股利收益
第23页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益23213036.40
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计23213036.40
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产373441733.26
——股票投资376285186.35
——债券投资-2843453.09
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计373441733.26
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入864474.65
合计864474.65
6.4.7.17信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用51218.44
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
银行间账户维护费18000.00
银行汇划费3895.00
第24页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
其他600.00
合计133385.78
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售易方达基金管理有限公司机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称占当期股票成占当期股票成成交金额成交金额交总额的比例交总额的比例
广发证券2948640705.7016.80%2459346299.6013.36%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
第25页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
广发证券1990022.8616.51%1207687.0024.02%上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
广发证券1475613.9911.23%778457.8510.11%
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。本报告期及上年度可比期间该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人
管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费18341428.0530799686.89
其中：应支付销售机构的客户维护费4904743.877535079.87
应支付基金管理人的净管理费13436684.1823264607.02
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时
第26页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月2023年1月1日至2023年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的托管费3056904.685133281.21
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称易方达信息产业混
易方达信息产业混合 C 合计
合 A易方达基金管理有限
-8491.578491.57公司
合计-8491.578491.57上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称易方达信息产业混
易方达信息产业混合C 合计
合A
合计---
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
第27页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达信息产业混合 A无。
易方达信息产业混合 C无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日2023年1月1日至2023年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
378409652.301045912.
中国建设银行-活期存款569706.27717514.77
3041
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
第28页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）广发证券股新股网下
301376致欧科技4192103374.72
份有限公司发行
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
易方达信息产业混合 A本报告期内未发生利润分配。
易方达信息产业混合 C本报告期内未发生利润分配。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通受期末期末
证券证券成功受限限类认购期末估数量(单成本估值
代码名称认购日期型价格值单价位：股)总额总额备注新股
00135平安2024-03199.3790.
6个月流通17.3920.60184-
9电工3-197640
受限新股
00138雪祺2024-02045.2638.
6个月流通15.3815.25173-
7电气1-045425
受限
00138广合2024-06个月新股17.4334.562223869.7672.-
第29页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
9科技3-26流通4632
受限新股
30139汇成2024-02671.9123.
6个月流通12.2041.66219-
2真空5-288054
受限新股
30150华阳2024-03865.5220.
6个月流通28.0137.83138-
2智能1-263854
受限新股
30153星宸2024-07772.15521
6个月流通16.1632.27481-
6科技3-2096.87
受限新股
30153骏鼎2024-05972.13686
6个月流通55.8291.24150-
8达3-1374.00
受限新股
30153宏鑫2024-03841.7155.
6个月流通10.6419.82361-
9科技4-030402
受限新股
30156中仑2024-08446.13494
6个月流通11.8818.98711-
5新材6-1368.78
受限新股
30156达利2023-15126.9774.
6个月流通8.9016.97576-
6凯普2-224072
受限新股
30158爱迪2024-09079.13317
6个月流通44.9565.93202-
0特6-1990.86
受限新股
30158中瑞2024-06649.7729.
6个月流通21.7325.26306-
7股份3-273856
受限新股
30158美新2024-03726.5461.
6个月流通14.5021.25257-
8科技3-065025
受限新股
30158诺瓦2024-08768023388
6个月流通126.89188.011244-
9星云2-01.994.44
受限新股
30159肯特2024-04255.8098.
6个月流通19.4336.98219-
1股份2-201762
受限新股
60103永兴2024-02037920077
6个月流通16.2015.961258-
3股份1-11.60.68
受限新股
60308北自2024-02276.3155.
6个月流通21.2829.49107-
2科技1-239643
受限
第30页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告新股
60328键邦2024-01个月2159621596
流通18.6518.651158-
5股份6-28以内.70.70
受限新股
60328键邦2024-02405.2405.
6个月流通18.6518.65129-
5股份6-288585
受限新股
60331西典2024-03772.3296.
6个月流通29.0225.36130-
2新能1-046080
受限新股
60332博隆2024-04782.4491.
6个月流通72.4668.0666-
5技术1-033696
受限新股
60334龙旗2024-07748.11172
6个月流通26.0037.49298-
1科技2-2300.02
受限新股
60334星德2024-03490.4124.
6个月流通19.1822.66182-
4胜3-137612
受限新股
60335安乃2024-01个月1942919429
流通20.5620.56945-
0达6-26以内.20.20
受限新股
60335安乃2024-02179.2179.
6个月流通20.5620.56106-
0达6-263636
受限新股
60337盛景2024-02748.2800.
6个月流通38.1838.9072-
5微1-179680
受限新股
60338永臻2024-04156.4473.
6个月流通23.3525.13178-
1股份6-193014
受限新股
68853欧莱2024-03302.5538.
6个月流通9.6016.10344-
0新材4-294040
受限新股
68858上海2024-01962313760
6个月流通22.6615.89866-
4合晶2-01.56.74
受限新股
68869灿芯2024-04905.10499
6个月流通19.8642.51247-
1股份4-0242.97
受限新股
68869达梦2024-01521830612
6个月流通86.96174.93175-
2数据6-04.00.75
受限
68869中创2024-0新股4171.5868.
6个月22.4331.55186-
5股份3-06流通9830
第31页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告受限新股
68870成都2024-01639619635
6个月流通15.6918.791045-
9华微1-31.05.55
受限询价
68804海光2024-0转让42554426
6个月63.0365.5567522-
1信息5-20流通911.66067.10
受限
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和
第32页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2024年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.05%(2023年12月31日：0.74%)。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
第33页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 1760593.97 23082861.99
未评级0.000.00
合计1760593.9723082861.99
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3.债券投资以全价列示。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年6月30日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2024年6月30日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
第34页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
378409652.3
货币资金378409652.30---
0
结算备付金9572040.06---9572040.06
存出保证金743032.71---743032.71
第35页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
3057876977.
交易性金融资产-1760593.97-3056116383.66
63
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款---18180870.0318180870.03
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计388724725.071760593.97-3074297253.693464782572.
73
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款---33440261.2933440261.29
应付赎回款---49274259.9049274259.90
应付管理人报酬---3271459.973271459.97
应付托管费---545243.32545243.32
应付销售服务费---25156.5025156.50
应付投资顾问费-----
应交税费---63.2563.25
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---5263423.305263423.30
负债总计---91819867.5391819867.
53
利率敏感度缺口388724725.071760593.97-2982477386.163372962705.
20
上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
241279965.7
货币资金241279965.74---
4
第36页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
结算备付金8309674.57---8309674.57
存出保证金860317.72---860317.72
2866604237.
交易性金融资产499466.3416589099.535994296.122843521375.74
73
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款---21938457.7621938457.76
应收股利-----
应收申购款---1799161.791799161.79
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计250949424.3716589099.532867258995.293140791815.
5994296.12
31
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款---4189623.294189623.29
应付赎回款---29016844.9629016844.96
应付管理人报酬---3161656.993161656.99
应付托管费---526942.80526942.80
应付销售服务费---429.58429.58
应付投资顾问费-----
应交税费---241.80241.80
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---5316044.235316044.23
负债总计---42211783.6542211783.65
利率敏感度缺口250949424.373098580031.
16589099.535994296.122825047211.64
66
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
第37页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资3056116383.6690.612843521375.7491.77
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计3056116383.6690.612843521375.7491.77
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年6月30日2023年12月31日
1.业绩比较基准上升5%190565664.29174321009.95
2.业绩比较基准下降5%-190565664.29-174321009.95
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
第38页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日
第一层次3052909222.59
第二层次45611.11
第三层次4922143.93
合计3057876977.63
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款
项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第39页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资3056116383.6688.21
其中：股票3056116383.6688.21
2基金投资--
3固定收益投资1760593.970.05
其中：债券1760593.970.05
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7387981692.3611.20
计
8其他各项资产18923902.740.55
9合计3464782572.73100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 83042751.00 2.46
C 制造业 2686862740.44 79.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 102029749.00 3.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 12074.28 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 161590915.90 4.79
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 22542589.12 0.67
第40页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
M 科学研究和技术服务业 15486.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计3056116383.6690.61
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
比例(％)
1002463沪电股份8015687292572575.508.67
2300502新易盛2366272249760009.607.40
3300308中际旭创1797504247839851.527.35
4002916深南电路2155400227976658.006.76
5002475立讯精密4015260157839870.604.68
6601138工业富联5329948146040575.204.33
7603986兆易创新1477826141309722.124.19
8600941中国移动1278554137444555.004.07
9002371北方华创391249125156642.613.71
10688766普冉股份1179155114578491.353.40
11688123聚辰股份148315590220318.652.67
12300433蓝思科技467625085341562.502.53
13002273水晶光电404999268768864.162.04
14002241歌尔股份350070068298657.002.02
15 000725 京东方 A 16065100 65706259.00 1.95
16002600领益智造836490059558088.001.77
17601985中国核电482200051402520.001.52
18002938鹏鼎控股110530043946728.001.30
19688183生益电子226394143875176.581.30
20600584长电科技131993641855170.561.24
21002180纳思达132430034988006.001.04
22002281光迅科技87530032709961.000.97
23600938中国海油94960031336800.000.93
24601088中国神华70530031294161.000.93
25003816中国广核648480030024624.000.89
第41页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
26000423东阿阿胶44919928119857.400.83
27300394天孚通信27903924672628.380.73
28002027分众传媒371950022540170.000.67
29002384东山精密106940022136580.000.66
30600795国电电力343950020602605.000.61
31300136信维通信104930020545294.000.61
32600547山东黄金74550020411790.000.61
33600601方正科技674200020226000.000.60
34688256寒武纪9858419585683.280.58
35000400许继电气56680019503588.000.58
36002130沃尔核材133720018881264.000.56
37688120华海清科9834418644055.520.55
38688519南亚新材69393017743790.100.53
39600066宇通客车63800016460400.000.49
40600398海澜之家152094114053494.840.42
41600114东睦股份75480210861600.780.32
42688210统联精密48321110703123.650.32
43600160巨化股份41950010122535.000.30
44601233桐昆股份6197009890412.000.29
45688608恒玄科技672999851227.620.29
46600487亨通光电6234909832437.300.29
47300661圣邦股份1136909411258.200.28
48600150中国船舶2294009338874.000.28
49603129春风动力648009223632.000.27
50002837英维克3863708264454.300.25
51600522中天科技4744007519240.000.22
52688036传音控股680065205179.240.15
53688475萤石网络1468495009019.390.15
54688041海光信息675224426067.100.13
55002380科远智慧2274004161420.000.12
56603920世运电路1870603692564.400.11
57600312平高电气1384002691880.000.08
58688639华恒生物5386411436.540.01
59688692达梦数据1745382889.350.01
60301589诺瓦星云1244233884.440.01
61301565中仑新材7103174381.420.01
62301580爱迪特2018153513.060.00
63301392汇成真空2189128899.540.00
64603381永臻股份177849273.140.00
65301526国际复材972332377.590.00
66603285键邦股份128724002.550.00
67603350安乃达105121608.560.00
68601033永兴股份125820077.680.00
69688709成都华微104519635.550.00
第42页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
70688652京仪装备41616261.440.00
71601096宏盛华源391816024.620.00
72301536星宸科技48115521.870.00
73301508中机认检41915486.240.00
74688584上海合晶86613760.740.00
75301538骏鼎达15013686.000.00
76301488豪恩汽电26212602.200.00
77601083锦江航运126312074.280.00
78301516中远通60411252.520.00
79603341龙旗科技29811172.020.00
80688691灿芯股份24710499.970.00
81301566达利凯普5769774.720.00
82301413安培龙2138807.550.00
83301459丰茂股份2088259.680.00
84301591肯特股份2198098.620.00
85301568思泰克2467827.720.00
86301587中瑞股份3067729.560.00
87001389广合科技2227672.320.00
88301539宏鑫科技3617155.020.00
89688720艾森股份1656689.100.00
90301578辰奕智能1546093.780.00
91688695中创股份1865868.300.00
92688530欧莱新材3445538.400.00
93301588美新科技2575461.250.00
94301502华阳智能1385220.540.00
95603325博隆技术664491.960.00
96603344星德胜1824124.120.00
97001359平安电工1843790.400.00
98603004鼎龙科技1953305.250.00
99603312西典新能1303296.800.00
100603082北自科技1073155.430.00
101603375盛景微722800.800.00
102603231索宝蛋白1612743.440.00
103001387雪祺电气1732638.250.00
104001239永达股份1892623.320.00
105001358兴欣新材1222503.440.00
106603373安邦护卫882419.120.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
第43页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1300308中际旭创296416135.659.57
2601138工业富联238146203.627.69
3002371北方华创205395289.216.63
4300394天孚通信201334564.376.50
5300476胜宏科技195487841.306.31
6600941中国移动186996144.166.03
7002916深南电路182282864.555.88
8002475立讯精密168907356.265.45
9000977浪潮信息143562048.164.63
10603986兆易创新131840033.654.25
11300433蓝思科技126093993.684.07
12300502新易盛117415792.183.79
13 000725 京东方 A 117247462.00 3.78
14002463沪电股份112036745.713.62
15688036传音控股107186620.963.46
16688123聚辰股份106646817.393.44
17002273水晶光电106135926.933.43
18000423东阿阿胶104996041.043.39
19002837英维克98351312.743.17
20688111金山办公97095991.443.13
21688766普冉股份94561135.753.05
22 000100 TCL 科技 92983966.50 3.00
23002241歌尔股份91593220.802.96
24002517恺英网络91062186.002.94
25300017网宿科技90521445.122.92
26600522中天科技90421152.352.92
27002156通富微电86744634.352.80
28688012中微公司86404391.182.79
29000858五粮液85370026.862.76
30601088中国神华84083765.492.71
31601857中国石油79964391.002.58
32300750宁德时代79119231.002.55
33300364中文在线76173559.982.46
34300033同花顺74988901.602.42
35002384东山精密74372217.002.40
36000157中联重科72951869.062.35
37002938鹏鼎控股72774506.252.35
38002315焦点科技72730163.232.35
39600066宇通客车69562662.002.24
40601728中国电信67973845.002.19
41600050中国联通67825972.402.19
42300570太辰光63257243.292.04
第44页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
43601595上海电影63152716.672.04
44600961株冶集团62877192.902.03
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
净值比例（％）
1300394天孚通信238328736.847.69
2300476胜宏科技237022534.337.65
3300308中际旭创166311030.845.37
4002156通富微电161880771.685.22
5600845宝信软件151886978.164.90
6601138工业富联148327795.344.79
7000977浪潮信息146991259.054.74
8300017网宿科技141421364.444.56
9688036传音控股138117435.604.46
10002837英维克120498540.563.89
11688008澜起科技119053505.723.84
12600522中天科技117733279.503.80
13600183生益科技115348101.033.72
14688111金山办公107516015.773.47
15002371北方华创100845095.003.25
16300502新易盛99236716.553.20
17300033同花顺97600305.823.15
18 000100 TCL 科技 96067851.50 3.10
19002517恺英网络93200834.583.01
20300750宁德时代93170806.613.01
21600941中国移动91307474.722.95
22600114东睦股份89867545.632.90
23000858五粮液86147813.182.78
24300364中文在线84713542.872.73
25688012中微公司84414833.032.72
26601857中国石油83340802.082.69
27601728中国电信81817146.002.64
28000423东阿阿胶81030333.582.62
29002475立讯精密78351300.582.53
30002315焦点科技77104333.002.49
31000157中联重科73399271.802.37
32002415海康威视71024187.722.29
33000526学大教育70804916.302.29
34300418昆仑万维69429466.842.24
35002756永兴材料68554764.592.21
第45页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
36600050中国联通68512867.372.21
37002050三花智控67979997.392.19
38300570太辰光66508388.002.15
39300130新国都66029790.422.13
40600961株冶集团65349867.882.11
41601595上海电影65073007.822.10
42688041海光信息64649531.502.09
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额8746061700.04
卖出股票收入（成交）总额8813946605.88
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券品种公允价值
(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）1760593.970.05
8同业存单--
9其他--
10合计1760593.970.05
第46页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
比例(％)
1123104卫宁转债8492974726.880.03
2128095恩捷转债4172450877.760.01
3127038国微转债3036334989.330.01
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，
第47页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金743032.71
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款18180870.03
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计18923902.74
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元占基金资产净值序号债券代码债券名称公允价值比例（％）
1123104卫宁转债974726.880.03
2128095恩捷转债450877.760.01
3127038国微转债334989.330.01
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户户均持有的持有人结构份额级别
数(户)基金份额机构投资者个人投资者
第48页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例易方达信息产业
1592038997.77561722245.9739.21%870749595.3060.79%
混合 A易方达信息产业
42676011.3029048330.0189.71%3332482.1710.29%
混合 C
合计1596299176.61590770575.9840.33%874082077.4759.67%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
易方达信息产业混合 A 3428269.47 0.2393%基金管理人所有从业人
易方达信息产业混合 C 4977.63 0.0154%员持有本基金
合计3433247.100.2344%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基 易方达信息产业混合 A >100
金投资和研究部门负责人 易方达信息产业混合 C 0
持有本开放式基金合计>100
易方达信息产业混合 A 50~100
本基金基金经理持有本开 易方达信息产业混合 C 0放式基金
合计50~100
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达信息产业混合 A 易方达信息产业混合 C基金合同生效日（2016年9月27
406261544.78-
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额1455460923.87577080.29
本报告期基金总申购份额206646914.2755387300.38
减：本报告期基金总赎回份额229635996.8723583568.49
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额1432471841.2732380812.18
第49页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易股票交易应支付该券商的佣金备注
第50页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告单元占当期股占当期佣数量成交金额票成交总佣金金总量的额的比例比例
财通证券21755197527.3410.00%1053122.678.74%-
长城证券2-----
长江证券2397917430.322.27%318330.412.64%-
东方财富1-----
东方证券1802678977.554.57%642142.545.33%-
东吴证券2543348568.313.10%434678.863.61%-
方正证券21293201646.937.37%1005373.168.34%-
光大证券1140015516.810.80%112012.410.93%-
广发证券42948640705.7016.80%1990022.8616.51%-
国海证券1552611163.403.15%442088.903.67%-
国金证券1151572141.700.86%121258.291.01%-
国盛证券2-----
国泰君安1-----
国投证券3278418456.021.59%222734.871.85%-
国信证券2134165632.350.76%107332.490.89%-
国元证券1-----
海通证券2862538566.764.91%690030.415.73%-
华创证券2411363241.782.34%329090.112.73%-
华泰证券21812578597.2510.33%906310.797.52%-
华西证券2496972790.442.83%346770.392.88%-
汇丰前海2986984879.565.62%592194.704.91%-
南京证券1-----
平安证券11052111199.515.99%631266.135.24%-
上海证券119990896.720.11%11994.530.10%-
申万宏源1-----
太平洋证券1403845280.782.30%323076.962.68%-
天风证券142580043.570.24%34064.030.28%-
万联证券1-----
西部证券1-----
西南证券1-----
信达证券1-----
兴业证券3734365285.014.18%458274.213.80%-
银河证券279409623.850.45%63527.700.53%-
招商证券2579766650.393.30%463814.003.85%-
中金财富2316258345.111.80%253006.652.10%-
中信建投1-----
中信证券3374728244.842.13%224837.581.87%-
中银国际1219939676.531.25%175951.141.46%-
中邮证券1162549148.080.93%97529.490.81%-
注：a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为东北证券股份有限公司、申港证券股份有
第51页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告限公司，新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、万联证券股份有限公司。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
财通证券------
长城证券------
长江证券------
东方财富------
东方证券------
东吴证券------
方正证券------
光大证券------
广发证券------
国海证券------
国金证券------
国盛证券------
国泰君安------
第52页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告
国投证券------
国信证券------
国元证券------
10008121.7
海通证券53.53%----
4
华创证券------
华泰证券------
华西证券------
汇丰前海------
南京证券------
平安证券------
上海证券------
申万宏源------
太平洋证券------
天风证券------
万联证券------
西部证券------
西南证券------
信达证券------
兴业证券------
银河证券------
招商证券8689858.5446.47%----
中金财富------
中信建投------
中信证券------
中银国际------
中邮证券------
10.8其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第
1中国证券报2024-01-19
4季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于终止北京中期中国证券报、基金管理人
2时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金网站及中国证监会基金2024-01-20
销售业务的公告电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年
3中国证券报2024-03-29
度报告提示性公告易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第
4中国证券报2024-04-20
1季度报告提示性公告
5易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及中国证券报、基金管理人2024-04-23
第53页共54页易方达信息产业混合型证券投资基金2024年中期报告时提供或更新身份信息资料的公告网站及中国证监会基金电子披露网站
§11备查文件目录
11.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达信息产业混合型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达信息产业混合型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
11.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
11.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
沪公网安备31011802005267号
