易方达信息产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告易方达信息产业混合型证券投资基金

2026年第1季度报告

2026年3月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

第1页共14页易方达信息产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称易方达信息产业混合基金主代码001513基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月27日

报告期末基金份额总额1339082856.50份

投资目标本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略资产配置方面，本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资信息产业；将通过对信息产业各细分

子行业的综合分析，进行股票资产在各细分子行业间的配置；在细分子行业中，本基金将精选具备较

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强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×70%+一年期人民

币定期存款利率（税后）×30%

风险收益特征本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简

易方达信息产业混合 A 易方达信息产业混合 C称下属分级基金的交易代

001513019018

码报告期末下属分级基金

929451655.61份409631200.89份

的份额总额

注：自 2023 年 10 月 18 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023年10月19日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2026年1月1日-2026年3月31日)主要财务指标易方达信息产业混合易方达信息产业混合

A C

1.本期已实现收益476700139.47233010732.13

2.本期利润165322679.5892445162.99

3.加权平均基金份额本期利润0.18520.2172

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4.期末基金资产净值5210065474.862267442254.38

5.期末基金份额净值5.6065.535

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达信息产业混合 A业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

3.52%2.16%-2.40%1.34%5.92%0.82%

月过去六个

7.89%2.23%-4.60%1.34%12.49%0.89%

月

过去一年120.59%2.30%24.49%1.33%96.10%0.97%

过去三年116.42%2.04%26.85%1.38%89.57%0.66%

过去五年167.62%1.92%29.98%1.25%137.64%0.67%自基金合

同生效起472.44%1.80%31.95%1.23%440.49%0.57%至今

易方达信息产业混合 C业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

3.39%2.15%-2.40%1.34%5.79%0.81%

月过去六个

7.60%2.23%-4.60%1.34%12.20%0.89%

月

过去一年119.46%2.30%24.49%1.33%94.97%0.97%

过去三年------

过去五年------

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自基金合

同生效起163.19%2.10%44.76%1.42%118.43%0.68%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较易方达信息产业混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达信息产业混合 A

（2016年9月27日至2026年3月31日）

易方达信息产业混合 C

（2023年10月19日至2026年3月31日）

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注：自 2023 年 10 月 18 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023年10月19日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

硕士研究生，具有基金从业本基金的基金经理，易方资格。曾任易方达基金管理达科创板两年定开混合、有限公司行业研究员、基金

易方达信息行业精选股经理助理、投资经理、投资

郑2016-

票、易方达全球成长精选-20年一部副总经理、研究部副总

希09-27混合（QDII）的基金经理， 经理，基金科瑞、易方达价权益投资管理部副总经值精选混合、易方达科瑞混

理合、易方达北交所精选两年定开混合的基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共34次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年一季度资本市场出现明显分化，“制造业属性”的数据中心 AI 算力、新能

源产业链以及大宗周期品出现上涨；相比之下，“服务业属性”的软件互联网、消费、金融等领域在一季度持续下跌。地缘风险上升、AI 迭代加速、新能源走出周期底部是一季度最大的产业变化。2026 年一季度中证 TMT 指数下跌 3.86%，沪深 300 指数下跌 3.89%，纳斯达克指数下跌 7.11%，SOXX（iShares 费城交易所半导体 ETF）上涨9.20%，恒生科技指数下跌15.70%。由于地缘风险上升，美债利率是否能顺利进入下降通道出现分歧，全球风险资产波动率大幅提升。

分析原因：

（1）全球宏观：由于地缘冲突加速，全球通胀风险上行以及避险需求上升，大

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宗商品价格进入上行通道并且波动率提升，全球利率方向不确定性也提升；国内宏观经济正处于复苏初期，经济刺激政策效果正逐步放大，国内财政政策发力加速国内产能出清、确立周期盈利低点；

（2）A 股资本市场流动性：国内资本市场相对宽裕，国内资产估值逐步进入上行区间；

（3）产业分析：

A、AI Capex 产业链：随着 AI Agent 在一季度实现超预期迭代，AI 从模型时代正式进入 Agent（甚至是 Multi-Agent）阶段，AI 从与人聊天的互动工具正式迭代到执行复杂任务的生产力工具，Tokens 进入爆发性增长阶段，全球 AI 数据中心产业链景气度大幅提升；与 Multi-Agent 匹配的 AI 网络集群架构以及长上下文推理增速尤为突出，网络通信以及数据存储是最大瓶颈；

B、大模型：Anthropic 驱动全球进入 Agent 时代，大模型执行复杂任务的能力边界大幅提升，成为有效生产力工具，全球原有软件互联网为基础的产业将面临需求爆发以及产业重构；

C、新能源与储能：由于地缘风险导致传统能源价格上行以及全球储能需求爆发，新能源产业供求格局出现逆转，产业链利润率进入见底回升的阶段，有超预期潜力；

D、国产半导体先进制程产业链：随着国内 7nm、14nm 国产化设备逐步进入商

业化阶段，先进制程以及先进封装正在快速扩产，先进制程晶圆厂以及相关半导体设备行业表现出独立于全球半导体周期的成长性；

本基金在2026年一季度保持较高仓位以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了 AI 算力、新能源产业链以及部分周期行业配置比例，降低了软件、消费电子等相关配置比例。

由于本基金消费电子产业链配置比例较高，2026年一季度整体表现一般，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判调整行业集中度。展望2026年二季度，AI Agent 应用基本面具备强爆发力，有望提升全球算力资源景气度；同时新能源储能、半导体设备基本面相对清晰，目前估值水平已经逐步回到较为合理水平，我们将增加配置比例。

基于以上判断，预计本基金在2026年二季度保持较高仓位，整体立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资

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标的为核心持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 5.606 元，本报告期份额净值增长率为 3.52%，同期业绩比较基准收益率为-2.40%；C 类基金份额净值为 5.535 元，本报告期份额净值增长率为3.39%，同期业绩比较基准收益率为-2.40%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资6294140229.3883.60

其中：股票6294140229.3883.60

2固定收益投资1475611.320.02

其中：债券1475611.320.02

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计1047188966.9113.91

7其他资产186085414.602.47

8合计7528890222.21100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

112954723.821.51

B 采矿业

C 制造业 5937586498.51 79.41

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 7404736.00 0.10

F 批发和零售业 25211514.00 0.34

G 交通运输、仓储和邮政业 1845.66 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 119795191.02 1.60

J 金融业 46852956.85 0.63

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 31552223.52 0.42

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 12780540.00 0.17

合计6294140229.3884.17

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1300502新易盛1467302649780017.688.69

2300308中际旭创1100197626463173.778.38

3688498源杰科技556527559554506.887.48

4300750宁德时代843955339016723.504.53

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5301377鼎泰高科1614861311603578.564.17

6002384东山精密2679603276802989.903.70

7600487亨通光电4405395231988100.703.10

8601869长飞光纤706941218791170.092.93

9300620光库科技1183485210695834.552.82

10600522中天科技6721800202258962.002.70

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号债券品种公允价值(元)

净值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1475611.320.02

8同业存单--

9其他--

10合计1475611.320.02

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)值比例

（％）

1123104卫宁转债84921096403.280.01

2127038国微转债3036379208.040.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

11易方达信息产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金3551960.57

2应收证券清算款142562550.49

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款39970903.54

6其他应收款-

7其他-

8合计186085414.60

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号债券代码债券名称公允价值(元)

净值比例(%)

1123104卫宁转债1096403.280.01

2127038国微转债379208.040.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6开放式基金份额变动

单位：份易方达信息产业混易方达信息产业混项目

合A 合C

报告期期初基金份额总额870550912.30581980565.52

报告期期间基金总申购份额277064272.52146385917.96

减：报告期期间基金总赎回份额218163529.21318735282.59报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额929451655.61409631200.89

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达信息产业混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达信息产业混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达信息产业混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

13易方达信息产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

广东省广州市天河区珠江东路30号42层。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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