天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

天弘医疗健康混合型证券投资基金

2022年中期报告

2022年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2022年08月31日天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

第2页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15

6.1资产负债表.............................................15

6.2利润表...............................................17

6.3净资产（基金净值）变动表......................................19

6.4报表附注..............................................21

§7投资组合报告.............................................56

7.1期末基金资产组合情况........................................56

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................56

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................57

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................61

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................63

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................63

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................64

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................64

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................64

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................64

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................64

7.12投资组合报告附注.........................................64

§8基金份额持有人信息..........................................65

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................65

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................66

第3页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................66

§9开放式基金份额变动..........................................66

§10重大事件揭示............................................66

10.1基金份额持有人大会决议......................................67

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................67

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................67

10.4基金投资策略的改变........................................67

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................67

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................67

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................67

10.8其他重大事件...........................................69

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................70

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................70

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................70

§12备查文件目录............................................71

12.1备查文件目录...........................................71

12.2存放地点.............................................71

12.3查阅方式.............................................71

第4页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称天弘医疗健康混合型证券投资基金基金简称天弘医疗健康基金主代码001558基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年01月18日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额470505650.54份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称天弘医疗健康A 天弘医疗健康C下属分级基金的交易代码001558001559

报告期末下属分级基金的份额总额190822891.02份279682759.52份

2.2基金产品说明

本基金通过优选医疗健康行业相关的优质股票，在严投资目标格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值，并力争实现超越业绩基准的投资回报。

主要投资策略有：资产配置策略、股票投资策略、债

券投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募投资策略

债券投资策略、存托凭证投资策略、其他金融工具投资策略。

中证医药卫生指数收益率×80%＋中证综合债券指数业绩比较基准

收益率×20%

本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场风险收益特征

基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称天弘基金管理有限公司招商证券股份有限公司

第5页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告信息披姓名童建林韩鑫普

露负责联系电话022-833102080755-82943666

人电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn客户服务电话9504695565

传真022-838655690755-82960794天津自贸试验区（中心商务深圳市福田区福田街道福华注册地址区）新华路3678号宝风大厦2一路111号

3层

天津市河西区马场道59号天深圳市福田区福田街道福华办公地址

津国际经济贸易中心A座16层一路111号邮政编码300203518000法定代表人韩歆毅霍达

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人的办公地址点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址天津市河西区马场道59号天津国际注册登记机构天弘基金管理有限公司

经济贸易中心A座16层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标

(2022年01月01日-2022年06月30日)

第6页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

天弘医疗健康A 天弘医疗健康C

本期已实现收益-25272438.72-38988491.24

本期利润-66048130.34-104529718.32

加权平均基金份额本期利润-0.3557-0.3681

本期加权平均净值利润率-21.88%-23.14%

本期基金份额净值增长率-18.28%-18.45%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2022年06月30日)

期末可供分配利润63285562.5682666183.03

期末可供分配基金份额利润0.33160.2956

期末基金资产净值311023054.90444865264.14

期末基金份额净值1.62991.5906报告期末

3.1.3累计期末指标

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率96.82%93.36%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘医疗健康A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月7.69%1.25%9.54%1.19%-1.85%0.06%

过去三个月-2.63%1.41%-0.23%1.37%-2.40%0.04%

第7页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

过去六个月-18.28%1.54%-10.64%1.47%-7.64%0.07%

过去一年-27.76%1.62%-24.91%1.41%-2.85%0.21%

过去三年85.83%1.69%25.57%1.34%60.26%0.35%自基金转型

96.82%1.67%13.27%1.35%83.55%0.32%

日起至今

天弘医疗健康C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月7.65%1.25%9.54%1.19%-1.89%0.06%

过去三个月-2.73%1.41%-0.23%1.37%-2.50%0.04%

过去六个月-18.45%1.54%-10.64%1.47%-7.81%0.07%

过去一年-28.05%1.62%-24.91%1.41%-3.14%0.21%

过去三年83.61%1.69%25.57%1.34%58.04%0.35%自基金转型

93.36%1.67%13.27%1.35%80.09%0.32%

日起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第8页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

注：1、本基金合同于2018年01月18日生效，本基金于2018年01月18日转型，名称相应变更为“天弘医疗健康混合型证券投资基金”。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

第9页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基

金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：

截至2022年6月30日，公司共管理运作160只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承"稳健理财，值得信赖"的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限女，工商管理硕士。历任

2018中财国企投资有限公司总

刘盟18本基金基金经理年01-裁助理、葛兰素史客（中盟年

月国）投资有限公司销售行

政主管、嘉实基金管理有

第10页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告限公司助理研究员。2012年2月加盟本公司，历任股票研究部研究员。

男，技术管理硕士。历任

2018北京同仁堂科技发展股份

郭相8

本基金基金经理年01-有限公司部门主管。2014博年

月年2月加盟本公司，历任股票研究部研究员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2022年1-6月份中信医药指数下跌14.57%，同期沪深300指数下跌9.22%，创业板综

指下跌15.91%，从子版块来看分化不大，医药商业和医疗服务板块表现相对略好，分别下跌10.54%和11.63%，医疗器械板块回撤17.15%，下跌幅度居前。个股来看，仅60多只股票在上半年取得正收益，且多集中于新冠产业链（小分子药、检测试剂盒等），中位数下跌16%左右。

上半年市场受到美国加息周期、俄乌战争、国内新冠扰动三大因素扰动，走势波折，医药板块中以创新药为代表的成长股估值受到较大压制，上半年医药的主要机会来自于事件性机会和疫情催化，一度疫情相关个股的成交额占医药板块成交额的比例超过了

50%，这种行情一方面说明市场对于医药板块的认识仍然是疫情的直接受益板块，虽然

大部分医药公司在今年二季度的国内疫情反复中是受损的；另外一方面说明医药今年上

半年并没有出现逻辑通顺、方向确定的主线。然而医药板块在持续下跌11个月后，目前的估值也已经在比较低的位置，且已经具备中长期的投资配置价值。

缺乏主线和价值低估是今年上半年医药反复波折的核心矛盾，一边是市场医药持仓比例较低，且希望中长期底部配置医药资产；另外一边是医药板块缺乏方向和主线，很难有板块性的贝塔行情，热点难持续。两方面共同作用，造成医药板块走势波动曲折。

但我们要看到，大的趋势性行情通常是从散点个股和小板块机会中酝酿而来，2015-2016年的专科药、2019-2020年的创新浪潮均是如此，下半年随着市场逐渐稳定，医药政策方向更加明朗，医药下半年或会走出一条持续1-2年的主线，这也是作为管理医药赛道产品的基金经理，我一直最为关注的点。

2022年上半年，申万医药生物指数下跌了14.24%，在31个申万一级行业中排名第23，

同期沪深300指数下跌了9.22%，跑输沪深300指数5.02个百分点。子版块来看分化不大，医药商业和医疗服务板块表现相对略好，分别下跌10.54%和11.63%，医疗器械板块回撤

17.15%，下跌幅度居前。个股来看，仅60多只股票在上半年取得正收益，且多集中于新

冠产业链（小分子药、检测试剂盒等），跌幅中位数超过16%。

一季度由于美联储加息渐行渐近，加之俄乌冲突爆发，市场出现了一定的调整，随着战争进入谈判阶段，影响A股市场的主要矛盾也开始转为内部因素——对于经济增长的不确定，而新冠疫情的卷土重来加重了这种不确定性，因此一季度投资者风险偏好持续下降，资金持续流出，市场表现偏弱。

第12页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

进入二季度，局部地区出现疫情反复，申万医药指数在4月份录得13.97个百分点的跌幅，之后随着疫情得到控制，市场整体风险偏好回升，4月27日开始医药指数跟随大盘开始持续反弹。

报告期初，考虑到市场的系统性风险，组合仓位有所下降，后续随着疫情逐步得到控制，不确定性降低，市场系统性风险得以释放，我们逐步提高了基金整体仓位，在配置上除延续前期的配置思路，持仓主要集中在创新及其相关产业链、进口替代/供应链安全等领域，规避受政策影响剧烈的领域，同时自下而上结合公司自身竞争力、发展阶段以及估值水平等优选持仓标的，增配了部分中药及疫后复苏的消费医疗相关领域。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，天弘医疗健康A基金份额净值为1.6299元，天弘医疗健康C基金份额净值为1.5906元。报告期内份额净值增长率天弘医疗健康A为-18.28%，同期业绩比较基准增长率为-10.64%；天弘医疗健康C为-18.45%，同期业绩比较基准增长率为-10.64%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年医药板块，有三个判断——

1.医药板块的业绩将会逐季爬升，业绩仍然是医药板块最重要的基本盘和稳定器

2.政策的落地下半年将显著多于上半年，今年更加要关心医药政策的方向微调和

边际向好趋势

3.医药制造业在医改压制多年后，已经逐渐走出低谷，优秀的公司已经展开成长

的第二曲线，政策开始确定边界，下半年产品类公司是重要的方向

末来看后面医药板块的投资——

1.疫情仍然会有阶段性的板块投资机会：无论是自检试剂、小分子新冠产业链，

都或会在一定阶段有脉冲性行情，而中期来看，疫情板块的投资机会或会随着国家抗疫政策而发生变化。

2.高低切换可能仍将持续：包括中药等低估值板块的估值重估始于2021年四季度，

经历了估值重估的贝塔行情过后，目前已经逐渐分化，业绩有保障且确立经营拐点的龙头公司后续或会有阿尔法行情。

3.创新会迟到但不会缺席：海外出口及新产品研发推进仍将是未来发展方向，短

期受阻是行业发展探索中的必然，从中长期看，创新板块仍然是医药投资中最确定的方向。

医药板块今年以来表现不佳，主要面临的问题有疫情主题逐渐退潮及行业政策影响频繁，但从绝对和相对估值水平来看调整已较为充分，站在目前时点，展望下半年：

1、随着疫情逐步平稳，板块内公司的业绩趋势将呈现逐季回升的态势，

第13页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

2、下半年医药政策出台较上半年频繁，顶层设计已定，但从规则的调整上边际有

望向好

后续医药板块投资上重点关注：

1、新冠疫情仍然对投资有较大的影响，我们会密切关注疫情本身的走向和国家抗

疫政策的变化，检测、治疗领域阶段性仍存在可能的投资机会；

2、疫后医疗新基建领域投资力度加大，相关公司有望受益；

3、前期受政策影响的板块内，随着政策风险的出清，提前做出应对的优秀企业开

始走出自己的第二成长曲线，这类机会主要集中在产品公司当中，需要自下而上挖掘。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜

任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

第14页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金

报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2022年06月30日2021年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1152051078.39166248283.42

结算备付金460273.88529240.41

存出保证金303522.44334143.18

交易性金融资产6.4.7.2601390406.26757734443.14

其中：股票投资601390406.26757734443.14

基金投资--

债券投资--

资产支持证券--

第15页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告投资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资--

其中：债券投资--资产支持证券

--投资

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款10218683.733139089.63

应收股利--

应收申购款2485557.492084241.15

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5-79970.49

资产总计766909522.19930149411.42本期末上年度末负债和净资产附注号

2022年06月30日2021年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款5198729.56-

应付赎回款4399376.818565465.59

应付管理人报酬882661.531119487.19

应付托管费147110.25186581.21

应付销售服务费138397.83179896.58

应付投资顾问费--

第16页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.6254927.17414940.19

负债合计11021203.1510466370.76

净资产：

实收基金6.4.7.7470505650.54467463253.34

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.8285382668.50452219787.32

净资产合计755888319.04919683040.66

负债和净资产总计766909522.19930149411.42

注：报告截止日2022年06月30日，天弘医疗健康混合型证券投资基金A类基金份额净值1.6299元，天弘医疗健康混合型证券投资基金C类基金份额净值1.5906元；基金份额总额470505650.54份，其中天弘医疗健康混合型证券投资基金A类基金份额

190822891.02份，天弘医疗健康混合型证券投资基金C类基金份额279682759.52份。

6.2利润表

会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年01月01日至2021年01月01日至202

2022年06月30日1年06月30日

一、营业总收入-163018206.83141176355.48

1.利息收入1392818.71963054.78

其中：存款利息收入6.4.7.91341018.69944602.34

债券利息收入-18452.44资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

51800.02-

收入

证券出借利息收入--

第17页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-58538130.76146310635.26

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.10-61226668.25147296379.90

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--3073565.72资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.152688537.492087821.08以摊余成本计量的

金融资产终止确认--产生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.16-106316918.70-9411166.28失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.17444023.923313831.72号填列）

减：二、营业总支出7559641.8312436022.94

1．管理人报酬5616105.567418760.92

2．托管费936017.541236460.19

3．销售服务费898422.791117396.77

4.投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.18--

7．税金及附加-1.47

8．其他费用6.4.7.19109095.942663403.59

第18页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告三、利润总额（亏损总额-170577848.66128740332.54以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-170577848.66128740332.54号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-170577848.66128740332.54

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：天弘医疗健康混合型证券投资基金

本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元本期

2022年01月01日至2022年06月30日

项目其他综合收实收基金未分配利润净资产合计益

一、上期期末净资产467463253.452219787.919683040.

-（基金净值）343266

加：会计政策变更----前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净资产467463253.452219787.919683040.

-（基金净值）343266

三、本期增减变动额

-16683711-16379472

（减少以“-”号填3042397.20-

8.821.62

列）

（一）、综合收益总-17057784-17057784

额8.668.66

（二）、本期基金份

额交易产生的基金3042397.20-3740729.846783127.04净值变动数（净值减

第19页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告少以“-”号填列）

190344781.119274724.309619505.

其中：1.基金申购款-

171330

2.基金赎回-18730238-11553399-30283637

款3.974.298.26

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资产470505650.285382668.755888319.

-（基金净值）545004上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日

项目其他综合收实收基金未分配利润净资产合计益

一、上期期末净资产705163419.706128832.141129225

-（基金净值）05311.36

加：会计政策变更----前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净资产705163419.706128832.141129225

-（基金净值）05311.36

三、本期增减变动额

-33965526-25602840-59568367

（减少以“-”号填-

7.616.383.99

列）

（一）、综合收益总128740332.128740332.

--额5454

（二）、本期基金份-33965526-38476873-72442400

额交易产生的基金7.618.926.53

第20页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告净值变动数（净值减少以“-”号填列）

516143314.537039449.105318276

其中：1.基金申购款-

91314.22

2.基金赎回-85579858-92180818-17776067

款2.528.2370.75

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值----

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收

----益结转留存收益

四、本期期末净资产365508151.450100425.815608577.

-（基金净值）449337报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:郭树强薄贺龙薄贺龙

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

天弘医疗健康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由原天弘中证大宗商品

股票指数型发起式证券投资基金(以下简称"原基金")转型而来。本基金合同生效日为

2018年1月18日，本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证

券股份有限公司。

根据原基金基金份额持有人大会以通讯方式通过的《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》，基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年1月18日发布了《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。根据《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，基金管理人已将《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金托管协议》修订为《天弘

第21页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告医疗健康混合型证券投资基金基金合同》、《天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经中国证监会变更注册。《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和《天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议》自《关于天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》发布之日，即2018年1月18日起生效，原《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金托管协议》将自同日失效。

根据《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用收取方式的差异，将基金份额分为不同的类别。收取申购费用的，而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘医疗健康混合型证券投资基金A类(以下简称"A类基金")；不收取申购费用的，而是在本类别基金资产中计提销售服务费的，称为天弘医疗健康混合型证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。本基金A类和C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭

证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府

债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、

资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于基金合同界定的医疗健康相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%。投资于权证的比例不超过基金资产净值的

3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年

期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会

颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投

第22页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国

证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2022年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除6.4.4.1、6.4.4.2、6.4.4.3之外，本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.4.1金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

第23页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

第24页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

第25页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日

至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

6.4.4.3收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)

第26页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增

值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确

认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下合称"新金融工具准则")，财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a)金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整

2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i)于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证

金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为166248283.42元、

第27页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

529240.41元、334143.18元、79970.49元、3139089.63元和2084241.15元。新

金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其

他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为166327826.56元、

529502.32元、334308.62元、0.00元、3139089.63元和2084241.15元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易

性金融资产，金额为757734443.14元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为757734443.14元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应

付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为

8565465.59元、1119487.19元、186581.21元、179896.58元、193474.42元和

1465.77元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人

报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为8565465.59元、1119487.19元、186581.21元、179896.58元、

193474.42元和1465.77元。

i)于2021年12月31日，本基金持有的"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等对应的应计利息余

额均列示在"应收利息"或"应付利息"科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入"银行存款"、"结算备付金"、"存出保证金"、"交易性金融资产"、"买入返售金融资产"、"卖出回购金融资产款"等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b)修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

第28页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法

规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代

扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2022年06月30日

活期存款152051078.39

第29页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

等于：本金151983408.39

加：应计利息67670.00

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计152051078.39

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2022年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

614163694.4601390406.2-12773288.1

股票-

468

贵金属投资-金

----交所黄金合约交易所市

----场债银行间市

券----场

合计----

资产支持证券----

第30页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

基金----

其他----

614163694.4601390406.2-12773288.1

合计-

468

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费1369.94

应付证券出借违约金-

应付交易费用144461.29

其中：交易所市场144461.29

银行间市场-

应付利息-

预提费用109095.94

合计254927.17

6.4.7.7实收基金

第31页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

6.4.7.7.1 天弘医疗健康A

金额单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(天弘医疗健康A)

基金份额（份）账面金额

上年度末179485651.84179485651.84

本期申购50515264.6450515264.64

本期赎回（以“-”号填列）-39178025.46-39178025.46

本期末190822891.02190822891.02

6.4.7.7.2 天弘医疗健康C

金额单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

(天弘医疗健康C)

基金份额（份）账面金额

上年度末287977601.50287977601.50

本期申购139829516.53139829516.53

本期赎回（以“-”号填列）-148124358.51-148124358.51

本期末279682759.52279682759.52

注：申购含转换转入份额；赎回含转换转出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 天弘医疗健康A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(天弘医疗健康A)

本期期初84031845.2694490132.31178521977.57

本期利润-25272438.72-40775691.62-66048130.34本期基金份额交易产

4526156.023200160.637726316.65

生的变动数

其中：基金申购款20214926.0812485023.5732699949.65

基金赎回款-15688770.06-9284862.94-24973633.00

第32页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

本期已分配利润---

本期末63285562.5656914601.32120200163.88

6.4.7.8.2 天弘医疗健康C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(天弘医疗健康C)

本期期初124442823.34149254986.41273697809.75

本期利润-38988491.24-65541227.08-104529718.32本期基金份额交易产

-2788149.07-1197437.74-3985586.81生的变动数

其中：基金申购款51410507.0235164267.4686574774.48

基金赎回款-54198656.09-36361705.20-90560361.29

本期已分配利润---

本期末82666183.0382516321.59165182504.62

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入1332000.30

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入6367.36

其他2651.03

合计1341018.69

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额482558000.38

第33页天弘医疗健康混合型证券投资基金2022年中期报告

减：卖出股票成本总额542784565.90

减：交易费用1000102.73

买卖股票差价收入-61226668.25

6.4.7.11债券投资收益

本基金本报告期未取得债券投资收益。

6.4.7.12