银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2024年8月31日银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................18
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............43
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............44
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44
7.12投资组合报告附注.........................................44
§8基金份额持有人信息..........................................45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................45
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................51
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................52
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................52
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................52
§12备查文件目录............................................52
12.1备查文件目录...........................................52
12.2存放地点.............................................52
12.3查阅方式.............................................52
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式基金主代码001728基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月27日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额65760734.18份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过积极优选受益于中国经济战略转型巨大红利的优势行业
及上市公司，同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，通过深入分析挖掘战略新兴行业的内在驱动因素，在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增值。本基金的投资比例为：在开放期内股票投资比例为基金资产的0%-95%，在封闭期内股票投资比例为基金资产的0%-100%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。
业绩比较基准年化收益率6%。
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司姓名杨文辉王小飞信息披露
联系电话(010)58163000021-60637103负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4006783333(010)85186558021-60637228
传真(010)58163027021-60635778注册地址广东省深圳市深南大道6008号特北京市西城区金融大街25号区报业大厦19层办公地址北京市东城区东长安街1号东方北京市西城区闹市口大街1号院
广场 C2办公楼 15层 1号楼邮政编码100738100033法定代表人王珠林张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn址
第5页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市东城区东长安街1号东
注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 方广场东方经贸城 C2办公楼
15层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
本期已实现收益-16385439.27
本期利润-9203846.80加权平均基金份额本期利
-0.1352润
本期加权平均净值利润率-11.90%
本期基金份额净值增长率-10.22%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2024年6月30日)
期末可供分配利润9323664.45期末可供分配基金份额利
0.1418
润
期末基金资产净值75084398.63
期末基金份额净值1.142
3.1.3累计期末指标报告期末(2024年6月30日)
基金份额累计净值增长率14.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月1.42%1.42%0.48%0.02%0.94%1.40%
过去三个月-0.70%1.51%1.46%0.02%-2.16%1.49%
-13.16
过去六个月-10.22%1.65%2.94%0.02%1.63%
%
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-29.11
过去一年-23.10%1.46%6.01%0.02%1.44%
%
-69.35
过去三年-50.24%1.56%19.11%0.02%1.54%
%
自基金合同生效-54.23
14.20%1.32%68.43%0.02%1.30%
起至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：在开放期内股票投资比例为基金资产的0%-95%，在封闭期内股票投资比例为基金资产的0%-100%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司44.10%，第一创业证券股份有限公司26.10%，东北证券股份有限公司18.90%，山西海鑫实业有限公司0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理
第7页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告股份有限公司”。
截至2024年6月30日，本基金管理人管理214只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优
选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券
型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用
双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投
资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银
华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华交易型
货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银
华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场
基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投
资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银
华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混
合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资
基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混
合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银
华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资
基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活
配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券
投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发
起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合
型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华
估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活
配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债
券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投
第8页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资
基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可
转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央
企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、
银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日
期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短
债债券型证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债
券型证券投资基金（QDII）、银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型
证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华兴盛股票型证券投资基
金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期2030
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定
期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮
小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银
华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、
银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型
发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基
金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、
银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基
金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心
佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远
兴一年持有期债券型证券投资基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华
稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
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金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基
金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶
精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创
创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫
利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个
月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能
建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银
华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产
业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳
经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资
基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开
放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心
兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证
券投资基金（QDII）、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2045 三年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基
建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选
股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放
式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华华利均
衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华沪深 300成长交易型开放式指数证券投资基金、
银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强
策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华
创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化
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选股混合型发起式证券投资基金（QDII）、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟 6个月定期开
放债券型证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华清洁能源产业
混合型证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债
券型证券投资基金、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合
型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享30天持有期
债券型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享
三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银
华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金、银华国证港
股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、银华新材料混合型发起式证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证
券投资基金、银华晶鑫债券型证券投资基金、银华安泰债券型证券投资基金、银华中证500质量
成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、银华盛
泓债券型证券投资基金、银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金、银华钰祥债券型
证券投资基金、银华中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证油气资源交易
型开放式指数证券投资基金、银华季季鑫90天持有期债券型证券投资基金、银华富兴央企6个月
封闭运作混合型发起式证券投资基金、银华月月鑫30天持有期债券型证券投资基金、银华恒指港
股通交易型开放式指数证券投资基金、银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期硕士学位。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基
金管理有限公司先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金，历任行业研究员、投资经理，基苏静2017年金经理助理。自2017年8月11日起担任本基金的
然女10月30-17.5年银华明择多策略定期开放混合型证券投基金经理
士日资基金基金经理，自2017年10月30日起兼任银华核心价值优选混合型证券投
资基金、银华领先策略混合型证券投资基
金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理，自
2017年11月24日至2022年4月8日兼
第11页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告任银华稳利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自2023年1月20日起兼任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
硕士学位。2013年2月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究
员、研究组长，投资管理一部投资经理助理、基金经理助理。现任投资管理一部基金经理兼任投资经理助理（社保、基本养老）。自2019年12月11日起担任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理，自2022年4月27日起兼任银华战略新兴向伊本基金的2022年4灵活配置定期开放混合型发起式证券投
达女-10.5年基金经理月27日资基金基金经理，自2022年8月2日起士兼任银华领先策略混合型证券投资基金
基金经理，自2022年8月18日起兼任银华核心动力精选混合型证券投资基金基金经理自2023年1月5日起兼任银华创新动力优选混合型证券投资基金基金经理，自2023年1月20日起兼任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
博士学位。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾于2008年1月12日至2011年4月15日期间担任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司，曾任投资管理一部副总监兼基金经理，现任研究部副总监。自2011年9月26日至2024年
4月18日担任银华核心价值优选混合型
证券投资基金基金经理，自2015年5月倪明本基金的2015年82024年4
19年6日至2024年4月18日兼任银华领先策
先生基金经理月27日月18日
略混合型证券投资基金基金经理，自
2015年8月27日至2024年4月18日兼
任银华战略新兴灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基金经理，自
2016年7月8日至2017年9月4日兼任
银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）
基金经理，自2017年8月11日至2024年4月18日兼任银华明择多策略定期开
放混合型证券投资基金基金经理，自
2017年11月3日至2020年9月8日兼
任银华估值优势混合型证券投资基金基
第12页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告金经理，自2017年11月24日至2022年4月8日兼任银华稳利灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自2020年4月
30日至2024年4月18日兼任银华丰享
一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损
害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，宏观经济仍然较弱，上证 A 股上涨，创业板和科创板有调整。从板块观察，整个上半年表现最好的是采掘、银行、公用事业、家电和有色金属，跌幅较大的为综合、计算机和休闲
第13页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告服务。消费板块受益于春节需求的集中爆发，有短暂的上涨，其后就开始陆续调整。4、5、6月大多数仍然持续回调。表现较好的是受益于海外补库存的汽车和家电板块，其余消费板块均下跌。
面对不确定性，投资者进一步向大市值的稳健标的集中。随着宏观环境的变化，市场的偏好从高增速转向高质量。本基金的投资方向集中在消费和成长相关，适度降低了对于高增速的追求，提升了对于质量的要求。目前本基金的持仓集中在食品饮料、电子、军工、绿电、计算机等方向，选择周期位置底部向上、股价位置不高和估值相对合理的标的。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.142元；本报告期基金份额净值增长率为-10.22%，业绩比较基准收益率为2.94%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
科技产业里，我们看好“复苏+AI”的条线。本轮科技行业面临的可能是一个相较于 2020-2021年的上行周期来说的弱复苏，但是好在出现了 AI、卫星这样的新产业趋势来加持。考虑到股价里已经蕴含了部分复苏周期的预期，对于纯粹的复苏条线，更多的可能是跌出来的机会。我们会更加关注复苏+AI共同加持的，既有α又有β的标的，我们对 AI的产业发展保持密切关注，国内外共振之下，多种 AI终端有希望帮助生态形成闭环。算力环节仍在趋势中，往后看，我们会更加关注软件和 AI终端，毕竟生态如果可以形成闭环的话，这两部分是更为重要的，也是往长看价值量更大的环节。同时，中美在科技领域的竞争将持续，因此国产化趋势继续，且今年是大年，所以在今年存在波段性机会。
新能源产业经历了过去两年的调整，我们认为未来有跌出来的机会。行业的盈利底部大概率已经出现了，上层也已经重视行业的供给过剩问题。尽管，过去两年的行业投资强度过大，会导致这轮周期的供给侧出清需要更长的时间，但是在股价底部区域，我们会密切跟踪行业供给侧的变化所带来的有可能的股价机会。（1）电动车方向，电池龙头在周期底部体现出了超预期的盈利韧性和扎实的报表质量，反映出了龙头对于整个产业链的议价能力和把控力，也反映出了电动车行业因为涉及质量稳定和乘客安全，是不太可能大面积亏损的。今年往后看，电池龙头依然有希望延续这种行业阿尔法。（2）光伏方向，产品同质化和供给过剩的问题依然存在，在降息和当前极低的组件价格，且国内在着力改善新能源消纳问题的背景下，我们认为需求终将被释放出来，但更关注的是供给侧能不能出现一些惊喜，是否能有一些契机来加快本轮的行业出清。
另外，国防军工行业估值处于历史底部区域，年内行业需求有望反转，订单逐步修复将带动产业链个股业绩端修复。我们主要看好产业链链长主机厂、航空发动机赛道，困境反转的导弹、信息化方向，以及卫星互联网、国产大飞机等新方向。
第14页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
消费行业上旺季更旺、淡季更淡的特征仍然在持续。消费板块看，春节旺季消费集中短暂爆发，3月之后进入淡季。并在4、5月表现出持续走弱的趋势。流动性国内仍以宽松为主，但由于信用传导并不通畅，对经济的拉动并不明显。外销在去年下半年开始加速，主因为外需市场启动持续补库，并延续至今年上半年。2024年经济估计仍然疲弱。消费板块的亮点在于：1、少数消费降级的板块和公司虹吸了向下的需求，表现出较强的增长速度；2、出口增速虽然下降，海外布局较早、战略清晰的龙头企业仍然有增长。在上半年，消费板块受益于春节需求的集中爆发，有短暂的上涨，其后就开始陆续调整。4、5月大多数仍然持续回调。表现较好的是受益于海外补库存的汽车和家电板块，其余消费板块均下跌。往后看，我们相对谨慎。在有效的经济政策发挥作用之前，市场处于持续出清的状态。库存和价格压力相对小的行业会率先触底，我们将密切关注。
从风格上来说，我们认为风险偏好不会大幅上升，所以按照我们一贯守正出奇的投资风格，今年我们守正的比例会更高一点，稳一点，个股集中一点，也希望以此减少一些交易磨损。
正如我们不相信有某种投资范式可以一直有效，我们同样不相信基本面因子会一直失效。尽管过去两年基本面因子的有效性大大降低，但是站在当前，A 股市场自上而下的在推动上市公司对股东的高质量回报，我们认为基本面因子将重新变得有效。那些在经济下行周期依然证明了自己的经营韧性、报表质量和行业地位的优质公司将迎来价值重估，这些证明了自己有能力，且有意愿为股东带来持续高质量回报的龙头公司会带动大盘走出调整。
相较于2023年主题盛行的市场，2024年的市场我们相信是大道至简的。然而大道至简，知易行难。这需要我们克制投机的冲动，回归投资的本质。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.15064172.914641752.90
结算备付金356579.20211813.98
存出保证金18822.9245265.91
交易性金融资产6.4.7.270000994.7086726471.57
其中：股票投资70000994.7086726471.57
基金投资--
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债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-650183.97
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计75440569.7392275488.33本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款816.002583136.21
应付赎回款--
应付管理人报酬61794.4675821.59
应付托管费12358.8915164.33
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9281201.75253446.89
负债合计356171.102927569.02
净资产：
实收基金6.4.7.1065760734.1870250334.35
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.129323664.4519097584.96
净资产合计75084398.6389347919.31
负债和净资产总计75440569.7392275488.33
注：报告截止日2024年06月30日，基金份额净值（暂估附加管理费前）1.142元，基金份额
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总额65760734.18份，基金资产净值（暂估附加管理费前）75084398.63元，暂估附加管理费0元，基金资产净值（暂估附加管理费后）75084398.63元，该金额是各基金份额持有人的暂估业绩报酬的合计，各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估业绩报酬金额存在差异。
6.2利润表
会计主体：银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-8659297.77-9888836.90
1.利息收入13354.9927670.62
其中：存款利息收入6.4.7.1312628.3027670.62
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
726.69-
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-15854300.77-19409397.31
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-16467574.76-19689237.30
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19613273.99279839.99以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.207181592.479492780.12失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2155.54109.67号填列）
减：二、营业总支出544549.03880589.36
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1．管理人报酬6.4.10.2.1384270.38621953.43
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.276854.07155488.37
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2383424.58103147.56三、利润总额（亏损总额-9203846.80-10769426.26以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-9203846.80-10769426.26号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-9203846.80-10769426.26
6.3净资产变动表
会计主体：银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
70250334.35-19097584.9689347919.31
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
70250334.35-19097584.9689347919.31
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-4489600.17--9773920.51-14263520.68号填列）
（一）、综合收益
---9203846.80-9203846.80总额
（二）、本期基金
-4489600.17--570073.71-5059673.88份额交易产生的
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（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
524274.06-66468.38590742.44
购款
2.基金赎
-5013874.23--636542.09-5650416.32回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
65760734.18-9323664.4575084398.63
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
80497257.95-50148585.77130645843.72
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
80497257.95-50148585.77130645843.72
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-4858704.63--13478871.07-18337575.70号填列）
（一）、综合收益
---10769426.26-10769426.26总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-4858704.63--2709444.81-7568149.44
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
172471.32-77480.22249951.54
购款
2.基金赎
-5031175.95--2786925.03-7818100.98回款
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（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
75638553.32-36669714.70112308268.02
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金
管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法
规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1641号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为1037466125.51份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。基金合同于
2015年8月27日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
股票(包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股
指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公
司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债券、可交换债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款和协议存款)等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基
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金的业绩比较基准为年化收益率6%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增
第22页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、
财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款5064172.91
等于：本金5063736.90
加：应计利息436.01
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
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减：坏账准备-
合计5064172.91
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票72583633.76-70000994.70-2582639.06
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计72583633.76-70000994.70-2582639.06
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
第24页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用216557.17
其中：交易所市场216557.17
银行间市场-
应付利息-
预提费用64644.58
合计281201.75
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末70250334.3570250334.35
本期申购524274.06524274.06
本期赎回（以“-”号填列）-5013874.23-5013874.23
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
第25页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末65760734.1865760734.18
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末39947544.75-20849959.7919097584.96
加：会计
---政策变更前期差
---错更正
其他---
本期期初39947544.75-20849959.7919097584.96
本期利润-16385439.277181592.47-9203846.80本期基金份额交易
-1673981.011103907.30-570073.71产生的变动数
其中：基
174449.30-107980.9266468.38
金申购款基
-1848430.311211888.22-636542.09金赎回款本期已分
---配利润
本期末21888124.47-12564460.029323664.45
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入10765.53
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1668.38
其他194.39
合计12628.30
第26页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-16467574.76
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-16467574.76
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额190192081.79
减：卖出股票成本总额206198726.21
减：交易费用460930.34
买卖股票差价收入-16467574.76
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
第27页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益613273.99
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计613273.99
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产7181592.47
股票投资7181592.47
债券投资-
资产支持证券投资-
第28页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计7181592.47
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入55.54
合计55.54
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用24863.02
信息披露费39781.56
证券出借违约金-
银行费用180.00
账户维护费18600.00
合计83424.58
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
第29页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
第一创业证券股份有限公司(“第一创基金管理人的股东、基金代销机构业”)银华基金管理股份有限公司(“银华基基金管理人、基金销售机构金”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金代销机构银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6
2023年1月1日至2023年6月30日
月30日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额
成交总额的比例（%）比例（%）
第一创业30746493.248.25--
东北证券--26741640.584.28
6.4.10.1.2债券交易注：无。
6.4.10.1.3债券回购交易注：无。
6.4.10.1.4权证交易注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
第一创业29082.818.51--上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
第30页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
东北证券24904.474.65--
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费384270.38621953.43
其中：应支付销售机构的客户维护
169177.42272208.88
费
应支付基金管理人的净管理费215092.96349744.55
注：基金管理人的管理费为基本管理费和附加管理费之和。
1、基本管理费按前一日的基金资产净值的1.00%年费率计提。基本管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。提取评价日为每个封闭期的最后一个工作日。
（1）附加管理费提取条件
在每个提取评价日，基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
*当期封闭期收益率超过1.5%；
*当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基
金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。
（2）附加管理费的提取方法如下：
*计算当期封闭期基金收益率超过1.5%的部分。
*计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基
金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。
*取*和*的孰低者，按照20%的比率提取附加管理费。
第31页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
（3）附加管理费计算公式如下：
附加管理费=Min{(Pb/Pa-1-1.5%)×Pa，Pb+M-Pmax}×20%×Q其中，Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值（基金合同生效后的首个封闭期，Pa为1.000）；
Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值；
M为每份基金份额累计分红金额；
Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和
1的孰高者，其中首次封闭期的 Pmax=1.000；
基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。
Q为当期封闭期首日总份额。
如果上述附加管理费计算结果小于或等于0，则基金管理人当次不予提取附加管理费。
附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令，由基金托管人于提取评价日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费76854.07155488.37
注：自2023年1月1日至2023年7月9日，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
根据《银华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自
2023年7月10日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
第32页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费注：无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行5064172.9110765.5311572492.0923934.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况注：无。
第33页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购注：无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购注：无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。
在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
第34页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资
产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第35页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金5064172.91---5064172.91
结算备付金356579.20---356579.20
存出保证金18822.92---18822.92
交易性金融资产---70000994.7070000994.70
资产总计5439575.03--70000994.7075440569.73负债
应付管理人报酬---61794.4661794.46
应付托管费---12358.8912358.89
应付清算款---816.00816.00
其他负债---281201.75281201.75
负债总计---356171.10356171.10
利率敏感度缺口5439575.03--69644823.6075084398.63上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产货币资金
4641752.90---4641752.90
结算备付金211813.98---211813.98
存出保证金45265.91---45265.91
交易性金融资产---86726471.5786726471.57
应收清算款---650183.97650183.97
资产总计4898832.79--87376655.5492275488.33负债
应付管理人报酬---75821.5975821.59
应付托管费---15164.3315164.33
应付清算款---2583136.212583136.21
其他负债---253446.89253446.89
负债总计---2927569.022927569.02
利率敏感度缺口4898832.79--84449086.5289347919.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：基金本期末（上期末）持有的资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
第36页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.13.4.2外汇风险
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
70000994.7093.2386726471.5797.07
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计70000994.7093.2386726471.5797.07
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格假设风险；
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
第37页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
16638983.5622930166.57
5%
业绩比较基准下降
-16638983.56-22930166.57
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次70000994.7086726471.57
第二层次--
第三层次--
合计70000994.7086726471.57
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
第38页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资70000994.7092.79
其中：股票70000994.7092.79
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5420752.117.19
8其他各项资产18822.920.02
9合计75440569.73100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1560779.00 2.08
C 制造业 55229460.70 73.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业1817284.002.42
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业8300399.0011.05
第39页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
J 金融业 1382820.00 1.84
K 房地产业 1034838.00 1.38
L 租赁和商务服务业 675414.00 0.90
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计70000994.7093.23
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002384东山精密2437005044590.006.72
2301339通行宝2338004650282.006.19
3002025航天电器790003664020.004.88
4002475立讯精密847003329557.004.43
5002938鹏鼎控股720002862720.003.81
6002053云南能投2361002854449.003.80
7000519中兵红箭1797002636199.003.51
8300750宁德时代141002538423.003.38
9002371北方华创79002527131.003.37
10002179中航光电651342478348.703.30
11600764中国海防1209002373267.003.16
12002241歌尔股份1196002333396.003.11
13600131国网信通1377002322999.003.09
14000768中航西飞913002193939.002.92
15002130沃尔核材1430002019160.002.69
16600765中航重机756001542240.002.05
17688981中芯国际325911502445.102.00
18601398工商银行2426001382820.001.84
19688668鼎通科技329781295705.621.73
20002897意华股份341001284206.001.71
21600435北方导航1489001283518.001.71
22603993洛阳钼业1429001214650.001.62
23600483福能股份970001131020.001.51
24002415海康威视361001115851.001.49
25002920德赛西威121001053789.001.40
第40页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
26000977浪潮信息26500963805.001.28
27600201生物股份126100909181.001.21
28600406国电南瑞30800768768.001.02
29600893航发动力19800723690.000.96
30600048保利发展79400695544.000.93
31603019中科曙光16700693050.000.92
32600905三峡能源157400686264.000.91
33600755厦门国贸94200675414.000.90
34600399抚顺特钢118900669407.000.89
35300782卓胜微8400653016.000.87
36300726宏达电子25200574560.000.77
37002230科大讯飞13000558350.000.74
38300308中际旭创3973547797.240.73
39600584长电科技16700529557.000.71
40600031三一重工30500503250.000.67
41688361中科飞测9803463681.900.62
42301363美好医疗15000435000.000.58
43688037芯源微4836430404.000.57
44002139拓邦股份40200426924.000.57
45601899紫金矿业19700346129.000.46
46001979招商蛇口38600339294.000.45
47688308欧科亿13673265529.660.35
48300552万集科技5800216804.000.29
49688041海光信息2232156954.240.21
50688281华秦科技1607133895.240.18
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002130沃尔核材4923265.005.51
2002415海康威视4776727.005.35
3002371北方华创4629736.005.18
4301339通行宝4533418.005.07
5688037芯源微4528775.665.07
6300552万集科技4519851.005.06
7300750宁德时代4223071.004.73
8605117德业股份3950655.004.42
9002025航天电器3838174.004.30
10688668鼎通科技3646323.114.08
11002384东山精密3335579.003.73
12002053云南能投3066535.003.43
13688072拓荆科技3018614.563.38
第41页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
14002475立讯精密2978550.003.33
15002966苏州银行2821425.003.16
16000519中兵红箭2726925.003.05
17002245蔚蓝锂芯2628410.002.94
18600131国网信通2551865.002.86
19601398工商银行2501672.002.80
20600764中国海防2465023.002.76
21688981中芯国际2451676.862.74
22600552凯盛科技2425859.962.72
23002938鹏鼎控股2405621.002.69
24603283赛腾股份2360028.002.64
25002179中航光电2357904.402.64
26300496中科创达2335895.002.61
27600201生物股份2324646.002.60
28300693盛弘股份2291275.002.56
29000768中航西飞2264310.002.53
30002572索菲亚2249316.152.52
31002241歌尔股份2135841.002.39
32601865福莱特2012639.002.25
33 000100 TCL 科技 1965747.00 2.20
34603198迎驾贡酒1959265.802.19
35001309德明利1926057.102.16
36002897意华股份1917978.002.15
37601009南京银行1914060.002.14
38000932华菱钢铁1894146.002.12
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300552万集科技5585429.006.25
2605117德业股份4623081.205.17
3688037芯源微4621624.855.17
4688772珠海冠宇3920549.354.39
5002415海康威视3734663.004.18
6002130沃尔核材3434380.003.84
7688072拓荆科技3262974.333.65
8601615明阳智能3248191.793.64
9002966苏州银行3157969.003.53
10 000100 TCL 科技 2976386.00 3.33
11002371北方华创2944241.003.30
12601881中国银河2776223.003.11
13688668鼎通科技2745271.013.07
第42页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
14603658安图生物2617400.042.93
15002245蔚蓝锂芯2579760.002.89
16300308中际旭创2567104.032.87
17300496中科创达2558987.002.86
18688596正帆科技2530815.042.83
19603477巨星农牧2460590.002.75
20000887中鼎股份2414650.002.70
21300498温氏股份2407996.002.70
22688111金山办公2329094.152.61
23603283赛腾股份2259192.002.53
24002572索菲亚2193610.002.46
25600552凯盛科技2192433.062.45
26603198迎驾贡酒2148740.002.40
27688563航材股份2148363.682.40
28688008澜起科技2143895.032.40
29301070开勒股份2136349.002.39
30300693盛弘股份2014881.502.26
31601009南京银行2010930.002.25
32601865福莱特1885510.002.11
33300750宁德时代1869109.002.09
34000166申万宏源1860303.002.08
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额182291656.87
卖出股票收入（成交）总额190192081.79
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
第43页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金18822.92
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计18822.92
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
第44页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比例占总份额比例持有份额持有份额
（%）（%）
169738751.17--65760734.18100.00
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金632587.810.96
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
-门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金50~100
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额0.00份。
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年8月27日）
1037466125.51
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额70250334.35
本报告期基金总申购份额524274.06
减：本报告期基金总赎回份额5013874.23
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额65760734.18
注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
第45页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
107975388
国泰君安228.9999485.2729.09-.75
80423804.
招商证券221.5972686.3321.26-
11
56871643.
民生证券215.2753794.6715.73-
21
30746493.
第一创业28.2529082.818.51-
24
29240305.
中信建投17.8527658.758.09-
97
申万宏源26201528.
17.0324784.287.25-
西部00
17631075.
方正证券44.7316677.304.88-
15
第46页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
15227098.
广发证券24.0911357.613.32-
60
6523302.0
海通证券21.754865.591.42-
0
1643099.6
华泰证券30.441554.190.45-
3
财通证券2-----
长城证券2-----
长江证券2-----
诚通证券2-----
东北证券5-----
东方财富2-----
东方证券3-----
东吴证券2-----
东兴证券3-----
东莞证券1-----
光大证券2-----
国都证券2-----
国金证券2-----
国投证券3-----
国新证券1-----撤销
1个
国信证券1----交易单元
宏信证券2-----
红塔证券1-----
华安证券1-----撤销
2个
华宝证券1----交易单元
华创证券2-----
华福证券3-----
华金证券2-----
江海证券1-----
南京证券1-----
平安证券2-----
瑞银证券1-----
山西证券2-----
上海证券1-----太平洋证
4-----
券
天风证券2-----
第47页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
五矿证券2-----
西部证券2-----
西南证券4-----
湘财证券1-----
兴业证券3-----
银河证券1-----
中金公司2-----
中泰证券1-----
中信证券3-----
中银国际1-----
中邮证券2-----
中原证券2-----
申万宏源1-----
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)国泰君
------安招商证
------券民生证
------券
第一创
------业
中信建11263000.0
--100.00--投0申万宏
------源西部方正证
------券
第48页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告广发证
------券海通证
------券华泰证
------券财通证
------券长城证
------券长江证
------券诚通证
------券东北证
------券东方财
------富东方证
------券东吴证
------券东兴证
------券东莞证
------券光大证
------券国都证
------券国金证
------券国投证
------券国新证
------券国信证
------券宏信证
------券红塔证
------券华安证
------券
第49页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告华宝证
------券华创证
------券华福证
------券华金证
------券江海证
------券南京证
------券平安证
------券瑞银证
------券山西证
------券上海证
------券太平洋
------证券天风证
------券五矿证
------券西部证
------券西南证
------券湘财证
------券兴业证
------券银河证
------券中金公
------司中泰证
------券中信证
------券中银国
------际
第50页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告中邮证
------券中原证
------券申万宏
------源
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
1合型发起式证券投资基金2023年第4国证监会基金电子披露2024年1月19日季度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
2分基金2023年第4季度报告提示性公四大证券报2024年1月19日告》《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
3合型发起式证券投资基金恢复及暂停国证监会基金电子披露2024年2月21日申购、赎回及转换业务的公告》网站证券时报《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
4合型发起式证券投资基金2023年年国证监会基金电子披露2024年3月29日度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
5四大证券报2024年3月29日分基金2023年年度报告提示性公告》《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
6合型发起式证券投资基金2024年第1国证监会基金电子披露2024年4月19日季度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
7分基金2024年第1季度报告提示性公四大证券报2024年4月19日告》《银华基金管理股份有限公司关于银本基金管理人网站中华战略新兴灵活配置定期开放混合型
8国证监会基金电子披露2024年4月20日
发起式证券投资基金基金经理离任的网站证券时报公告》《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
9合型发起式证券投资基金基金产品资国证监会基金电子披露2024年4月22日料概要更新》网站《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
10合型发起式证券投资基金招募说明书国证监会基金电子披露2024年4月22日
更新(2024年第1号)》网站《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
11合型发起式证券投资基金恢复及暂停国证监会基金电子披露2024年5月23日申购、赎回及转换业务的公告》网站证券时报《银华战略新兴灵活配置定期开放混本基金管理人网站中
12合型发起式证券投资基金基金产品资国证监会基金电子披露2024年6月28日料概要更新》网站
第51页共52页银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式2024年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会
注册的文件
12.1.2《银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2024年8月31日
沪公网安备31011802005267号
