宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
2026年中期报告
2026年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2026年8月28日宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至6月30日止。
第2页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................44
7.1期末基金资产组合情况........................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............49
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........49
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........49
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............49
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2盈利投资者数量占比.........................................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................51
§9开放式基金份额变动..........................................51
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................52
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................53
10.8其他重大事件...........................................56
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................57
§12备查文件目录............................................57
12.1备查文件目录...........................................57
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
第4页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金简称宝盈医疗健康沪港深股票基金主代码001915基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月2日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份782894740.06份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
宝盈医疗健康沪港深股票 A 宝盈医疗健康沪港深股票 C金简称下属分级基金的交
001915020437
易代码报告期末下属分级
325518880.28份457375859.78份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，分享上市公司发展带来的投资收益，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定
收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五部分组成。
（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健养生服务产业和健康管理产业三个方面。
在行业配置方面，本基金着重分析医疗健康产业涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、
行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。
本基金在行业配置的基础上，通过定性分析与定量分析相结合的方法，精选出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投资。
本基金将对港股通标的进行系统性分析，在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的范围内受惠于我国宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发
第5页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告展，且处于合理价位的具备核心竞争力的股票。
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、
市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
（三）固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持
证券投资和中小企业私募债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）金融衍生品投资策略本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策略。
（五）参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投资目标。
业绩比较基准申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×
20%+中证综合债券指数收益率×10%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于市场联动的风险、股价波动的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险（在内地市场开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为
的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异
带来的风险、港股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名张磊王小飞信息披露
联系电话0755-83276688021-60637103负责人
电子邮箱 zhangl@byfunds.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-8888-300021-60637228
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传真0755-83515599021-60635778注册地址深圳市深南路6008号特区报业大北京市西城区金融大街25号厦1501办公地址广东省深圳市福田区福华一路北京市西城区闹市口大街1号院
115号投行大厦10层1号楼
邮政编码518034100033法定代表人严震张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金中期报告置备地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市福田区福华一路注册登记机构宝盈基金管理有限公司
115号投行大厦10层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)
和指标 宝盈医疗健康沪港深股票 A 宝盈医疗健康沪港深股票 C
本期已实现收益-43365852.82-57371595.06
本期利润18103126.88-40542108.63加权平均基金份
0.0537-0.0939
额本期利润本期加权平均净
2.82%-4.98%
值利润率本期基金份额净
3.13%2.84%
值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2026年6月30日)和指标期末可供分配利
135839301.92178041875.05
润期末可供分配基
0.41730.3893
金份额利润
期末基金资产净633522900.42877235540.07
第7页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告值期末基金份额净
1.9461.918
值
3.1.3累计期末
报告期末(2026年6月30日)指标基金份额累计净
104.05%23.26%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
5、本基金于 2023 年 12 月 26日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈医疗健康沪港深股票 C”。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈医疗健康沪港深股票 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-1.52%2.30%-8.30%1.13%6.78%1.17%
过去六个月3.13%2.38%-9.60%1.21%12.73%1.17%
过去一年0.05%2.21%-5.19%1.07%5.24%1.14%
过去三年22.11%1.94%-4.95%1.24%27.06%0.70%
过去五年-20.63%1.89%-34.46%1.25%13.83%0.64%
112.15
过去七年119.17%1.86%7.02%1.25%0.61%
%
106.00
过去十年118.00%1.76%12.00%1.19%0.57%
%
自基金合同生效起102.90
104.05%1.80%1.15%1.23%0.57%
至今%
第8页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
宝盈医疗健康沪港深股票 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月-1.64%2.31%-8.30%1.13%6.66%1.18%
过去六个月2.84%2.38%-9.60%1.21%12.44%1.17%
过去一年-0.52%2.21%-5.19%1.07%4.67%1.14%自基金合同生效起
23.26%2.04%-0.22%1.29%23.48%0.75%
至今注：本基金于 2023年 12月 26日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈医疗健康沪港深股票 C”。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告注：本基金于 2023年 12月 26日起增设 C类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈医疗健康沪港深股票 C”。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。截至本报告期末，公司管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 A100指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝
盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定
期开放混合、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开
债券、宝盈研究精选混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈
旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动
能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥庆9个月持有
混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定开混合、
宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债
第10页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
券发起式、宝盈半导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、宝盈华证龙头红
利 50 指数发起式、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝
盈盈悦纯债债券、宝盈价值成长混合、宝盈北证50成份指数发起式、宝盈中债绿色普惠金融债券
优选指数、宝盈创新医疗混合发起式、宝盈淳悦稳健配置 3 个月持有混合发起（FOF）、宝盈中证
A500 指数增强、宝盈恒生科技指数（QDII）、宝盈欣享稳健配置 6 个月持有混合发起（FOF）、宝
盈数字经济混合发起式六十六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；
在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的证基金经理（助券
理）期限姓从职务离说明名业任职日任年期日限期
本基金、宝盈现代服务业混合型证姚艺先生，管理学硕士。曾在华券投资基金、宝盈研究精选混合型泰证券任医药行业研究员；2017
2021年
姚证券投资基金、宝盈创新医疗混合14年6月加入宝盈基金，曾任高级
3月9-
艺型发起式证券投资基金、宝盈优势年研究员、基金经理助理。中国国日
产业灵活配置混合型证券投资基金籍，证券投资基金从业人员资基金经理格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年
限的计算截至2026年6月30日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
第11页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2026年上半年，全球资本市场在地缘冲突、流动性预期反复及产业轮动等多重因素交织下呈
现震荡分化格局。一季度美国与伊朗地区冲突升级压制风险偏好，二季度 A 股结构性牛市中 AI产业链对其他板块形成显著资金抽水效应。面对复杂环境，本基金坚定贯彻年报确立的核心思路，聚焦创新药赛道，坚守"商业化+国际化"双轮驱动配置策略，组合展现出较强韧性。
报告期内创新药板块基本面持续向好、行业景气度进一步验证，上半年 BD 交易总额已超过
2024 年全年规模，ASCO 会议以双抗和 ADC 为代表的国内药企多项数据闪耀全球。但受资金涌向
AI等硬科技赛道影响，板块出现"基本面向好、股价震荡下行"的阶段性背离。本基金经理判断背离仅为短期资金博弈所致，未做频繁调仓，而是依托产业基本面持续优化持仓，进一步向管线全球竞争力强、出海确定性高、国内商业化落地快的标的集中。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈医疗健康沪港深股票 A 的基金份额净值为 1.946 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.13%;截至本报告期末宝盈医疗健康沪港深股票 C的基金份额净值为 1.918 元，本报告期基金份额净值增长率为2.84%。同期业绩比较基准收益率为-9.60%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际地缘政治环境依然复杂多变。一方面，主要经济体之间的博弈与局部地缘冲突持续发酵，全球供应链与贸易格局仍在重构，避险情绪阶段性升温对风险资产构成扰动；另一方面，受地缘因素与供给端变化交织影响，国际油价及部分大宗商品价格仍存在较大波动风险，可能带来阶段性通胀压力。与此同时，全球整体的利率环境能否进一步宽松存在不确定性。在宏
第12页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
观与流动性缺乏系统性宽松的背景下，市场大概率仍将呈现明显的结构性分化特征，资金会持续向具备真实景气支撑的赛道集中。
创新药行业上半年利好不断，产业趋势得到全方位强化：
其一，对外授权（BD）交易规模再上台阶，上半年总交易额继续大幅增长，已经超过 2025年的 70%，重磅交易密集落地，首付款与交易质量同步提升，在全球大型制药企业（MNC）面临专利悬崖、急需补充管线的背景下，中国创新药资产凭借扎实的数据与突出的性价比，持续成为 MNC全球扫货的重点，中国研发实力正获得前所未有的全球定价。
其二，学术舞台上的中国声音愈发响亮。ASCO等国际顶级会议上，以双抗和 ADC 为代表的国内药企多款 FIC/BIC（全球首创/同类最佳）品种披露重磅注册临床数据，多项研究入选大会核心口头报告与突破性摘要，标志着部分中国创新药已从"跟跑"迈向"并跑"乃至局部"领跑"，研发实力获得全球同行高度认可。
其三，国内政策端继续大力支持创新药发展，从顶层全链条支持到医保谈判对"真创新"的温和呵护、商保创新药目录的协同发力，支付环境持续优化。尤为值得注意的是，基药目录首次纳入创新药，意味着创新药在基层医疗市场的可及性打开，支付天花板进一步突破，具有里程碑式的产业意义。与此同时，随着前期 BD授权的逐步推进，部分头部企业的海外商业化进程也正逐步临近，从"授权出海"走向"销售兑现"的拐点渐行渐近。
其四，全球资本对生物医药的风险偏好正在修复。美股 XBI 生物科技指数持续走高，海外创新药板块估值锚的抬升，为包括中国资产在内的全球创新药估值提供了正向映射。
尽管产业基本面持续向好，上半年国内创新药股价与基本面却出现了明显的阶段性背离——资金层面的短期博弈使板块承压，但这一状态预计不会持续太长时间。产业景气终将传导至股价端，估值与业绩的剪刀差终将收敛。未来，我们更加看好那些国内持续放量、管线丰厚、海外商业化逐步临近的创新药公司，这类企业既有国内现金流支撑，又有海外里程碑付款与销售分成的巨大弹性，也是本基金下一阶段的布局重点。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策
第13页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
报告截止日：2026年6月30日
单位：人民币元资产附注号本期末上年度末
第14页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
2026年6月30日2025年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1122419320.36169493583.22
结算备付金1755239.4917529407.38
存出保证金358814.35417859.89
交易性金融资产6.4.7.21401904241.91999040682.84
其中：股票投资1401904241.91999040682.84
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-53587161.45
应收股利398146.19-
应收申购款1868756.821299600.46
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计1528704519.121241368295.24本期末上年度末负债和净资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款10356498.42-
应付赎回款4850684.74157504723.15
应付管理人报酬1383752.781386300.87
应付托管费230625.45231050.13
应付销售服务费406775.15315661.42
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9717742.091018551.97
第15页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
负债合计17946078.63160456287.54
净资产：
实收基金6.4.7.10782894740.06575531299.03
未分配利润6.4.7.11727863700.43505380708.67
净资产合计1510758440.491080912007.70
负债和净资产总计1528704519.121241368295.24
注： 报告截止日 2026年 6 月 30日，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 A类基金份额净值人民币 1.946 元，A 类基金份额 325518880.28 份；C 类基金份额净值人民币 1.918 元，C 类基金份额457375859.78份；宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金份额总额合计为
782894740.06份。
6.2利润表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至20262025年1月1日至2025年6月30日年6月30日
一、营业总收入-9873057.44410979644.39
1.利息收入265753.11167999.79
其中：存款利息收入6.4.7.12265753.11167999.79
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-90453986.00241049950.55
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.13-94630217.52238435604.51
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.14--资产支持证券投资
6.4.7.15--
收益
贵金属投资收益6.4.7.16--
衍生工具收益6.4.7.17--
股利收益6.4.7.184176231.522614346.04
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.1978298466.13168962918.04失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）
第16页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.202016709.32798776.01号填列）
减：二、营业总支出12565924.319192719.04
1．管理人报酬6.4.10.2.18626759.266817603.62
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.21437793.231136267.26
3．销售服务费6.4.10.2.32395224.811146007.29
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.21--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.22106147.0192840.87三、利润总额（亏损总额-22438981.75401786925.35以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-22438981.75401786925.35号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-22438981.75401786925.35
6.3净资产变动表
会计主体：宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1080912007.7
575531299.03-505380708.67
资产0
二、本期期初净1080912007.7
575531299.03-505380708.67
资产0
三、本期增减变
动额（减少以“-”207363441.03-222482991.76429846432.79号填列）
（一）、综合收益
---22438981.75-22438981.75总额
（二）、本期基金
份额交易产生的207363441.03-244921973.51452285414.54净资产变动数
第17页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1801508170.2
929525094.29-871983075.96
购款5
2.基金赎-722161653.2-627061102.4-1349222755.
-回款6571
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净1510758440.4
782894740.06-727863700.43
资产9上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1136338678.7
807794909.37-328543769.41
资产8
二、本期期初净1136338678.7
807794909.37-328543769.41
资产8
三、本期增减变-361110373.8
动额（减少以“-”-90733510.17-270376863.70号填列）7
（一）、综合收益
--401786925.35401786925.35总额
（二）、本期基金
份额交易产生的-361110373.8-311053415.1
净资产变动数--672163789.05
（净资产减少以78“-”号填列）
其中：1.基金申
281918988.22-220025972.72501944960.94
购款
2.基金赎-643029362.0-531079387.9-1174108749.
-回款9099
（三）、本期向基
金份额持有人分----配利润产生的净
第18页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
446684535.50-419277279.58865961815.08
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
葛俊杰张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2160号《关于准予宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集571039486.92元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金基金合同》于2015年12月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为571198472.55份基金份额，其中认购资金利息折合158985.63份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于2023年12月23日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金增设 C 类基金份额的公告》以及更新后的
《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，于2023年12月26日起本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第19页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈医疗健康沪港深基金股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的基金业绩比较基准为：申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2026年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年
6月30日的财务状况以及2026年1月1日至6月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第20页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026
年第10号《财政部税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027年12月31日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2027年12月31日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。
对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的
部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
第21页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
活期存款122419320.36
等于：本金122408011.72
加：应计利息11308.64
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
第22页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计122419320.36
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1284688255.21-1401904241.91117215986.70
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1284688255.21-1401904241.91117215986.70
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
第23页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费5743.55
应付证券出借违约金-
应付交易费用625712.22
其中：交易所市场625712.22
银行间市场-
应付利息-
预提费用86286.32
合计717742.09
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
宝盈医疗健康沪港深股票 A本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
第24页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
基金份额（份）账面金额
上年度末336427383.07336427383.07
本期申购124655056.02124655056.02
本期赎回（以“-”号填列）-135563558.81-135563558.81
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末325518880.28325518880.28
宝盈医疗健康沪港深股票 C本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末239103915.96239103915.96
本期申购804870038.27804870038.27
本期赎回（以“-”号填列）-586598094.45-586598094.45
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末457375859.78457375859.78
6.4.7.11未分配利润
单位：人民币元
宝盈医疗健康沪港深股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末183972452.77114480543.14298452995.91
本期期初183972452.77114480543.14298452995.91
本期利润-43365852.8261468979.7018103126.88本期基金份额交易产
-4767298.03-3784804.62-8552102.65生的变动数
其中：基金申购款63257683.0152444545.09115702228.10
基金赎回款-68024981.04-56229349.71-124254330.75
本期已分配利润---
本期末135839301.92172164718.22308004020.14
宝盈医疗健康沪港深股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末124975464.8881952247.88206927712.76
本期期初124975464.8881952247.88206927712.76
本期利润-57371595.0616829486.43-40542108.63本期基金份额交易产
110438005.23143036070.93253474076.16
生的变动数
其中：基金申购款383626440.44372654407.42756280847.86
第25页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
基金赎回款-273188435.21-229618336.49-502806771.70
本期已分配利润---
本期末178041875.05241817805.24419859680.29
6.4.7.12存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
活期存款利息收入245710.59
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入14012.41
其他6030.11
合计265753.11
6.4.7.13股票投资收益
6.4.7.13.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-94630217.52
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-94630217.52
6.4.7.13.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额1296152350.22
减：卖出股票成本总额1388027920.84
减：交易费用2754646.90
买卖股票差价收入-94630217.52
6.4.7.13.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成无。
第26页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.15资产支持证券投资收益
6.4.7.15.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.15.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.15.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16贵金属投资收益
6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17衍生工具收益
6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益无。
第27页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
6.4.7.18股利收益
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益4176231.52
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计4176231.52
6.4.7.19公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产78298466.13
股票投资78298466.13
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计78298466.13
6.4.7.20其他收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入1841038.17
基金转换费收入175671.15
合计2016709.32
6.4.7.21信用减值损失无。
6.4.7.22其他费用
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用26778.95
信息披露费59507.37
第28页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
证券出借违约金-
证券组合费19629.39
银行汇划费用231.30
合计106147.01
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方、关联关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”)中国对外经济贸易信托有限公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)
中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝基金管理人的子公司盈”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
第29页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费8626759.266817603.62
其中：应支付销售机构的客户维护
1386928.17847901.39
费
应支付基金管理人的净管理费7239831.095969702.23
注：支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1437793.231136267.26
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2026年1月1日至2026年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称宝盈医疗健康沪港深股宝盈医疗健康沪港深股合计
票 A 票 C
宝盈基金-1830062.781830062.78
中国建设银行---
合计-1830062.781830062.78获得销售服务费的各关联方上年度可比期间
第30页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告名称2025年1月1日至2025年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费宝盈医疗健康沪港深股宝盈医疗健康沪港深股合计
票 A 票 C
宝盈基金-1003340.991003340.99
中国建设银行---
合计-1003340.991003340.99
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C类份额的基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费=前一日本基金 C类份额的基金资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
宝盈医疗健康沪港深股票 A 宝盈医疗健康沪港深股票 C
报告期初持有的基金份额2710072.18-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额2710072.18-报告期末持有的基金份额
0.83%-
占基金总份额比例
第31页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告上年度可比期间项目
2025年1月1日至2025年6月30日
宝盈医疗健康沪港深股票 A 宝盈医疗健康沪港深股票 C
报告期初持有的基金份额2710072.18-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额2710072.18-报告期末持有的基金份额
0.97%-
占基金总份额比例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2026年1月1日至2026年6月30
关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行122419320.36245710.5977722891.85158067.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通证券券受限认购期末估（单期末期末估值总认购受限备注
代码名期价格值单价位：成本总额额日类型
称股）
001220世20266个月新股28.0027.78571596.001583.46-
第32页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告盟年1流通股月27受限份日惠2026新股康年5
0012376个月流通53.2658.7428515179.1016740.90-
科月15受限技日华
2026
润新股年6
001248新6个月流通10.1110.1151651522191.61522191.61-
月24能受限日源华
2026
润新股年61个月
001248新流通10.1110.1122136223794.96223794.96-
月24内（含）能受限日源盛2026新股龙年3
0012576个月流通7.8220.74174313630.2636149.82-
股月24受限份日福2026新股恩年4
0013126个月流通18.3816.781342462.922248.52-
股月14受限份日天2026新股海年5
0013656个月流通27.1931.3171919549.6122511.89-
电月11受限子日
2026
维新股年5
001393通6个月流通30.3838.9938711757.0615089.13-
月8利受限日惠2026新股科年6
0013996个月流通10.1227.73648865658.56179912.24-
股月16受限份日尚2026新股水年4
3015136个月流通26.6650.961383679.087032.48-
智月10受限能日春2026新股
301531光年46个月流通13.3051.562903857.0014952.40-
集月28受限
第33页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告团日理2026新股奇年4
3015996个月流通13.9132.474336023.0314059.51-
智月22受限能日
2026
大新股年4
301666普6个月流通46.08463.33122056217.60565262.60-
月8微受限日高2026新股特年6
3016696个月流通7.0828.405463865.6815506.40-
电月2受限子日固2026新股德年2
3016806个月流通58.00112.161176786.0013122.72-
电月27受限材日宏2026新股明年3
3016826个月流通69.66160.0671449737.24114282.84-
电月18受限子日慧2026新股谷年3
3016836个月流通78.38121.77967524.4811689.92-
新月24受限材日
2025
新新股年12
301687广6个月流通21.9377.781954276.3515167.10-
月24益受限日三2026新股瑞年3
3016966个月流通24.6886.802165330.8818748.80-
智月31受限能日振2026新股石年1
6011126个月流通11.1817.597758664.5013632.25-
股月21受限份日林2026新股平年2
6032846个月流通37.8834.87461742.481604.02-
发月3受限展日埃2026新股
603293泰年46个月流通33.4933.93722411.282442.96-
克月9受限
第34页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告日至2026新股信年1
6033526个月流通21.8825.521122450.562858.24-
股月8受限份日长2026新股裕年4
6034076个月流通13.8673.461371898.8210064.02-
集月29受限团日
2026
嘉新股年5
603435德6个月流通15.7646.711041639.044857.84-
月15利受限日红2026新股板年3
6034596个月流通17.7084.323305841.0027825.60-
科月31受限技日长2026新股进年5
6886356个月流通40.98308.191285245.4439448.32-
光月20受限子日北2026新股芯年1
6887126个月流通17.5235.92150026280.0053880.00-
生月28受限命日视2026新股涯年3
6887816个月流通22.6847.61130029484.0061893.00-
科月18受限技日
2026
恒新股年1
688785运6个月流通92.18463.1511610692.8853725.40-
月20昌受限日臻2026新股宝年6
6887976个月流通44.56468.672079223.9297014.69-
科月16受限技日联2026新股讯年4
6888086个月流通81.881584.3316313346.44258245.79-
仪月16受限器日有2026新股
688811研年46个月流通6.4124.138345345.9420124.42-
复月1受限
第35页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告材日
2026
易新股年2
688816思6个月流通55.9557.101779903.1510106.70-
月4维受限日电2026新股科年2
6888186个月流通9.4770.14171716259.99120430.38-
蓝月3受限天日盛2026新股合年4
6888206个月流通19.68141.49195038376.00275905.50-
晶月13受限微日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
第36页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
第37页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
第38页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2026年6月30日
资产
货币资金122419320.36---122419320.36
结算备付金1755239.49---1755239.49
存出保证金358814.35---358814.35
1401904241.
交易性金融资产---1401904241.91
91
应收股利---398146.19398146.19
第39页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
应收申购款---1868756.821868756.82
1404171144.
资产总计124533374.20--1528704519.12
92
负债
应付赎回款---4850684.744850684.74
应付管理人报酬---1383752.781383752.78
应付托管费---230625.45230625.45
应付清算款---10356498.4210356498.42
应付销售服务费---406775.15406775.15
其他负债---717742.09717742.09
负债总计---17946078.6317946078.63
1386225066.
利率敏感度缺口124533374.20--1510758440.49
29
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年12月31日
资产
货币资金169493583.22---169493583.22
结算备付金17529407.38---17529407.38
存出保证金417859.89---417859.89
交易性金融资产---999040682.84999040682.84
应收申购款---1299600.461299600.46
应收清算款---53587161.4553587161.45
1053927444.
资产总计187440850.49--1241368295.24
75
负债
应付赎回款---157504723.15157504723.15
应付管理人报酬---1386300.871386300.87
应付托管费---231050.13231050.13
应付销售服务费---315661.42315661.42
其他负债---1018551.971018551.97
负债总计---160456287.54160456287.54
利率敏感度缺口187440850.49--893471157.211080912007.70
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2026年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2025年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2025年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
第40页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2026年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-404039590.35-404039590.35产
资产合计-404039590.35-404039590.35以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-404039590.35-404039590.35额上年度末
2025年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-371777679.29-371777679.29产
资产合计-371777679.29-371777679.29以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-371777679.29-371777679.29额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）
本期末（2026年6月30日）上年度末（2025年12月31
第41页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
日）
1.所有外币相对人
20201979.5218588883.96
民币升值5%分析
2.所有外币相对人
-20201979.52-18588883.96
民币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分
析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中：股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为80%–95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的40%，投资于医疗健康产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
1401904241.9192.79999040682.8492.43
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资
第42页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1401904241.9192.79999040682.8492.43
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除申银万国医药生物行业指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）
31日）
1.申银万国医药
生物行业指数收益95824391.2367497515.97
率上升5%分析
2.申银万国医药
生物行业指数收益-95824391.23-67497515.97
率下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2026年6月30日2025年12月31日
第一层次1399040135.48997523688.11
第43页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
第二层次745986.57-
第三层次2118119.861516994.73
合计1401904241.91999040682.84
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2026年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1401904241.9191.71
其中：股票1401904241.9191.71
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资--
第44页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告产
7银行存款和结算备付金合计124174559.858.12
8其他各项资产2625717.360.17
9合计1528704519.12100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为404039590.35元，占净值比为26.74%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 36149.82 0.00
C 制造业 852427749.39 56.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业745986.570.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1583.46 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 144653182.32 9.57
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计997864651.5666.05
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料--
非周期性消费品--
周期性消费品--
能源--
金融--
医疗404039590.3526.74
工业--
第45页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
信息科技--
电信服务--
公用事业--
房地产--
合计404039590.3526.74
注：以上分类采用国际通用的行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
106990科伦博泰生物331709125671772.628.32
2002422科伦药业3219900124030548.008.21
301801信达生物1758585121582552.548.05
4688428诺诚健华3801578108230925.667.16
5002653海思科1594400105772496.007.00
6688235百济神州37223194773734.916.27
7688506百利天恒32212394713825.696.27
8600276恒瑞医药148756577412882.605.12
9002821凯莱英47148076379760.005.06
10603259药明康德60719475601724.945.00
11688796百奥赛图63116169049013.404.57
12688301奕瑞科技51279363586332.004.21
13 02162 康诺亚-B 986500 60620338.68 4.01
1409926康方生物77761259468521.173.94
15688266泽璟制药40263846971749.083.11
16688331荣昌生物35652546440946.503.07
1701093石药集团381475723093751.131.53
1801530三生制药92725513602654.210.90
19002294信立泰2130006792570.000.45
20688575亚辉龙4331693794560.440.25
21688797臻宝科技20701382689.620.09
22001248华润新能源73787745986.570.05
23301666大普微1220565262.600.04
24688820盛合晶微1950275905.500.02
25688808联讯仪器163258245.790.02
26001399惠科股份6488179912.240.01
27688809强一股份259161357.000.01
28688818电科蓝天1717120430.380.01
29301682宏明电子714114282.840.01
30688781视涯科技130061893.000.00
31688712北芯生命150053880.000.00
32688785恒运昌11653725.400.00
33688635长进光子12839448.320.00
第46页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
34001257盛龙股份174336149.820.00
35603459红板科技33027825.600.00
36001365天海电子71922511.890.00
37688811有研复材83420124.420.00
38301696三瑞智能21618748.800.00
39001237惠康科技28516740.900.00
40301669高特电子54615506.400.00
41301687新广益19515167.100.00
42001393维通利38715089.130.00
43301531春光集团29014952.400.00
44301599理奇智能43314059.510.00
45601112振石股份77513632.250.00
46301680固德电材11713122.720.00
47301683慧谷新材9611689.920.00
48688816易思维17710106.700.00
49603407长裕集团13710064.020.00
50301513尚水智能1387032.480.00
51603435嘉德利1044857.840.00
52603352至信股份1122858.240.00
53001396誉帆科技692443.980.00
54603293埃泰克722442.960.00
55001312福恩股份1342248.520.00
56603284林平发展461604.020.00
57001220世盟股份571583.460.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1002422科伦药业119934951.3811.10
2688506百利天恒109962300.9210.17
3688301奕瑞科技96341472.868.91
409926康方生物93677675.908.67
5688235百济神州90190818.358.34
6002821凯莱英82202368.607.60
7603259药明康德73556196.166.81
8688428诺诚健华72019789.396.66
9600276恒瑞医药71222066.006.59
10002653海思科70156561.846.49
11 02162 康诺亚-B 69136764.09 6.40
1201530三生制药68177021.896.31
1301801信达生物65437880.156.05
14688331荣昌生物56918075.465.27
1501093石药集团52927146.544.90
第47页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
16688796百奥赛图51491043.994.76
17688293奥浦迈48381227.704.48
1806990科伦博泰生物47018176.854.35
19002294信立泰46805149.004.33
20688266泽璟制药38065902.503.52
21 09606 映恩生物-B 36794147.00 3.40
22688382益方生物28846134.772.67
23603127昭衍新药26772358.962.48
24688575亚辉龙26547209.242.46
25300347泰格医药25365494.362.35
26688068热景生物24054933.672.23
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
101530三生制药113506684.6410.50
2688506百利天恒95235465.888.81
3002294信立泰81225332.967.51
4688235百济神州65063722.296.02
5688331荣昌生物55500034.915.13
609926康方生物52310954.174.84
7600276恒瑞医药51701875.544.78
8688382益方生物51116960.584.73
9688293奥浦迈50960917.274.71
10 09606 映恩生物-B 46177687.32 4.27
11688428诺诚健华45284351.854.19
12688068热景生物40401324.703.74
13002653海思科38764195.003.59
1401093石药集团38069941.043.52
15688658悦康药业36146058.733.34
16300347泰格医药35768061.733.31
1701801信达生物34221639.073.17
18688513苑东生物32124572.582.97
19688301奕瑞科技31356711.422.90
20688266泽璟制药29872916.282.76
21603259药明康德28893162.002.67
22002821凯莱英27841949.402.58
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第48页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1712593013.78
卖出股票收入（成交）总额1296152350.22
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
第49页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金358814.35
2应收清算款-
3应收股利398146.19
4应收利息-
5应收申购款1868756.82
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2625717.36
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）宝盈医疗
健康沪港2846511435.76174020404.2353.46151498476.0546.54
深股票 A宝盈医疗
健康沪港640407142.03442998736.3096.8614377123.483.14
深股票 C
合计925058463.27617019140.5378.81165875599.5321.19
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
第50页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2盈利投资者数量占比
项目过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）
盈利投资者数量占比（%）55.74
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 宝盈医疗健康沪港深股票 A 1213141.93 0.3727人所有从
业人员持 宝盈医疗健康沪港深股票 C 7909.32 0.0017有本基金
合计1221051.250.1560
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基宝盈医疗健康沪港深股票 A >100金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 宝盈医疗健康沪港深股票 C 0
合计>100
本基金基金经理持有本 宝盈医疗健康沪港深股票 A 10~50
开放式基金 宝盈医疗健康沪港深股票 C 0
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈医疗健康沪港深股票 A 宝盈医疗健康沪港深股票 C基金合同生效日
（2015年12月2日）571198472.55-基金份额总额本报告期期初基金份
336427383.07239103915.96
额总额本报告期基金总申购
124655056.02804870038.27
份额
减：本报告期基金总
135563558.81586598094.45
赎回份额
第51页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
325518880.28457375859.78
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据第七届董事会第二十次会议决议，同意邹纯余不再担任公司副总经理职务。
根据第七届董事会第二十一次会议决议和股东会2026年第2次会议决议，同意杨凯辞去
公司总经理职务，不再担任总经理、董事；同意聘任葛俊杰为公司总经理，同时担任公司董事。
以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资
基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门调查或处罚。
10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。
10.6.3托管人受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。
第52页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
1763678320
长江证券458.68721220.9157.13-.83
489698396.3
东吴证券416.29213460.0816.91-
9
416100559.8
招商证券113.84181377.7614.37-
0
136350217.4
华泰证券14.5459438.044.71-
7
中信建投113017754.5
23.7649264.263.90-
证券6
广发证券158890478.701.9625670.572.03-
国投证券227694035.600.9212071.820.96-
东北证券2-----东方财富
2-----
证券
东方证券2-----
国金证券2-----国泰海通
2-----
证券
国信证券1-----
华安证券2-----
华金证券2-----
华西证券2-----汇丰前海
2-----
证券金融街证
2-----
券申万宏源
1-----
证券
信达证券1-----
银河证券2-----
浙商证券2-----
中金财富2-----
第53页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告证券
中金公司2-----
注：1、本基金管理人选择证券公司参与证券交易的标准和程序
（1）证券公司选择标准
本基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易服务，具体包括以下三点：
*证券公司有较强的证券交易服务能力，配置有相应的人员岗位以及信息系统，能提供安全、便捷、优质的证券交易服务。
*证券公司有健全的研究服务内部管理制度，较强的研究人才队伍，专业的研究服务能力、较高的业务质量和合规水平等，有严格的研究服务从业人员执业行为规范，在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。
*证券公司有完善的内部考核机制，能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的利益冲突。
（2）证券公司选择流程
*通过信息收集、背景调查等工作，对证券公司进行准入评价，完成准入评价报告。
*对于符合准入条件的证券公司，在提供至少一个季度以上的投研服务后，若服务评价总得分能够进入前二十五名，或有两个行业服务评价得分能进入前五名，则可选择其参与证券交易。
*发起证券公司选择内部流程，流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料，经公司审批通过后执行。
2、本基金本报告期交易单元变更情况：
（1）租用交易单元情况新租长江证券深圳交易单元一个。
（2）退租交易单元情况
退租兴业证券上海、深圳交易单元各一个；退租广发证券上海交易单元一个。
10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)长江证
------券
第54页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告东吴证
------券招商证
------券华泰证
------券中信建
------投证券广发证
------券国投证
------券东北证
------券东方财
------富证券东方证
------券国金证
------券国泰海
------通证券国信证
------券华安证
------券华金证
------券华西证
------券汇丰前
------海证券金融街
------证券申万宏
------源证券信达证
------券银河证
------券浙商证
------券中金财
------富证券
第55页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告中金公
------司
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止浦领证券时报中国证券报
1基金销售有限公司办理本公司旗下基本基金管理人网站中2026年6月30日
金相关销售业务的公告国证监会基金电子披露网站宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资中国证券报本基金管
2基金暂停申购、赎回、定期定额投资理人网站中国证监会2026年6月30日
及转换业务的公告基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分证券时报中国证券报
3基金调整业绩比较基准并修订基金合本基金管理人网站中2026年6月27日
同等法律文件的公告国证监会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资
4国证监会基金电子披露2026年6月27日
基金基金合同网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止深圳证券时报中国证券报
5富济基金销售有限公司办理本公司旗本基金管理人网站中2026年6月23日
下基金销售业务的公告国证监会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增民生证券时报中国证券报
6证券股份有限公司为旗下基金代销机本基金管理人网站中2026年6月5日
构的公告国证监会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止中证证券时报中国证券报
7金牛（北京）基金销售有限公司办理本基金管理人网站中2026年5月29日
本公司旗下基金相关销售业务的公告国证监会基金电子披露网站宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资中国证券报本基金管
8基金暂停申购、赎回、定期定额投资理人网站中国证监会2026年5月22日
及转换业务的公告基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资
9国证监会基金电子披露2026年4月22日
基金2026年第1季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下65只基上海证券报证券日报
102026年4月22日
金2026年第一季度报告提示性公告证券时报中国证券报
11宝盈基金管理有限公司关于增加华创上海证券报证券日报2026年4月21日
第56页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告证券有限责任公司为旗下部分基金代证券时报中国证券报销机构及参与相关费率优惠活动的公本基金管理人网站中告国证监会基金电子披露网站宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资中国证券报本基金管
12基金暂停申购、赎回、定期定额投资理人网站中国证监会2026年4月2日
及转换业务的公告基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司旗下公募基金证券时报中国证券报
13通过证券公司证券交易及佣金支付情本基金管理人网站中2026年3月31日
况国证监会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资
14国证监会基金电子披露2026年3月30日
基金2025年年度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下63只基上海证券报证券日报
152026年3月30日
金2025年年度报告提示性公告证券时报中国证券报本基金管理人网站中宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资
16国证监会基金电子披露2026年1月22日
基金2025年第4季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下63只基上海证券报证券日报
172026年1月22日
金2025年第四季度报告提示性公告证券时报中国证券报
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
中国证监会批准宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
第57页共58页宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告
12.2存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
12.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2026年8月28日
沪公网安备31011802005267号
