创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

创金合信资源主题精选股票型发起式

证券投资基金2025年第2季度报告

2025年06月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2025年7月18日创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................6

4.5报告期内基金的业绩表现........................................6

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6

§5投资组合报告..............................................6

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................8

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............8

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................8

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........8

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............8

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................8

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................9

5.11投资组合报告附注..........................................9

§6开放式基金份额变动..........................................10

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................10

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................10

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................10

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况................................10

§9影响投资者决策的其他重要信息.....................................11

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................11

9.2影响投资者决策的其他重要信息....................................11

§10备查文件目录............................................11

10.1备查文件目录...........................................11

10.2存放地点.............................................11

10.3查阅方式.............................................11

第1页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信资源主题精选股票基金主代码003624交易代码003624基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月2日

报告期末基金份额总额226466495.07份

本基金主要投资精选的资源主题股票，在严格控制风险的前投资目标提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、投资策略经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。

中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税业绩比较基准

后）×10%

本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高风险收益特征

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票下属分级基金的基金简称

A C下属分级基金的交易代码003624003625

报告期末下属分级基金的份131268900.15份95197594.92份

第2页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2025年4月1日－2025年6月30日）主要财务指标创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票

A C

1.本期已实现收益4903150.833161707.20

2.本期利润15524219.7410306089.92

3.加权平均基金份额本期利

0.11670.0948

润

4.期末基金资产净值332036432.88230385108.08

5.期末基金份额净值2.52942.4201

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信资源主题精选股票 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月4.89%1.51%2.38%1.24%2.51%0.27%

过去六个月12.65%1.26%4.07%1.04%8.58%0.22%

过去一年0.83%1.52%-0.45%1.30%1.28%0.22%

过去三年-2.88%1.37%-6.19%1.19%3.31%0.18%

过去五年119.07%1.74%69.64%1.51%49.43%0.23%

自基金合同116.77

152.94%1.63%36.17%1.40%0.23%

生效起至今%

创金合信资源主题精选股票 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月4.77%1.51%2.38%1.24%2.39%0.27%

过去六个月12.38%1.26%4.07%1.04%8.31%0.22%

第3页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

过去一年0.33%1.52%-0.45%1.30%0.78%0.22%

过去三年-4.32%1.37%-6.19%1.19%1.87%0.18%

过去五年113.68%1.74%69.64%1.51%44.04%0.23%

自基金合同105.84

142.01%1.63%36.17%1.40%0.23%

生效起至今%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务说明期限从业

第4页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告任职日期离任日期年限

黄超先生，中国国籍，华南理工大学硕士。2016年8月加入前海欣得利基金管理（深圳）有限公司，任投资部投资助理，2018年4月加入新疆前海联合基金本基金管理有限公司，任研究部研究员，2020

2023年5

黄超基金经-8年5月加入明亚基金管理有限责任公司，月12日

理任研究部研究员，2021年4月加入招商证券资产管理有限公司，任权益投资部研究员，2023年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理。

李游先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士。2007年7月加入五矿期货有限公司，任研究部研究员，2011年9月加本基金入华创证券有限责任公司，任研究所研

2016年11

李游基金经-17究员，2013年6月加入第一创业证券股月2日

理份有限公司，任资产管理部研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员，现任基金经理、兼任投资经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

第5页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度本基金增加了金银的配置，主要因美国财政赤字预期持续扩大，美元地位遭遇长期挑战，看好金价中长期走势。二季度本基金继续减少煤炭行业的配置，煤炭价格二季度进一步下跌，主要因全社会用电量同比增速放缓，以及疆煤外运的铁路运输成本降低。

二季度本基金维持铜铝的重点配置，铜铝供给端继续保持低速增长，供给受限明显，美国进口铜关税可能提升至 25-50%，短期套利交易使得 COMEX 铜价大幅上涨。二季度本基金增加了钴的配置，主要因刚果金限制钴出口的期限延长，钴价有进一步上涨的空间。二季度本基金维持锂行业的适当配置，锂价二季度进一步下跌，大概率已经处于底部区间，板块存在底部博弈的机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信资源主题精选股票 A 基金份额净值为 2.5294元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.89%，同期业绩比较基准收益率为2.38%；截至本报告期末创金合信资源主题精选股票 C 基金份额净值为 2.4201 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.77%，同期业绩比较基准收益率为2.38%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例

序号项目金额（元）

（%）

1权益投资519491129.9291.66

其中：股票519491129.9291.66

第6页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计46284965.828.17

8其他资产996608.630.18

9合计566772704.37100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 372776894.72 66.28

C 制造业 146714235.20 26.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计519491129.9292.37

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

第7页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1601899紫金矿业281748154940879.509.77

2000426兴业银锡298150047107700.008.38

3603993洛阳钼业525518344248640.867.87

4601088中国神华94154138170072.146.79

5603979金诚信53640624910694.644.43

6002532天山铝业296020024599262.004.37

7600988赤峰黄金96550024021640.004.27

8600547山东黄金75213124015542.834.27

9000807云铝股份140890122514237.984.00

10600489中金黄金139784820450516.243.64

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

第8页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国神华能源股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到鄂尔多斯市应急管理局、伊金霍洛旗乌兰木伦镇人民政府、榆林

市能源局、榆林市生态环境局处罚的情况。

除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金40069.62

2应收清算款166306.14

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款790232.87

6其他应收款-

7其他-

8合计996608.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

第9页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票项目

A C

报告期期初基金份额总额133887832.35115179782.75

报告期期间基金总申购份额7392821.4813010854.93

减：报告期期间基金总赎回

10011753.6832993042.76

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额131268900.1595197594.92

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票项目

A C报告期期初管理人持有的本

--基金份额

报告期期间买入/申购总份额-2386748.77

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本

-2386748.77基金份额报告期期末持有的本基金份

-2.51

额占基金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

交易份额交易金额序号交易方式交易日期适用费率

（份）（元）

2025年4月7

1申购2386748.775000000.000.00%

日

合计--2386748.775000000.00-

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

第10页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人

2386748.771.05---

固有资金基金管理人

高级管理人32843.200.01---员基金经理等

40028.970.02---

人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计2459620.941.090.000.00-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年2季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

10.3查阅方式

www.cjhxfund.com

第11页共12页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告创金合信基金管理有限公司

2025年7月18日