创金合信资源主题精选股票型发起式
证券投资基金2025年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025年8月28日创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
第1页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
1.2目录
目录
§1重要提示及目录.............................................1
1.1重要提示...............................................1
1.2目录.................................................2
§2基金简介................................................4
2.1基金基本情况.............................................4
2.2基金产品说明.............................................4
2.3基金管理人和基金托管人........................................4
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................5
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................5
3.1主要会计数据和财务指标........................................5
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................10
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................10
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....................................................11
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................11
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................11
6.1资产负债表.............................................11
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................36
7.1报告期末基金资产组合情况......................................36
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................36
7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39
7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................40
7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..........40
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................................................40
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..........40
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................41
7.12投资组合报告附注.........................................41
§8基金份额持有人信息..........................................42
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................42
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................42
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................43
§9开放式基金份额变动..........................................43
§10重大事件揭示............................................43
10.1基金份额持有人大会决议......................................44
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................44
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................44
10.4基金投资策略的改变........................................44
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................44
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................44
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................44
10.8其他重大事件...........................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48
§12备查文件目录............................................48
12.1备查文件目录...........................................48
12.2存放地点.............................................48
12.3查阅方式.............................................48
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金简称创金合信资源主题精选股票基金主代码003624交易代码003624基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月2日基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额226466495.07份基金合同存续期不定期创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码003624003625报告期末下属分级基金的份
131268900.15份95197594.92份
额总额
2.2基金产品说明
本基金主要投资精选的资源主题股票，在严格控制风险的前提下，追求投资目标超越业绩比较基准的投资回报。
本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、投资策略
市场估值等因素，形成各资产类别预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
业绩比较基准中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10%
本基金为股票型基金，其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基风险收益特征
金、债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人创金合信基金管理有限名称中国工商银行股份有限公司公司姓名奚胜田郭明
联系电话0755-82820166（010）66105799信息披露负责人
xishengtian@cjhxfund.c
电子邮箱 custody@icbc.com.cn
om
客户服务电话400-868-066695588
传真0755-25832571（010）66105798
第4页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告深圳市前海深港合作区
前湾一路 1 号 A 栋 201 北京市西城区复兴门内大街 55注册地址
室（入驻深圳市前海商号务秘书有限公司）深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道北京市西城区复兴门内大街55办公地址
5035 华润前海大厦 A 号
座36-38楼邮政编码518052100140法定代表人钱龙海廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市前海深港合作区南山街道梦
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、创金合信资源主题精选股票 A
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益4646052.55
本期利润36523415.84
加权平均基金份额本期利润0.2766
本期加权平均净值利润率11.72%
本期基金份额净值增长率12.65%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润6019365.88
期末可供分配基金份额利润0.0459
期末基金资产净值332036432.88
期末基金份额净值2.5294
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率152.94%
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2、创金合信资源主题精选股票 C
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益2530834.73
本期利润28377167.65
加权平均基金份额本期利润0.2524
本期加权平均净值利润率11.18%
本期基金份额净值增长率12.38%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润-3322376.94
期末可供分配基金份额利润-0.0349
期末基金资产净值230385108.08
期末基金份额净值2.4201
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率142.01%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信资源主题精选股票 A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月8.04%0.93%3.94%0.60%4.10%0.33%
过去三个月4.89%1.51%2.38%1.24%2.51%0.27%
过去六个月12.65%1.26%4.07%1.04%8.58%0.22%
过去一年0.83%1.52%-0.45%1.30%1.28%0.22%
过去三年-2.88%1.37%-6.19%1.19%3.31%0.18%自基金合同
152.94%1.63%36.17%1.40%116.77%0.23%
生效起至今
创金合信资源主题精选股票 C份额净值份额净值业绩比较业绩比较
阶段*-**-*
增长率*增长率标基准收益基准收益
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准差*率*率标准差
*
过去一个月8.00%0.93%3.94%0.60%4.06%0.33%
过去三个月4.77%1.51%2.38%1.24%2.39%0.27%
过去六个月12.38%1.26%4.07%1.04%8.31%0.22%
过去一年0.33%1.52%-0.45%1.30%0.78%0.22%
过去三年-4.32%1.37%-6.19%1.19%1.87%0.18%自基金合同
142.01%1.63%36.17%1.40%105.84%0.23%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
§4管理人报告
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4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会核准设立的批复，2014年7月9日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为26096万元人民币，第一创业证券股份有限公司出资比例为51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）
出资比例为23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.47195%；
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）出资比例为3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例
为3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.910331%；深圳市金
合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为4.63596%。
创金合信基金始终坚持“客户利益至上”，做客户投资理财的亲密伙伴。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券
姓名职务（助理）期限从业说明任职日期离任日期年限
黄超先生，中国国籍，华南理工大学硕士。2016年8月加入前海欣得利基金管理（深圳）有限公司，任投资部投资助理，2018年4月加入新疆前海联合基金本基金管理有限公司，任研究部研究员，2020
2023年5
黄超基金经-8年5月加入明亚基金管理有限责任公司，月12日
理任研究部研究员，2021年4月加入招商证券资产管理有限公司，任权益投资部研究员，2023年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理。
李游先生，中国国籍，中南财经政法大学硕士。2007年7月加入五矿期货有限公司，任研究部研究员，2011年9月加本基金入华创证券有限责任公司，任研究所研
2016年11
李游基金经-17究员，2013年6月加入第一创业证券股月2日
理份有限公司，任资产管理部研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员，现任基金经理、兼任投资经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
第8页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金维持铜的重点配置，上半年海外大型铜矿复产并不顺利，叠加新增产能有限，全球铜矿产量保持低速增长，冶炼厂加工费大幅下跌反映了铜矿紧张的趋势，铜价除了4月初因贸易战大幅下跌，其它时间始终维持在9000美元/吨之上波动。报告期内本基金维持电解铝行业的重点配置，电解铝是上一轮供给侧改革最成功的行业之一，国内产能上限4500万吨的红线不能突破，今明两年国内产能增速大概率都不足1%，预计电解铝价格未来1-2年会维持在20000元/吨附近高位窄幅波动，较好且稳定的盈利使得上市公司资产负债表最近几年明显修复，未来几年存在大幅提升分红派息比例的可能。报告期内本基金增加了金银的配置，主要因美国财政赤字预期持续扩大，美元全球地位遭遇长期挑战，
第9页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
看好金价长期走势，中期内，美国仍处在降息周期中，也会给予金价很强的支撑。报告期内本基金大幅减少煤炭行业的配置，煤炭价格二季度进一步下跌，主要因全社会用电量同比增速放缓，以及疆煤外运的铁路运输成本降低，使得煤价的成本支撑位置不断下移，目前煤价已经开始见底回升，幅度取决于煤炭行业反内卷的力度。报告期内本基金增加了钴的配置，主要因刚果金限制钴出口的期限延长，钴价有进一步上涨的空间。报告期内本基金维持锂行业的适当配置，锂价上半年进一步下跌，大概率已经处于底部区间，板块存在底部博弈的机会。报告期内本基金适当增加了稀土的配置，因国家对稀土出口加强管制，海外价格大涨大概率将逐步传导至国内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信资源主题精选股票 A 基金份额净值为 2.5294元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.65%，同期业绩比较基准收益率为4.07%；截至本报告期末创金合信资源主题精选股票 C 基金份额净值为 2.4201 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.38%，同期业绩比较基准收益率为4.07%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
5月以来内外部都有较大的边际利好变化。5月开始中美经过两轮谈判后贸易冲突迅速缓和，短期内贸易战升级的可能性较小；6月开始自上而下的反内卷趋势确立，后续各行业都会有反内卷的政策和措施出台，近期雅鲁藏布江水电工程正式启动，后续还可能会有进一步的基建大工程启动，供给和需求端同时发力，国内 PPI 下跌趋势有望企稳。下半年若国内PPI企稳回升，叠加进一步的消费刺激政策，国内CPI也有可能企稳回升。看好下半年的 AH市场行情，重点关注泛 AI科技相关行业以及供给侧改革受益方向。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本基金托管人在对本基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定不存在任何损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内本基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末2025年6月30上年度末2024年12月资产附注号日31日
资产：
货币资金6.4.7.146141375.5031592457.30
结算备付金143590.3286685.97
存出保证金40069.6279837.11
第11页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
交易性金融资产6.4.7.2519491129.92500779974.09
其中：股票投资519491129.92500779974.09
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款166306.146934926.57
应收股利--
应收申购款790232.87296586.21
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计566772704.37539770467.25本期末2025年6月30上年度末2024年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-231128.05
应付赎回款3478882.96518372.41
应付管理人报酬542968.43588835.44
应付托管费90494.7498139.25
应付销售服务费93215.51101684.72
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6145601.77262983.64
负债合计4351163.411801143.51
净资产：
实收基金6.4.7.7226466495.07243938442.43
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8335955045.89294030881.31
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净资产合计562421540.96537969323.74
负债和净资产总计566772704.37539770467.25
注：报告截止日 2025 年 6月 30日，创金合信资源主题精选股票 A份额净值 2.5294 元，基金份额总额 131268900.15份；创金合信资源主题精选股票 C份额净值 2.4201元，基金份额总额95197594.92份；总份额合计226466495.07份。
6.2利润表
会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元上年度可比期间2024年本期2025年1月1日至项目附注号1月1日至2024年6月
2025年6月30日
30日
一、营业总收入69550358.9589467205.94
1.利息收入95067.9093866.86
其中：存款利息收入6.4.7.985718.1093866.86
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
9349.80-
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
11521070.70-18450989.85
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.105201710.69-30529193.70
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11-19091.37资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.156319360.0112059112.48以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.1657723696.21106889767.52失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“－”--号填列）5.其他收入（损失以“-”6.4.7.17210524.14934561.41
第13页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告号填列）
减：二、营业总支出4649775.465689310.87
1.管理人报酬6.4.10.2.13367103.284087547.14
其中：暂估管理人报酬--
2.托管费6.4.10.2.2561183.88681257.78
3.销售服务费6.4.10.2.3631512.70812247.91
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失6.4.7.18--
7.税金及附加--
8.其他费用6.4.7.1989975.60108258.04三、利润总额（亏损总额
64900583.4983777895.07以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
64900583.4983777895.07号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额64900583.4983777895.07
6.3净资产变动表
会计主体：创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
243938442.43-294030881.31537969323.74
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
243938442.43-294030881.31537969323.74
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-17471947.36-41924164.5824452217.22号填列）
（一）、综合收益
--64900583.4964900583.49总额
第14页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-17471947.36--22976418.91-40448366.27
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
87269876.78-113334110.43200603987.21
款
2.基金赎
-104741824.14--136310529.34-241052353.48回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
226466495.07-335955045.89562421540.96
资产上年度可比期间2024年1月1日至2024年6月30日项目实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
272897244.44-313082598.35585979842.79
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
272897244.44-313082598.35585979842.79
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”13168315.73-105450866.77118619182.50号填列）
（一）、综合收益
--83777895.0783777895.07总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数13168315.73-21672971.7034841287.43
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
199241781.08-285490499.57484732280.65
款
2.基金赎-186073465.35--263817527.87-449890993.22
第15页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
286065560.17-418533465.12704599025.29
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝_______奚胜田__________吉祥____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2202号《关于准予创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10163507.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1376号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》于2016年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10163907.50份基金份额，其中认购资金利息折合
400.04份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。根据《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第16页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、金融衍生品（包括权证、股指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%-95%;其中，本基金投资于资源主题股票的比例不低于非现金基金资产的90%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
本基金的业绩比较基准为：中证内地资源指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表是按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及自2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
第17页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项
（1）增值税及附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
第18页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税（如适用）
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年
8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2025年6月30日
活期存款46141375.50
等于：本金46137456.07
第19页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
加：应计利息3919.43
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计46141375.50
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2025年6月30日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票435341367.70-519491129.9284149762.22
贵金属投资-金
----交所黄金合约交易所
----市场债券银行间
----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计435341367.70-519491129.9284149762.22
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
第20页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费3146.81
应付证券出借违约金-
应付交易费用61091.50
其中：交易所市场61091.50
银行间市场-
应付利息-
预提费用81363.46
合计145601.77
6.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元
创金合信资源主题精选股票 A本期2025年1月1日至2025年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末137761915.41137761915.41
本期申购34596824.9334596824.93
本期赎回（以“-”号填列）-41089840.19-41089840.19
基金份额折算变动份额--
本期末131268900.15131268900.15
创金合信资源主题精选股票 C本期2025年1月1日至2025年6月30日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末106176527.02106176527.02
本期申购52673051.8552673051.85
本期赎回（以“-”号填列）-63651983.95-63651983.95
基金份额折算变动份额--
本期末95197594.9295197594.92
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.8未分配利润
单位：人民币元
创金合信资源主题精选股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1488094.87170064089.62171552184.49
第21页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初1488094.87170064089.62171552184.49
本期利润4646052.5531877363.2936523415.84本期基金份额交易产
-114781.54-7193286.06-7308067.60生的变动数
其中：基金申购款385651.4346868257.5147253908.94
基金赎回款-500432.97-54061543.57-54561976.54
本期已分配利润---
本期末6019365.88194748166.85200767532.73
创金合信资源主题精选股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-6671402.94129150099.76122478696.82
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-6671402.94129150099.76122478696.82
本期利润2530834.7325846332.9228377167.65本期基金份额交易产
818191.27-16486542.58-15668351.31
生的变动数
其中：基金申购款-3385201.6769465403.1666080201.49
基金赎回款4203392.94-85951945.74-81748552.80
本期已分配利润---
本期末-3322376.94138509890.10135187513.16
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入83984.65
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入264.98
其他1468.47
合计85718.10
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入5201710.69
股票投资收益——赎回差价收入-
第22页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计5201710.69
6.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额156434190.05
减：卖出股票成本总额151014664.27
减：交易费用217815.09
买卖股票差价收入5201710.69
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益6319360.01
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计6319360.01
第23页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元项目名称本期2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产57723696.21
——股票投资57723696.21
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产
-生的预估增值税
合计57723696.21
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入170570.95
转换费收入39953.19
合计210524.14
6.4.7.18信用减值损失
本基金在本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元项目本期2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用17356.09
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费9000.00
汇划手续费4112.14
合计89975.60
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
第24页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售创金合信基金管理有限公司机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
第25页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告本期2025年1月1日至2025上年度可比期间2024年1月项目年6月30日1日至2024年6月30日当期发生的基金应支付的管
3367103.284087547.14
理费
其中：应支付销售机构的客
1066837.771429313.48
户维护费应支付基金管理人的
2300265.512658233.66
净管理费
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的
1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025上年度可比期间2024年1月项目年6月30日1日至2024年6月30日当期发生的基金应支付的托
561183.88681257.78
管费
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信资源主题精创金合信资源主题精合计
选股票 A 选股票 C
创金合信直销-254385.96254385.96
第一创业证券-112.83112.83
中国工商银行-41470.2841470.28
合计-295969.07295969.07上年度可比期间2024年1月1日至2024年6月30日获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称创金合信资源主题精创金合信资源主题精合计
选股票 A 选股票 C
创金合信直销-224378.80224378.80
第一创业证券-140.93140.93
中国工商银行-51243.2051243.20
合计-275762.93275762.93
第26页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.5%/当年天数。
销售服务费费率优惠（如有），请见产品公告。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期2025年1月1日至2025年6月30日项目创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票
A C
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额-2386748.77
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额-2386748.77报告期末持有的基金份额占
-2.51%基金总份额比例上年度可比期间2024年1月1日至2024年6月30日项目创金合信资源主题精选股票创金合信资源主题精选股票
A C
第27页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
报告期初持有的基金份额--
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额占
--基金总份额比例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2025年1月1日至2025年6上年度可比期间2024年1月1日至关联方名称月30日2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股
46141375.5083984.6537512442.7089578.56
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
期末数量证券代成功认流通受认购期末成本总期末估值总备证券名称受限期估值（单码购日限类型价格额额注单价位：股）
2025年1-6个创业板
301678新恒汇12.8044.543824889.6017014.28-
6月13月（含）打新限
第28页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告日售
2025年
1个月新股未
001388信通电子6月2416.4216.4293715385.5415385.54-内（含）上市日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的
股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
第29页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，因而与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
第30页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金主动投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的
可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
第31页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末2025
1年以内1-5年5年以上不计息合计
年6月30日资产
46141375.546141375.5
货币资金---
00
结算备付金143590.32---143590.32
存出保证金40069.62---40069.62
交易性金融519491129.519491129.---资产9292
应收申购款---790232.87790232.87
应收清算款---166306.14166306.14
46325035.4520447668.566772704.
资产总计--
49337
负债
应付赎回款---3478882.963478882.96
应付管理人---542968.43542968.43
第32页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告报酬
应付托管费---90494.7490494.74应付销售服
---93215.5193215.51务费
其他负债---145601.77145601.77
负债总计---4351163.414351163.41
利率敏感度46325035.4516096505.562421540.--缺口45296上年度末
2024年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
31592457.331592457.3
货币资金---
00
结算备付金86685.97---86685.97
存出保证金79837.11---79837.11
交易性金融500779974.500779974.---资产0909
应收申购款---296586.21296586.21
应收清算款---6934926.576934926.57
31758980.3508011486.8539770467.
资产总计--
8725
负债
应付赎回款---518372.41518372.41应付管理人
---588835.44588835.44报酬
应付托管费---98139.2598139.25应付销售服
---101684.72101684.72务费
应付清算款---231128.05231128.05
其他负债---262983.64262983.64
负债总计---1801143.511801143.51
利率敏感度31758980.3506210343.537969323.--缺口83674
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无利率风险的敏感性分析。
6.4.13.4.2外汇风险
第33页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末2025年6月30日上年度末2024年12月31日占基金资产占基金资产项目公允价值净值比例公允价值净值比例
（%）（%）
交易性金融资产-
519491129.9292.37500779974.0993.09
股票投资
交易性金融资产-
----基金投资
交易性金融资产-
----贵金属投资
衍生金融资产-权
----证投资
其他----
合计519491129.9292.37500779974.0993.09
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）分析相关风险变量的变动本期末（2025年6月上年度末（2024年12
30日）月31日）
第34页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
1.业绩比较基准上升5%29385015.7627179833.09
2.业绩比较基准下降5%-29385015.76-27179833.09
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2025年6月30日
第一层次519458730.10
第二层次15385.54
第三层次17014.28
合计519491129.92
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属
第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2024年12月31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2025年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
第35页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
§7投资组合报告
7.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资519491129.9291.66
其中：股票519491129.9291.66
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
6银行存款和结算备付金合计46284965.828.17
7其他各项资产996608.630.18
8合计566772704.37100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 372776894.72 66.28
C 制造业 146714235.20 26.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
第36页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计519491129.9292.37
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产公允价值
序号股票代码股票名称数量（股）净值比例
（元）
（％）
54940879.5
1601899紫金矿业28174819.77
0
47107700.0
2000426兴业银锡29815008.38
0
44248640.8
3603993洛阳钼业52551837.87
6
38170072.1
4601088中国神华9415416.79
4
24910694.6
5603979金诚信5364064.43
4
24599262.0
6002532天山铝业29602004.37
0
24021640.0
7600988赤峰黄金9655004.27
0
24015542.8
8600547山东黄金7521314.27
3
22514237.9
9000807云铝股份14089014.00
8
20450516.2
10600489中金黄金13978483.64
4
19717440.6
11601225陕西煤业10248153.51
0
18598284.5
12000975山金国际9819583.31
2
15836480.0
13601600中国铝业22495002.82
0
14730258.0
14603799华友钴业3979002.62
0
第37页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
12679460.0
15601898中煤能源11590002.25
0
12302472.0
16600961株冶集团11004002.19
0
17002155湖南黄金67113911979831.152.13
18000603盛达资源79746411874238.962.11
19002738中矿资源2549208198227.201.46
20600111北方稀土3284008177160.001.45
21002460赣锋锂业2211007466547.001.33
22002466天齐锂业2314007414056.001.32
23000831中国稀土1824736590924.761.17
24600256广汇能源9000405418240.800.96
25601168西部矿业2808004669704.000.83
26605196华通线缆2220003909420.000.70
27600938中国海油1200003133200.000.56
28000933神火股份1550462579965.440.46
29600549厦门钨业1163002432996.000.43
30601001晋控煤业1538001879436.000.33
31601677明泰铝业1460001813320.000.32
32002128电投能源765001513170.000.27
33002756永兴材料430001365250.000.24
34002497雅化集团1191001357740.000.24
35000792盐湖股份590001007720.000.18
36600141兴发集团40000821200.000.15
37601702华峰铝业50000794500.000.14
38000552甘肃能化320427791454.690.14
39600301华锡有色39400786818.000.14
40600188兖矿能源59337722131.290.13
41002683广东宏大16300553222.000.10
42002182宝武镁业38200467568.000.08
43601857中国石油54430465376.500.08
44000408藏格矿业10000426700.000.08
45000960锡业股份24000367200.000.07
46600497驰宏锌锗62600331154.000.06
47600362江西铜业10500246015.000.04
48000629钒钛股份90000230400.000.04
49301678新恒汇3817220366.280.04
50688122西部超导4000207520.000.04
51600595中孚实业40000175200.000.03
52601918新集能源20000129200.000.02
53605376博迁新材3000114990.000.02
54001388信通电子93715385.540.00
第38页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额
净值比例（％）
1000426兴业银锡12828095.002.38
2600547山东黄金12305817.402.29
3600961株冶集团9430006.001.75
4600988赤峰黄金9066257.001.69
5603979金诚信8412638.001.56
6603799华友钴业6924615.001.29
7600489中金黄金6693126.001.24
8000975山金国际6175930.781.15
9002532天山铝业4603464.000.86
10601600中国铝业4031011.000.75
11002497雅化集团3715173.000.69
12000807云铝股份3302980.000.61
13601028玉龙股份2826489.000.53
14600938中国海油2661800.000.49
15600549厦门钨业2385050.000.44
16000831中国稀土2336592.000.43
17603993洛阳钼业1959672.000.36
18601677明泰铝业1927013.000.36
19002155湖南黄金1415644.000.26
20002756永兴材料1333118.000.25
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元本期累计卖出金占期初基金资产序号股票代码股票名称
额净值比例（％）
1603993洛阳钼业18342361.003.41
2000933神火股份17721843.003.29
3601168西部矿业17158433.003.19
4600256广汇能源16411713.003.05
5601899紫金矿业11512544.002.14
6002532天山铝业7110685.001.32
7603979金诚信6672071.001.24
8000807云铝股份6492081.661.21
9601600中国铝业5864048.001.09
10601028玉龙股份5161502.000.96
11601001晋控煤业4282206.000.80
第39页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
12002738中矿资源4011522.800.75
13601898中煤能源3543810.000.66
14605196华通线缆3538086.000.66
15002466天齐锂业3402403.400.63
16002128电投能源3246340.000.60
17000552甘肃能化3192031.000.59
18603799华友钴业2874023.000.53
19002497雅化集团2547486.000.47
20600988赤峰黄金2493792.000.46
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额112002123.89
卖出股票收入（成交）总额156434190.05
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投
资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
第40页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国神华能源股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到鄂尔多斯市应急管理局、伊金霍洛旗乌兰木伦镇人民政府、榆林
市能源局、榆林市生态环境局处罚的情况。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3报告期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号名称金额（元）
1存出保证金40069.62
2应收清算款166306.14
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款790232.87
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计996608.63
7.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
第41页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例创金合信资
33891835.97377064.
源主题精选259075066.9325.82%74.18%
7144
股票 A创金合信资
36237912.58959682.
源主题精选225864214.8938.07%61.93%
2270
股票 C
70129747.156336747
合计472194796.0930.97%69.03%
93.14
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例创金合信资源主题精
111707.640.09%
选股票 A基金管理人所有从业创金合信资源主题精
人员持有本基金6134.630.01%
选股票 C
合计117842.270.05%
注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
第42页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告创金合信资源主题精选股票
0~10
本公司高级管理人员、基金 A投资和研究部门负责人持有创金合信资源主题精选股票
0
本开放式基金 C
合计0~10创金合信资源主题精选股票
0~10
A本基金基金经理持有本开放创金合信资源主题精选股票式基金0
C
合计0~10
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人
2386748.771.05---
固有资金基金管理人
高级管理人32843.200.01---员基金经理等
40028.970.02---
人员基金管理人
-----股东
其他-----
合计2459620.941.09---
§9开放式基金份额变动
单位：份创金合信资源主创金合信资源项目
题精选股票 A 主题精选股票 C
基金合同生效日(2016年11月2日)基金份额总额5122307.505041600.00
本报告期期初基金份额总额137761915.41106176527.02
本报告期基金总申购份额34596824.9352673051.85
减：本报告期基金总赎回份额41089840.1963651983.95
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额131268900.1595197594.92
§10重大事件揭示
第43页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股券商名称单元占当期佣金备注成交金额票成交总佣金数量总量的比例额的比例
中邮证券271610250.1826.68%32649.1626.68%-太平洋证
268773185.9625.63%31354.4125.62%-
券
招商证券262278081.6623.21%28394.3223.20%-
联储证券221140086.007.88%9634.717.87%-
第44页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
西南证券218529250.006.90%8448.406.90%-
山西证券217126031.006.38%7807.786.38%-
申万宏源26313268.002.35%2916.942.38%-
开源证券22029518.000.76%925.070.76%-
兴业证券2572400.000.21%260.940.21%-
万联证券2-----
上海证券4-----
东兴证券2-----
东北证券2-----
东吴证券2-----
东方证券2-----中信建投
2-----
证券
中信证券2-----
中投证券2-----
中金公司2-----中金财富
2-----
证券
五矿证券2-----
华创证券2-----
华安证券2-----
华宝证券1-----
华泰证券2-----
华福证券2-----
国信证券2-----
国投证券2-----
国海证券2-----
天风证券2-----
平安证券4-----
恒泰证券2-----
方正证券2-----
民生证券2-----
江海证券2-----
浙商证券2-----
第一创业
4-----
证券
西部证券1-----
财通证券2-----
金元证券2-----
银河证券2-----
长江证券2-----
首创证券2-----
第45页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
1、基金管理人负责选择代理本基金证券交易的证券公司，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择标准：
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构/部门和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的投研咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告；
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（4）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）合规风控能力较强，近一年无重大违法违规事项等；
（6）交易能力较强，具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和信息系统，交易设施符合证券交易的需要等；
（7）公司认为需要考虑的其他事项。
2、证券公司及其专用交易单元的选择程序：
（1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。
（2）本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
3、本基金报告期内退租华宝证券1个交易单元、国投证券2个交易单元、平安证券2个交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
中邮证券--10000000.0066.67%--太平洋证
------券
招商证券------
联储证券--5000000.0033.33%--
西南证券------
山西证券------
申万宏源------
开源证券------
兴业证券------
万联证券------
上海证券------
东兴证券------
第46页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
东北证券------
东吴证券------
东方证券------中信建投
------证券
中信证券------
中投证券------
中金公司------中金财富
------证券
五矿证券------
华创证券------
华安证券------
华宝证券------
华泰证券------
华福证券------
国信证券------
国投证券------
国海证券------
天风证券------
平安证券------
恒泰证券------
方正证券------
民生证券------
江海证券------
浙商证券------
第一创业
------证券
西部证券------
财通证券------
金元证券------
银河证券------
长江证券------
首创证券------
10.8其他重大事件
法定披露序号公告事项法定披露方式日期
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
12025-01-21
基金2024年第4季度报告会基金电子披露网站
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
22025-03-28
基金2024年年度报告会基金电子披露网站
第47页共48页创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
32025-04-21
基金2025年第1季度报告会基金电子披露网站
公司官网、证券时报、创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资
4中国证监会基金电子2025-06-27
基金（2025年6月）招募说明书（更新）披露网站
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
52025-06-27
基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资公司官网、中国证监
62025-06-27
基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告原文。
12.2存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼
12.3查阅方式
www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司
2025年8月28日
沪公网安备31011802005267号
