德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基

金

2024年中期报告

2024年6月30日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024年8月29日德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。

第2页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............13

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................13

6.1资产负债表.............................................13

6.2利润表...............................................14

6.3净资产（基金净值）变动表......................................16

6.4报表附注..............................................18

§7投资组合报告.............................................39

7.1期末基金资产组合情况........................................39

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............48

第3页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............49

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................49

7.12投资组合报告附注.........................................49

§8基金份额持有人信息..........................................50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................51

§9开放式基金份额变动..........................................51

§10重大事件揭示............................................52

10.1基金份额持有人大会决议......................................52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52

10.4基金投资策略的改变........................................52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................52

10.8其他重大事件...........................................55

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................55

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56

§12备查文件目录............................................56

12.1备查文件目录...........................................56

12.2存放地点.............................................56

12.3查阅方式.............................................56

第4页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金简称德邦稳盈增长灵活配置混合基金主代码004260基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月10日基金管理人德邦基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份102652504.82份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C金简称下属分级基金的交

004260018463

易代码报告期末下属分级

32883994.15份69768510.67份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理，在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、股

指期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等多方面进行

全面分析，调整投资组合配置。

业绩比较基准沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称德邦基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名徐晓红郭明信息披露

联系电话021-26010852010-66105799负责人

电子邮箱 service@dbfund.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话400821778895588

传真021-26010808010-66105798注册地址上海市虹口区东大名路501号北京市西城区复兴门内大街55

503B单元号

办公地址上海市杨浦区荆州路198号万硕北京市西城区复兴门内大街55

大厦 A栋 25楼号邮政编码200082100140

第5页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告法定代表人左畅廖林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网

www.dbfund.com.cn址

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市杨浦区荆州路198号万注册登记机构德邦基金管理有限公司

硕大厦 A栋 25楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)

和指标德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C

本期已实现收益-8934424.63-16387274.64

本期利润-9182999.94-21067451.73加权平均基金份

-0.2588-0.3558额本期利润本期加权平均净

-32.39%-45.18%值利润率本期基金份额净

-25.16%-25.34%值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2024年6月30日)和指标期末可供分配利

-23921966.55-50992125.13润期末可供分配基

-0.7275-0.7309金份额利润期末基金资产净

22635636.7947763043.25

值期末基金份额净

0.68830.6846

值

3.1.3累计期末

报告期末(2024年6月30日)指标

第6页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告基金份额累计净

-31.17%-51.38%值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

德邦稳盈增长灵活配置混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月-7.59%2.14%-1.23%0.24%-6.36%1.90%

-19.74

过去三个月-19.91%2.30%-0.17%0.36%1.94%

-27.66

过去六个月-25.16%3.07%2.50%0.44%2.63%

-46.15

过去一年-48.20%2.74%-2.05%0.43%2.31%

-30.88

过去三年-42.37%1.98%-11.49%0.52%1.46%

自基金合同生效起-53.34

-31.17%1.45%22.17%0.58%0.87%

至今%

德邦稳盈增长灵活配置混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基

阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*

准收益率*

率*准差**

过去一个月-7.62%2.14%-1.23%0.24%-6.39%1.90%

-19.83

过去三个月-20.00%2.30%-0.17%0.36%1.94%

第7页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

-27.84

过去六个月-25.34%3.07%2.50%0.44%2.63%

-46.41

过去一年-48.46%2.74%-2.05%0.43%2.31%

自基金合同生效起-47.85

-51.38%2.81%-3.53%0.43%2.38%

至今%

注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第8页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

注：1、本基金基金合同生效日为2017年03月10日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图1所示日期为2017年03月10日至2024年06月30日。

2、自 2023 年 5 月 11 日起本基金增加 C 类基金份额，图 2 所示日期为 2023 年 5 月 11 日至

2024年06月30日。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249号）批准，于2012年3月27日正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为5.9亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。

截止2024年6月30日，本基金管理人共管理三十二只开放式基金：德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投

资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民

裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利

债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾

债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投

资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德

邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资

基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科

技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率

债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起

式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、

德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金。

第9页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，本基金的2023年3雷涛-8年华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。

基金经理月29日

2021年6月调入德邦基金，现任公司基金经理。

硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。

2018年5月至2021年6月加入德邦证券

2023年股份有限公司，历任管理培训生、研究所

本基金的

陆阳10月25-6年分析员、研究所研究经理、产研中心研究基金经理日经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，从事证券投资研究工作，现任公司基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度

第10页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告的异常行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，沪深300上涨0.89%，中证人工智能指数下跌5.53%。期间，科技板块波动剧烈且软硬件投资方向的分化较为严重。其中，以软应用含量相对较高的计算机（申万）指数和传媒（申万）指数分别下跌24.88%和21.45%。

尽管行情不尽如人意，但是人工智能产业滚滚向前的发展趋势并未改变。从去年的大模型快速迭代到今年各类终端巨头下场卷产品，毫无疑问人工智能可能是所有科技巨头在未来十年乃至几十年维持核心竞争力或开辟新市场的主要实践途径。

从第三方数据层面看，不管是海外还是国内，人工智能的受众群体依然处于一个快速扩张阶段，并且单用户触达的 AI 应用数量和使用黏性都在逐渐提升。不可否认，当前的 AI 应用依然会有一定的局限性，但它们也正在以极快的速度迭代并达到甚至超越人们不断上调的期望，可谓“士别三日当刮目相待”。因此，我们依然期待大模型能力跃升给应用端带来更多的可能性。另一方面，当下人工智能除了多模态，也正加速向具身化的通用型人工智能发展。在这个过程中，端云结合成为人工智能应用的重要实践方法，也是最大化发挥众多科技巨头自身优势的有效路径，有助于推动人工智能产业形成飞轮效应。以 AI 手机、AIPC、AI 可穿戴设备甚至机器人为代表的人工智能终端，都将成为人工智能应用普及的重要窗口。当然，这也给生态领先的消费电子品牌带来了新品放量和换机加速的机遇。包括在今年的 ComputeX 和 WAIC 大会上，我们也看到了越来越多的海内外厂商在积极落地更多的 AI 场景和终端产品。我们相信，在不久的将来，AI 产品将充斥我们的生活和工作，曾经的科幻都将照进现实。

整体来说，我们持续看好人工智能带来的创新机遇，本产品将持续深耕人工智能应用细分赛道。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末德邦稳盈增长灵活配置混合 A基金份额净值为 0.6883元，基金份额净值增长率为-25.16%，同期业绩比较基准收益率为 2.50%；德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金份额净值为

0.6846元，基金份额净值增长率为-25.34%，同期业绩比较基准收益率为2.50%。

第11页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前宏观局势有望逐步从紧张动荡向缓和平稳过渡，尤其是中国经济在政府采取的一系列稳增长措施后，有望成为世界经济最重要的变量之一。而从行业中观角度，人工智能依然是最具活力的产业变革方向。我们认为，人工智能将持续激发各行各业的创新活力，进一步激发全社会、全世界的需求潜力，在逐步从高投入向高回报的发展模式演进过程中，不断创造新的增长飞轮。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理（或投资经理）、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程，拟定公司的估值政策、估值原则，确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见；对投资品种需要提供特殊定价时，研究相关估值政策和估值模型，提供和评估估值技术；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数；评价估值用外部信息的客观性和可靠程度；保证基金估值的公允性，维护基金持有人的利益；监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。

在每个估值日，本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地

第12页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——德邦基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对德邦基金管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净

值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.14927800.078208738.46

结算备付金942752.76790734.20

存出保证金114874.26111400.58

交易性金融资产6.4.7.268630829.9458974029.45

其中：股票投资66191035.9758158486.22

基金投资--

债券投资2439793.97815543.23

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款1245026.76-

应收股利--

第13页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

应收申购款510419.44580802.52

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.80.69-

资产总计76371703.9268665705.21本期末上年度末负债和净资产附注号

2024年6月30日2023年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款3855589.185589979.83

应付赎回款1359260.84554573.11

应付管理人报酬41699.0239071.89

应付托管费8935.508372.54

应付销售服务费20020.1812155.00

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9687519.16637448.59

负债合计5973023.886841600.96

净资产：

实收基金6.4.7.10102652504.8267312288.08

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.12-32253824.78-5488183.83

净资产合计70398680.0461824104.25

负债和净资产总计76371703.9268665705.21

注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日德邦稳盈增长灵活配置混合 A基金份额净值 0.6883 元，基金份额总额 32883994.15 份；德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金份额净值 0.6846元，基金份额总额69768510.67份。德邦稳盈增长灵活配置混合份额总额合计102652504.82份。

6.2利润表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-29739806.51-5481925.95

1.利息收入17149.5215807.64

其中：存款利息收入6.4.7.1317148.6415729.15

第14页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

-78.49收入

其他利息收入0.88-2.投资收益（损失以“-”-25665226.26-7678446.39

填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-25947986.19-8064308.21

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.1515060.5980.51资产支持证券投资

6.4.7.16--

收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.19267699.34385781.31以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

6.4.7.20-4928752.40681402.05失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.21837022.631499310.75号填列）

减：二、营业总支出510645.16209077.66

1．管理人报酬6.4.10.2.1258737.66146840.14

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费6.4.10.2.255443.7531465.69

3．销售服务费6.4.10.2.3114837.1910694.75

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.2381626.5620077.08三、利润总额（亏损总额-30250451.67-5691003.61以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-30250451.67-5691003.61号填列）

五、其他综合收益的税后--

第15页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告净额

六、综合收益总额-30250451.67-5691003.61

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日

单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

67312288.08--5488183.8361824104.25

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

67312288.08--5488183.8361824104.25

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”35340216.74--26765640.958574575.79号填列）

（一）、综合收益

---30250451.67-30250451.67总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数35340216.74-3484810.7238825027.46

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

290176895.89--50560408.11239616487.78

购款

2.基金赎-254836679.1

-54045218.83-200791460.32回款5

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

第16页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

四、本期期末净

102652504.82--32253824.7870398680.04

资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1689230.59-141622.991830853.58

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

1689230.59-141622.991830853.58

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”65386751.61-21899583.9487286335.55号填列）

（一）、综合收益

---5691003.61-5691003.61总额

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数65386751.61-27590587.5592977339.16

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

224479254.62-79842103.98304321358.60

购款

2.基金赎-159092503.0

--52251516.43-211344019.44回款1

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

67075982.20-22041206.9389117189.13

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

第17页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告张騄洪双龙洪双龙基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1580号文《关于准予德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由德邦基金管理有限公司于自2017年2月6日至

2017年3月7日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出

具安永华明( 2017)验字第 60982868_B04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月10日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币300010064.34元，在募集期间产生的利息为人民币5.23元，以上实收基金（本息）合计为人民币300010069.57元，折合300010069.57份基金份额。

本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL

模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关

第18页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年6月30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

注：本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

注：本基金本报告期无重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

注：本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

注：本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

第19页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》

及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5个人所得税

第20页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

活期存款4927800.07

等于：本金4927557.54

加：应计利息242.53

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计4927800.07

第21页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票68774002.57-66191035.97-2582966.60

贵金属投资-金交所----黄金合约

交易所市场2402965.6237243.972439793.97-415.62

债券银行间市场----

合计2402965.6237243.972439793.97-415.62

资产支持证券----

基金----

其他----

合计71176968.1937243.9768630829.94-2583382.22

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。

第22页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应收利息-

其他应收款0.69

待摊费用-

合计0.69

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2024年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费77.70

应付证券出借违约金-

应付交易费用613373.88

其中：交易所市场613373.88

银行间市场-

应付利息-

应付信息披露费39781.56

应付审计费29835.26

应付账户维护费4450.76

合计687519.16

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

德邦稳盈增长灵活配置混合 A本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

第23页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

基金份额（份）账面金额

上年度末38175443.1538175443.15

本期申购43750953.2743750953.27

本期赎回（以“-”号填列）-49042402.27-49042402.27

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末32883994.1532883994.15

德邦稳盈增长灵活配置混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末29136844.9329136844.93

本期申购246425942.62246425942.62

本期赎回（以“-”号填列）-205794276.88-205794276.88

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末69768510.6769768510.67

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

德邦稳盈增长灵活配置混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-17945932.8114878806.05-3067126.76

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-17945932.8114878806.05-3067126.76

本期利润-8934424.63-248575.31-9182999.94本期基金份额交易产

2958390.89-956621.552001769.34

生的变动数

其中：基金申购款-25827372.9117884480.78-7942892.13

基金赎回款28785763.80-18841102.339944661.47

本期已分配利润---

本期末-23921966.5513673609.19-10248357.36

德邦稳盈增长灵活配置混合 C

第24页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末-13771125.1711350068.10-2421057.07

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初-13771125.1711350068.10-2421057.07

本期利润-16387274.64-4680177.09-21067451.73本期基金份额交易产

-20833725.3222316766.701483041.38生的变动数

其中：基金申购款-146232082.81103614566.83-42617515.98

基金赎回款125398357.49-81297800.1344100557.36

本期已分配利润---

本期末-50992125.1328986657.71-22005467.42

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

活期存款利息收入7709.19

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入8619.31

其他820.14

合计17148.64

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入-25947986.19

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收入-

合计-25947986.19

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出股票成交总额815085077.45

减：卖出股票成本总额839281693.08

减：交易费用1751370.56

第25页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

买卖股票差价收入-25947986.19

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

债券投资收益——利息收入12367.97债券投资收益——买卖债券（债转股及债

2692.62券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计15060.59

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

6977711.12

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

6896848.38

本总额

减：应计利息总额78170.12

减：交易费用-

买卖债券差价收入2692.62

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益赎回差价收入。

第26页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益申购差价收入。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

股票投资产生的股利收益267699.34

其中：证券出借权益补偿收

-入

基金投资产生的股利收益-

合计267699.34

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2024年1月1日至2024年6月30日

1.交易性金融资产-4928752.40

股票投资-4927909.78

债券投资-842.62

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

第27页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计-4928752.40

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

基金赎回费收入822920.38

基金转换费收入14102.25

合计837022.63

6.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

审计费用29835.26

信息披露费39781.56

证券出借违约金-

银行汇划费用2458.98

账户维护费8950.76

其他600.00

合计81626.56

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

基金管理人于2024年2月9日发布公告，西子联合控股有限公司不再为本基金管理人的股东。

除此以外，本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

第28页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

德邦基金管理有限公司(“德邦基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“工商银基金托管人行”)

德邦证券股份有限公司(“德邦证券”)基金管理人的股东

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的管理费258737.66146840.14

其中：应支付销售机构的客户维护

109148.1858781.95

费

应支付基金管理人的净管理费149589.4888058.19

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

第29页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日

当期发生的基金应支付的托管费55443.7531465.69

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2024年1月1日至2024年6月30日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称德邦稳盈增长灵活配德邦稳盈增长灵活配合计

置混合 A 置混合 C

德邦基金-54.6754.67

德邦证券-1.051.05

合计-55.7255.72上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称德邦稳盈增长灵活配德邦稳盈增长灵活配合计

置混合 A 置混合 C

德邦证券-0.050.05

合计-0.050.05

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

第30页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份本期项目

2024年1月1日至2024年6月30日

德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金合同生效日（2017年3--月10日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额3976840.94-

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份

3976840.94-

额

报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额

--占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月302023年5月11日（基金合同日生效日）至2023年6月30日

德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金合同生效日（2017年3--月10日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额--

报告期间申购/买入总份额3976840.94-

报告期间因拆分变动份额0.00-

减：报告期间赎回/卖出总份0.00-

第31页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告额

报告期末持有的基金份额3976840.94-报告期末持有的基金份额

8.6045%-

占基金总份额比例

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2024年1月1日至2024年6月30

关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

工商银行4927800.077709.195779397.3811644.17

注：基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

注：本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金于本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

第32页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各

种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

第33页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2024年6月30日2023年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级2439793.97815543.23

合计2439793.97815543.23

注：未评级债券包括国债。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产

第34页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均在证券交易所交易；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1-3个5年以

1个月以内3个月-1年1-5年不计息合计

2024年6月30日月上

资产

货币资金4927800.07-----4927800.07

结算备付金942752.76-----942752.76

存出保证金114874.26-----114874.26

交易性金融资产1523422.60-916371.37--66191035.9768630829.94

应收申购款-----510419.44510419.44

应收清算款-----1245026.761245026.76

其他资产-----0.690.69

资产总计7508849.69-916371.37--67946482.8676371703.92负债

应付赎回款-----1359260.841359260.84

应付管理人报酬-----41699.0241699.02

应付托管费-----8935.508935.50

应付清算款-----3855589.183855589.18

应付销售服务费-----20020.1820020.18

其他负债-----687519.16687519.16

负债总计-----5973023.885973023.88

利率敏感度缺口7508849.69-916371.37--61973458.9870398680.04

上年度末1-3个5年以

1个月以内3个月-1年1-5年不计息合计

2023年12月31日月上

第35页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告资产

货币资金8208738.46-----8208738.46

结算备付金790734.20-----790734.20

存出保证金111400.58-----111400.58

交易性金融资产815543.23----58158486.2258974029.45

应收申购款-----580802.52580802.52

资产总计9926416.47----58739288.7468665705.21负债

应付赎回款-----554573.11554573.11

应付管理人报酬-----39071.8939071.89

应付托管费-----8372.548372.54

应付清算款-----5589979.835589979.83

应付销售服务费-----12155.0012155.00

其他负债-----637448.59637448.59

负债总计-----6841600.966841600.96

利率敏感度缺口9926416.47----51897687.7861824104.25

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；

假设该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；

买入返售金融资产的利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）分析31日）

市场利率上升 25BP -735.47 -93.32

市场利率下降 25BP 736.68 93.44

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

第36页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2024年6月30日2023年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

66191035.9794.0258158486.2294.07

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

2439793.973.47815543.231.32

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计68630829.9497.4958974029.4595.39

注：本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现

金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每

个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险如上表所示。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金假设所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；

第37页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）分析31日）

沪深300上升1%4366.40494007.13

沪深300下降1%-4366.40-494007.13

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一

层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2024年6月30日2023年12月31日

第一层次66191035.9758078539.59

第二层次2439793.97818090.11

第三层次-77399.75

合计68630829.9458974029.45

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

第38页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资66191035.9786.67

其中：股票66191035.9786.67

2基金投资--

3固定收益投资2439793.973.19

其中：债券2439793.973.19

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计5870552.837.69

8其他各项资产1870321.152.45

9合计76371703.92100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 33029998.23 46.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

第39页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业28027155.7439.81

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5133882.00 7.29

S 综合 - -

合计66191035.9794.02

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300418昆仑万维1759005671016.008.06

2300364中文在线2379005133882.007.29

3300002神州泰岳6016004884992.006.94

4688111金山办公200424559555.006.48

5301236软通动力1260004436460.006.30

6002475立讯精密1086004269066.006.06

7002600领益智造5144003662528.005.20

8002273水晶光电2091003550518.005.04

9603296华勤技术631003485013.004.95

10300496中科创达748003410132.004.84

11688210统联精密1258792788219.853.96

12002384东山精密1207002498490.003.55

13300394天孚通信244002157448.003.06

14688127蓝特光学1150002114850.003.00

15301489思泉新材286002018588.002.87

16688692达梦数据82291846423.022.62

17688702盛科通信445641804842.002.56

18688256寒武纪71161413735.722.01

19603228景旺电子444001411920.002.01

20688518联赢激光828571383711.901.97

21688093世华科技586351065397.951.51

22688678福立旺89091964855.531.37

第40页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

23300136信维通信47200924176.001.31

24300684中石科技42400735216.001.04

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300002神州泰岳28777237.0046.55

2300785值得买19045298.5030.81

3002230科大讯飞18991689.1330.72

4688609九联科技18980334.0030.70

5301236软通动力18420568.2229.80

6601595上海电影18278266.0029.56

7300624万兴科技17121491.0027.69

8688256寒武纪16993815.3727.49

9688595芯海科技16821674.1427.21

10300494盛天网络14602423.0023.62

11300418昆仑万维14065826.8922.75

12688228开普云13769504.7222.27

13603721中广天择13739794.0022.22

14688590新致软件13209574.3621.37

15002517恺英网络12627504.0020.42

16300364中文在线12333236.0019.95

17000917电广传媒10646563.0117.22

18603533掌阅科技10640047.0017.21

19002605姚记科技10532363.0017.04

20300229拓尔思10416954.8816.85

21002819东方中科9933168.0016.07

22300559佳发教育9901150.0016.02

23 002197 ST证通 9682532.27 15.66

24688041海光信息9627502.8015.57

25603496恒为科技9625826.0015.57

26688095福昕软件9389264.2815.19

27688111金山办公8668439.7414.02

28002602世纪华通8561630.4413.85

29300315掌趣科技8499619.0613.75

30300442润泽科技8493815.8013.74

31300459汤姆猫8441855.0013.65

32002558巨人网络7913448.5312.80

33688498源杰科技7683147.7512.43

34688031星环科技7671721.4712.41

35300133华策影视7518890.8612.16

36300654世纪天鸿7472588.0012.09

第41页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

37300182捷成股份7442118.0012.04

38603629利通电子7210859.0011.66

39688668鼎通科技7048345.7111.40

40300280紫天科技7032385.0011.37

41300339润和软件6591761.0010.66

42002050三花智控6556724.0010.61

43600602云赛智联6520755.0010.55

44002929润建股份6486401.0010.49

45603322超讯通信6452417.0010.44

46300496中科创达6384675.0010.33

47600088中视传媒6330702.2010.24

48688629华丰科技6293399.6810.18

49300394天孚通信6257270.3010.12

50603296华勤技术5691326.809.21

51000156华数传媒5677297.009.18

52002475立讯精密5617883.009.09

53300738奥飞数据5348070.008.65

54301337亚华电子5241466.448.48

55301382蜂助手5172554.408.37

56001339智微智能5038417.008.15

57300634彩讯股份5018911.008.12

58002739万达电影5002019.008.09

59688088虹软科技4971042.518.04

60688522纳睿雷达4826174.727.81

61300684中石科技4794060.007.75

62688258卓易信息4700566.287.60

63603890春秋电子4663884.007.54

64603108润达医疗4594552.007.43

65688657浩辰软件4513574.797.30

66601360三六零4490969.007.26

67301489思泉新材4478334.707.24

68300627华测导航4360396.007.05

69002229鸿博股份4318836.646.99

70688158优刻得4249264.676.87

71300413芒果超媒4225896.006.84

72002292奥飞娱乐4150763.006.71

73300857协创数据3991752.006.46

74301195北路智控3923958.326.35

75688316青云科技3894286.446.30

76301578辰奕智能3892334.486.30

77300884狄耐克3791242.026.13

78688787海天瑞声3617844.395.85

79300598诚迈科技3591075.005.81

第42页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

80002045国光电器3510038.005.68

81002273水晶光电3419095.005.53

82688093世华科技3363753.485.44

83002600领益智造3279471.005.30

84002315焦点科技3184511.005.15

85688702盛科通信3113194.685.04

86000938紫光股份3112576.005.03

87301589诺瓦星云3038360.004.91

88301387光大同创3015231.004.88

89688210统联精密3007843.694.87

90603228景旺电子2979177.004.82

91688692达梦数据2924182.864.73

92300291百纳千成2853199.004.62

93002555三七互娱2839042.004.59

94300580贝斯特2826550.504.57

95688279峰岹科技2823630.964.57

96002657中科金财2806841.004.54

97688327云从科技2792829.934.52

98600636国新文化2709742.004.38

99688017绿的谐波2670865.754.32

100002659凯文教育2609269.004.22

101002156通富微电2605840.004.21

102300308中际旭创2570328.004.16

103603258电魂网络2501491.004.05

104000034神州数码2462189.003.98

105601858中国科传2435196.003.94

106300608思特奇2385589.203.86

107000719中原传媒2359521.003.82

108002843泰嘉股份2351536.003.80

109688591泰凌微2324445.443.76

110002384东山精密2315831.003.75

111688127蓝特光学2282762.233.69

112301413安培龙2278705.003.69

113001314亿道信息2266760.003.67

114600498烽火通信2251217.003.64

115300081恒信东方2191822.003.55

116603019中科曙光2164506.093.50

117002706良信股份2147327.003.47

118688343云天励飞2127561.863.44

119300033同花顺2122262.903.43

120603444吉比特2106209.003.41

121002238天威视讯2105787.003.41

122002919名臣健康2092832.403.39

第43页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

123002351漫步者2087225.003.38

124002703浙江世宝2082838.003.37

125301567贝隆精密1897659.003.07

126300031宝通科技1894420.003.06

127688260昀冢科技1848631.792.99

128688083中望软件1819252.412.94

129002174游族网络1815626.002.94

130601801皖新传媒1801185.002.91

131000628高新发展1738962.002.81

132300212易华录1735790.002.81

133601689拓普集团1698039.002.75

134300075数字政通1669774.002.70

135688066航天宏图1560695.162.52

136300542新晨科技1554875.002.51

137000681视觉中国1526659.002.47

138300602飞荣达1514178.002.45

139300552万集科技1513377.002.45

140688286敏芯股份1453940.342.35

141300426唐德影视1431096.002.31

142603009北特科技1425395.002.31

143688322奥比中光1397169.272.26

144002343慈文传媒1382815.002.24

145688358祥生医疗1381235.502.23

146300541先进数通1378020.002.23

147688183生益电子1373765.362.22

148301171易点天下1373670.792.22

149300663科蓝软件1366052.542.21

150300502新易盛1339800.002.17

151002281光迅科技1324800.002.14

152301383天键股份1286425.002.08

153688518联赢激光1275097.262.06

154688631莱斯信息1249322.602.02

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1300002神州泰岳25847944.7941.81

2688609九联科技20815236.6233.67

3688595芯海科技20237637.1232.73

4002230科大讯飞18722852.7230.28

5300624万兴科技17840813.0028.86

6301236软通动力17816777.0028.82

第44页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

7300785值得买17789555.2528.77

8601595上海电影17255717.0027.91

9688256寒武纪16585671.1326.83

10688590新致软件16410001.1126.54

11300494盛天网络14753062.1623.86

12688228开普云13574295.2121.96

13603721中广天择12649359.0020.46

14300418昆仑万维12393527.2020.05

15002517恺英网络12385553.0020.03

16300559佳发教育11323960.0018.32

17000917电广传媒11161950.0018.05

18300364中文在线10354946.0016.75

19002605姚记科技10262519.0016.60

20002819东方中科9966842.0016.12

21688041海光信息9910234.3616.03

22300654世纪天鸿9539955.7015.43

23300229拓尔思9527610.0015.41

24603496恒为科技9200759.0014.88

25603533掌阅科技9161242.0014.82

26300339润和软件9132826.0014.77

27688498源杰科技9010226.0414.57

28688095福昕软件8963903.2114.50

29 002197 ST证通 8752471.00 14.16

30300315掌趣科技8625137.0013.95

31300459汤姆猫8575707.0013.87

32002602世纪华通8339649.0013.49

33300442润泽科技8115619.0013.13

34603322超讯通信7461495.9612.07

35688629华丰科技7327254.9811.85

36002558巨人网络7252400.0011.73

37688031星环科技7164265.1411.59

38603108润达医疗7097532.9611.48

39300182捷成股份7040114.4811.39

40001339智微智能6918061.0011.19

41300133华策影视6598118.0010.67

42301337亚华电子6440846.6210.42

43603629利通电子6350560.9210.27

44300280紫天科技6329265.0010.24

45002315焦点科技6294148.0010.18

46600602云赛智联6241170.0010.10

47688668鼎通科技6194080.3510.02

48002050三花智控6084866.009.84

49600088中视传媒5811458.009.40

第45页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

50688522纳睿雷达5569895.619.01

51300634彩讯股份5472349.008.85

52002739万达电影5470806.998.85

53603890春秋电子5465616.008.84

54000156华数传媒5380644.008.70

55002929润建股份5156975.008.34

56301382蜂助手5108432.208.26

57300738奥飞数据4738903.007.67

58300627华测导航4536980.007.34

59688088虹软科技4426249.937.16

60002229鸿博股份4407948.567.13

61601360三六零4282240.006.93

62002292奥飞娱乐4215388.006.82

63688258卓易信息4182418.176.77

64301195北路智控4026192.006.51

65688158优刻得4018135.286.50

66300684中石科技3979292.006.44

67300394天孚通信3965012.006.41

68300857协创数据3929056.006.36

69688657浩辰软件3889798.336.29

70300413芒果超媒3873889.006.27

71000503国新健康3697892.005.98

72301387光大同创3626646.205.87

73688111金山办公3411816.615.52

74688787海天瑞声3398084.715.50

75688316青云科技3389964.265.48

76002045国光电器3356824.005.43

77301589诺瓦星云3230688.005.23

78000938紫光股份3218037.005.21

79301578辰奕智能3118889.005.04

80300884狄耐克2989468.204.84

81300598诚迈科技2933755.004.75

82002156通富微电2846731.004.60

83688279峰岹科技2806452.724.54

84688327云从科技2772752.604.48

85002555三七互娱2744145.004.44

86688017绿的谐波2711873.314.39

87002657中科金财2700207.004.37

88002659凯文教育2677938.004.33

89300291百纳千成2670023.004.32

90300308中际旭创2667583.904.31

91600636国新文化2596348.004.20

92300580贝斯特2547216.704.12

第46页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

93603258电魂网络2497852.004.04

94688369致远互联2484407.044.02

95000034神州数码2439778.003.95

96300496中科创达2423056.003.92

97003032传智教育2399320.003.88

98688591泰凌微2336297.873.78

99688093世华科技2314658.623.74

100603296华勤技术2280799.203.69

101601858中国科传2275873.003.68

102301413安培龙2197628.003.55

103688343云天励飞2194442.723.55

104600498烽火通信2183012.003.53

105002351漫步者2161343.003.50

106300608思特奇2133783.003.45

107002919名臣健康2131912.003.45

108603444吉比特2119562.003.43

109002706良信股份2111481.003.42

110000719中原传媒2094284.003.39

111301489思泉新材2092042.003.38

112300033同花顺2083860.003.37

113300081恒信东方2064704.003.34

114002843泰嘉股份2057573.003.33

115002238天威视讯2009547.703.25

116002703浙江世宝1988793.003.22

117603019中科曙光1966382.003.18

118301159三维天地1939550.003.14

119001314亿道信息1899739.003.07

120601801皖新传媒1894320.003.06

121603228景旺电子1811114.002.93

122688083中望软件1765248.952.86

123688260昀冢科技1737105.872.81

124300212易华录1711568.002.77

125300075数字政通1700313.002.75

126000628高新发展1634271.002.64

127601689拓普集团1630800.002.64

128301567贝隆精密1625756.002.63

129688286敏芯股份1601758.062.59

130688066航天宏图1586651.632.57

131300542新晨科技1560558.002.52

132002174游族网络1559713.002.52

133300031宝通科技1543800.872.50

134300552万集科技1517563.002.45

135000681视觉中国1514197.002.45

第47页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

136002475立讯精密1484820.002.40

137300602飞荣达1473000.002.38

138002281光迅科技1422950.002.30

139300502新易盛1403204.002.27

140300426唐德影视1378645.002.23

141688322奥比中光1374844.472.22

142603009北特科技1359290.002.20

143300541先进数通1347816.002.18

144002343慈文传媒1337059.002.16

145002859洁美科技1301453.002.11

146688358祥生医疗1300338.822.10

147301171易点天下1290286.002.09

148688183生益电子1287221.782.08

149301383天键股份1265104.602.05

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额852242152.61

卖出股票收入（成交）总额815085077.45

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券2439793.973.47

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计2439793.973.47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）

101970923国债16150001523422.602.16

201972723国债249000916371.371.30

第48页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中科创达软件股份有限公司

2024年3月27日，公司于2024年3月19日披露《2023年年度报告》报告中2021年加权

平均净资产收益率、2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润、报告期内以权益结算的股份

支付确认的费用总额等数据披露不准确。其次，公司披露《关于2023年年度报告的补充更正公告》中显示，由于工作人员失误，导致《2023年年度报告》中分季度主要财务指标等部分信息披露有误，公司对相关内容予以补充更正。被中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函。

浙江水晶光电科技股份有限公司

2024年4月30日，公司披露《关于2024年第一季度报告的更正公告》称，由于工作人员失误，将公司2024年第一季度报告中的上年度末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益金额误填为上年同期末的数值，公司对相关内容予以更正。被深圳证券交易所出具警示函。

除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。

第49页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金114874.26

2应收清算款1245026.76

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款510419.44

6其他应收款0.69

7待摊费用-

8其他-

9合计1870321.15

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）德邦稳盈增长灵活

39668291.48777208.392.3632106785.7697.64

配置混合

A德邦稳盈增长灵活

544612810.96--69768510.67100.00

配置混合

合计941210906.56777208.390.76101875296.4399.24

第50页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管德邦稳盈增长灵活配置混合 A 478951.48 1.4565理人所有从业

人员持德邦稳盈增长灵活配置混合 C 31073.71 0.0445有本基金

合计510025.190.4968

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、德邦稳盈增长灵活配置混合

0~10

基金投资和研究部门 A负责人持有本开放式德邦稳盈增长灵活配置混合

0~10

基金 C

合计0~10德邦稳盈增长灵活配置混合

10~50

本基金基金经理持有 A本开放式基金德邦稳盈增长灵活配置混合

0~10

合计10~50

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目德邦稳盈增长灵活配置混合 A 德邦稳盈增长灵活配置混合 C基金合同生效日

（2017年3月10日）300010069.57-基金份额总额本报告期期初基金份

38175443.1529136844.93额总额

本报告期基金总申购

43750953.27246425942.62份额

减：本报告期基金总

49042402.27205794276.88赎回份额

本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

32883994.1569768510.67

额总额

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

第51页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，莫秋琴女士不再担任基金管理人副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

第一创业569969301.

234.18425139.4234.37-

证券99

第52页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

217943628.

东北证券213.07162564.4913.14-

170683088.

联储证券110.24125604.7610.15-

164340794.

广发证券29.86122579.879.91-

国泰君安137018213.

28.22102201.878.26-

证券81

135845347.

海通证券28.15101325.788.19-

91707481.6

方正证券25.5067487.065.46-

72946424.6

国海证券24.3851365.794.15-

69488931.8

万联证券24.1751135.994.13-

申万宏源37384016.9

22.2427510.542.22-

证券1

财通证券2-----东方财富

2-----

证券

东方证券2-----

首创证券1-----

浙商证券2-----

中金公司2-----

注：1、公司选择基金专用交易席位的基本选择标准：

（一）注册资本不低于1亿元人民币；

（二）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；

（三）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；

（四）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求；

（五）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；

（六）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；

（七）收取的佣金费率合理。

公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司：

（一）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；

（二）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完

第53页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。

2、本报告期内，本基金新增方正证券的交易单元；减少广发证券、首创证券的交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)

第一创4106921.0

28.13----

业证券0

东北证2500403.0

17.13----

券0联储证

------券

广发证5889435.0

40.34----

券0

国泰君1101733.0

7.55----

安证券0海通证

------券方正证

------券国海证

------券万联证

300831.002.06----

券申万宏

700379.004.80----

源证券财通证

------券东方财

------富证券东方证

------券首创证

------券浙商证

------券中金公

------司

第54页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会基金电子披德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投

1露网站及基金管理人网2024年1月16日

资基金2023年第四季度报告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司关于办公地址

2露网站及基金管理人网2024年1月23日

变更的公告站德邦基金管理有限公司关于投资者业中国证监会基金电子披

3务申请因非交易日影响延后确认的提露网站及基金管理人网2024年2月8日

示性公告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司关于变更股权

4露网站及基金管理人网2024年2月9日

结构的公告站中国证监会基金电子披德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投

5露网站及基金管理人网2024年3月30日

资基金2023年年度报告站中国证监会基金电子披德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投

6露网站及基金管理人网2024年4月16日

资基金2024年第一季度报告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司高级管理人员

7露网站及基金管理人网2024年5月21日

变更公告站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司关于董事变更

8露网站及基金管理人网2024年5月28日

的公告站德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投中国证监会基金电子披9资基金更新招募说明书（2024年第1露网站及基金管理人网2024年6月28日号）站德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投中国证监会基金电子披10资基金（德邦稳盈增长灵活配置混合露网站及基金管理人网2024年6月28日A份额）基金产品资料概要更新站德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投中国证监会基金电子披11资基金（德邦稳盈增长灵活配置混合露网站及基金管理人网2024年6月28日C份额）基金产品资料概要更新站中国证监会基金电子披德邦基金管理有限公司关于基金经理

12露网站及基金管理人网2024年6月29日

揭诗琪女士暂停履行职务的公告站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

第55页共56页德邦稳盈增长灵活配置混合2024年中期报告

11.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议；