汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年06月30日
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024年08月31日汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................14
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................51
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................51
7.12投资组合报告附注.........................................51
§8基金份额持有人信息..........................................52
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8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................53
§9开放式基金份额变动..........................................53
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54
10.4基金投资策略的改变........................................54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
10.8其他重大事件...........................................56
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................57
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................57
§12备查文件目录............................................57
12.1备查文件目录...........................................57
12.2存放地点.............................................57
12.3查阅方式.............................................57
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称汇安成长优选混合基金主代码005550基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年02月13日基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额12687989.34份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 汇安成长优选混合A 汇安成长优选混合C下属分级基金的交易代码005550005551
报告期末下属分级基金的份额总额6953140.35份5734848.99份
2.2基金产品说明
本基金在深入的基本面研究的基础上，精选具有良好成长潜力的上市公司，通过灵活的资产配置、策投资目标
略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
投资策略资策略、债券类资产投资策略、股指期货和国债期货
投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。
沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*业绩比较基准
40%
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险收益特征风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称汇安基金管理有限责任公司中国工商银行股份有限公司
第5页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告信息披姓名郭冬青郭明
露负责联系电话010-56711600（010）66105799
人 电子邮箱 guodq@huianfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话010-5671169095588
传真010-56711640（010）66105798上海市虹口区欧阳路218弄1北京市西城区复兴门内大街5注册地址号2楼215室5号北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层；上海市虹北京市西城区复兴门内大街5办公地址口区东大名路501号白玉兰大5号厦36层邮政编码100007廖林法定代表人刘强陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披中国证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.huianfund.cn址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人住所点
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市虹口区东大名路501号上海白注册登记机构汇安基金管理有限责任公司玉兰广场36层02单元
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期
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(2024年01月01日-2024年06月30日)汇安成长优选混合汇安成长优选混合
A C
本期已实现收益-706358.50-633460.68
本期利润-369750.74-347902.84
加权平均基金份额本期利润-0.0523-0.0561
本期加权平均净值利润率-6.42%-7.25%
本期基金份额净值增长率-5.69%-6.07%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2024年06月30日)
期末可供分配利润-1742127.63-1669198.48
期末可供分配基金份额利润-0.2506-0.2911
期末基金资产净值5970175.374668967.30
期末基金份额净值0.85860.8141报告期末
3.1.3累计期末指标
(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率-14.14%-18.59%
注：
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分余额的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安成长优选混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
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过去一个月7.02%2.10%-1.72%0.29%8.74%1.81%
过去三个月5.93%2.06%-0.49%0.45%6.42%1.61%
过去六个月-5.69%2.33%2.22%0.53%-7.91%1.80%
过去一年-26.12%2.03%-3.78%0.52%-22.34%1.51%
过去三年-48.78%1.51%-16.70%0.63%-32.08%0.88%自基金合同
-14.14%1.41%8.05%0.71%-22.19%0.70%生效起至今
汇安成长优选混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月6.94%2.10%-1.72%0.29%8.66%1.81%
过去三个月5.73%2.05%-0.49%0.45%6.22%1.60%
过去六个月-6.07%2.33%2.22%0.53%-8.29%1.80%
过去一年-26.72%2.03%-3.78%0.52%-22.94%1.51%
过去三年-50.01%1.51%-16.70%0.63%-33.31%0.88%自基金合同
-18.59%1.41%8.05%0.71%-26.64%0.70%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，
2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金
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管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至2024年6月30日，公司旗下管理63只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰泽
灵活配置混合型证券投资基金、汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒灵活
配置混合型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵
活配置混合型证券投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安
成长优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力
股票型证券投资基金、汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金、汇安裕阳三年定期
开放混合型证券投资基金、汇安短债债券型证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投
资基金、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金、汇安核心成长混合型证券投资
基金、汇安鼎利纯债债券型证券投资基金、汇安多因子混合型证券投资基金、汇安行业
龙头混合型证券投资基金、汇安中短债债券型证券投资基金、汇安嘉诚债券型证券投资
基金、汇安量化先锋混合型证券投资基金、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指
数证券投资基金、汇安宜创量化精选混合型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投
资基金、汇安信利债券型证券投资基金、汇安裕和纯债债券型证券投资基金、汇安上证
证券交易型开放式指数证券投资基金、汇安嘉利混合型证券投资基金、汇安核心资产混
合型证券投资基金、汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安价
值蓝筹混合型证券投资基金、汇安消费龙头混合型证券投资基金、汇安恒鑫12个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安中证500指数增强型证券投资基金、汇安泓
阳三年持有期混合型证券投资基金、汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基
金、汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、汇安嘉盈一年持有期债券
型证券投资基金、汇安均衡优选混合型证券投资基金、汇安核心价值混合型证券投资基
金、汇安鑫利优选混合型证券投资基金、汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金、汇
安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金、汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金、汇安优势企业精选混
合型证券投资基金、汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金、汇安润阳三年持有
期混合型证券投资基金、汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金、汇安裕同纯
债债券型证券投资基金、汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金、汇安远见成长混
合型证券投资基金、汇安品质优选混合型证券投资基金、汇安价值先锋混合型证券投资
基金、汇安裕泰纯债债券型证券投资基金、汇安裕盈纯债债券型证券投资基金、汇安中
证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、汇安均衡成长混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
第10页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期
单柏霖先生，清华大学集成电路工程学硕士研究生，7年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公
行业主题组基金经2023-
单柏霖-7年司，担任行业主题组基金经理、本基金基金经理06-19理。2022年6月15日至今，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；2023年6月19日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述任职日期、离职日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的
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所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2024年上半年，市场上半年走势震荡，上证指数收2967.40，跌0.25%；深证成指收8848.70，跌7.10%；创业板指收1683.43，跌10.99%；万得全A收4199.37，跌8.01%。
股票市场在今年上半年走势表现为波动性加大，上证指数最低时曾接近2600点，而最高时接近3200点。若分阶段来看，上半年的市场表现可以分为三个阶段，整体呈现“倒N型”走势。年初至2月初，微观交易转弱影响下，市场逐渐走弱。年初以来，市场对于微观流动性出现了一定担忧，尤其对于雪球产品以及两融，在担忧加剧以及北上资金波动的影响下，市场情绪整体较为低迷，股市表现也不佳。上证指数从年初的3000点附近整体呈现震荡下行的走势，最低时曾经到达2600点附近。受微观流动性预期恶化的影响，市场风格明显偏防御风格，申万一级行业中，仅有银行及煤炭行业上涨，其它行业均出现下跌。其中，成长风格表现尤为不佳，计算机、电子、国防军工、医药生物等行业跌幅均在20%以上。2月初至5月底，资金面好转，叠加资本市场及地产政策持续优化，市场震荡上行。随着中长期资金的积极入市，以及活跃资本市场政策的持续发力，市场在
2月初迎来了拐点，上证指数出现了明显反弹，并且逐渐回归至3000点之上。在这段时期，稳增长政策也在持续发力，市场对于经济以及资本市场的预期也在不断修复，市场在回到3000点之后，整体仍然呈现震荡上行的趋势。5月底至年中，政策效果进入观察期，市场走势震荡。5月17日，房地产市场迎来重磅政策，包括调降首付比例、降低公积金贷款利率等。由于此前市场已经积累了较多涨幅，部分资金在房地产重磅政策出台后存在止盈需求，且政策效力也有待观察，在这之后，市场整体观望氛围浓厚，成交额有所下降，走势也相对较为震荡。5月中旬以来，金融地产及TMT板块轮番领涨，市场形成了金融地产及“科特估”的双主线。分行业来看，电子涨幅居前，而消费板块普遍承压，轻工制造、商贸零售、食品饮料等行业跌幅居前。上半年分行业看，受市场整体
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走势较为波动以及经济弱复苏的影响，高股息方向表现较好，而成长及消费方向表现则不佳，市场分化十分明显。其中，银行、煤炭、公用事业行业上半年领涨，涨幅分别达到了17.02%、11.96%及11.76%，而计算机、商贸零售及社会服务表现则较为靠后，跌幅分别达到了24.88%、24.59%及24.05%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安成长优选混合A基金份额净值为0.8586元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.69%，同期业绩比较基准收益率为2.22%；截至报告期末汇安成长优选混合C基金份额净值为0.8141元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.07%，同期业绩比较基准收益率为2.22%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
二级市场投资回报来源于价格波动或者价值变化，从影响股价波动因素来看，主要是业绩因子与估值因子。一方面，长期来看，业绩因子决定了股价的长期走势，因此需要深入了解与掌握企业价值的创造过程。另一方面，中短期来看，对投资回报影响更大的因素是估值因子的波动。
本产品将围绕长期确定性、中短期景气度，以及估值体系三个因素寻找投资标的。
伴随着国内宏观增速中枢的不断下移，市场整体偏向于弱预期、弱业绩，国内市场中每年都会涌现出高速增长的细分行业，即不同产业的增速中枢会出现分化，在这个变化的过程中，业绩驱动力与估值驱动力的变化可能会比以往更为剧烈。因此，我们将聚焦于产业中观，根据产业发展空间与渗透率动态变化，对于行业相关个股的业绩表现与估值不断动态评估，力争在不同的发展阶段获得可持续性的投资回报。
当前A股市场估值仍相对较低，从市场估值来看，当前部分宽基指数的估值仍相对较低，如创业板指、中小100、中证500等指数PE(TTM)、PB(LF)估值仍相对较低，其2010年以来的分位数均低于20%。横向来看，截至2024年7月5日，上证指数PE(TTM)为13.2倍，显著低于纳斯达克指数、道琼斯工业指数、标普500指数、日经225指数等。
展望2024年下半年，我们依旧积极看好由科技创新发展驱动的产业创新周期。一方面，发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引，另一方面，“科特估”的提出也体现了资本市场对于新质生产力的重要支持。当前全球不断推进的人工智能、大数据、量子科技等智能化为核心的第四次工业革命进程，国内政策对于新质生产力的发展也有持续支持，对我国高科技企业的估值体系进行重塑，建立新的高科技企业的投资理念，对我国科技企业以及资本市场的发展都具有必要性。鉴于此，我们认为科技成长股具备更乐观的投资回报空间，主要原因在于科技成长赛道中，依旧不乏业绩增长与估值提升的核心逻辑。其一，我们判断以AI为代表的新兴科技创新当前依旧处于从零到一的阶段，对整个产业发展推动有着极其重要的意义。在当前阶段，产品的供给会成为
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产业发展的主要矛盾，我们认为伴随着海内外优质的应用涌现，会对产业发展更快的推动；其二，从业绩角度来看，科技成长板块由于创新涌现，或者核心环节的国产化方案推进，会带动相关企业业绩的快速成长。譬如，半导体板块当前依旧处于产业周期复苏的前期，预期24年下半年将继续产业周期上行趋势，相关企业有望获得较大的业绩弹性；
半导体核心设备的国产替代进程也在22年10月份海外加强对国内的制裁之后不断提速，且发展空间巨大；而以AI为代表的科技创新，已经在上半年形成了海内外共振，例如AI算力相关公司亦会在今年下半年开始加速释放业绩。我们通过对不同的科技成长板块的“长期确定性（空间、渗透率、供给格局等分析）、中短期景气度（业绩节奏的分析），以及估值（回报空间与潜在风险分析）”三个维度进行对比，希望选择中长期的投资回报空间较大，暂时忽略中短期内的利空，优先选择具备好价格的好公司。在本产品运作期间，我们积极看好人工智能板块的发展。我们看到海内外厂商都在积极的投身其中，并且伴随着优质产品的不断迭代更新，在产品供给层面不断提升用户体验，预计下半年产业趋势发展会得以加速。我们认为当前应该更多需要尊重产业发展趋势，聚焦优质个股业绩成长，理解估值演绎，忽略短期利空，在出现分歧的时候，积极寻求优质资产定价的安全边际。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未发生利润分配情况。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
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截至报告期末，本基金连续超过六十个工作日基金资产净值低于五千万元，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人—汇安基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇安基金管理有限责任公司编制和披露的本基金2024年中期报告
中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1760959.60950517.20
结算备付金46744.5665083.82
存出保证金8755.7711497.76
交易性金融资产6.4.7.210029433.4311316520.97
第15页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
其中：股票投资10029433.4311316520.97
基金投资--
债券投资--资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款445005.20246834.67
应收股利--
应收申购款8747.213915.68
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计11299645.7712594370.10本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年06月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款588612.50189634.25
应付赎回款21523.5781883.62
应付管理人报酬10561.7212587.48
应付托管费1760.292097.92
应付销售服务费3133.043975.86
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
第16页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
其他负债6.4.7.634911.98139511.92
负债合计660503.10429691.05
净资产：
实收基金6.4.7.712687989.3413677464.31
未分配利润6.4.7.8-2048846.67-1512785.26
净资产合计10639142.6712164679.05
负债和净资产总计11299645.7712594370.10
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额总额12687989.34份，其中汇安成长优选混合A基金份额净值0.8586元，份额总额6953140.35份；汇安成长优选混合C基金份额净值0.8141元，份额总额5734848.99份。
6.2利润表
会计主体：汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年01月01日至2023年01月01日至202
2024年06月30日3年06月30日
一、营业总收入-600974.17181045.59
1.利息收入2246.044473.75
其中：存款利息收入6.4.7.92246.044473.75
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-1230012.86-1301831.26
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.10-1291172.47-1400434.62
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11--
第17页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.1561159.6198603.36
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.16622165.601477937.21以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.174627.05465.89号填列）
减：二、营业总支出116679.41265398.77
1.管理人报酬6.4.10.2.162857.69137724.00
2.托管费6.4.10.2.210476.2922953.98
3.销售服务费6.4.10.2.319038.9529956.82
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6.信用减值损失--
7.税金及附加--
8.其他费用6.4.7.1824306.4874763.97三、利润总额（亏损总额-717653.58-84353.18以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-717653.58-84353.18号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-717653.58-84353.18
第18页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.3净资产变动表
会计主体：汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元本期项目2024年01月01日至2024年06月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
13677464.31-1512785.2612164679.05
产
二、本期期初净资
13677464.31-1512785.2612164679.05
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-989474.97-536061.41-1525536.38填列）
（一）、综合收益
--717653.58-717653.58总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-989474.97181592.17-807882.80产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款2594100.51-559872.132034228.38
2.基金赎回
-3583575.48741464.30-2842111.18款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
12687989.34-2048846.6710639142.67
产上年度可比期间项目
2023年01月01日至2023年06月30日
第19页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
37716670.488493938.8046210609.28
产
二、本期期初净资
37716670.488493938.8046210609.28
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-24608049.51-6632309.98-31240359.49填列）
（一）、综合收益
--84353.18-84353.18总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-24608049.51-6547956.80-31156006.31产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款1265972.16279587.051545559.21
2.基金赎回
-25874021.67-6827543.85-32701565.52款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
13108620.971861628.8214970249.79
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:刘强王嘉浩江士
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
第20页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2408号《关于准予汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币219693300.96元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0133号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为219719490.91份基金份额，其中认购资金利息折合26189.95份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费/申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、
同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据本基金的基金管理人于2019年5月18日发布的《汇安基金管理有限责任公司关于变更汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金及汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准及修改基金合同的公告》，自2019年5月20日起，本基金的业绩比较基准从“沪深300指
第21页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%”变更为“沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%”。
本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2024年8月29日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2024年
6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基
金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月
30日的财务状况以及2024年1月1日至2024年6月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第22页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
第23页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
活期存款760959.60
等于：本金760876.57
加：应计利息83.03
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计760959.60
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票9219018.09-10029433.43810415.34
贵金属投资-金交----
第24页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计9219018.09-10029433.43810415.34
6.4.7.3衍生金融资产/负债无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.5其他资产无。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用24967.50
其中：交易所市场24967.50
银行间市场-
应付利息-
第25页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
预提费用-审计费9944.48
合计34911.98
6.4.7.7实收基金
6.4.7.7.1 汇安成长优选混合A
金额单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
(汇安成长优选混合A)
基金份额（份）账面金额
上年度末7100241.447100241.44
本期申购217108.38217108.38
本期赎回（以“-”号填列）-364209.47-364209.47
本期末6953140.356953140.35
6.4.7.7.2 汇安成长优选混合C
金额单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
(汇安成长优选混合C)
基金份额（份）账面金额
上年度末6577222.876577222.87
本期申购2376992.132376992.13
本期赎回（以“-”号填列）-3219366.01-3219366.01
本期末5734848.995734848.99
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
6.4.7.8.1 汇安成长优选混合A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(汇安成长优选混合A)
上年度末-1069719.81433701.54-636018.27
本期期初-1069719.81433701.54-636018.27
第26页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
本期利润-706358.50336607.76-369750.74本期基金份额交易产
33950.68-11146.6522804.03
生的变动数
其中：基金申购款-55611.2915642.95-39968.34
基金赎回款89561.97-26789.6062772.37
本期已分配利润---
本期末-1742127.63759162.65-982964.98
6.4.7.8.2 汇安成长优选混合C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(汇安成长优选混合C)
上年度末-1268728.16391961.17-876766.99
本期期初-1268728.16391961.17-876766.99
本期利润-633460.68285557.84-347902.84本期基金份额交易产
232990.36-74202.22158788.14
生的变动数
其中：基金申购款-686867.29166963.50-519903.79
基金赎回款919857.65-241165.72678691.93
本期已分配利润---
本期末-1669198.48603316.79-1065881.69
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入1577.33
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入590.67
其他78.04
合计2246.04
第27页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额49455347.93
减：卖出股票成本总额50643912.46
减：交易费用102607.94
买卖股票差价收入-1291172.47
6.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
第28页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.13贵金属投资收益
6.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益61159.61
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计61159.61
第29页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产622165.60
——股票投资622165.60
——债券投资-
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计622165.60
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入4626.62
转换费收入0.43
合计4627.05
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用9944.48
第30页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
信息披露费-
证券出借违约金-
汇划手续费862.00
账户维护费-中债登13500.00
合计24306.48
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司基金管理人、基金登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构何斌基金管理人的股东秦军基金管理人的股东郭小峰基金管理人的股东任建辉基金管理人的股东刘强基金管理人的股东郭兆强基金管理人的股东尹喜杰基金管理人的股东王福德基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
第31页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2权证交易无。
6.4.10.1.3债券交易无。
6.4.10.1.4债券回购交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至202023年01月01日至20
24年06月30日23年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费62857.69137724.00
其中：应支付销售机构的客户维护费29882.1062185.27
应支付基金管理人的净管理费32975.5975538.73
注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年01月01日至20242023年01月01日至2023年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费10476.2922953.98
第32页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值
0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前
一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2024年01月01日至2024年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 汇安成长优选混合A 汇安成长优选混合C 合计中国工商
银行股份0.001060.821060.82有限公司汇安基金
管理有限0.00370.10370.10责任公司
合计0.001430.921430.92获得销售上年度可比期间服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 汇安成长优选混合A 汇安成长优选混合C 合计中国工商
银行股份0.004243.614243.61有限公司汇安基金
管理有限0.002039.242039.24责任公司
合计0.006282.856282.85
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.80%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金管理有限责任公司，再由汇安基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值× 0.80% / 当年天数。
第33页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2024年01月01日至2024年06月30日2023年01月01日至2023年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商
银行股份760959.601577.332910418.113468.12有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
第34页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金无。
6.4.12期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
公司建立董事会领导下的风险管理体系，包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。
公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人；第二道监控防线由合规风控部构成，对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独
第35页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
立地履行检查、评价、报告、建议职能；第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委
员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针，并确保其得到有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2024年06月30日，本基金无债券投资或资产支持证券投资(2023年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2024年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第36页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2024年06月30日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2024年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
第37页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年
1年以内1-5年5年以上不计息合计
06月30日资产货币资
760959.60---760959.60
金结算备
46744.56---46744.56
付金存出保
8755.77---8755.77
证金交易性
金融资---10029433.4310029433.43产应收清
---445005.20445005.20算款
应收申---8747.218747.21
第38页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告购款资产总
816459.93--10483185.8411299645.77
计负债应付清
---588612.50588612.50算款应付赎
---21523.5721523.57回款应付管
理人报---10561.7210561.72酬应付托
---1760.291760.29管费应付销
售服务---3133.043133.04费其他负
---34911.9834911.98债负债总
---660503.10660503.10计利率敏
感度缺816459.93--9822682.7410639142.67口上年度末
2023年1年以内1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
950517.20---950517.20
金
结算备65083.82---65083.82
第39页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告付金存出保
11497.76---11497.76
证金交易性
金融资---11316520.9711316520.97产应收清
---246834.67246834.67算款应收申
---3915.683915.68购款资产总
1027098.78--11567271.3212594370.10
计负债应付清
---189634.25189634.25算款应付赎
---81883.6281883.62回款应付管
理人报---12587.4812587.48酬应付托
---2097.922097.92管费应付销
售服务---3975.863975.86费其他负
---139511.92139511.92债负债总
---429691.05429691.05计利率敏
感度缺1027098.78--11137580.2712164679.05口
第40页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2024年06月30日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末项目2024年06月30日2023年12月31日公允价值占基金公允价值占基金
第41页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告资产净资产净值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
10029433.4394.2711316520.9793.03
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计10029433.4394.2711316520.9793.03
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年06月30日2023年12月31日
沪深300指数上升5%813687.47365274.83
沪深300指数下降5%-813687.47-365274.83
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第42页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日2023年12月31日
第一层次10029433.4311316520.97
第二层次--
第三层次--
合计10029433.4311316520.97
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第43页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资10029433.4388.76
其中：股票10029433.4388.76
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计807704.167.15
8其他各项资产462508.184.09
9合计11299645.77100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10029433.43 94.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
第44页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计10029433.4394.27
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1300308中际旭创75601042372.809.80
2002463沪电股份284001036600.009.74
3300476胜宏科技27600890376.008.37
4002916深南电路7800825006.007.75
5300502新易盛7800823290.007.74
6002281光迅科技17800665186.006.25
7002837英维克27430586727.705.51
8688183生益电子26787519132.064.88
9688072拓荆科技3955475035.054.46
10601138工业富联15000411000.003.86
11002600领益智造55900398008.003.74
12000988华工科技12900386097.003.63
13688409富创精密8335307894.902.89
第45页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
14002371北方华创900287901.002.71
15300394天孚通信2740242270.802.28
16688629华丰科技8277218181.722.05
17688772珠海冠宇14476215692.402.03
18002475立讯精密5400212274.002.00
19603986兆易创新2200210364.001.98
20300115长盈精密13600163064.001.53
21002130沃尔核材8000112960.001.06
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1300394天孚通信2899795.0023.84
2300502新易盛2298322.0018.89
3688072拓荆科技1767870.9414.53
4300308中际旭创1550842.0012.75
5000977浪潮信息1545535.0012.71
6002916深南电路1351790.0011.11
7601138工业富联1211535.009.96
8688596正帆科技1190934.749.79
9000988华工科技1187572.009.76
10002475立讯精密1168413.009.60
11688609九联科技1127157.469.27
12688111金山办公1125123.869.25
13300260新莱应材1097400.009.02
14002371北方华创1085529.008.92
15688498源杰科技1050054.808.63
16300476胜宏科技1038263.008.54
第46页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
17002281光迅科技1001326.008.23
18300339润和软件962249.007.91
19301236软通动力962229.007.91
20301308江波龙856908.007.04
21002463沪电股份849708.006.99
22301191菲菱科思842365.006.92
23688012中微公司811956.736.67
24002837英维克750436.006.17
25688041海光信息741660.866.10
26600498烽火通信741366.006.09
27688629华丰科技734017.386.03
28688409富创精密708363.925.82
29688120华海清科600315.044.93
30301269华大九天560769.004.61
31603083剑桥科技552855.004.54
32688208道通科技508128.964.18
33688183生益电子500680.374.12
34300130新国都498803.004.10
35002130沃尔核材496766.004.08
36688300联瑞新材470253.603.87
37000997新大陆460648.003.79
38688507索辰科技460446.443.79
39688082盛美上海458134.193.77
40688095福昕软件446748.663.67
41000938紫光股份435447.003.58
42300475香农芯创432872.003.56
43000628高新发展424048.003.49
44300033同花顺414324.003.41
45002517恺英网络395916.003.25
46002600领益智造373556.003.07
47000034神州数码368083.143.03
第47页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
48300395菲利华360980.002.97
49301018申菱环境323713.002.66
50300757罗博特科323263.002.66
51002152广电运通317517.002.61
52300782卓胜微295375.002.43
53300315掌趣科技295324.002.43
54002920德赛西威294075.002.42
55688037芯源微272775.292.24
56600114东睦股份264559.002.17
57603186华正新材259292.002.13
58300364中文在线255950.002.10
59300548博创科技253484.002.08
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1300394天孚通信2666113.0021.92
2688072拓荆科技2104022.0317.30
3300502新易盛1838836.0015.12
4301236软通动力1777007.0014.61
5000977浪潮信息1661660.0013.66
6688012中微公司1620178.1513.32
7688596正帆科技1209730.989.94
8688111金山办公1188455.969.77
9688609九联科技1163578.049.57
10300260新莱应材1087216.908.94
11688120华海清科1063648.708.74
第48页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
12002475立讯精密992461.008.16
13300339润和软件972810.008.00
14688498源杰科技906980.677.46
15002371北方华创902080.007.42
16301308江波龙896376.007.37
17601138工业富联854641.007.03
18600498烽火通信816170.006.71
19301191菲菱科思795237.006.54
20000988华工科技770932.006.34
21300308中际旭创742202.006.10
22688082盛美上海705769.215.80
23688041海光信息693553.035.70
24002916深南电路684132.005.62
25300395菲利华662627.005.45
26301269华大九天660360.005.43
27688629华丰科技581956.214.78
28002025航天电器542146.004.46
29600435北方导航533489.004.39
30688543国科军工531724.734.37
31002465海格通信528069.004.34
32300130新国都523023.004.30
33000628高新发展517002.004.25
34688208道通科技503279.344.14
35603083剑桥科技488417.004.02
36000997新大陆487691.004.01
37688300联瑞新材475085.593.91
38688507索辰科技470694.323.87
39603712七一二456500.003.75
40000938紫光股份453825.003.73
41002179中航光电444958.003.66
42002517恺英网络423960.003.49
第49页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
43600862中航高科422553.003.47
44688409富创精密415917.053.42
45300033同花顺407464.003.35
46300475香农芯创405459.003.33
47002920德赛西威395663.003.25
48002281光迅科技389492.003.20
49688037芯源微373518.313.07
50002130沃尔核材361762.002.97
51000034神州数码340969.442.80
52300315掌趣科技334381.002.75
53300757罗博特科323321.002.66
54300476胜宏科技311630.002.56
55002152广电运通305490.002.51
56301018申菱环境302595.002.49
57300782卓胜微302312.002.49
58600114东睦股份299244.002.46
59688095福昕软件298026.082.45
60603186华正新材247121.002.03
61301387光大同创245465.002.02
62300548博创科技243770.002.00
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额48734659.32
卖出股票收入（成交）总额49455347.93
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第50页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货仅为占比低的辅助投资手段，并严格遵循基金合同和套保要求。投资股指期货时以套期保值为目的，在投资组合管理中谨慎持有少量流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提升组合的投资效率和流动性，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
第51页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告序号名称金额
1存出保证金8755.77
2应收清算款445005.20
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款8747.21
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计462508.18
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)汇安
成长8258428.050.000.00%6953140.35100.00%优选
第52页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
混合A汇安成长52
1100.530.000.00%5734848.99100.00%
优选11
混合C
58
合计2171.110.000.00%12687989.34100.00%
44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例汇安成长优选
13.030.0002%
混合A基金管理人所有从业人员持汇安成长优选
有本基金1267.640.0221%
混合C
合计1280.670.0101%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）汇安成长优选混合
0
本公司高级管理人员、基金投资 A和研究部门负责人持有本开放式汇安成长优选混合
0
基金 C合计0汇安成长优选混合
0
A本基金基金经理持有本开放式基汇安成长优选混合金0
C合计0
§9开放式基金份额变动
第53页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
单位：份
汇安成长优选混合A 汇安成长优选混合C
基金合同生效日(2018年02月13
38635745.66181083745.25日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额7100241.446577222.87
本报告期基金总申购份额217108.382376992.13
减：本报告期基金总赎回份额364209.473219366.01
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额6953140.355734848.99
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金在报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金成立日（2018年2月13日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第54页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量
东北100.0100.0
298190007.2571584.38-
证券0%0%国金
2-----
证券海通
2-----
证券
注：选择专用席位的标准和程序：
（1）选择标准
1、综合实力较强、市场信誉良好；
2、财务状况良好，经营状况稳健；
3、经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
4、研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特
定要求提供定制研究报告；能够积极进行业务交流，定期进行观点交流和路演；能够提供实地调研等多种类型的研究服务；
5、具有佣金费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；
6、从制度上和技术上保证管理人租用交易单元的交易信息严格保密。
（2）选择程序
1、本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。
2、本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议。
（3）交易单元变更情况本基金本报告期内无交易单元变更。
第55页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期券商名债券回成交金债券成成交金成交金权证成成交金基金成称购成交额交总额额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例东北证
--------券国金证
--------券海通证
--------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期汇安成长优选灵活配置混合
1型证券投资基金2023年第4规定报刊和/或公司网站2024-01-20
季度报告汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已
2规定报刊和/或公司网站2024-01-26
过期身份证件及其他身份基本信息的公告汇安成长优选灵活配置混合
3型证券投资基金2023年年度规定报刊和/或公司网站2024-03-30
报告汇安成长优选灵活配置混合4型证券投资基金（2024年第1规定报刊和/或公司网站2024-04-19号）招募说明书（更新）汇安成长优选灵活配置混合
5型证券投资基金基金产品资规定报刊和/或公司网站2024-04-19
料概要（更新）
第56页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告汇安成长优选灵活配置混合
6型证券投资基金2024年第1规定报刊和/或公司网站2024-04-20
季度报告汇安成长优选灵活配置混合
7型证券投资基金基金产品资规定报刊和/或公司网站2024-06-19
料概要（更新）
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证监会批准汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（2）《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3）《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（4）《汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（7）中国证监会规定的其他文件
12.2存放地点
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn
第57页，共58页汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告汇安基金管理有限责任公司
二〇二四年八月三十一日
第58页，共58页
沪公网安备31011802005267号
