汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年4月19日

送出日期：2022年4月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况基金简称汇安量化优选基金代码005599

下属基金简汇安量化优选A 汇安量化优选C称下属基金代005599005600码基金管理人汇安基金管理有限责任公基金托管人中国工商银行股份有限公司司

基金合同生2018-07-26上市交易所及上市--效日日期基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个交易日

开始担任本基金基2018-08-09基金经理朱晨歌金经理的日期

证券从业日期2014-07-01

其他《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标本基金通过数量化方法进行投资组合管理，在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、银

行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持

证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日

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日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及

其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在股票类资产和债券类资产之间灵活配置，以精确化的数学优化方式控制各个维度的风险暴露。在个股选择方面，本基金在基金管理人成熟的量化选股框架下挖掘具有超额收益的股票组合，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、股指

期货和国债期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

风险收益特征本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：*本基金合同生效日为2018年7月26日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

*2019年5月20日，本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%”变更为“沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。

*本基金的业绩表现截止日期为2021年12月31日，基金的过往业绩不代表未来表现。

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三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

汇安量化优选 A

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注率

M<1000000 1.5% -

1000000≤M<2000000 1.2% -

申购费（前收费）

2000000≤M<5000000 0.8% -

M≥5000000 1000元/笔 -

N<7日 1.5% -

7日≤N<30日 0.75% -

赎回费

30日≤N<180日 0.5% -

N≥180日 0% -

汇安量化优选 C

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

N<7日 1.5% -

赎回费 7日≤N<30日 0.5% -

N≥30日 0% -

申购费：本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费1.50%

托管费0.25%

销售服汇安量化优选A -

务费汇安量化优选C 0.80%

注：本基金以下费用，按实际发生额从基金资产扣除：

1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

3、基金份额持有人大会费用；

4、基金的证券、期货交易费用；