在港股上市的澳门博彩股近日迎来集体性飙升行情。记者注意到,在3000多只主动偏股基金中,只有少数基金眼光独到,提前重仓埋伏,受益匪浅。

据统计,银河娱乐、永利澳门、美高梅中国、澳博控股、金沙中国有限公司自12月12日以来,短短3个交易日,涨幅分别达到12.9%、12.5%、11.22%、9.5%、8%,同期恒生指数涨幅仅3.2%。

上述5家公司均为澳门博彩巨头。国盛证券研报显示,金沙中国有限公司、银河娱乐、新濠国际、永利澳门、美高梅中国、澳博控股等六大博彩企业瓜分了全部市场份额。2018年,以博彩毛收入计算,上述6家博彩企业的市场份额由高到低依次为22%、21%、21%、15%、14%、7%。

在一片涨势中,那些押对宝的基金引起市场关注。统计显示,截至2019年三季度,全市场3000多只偏股基金(包含普通股票、偏股混合、灵活配置)中,只有9只基金的前十大重仓股中出现了上述博彩股的身影,它们分别是中海沪港深价值优选、广发沪港深新起点、广发沪港深行业龙头、广发港股通优质增长、前海开源沪港深优势精选、前海开源沪港深龙头精选、前海开源沪港深蓝筹、前海开源沪港深景气行业、前海开源沪港深价值精选。

值得一提的是,个别基金在博彩股上的仓位极重。举例来说,截至2019年三季度,前海开源沪港深价值精选第一大、第二大重仓股分别为金沙中国有限公司、澳博控股,两者合计持仓市值占基金净值比例达19.77%,几乎买到了顶配。

又比如,前海开源沪港深龙头精选的前十大重仓股中就有3只是博彩股,分别是澳博控股、金沙中国有限公司、银河娱乐,它们合计持仓市值占基金净值比例达19.99%。

记者还注意到,一只二级市场简称为“香港本地”的基金(全名:华宝港股通恒生香港35指数基金)表现异常强势,上周五和本周一连续两个交易日大涨,涨幅近20%,资金拉升迹象明显。据悉,该基金2019年三季度同时持有五大澳门博彩巨头股票,被市场誉为最纯正的澳门博彩概念基金。

在不少基金经理看来,新一轮景气周期开启是澳门博彩股大涨的主要原因。

沪上一位基金经理告诉记者,博彩股自2016年以来基本面表现欠佳,导致估值一直承压。随着新一轮酒店供给周期的开启,2020年澳门博彩业毛收入将重拾增长势头,相关公司股价也有望迎来重估。

前海开源基金经理曲扬曾透露,看好博彩股原因是博彩收入的增长较快,同时其供给端又很难扩张,属于垄断经营。