诺德新生活混合型证券投资基金

2026年第1季度报告

2026年3月31日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026年4月22日诺德新生活2026年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至2026年3月31日止。

§2基金产品概况基金简称诺德新生活基金主代码006887基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年3月28日

报告期末基金份额总额809215773.92份

投资目标本基金通过重点投资与新生活主题相关的优质企业，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

投资策略本基金采取相对稳健的资产配置策略。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影

响证券市场的重要因素进行研究和预测，同时结合不同行业的基本面情况、市场预期变化情况及估值水平，确定合适的资产和行业配置比例，动态优化投资组合。

业绩比较基准60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺德新生活 A 诺德新生活 C下属分级基金的交易代码006887006888

报告期末下属分级基金的份额总额294290052.23份514925721.69份

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2026年1月1日-2026年3月31日）主要财务指标

诺德新生活 A 诺德新生活 C

1.本期已实现收益85687419.51136681537.90

2.本期利润14592945.1323110350.93

3.加权平均基金份额本期利润0.05250.0525

4.期末基金资产净值695805049.571214065202.84

5.期末基金份额净值2.36442.3577

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺德新生活 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月3.02%2.69%-2.23%0.58%5.25%2.11%

过去六个月19.28%2.90%-2.36%0.57%21.64%2.33%

过去一年138.88%3.12%8.46%0.57%130.42%2.55%

过去三年96.79%3.08%9.05%0.64%87.74%2.44%

过去五年89.30%2.74%-2.73%0.65%92.03%2.09%自基金合同

136.44%2.51%18.04%0.70%118.40%1.81%

生效起至今

诺德新生活 C净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段净值增长率**－**－*

准差*收益率*收益率标准差

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*

过去三个月3.00%2.69%-2.23%0.58%5.23%2.11%

过去六个月19.21%2.90%-2.36%0.57%21.57%2.33%

过去一年138.63%3.12%8.46%0.57%130.17%2.55%

过去三年96.23%3.08%9.05%0.64%87.18%2.44%

过去五年88.77%2.74%-2.73%0.65%91.50%2.09%自基金合同

135.77%2.51%18.04%0.70%117.73%1.81%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：本基金成立于2019年3月28日，图示时间段为2019年3月28日至2026年3月31日。

本基金建仓期间自2019年3月28日至2019年9月27日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限上海交通大学微电子学与固体电子学硕本基金基士。历任希姆通信息技术（上海）有限公金经理、

司软件工程师、华为技术有限公司软件工诺德兴新

2022年7月14程师、上海玖石股权投资管理有限公司研

周建胜趋势混合-11年日究员、上海陆宝投资管理有限公司研究型证券投员。2019年7月加入诺德基金管理有限资基金基

公司担任 TMT行业高级研究员，具有基金经理金从业资格。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

第5页共11页诺德新生活2026年第1季度报告无。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金聚焦全球产业链中具备显著竞争优势的优质企业，结合产业发展趋势动态调整持仓结构，确保投资布局与行业发展同频。报告期内，本基金持续看好人工智能（AI）产业的发展潜力，重点开展两方面布局：一方面，聚焦光互联、印刷电路板（PCB）、电力设施等中国厂商竞争力突出的领域，夯实投资基础；另一方面，深入挖掘 AI产业上游细分环节的投资机会，重点布局半导体、PCB 加工设备、特种电子布及上游原材料等核心领域，构建全产业链布局体系。

同时，密切关注新技术迭代、新产品推出及新客户拓展带来的潜在投资机遇，在估值定价过程中，力争兼顾企业业绩的确定性与未来成长空间，根据市场变化适时优化投资策略，保障投资组合的

第6页共11页诺德新生活2026年第1季度报告合理性与灵活性。

展望下一季度，本基金依然对 AI产业的发展前景保持乐观。近期，Claude Code、OpenClaw等 AI工具与应用迅速走红，这可能标志着行业正从过去三年的“聊天机器人”（Chatbot）时代迈向“智能体”（Agentic）时代。AI或许正实现从“对话”到“行动”的关键跨越，有望深刻重塑生产力和生产关系的格局。面对快速变化的技术与市场环境，未来，本基金将保持开放心态，持续学习，坚持“审慎研判与主动适应”相结合的原则。通过不断更新认知框架、灵活调整投资组合，积极把握产业变革中的结构性机会，努力为投资者创造可持续的合理回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至 2026年 3 月 31日，诺德新生活 A 份额净值为 2.3644 元，累计净值为 2.3644元。本报告期基金份额净值增长率为 3.02%，同期业绩比较基准收益率为-2.23%。诺德新生活 C 份额净值为2.3577元，累计净值为2.3577元。本报告期基金份额净值增长率为3.00%，同期业绩比较基准收益率为-2.23%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1316656928.9368.01

其中：股票1316656928.9368.01

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计582752967.3730.10

8其他资产36579469.721.89

9合计1935989366.02100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

第7页共11页诺德新生活2026年第1季度报告

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1225787095.06 64.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 76995463.87 4.03

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 13874370.00 0.73

合计1316656928.9368.94

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300502新易盛15436968360767.963.58

2300308中际旭创11243564021613.353.35

3002463沪电股份81158461656036.483.23

4002384东山精密53692055463836.002.90

5300476胜宏科技22092255451422.002.90

6301200大族数控31193050595046.002.65

7603256宏和科技66112746311946.352.42

8301377鼎泰高科23992146295156.162.42

9688498源杰科技4434844589253.122.33

10688257新锐股份59282641497820.002.17

第8页共11页诺德新生活2026年第1季度报告

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

第9页共11页诺德新生活2026年第1季度报告

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金3200656.68

2应收证券清算款25351418.13

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款8027394.91

6其他应收款-

7其他-

8合计36579469.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺德新生活 A 诺德新生活 C

报告期期初基金份额总额278549562.57403252838.25

报告期期间基金总申购份额181019440.74692616264.68

减:报告期期间基金总赎回份额165278951.08580943381.24报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额294290052.23514925721.69

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

第10页共11页诺德新生活2026年第1季度报告

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德新生活混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德新生活混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德新生活混合型证券投资基金本季度报告原文。

9.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009、

(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司

2026年4月22日