长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日长盛安鑫中短债2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。
第2页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............42
第3页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............43
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.11投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................48
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................49
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49
§12备查文件目录............................................49
12.1备查文件目录...........................................49
12.2存放地点.............................................49
12.3查阅方式.............................................49
第4页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金简称长盛安鑫中短债基金主代码006902基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年2月20日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份1850612120.23份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
长盛安鑫中短债 A 长盛安鑫中短债 C 长盛安鑫中短债 D 长 盛安鑫中短债 E金简称下属分级基金的交
006902006903014465016557
易代码报告期末下属分级
1133565818.14份220038154.11份457358165.80份39649982.18份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债，力争获得持续稳定的投资收益。
投资策略（一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类
资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
（二）债券组合管理策略
本基金的债券组合管理策略包括：利率策略、类属配置策略、
信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债投资策
略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司短期公司债券投资策
略、国债期货投资策略。
业绩比较基准中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税
后)*20%
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露姓名张利宁郭明
第5页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
负责人联系电话010-86497608010－66105799
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-2666、010-8649788895588
传真010-86497999010-66105798注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德北京市西城区复兴门内大街55
金融中心主楼 10D 号办公地址北京市朝阳区安定路5号院3号北京市西城区复兴门内大街55
楼中建财富国际中心3-5层号邮政编码100029100140法定代表人胡甲廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.csfunds.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区安定路5号院3注册登记机构长盛基金管理有限公司
号楼中建财富国际中心3-5层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
期间数
据 和 指 长盛安鑫中短债 A 长盛安鑫中短债 C 长盛安鑫中短债 D 长盛安鑫中短债 E标本期已实
14658330.972907630.931953763.21383332.13
现收益
本期利润11735582.072280120.401432602.13308069.44加权平均
基金份额0.00970.00890.00930.0093本期利润本期加权
平均净值0.86%0.79%0.82%0.83%利润率
第6页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告本期基金
份额净值0.98%0.90%0.97%0.88%增长率
3.1.2
期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供
145677537.6825533868.2858777416.464545263.09
分配利润期末可供
分配基金0.12850.11600.12850.1146份额利润期末基金
1296468948.57248882411.10522918057.2144775761.19
资产净值期末基金
1.14371.13111.14331.1293
份额净值
3.1.3
累计期报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额
累计净值21.12%19.02%10.62%7.15%增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、本基金自 2021年 12 月 10日起增加 D 类基金份额，并自该日起接受投资者对 D类基金份额的申购和赎回。本基金自 2022 年 8 月 29 日起增加 E类基金份额，并自该日起接受投资者对 E类基金份额的申购和赎回。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛安鑫中短债 A
阶段份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准*－**－*
第7页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
值增长增长率标准收益率*收益率标准差
率*准差**
过去一个月0.25%0.01%0.23%0.01%0.02%0.00%
过去三个月0.79%0.02%0.71%0.02%0.08%0.00%
过去六个月0.98%0.02%0.69%0.02%0.29%0.00%
过去一年1.91%0.03%2.32%0.03%-0.41%0.00%
过去三年8.59%0.02%8.66%0.03%-0.07%-0.01%自基金合同生效起
21.12%0.03%20.55%0.03%0.57%0.00%
至今
长盛安鑫中短债 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.23%0.01%0.23%0.01%0.00%0.00%
过去三个月0.76%0.02%0.71%0.02%0.05%0.00%
过去六个月0.90%0.02%0.69%0.02%0.21%0.00%
过去一年1.75%0.03%2.32%0.03%-0.57%0.00%
过去三年8.10%0.02%8.66%0.03%-0.56%-0.01%自基金合同生效起
19.02%0.03%20.55%0.03%-1.53%0.00%
至今
长盛安鑫中短债 D份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.24%0.01%0.23%0.01%0.01%0.00%
过去三个月0.79%0.02%0.71%0.02%0.08%0.00%
过去六个月0.97%0.02%0.69%0.02%0.28%0.00%
过去一年1.86%0.03%2.32%0.03%-0.46%0.00%
过去三年8.55%0.02%8.66%0.03%-0.11%-0.01%自基金新增本类份
10.62%0.02%10.56%0.03%0.06%-0.01%
额起至今
长盛安鑫中短债 E
第8页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.23%0.01%0.23%0.01%0.00%0.00%
过去三个月0.75%0.02%0.71%0.02%0.04%0.00%
过去六个月0.88%0.02%0.69%0.02%0.19%0.00%
过去一年1.71%0.03%2.32%0.03%-0.61%0.00%自基金新增本类份
7.15%0.02%7.87%0.03%-0.72%-0.01%
额起至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
本基金为债券型证券投资基金，重点投资中短债，所以本基金选取中债综合财富（1-3年）指数收益率作为业绩比较基准。中债综合财富（1-3年）指数对中短期债券价格变动趋势有较强的代表性，能较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。
再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中中债综合财富（1-3年）指数、一年期定期存款利率(税后)每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第9页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
第10页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币2.06亿元。长盛基金注册地为深圳，总部办公地位于北京，在北京、上海、成都等地设有分支机构，拥有全资子公司长盛基金（香港）有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司（DBS Bank Ltd.）占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。
公司拥有公募基金、全国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外
机构投资者（QFII）、保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至2025年6月30日，基金管理人共管理七十三只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从业年姓名职务说明（助理）期限限
第11页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告任职日期离任日期
本基金基金经理，长盛恒盛利率债债券型证券投资
基金基金经理，长盛盛远债券型证券投资基金基金经理，长盛盛康纯债债券张建先生，硕士。曾型证券投资基金基金经任中国银河证券股份理，长盛悦鑫60天持有期有限公司交易员/投纯债债券型证券投资基金
资助理、银河金汇证
基金经理，长盛嘉鑫30天2021年12张建-12年券资产管理有限公司持有期纯债债券型证券投月2日
投资助理/投资主办
资基金基金经理，长盛利人。2021年11月加鑫90天持有期纯债债券入长盛基金管理有限型证券投资基金基金经公司。
理，长盛盛悦债券型证券投资基金基金经理，长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
王文豪先生，硕士。
本基金基金经理，长盛添曾任中债资信评估有利宝货币市场基金基金经限责任公司评级分析王文2024年9理，长盛悦鑫60天持有期-9年岗位。2018年12月豪月20日纯债债券型证券投资基金加入长盛基金管理有基金经理。限公司，历任信用研究员、基金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第12页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾上半年，经济基本面承压，财政、货币及产业政策相配合，稳增长政策效果持续显现，在消费品以旧换新和设备更新补贴作用下，消费增长较好，1-6月份社零累计同比增长5%，好于去年同期。投资方面，房地产投资延续下滑趋势，对经济增长形成拖累，基建投资发力，1-6月份基建投资累计同比增长8.9%，制造业投资增速边际下滑，1-6月份累计同比增长7.5%。受关税冲击，
第13页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告进出口走弱。6月份，CPI当月同比上涨 0.1%，PPI当月同比下降 3.6%，物价承压。
政策层面，在“适度宽松”的政策基调下，央行坚持支持性货币政策立场，结合经济运行情况和市场情况，灵活开展货币投放。一季度，稳增长预期较强，货币环境收紧，资金价格抬升，进而带动债券市场调整。为对冲外部冲击，央行在二季度进行降准、降息操作，释放长期流动性，引导资金利率下行，降低企业融资成本，并通过 MLF、OMO等传统工具，平抑资金面波动。二季度，资金面改善明显，资金价格中枢下移，价格稳定性提升，为低利率环境下债券市场稳定运行创造条件。
市场层面，一季度，资金面趋紧，资金价格中枢抬升，债券市场承压，调整明显。二季度，资金面紧张程度转缓，外部环境不确定性增加，内需边际走弱，政策呵护明显，债市走强。
在此背景下，上半年，债券市场呈现震荡行情，收益率先上后下，整体变动不大。以 AA+中短期票据为例，1 年期收益率下行 0.5BPBP至 1.7736%，3年期收益率下行 1.02BP 至 1.9039%，5年期收益率下行 3.18BP至 2.0144%。
2、报告期内本基金投资策略分析
报告期内，本基金主要投资于流动性较好的中短期债券，在防范信用风险的前提下根据市场情况不断调整资产结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛安鑫中短债 A的基金份额净值为 1.1437元，本报告期基金份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%；截至本报告期末长盛安鑫中短债 C的基金份额净值为1.1311元，本报告期基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；截至本报告期末长盛安鑫中短债 D 的基金份额净值为 1.1433 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.97%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%；截至本报告期末长盛安鑫中短债 E的基金份额净值为
1.1293元，本报告期基金份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，受中美关税扰动和高基数影响，出口增长承压。内需偏弱，餐饮消费下滑。房地产投资下行，制造业投资增速边际趋缓，基建投资增速提升，但在化债背景下，扩张边际受限，整体对经济增长支撑有限。
下半年，债券市场仍处于低利率环境，关税谈判进程、反内卷等或对债券市场带来扰动。在经济基本面承压的背景下，货币环境大概率维持宽松，“适度宽松”的货币政策有望进一步落地。
预计下半年债市或面临一定的扰动，但整体较为有利，大幅调整的风险不大。宽松的货币政策进一步落地前，无风险利率下行空间受限，信用利差和期限利差仍有压缩空间。
第14页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
在此背景下，结合本基金的定位，下半年我们将继续坚持短久期+息差收益策略，灵活调整组合久期，视市场情况积极把握中长端活跃券波段交易的机会，在保障组合资产安全和流动性充裕的前提下，努力为投资人创造长期稳健的投资收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指
引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值工作小组，负责制定、评估、复核和修订基金估值程序和技术，适时更新估值相关制度，指导并监督各类投资品种的估值程序，评估会计政策变更的影响，对证券投资基金估值方法进行最终决策等。估值工作小组由总经理担任组长，督察长担任副组长，小组成员均具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据和流通受限股票的折扣率数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
第15页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的本基金2025年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.12802110.219254295.52
结算备付金-152044.27
存出保证金2276.555006.85
交易性金融资产6.4.7.22310393390.352371937375.49
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资2310393390.352371937375.49
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4-11200906.64
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款173891.40687104.78
第16页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计2313371668.512393236733.55本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款197026071.24-
应付清算款--
应付赎回款2365420.139054843.72
应付管理人报酬454518.23523124.40
应付托管费121204.87139499.86
应付销售服务费39188.0662615.64
应付投资顾问费--
应交税费151607.95255804.13
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9168479.96287523.06
负债合计200326490.4410323410.81
净资产：
实收基金6.4.7.101850612120.232108142012.79
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12262433057.84274771309.95
净资产合计2113045178.072382913322.74
负债和净资产总计2313371668.512393236733.55
注： 报告截止日 2025年 06月 30日，长盛安鑫中短债 A的基金份额净值为 1.1437元，份额总额为 1133565818.14 份;长盛安鑫中短债 C 的基金份额净值为 1.1311 元，份额总额为
220038154.11份;长盛安鑫中短债 D的基金份额净值为 1.1433元，份额总额为 457358165.80
份;长盛安鑫中短债 E 的基金份额净值为 1.1293 元，份额总额为 39649982.18 份。基金份额总额1850612120.23份。
6.2利润表
会计主体：长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入22964516.17117610252.75
第17页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
1.利息收入35288.16239976.26
其中：存款利息收入6.4.7.1318187.907134.60
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
17100.26232841.66
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
26972502.67109046588.84
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1526972502.67109046588.84资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-4146683.208110940.48失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21103408.54212747.17号填列）
减：二、营业总支出7208142.1321724072.10
1．管理人报酬6.4.10.2.12781268.379304037.04
2．托管费6.4.10.2.2741671.632481076.59
3．销售服务费6.4.10.2.3252623.30949153.63
4．投资顾问费--
5．利息支出3182770.838485919.32
其中：卖出回购金融资产
3182770.838485919.32
支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加110297.67349937.07
8．其他费用6.4.7.23139510.33153948.45三、利润总额（亏损总额
15756374.0495886180.65以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
15756374.0495886180.65号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额15756374.0495886180.65
第18页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.3净资产变动表
会计主体：长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产2108142012.79274771309.952382913322.74
二、本期期初净资产2108142012.79274771309.952382913322.74
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-257529892.56-12338252.11-269868144.67列）
（一）、综合收益总
-15756374.0415756374.04额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-257529892.56-28094626.15-285624518.71
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款1653301845.82224880326.261878182172.08
2.基金赎回
-1910831738.38-252974952.41-2163806690.79款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产1850612120.23262433057.842113045178.07上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产6058597394.61623205451.856681802846.46
二、本期期初净资产6058597394.61623205451.856681802846.46
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-1519609692.30-79135512.34-1598745204.64列）
（一）、综合收益总
-95886180.6595886180.65额
（二）、本期基金份
-1519609692.30-175021692.99-1694631385.29额交易产生的净资
第19页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款4908925202.60542712169.365451637371.96
2.基金赎回
-6428534894.90-717733862.35-7146268757.25款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产4538987702.31544069939.515083057641.82报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
胡甲张壬午龚珉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]12号《关于准予长盛安鑫中短债债券型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2019年1月21日至2019年2月15日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具（2019）验字
60468688_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 2月 20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至 2019 年 2月 19日止，长盛安鑫中短债 A 类基金份额已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币1276820424.07元，折合
1276820424.07份长盛安鑫中短债 A类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民
币 383208.40 元，折合 383208.40 份长盛安鑫中短债 A 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 1277203632.47 元，折合 1277203632.47 份长盛安鑫中短债 A 类基金份额。长盛安鑫中短债 C 类基金份额已收到首次募集的有效认购金额为人民币 1049129806.42 元，折合
1049129806.42份长盛安鑫中短债 C类基金份额；有效认购款项在募集期间产生的利息为人民
币 382653.18 元，折合 382653.18 份长盛安鑫中短债 C 类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 1049512459.60 元，折合 1049512459.60 份长盛安鑫中短债 C 类基金份额。长盛安
第20页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
鑫中短债 A类基金份额和 C类基金份额收到的实收基金合计人民币 2326716092.07元，分别折合成 A类及 C类基金份额，合计折合 2326716092.07 份长盛安鑫中短债基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，包括 A 类基金份额和 D 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，包括 C 类基金份额和 E类基金份额。本基金 A类、C类、D类和 E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类、C类、D类和 E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、
中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货
等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、
政府支持机构债券及政府支持债等债券。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金业绩比较基准：中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编
第21页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至2025年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
第22页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.2企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
第23页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款2802110.21
等于：本金2801394.92
加：应计利息715.29
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计2802110.21
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所市62725579.442125482.7463613582.74-1237479.44场
债券银行间市2211373028.0935265227.612246779807.61141551.91场
合计2274098607.5337390710.352310393390.35-1095927.53
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2274098607.5337390710.352310393390.35-1095927.53
6.4.7.3衍生金融资产/负债无。
第24页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.4.7.4买入返售金融资产无。
6.4.7.5债权投资无。
6.4.7.6其他债权投资无。
6.4.7.7其他权益工具投资无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费3.75
应付证券出借违约金-
应付交易费用57817.56
其中：交易所市场-
银行间市场57817.56
应付利息-
预提费用110658.65
合计168479.96
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
长盛安鑫中短债 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1507492423.961507492423.96
本期申购1125202403.501125202403.50
本期赎回（以“-”号填列）-1499129009.32-1499129009.32
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1133565818.141133565818.14
长盛安鑫中短债 C
第25页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末363230536.36363230536.36
本期申购117236331.24117236331.24
本期赎回（以“-”号填列）-260428713.49-260428713.49
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末220038154.11220038154.11
长盛安鑫中短债 D本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末195364378.61195364378.61
本期申购375417532.97375417532.97
本期赎回（以“-”号填列）-113423745.78-113423745.78
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末457358165.80457358165.80
长盛安鑫中短债 E本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末42054673.8642054673.86
本期申购35445578.1135445578.11
本期赎回（以“-”号填列）-37850269.79-37850269.79
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末39649982.1839649982.18
注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
长盛安鑫中短债 A
第26页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末175635282.4924315897.05199951179.54
本期期初175635282.4924315897.05199951179.54
本期利润14658330.97-2922748.9011735582.07本期基金份额交易产
-44616075.78-4167555.40-48783631.18生的变动数
其中：基金申购款136448282.6016183083.99152631366.59
基金赎回款-181064358.38-20350639.39-201414997.77
本期已分配利润---
本期末145677537.6817225592.75162903130.43
长盛安鑫中短债 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末38149165.225799992.2843949157.50
本期期初38149165.225799992.2843949157.50
本期利润2907630.93-627510.532280120.40本期基金份额交易产
-15522927.87-1862093.04-17385020.91生的变动数
其中：基金申购款12872071.771634578.0614506649.83
基金赎回款-28394999.64-3496671.10-31891670.74
本期已分配利润---
本期末25533868.283310388.7128844256.99
长盛安鑫中短债 D项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末22760893.943085916.0225846809.96
本期期初22760893.943085916.0225846809.96
本期利润1953763.21-521161.081432602.13本期基金份额交易产
34062759.314217720.0138280479.32
生的变动数
其中：基金申购款47831514.805521754.2253353269.02
基金赎回款-13768755.49-1304034.21-15072789.70
本期已分配利润---
本期末58777416.466782474.9565559891.41
长盛安鑫中短债 E项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末4369498.42654664.535024162.95
本期期初4369498.42654664.535024162.95
本期利润383332.13-75262.69308069.44本期基金份额交易产
-207567.461114.08-206453.38生的变动数
其中：基金申购款3893508.22495532.604389040.82
基金赎回款-4101075.68-494418.52-4595494.20
本期已分配利润---
本期末4545263.09580515.925125779.01
第27页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入18139.12
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入41.28
其他7.50
合计18187.90
6.4.7.14股票投资收益无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入36790670.15债券投资收益——买卖债券（债转股及债-9818167.48券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计26972502.67
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
3867653672.49
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
3810046072.08
本总额
减：应计利息总额67355112.84
减：交易费用70655.05
买卖债券差价收入-9818167.48
6.4.7.16资产支持证券投资收益无。
6.4.7.17贵金属投资收益无。
第28页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.4.7.18衍生工具收益无。
6.4.7.19股利收益无。
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-4146683.20
股票投资-
债券投资-4146683.20
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-4146683.20
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入103094.11
基金转换费收入314.43
合计103408.54
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用42151.28
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用19251.68
账户维护费18000.00
其他600.00
第29页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
合计139510.33
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项财政部、税务总局于2025年7月31日发布《财政部税务总局关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2025年第4号），规定自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）
的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
除以上情况外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司（“长盛基金公基金管理人、注册登记机构、基金销售机构司”）中国工商银行股份有限公司（“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”）
国元证券股份有限公司（“国元证券”）基金管理人的股东、基金销售机构长盛创富资产管理有限公司（“长盛创基金管理人的全资子公司富”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
第30页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
2024年1月1日至2024年6月30日
日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
国元证券9969100.0014.5770680963.6332.40
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
占当期债券回占当期债券回关联方名称购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
国元证券8400000.0060.22--
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费2781268.379304037.04
其中：应支付销售机构的客户维护
768413.622361238.20
费
应支付基金管理人的净管理费2012854.756942798.84
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年管理费率计提。计算方法如下：
H=E×年管理费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费741671.632481076.59
第31页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年托管费率计提。计算方法如下：
H=E×年托管费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称长盛安鑫中短长盛安鑫中短长盛安鑫中短长盛安鑫中短合计
债 A 债 C 债 D 债 E
长盛基金公司-11.64-56.8468.48
中国工商银行-81616.87--81616.87
国元证券-5848.81--5848.81
合计-87477.32-56.8487534.16上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费当期发生的基金应支付的销售服务费的各关联方名称长盛安鑫中短长盛安鑫中短长盛安鑫中短长盛安鑫中短合计
债 A 债 C 债 D 债 E
长盛基金公司-16.26-195.18211.44
中国工商银行-277207.17--277207.17
国元证券-10782.27--10782.27
合计-288005.70-195.18288200.88
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×年销售服务费率/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.20%的年费率计提。
计算方法如下：
第32页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
H=E×年销售服务费率/当年天数
H为 E类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 E类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期本期本期
2025年1月12025年1月12025年1月1
项目2025年1月1日至2025日至2025年6日至2025年6日至2025年6年6月30日月30日月30日月30日长盛安鑫中短长盛安鑫中短长盛安鑫中短
长盛安鑫中短债 D
债 A 债 C 债 E基金合同生效日
（2019年2月20----
日）持有的基金份额报告期初持有的
--72401586.98-基金份额
报告期间申购/买
----入总份额报告期间因拆分
----变动份额
减：报告期间赎回
--3000000.00-
/卖出总份额报告期末持有的
--69401586.98-基金份额报告期末持有的
--15.1745%-基金份额
第33页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告占基金总份额比例上年度可比期上年度可比期上年度可比期间间上年度可比期间间项目2024年1月12024年1月12024年1月1日至20242024年1月1日至2024年6日至2024年6年6月30日日至2024年6月30日月30日月30日长盛安鑫中短长盛安鑫中短长盛安鑫中短
长盛安鑫中短债 D
债 A 债 C 债 E基金合同生效日
（2019年2月20----
日）持有的基金份额报告期初持有的
--90401586.98-基金份额
报告期间申购/买
----入总份额报告期间因拆分
----变动份额
减：报告期间赎回
----
/卖出总份额报告期末持有的
--90401586.98-基金份额报告期末持有的基金份额
--29.4492%-占基金总份额比例
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付，对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
长盛安鑫中短债 D本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
长盛创富37108216.448.113637108216.4418.9944
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记
结算机构的有关规定，对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
第34页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行2802110.2118139.121033073.846305.79
合计2802110.2118139.121033073.846305.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额197026071.24元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
23长发集2025年7月1
102382793103.8750000051934556.16
团 MTN002 日
24河钢集2025年7月1
102483136102.4031100031845341.75
MTN011 日
2025年7月1
24043124农发31101.1418000018204701.92日
2025年7月1
25020125国开01100.3420000020068082.19日
25040125农发012025年7月1100.3960000060236416.44
第35页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告日
2025年7月1
25042125农发21100.0830000030022923.29日
合计2091000212312021.75
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；监察稽核部和风险管理部负责监察公司风险管理措施的执行；各职能部门在一定范围内负责本部门的风险评估和监控。
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
第36页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级40396450.41185969678.35
合计40396450.41185969678.35
注：上述评级均取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 987175045.88 1102652618.94
AAA 以下 127782064.33 235939519.34
未评级1155039829.73847375558.86
合计2269996939.942185967697.14
注：上述评级均取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
第37页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金2801394.92--715.292802110.21
第38页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
存出保证金2276.37--0.182276.55
交易性金融资产1172240620.001100762060.00-37390710.352310393390.35
应收申购款---173891.40173891.40
资产总计1175044291.291100762060.00-37565317.222313371668.51负债
应付赎回款---2365420.132365420.13
应付管理人报酬---454518.23454518.23
应付托管费---121204.87121204.87卖出回购金融资产
196999501.50--26569.74197026071.24
款
应付销售服务费---39188.0639188.06
应交税费---151607.95151607.95
其他负债---168479.96168479.96
负债总计196999501.50--3326988.94200326490.44
利率敏感度缺口978044789.791100762060.00-34238328.282113045178.07上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金9253727.79--567.739254295.52
结算备付金151975.87--68.40152044.27
存出保证金5004.65--2.205006.85
交易性金融资产2007699980.00318196540.0010628000.0035412855.492371937375.49
买入返售金融资产11200125.60--781.0411200906.64
应收申购款---687104.78687104.78
资产总计2028310813.91318196540.0010628000.0036101379.642393236733.55负债
应付赎回款---9054843.729054843.72
应付管理人报酬---523124.40523124.40
应付托管费---139499.86139499.86
应付销售服务费---62615.6462615.64
应交税费---255804.13255804.13
其他负债---287523.06287523.06
负债总计---10323410.8110323410.81
利率敏感度缺口2028310813.91318196540.0010628000.0025777968.832382913322.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
分析影响金额（单位：人民币元）
动本期末（2025年6月30日）上年度末（2024年12月
第39页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
31日）
1.市场利率下降25
6849984.284887824.06
个基点
2.市场利率上升25
-6849984.28-4887824.06个基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次--
第二层次2310393390.352371937375.49
第三层次--
合计2310393390.352371937375.49
第40页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资2310393390.3599.87
其中：债券2310393390.3599.87
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2802110.210.12
8其他各项资产176167.950.01
9合计2313371668.51100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内投资股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
第41页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券10037509.590.48
2央行票据--
3金融债券558968437.2726.45
其中：政策性金融债128532123.846.08
4企业债券87829076.664.16
5企业短期融资券20328368.220.96
6中期票据1633229998.6177.29
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计2310393390.35109.34
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
20东方资本债
109200001660000062383275.622.95
01
22吉林高速
210228188060000061710243.292.92
MTN002
325040125农发0160000060236416.442.85
20光大银行永
4202803757000059390111.512.81
续债
21北京银行永
5212011050000052491643.842.48
续债02
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第42页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
20光大银行永续债：
2025年1月27日，银罚决字(2024)31号显示，中国光大银行股份有限公司存在违反账户管
理规定等11项违法违规事实，被处警告，没收违法所得201.77033万元，罚款1677.06009万元。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期期末未持有股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金2276.55
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款173891.40
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计176167.95
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第43页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）长盛安鑫
4446254963.071030178476.1790.88103387341.979.12
中短债 A长盛安鑫
1304216871.5010433029.504.74209605124.6195.26
中短债 C长盛安鑫
1825408786.99456529462.5399.82828703.270.18
中短债 D长盛安鑫
360411001.661771871.554.4737878110.6395.53
中短债 E
合计2111087665.191498912839.7581.00351699280.4819.00
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 长盛安鑫中短债 A 365329.24 0.0322理人所
长盛安鑫中短债 C 1596.60 0.0007有从业
人员持 长盛安鑫中短债 D 0.00 0.0000有本基
长盛安鑫中短债 E 1290.05 0.0033金
合计368215.890.0199
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
第44页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛安鑫中短债 A 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门 长盛安鑫中短债 C 0
负责人持有本开放式 长盛安鑫中短债 D 0基金
长盛安鑫中短债 E 0合计0
长盛安鑫中短债 A 0
本基金基金经理持有 长盛安鑫中短债 C 0
本开放式基金 长盛安鑫中短债 D 0
长盛安鑫中短债 E 0合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛安鑫中短债 A 长盛安鑫中短债 C 长盛安鑫中短债 D 长盛安鑫中短债 E基金合同生效日
（2019年2
1277203632.471049512459.60--月20日）基金份额总额本报告期
期初基金1507492423.96363230536.36195364378.6142054673.86份额总额本报告期
基金总申1125202403.50117236331.24375417532.9735445578.11购份额
减：本报告
期基金总1499129009.32260428713.49113423745.7837850269.79赎回份额本报告期
基金拆分----变动份额本报告期
期末基金1133565818.14220038154.11457358165.8039649982.18份额总额
第45页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
10.2.2基金经理变动情况
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
长城证券1-----
第46页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
国元证券2-----
华创证券1-----
申万宏源3-----
信达证券1-----
星展证券2-----
银河证券1-----
招商证券1-----
浙商证券1-----
中信建投1-----
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)长城证
------券
国元证9969100.0
14.578400000.0060.22--
券0华创证
------券申万宏
------源信达证
------券星展证
------券银河证
------券
招商证58465500.
85.435550000.0039.78--
券00浙商证
------券中信建
------投
注：1、交易单元的选择标准
（1）具备监管机构规定的相关资质、财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较强。
（2）具有较强的研究服务能力、有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
第47页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告
（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。
2、交易单元的选择程序：
（1）基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）报告期内，本基金新增租用：无。
（2）报告期内，本基金停止租用：无。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会基金电子披
1参加中信证券（山东）有限责任公司露网站及基金管理人网2025年1月20日
费率优惠活动的公告站长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会基金电子披
2参加中信期货有限公司费率优惠活动露网站及基金管理人网2025年1月20日
的公告站长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会基金电子披
3参加中信证券华南股份有限公司费率露网站及基金管理人网2025年1月20日
优惠活动的公告站长盛基金管理有限公司关于旗下基金中国证监会基金电子披
4参加中信证券股份有限公司费率优惠露网站及基金管理人网2025年1月20日
活动的公告站中国证监会基金电子披长盛基金管理有限公司旗下基金2024
5露网站及基金管理人网2025年1月22日
年第4季度报告提示性公告站中国证监会基金电子披长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
6露网站及基金管理人网2025年1月22日
2024年第4季度报告
站长盛安鑫中短债债券型证券投资基中国证监会基金电子披
7金假期前暂停申购、转换转入、定期露网站及基金管理人网2025年1月23日
定额投资业务的公告站中国证监会基金电子披长盛基金管理有限公司关于旗下基金
8露网站及基金管理人网2025年3月3日
参加平安银行费率优惠活动的公告站中国证监会基金电子披长盛基金管理有限公司旗下基金2024
9露网站及基金管理人网2025年3月29日
年年度报告提示性公告站中国证监会基金电子披长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
10露网站及基金管理人网2025年3月29日
2024年年度报告
站
11长盛基金管理有限公司关于增加国元中国证监会基金电子披2025年4月11日
第48页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告证券为旗下部分开放式基金代销机构露网站及基金管理人网并开通基金定投业务及转换业务的公站告中国证监会基金电子披长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
12露网站及基金管理人网2025年4月22日
2025年第1季度报告
站中国证监会基金电子披长盛基金管理有限公司旗下基金2025
13露网站及基金管理人网2025年4月22日
年1季度报告提示性公告站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金相关批准文件；
2、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
第49页共50页长盛安鑫中短债2025年中期报告长盛基金管理有限公司
2025年8月30日
沪公网安备31011802005267号
