永赢高端制造混合型证券投资基金
2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2023年08月30日永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................18
6.3净资产（基金净值）变动表......................................20
6.4报表附注..............................................23
§7投资组合报告.............................................52
7.1期末基金资产组合情况........................................52
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................53
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................65
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................66
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................66
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................66
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66
7.12投资组合报告附注.........................................66
§8基金份额持有人信息..........................................67
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................68
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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................68
§9开放式基金份额变动..........................................68
§10重大事件揭示............................................69
10.1基金份额持有人大会决议......................................69
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
10.4基金投资策略的改变........................................69
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................69
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................69
10.8其他重大事件...........................................72
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................74
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................74
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................74
§12备查文件目录............................................74
12.1备查文件目录...........................................74
12.2存放地点.............................................74
12.3查阅方式.............................................74
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称永赢高端制造混合型证券投资基金基金简称永赢高端制造基金主代码007113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年11月01日基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额199700394.48份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 永赢高端制造A 永赢高端制造C下属分级基金的交易代码007113007114
报告期末下属分级基金的份额总额157901543.94份41798850.54份
2.2基金产品说明
本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来
投资目标的投资机会，精选高端制造业的优质企业进行投资，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。
本基金投资策略包含资产配置策略、股票投资策
略、固定收益投资策略、中小企业私募债投资策略、
资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。核心思投资策略路为：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下
而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。
申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数业绩比较基准
收益率*40%
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本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型风险收益特征基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称永赢基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披姓名汪成杰陆志俊
露负责联系电话021-2043034095559
人 电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-805-888895559
传真021-51690177021-62701216
浙江省宁波市鄞州区中山东中国（上海）自由贸易试验区注册地址路466号银城中路188号上海市浦东新区世纪大道210中国（上海）长宁区仙霞路1
办公地址号二十一世纪大厦21、22、2
8号
3、27层
邮政编码200120200336法定代表人马宇晖任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.maxwealthfund.com址
基金中期报告备置地上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、点27层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构永赢基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道210号二十
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一世纪大厦21、22、23、27层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元报告期
3.1.1期间数据和指标(2023年01月01日-2023年06月30日)
永赢高端制造A 永赢高端制造C
本期已实现收益1212915.16268110.39
本期利润16969875.994528766.87
加权平均基金份额本期利润0.10490.1034
本期加权平均净值利润率10.37%10.29%
本期基金份额净值增长率10.80%10.68%报告期末
3.1.2期末数据和指标
(2023年06月30日)
期末可供分配利润11717492.342773343.98
期末可供分配基金份额利润0.07420.0663
期末基金资产净值169619036.2844572194.52
期末基金份额净值1.07421.0663报告期末
3.1.3累计期末指标
(2023年06月30日)
基金份额累计净值增长率7.42%6.63%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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永赢高端制造A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月6.38%2.11%3.03%0.70%3.35%1.41%
过去三个月4.96%1.79%0.52%0.66%4.44%1.13%
过去六个月10.80%1.46%5.76%0.63%5.04%0.83%
过去一年-14.25%1.49%-3.42%0.76%-10.83%0.73%
过去三年-3.18%1.53%15.15%0.92%-18.33%0.61%自基金合同
7.42%1.55%33.46%0.96%-26.04%0.59%
生效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。
永赢高端制造C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去一个月6.35%2.11%3.03%0.70%3.32%1.41%
过去三个月4.91%1.79%0.52%0.66%4.39%1.13%
过去六个月10.68%1.46%5.76%0.63%4.92%0.83%
过去一年-14.42%1.49%-3.42%0.76%-11.00%0.73%
过去三年-3.77%1.53%15.15%0.92%-18.92%0.61%自基金合同
6.63%1.55%33.46%0.96%-26.83%0.59%
生效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited持股28.51％。
截止2023年6月30日，本基金管理人共管理117只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债
券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永
赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、
永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混
合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永
赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资
基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型
证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型
证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟
益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型
证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永
赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦
利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、
永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利
债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、
永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基
金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永
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赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开
放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资
基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型
证券投资基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢
泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券
型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢成长领航混合型
证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投
资基金、永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基
金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资
基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数
证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新100
交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券
投资基金、永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证券
投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈
一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新100交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金、永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年
持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投
资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢优质精选混合型发起式证券投资基金、
永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期2040三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓
越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢
坤益债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金、永赢宏泰短
债债券型证券投资基金、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金、永赢优质生活
混合型证券投资基金、永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢湖北国有
企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中证同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金、永赢低碳环保智选
混合型发起式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资基金、永赢医药创新智选
混合型发起式证券投资基金、永赢消费鑫选6个月持有期混合型证券投资基金、永赢消
费龙头智选混合型发起式证券投资基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基
金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、永赢季季享90天持有期中短债债券型证
券投资基金、永赢昭利债券型证券投资基金、永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型
基金中基金、永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金、永赢月月享30天持有期短
第11页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
债债券型证券投资基金、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基证
金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限
李永兴先生，北京大学经济学硕士，17年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究
员、基金经理；九泰基金
李永2019-12023-0
副总经理/基金经理17管理有限公司投资总监；
兴1-013-01永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理，兼永赢国际资产管理有限公司董事。
范帆先生，爱丁堡大学金融与投资硕士，12年证券相关从业经验。曾任中国人寿养老保险股份有限公
司投资中心高级研究员，嘉实基金管理有限公司机
范帆基金经理兼投资经理-12构投资部投资经理助理，中国人寿养老保险股份有限公司投资中心高级投资经理，上投摩根基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金
第12页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告经理兼任投资经理。
注：
1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生
效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金1214191230.802021-12-28
私募资产管理计划2133367554.082019-07-31范帆
其他组合---
合计3347558784.88-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢高端制造混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
第13页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
22年年底时，我们认为23年市场的主线是经济复苏，因此组合主要配置以新能源、机械、电子等行业为主。随着2月ChatGPT应用在海外推出后，我们迅速关注到了这一新技术应用并研究了其对于很多行业可能带来的改变，认为这是一轮底层技术的重大创新变化，类似于当年的移动互联网、云计算等，会持续驱动内容、硬件的改变，给很多行业带来空间扩容或商业模式变化或格局的重塑。因此我们从一季度开始逐步调整了配置结构，持续增加AI行业的配置比例，以AI中的算力与顺周期中的机械、新能源为主要配置。
在AI方向上，我们认为目前处于行业发展的第二阶段。这个阶段，大模型迭代放缓、体验逐步成熟、模型数量持续增加，同时更多的应用接入大模型寻找产品创新点。一旦有应用能够跑通商业模式，带来很好的用户体验与ARUP值得提升，产业逻辑就会进一步进入螺旋上升的正循环之中。因此在这个阶段算力方向依然是我们AI组合配置的核心，同时基于海外映射逻辑，配置部分应用类公司。
6月下旬开始，AI板块持续出现调整。一方面是市场风格阶段性调整，另一方面是
行业基本面与股价阶段性出现脱节。市场对明年AI算力预期较高的同时，行业进展上并未看到爆款应用的出现，因此无法在高预期下进一步加强置信度。但我们认为目前的阶段处于算力瓶颈阶段，今年阶段性算力的短缺制约了应用的体验与用户量的突破，因此很难在短期形成我们期待的AI赋能带来用户数、ARUP值提升的正循环，但这只是行业爆发时阶段性的问题。今年是CoWoS的产能限制了GPU的供给，从而是供给决定需求。
明年随着CoWoS产能逐步攀升，需求预期的置信度就取决于AI行业的真实进展。随着今年三四季度算力瓶颈阶段性缓解，加上大模型能力进一步提升，应用端也许会有积极的变化，甚至产生商业模式跑通的可能性，这将大幅提升市场对明年算力需求的置信度。
往后看，类似海外大厂的CAPEX预期和业绩说明会可能都会对AI行业的股价产生短期影响，但我们认为这样一轮底层科技创新将持续驱动云（内容）、端（硬件）的变化，所以我们会维持对于AI板块的持仓，依然以算力为配置核心。
在顺周期方向上，我们依然维持了一定比例的持仓，核心原因是我们觉得顺周期与AI会是今年的核心主线。在这类配置上，我们上半年以机械、汽车与新能源产业为主。
机械方向上，海外制造业投资旺盛，需求持续超预期，驱动海外占比高的部分机械子行
第14页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
业上景气度很高，叠加汇率与原材料成本两个因素，业绩具备超预期的可能。除此以外，AI的快速推进，持续加强市场对于人形机器人的预期，这也将给相关机械公司带来新的市场空间，从而可能会有对应的估值扩张空间。在新能源方向上，我们收缩了配置比例与投资标的，聚焦于长期逻辑与竞争力兼具的公司。我们认为新能源车渗透率的空间将随着行业产能过剩带动成本下降与智能化水平提升而持续提升，长期成长空间进一步扩大。因此在这个过程中逐步建立起竞争优势的公司将随着对经济悲观预期的修复，而有估值上的修复空间。
综上所述，在上半年的投资中，我们围绕AI与顺周期两个方向，持续调整配置比例与具体配置方向，例如将一季度配置的电子行业调整为机械行业等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢高端制造A基金份额净值为1.0742元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.80%，同期业绩比较基准收益率为5.76%；截至报告期末永赢高端制造C基金份额净值为1.0663元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为10.68%，同期业绩比较基准收益率为5.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们依然看好AI行业的长期空间与置信度的持续提升。同时随着宏观经济政策的持续推出，对于经济的悲观预期也将逐步修正，弱复苏的场景下相关龙头公司也将有所估值修复。因此我们考虑继续维持较高的股票仓位。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。
估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资的分管领导、基
金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据
《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
第15页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在永赢高端制造混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，永赢基金管理有限公司在永赢高端制造混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分
配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由永赢基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关永赢高端制造混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：永赢高端制造混合型证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.111711362.5710090552.48
结算备付金1516123.481505981.46
第16页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
存出保证金125462.76114720.09
交易性金融资产6.4.7.2202600144.81188811956.93
其中：股票投资202600144.81188305536.52
基金投资--
债券投资-506420.41资产支持证券
--投资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资--
其他权益工具投资--
应收清算款491631.742664315.95
应收股利--
应收申购款196227.1658894.75
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计216640952.52203246421.66本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年06月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款1022036.601499899.52
第17页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
应付赎回款73711.5673088.56
应付管理人报酬263851.82260281.56
应付托管费43975.3143380.29
应付销售服务费7387.217178.53
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.61038759.22989602.16
负债合计2449721.722873430.62
净资产：
实收基金6.4.7.7199700394.48206944648.19
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.814490836.32-6571657.15
净资产合计214191230.80200372991.04
负债和净资产总计216640952.52203246421.66
注:报告截止日2023年6月30日，基金份额净值1.0726元，基金份额总额199700394.48份。
其中A类基金份额净值1.0742元，份额总额157901543.94份；C类基金份额净值1.0663元，份额总额41798850.54份。
6.2利润表
会计主体：永赢高端制造混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202
2023年06月30日2年06月30日
一、营业总收入23441244.86-31490279.60
1.利息收入56862.5582718.99
其中：存款利息收入6.4.7.956862.5582718.99
债券利息收入--
资产支持证券利息--
第18页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
3348798.41-49992421.07
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.102031804.49-50837345.40
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.112949.59-资产支持证券投资
6.4.7.12--
收益
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.151314044.33844924.33以摊余成本计量的
金融资产终止确认--产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.1620017617.3118396935.50以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.1717966.5922486.98号填列）
减：二、营业总支出1942602.002116118.43
1．管理人报酬6.4.10.2.11547611.821712788.89
2．托管费6.4.10.2.2257935.25285464.83
3．销售服务费6.4.10.2.343709.9624697.66
4.投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产--
第19页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告支出
6．信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.1993344.9793167.05三、利润总额（亏损总额
21498642.86-33606398.03以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
21498642.86-33606398.03号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额21498642.86-33606398.03
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：永赢高端制造混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净206944648.19--6571657.15200372991.04值）
加：会计政策变
----更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净206944648.19--6571657.15200372991.04值）
三、本期增减变-7244253.71-21062493.4713818239.76
第20页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
动额（减少以“-”号填列）
（一）、综合收
--21498642.8621498642.86益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
-7244253.71--436149.39-7680403.10变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
15369165.44-207885.3515577050.79
购款
2.基金
-22613419.15--644034.74-23257453.89赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
资产（基金净199700394.48-14490836.32214191230.80值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
资产（基金净205627089.30-86028429.94291655519.24值）
加：会计政策变----
第21页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告更前期差
----错更正
其他----
二、本期期初净
资产（基金净205627089.30-86028429.94291655519.24值）
三、本期增减变
动额（减少以208975.71--34258754.10-34049778.39“-”号填列）
（一）、综合收
---33606398.03-33606398.03益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值
208975.71--652356.07-443380.36变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申
36309763.79-6280423.9242590187.71
购款
2.基金
-36100788.08--6932779.99-43033568.07赎回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益结转留----存收益
四、本期期末净
205836065.01-51769675.84257605740.85
资产（基金净
第22页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:芦特尔汪成杰虞俏依
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
永赢高端制造混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]159号《关于准予永赢高端制造混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2019年11月1日生效，首次设立募集规模为3046097019.41份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于高端制造相关上市公司。
本基金的业绩比较基准为：申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
第23页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2增值税
第24页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
第25页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
活期存款11711362.57
等于：本金11708765.27
加：应计利息2597.30
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
第26页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计11711362.57
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票186484609.75-202600144.8116115535.06
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场----债
银行间市场----券
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计186484609.75-202600144.8116115535.06
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
第27页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费0.52
应付证券出借违约金-
应付交易费用956935.84
其中：交易所市场956935.84
银行间市场-
应付利息-
预提费用81822.86
合计1038759.22
6.4.7.7实收基金
6.4.7.7.1 永赢高端制造A
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
(永赢高端制造A)
基金份额（份）账面金额
上年度末163528450.74163528450.74
本期申购8839744.488839744.48
本期赎回（以“-”号填列）-14466651.28-14466651.28
本期末157901543.94157901543.94
6.4.7.7.2 永赢高端制造C
第28页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
(永赢高端制造C)
基金份额（份）账面金额
上年度末43416197.4543416197.45
本期申购6529420.966529420.96
本期赎回（以“-”号填列）-8146767.87-8146767.87
本期末41798850.5441798850.54
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
6.4.7.8.1 永赢高端制造A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(永赢高端制造A)
本期期初45345504.02-50327957.54-4982453.52
本期利润1212915.1615756960.8316969875.99本期基金份额交易产
-1522577.361252647.23-269930.13生的变动数
其中：基金申购款2350504.30-2166726.13183778.17
基金赎回款-3873081.663419373.36-453708.30
本期已分配利润---
本期末45035841.82-33318349.4811717492.34
6.4.7.8.2 永赢高端制造C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
(永赢高端制造C)
本期期初11737749.53-13326953.16-1589203.63
本期利润268110.394260656.484528766.87本期基金份额交易产
-419073.28252854.02-166219.26生的变动数
第29页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
其中：基金申购款1683494.37-1659387.1924107.18
基金赎回款-2102567.651912241.21-190326.44
本期已分配利润---
本期末11586786.64-8813442.662773343.98
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入43792.86
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入12024.47
其他1045.22
合计56862.55
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额1138468585.65
减：卖出股票成本总额1133478902.34
减：交易费用2957878.82
买卖股票差价收入2031804.49
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
债券投资收益——利息收入3029.59债券投资收益——买卖债券（债转股-80.00
第30页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计2949.59
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）509700.00成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑500080.00
付）成本总额
减：应计利息总额9700.00
减：交易费用-
买卖债券差价收入-80.00
6.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
第31页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益1314044.33
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计1314044.33
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产20017617.31
——股票投资20017287.31
——债券投资330.00
——资产支持证券投资-
——贵金属投资-
——其他-
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增-值税
合计20017617.31
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
基金赎回费收入17590.49
基金转换费收入376.10
合计17966.59
第32页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用22315.49
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费2522.11
账户维护费9000.00
合计93344.97
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本公司不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记
永赢基金管理有限公司（"永赢基金"）机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"）基金托管人、基金销售机构
宁波银行股份有限公司（“宁波银行”）基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第33页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202
3年06月30日2年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费1547611.821712788.89
其中：支付销售机构的客户维护费600347.59747157.47
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第34页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费257935.25285464.83
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 永赢高端制造A 永赢高端制造C 合计
永赢基金0.0022703.7922703.79
宁波银行0.002053.122053.12
交通银行0.001400.061400.06
合计0.0026156.9726156.97获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 永赢高端制造A 永赢高端制造C 合计
永赢基金0.001443.771443.77
宁波银行0.002654.282654.28
交通银行0.001695.471695.47
合计0.005793.525793.52
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
H=E×C类基金销售服务费年费率/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
第35页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名
2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日
称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行11711362.5743792.8614337574.9068715.68
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
第36页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
期认末数量成功期末期末证券证券流通受购估（单备认购受限期成本估值
代码名称限类型价值位：注日总额总额格单股）价
6885高华2023-0新股限38.243.42721039511829
6个月-
39科技4-11售2908.402.80
3014致尚2023-01个月内认购新57.657.613075017501
-
86科技6-30(含)发证券6615.665.66
3014致尚2023-0新股限57.657.68360.8360.
6个月145-
86科技6-30售667070
3013仁信2023-01个月内认购新26.626.628074837483
-
95新材6-21(含)发证券8857.407.40
3013仁信2023-0新股限26.626.68324.8324.
6个月312-
95新材6-21售881616
3012海科2023-01个月内认购新19.919.934569126912
-
92新源6-29(含)发证券9985.425.42
3012海科2023-0新股限19.919.97696.7696.
6个月385-
92新源6-29售991515
3014豪恩2023-01个月内认购新39.739.716465556555
-
88汽电6-26(含)发证券8887.447.44
30142023-039.739.77319.7319.
豪恩6个月新股限184-
886-26885252
第37页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告汽电售
6886天承2023-01个月内认购新55.055.051595159
938-
03科技6-30(含)发证券000.000.00
6886天承2023-0新股限55.055.05775.5775.
6个月105-
03科技6-30售000000
3012恒工2023-01个月内认购新36.936.911943984398
-
61精密6-29(含)发证券0024.804.80
3012恒工2023-0新股限36.936.94907.4907.
6个月133-
61精密6-29售007070
3012朗威2023-01个月内认购新25.825.816542654265
-
02股份6-28(含)发证券2224.644.64
3012朗威2023-0新股限25.825.84750.4750.
6个月184-
02股份6-28售228888
6882晶合2023-0新股限19.818.011322562051
6个月-
49集成4-24售6660.966.16
3013川宁2022-1新股限1648245.1477
6个月5.008.96-
01生物2-20售9005.04
3012三博2023-0新股限29.671.45920.1428
6个月200-
93脑科4-25售02004.00
6884中芯2023-0新股限22212681205
6个月5.695.41-
69集成4-28售93.018.89
3013豪江2023-0新股限13.020.67600.1200
6个月582-
20智能6-01售62920.84
3013曼恩2023-0新股限76.8107.8371.1176
6个月109-
25斯特5-04售095206.55
6884阿特2023-0新股限11.117.07570.1162
6个月682-
72斯6-02售04201.28
3013鑫磊2023-0新股限20.626.18950.1133
6个月433-
17股份1-12售77111.61
3014阿莱2023-0新股限24.843.86398.1131
6个月258-
19德2-02售05403.30
6883中科2023-0新股限23.664.64082.1118
6个月173-
61飞测5-12售07807.91
第38页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
3013湖南2023-0新股限23.742.85633.1016
6个月237-
58裕能2-01售79494.93
6884晶升2023-0新股限32.542.37707.1004
6个月237-
78股份4-13售27241.69
3013鑫宏2023-0新股限67.265.49890.9618.
6个月147-
10业5-26售831621
6885日联2023-0新股限152.135.10669517.
6个月70-
31科技3-24售38976.6090
6885芯动2023-0新股限26.740.66203.9437.
6个月232-
82联科6-21售486876
6886华丰2023-0新股限18.54602.9239.
6个月9.26497-
29科技6-16售92223
3012格力2023-0新股限30.823.611698955.
6个月379-
60博1-20售532.1577
3012明阳2023-0新股限38.131.010988936.
6个月288-
91电气6-21售331.4464
3013威士2023-0新股限32.251.15586.8843.
6个月173-
15顿6-13售921776
6885航天2023-0新股限12.622.34894.8611.
6个月386-
62软件5-15售814866
3013荣旗2023-0新股限71.892.66325.8148.
6个月88-
60科技4-17售804480
3013英特2023-0新股限43.951.56730.7890.
6个月153-
99科技5-16售974721
3013美利2023-0新股限32.331.87858.7741.
6个月243-
07信4-14售466298
3013光大2023-0新股限58.345.39914.7711.
6个月170-
87同创4-10售264020
3014森泰2023-0新股限28.721.010377588.
6个月361-
29股份4-10售528.7522
3013真兰2023-0新股限26.822.38924.7432.
6个月333-
03仪表2-13售024056
6886安凯2023-06个月新股限10.612.35996397.7391.-
第39页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
20微6-15售843266
3012金杨2023-0新股限57.849.18682.7375.
6个月150-
10股份6-21售870050
6885国科2023-0新股限43.653.05982.7267.
6个月137-
43军工6-14售757985
3011中科2023-0新股限41.242.67004.7257.
6个月170-
41磁业3-27售090030
3012恒勃2023-0新股限35.633.27773.7250.
6个月218-
25股份6-08售668868
3012海看2023-0新股限30.225.58522.7191.
6个月282-
62股份6-13售200400
3012美硕2023-0新股限37.436.07405.7141.
6个月198-
95科技6-19售072086
6884南芯2023-0新股限39.936.77718.7085.
6个月193-
84科技3-28售910703
6884美芯2023-0新股限75.090.75775.6988.
6个月77-
58晟5-15售060052
3013天键2023-0新股限46.135.78862.6858.
6个月192-
83股份5-31售627224
6883颀中2023-0新股限12.112.06812.6795.
6个月563-
52科技4-11售073041
3013蜂助2023-0新股限23.832.84902.6765.
6个月206-
82手5-09售048004
3014华人2023-0新股限16.216.96447.6729.
6个月397-
08健康2-22售452815
3012宏源2023-0新股限50.030.710856664.
6个月217-
46药业3-10售010.0007
6885航天2023-0新股限21.823.85967.6511.
6个月273-
23环宇5-26售657805
6885航天2023-0新股限21.123.55864.6509.
6个月277-
52南湖5-08售700950
6885华海2023-0新股限35.051.24340.6352.
6个月124-
35诚科3-28售030052
第40页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6885新相2023-0新股限11.114.54852.6332.
6个月434-
93微5-25售891206
6883西高2023-0新股限14.116.25366.6143.
6个月379-
34院6-09售616459
3013德尔2023-0新股限14.813.76590.6109.
6个月445-
32玛5-09售134585
3013溯联2023-0新股限53.240.27937.5989.
6个月149-
97股份6-15售702380
3013致欧2023-0新股限24.622.56288.5740.
6个月255-
76科技6-14售613005
3013北方2023-0新股限50.048.35900.5710.
6个月118-
57长龙4-11售090002
3008广康2023-0新股限42.432.97343.5703.
6个月173-
04生化6-15售578581
6885慧智2023-0新股限20.919.16108.5594.
6个月292-
12微5-08售266472
3012飞沃2023-0新股限72.558.46887.5549.
6个月95-
32科技6-08售025090
6885安杰2023-0新股限125.118.5786.5429.
6个月46-
81思5-12售80038038
6885天玛2023-0新股限30.225.36415.5369.
6个月212-
70智控5-29售631296
3013凌玮2023-0新股限33.731.85599.5287.
6个月166-
73科技1-20售351810
3013朗坤2023-0新股限25.219.66767.5276.
6个月268-
05环境5-15售590092
6884华曙2023-0新股限26.631.54452.5260.
6个月167-
33高科4-07售602250
3014世纪2023-0新股限26.330.64453.5171.
6个月169-
28恒通5-10售501540
3011锡南2023-0新股限34.034.94896.5029.
6个月144-
70科技6-16售030092
3012科源2023-06个月新股限44.125.11436317.3589.-
第41页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
81制药3-28售807430
3012科源2023-0新股限25.11430.
5个月-57--
81制药5-26售-送股070
6886莱斯2023-0新股限25.229.84247.5018.
6个月168-
31信息6-19售870416
3013南王2023-0新股限17.516.75247.5008.
6个月299-
55科技6-02售554525
3011华塑2023-0新股限56.552.95085.4763.
6个月90-
57科技3-01售030070
3013未来2023-0新股限29.923.75998.4758.
6个月200-
86电器3-21售990000
6886双元2023-0新股限125.86.76545.4513.
6个月52-
23科技5-31售8897608
3014泓淋2023-0新股限19.916.95317.4495.
6个月266-
39电力3-10售903440
3013新莱2023-0新股限39.039.34452.4487.
6个月114-
23福5-29售668404
3013亚华2023-0新股限32.630.34727.4403.
6个月145-
37电子5-16售070065
6010中信2023-0新股限3809.4388.
6个月6.587.58579-
61金属3-30售8282
3012国泰2023-0新股限46.134.45720.4265.
6个月124-
03环保3-28售301260
6884友车2023-0新股限33.929.44792.4158.
6个月141-
79科技5-04售995909
0013华纬2023-0新股限28.830.73374.3601.
6个月117-
80科技5-09售482826
3013涛涛2023-0新股限73.446.65141.3264.
6个月70-
45车业3-10售545080
6031中重2023-0新股限17.817.83132.3148.
6个月176-
35科技3-29售098064
6010江盐2023-0新股限10.311.82372.2711.
6个月229-
65集团3-31售644436
第42页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6011柏诚2023-0新股限11.612.22343.2464.
6个月201-
33股份3-31售666626
6031恒尚2023-0新股限15.917.02210.2375.
6个月139-
37节能4-10售091051
0012三联2023-0新股限27.933.01787.2113.
6个月64-
82锻造5-15售335292
0013登康2023-0新股限20.625.41633.2013.
6个月79-
28口腔3-29售897271
0013长青2023-0新股限18.819.61925.1999.
6个月102-
24科技5-12售807620
6031万丰2023-0新股限14.516.11778.1967.
6个月122-
72股份4-28售837686
0013南矿2023-0新股限15.314.81814.1754.
6个月118-
60集团3-31售878466
6031常青2023-0新股限25.924.51740.1643.
6个月67-
25科技3-30售836651
0013海森2023-0新股限44.439.41690.1500.
6个月38-
67药业3-30售882424
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
第43页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年06月30日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
第44页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
未评级-506420.41
合计-506420.41
注：1、国债、政策性金融债或短期融资券列示为未评级；
2、本期末，本基金未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
第45页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
06月30日资产银行存
11711362.57-----11711362.57
款结算备
1516123.48-----1516123.48
付金存出保
125462.76-----125462.76
证金交易性
-----202600144.81202600144.81金融资
第46页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告产衍生金
-------融资产买入返
售金融-------资产应收清
-----491631.74491631.74算款应收股
-------利应收申
-----196227.16196227.16购款其他资
-------产资产总
13352948.81----203288003.71216640952.52
计负债短期借
-------款交易性
金融负-------债衍生金
-------融负债卖出回
购金融-------资产款应付清
-----1022036.601022036.60算款应付赎
-----73711.5673711.56回款应付管
理人报-----263851.82263851.82酬应付托
-----43975.3143975.31管费应付销
售服务-----7387.217387.21费应付投
资顾问-------费应交税
-------费应付利
-------润其他负
-----1038759.221038759.22债负债总
-----2449721.722449721.72计利率敏
感度缺13352948.81----200838281.99214191230.80口
第47页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告上年度末
2022年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产银行存
10090552.48-----10090552.48
款结算备
1505981.46-----1505981.46
付金存出保
114720.09-----114720.09
证金交易性
金融资--506420.41--188305536.52188811956.93产衍生金
-------融资产买入返
售金融-------资产应收清
-----2664315.952664315.95算款应收股
-------利应收申
-----58894.7558894.75购款其他资
-------产资产总
11711254.03-506420.41--191028747.22203246421.66
计负债短期借
-------款交易性
金融负-------债衍生金
-------融负债卖出回
购金融-------资产款应付清
-----1499899.521499899.52算款应付赎
-----73088.5673088.56回款应付管
理人报-----260281.56260281.56酬应付托
-----43380.2943380.29管费应付销
售服务-----7178.537178.53费
第48页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告应付投
资顾问-------费应交税
-------费应付利
-------润其他负
-----989602.16989602.16债负债总
-----2873430.622873430.62计利率敏
感度缺11711254.03-506420.41--188155316.60200372991.04口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点
假设2.其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年06月30日2022年12月31日
市场利率平行上升50个基点--788.50
市场利率平行下降50个基点-788.50
注：本报告期末，本基金未持有债券，无重大利率风险。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末上年度末
第49页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
2023年06月30日2022年12月31日
占基金占基金资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
202600144.8194.59188305536.5293.98
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
----
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计202600144.8194.59188305536.5293.98
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险
假设2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年06月30日2022年12月31日
业绩比较基准增加1%3581436.473002249.95
业绩比较基准减少1%-3581436.47-3002249.95
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。
上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
第50页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年06月30日2022年12月31日
第一层次201447544.36187494813.82
第二层次484674.51506420.41
第三层次667925.94810722.70
合计202600144.81188811956.93
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
第51页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
6.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.15.3财务报表的批准
本财务报表已于2023年8月28日经本基金的基金管理人批准。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资202600144.8193.52
其中：股票202600144.8193.52
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计13227486.056.11
8其他各项资产813321.660.38
9合计216640952.52100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
第52页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
C 制造业 147518303.41 68.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4839.77 0.00
F 批发和零售业 16858.02 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 13196.70 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54957814.54 25.66
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 25614.74 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 49233.63 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 14284.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计202600144.8194.59
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(%)
1300308中际旭创10884916049785.057.49
2000063中兴通讯22360010182744.004.75
3600845宝信软件1917169741089.964.55
4002594比亚迪364009401028.004.39
第53页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
5688111金山办公165737826102.063.65
6000938紫光股份2267007220395.003.37
7600732爱旭股份2252206925515.003.23
8600388龙净环保3825006873525.003.21
9601100恒立液压1025006593825.003.08
10688256寒武纪349916578308.003.07
11002230科大讯飞937006367852.002.97
12301030仕净科技782005403620.002.52
13600761安徽合力2693005367149.002.51
14301185鸥玛软件1589005246878.002.45
15600584长电科技1652005149284.002.40
16300394天孚通信441004711203.002.20
17002555三七互娱1329004635552.002.16
18002472双环传动1267004599210.002.15
19688498源杰科技150964302360.002.01
20002517恺英网络2637004150638.001.94
21000988华工科技988003755388.001.75
22688668鼎通科技342433348965.401.56
23601138工业富联1264003185280.001.49
24002050三花智控1048003171248.001.48
25603019中科曙光602003064180.001.43
26603927中科软779003003824.001.40
27603728鸣志电器360002890800.001.35
28003031中瓷电子204002715648.001.27
29300502新易盛394192679309.431.25
30688041海光信息387552645803.851.24
31002605姚记科技528002451504.001.14
32688012中微公司153802406201.001.12
33002139拓邦股份1733002261565.001.06
34688072拓荆科技49712117496.870.99
35300252金信诺1818002043432.000.95
第54页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
36688501青达环保908182020700.500.94
37300474景嘉微223002006777.000.94
38688800瑞可达312121939825.800.91
39300580贝斯特757001838753.000.86
40002558巨人网络900001613700.000.75
41603667五洲新春1043001551984.000.72
42603118共进股份1057001404753.000.66
43600446金证股份866001259164.000.59
44688279峰岹科技94161242912.000.58
45000837秦川机床670001090760.000.51
46002444巨星科技486001063368.000.50
47601058赛轮轮胎913001039907.000.49
48301165锐捷网络165001018380.000.48
49300161华中数控15400824208.000.38
50688095福昕软件6252790127.760.37
51688361中科飞测7812645301.300.30
52688539高华科技2720118292.800.06
53301486致尚科技144683376.360.04
54301395仁信新材311783161.560.04
55301429森泰股份360381149.200.04
56301292海科新源384376821.570.04
57301280珠城科技208674595.360.03
58301488豪恩汽电183272876.960.03
59301246宏源药业217067871.090.03
60301227森鹰窗业241466940.220.03
61301335天元宠物273865273.920.03
62301356天振股份297965240.100.03
63301397溯联股份148262509.000.03
64300804广康生化172358884.310.03
65688426康为世纪194258648.400.03
66301290东星医疗179957657.950.03
第55页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
67688603天承科技104357365.000.03
68301281科源制药199952477.620.02
69301386未来电器199149855.380.02
70301276嘉曼服饰192949189.500.02
71301261恒工精密132548892.500.02
72301202朗威股份183647405.520.02
73688623双元科技51346865.150.02
74301203国泰环保123343956.710.02
75603135中重科技175635380.640.02
76301345涛涛车业69633131.260.02
77603799华友钴业50022955.000.01
78603172万丰股份122021138.940.01
79688249晶合集成113620516.160.01
80301297富乐德86519471.150.01
81603125常青科技67018798.860.01
82301301川宁生物164914775.040.01
83301293三博脑科20014284.000.01
84603162海通发展77413196.700.01
85688469中芯集成222912058.890.01
86301320豪江智能58212000.840.01
87301325曼恩斯特10911766.550.01
88688472阿特斯68211621.280.01
89301317鑫磊股份43311331.610.01
90301419阿莱德25811313.300.01
91301358湖南裕能23710164.930.00
92688478晶升股份23710041.690.00
93301310鑫宏业1479618.210.00
94688531日联科技709517.900.00
95688582芯动联科2329437.760.00
96301191菲菱科思909307.800.00
97688629华丰科技4979239.230.00
第56页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
98301260格力博3798955.770.00
99301291明阳电气2888936.640.00
100001368通达创智3518922.420.00
101301315威士顿1738843.760.00
102688562航天软件3868611.660.00
103301360荣旗科技888148.800.00
104301399英特科技1537890.210.00
105301307美利信2437741.980.00
106301387光大同创1707711.200.00
107301398星源卓镁2047650.000.00
108301303真兰仪表3337432.560.00
109688620安凯微5997391.660.00
110301210金杨股份1507375.500.00
111688543国科军工1377267.850.00
112301141中科磁业1707257.300.00
113301225恒勃股份2187250.680.00
114301262海看股份2827191.000.00
115301295美硕科技1987141.860.00
116688484南芯科技1937085.030.00
117688458美芯晟776988.520.00
118301383天键股份1926858.240.00
119688352颀中科技5636795.410.00
120301382蜂助手2066765.040.00
121301408华人健康3976729.150.00
122688523航天环宇2736511.050.00
123688552航天南湖2776509.500.00
124688535华海诚科1246352.520.00
125688593新相微4346332.060.00
126688334西高院3796143.590.00
127301332德尔玛4456109.850.00
128301376致欧科技2555740.050.00
第57页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
129301357北方长龙1185710.020.00
130688512慧智微2925594.720.00
131301232飞沃科技955549.900.00
132688581安杰思465429.380.00
133688570天玛智控2125369.960.00
134301373凌玮科技1665287.100.00
135301305朗坤环境2685276.920.00
136688433华曙高科1675260.500.00
137301428世纪恒通1695171.400.00
138301170锡南科技1445029.920.00
139688631莱斯信息1685018.160.00
140301355南王科技2995008.250.00
141301157华塑科技904763.700.00
142301439泓淋电力2664495.400.00
143301323新莱福1144487.040.00
144301337亚华电子1454403.650.00
145601061中信金属5794388.820.00
146688479友车科技1414158.090.00
147002738中矿资源804075.200.00
148001380华纬科技1173601.260.00
149601065江盐集团2292711.360.00
150601133柏诚股份2012464.260.00
151603137恒尚节能1392375.510.00
152001282三联锻造642113.920.00
153001328登康口腔792013.710.00
154001324长青科技1021999.200.00
155001360南矿集团1181754.660.00
156001367海森药业381500.240.00
157300034钢研高纳20787.800.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
第58页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额
(%)
1002594比亚迪21851799.9010.91
2688111金山办公19525058.389.74
3300308中际旭创17697832.808.83
4300750宁德时代17177201.208.57
5002230科大讯飞16405106.198.19
6002335科华数据15253785.007.61
7688256寒武纪14589653.237.28
8688041海光信息14199516.227.09
9000063中兴通讯13850011.006.91
10000938紫光股份13348303.766.66
11002558巨人网络12664133.496.32
12002466天齐锂业12552250.806.26
13300604长川科技12180954.826.08
14600761安徽合力11685533.775.83
15002709天赐材料11432985.605.71
16601098中南传媒11191622.125.59
17600572康恩贝10819092.005.40
18300502新易盛10814749.255.40
19601100恒立液压10616496.005.30
20300454深信服10606913.335.29
21600732爱旭股份10586518.805.28
22002605姚记科技10478316.005.23
23002555三七互娱10368481.475.17
24300476胜宏科技10077390.005.03
25301165锐捷网络9998468.114.99
26301185鸥玛软件9905445.614.94
27688120华海清科9642252.634.81
第59页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
28002738中矿资源9398797.404.69
29601012隆基绿能9145437.004.56
30002410广联达8987853.004.49
31688498源杰科技8940621.484.46
32000858五粮液8883156.004.43
33002517恺英网络8847291.004.42
34000543皖能电力8825511.004.40
35688012中微公司8803275.034.39
36688031星环科技8694645.204.34
37600633浙数文化8622612.004.30
38600570恒生电子8394013.474.19
39002756永兴材料8303947.104.14
40601138工业富联8223205.004.10
41300474景嘉微8026466.134.01
42000988华工科技8017934.004.00
43603019中科曙光7687640.003.84
44002236大华股份7680453.003.83
45002415海康威视7622674.583.80
46 002129 TCL中环 7558862.27 3.77
47600050中国联通7306228.003.65
48600373中文传媒7293457.663.64
49002460赣锋锂业7051902.003.52
50688122西部超导7041662.933.51
51688262国芯科技6947382.613.47
52600388龙净环保6813982.053.40
53601728中国电信6806654.003.40
54002371北方华创6687168.003.34
55000425徐工机械6632473.003.31
56300394天孚通信6626017.003.31
57600941中国移动6489182.003.24
58600584长电科技6429832.283.21
第60页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
59300161华中数控6428410.003.21
60002463沪电股份6365500.003.18
61688501青达环保6363198.393.18
62600845宝信软件6285827.023.14
63301030仕净科技6222085.003.11
64688225亚信安全6184986.993.09
65601921浙版传媒6181467.453.08
66300996普联软件6160265.603.07
67301191菲菱科思6134818.703.06
68600183生益科技6023731.003.01
69002156通富微电5979594.022.98
70603738泰晶科技5546873.002.77
71300168万达信息5364359.942.68
72301153中科江南5301017.022.65
73002459晶澳科技5289884.002.64
74000719中原传媒5161048.712.58
75603993洛阳钼业5098296.002.54
76600301华锡有色5007837.002.50
77603298杭叉集团4973487.942.48
78600023浙能电力4787436.002.39
79601360三六零4750947.002.37
80601019山东出版4748624.002.37
81301339通行宝4699856.002.35
82601058赛轮轮胎4554003.002.27
83300002神州泰岳4502861.262.25
84600893航发动力4414890.002.20
85000539粤电力Ａ4379817.002.19
86688072拓荆科技4341810.632.17
87600703三安光电4333810.562.16
88600011华能国际4215598.502.10
89603444吉比特4176065.002.08
第61页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
90300820英杰电气4121537.142.06
91688392骄成超声4029711.912.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净值比序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
例(%)
1300750宁德时代26688239.8013.32
2002335科华数据18401821.389.18
3002594比亚迪18233576.679.10
4688111金山办公14374224.187.17
5002466天齐锂业12763830.896.37
6002709天赐材料12715549.926.35
7300454深信服12132088.006.05
8300604长川科技11904439.665.94
9002230科大讯飞11622685.905.80
10688041海光信息11362512.915.67
11601098中南传媒11226322.715.60
12600572康恩贝11030590.175.51
13002410广联达10963237.705.47
14002558巨人网络10959837.005.47
15688122西部超导10800994.235.39
16000063中兴通讯10579023.605.28
17601012隆基绿能10418731.005.20
18300308中际旭创10331732.005.16
19300476胜宏科技10046669.005.01
20688031星环科技10004652.504.99
21000858五粮液9968645.004.98
22600633浙数文化9852993.524.92
23688120华海清科9594929.774.79
第62页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
24300161华中数控9463109.004.72
25002738中矿资源9124481.564.55
26000543皖能电力9102667.314.54
27301165锐捷网络9086678.924.53
28300502新易盛9077729.204.53
29301153中科江南8864798.604.42
30600875东方电气8744991.444.36
31600570恒生电子8415222.494.20
32300124汇川技术8388294.004.19
33603298杭叉集团8165265.004.08
34002756永兴材料7983806.303.98
35002605姚记科技7941756.003.96
36 002129 TCL中环 7835687.00 3.91
37300699光威复材7786812.543.89
38002415海康威视7658790.003.82
39600761安徽合力7653692.323.82
40000539粤电力Ａ7632903.003.81
41603345安井食品7567968.003.78
42600373中文传媒7348565.003.67
43002236大华股份7320404.003.65
44301191菲菱科思7301173.763.64
45600399抚顺特钢7296464.003.64
46601100恒立液压7179573.003.58
47300014亿纬锂能7134151.003.56
48000425徐工机械7088801.003.54
49688256寒武纪7029808.043.51
50002371北方华创7014648.003.50
51600050中国联通7000222.083.49
52600941中国移动6988348.243.49
53002460赣锋锂业6933661.643.46
54603986兆易创新6876482.003.43
第63页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
55688262国芯科技6874881.793.43
56601728中国电信6845148.083.42
57300274阳光电源6727516.003.36
58300661圣邦股份6613371.003.30
59688392骄成超声6577181.653.28
60000938紫光股份6473912.203.23
61688498源杰科技6424139.293.21
62688501青达环保6330511.193.16
63688012中微公司6188658.653.09
64688225亚信安全6135554.173.06
65300996普联软件6115977.003.05
66600183生益科技6047330.733.02
67002156通富微电6000978.762.99
68002895川恒股份5980977.002.98
69002463沪电股份5904773.102.95
70601921浙版传媒5840537.002.91
71002555三七互娱5821441.002.91
72301185鸥玛软件5747758.842.87
73600388龙净环保5650686.002.82
74603738泰晶科技5621403.292.81
75600732爱旭股份5562831.402.78
76002121科陆电子5521198.002.76
77600586金晶科技5470551.002.73
78688766普冉股份5450183.072.72
79300474景嘉微5227466.002.61
80300174元力股份5130184.002.56
81601019山东出版5061063.072.53
82000719中原传媒4935293.002.46
83002459晶澳科技4934397.002.46
84300168万达信息4919252.002.46
85600011华能国际4890867.002.44
第64页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
86600301华锡有色4885763.002.44
87301339通行宝4879206.162.44
88603993洛阳钼业4860723.002.43
89002532天山铝业4848088.002.42
90601138工业富联4809505.002.40
91600023浙能电力4752470.002.37
92601360三六零4715244.202.35
93300037新宙邦4556200.802.27
94002138顺络电子4552505.002.27
95300002神州泰岳4533065.322.26
96603019中科曙光4510049.442.25
97000988华工科技4501637.002.25
98603606东方电缆4243961.002.12
99603444吉比特4184375.002.09
100600893航发动力4181007.002.09
101002517恺英网络4148171.502.07
102300820英杰电气4123013.002.06
103600703三安光电4030172.002.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额1127756223.32
卖出股票收入（成交）总额1138468585.65
注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
第65页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体福建龙净环保股份有限公司因涉
及信息披露违法违规被监管部门立案调查。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金125462.76
2应收清算款491631.74
3应收股利-
第66页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
4应收利息-
5应收申购款196227.16
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计813321.66
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额人户均持有的占总级别户基金份额占总份持有份额份额持有份额数额比例比例
(户)永赢
710.000100.000
高端22040.970.00157901543.94
640%0%
制造A永赢
5655.2544.746
高端7453.4323095151.6118703698.93
0831%9%
制造C
1211.5688.435
合计15635.8023095151.61176605242.87
77249%1%
第67页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对于下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数占基金总份额比项目份额级别
（份）例永赢高端制
1801105.251.14%
造A基金管理人所有从业人员持永赢高端制
有本基金262045.780.63%
造C
合计2063151.031.03%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 永赢高端制造A >100
和研究部门负责人持有本开放式 永赢高端制造C 0
基金合计>100
永赢高端制造A 10~50本基金基金经理持有本开放式基
永赢高端制造C 0金
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
永赢高端制造A 永赢高端制造C
基金合同生效日(2019年11月01
3028659651.7117437367.70日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额163528450.7443416197.45
本报告期基金总申购份额8839744.486529420.96
减：本报告期基金总赎回份额14466651.288146767.87
本报告期基金拆分变动份额--
第68页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
本报告期期末基金份额总额157901543.9441798850.54
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金券商易占当期占当期备名称单成交金额股票成佣金佣金总注元交总额量的比
第69页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告数的比例例量长城
1-----
证券国海新
127817695.361.23%20065.231.22%
证券增申港
1-----
证券西南
1-----
证券安信
226589115.801.18%19178.631.17%-
证券财通
292798652.884.11%67360.774.11%-
证券长江
2-----
证券东北
236060937.741.60%26372.021.61%-
证券东方
2317825350.6914.06%230799.0614.08%-
财富东方
2-----
证券东吴
2197002586.618.72%143088.878.73%-
证券东兴
2-----
证券方正
215954448.500.71%11557.850.70%-
证券光大
2-----
证券广发
214072129.430.62%10290.750.63%-
证券国金
275862485.053.36%55039.913.36%-
证券国盛
2-----
证券国泰
君安26055564.000.27%4387.590.27%-证券国信
278424846.713.47%56662.253.46%-
证券
第70页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告国元
2152892892.016.77%111203.056.78%-
证券宏信
2110747278.684.90%80248.554.89%-
证券华安
2-----
证券华创
2158107922.987.00%114707.097.00%-
证券华西
231239292.031.38%22533.051.37%-
证券华兴
226147222.911.16%18957.461.16%-
证券开源新
2----
证券增申万
宏源2115753424.585.12%84008.975.12%-证券天风
2152485609.486.75%110734.766.75%-
证券西部
260395498.032.67%43682.692.66%-
证券信达
2278094333.8912.31%201722.9612.30%-
证券兴业
2142401541.586.30%103302.146.30%-
证券银河
2-----
证券中金
2120127881.155.32%87256.775.32%-
公司中泰
2-----
证券中信
222870015.111.01%16556.171.01%-
建投中信
2-----
证券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第71页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期债占当期权占当期基券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总成交金额金成交总交总额的额的比例额的比例额的比例比例
长城证券--------
国海证券--------
申港证券--------
西南证券--------
安信证券--------
财通证券--------
长江证券--------
东北证券--------
东方财富--------
东方证券--------
东吴证券--------
东兴证券--------
方正证券--------
光大证券--------
广发证券--------
国金证券--------
国盛证券--------国泰君安证
--------券
国信证券--------
国元证券--------
宏信证券--------
华安证券--------
华创证券--------
华西证券--------
华兴证券--------
开源证券--------申万宏源证
--------券
天风证券--------
西部证券--------
信达证券--------
兴业证券--------
银河证券--------
中金公司--------
中泰证券--------
中信建投--------
中信证券--------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期永赢基金管理有限公司关于
1新增兴业证券股份有限公司中国证监会规定媒介2023-01-05
为旗下部分基金代销机构的
第72页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告公告永赢高端制造混合型证券投
2中国证监会规定媒介2023-01-20
资基金2022年第4季度报告永赢高端制造混合型证券投
3资基金招募说明书更新(202中国证监会规定媒介2023-03-02
3年第1号)
永赢高端制造混合型证券投
4 资基金（A份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023-03-02
料概要更新(2023年第1号)永赢高端制造混合型证券投
5中国证监会规定媒介2023-03-02
资基金的基金经理变更公告永赢高端制造混合型证券投
6 资基金（C份额）基金产品资 中国证监会规定媒介 2023-03-02
料概要更新(2023年第1号)永赢基金管理有限公司关于新增杭州银行股份有限公司
7中国证监会规定媒介2023-03-29
为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告永赢高端制造混合型证券投
8中国证监会规定媒介2023-03-30
资基金2022年年度报告永赢基金管理有限公司关于
9广州分公司办公地址变更的中国证监会规定媒介2023-03-31
公告永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期
10中国证监会规定媒介2023-04-08
身份证件及完善身份信息的公告永赢高端制造混合型证券投
11中国证监会规定媒介2023-04-21
资基金2023年第1季度报告永赢基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限
12中国证监会规定媒介2023-05-26
公司为永赢基金旗下部分基金代销机构的公告
第73页，共74页永赢高端制造混合型证券投资基金2023年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会准予永赢高端制造混合型证券投资基金注册的文件；
2.《永赢高端制造混合型证券投资基金基金合同》；
3.《永赢高端制造混合型证券投资基金托管协议》；
4.《永赢高端制造混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、
27层
12.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日
第74页，共74页
沪公网安备31011802005267号
