永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告永赢高端制造混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024年07月18日

1永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称永赢高端制造基金主代码007113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年11月01日

报告期末基金份额总额167414304.19份

本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会，投资目标精选高端制造业的优质企业进行投资，以稳健收益为目标，追求长期的资产增值。

本基金投资策略包含资产配置策略、股票投资策略、固定收益

投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、

权证投资策略、股指期货投资策略。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组投资策略合。核心思路为：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下

而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所

提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。

业绩比较基准申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

2永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券风险收益特征型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

基金管理人永赢基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 永赢高端制造 A 永赢高端制造 C下属分级基金的交易代码007113007114

报告期末下属分级基金的份额总额148422921.31份18991382.88份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年04月01日-2024年06月30日）主要财务指标

永赢高端制造 A 永赢高端制造 C

1.本期已实现收益-5273035.66-1449678.79

2.本期利润-239730.85-296347.35

3.加权平均基金份额本期利润-0.0016-0.0101

4.期末基金资产净值118528257.4615024083.12

5.期末基金份额净值0.79860.7911

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

永赢高端制造 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-0.19%1.76%-2.93%0.86%2.74%0.90%

过去六个月-1.53%2.04%-5.35%1.09%3.82%0.95%

过去一年-25.66%1.79%-11.99%0.90%-13.67%0.89%

过去三年-48.42%1.63%-16.37%0.90%-32.05%0.73%

自基金合同生效起-20.14%1.61%17.45%0.95%-37.59%0.66%

3永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

至今

永赢高端制造 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-0.25%1.76%-2.93%0.86%2.68%0.90%

过去六个月-1.63%2.03%-5.35%1.09%3.72%0.94%

过去一年-25.81%1.79%-11.99%0.90%-13.82%0.89%

过去三年-48.73%1.63%-16.37%0.90%-32.36%0.73%自基金合同生效起

-20.89%1.61%17.45%0.95%-38.34%0.66%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

4永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限

范帆先生，爱丁堡大学金融与投资硕士，13年证券相关从业经验。曾任中国人寿养老保险股份有限公司投资中心高

级研究员，嘉实基金管理有限公司机构投资部

2021年12

范帆基金经理兼投资经理-13年投资经理助理，中国人月28日寿养老保险股份有限公司投资中心高级投资经理，上投摩根基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理兼任投资经

5永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行

业协会关于从业人员的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

范帆公募基金1133552340.582021年12月28日

私募资产管理计划3268273405.042019年07月31日

其他组合---

合计4401825745.62-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢高端制造混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

6永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析二季度，我们依然维持去年以来的核心判断，即认为 AI的产业趋势在持续加速过程中，对于算力需求会不断提升，相关公司业绩增长的置信度也会在这个过程中不断加强。因此我们维持了对 AI算力很高的配置比例，并且将仓位更集中于5个充分受益于这轮产业趋势的龙头公司。从目前来看，大模型的持续迭代与竞争，是算力需求持续上升的核心推动力，海外大模型厂商相互竞争的趋势不仅没有减弱，反而在加强，迭代速度与幅度也在持续提升。

除了 AI外，我们在二季度继续维持了部分新兴产业的配置比例，例如机器人、低空经济等，但整体配置仓位较一季度有所下降。核心原因是这些产业长期空间尽管依然较大，但短期进展放缓的同时，市场风险偏好也在下降，对于处于0~1阶段的产业方向并不是友好的环境。

与此同时，我们逐步增加了半导体、机械等顺周期方向的配置。从4月份开始，这些行业中的一些子行业景气度持续回升，稼动率、价格与库存也均出现积极变化。随着前期一系列政策的逐步发力，国内需求有可能持续改善。我们会重点加大这类方向的逆周期布局。

我们依然维持对于市场的乐观判断，无论是全球科技革命还是国内持续变革，都将推动中国诸多产业的持续升级与高质量发展。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢高端制造 A基金份额净值为 0.7986 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为-2.93%；截至报告期末永赢高端制造 C基金份额净值为 0.7911元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准收益率为-2.93%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5投资组合报告

7永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资126024947.6193.95

其中：股票126024947.6193.95

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计7972122.915.94

8其他资产137464.670.10

9合计134134535.19100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 118028481.29 88.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7994679.47 5.99

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1786.85 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

8永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计126024947.6194.36

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1300308中际旭创8328911483887.328.60

2002463沪电股份29440010745600.008.05

3601138工业富联3643009981820.007.47

4300394天孚通信1128409977312.807.47

5300502新易盛803008475665.006.35

6688256寒武纪402417994679.475.99

7300750宁德时代429007723287.005.78

8603986兆易创新737007047194.005.28

9600584长电科技2186006931806.005.19

10002050三花智控2128004060224.003.04

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚说明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金90001.21

2应收证券清算款5059.93

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款42403.53

6其他应收款-

7其他-

8合计137464.67

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

10永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 永赢高端制造 A 永赢高端制造 C

报告期期初基金份额总额150632615.6451321081.84

报告期期间基金总申购份额1070111.944580588.10

减：报告期期间基金总赎回份额3279806.2736910287.06

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）--

报告期期末基金份额总额148422921.3118991382.88

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1.中国证监会准予永赢高端制造混合型证券投资基金注册的文件；

11永赢高端制造混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2.《永赢高端制造混合型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢高端制造混合型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢高端制造混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、27层

9.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888永赢基金管理有限公司

2024年07月18日

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