宝盈祥泰混合型证券投资基金
2022年中期报告
2022年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年8月31日宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产（基金净值）变动表......................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................46
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............46
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
7.12投资组合报告附注.........................................47
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................56
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................56
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................57
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈祥泰混合型证券投资基金基金简称宝盈祥泰混合基金主代码001358基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月29日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额453629750.71份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C下属分级基金的交易代码001358007575
报告期末下属分级基金的份额总额216213703.25份237416047.46份
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的理财工具。
投资策略本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。
业绩比较基准中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名张磊李申信息披露
联系电话0755-83276688021-60637102负责人
电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话400-8888-300021-60637111
传真0755-83515599021-60635778注册地址深圳市深南路6008号特区报业大北京市西城区金融大街25号厦1501办公地址广东省深圳市福田区福华一路北京市西城区闹市口大街1号院
115号投行大厦10层1号楼
邮政编码518034100033法定代表人严震田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处
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2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构宝盈基金管理有限公司广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2022年01月01日-2022年06月30日)
3.1.1期间数据和指标
宝盈祥泰混合 A 宝盈祥泰混合 C
本期已实现收益-3856874.12-4602564.92
本期利润-7594458.46-8671555.36
加权平均基金份额本期利润-0.0351-0.0365
本期加权平均净值利润率-3.05%-3.20%
本期基金份额净值增长率-2.98%-3.13%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2022年6月30日)
期末可供分配利润30748947.6431560839.28
期末可供分配基金份额利润0.14220.1329
期末基金资产净值246962650.89268976886.74
期末基金份额净值1.14221.1329
3.1.3累计期末指标报告期末(2022年6月30日)
基金份额累计净值增长率29.98%14.65%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈祥泰混合 A份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准
阶段*－**－*
值增长增长率标准收益率*收益率标准差
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率*准差**
过去一个月0.01%0.04%2.80%0.32%-2.79%-0.28%
过去三个月0.72%0.12%2.75%0.42%-2.03%-0.30%
过去六个月-2.98%0.23%-1.31%0.44%-1.67%-0.21%
过去一年-3.64%0.33%-0.61%0.37%-3.03%-0.04%
过去三年16.58%0.37%12.20%0.36%4.38%0.01%自基金合同生效起
29.98%0.31%24.03%0.23%5.95%0.08%
至今
宝盈祥泰混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-0.02%0.04%2.80%0.32%-2.82%-0.28%
过去三个月0.65%0.12%2.75%0.42%-2.10%-0.30%
过去六个月-3.13%0.23%-1.31%0.44%-1.82%-0.21%
过去一年-3.93%0.32%-0.61%0.37%-3.32%-0.05%自基金合同生效起
14.65%0.37%12.20%0.36%2.45%0.01%
至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较注：本基金于 2019年 7月 1 日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈祥泰混合 C”。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
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债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债
券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝
盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈
盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9
个月持有混合、宝盈中债1-3年国开行债券指数、宝盈优质成长混合、宝盈中债3-5年国开行债
券指数、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定开混合、宝盈安盛中短债债
券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式五十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动本基金、宝盈娱乐有限公司、广发证券股份有限
中证100指数公司，2011年9月至2017年7月任增强型证券投职于长城证券股份有限公司，先后
2021年8
蔡丹资基金、宝盈-11年担任金融研究所金融工程研究员、月20日
祥瑞混合型证资产管理部量化投资经理、执行董券投资基金基事。2017年7月加入宝盈基金管理金经理有限公司，曾任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
本基金、宝盈卢贤海先生，清华大学核科学与技盈旭纯债债券2021年11术博士。2015年7月至2017年9卢贤海-6年型证券投资基月26日月在招商财富资产管理有限公司从
金、宝盈安泰事宏观研究工作；2017年10月加入
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短债债券型证宝盈基金管理有限公司，曾任研究券投资基金、员、投资经理，宝盈盈顺纯债债券宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。中国国型证券投资基籍，证券投资基金从业人员资格。
金基金经理
本基金、宝盈增强收益债券
型证券投资基高宇先生，厦门大学投资学硕士。
金、宝盈盈泰2008年6月至2009年8月任职于第
纯债债券型证一创业证券资产管理部，担任研究券投资基金、员；2009年8月至2010年10月任
宝盈安泰短债职于国信证券经济研究所，担任固债券型证券投定收益分析师；2010年10月至2016
资基金、宝盈年6月任职于博时基金，先后担任盈顺纯债债券固定收益总部研究员、基金经理助
2017年112022年1
高宇型证券投资基13年理、基金经理等职位；2016年7月月11日月22日
金、宝盈盈旭至2017年8月任职于天风证券，担纯债债券型证任机构业务总部总经理助理。2017券投资基金、年8月加入宝盈基金管理有限公司
宝盈祥明一年固定收益部，历任宝盈货币市场证定期开放混合券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券
型证券投资基投资基金、宝盈祥颐定期开放混合金基金经理；型证券投资基金基金经理。中国国固定收益部副籍，证券投资基金从业人员资格。
总经理、研究部副总经理
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年
限的计算截至2022年6月30日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金债券类资产配置以银行间金融债券、交易所高等级债券为主，权益类资产以业绩稳健的行业龙头为主，行业较为均衡。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈祥泰混合 A的基金份额净值为 1.1422 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.98%;截至本报告期末宝盈祥泰混合 C 的基金份额净值为 1.1329 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.13%。同期业绩比较基准收益率为-1.31%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾上半年，2022年第一、二季度经济增速先上后下，其中二季度受疫情影响较大，上半年
GDP 增速为 2.5%，固定资产投资同比增长 6.1%，其中房地产开发投资降幅较大。总体来看，上半年经济受到制造业、基建和出口的支撑，而房地产和消费则形成拖累。债券市场方面，流动性保持合理充裕，MLF 下调促进融资成本下行，10 年期国债总体振荡到 6 月底为 2.82%较去年底上行
4bp。信用市场方面，城投债信用利差压缩，而地产债利差走阔。
展望下半年，海外方面欧美通胀仍高，预计美联储将继续加息；国内经济来看，随着疫情得到较好控制，经济动能有所恢复，但房地产销售和投资仍较疲弱。短期内央行或仍将维持合理充裕的流动性以支持经济修复，后续需要密切关注经济回升的节奏和对市场的影响。市场方面，目前长端利率债处于历史较低分位，短端信用债资产仍有配置价值，但需警惕尾部城投风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门
第11页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：宝盈祥泰混合型证券投资基金
报告截止日：2022年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
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资产：
银行存款6.4.7.18898631.772036378.70
结算备付金1200440.402226071.77
存出保证金32898.0733194.36
交易性金融资产6.4.7.2586384379.11707409132.52
其中：股票投资1295910.06131829729.52
基金投资--
债券投资585088469.05575579403.00
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-1478616.25
应收股利--
应收申购款13170.9220722.24
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.81000.007996772.29
资产总计596530520.27721200888.13本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款72003346.06186999590.00
应付清算款8017276.74-
应付赎回款26912.1021580.66
应付管理人报酬254198.14527312.03
应付托管费105915.87112281.96
应付销售服务费66257.2670196.35
应付投资顾问费--
应交税费24610.2530758.31
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.992466.22236961.69
负债合计80590982.64187998681.00
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净资产：
实收基金6.4.7.10453629750.71454480718.68
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1262309786.9278721488.45
净资产合计515939537.63533202207.13
负债和净资产总计596530520.27721200888.13
注： 1、报告截止日 2022 年 6 月 30 日，宝盈祥泰混合型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币
1.1422元，A类基金份额 216213703.25份；C类基金份额净值人民币 1.1329元，C 类基金份额
237416047.46份；宝盈祥泰混合型证券投资基金基金份额总额合计为453629750.71份。
2、以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年12月31日资产负债表中“应收利息”
与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示于2022年中期报告资产负债表中“其他资产”项
目的“上年度末”余额，2021年12月31日资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
6.2利润表
会计主体：宝盈祥泰混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2021年1月1日至2021年
2022年6月30日6月30日
一、营业总收入-11920870.025167223.56
1.利息收入26567.851334089.61
其中：存款利息收入6.4.7.1326567.85106527.09
债券利息收入-1190667.87
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-36894.65
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-4142728.314269828.30
其中：股票投资收益6.4.7.14-13508243.823884813.79
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.159192109.44378926.07
资产支持证券投资收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19173406.076088.44
以摊余成本计量的金融--
第14页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告资产终止确认产生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以
6.4.7.20-7806574.78-708824.55“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填
6.4.7.211865.22272130.20
列）
减：二、营业总支出4345143.80972268.55
1．管理人报酬6.4.10.2.11545900.74401368.75
2．托管费6.4.10.2.2644125.23167236.92
3．销售服务费402853.5186841.72
4．投资顾问费--
5．利息支出1683461.55141374.78
其中：卖出回购金融资产支出1683461.55141374.78
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加17223.351172.90
8．其他费用6.4.7.2351579.42174273.48三、利润总额（亏损总额以“-”-16266013.824194955.01号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-16266013.824194955.01
填列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-16266013.824194955.01注：以上比较财务信息已根据最新的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：宝盈祥泰混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期
2022年1月1日至2022年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益一、上期期末净资产（基
454480718.68-78721488.45533202207.13金净值）
加：会计政策变更----
第15页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
前期差错更正----
其他----二、本期期初净资产（基
454480718.68-78721488.45533202207.13金净值）三、本期增减变动额（减-850967.97--16411701.53-17262669.50少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额---16266013.82-16266013.82
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数-850967.97--145687.71-996655.68
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款915903.52-131959.661047863.18
2.基金赎回款-1766871.49--277647.37-2044518.86
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
----基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结
----转留存收益四、本期期末净资产（基
453629750.71-62309786.92515939537.63金净值）上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益一、上期期末净资产（基
253269389.23-39487722.24292757111.47金净值）
加：会计政策变更----
前期差错更正----
其他----二、本期期初净资产（基
253269389.23-39487722.24292757111.47金净值）三、本期增减变动额（减-243108745.43--37613837.89-280722583.32少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额--4194955.014194955.01
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动
-243108745.43--33145567.30-276254312.73数
（净值减少以“-”号填
第16页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
列）
其中：1.基金申购款12800268.88-2067911.2014868180.08
2.基金赎回款-255909014.31--35213478.50-291122492.81
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的
---8663225.60-8663225.60基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结
----转留存收益四、本期期末净资产（基
10160643.80-1873884.3512034528.15金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨凯张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
宝盈祥泰混合型证券投资基金(原名为宝盈祥泰养老混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]864号《关于准予宝盈祥泰养老混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3989623187.02元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第594号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3989623187.02份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会2018年第2号公告《养老目标证券投资基金指引（试行）》及《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金名称并修改基金法律文件的公告》，自2018年5月9日起，“宝盈祥泰养老混合型证券投资基金”基金名称变更为“宝盈祥泰混合型证券投资基金”，基金简称变更为“宝盈祥泰混合”。
根据基金管理人宝盈基金管理有限公司2019年6月28日宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》的规定，经与基金托
第17页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
管人协商一致并报中国证监会备案，自 2019年 7月 1日起对本基金增加 C类基金份额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈祥泰混合 A(原基金份额自动转入宝盈祥泰混合 A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈祥泰混合 C。宝盈祥泰混合 A 和宝盈祥泰混合 C 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法
发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–40%；本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。自基金合同生效日至2020年1月13日，本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
根据本基金的基金管理人于2020年1月15日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈祥泰混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2020年1月14日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
第18页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除以下会计政策变更外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1金融资产和金融负债的分类
新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
第19页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
新金融工具准则金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
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发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.3收入/(损失)的确认和计量
新金融工具准则股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生
的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情
第22页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年中期财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
(a) 金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于2021年12月31日及2022年1月1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息、应收证券清算款、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为2036378.70元、
2226071.77元、33194.36元、7995772.29元、1478616.25元、20722.24元和1000.00元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为2036579.32元、2227173.75元、33210.75元、0.00元、1478616.25元、20722.24元和1000.00元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为707409132.52元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为715403585.82元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管
理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金
第23页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
额分别为186999590.00元、21580.66元、527312.03元、112281.96元、70196.35元、
123248.12元、54713.55元和0.02元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回
购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交
易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为187054303.55元、21580.66元、527312.03元、112281.96元、70196.35、123248.12元、0.00元和0.02元。
i) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在
“应收利息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。
(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
第24页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
活期存款8898631.77
等于：本金8898222.38
加：应计利息409.39
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
第25页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计8898631.77
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1663865.85-1295910.06-367955.79
贵金属投资-金交所黄----金合约
交易所市场230328849.603853407.68234349007.68166750.40
债券银行间市场342437750.155198461.37350739461.373103249.85
合计572766599.759051869.05585088469.053270000.25
资产支持证券----
基金----
其他----
合计574430465.609051869.05586384379.112902044.46
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第26页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应收利息-
其他应收款1000.00
待摊费用-
合计1000.00
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用53713.44
其中：交易所市场49515.44
银行间市场4198.00
应付利息-
预提费用38752.78
合计92466.22
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
宝盈祥泰混合 A本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末216983823.11216983823.11
本期申购140741.97140741.97
本期赎回（以“-”号填列）-910861.83-910861.83
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第27页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末216213703.25216213703.25
宝盈祥泰混合 C本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末237496895.57237496895.57
本期申购775161.55775161.55
本期赎回（以“-”号填列）-856009.66-856009.66
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末237416047.46237416047.46
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
宝盈祥泰混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初52093374.72-13621673.8138471700.91
本期利润-3856874.12-3737584.34-7594458.46本期基金份额交易产
-186086.9357792.12-128294.81生的变动数
其中：基金申购款33500.36-11583.4821916.88
基金赎回款-219587.2969375.60-150211.69
本期已分配利润---
本期末48050413.67-17301466.0330748947.64
宝盈祥泰混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初55015630.45-14765842.9140249787.54
本期利润-4602564.92-4068990.44-8671555.36本期基金份额交易产
-22634.815241.91-17392.90生的变动数
其中：基金申购款173420.83-63378.05110042.78
基金赎回款-196055.6468619.96-127435.68
本期已分配利润---
本期末50390430.72-18829591.4431560839.28
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
第28页共57页宝盈祥泰混合型证券投资基金2022年中期报告
活期存款利息收入7677.75
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入18558.45
其他331.65
合计26567.85
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-13508243.82
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-13508243.82
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出股票成交总额129336081.78
减：卖出股票成本总额142550114.30
减：交易费用294211.30
买卖股票差价收入-13508243.82
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
债券投资收益——利息收入9206943.95债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑-14834.51
付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
沪公网安备31011802005267号
