国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下基金参加了中科寒武纪

科技股份有限公司（以下简称寒武纪，代码：688256.SH）非公开发行股票的认购。寒武纪已发布《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》，根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资寒武纪非公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价值总成本占基金名认购数量占基金资

总成本（元）基金资产账面价值（元）限售期称（股）产净值比净值比例例国投瑞银新能源混合

3849345999904.861.2361%45594188.641.2252%6个月

型证券投资基金国投瑞银产业趋势混

2510429999782.081.2503%29735185.921.2392%6个月

合型证券投资基金国投瑞银先进制造混

2008323999586.661.3004%23787911.841.2890%6个月

合型证券投资基金国投瑞银进宝灵活配

置混合1673619999854.721.1296%19823457.281.1196%6个月型证券投资基金国投瑞银锐意改革灵

活配置63607600327.201.9813%7533292.801.9638%6个月混合型证券投资基金国投瑞银价值成长一年持有

41844999963.681.9277%4955864.321.9107%6个月

期混合型证券投资基金国投瑞银产业升级两年持有

33473999731.941.5876%3964454.561.5736%6个月

期混合型证券投资基金（注：上述数据截止日为2025年10月9日。）投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年10月11日