东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
基金管理公司 2026/06/26
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2026年06月26日
公告送出日期：2026年06月27日
金额单位：人民币元
基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金简称东兴兴瑞一年定开债基金主代码007769基金管理人东兴基金管理有限公司基金管理人代码51940000基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管人代码20100000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C下属各类别基金的交易代码007769013333
下属各类别基金的份额净值1.39871.3921
下属各类别基金的份额累计净值1.46671.4121分红金额
（单位：元/1其他事基金实施分红等事项的特别说明除息日
0份基金份项说明
额）
(场内)(场外)--
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