大成睿享混合型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2025年8月29日大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................45
7.1期末基金资产组合情况........................................45
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................47
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................57
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............57
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........57
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........58
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............58
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................58
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................58
7.12投资组合报告附注.........................................58
§8基金份额持有人信息..........................................59
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................59
§9开放式基金份额变动..........................................60
§10重大事件揭示............................................60
10.1基金份额持有人大会决议......................................60
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................60
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................60
10.4基金投资策略的改变........................................61
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61
10.8其他重大事件...........................................63
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................64
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................64
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64
§12备查文件目录............................................65
12.1备查文件目录...........................................65
12.2存放地点.............................................65
12.3查阅方式.............................................65
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称大成睿享混合型证券投资基金基金简称大成睿享混合基金主代码008269基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年12月30日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份4859063987.39份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
大成睿享混合 A 大成睿享混合 C金简称下属分级基金的交
008269008270
易代码报告期末下属分级
3210614576.84份1648449410.55份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的
方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。
（一）大类资产配置策略
本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析，结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资策略
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，基金经理在对行业发展进行研究的基础上，通过定性与定量相结合的分析方法，选择在行业内具有发展潜力的公司进行投资。
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数
收益率*10%
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
第5页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告姓名段皓静任航信息披露
联系电话0755-83183388010-66060069负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com客户服务电话400888555895599
传真0755-83199588010-68121816注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市东城区建国门内大街69
1236号大成基金总部大厦5层、号
27-33层
办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区复兴门内大街28
1236号大成基金总部大厦 5层、 号凯晨世贸中心东座 F9
27-33层
邮政编码518054100031法定代表人吴庆斌谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市南山区海德三道注册登记机构大成基金管理有限公司1236号大成基金总部大厦5
层、27-33层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 大成睿享混合 A 大成睿享混合 C
本期已实现收益174606288.5183505164.66
本期利润206560394.7896066094.06加权平均基金份
0.07480.0680
额本期利润本期加权平均净
4.76%4.41%
值利润率本期基金份额净
4.72%4.51%
值增长率
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3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
1983362574.37962853186.99
润期末可供分配基
0.61780.5841
金份额利润期末基金资产净
5193977151.212611302597.54
值期末基金份额净
1.61781.5841
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
89.86%85.91%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成睿享混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月1.64%0.49%2.00%0.43%-0.36%0.06%
过去三个月2.43%0.80%1.84%0.83%0.59%-0.03%
过去六个月4.72%0.80%2.44%0.76%2.28%0.04%
过去一年20.78%0.92%13.78%0.93%7.00%-0.01%
过去三年30.77%0.79%-0.97%0.77%31.74%0.02%自基金合同生效起
89.86%0.86%7.71%0.84%82.15%0.02%
至今
大成睿享混合 C
阶段份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准*－**－*
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值增长增长率标准收益率*收益率标准差
率*准差**
过去一个月1.60%0.49%2.00%0.43%-0.40%0.06%
过去三个月2.33%0.80%1.84%0.83%0.49%-0.03%
过去六个月4.51%0.80%2.44%0.76%2.07%0.04%
过去一年20.38%0.92%13.78%0.93%6.60%-0.01%
过去三年29.32%0.79%-0.97%0.77%30.29%0.02%自基金合同生效起
85.91%0.86%7.71%0.84%78.20%0.02%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司；
2013年，设立大成创新资本管理有限公司。
公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务任本基金的基金经理证券从说明
第9页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告（助理）期限业年限任职日期离任日期复旦大学管理学硕士。2006年7月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。
2007年7月至2018年9月任职于大成基
金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监，2012年10月起历任大成策略回报混合型证券
投资基金、大成竞争优势混合型证券投资
基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年
8月至2021年2月任大成基金管理有限公
司股票投资部总监。2021年2月起任首席权益投资官。2019年12月30日起任大成本基金基睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势
2019年金经理，混合型证券投资基金基金经理。2019年12徐彦12月30-19年首席权益月30日至2021年5月19日任大成景阳领日投资官先混合型证券投资基金基金经理。2020年
3月20日起任大成策略回报混合型证券投
资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月
16日起任大成投资严选六个月持有期混合
型证券投资基金基金经理。2021年11月
26日起任大成致远优势一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。2025年3月11日起任大成兴远启航混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间
徐彦公募基金819366725020.452019年12月30日
第10页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告私募资产管
21020750421.772023年10月25日
理计划
其他组合---
合计1020387475442.22-
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年在投资上乏善可陈，我管理的多只基金只取得了小幅正收益，大部分都跑输同行。甚至很多时候投资时并不是在关注企业长期价值，而是在判断股价短期涨跌。请注意，我不认为这两者在赚钱上有高下之分，但出发点完全不同。当然，在现实中并没有理想中的两极，只有两极之间漫长的模糊地带，在这个模糊地带里每个投资人非常主观的解释自己的行为。最终业绩说明判断股价短期涨跌始终不是我的强项。
如果把时间拉长到三年，我管理的多只基金表现似乎远远更好：收益不错且排名靠前。但相
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对排名只是对我的考核，与您获得的收益无关；收益看似不错，但年化回报其实与今年上半年的年化回报相当接近。关于过去三年，一些持有人还关注到了另一个事实：正是在三年前，我把基金的股票仓位降到了60%出头，并持续至今。对此，您既不应该假设我是看空市场，因为跟同类产品相比，更低的股票仓位并没有赚的更少；也不应该假设如果我把股票仓位提高到平均水平，收益率还能再乘上1.4倍。
怎么评价这三年？按流行的分类，我是一名“价值型”基金经理，即擅长投资低市净率股票，但三年前我正是卖出了一些后来继续大涨的低市净率股票从而降低了仓位，并且这三年还跑输了低市净率股票的典型代表“银行指数”，从这个角度看，这三年的业绩可能是运气。也有人认为我有一些“成长风格”，笼统的讲就是也会投资新兴产业有显著成长空间的股票，但最早到22年四季度、最迟在24年一季度，我又没能提前看到少数公司（尤其是少数港股上市公司）未来巨大的成长潜力，而这样的潜力不久之后就被市场发现，毫无疑问，我也不是合格的“成长型”基金经理。
以上就是我对过去三年收益和排名的谨慎解释，当然也可以有从更乐观直至最具煽动力的解释，每种解释都数据精确、逻辑合理。但所有解释都有不可避免的主观性和片面性，您不仅在看待我管理的基金，而且在看待所有关于复杂事物的单一解释时都得注意这一点。您也许会觉得这样太浪费时间，那关于股市和主要投资于股票的基金产品，最朴素的解释一直都是：股市有风险，投资需谨慎！
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成睿享混合 A的基金份额净值为 1.6178元，本报告期基金份额净值增长率为 4.72%，同期业绩比较基准收益率为 2.44%；截至本报告期末大成睿享混合 C的基金份额净值为
1.5841元，本报告期基金份额净值增长率为4.51%，同期业绩比较基准收益率为2.44%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来从不容易，展望股市的未来更难，在百年未见之变局下展望股市的未来更是难上加难。
未来可能是稳中向好。也有人说是牛市，这我不懂。几年前牛市时仍有为数不少企业价值被低估的股票，现在环境则发生了巨大变化。但和过去一样，我希望能继续寻找企业价值被低估的股票，同时继续维持偏低的股票仓位。
有人觉得牛市刚刚开始，我觉得更大的挑战刚刚开始。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
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值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
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大成基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成睿享混合型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.11917816730.092351093631.20
结算备付金101618513.8220347741.84
存出保证金410669.52516406.02
交易性金融资产6.4.7.24696540334.423491098971.37
其中：股票投资4696540334.423491098971.37
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.41161072324.25-
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
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其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款2882346.0324371150.97
应收股利4742478.41-
应收申购款26600518.1436361710.76
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计7911683914.685923789612.16本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款77828062.07179826.28
应付赎回款18389599.4527682415.32
应付管理人报酬7321554.105888833.30
应付托管费1220259.03981472.21
应付销售服务费833145.26697104.49
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9811546.021168987.30
负债合计106404165.9336598638.90
净资产：
实收基金6.4.7.104859063987.393836997196.53
未分配利润6.4.7.122946215761.362050193776.73
净资产合计7805279748.755887190973.26
负债和净资产总计7911683914.685923789612.16
注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日基金份额总额 4859063987.39 份。其中大成睿享混合 A类基金份额总额为 3210614576.84 份，基金份额净值 1.6178 元；大成睿享混合 C 类基金份额总额为1648449410.55份，基金份额净值1.5841元。
6.2利润表
会计主体：大成睿享混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号
2025年1月1日至20252024年1月1日至2024
第15页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告年6月30日年6月30日
一、营业总收入352214222.9391802212.58
1.利息收入9983511.789799990.92
其中：存款利息收入6.4.7.135085450.639496383.46
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
4898061.15303607.46
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
294171553.8980332449.21
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14223191097.5130508294.31
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15420360.542442369.64资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1970560095.8447381785.26
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2044515035.67-110141.38失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.213544121.591779913.83号填列）
减：二、营业总支出49587734.0952265314.26
1．管理人报酬6.4.10.2.138651338.4940810245.75
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.26441889.766801707.53
3．销售服务费6.4.10.2.34309437.094442905.04
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23185068.75210455.94三、利润总额（亏损总额
302626488.8439536898.32以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
302626488.8439536898.32号填列）
第16页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额302626488.8439536898.32
6.3净资产变动表
会计主体：大成睿享混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净3836997196.2050193776.5887190973.2
-资产53736
二、本期期初净3836997196.2050193776.5887190973.2
-资产53736
三、本期增减变1022066790.1918088775.4
动额（减少以“-”-896021984.63号填列）869
（一）、综合收益
--302626488.84302626488.84总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1022066790.1615462286.6
净资产变动数-593395495.79
（净资产减少以865“-”号填列）
其中：1.基金申3182709298.1810326707.4993036005.3
-购款11267
2.基金赎-2160642507-1216931211-3377573718.
-
回款.25.4772
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净4859063987.2946215761.7805279748.7
-资产39365上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第17页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净4956909928.1607817120.6564727049.1
-资产70499
二、本期期初净4956909928.1607817120.6564727049.1
-资产70499
三、本期增减变
动额（减少以“-”163908838.36-92112930.58256021768.94号填列）
（一）、综合收益
--39536898.3239536898.32总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数163908838.36-52576032.26216484870.62
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1815422183.2383817864.4
-568395680.59购款887
2.基金赎-1651513345-515819648.3-2167332993.
-
回款.52385
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净5120818767.1699930051.6820748818.1
-资产06073报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
大成睿享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下
第18页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告简称“中国证监会”）证监许可[2019]2075号文《关于准予大成睿享混合型证券投资基金注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成睿享混合型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2019)验字第 60469430_H09 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2019年12月30日生效，基金合同生效日的基金份额总额为5421949301.06份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。A类份额收取申购、赎回费；C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款
等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数
收益率*10%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2025年8月28日批准报出。
第19页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及自2025年1月1日起至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
第20页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利
第21页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年
第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款1917816730.09
等于：本金1917649116.46
加：应计利息167613.63
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
第22页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计1917816730.09
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票4280559881.48-4696540334.42415980452.94
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计4280559881.48-4696540334.42415980452.94
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场1161072324.25-
银行间市场--
合计1161072324.25-
第23页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费11717.83
应付证券出借违约金-
应付交易费用686389.84
其中：交易所市场682764.84
银行间市场3625.00
应付利息-
预提费用113438.35
合计811546.02
第24页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
大成睿享混合 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末2442614035.422442614035.42
本期申购1874524940.911874524940.91
本期赎回（以“-”号填列）-1106524399.49-1106524399.49
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末3210614576.843210614576.84
大成睿享混合 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1394383161.111394383161.11
本期申购1308184357.201308184357.20
本期赎回（以“-”号填列）-1054118107.76-1054118107.76
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1648449410.551648449410.55
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
大成睿享混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1390677038.58-59699647.161330977391.42
本期期初1390677038.58-59699647.161330977391.42
本期利润174606288.5131954106.27206560394.78本期基金份额交易产
468458818.38-22634030.21445824788.17
生的变动数
其中：基金申购款1140320136.65-50943339.961089376796.69
基金赎回款-671861318.2728309309.75-643552008.52
本期已分配利润---
本期末2033742145.47-50379571.101983362574.37
第25页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
大成睿享混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末753385613.37-34169228.06719216385.31
本期期初753385613.37-34169228.06719216385.31
本期利润83505164.6612560929.4096066094.06本期基金份额交易产
152282675.04-4711967.42147570707.62
生的变动数
其中：基金申购款750825463.91-29875553.34720949910.57
基金赎回款-598542788.8725163585.92-573379202.95
本期已分配利润---
本期末989173453.07-26320266.08962853186.99
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入3527363.23
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入1526490.53
其他31596.87
合计5085450.63
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入223191097.51
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计223191097.51
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额1066682082.85
减：卖出股票成本总额840723556.27
减：交易费用2767429.07
买卖股票差价收入223191097.51
第26页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入538505.74债券投资收益——买卖债券（债转股及债-118145.20券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计420360.54
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
330393556.70
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
329895298.08
本总额
减：应计利息总额612203.82
减：交易费用4200.00
买卖债券差价收入-118145.20
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
第27页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益70560095.84
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计70560095.84
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产44515035.67
股票投资44515035.67
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
第28页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计44515035.67
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入3336619.30
基金转换费收入207502.29
合计3544121.59
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
深港通证券组合费38840.45
银行划款手续费23489.95
账户维护费18600.00
合计185068.75
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
第29页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
2024年1月1日至2024年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
光大证券210455329.976.86533641673.0219.76
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
占当期债券回占当期债券回关联方名称购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
光大证券1723508000.0010.20--
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券95967.626.8619237.372.82
第30页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
光大证券443110.5618.42315611.4425.61
注：1、上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金费率参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定；
2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人管
理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费38651338.4940810245.75
其中：应支付销售机构的客户维护
9922818.5810783520.84
费
应支付基金管理人的净管理费28728519.9130026724.91
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.20%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费6441889.766801707.53
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
第31页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2025年1月1日至2025年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
大成睿享混合 A 大成睿享混合 C 合计
大成基金-1470241.451470241.45
光大证券-1017.891017.89
中国农业银行-42106.0842106.08
合计-1513365.421513365.42上年度可比期间获得销售服务费的各关联2024年1月1日至2024年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
大成睿享混合 A 大成睿享混合 C 合计
大成基金-1545128.461545128.46
光大证券-587.01587.01
中国农业银行-82522.9382522.93
合计-1628238.401628238.40
注：C类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
第32页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期项目2025年1月1日至2025年6月302025年1月1日至2025年6日月30日
大成睿享混合 A 大成睿享混合 C基金合同生效日（2019年12--月30日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额16356415.41-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
9000000.00-
额
报告期末持有的基金份额7356415.41-报告期末持有的基金份额
0.15%-
占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月302024年1月1日至2024年6日月30日
大成睿享混合 A 大成睿享混合 C基金合同生效日（2019年12--月30日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额16356415.41-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额16356415.41-报告期末持有的基金份额
0.32%-
占基金总份额比例
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
第33页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行1917816730.093527363.231704269139.648952458.12
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）信
2025
凯新股
001335年4月6个月12.8028.05801024.002244.00-
科锁定
2日
技富
2025
岭新股
001356年1月6个月5.3014.447093757.7010237.96-
股锁定
16日
份新
2025
亚新股
001382年3月6个月7.4020.213662708.407396.86-
电锁定
13日
缆信2025新股
001388通年6月6个月未上16.4216.42941543.481543.48-
电24日市
第34页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告子信
2025新股
通1个月
001388年6月未上16.4216.4284313842.0613842.06-电内（含）
24日市
子古
2025
麒新股
001390年5月6个月12.0818.121782150.243225.36-
绒锁定
21日
材亚
2025
联新股
001395年1月6个月19.0847.25801526.403780.00-
机锁定
20日
械毓
2025
恬新股
301173年2月6个月28.3344.981734901.097781.54-
冠锁定
24日
佳钧
2025
崴新股
301458年1月6个月10.4034.117017290.4023911.11-
电锁定
2日
子弘
2025
景新股转增
301479年3月6个月-77.8752-4049.24
光锁定股
6日
电弘
2025
景新股
301479年3月6个月41.9077.871305447.0010123.10-
光锁定
6日
电恒
2025
鑫新股转增
301501年3月6个月-45.22108-4883.76
生锁定股
11日
活恒
2025
鑫新股
301501年3月6个月39.9245.222419620.7210898.02-
生锁定
11日
活浙
2025
江新股
301535年3月6个月4.9218.997343611.2813938.66-
华锁定
18日
远众2025新股
301560捷年4月6个月16.5027.451903135.005215.50-
锁定汽17日
第35页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告车优
2025
优新股
301590年5月6个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿锁定
28日
能太
2025
力新股
301595年5月6个月17.0529.101963341.805703.60-
科锁定
12日
技惠
2025
通新股
301601年1月6个月11.8033.853424035.6011576.70-
科锁定
8日
技超
2025
研新股
301602年1月6个月6.7024.806584408.6016318.40-
股锁定
15日
份泽
2025
润新股
301636年4月6个月33.0647.461284231.686074.88-
新锁定
30日
能首
2025
航新股
301658年3月6个月11.8022.984375156.6010042.26-
新锁定
26日
能宏
2025
工新股
301662年4月6个月26.6082.501433803.8011797.50-
科锁定
10日
技新2025新股
301678恒年6月6个月12.8044.543824889.6017014.28-
锁定汇13日威
2025
高新股
603014年5月6个月26.5032.682055432.506699.40-
血锁定
12日
净中
2025
策新股
603049年5月6个月46.5042.8572433666.0031023.40-
橡锁定
27日
胶天2024和年12新股
6030726个月12.3054.452262779.8012305.70-
磁月24锁定材日
第36页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告肯
2025
特新股
603120年4月6个月15.0033.4365975.002172.95-
催锁定
9日
化江
2025
南新股
603124年3月6个月10.5446.3188927.524075.28-
新锁定
12日
材天2025新股
603202有年4月6个月93.5090.6616615521.0015049.56-
锁定为16日中
2025
国新股
603257年3月6个月20.5237.47781600.562922.66-
瑞锁定
28日
林永
2025
杰新股
603271年3月6个月20.6035.081262595.604420.08-
新锁定
4日
材海
2025
阳新股
603382年6月6个月11.5022.391051207.502350.95-
科锁定
5日
技汇
2025
通新股
603409年2月6个月24.1833.321002418.003332.00-
控锁定
25日
股海
2025
博新股
688411年1月6个月19.3883.4956010852.8046754.40-
思锁定
20日
创兴
2025
福新股
688545年1月6个月11.6826.9599411609.9226788.30-
电锁定
15日
子思
2025
看新股转增
688583年1月6个月-79.6852-4143.36
科锁定股
8日
技思
2025
看新股
688583年1月6个月33.4679.681755855.5013944.00-
科锁定
8日
技
688755汉20256个月新股22.7739.332034622.317983.99-
第37页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告邦年5月锁定科9日技胜
2025
科新股
688757年3月6个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳锁定
18日
米赛
2025
分新股
688758年1月6个月4.3216.977773356.6413185.69-
科锁定
2日
技影
2025
石新股
688775年6月6个月47.27124.1657327085.7171143.68-
创锁定
4日
新
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执
第38页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
第39页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
1917816730.
货币资金---1917816730.09
09
结算备付金101618513.82---101618513.82
第40页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
存出保证金410669.52---410669.52
4696540334.
交易性金融资产---4696540334.42
42
1161072324.
买入返售金融资产---1161072324.25
25
应收股利---4742478.414742478.41
应收申购款---26600518.1426600518.14
应收清算款---2882346.032882346.03
3180918237.4730765677.
资产总计--7911683914.68
6800
负债
应付赎回款---18389599.4518389599.45
应付管理人报酬---7321554.107321554.10
应付托管费---1220259.031220259.03
应付清算款---77828062.0777828062.07
应付销售服务费---833145.26833145.26
其他负债---811546.02811546.02
负债总计---106404165.93106404165.93
3180918237.4624361511.
利率敏感度缺口--7805279748.75
6807
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
2351093631.
货币资金---2351093631.20
20
结算备付金20347741.84---20347741.84
存出保证金516406.02---516406.02
3491098971.
交易性金融资产---3491098971.37
37
应收申购款---36361710.7636361710.76
应收清算款---24371150.9724371150.97
2371957779.3551831833.
资产总计--5923789612.16
0610
负债
应付赎回款---27682415.3227682415.32
应付管理人报酬---5888833.305888833.30
应付托管费---981472.21981472.21
应付清算款---179826.28179826.28
应付销售服务费---697104.49697104.49
其他负债---1168987.301168987.30
负债总计---36598638.9036598638.90
2371957779.3515233194.
利率敏感度缺口--5887190973.26
0620
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
第41页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
交易性金融资1162388175.--1162388175.27产27
1162388175.
资产合计--1162388175.27
27
以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外1162388175.汇风险敞口净--1162388175.27额27上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-950737517.58-950737517.58产
资产合计-950737517.58-950737517.58
第42页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-950737517.58-950737517.58额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
58119408.7847536875.88
币升值5%所有外币相对人民
-58119408.78-47536875.88
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
第43页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告交易性金融资
4696540334.4260.173491098971.3759.30
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计4696540334.4260.173491098971.3759.30
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
352671902.19282939281.95
5%
业绩比较基准下降
-352671902.19-282939281.95
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次4696046354.873490486568.88
第44页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
第二层次15385.5427736.50
第三层次478594.01584665.99
合计4696540334.423491098971.37
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资4696540334.4259.36
其中：股票4696540334.4259.36
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产1161072324.2514.68
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2019435243.9125.52
第45页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
8其他各项资产34636012.100.44
9合计7911683914.68100.00
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为1162388175.27元，占期末基金资产净值的比例为14.89%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 63489340.36 0.81
B 采矿业 18705304.48 0.24
C 制造业 2686388947.08 34.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业8417187.360.11
E 建筑业 62901.00 0.00
F 批发和零售业 103008047.50 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 448498019.56 5.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业53941930.690.69
J 金融业 100671.78 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 43169.28 0.00
M 科学研究和技术服务业 46814532.51 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 198842.37 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 253926.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业 104229339.04 1.34
S 综合 - -
合计3534152159.1545.28
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
通讯489450774.056.27
非必需消费品85058415.501.09
必需消费品220257948.592.82
能源39190285.210.50
金融--
房地产155834.020.00
医疗保健4503431.330.06
工业95905440.621.23
第46页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
材料5958194.180.08
科技221907851.772.84
公用事业--
政府--
合计1162388175.2714.89
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1000063中兴通讯5691663184922130.872.37
100763中兴通讯10013400221900799.162.84
2002773康弘药业12253767354991629.994.55
3600941中国移动44230049780865.000.64
300941中国移动3637081288896417.163.70
4601333广深铁路82988001239835322.893.07
400525广深铁路股份5550600094656962.831.21
5603296华勤技术3253801262516664.683.36
600001长和5000500220257948.592.82
7 03690 美团-W 1753500 200367771.92 2.57
8000739普洛药业14289612200054568.002.56
9600233圆通速递15175733195615198.372.51
10688002睿创微纳2270743158316201.962.03
11603658安图生物3850260144384750.001.85
12600760中航沈飞2385640139846216.801.79
13000661长春高新1366645135543851.101.74
14603899晨光股份4604400133481556.001.71
15603345安井食品1503722120929323.241.55
16600741华域汽车6388114112750212.101.44
17601949中国出版15671400104058096.001.33
18600998九州通19872852102146459.281.31
19600893航发动力254522398092894.421.26
20002007华兰生物591881792747862.391.19
21002841视源股份253370087666020.001.12
2202333长城汽车763500084109878.061.08
23601311骆驼股份829860074936358.000.96
24600598北大荒440284263488981.640.81
25 002129 TCL 中环 7227925 55510464.00 0.71
26600352浙江龙盛495672050360275.200.65
27600938中国海油4104.440.00
2700883中国海洋石油225800036488724.530.47
28301047义翘神州48826033250506.000.43
第47页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
29002283天润工业547810032649476.000.42
30300470中密控股83650030758105.000.39
31300193佳士科技333401030172790.500.39
32002884凌霄泵业175830028027302.000.36
33688056莱伯泰科68220722772069.660.29
34600732爱旭股份141120018486720.000.24
35600583海油工程328516017936973.600.23
36603600永艺股份153650016348360.000.21
37300416苏试试验89990012895567.000.17
38601006大秦铁路165140010899240.000.14
39300406九强生物72770110296969.150.13
40603599广信股份9332729958012.240.13
41600116三峡水利12262008399470.000.11
42601369陕鼓动力8028007040556.000.09
43603237五芳斋4157276946798.170.09
44603301振德医疗3106006556766.000.08
45600597光明乳业7164156025050.150.08
4601088中国神华2143215951453.590.08
47600987航民股份7613245382560.680.07
48600884杉杉股份4036003818056.000.05
49688162巨一科技1117633044424.120.04
5002883中海油田服务4600002701560.680.03
51603989艾华集团1583652438821.000.03
52603816顾家家居940002398880.000.03
53300171东富龙1556002067924.000.03
54 06855 亚盛医药-B 28000 1953396.90 0.03
55600802福建水泥3923001824195.000.02
5602291心泰医疗970001782451.870.02
57603995甬金股份854131510101.840.02
58601919中远海控998961502435.840.02
59300318博晖创新2365001392985.000.02
6006936顺丰控股302001244848.230.02
61688709成都华微361681184140.320.02
62688775影石创新5725938946.560.01
63603601再升科技228700928522.000.01
64 09988 阿里巴巴-W 8900 891175.78 0.01
65688443智翔金泰30329841326.460.01
66600188兖矿能源57980705616.600.01
6701066威高股份122400682014.570.01
68688469芯联集成137994658231.380.01
69688615合合信息4033636851.030.01
70301260格力博31202615303.440.01
71301498乖宝宠物5531604925.470.01
第48页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
72688449联芸科技14052582033.840.01
73688692达梦数据2600579514.000.01
74603612索通发展29108535005.040.01
75605376博迁新材13600521288.000.01
76688428诺诚健华17626430603.180.01
7609969诺诚健华693782873.180.00
77605338巴比食品27000506250.000.01
78688411海博思创5591475546.530.01
79688708佳驰科技7794430930.260.01
80600562国睿科技13640429523.600.01
81688726拉普拉斯9785421733.500.01
82688507索辰科技5643413801.190.01
83688750金天钛业16845361830.600.00
84688531日联科技5017359217.200.00
85603567珍宝岛29800350150.000.00
86688161威高骨科13048349555.920.00
87301626苏州天脉3190336226.000.00
88688702盛科通信5488335207.040.00
89688549中巨芯42933332301.420.00
90688591泰凌微6806326007.400.00
91603049中策橡胶7240323461.480.00
92601061中信金属40154317618.140.00
93301551无线传媒6516317589.840.00
94001391国货航46851315307.230.00
95301522上大股份8151290257.110.00
96301536星宸科技4809289982.700.00
97301345涛涛车业2652286681.200.00
98301511德福科技13738284376.600.00
99301325曼恩斯特4363271814.900.00
100688545兴福电子9940270387.880.00
101600511国药股份9200268272.000.00
102301622英思特3056266605.440.00
103301421波长光电3315265166.850.00
104301367瑞迈特3121262476.100.00
105688321微芯生物10825257418.500.00
106301458钧崴电子7005240957.830.00
107301303真兰仪表14804235087.520.00
108301556托普云农2663230003.310.00
109301293三博脑科4321222142.610.00
110301613新铝时代4134220342.200.00
111301317鑫磊股份6936213906.240.00
112301559中集环科13144210566.880.00
113301310鑫宏业5725210336.500.00
第49页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
114688073毕得医药3562206667.240.00
115301525儒竞科技2660205431.800.00
116301606绿联科技3959203611.370.00
117603916苏博特22100200226.000.00
118601033永兴股份12577198842.370.00
119301565中仑新材7103196042.800.00
120688627精智达2212194678.120.00
121301487盟固利8662189091.460.00
12200762中国联通22000186584.970.00
123301371敷尔佳7328185911.360.00
124688583思看科技2264184449.150.00
125301571国科天成3499181563.110.00
126688570天玛智控8837180981.760.00
127301631壹连科技2135176351.000.00
128300788中信出版5338171243.040.00
129301387光大同创4298167192.200.00
130301322绿通科技5468166774.000.00
131301602超研股份6580165493.580.00
132301307美利信6865165446.500.00
133301608博实结1835163461.800.00
134301413安培龙2123162303.350.00
135601096宏盛华源39171162167.940.00
136301439泓淋电力9486158985.360.00
中国海外宏洋
1370008196000155834.020.00
集团
138688410山外山10774152990.800.00
139688576西山科技2395152322.000.00
140688757胜科纳米5357150145.300.00
141301391卡莱特3458148002.400.00
142301662宏工科技1429147882.020.00
143688173希荻微10813147705.580.00
144301269华大九天1168144691.840.00
145301261恒工精密1973143811.970.00
146301607富特科技3594143472.480.00
147688648中邮科技3025142689.250.00
148301509金凯生科3720140578.800.00
149301468博盈特焊5979140446.710.00
150601083锦江航运12630140319.300.00
151301398星源卓镁3569139298.070.00
152688361中科飞测1651138997.690.00
153603119浙江荣泰2929135436.960.00
154301617博苑股份3281134685.050.00
155688758赛分科技7768133011.430.00
156603194中力股份2904131812.560.00
第50页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
157301558三态股份14578131347.780.00
158600060海信视像5600128912.000.00
159301315威士顿2253127069.200.00
160301251威尔高3207125746.470.00
161603072天和磁材2255123636.930.00
162301507民生健康8509123465.590.00
163301586佳力奇2146122322.000.00
164603341龙旗科技2978120996.140.00
165688489三未信安2953120128.040.00
166301601惠通科技3417118494.450.00
167300804广康生化2257118424.790.00
168301603乔锋智能2326117486.260.00
169688710益诺思3320115668.800.00
170301590优优绿能729115017.400.00
171301332德尔玛11211114800.640.00
172688472阿特斯12522114576.300.00
173301459丰茂股份2700114480.000.00
174301381赛维时代5710113914.500.00
175688623双元科技1776111479.520.00
176301538骏鼎达2090111188.000.00
177688610埃科光电2747108946.020.00
178603056德邦股份6731107157.520.00
179001279强邦新材2642107133.100.00
180301566达利凯普5755106755.250.00
181301517陕西华达2577104858.130.00
182001356富岭股份7084102994.210.00
183301489思泉新材1789102849.610.00
184301516中远通6033100751.100.00
185688573信宇人284498402.400.00
186688143长盈通251998241.000.00
187301548崇德科技195995481.660.00
188603275众辰科技192995273.310.00
189688716中研股份266894980.800.00
190301428世纪恒通228994924.830.00
191603193润本股份302294921.020.00
192601136首创证券473994211.320.00
193301568思泰克245693450.800.00
194301585蓝宇股份272093296.000.00
195688755汉邦科技202393178.190.00
196301429森泰股份498991697.820.00
197002318久立特材386490378.960.00
198301591肯特股份218483974.800.00
199301528多浦乐147879545.960.00
第51页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
200688653康希通信647879355.500.00
201688512慧智微720978650.190.00
202301552科力装备199277209.920.00
203603014威高血净204574061.800.00
204301595太力科技195272624.760.00
205601065江盐集团874871908.560.00
206301308江波龙81971654.310.00
207301578辰奕智能198571043.150.00
208301232飞沃科技230070679.000.00
209001328登康口腔144570573.800.00
210301636泽润新能127370469.680.00
211688720艾森股份164470346.760.00
212301418协昌科技188668914.440.00
213301587中瑞股份305668698.880.00
214301337亚华电子231867708.780.00
215002938鹏鼎控股210067263.000.00
216603395红四方199067122.700.00
217301170锡南科技249666817.920.00
218301539宏鑫科技360766801.640.00
219301560众捷汽车189465059.980.00
220001359平安电工183363935.040.00
221600637东方明珠842462927.280.00
222688657浩辰软件147262515.840.00
223688651盛邦安全177860683.140.00
224603325博隆技术66059591.400.00
225603091众鑫股份94059473.800.00
226688420美腾科技240857406.720.00
22700819天能动力1000057361.660.00
228300638广和通200057260.000.00
229301529福赛科技181656895.280.00
230001301尚太科技116456756.640.00
231688530欧莱新材343756607.390.00
232301502华阳智能137555838.750.00
233603062麦加芯彩125855314.260.00
234688695中创股份185655123.200.00
235301505苏州规划251855018.300.00
236603207小方制药184853536.560.00
237600362江西铜业190044517.000.00
23700358江西铜业股份4856740.590.00
238603270金帝股份194349915.670.00
239600897厦门空港339049460.100.00
240603310巍华新材253848577.320.00
241001306夏厦精密63147918.140.00
第52页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
242301588美新科技256847662.080.00
243603312西典新能129647524.320.00
244600925苏能股份896046860.800.00
245688631莱斯信息52146473.200.00
246603344星德胜181346122.720.00
247002075沙钢股份765344540.460.00
248001379腾达科技212844092.160.00
249688450光格科技166243910.040.00
250603373安邦护卫87643169.280.00
251603004鼎龙科技194842641.720.00
252301095广立微74041617.600.00
253301396宏景科技66541303.150.00
254603082北自科技107040927.500.00
255833346威贸电子130040235.000.00
256603381永臻股份177839809.420.00
257688256寒武纪6639699.000.00
258603889新澳股份682039556.000.00
259603391力聚热能99138708.460.00
260001395亚联机械80038397.600.00
261603350安乃达105136816.530.00
262603075热威股份181236221.880.00
263002375亚厦股份900034650.000.00
264001326联域股份98633563.440.00
265603382海阳科技104531970.350.00
266301389隆扬电子126931242.780.00
267603273天元智能177230691.040.00
268603285键邦股份128730373.200.00
269603281江瀚新材120830272.480.00
270831689克莱特70029813.000.00
271001335信凯科技79729776.800.00
272301330熵基科技108229246.460.00
273688557兰剑智能97729241.610.00
274001358兴欣新材121429051.020.00
275301267华厦眼科150928927.530.00
276603276恒兴新材173728521.540.00
277603137恒尚节能193528251.000.00
278001239永达股份188728191.780.00
279301377鼎泰高科77027689.200.00
280603231索宝蛋白161026371.800.00
281001367海森药业120326237.430.00
282301392汇成真空21926106.990.00
283300750宁德时代9924969.780.00
284001360南矿集团176224527.040.00
第53页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
285001314亿道信息50824003.000.00
286001311多利科技109722674.990.00
287301327华宝新能44122649.760.00
288603173福斯达58820903.400.00
289301335天元宠物58820433.000.00
290600111北方稀土80019920.000.00
291301356天振股份110519657.950.00
292601022宁波远洋198319572.210.00
293301195北路智控49517721.000.00
294301678新恒汇38217014.280.00
295301501恒鑫生活34915781.780.00
296601121宝地矿业253215749.040.00
297301316慧博云通35915465.720.00
298001388信通电子93715385.540.00
299301139元道通信56615083.900.00
300603202天有为16615049.560.00
301832419路斯股份60014406.000.00
302301479弘景光电18214172.340.00
303301535浙江华远73413938.660.00
304301223中荣股份81513471.950.00
305603153上海建科74013046.200.00
306301363美好医疗62310989.720.00
307603190亚通精工47010932.200.00
308301282金禄电子43410758.860.00
309301658首航新能43710042.260.00
310301296新巨丰104210013.620.00
311301270汉仪股份21010008.600.00
312001376百通能源8049840.960.00
313603162海通发展11469569.100.00
314001260坤泰股份4849113.720.00
315002317众生药业6009006.000.00
316002327富安娜12058941.100.00
317301319唯特偶2428712.000.00
318001333光华股份4268711.700.00
319001368通达创智3518167.770.00
320001278一彬科技4738159.250.00
321601598中国外运9004437.000.00
32100598中国外运10003629.560.00
322301366一博科技1997796.820.00
323603282亚光股份4577782.710.00
324301173毓恬冠佳1737781.540.00
325001382新亚电缆3667396.860.00
326002028思源电气1007291.000.00
第54页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
327 01810 小米集团-W 129 7052.61 0.00
328301273瑞晨环保2776758.800.00
329603291联合水务5366196.160.00
330301313凡拓数创2476002.100.00
331301309万得凯2285998.680.00
332301165锐捷网络975961.620.00
333600585海螺水泥2705796.900.00
334603065宿迁联盛5815792.570.00
335603120肯特催化1445656.060.00
336600031三一重工3105564.500.00
337601318中国平安1005548.000.00
338603160汇顶科技745256.220.00
339688639华恒生物1625135.400.00
340600104上汽集团3004815.000.00
341603271永杰新材1264420.080.00
342603124江南新材884075.280.00
343301358湖南裕能1263929.940.00
344300773拉卡拉1003345.000.00
345603409汇通控股1003332.000.00
346001390古麒绒材1783225.360.00
347301080百普赛斯423004.260.00
348603257中国瑞林782922.660.00
349603882金域医学1002856.000.00
35001513丽珠医药1002694.810.00
351300725药石科技572205.900.00
352000538云南白药372064.230.00
353603337杰克股份572045.160.00
354688118普元信息912033.850.00
355603000人民网1002021.000.00
356300785值得买611941.630.00
357688129东来技术581577.600.00
358600900长江电力511537.140.00
359300782卓胜微201427.400.00
360688222成都先导801286.400.00
361688249晶合集成621256.740.00
362600737中粮糖业100945.000.00
363600267海正药业100925.000.00
364601229上海银行86912.460.00
365002950奥美医疗100860.000.00
366601138工业富联40855.200.00
367002867周大生50659.000.00
368603699纽威股份19592.230.00
369601118海南橡胶76358.720.00
第55页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
370300445康斯特20341.000.00
371000651格力电器7314.440.00
372000629钒钛股份100256.000.00
373600023浙能电力27143.100.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 03690 美团-W 209817059.99 3.56
2603658安图生物158044214.742.68
3002773康弘药业157260679.852.67
4600233圆通速递140089012.372.38
5603345安井食品121456394.322.06
6600760中航沈飞116919571.591.99
7601949中国出版104389312.001.77
8002007华兰生物95050343.311.61
9603899晨光股份92280010.181.57
10600893航发动力90815060.011.54
1102333长城汽车84963541.411.44
12000739普洛药业74533281.451.27
13600598北大荒62990381.021.07
14600998九州通47445968.120.81
1500883中国海洋石油35998184.510.61
16301047义翘神州31094284.800.53
17300470中密控股30646252.000.52
18301080百普赛斯30151431.200.51
19002884凌霄泵业28933568.000.49
20600941中国移动23161782.000.39
2000941中国移动3781268.700.06
注：1.本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
2.对于同时在 A+H股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000063中兴通讯92219503.001.57
第56页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
100763中兴通讯49496671.510.84
2688002睿创微纳64456230.231.09
3601919中远海控39860890.580.68
301919中远海控24006315.540.41
4600741华域汽车57405998.600.98
5603296华勤技术55842765.800.95
6600562国睿科技50873464.800.86
701066威高股份50010790.220.85
801093石药集团41575784.160.71
9002841视源股份41117884.520.70
10301080百普赛斯38232645.000.65
11603237五芳斋35539133.610.60
12 09988 阿里巴巴-W 32529066.57 0.55
13603995甬金股份27360943.090.46
14601311骆驼股份23845677.180.41
15002773康弘药业22168189.770.38
1603347泰格医药21752254.750.37
17000733振华科技19148125.000.33
18300003乐普医疗17599684.540.30
19603599广信股份17460522.000.30
2000941中国移动16895508.730.29
注：1.本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
2.对于同时在 A+H股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2001649883.65
卖出股票收入（成交）总额1066682082.85
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
第57页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金410669.52
2应收清算款2882346.03
3应收股利4742478.41
4应收利息-
5应收申购款26600518.14
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计34636012.10
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
第58页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总占总金份额
（户）份额份额持有份额持有份额比例比例
（%）（%）大成睿享
14019522901.061804469722.6556.201406144854.1943.80
混合 A大成睿享
7264022693.41857984056.4452.05790465354.1147.95
混合 C
合计21283522830.192662453779.0954.792196610208.3045.21
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 大成睿享混合 A 5559413.05 0.1732理人所有从业
人员持 大成睿享混合 C 585449.60 0.0355有本基金
合计6144862.650.1265
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 大成睿享混合 A 50~100基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 大成睿享混合 C 10~50基金
第59页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
合计50~100
本基金基金经理持有 大成睿享混合 A 10~50
本开放式基金 大成睿享混合 C 0
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成睿享混合 A 大成睿享混合 C基金合同生效日
（2019年12月305127950417.21293998883.85日）基金份额总额本报告期期初基金份
2442614035.421394383161.11
额总额本报告期基金总申购
1874524940.911308184357.20
份额
减：本报告期基金总
1106524399.491054118107.76
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
3210614576.841648449410.55
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议无。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动无。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2025年2月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。
2025年3月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。
2025年4月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第60页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
802745835.
中金公司226.18366052.0826.18-
15
539602219.
国泰海通417.60246058.6117.60-
21
311926603.
中泰证券210.17142238.5410.17-
35
289740462.
华创证券19.45132121.659.45-
57
中信建投251157942.
28.19114528.028.19-
证券72
214268714.
国投证券16.9997706.526.99-
44
210455329.
光大证券26.8695967.626.86-
97
186002902.
东吴证券16.0784817.336.07-
59
173288773.
中信证券45.6579019.675.65-
03
46301009.1
天风证券11.5121113.251.51-
0
野村东方140687833.81.3318553.661.33新增
第61页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告国际证券11个
爱建证券1-----
财通证券1-----
第一创业1-----
东北证券2-----
东财证券1-----
东方证券1-----
东兴证券1-----
东亚前海1-----
方正证券1-----高盛中国
1-----
证券
广发证券2-----
国金证券2-----
国盛证券1-----
国信证券1-----
红塔证券1-----
华泰证券1-----
民生证券1-----
南京证券1-----
平安证券1-----
瑞银证券2-----
山西证券1-----
上海证券1-----
申万宏源1-----
万和证券1-----
西部证券1-----
信达证券1-----
兴业证券2-----
粤开证券1-----
招商证券2-----
浙商证券1-----中国银河
3-----
证券中银国际
1-----
证券
注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下:
（一）筛选标准大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选
第62页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。
（二）筛选流程
1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，
结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。
2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)国泰海292171100
--17.28--
通0.00中泰证398770400
--23.59--
券0.00中信建343137700
--20.30--
投证券0.00
国投证390000000.--2.31--券00光大证172350800
--10.20--
券0.00中信证444925400
--26.32--
券0.00
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期大成基金管理有限公司关于再次提请中国证监会基金电子披
1投资者及时更新已过期身份证件及其露网站、规定报刊及本2025年6月30日
他身份基本信息的公告公司网站中国证监会基金电子披
大成睿享混合型证券投资基金(C类份
2露网站、规定报刊及本2025年6月30日
额)基金产品资料概要更新公司网站中国证监会基金电子披
大成睿享混合型证券投资基金(A类份
3露网站、规定报刊及本2025年6月30日
额)基金产品资料概要更新公司网站大成睿享混合型证券投资基金更新招中国证监会基金电子披
42025年6月17日
募说明书露网站、规定报刊及本
第63页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告公司网站大成基金管理有限公司关于旗下部分中国证监会基金电子披
5基金开通同一基金不同类别基金份额露网站、规定报刊及本2025年6月14日
相互转换业务并修改基金合同的公告公司网站中国证监会基金电子披大成睿享混合型证券投资基金基金合
6露网站、规定报刊及本2025年6月14日
同公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
7露网站、规定报刊及本2025年6月6日
防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
8露网站、规定报刊及本2025年4月26日
防金融诈骗的公告公司网站中国证监会基金电子披大成睿享混合型证券投资基金2025
9露网站、规定报刊及本2025年4月22日
年第1季度报告公司网站大成基金管理有限公司旗下公募基金中国证监会基金电子披
10通过证券公司证券交易及佣金支付情露网站、规定报刊及本2025年3月31日
况（2024年度）公司网站中国证监会基金电子披大成睿享混合型证券投资基金2024
11露网站、规定报刊及本2025年3月31日
年年度报告公司网站中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司关于旗下部分
12露网站、规定报刊及本2025年3月25日
基金估值调整情况的公告公司网站中国证监会基金电子披大成睿享混合型证券投资基金更新招
13露网站、规定报刊及本2025年1月27日
募说明书公司网站中国证监会基金电子披大成睿享混合型证券投资基金2024
14露网站、规定报刊及本2025年1月22日
年第4季度报告公司网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第64页共65页大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成睿享混合型证券投资基金的文件；
2、《大成睿享混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成睿享混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2025年8月29日
沪公网安备31011802005267号
