财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

财通资管行业精选混合型证券投资基金

2026年中期报告

2026年06月30日

基金管理人：财通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026年08月31日

1财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至06月30日止。

2财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................6

§4管理人报告...............................................7

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12

§5托管人报告..............................................12

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................14

6.3净资产变动表............................................15

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................35

7.1期末基金资产组合情况........................................35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................39

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............40

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................40

3财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40

7.12投资组合报告附注.........................................40

§8基金份额持有人信息..........................................41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................41

8.2盈利投资者数量占比.........................................42

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................42

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................42

§9开放式基金份额变动..........................................42

§10重大事件揭示............................................42

10.1基金份额持有人大会决议......................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................43

10.4基金投资策略的改变........................................43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................43

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................43

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................43

10.8其他重大事件...........................................47

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................47

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................47

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................48

§12备查文件目录............................................48

12.1备查文件目录...........................................48

12.2存放地点.............................................48

12.3查阅方式.............................................48

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称财通资管行业精选混合型证券投资基金基金简称财通资管行业精选混合基金主代码008277基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年04月01日基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额48966356.07份基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

本基金在深入研究的基础上，积极把握市场发展趋势和行业周期轮动特点，充分挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行投资目标业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产

投资策略

支持证券投资策略；5、期货投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场风险收益特征

基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称财通证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名蒋巍峰郭明

信息披露负责人联系电话0571-89720101（010）66105799

电子邮箱 jiangwf@ctzg.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话400-116-788895588

传真021-68753502（010）66105798浙江省杭州市上城区白云路26号北京市西城区复兴门内大街55注册地址

143室号

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇北京市西城区复兴门内大街55办公地址

大厦 B 座 8、9 层 号邮政编码200122100140法定代表人马晓立廖林

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报

登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.ctzg.com基金中期报告置备地点基金管理人及托管人的办公地址

2.5其他相关资料

项目名称办公地址浙江省杭州市上城区新业路300注册登记机构财通证券资产管理有限公司号中国人寿大厦2幢22层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2026年01月01日至2026年06月30日）

本期已实现收益1815032.65

本期利润-6271176.83

加权平均基金份额本期利润-0.1126

本期加权平均净值利润率-10.86%

本期基金份额净值增长率-12.68%

3.1.2期末数据和指标报告期末（2026年06月30日）

期末可供分配利润-4736592.03

期末可供分配基金份额利润-0.0967

期末基金资产净值44229764.04

期末基金份额净值0.9033

3.1.3累计期末指标报告期末（2026年06月30日）

基金份额累计净值增长率-9.67%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关

费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值

阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

增长率*

准差*率**

过去三个月-9.78%1.22%7.93%0.82%-17.71%0.40%

过去六个月-12.68%1.18%5.35%0.74%-18.03%0.44%

过去一年6.65%1.00%16.63%0.66%-9.98%0.34%

过去三年4.83%1.24%21.73%0.72%-16.90%0.52%

过去五年-40.90%1.43%1.52%0.72%-42.42%0.71%自基金合同生

-9.67%1.47%27.50%0.74%-37.17%0.73%效起至今

注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%。

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本5亿元人民币。

2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2026年06月30日，公司共管

理74只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管睿智6

个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金、财通

资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财

通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管鸿运中

短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券

投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管价值发现混合型证券投资基

金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金、

财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投

资基金、财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型

证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型

发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿安30天滚动

持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金、财通

资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证

券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管双盈债券型

发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管健康产业混合

型证券投资基金、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管新聚益

6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金、

财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证

券投资基金、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管通达稳健3个月持有期债

券型发起式基金中基金（FOF）、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管均衡臻选混合型证券

投资基金、财通资管双安债券型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金、财

通资管现金聚财货币市场基金、财通资管臻享成长混合型证券投资基金、财通资管睿兴债券型证券

投资基金、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金、财通资管睿安债券型证券投资基金、财

通资管医疗保健混合型证券投资基金、财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中

基金（FOF）、财通资管鸿兴 60 天持有期债券型证券投资基金、财通资管双鑫一年持有期债券型证券

8财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

投资基金、财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金、财通资管通达稳利3个月持有期债券型

发起式基金中基金（FOF）、财通资管创新医药混合型证券投资基金、财通资管创新成长混合型证券

投资基金、财通资管中证1000指数增强型证券投资基金、财通资管康泽稳健养老目标一年持有期混

合型基金中基金（FOF）、财通资管睿丰债券型证券投资基金、财通资管先进制造混合型发起式证券

投资基金、财通资管中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金、财通资管鸿曜 90 天持有期债

券型证券投资基金、财通资管通达稳鑫 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、财通资管中证 500

指数增强型证券投资基金、财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金、财通资管量化选股股票

型发起式证券投资基金、财通资管周期研选混合型发起式证券投资基金、财通资管消费研选混合型

发起式证券投资基金、财通资管双泰债券型证券投资基金和财通资管科技研选混合型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期

硕士研究生学历、硕士学位。曾在中信证券股本基金基金经理、财份有限公司、华商基金

通资管积极收益债券管理有限公司、华泰资

型发起式证券投资基产管理有限公司、中庚

金、财通资管均衡价基金管理有限公司、创值一年持有期混合型金合信基金管理有限

证券投资基金、财通公司工作。2023年8

2024年03月

王浩冰资管均衡臻选混合型-13月加入财通证券资产

19日

证券投资基金、财通管理有限公司，曾任权资管优选回报一年持益公募投资部权益投

有期混合型证券投资资副总监、权益投资副

基金和财通资管中证总监、权益公募投资二

500指数增强型证券部副总经理，现任权益

投资基金基金经理。投资副总监、权益公募投资一部兼二部副总经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。

9财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管行业精选混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管行业精选混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，A 股市场整体呈震荡走势，板块之间分化显著。表现较好的板块主要为与 AI 相

关的各类板块（如电子、通信、机械、建材等）；而与 AI 关联度较低的消费类板块（如食品饮料、商贸零售、农业等）以及周期类板块（如钢铁、石化等）则表现较弱。

当下，市场对于 AI 板块的乐观预期高度一致，对于诸多因素的判断倾向于乐观地线性外推。而对于与 AI 无关的板块，市场参与者持相对保守的态度，而在这些公司中，无论是成长类、价值类、还是周期类，我们都能找到一些中期隐含回报较为合理的标的。对于这样极致分化的行情何时能收敛，我们很难做出精确的择时判断；但我们认为，在热门板块预期极度乐观，冷门板块的个股的风

10财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

险收益比不断提升的当下，持有中期隐含回报合理的个股可能更有机会给组合带来良好的长期收益；

因此，在 5 月以来，我们进一步减少了与 AI 相关的科技股持仓，并加大了后一类公司的配置。

总体而言，我们仍然坚持风险收益比策略，寻找定价合理的优质公司进行配置。目前，产品重点配置于以下领域：1）行业处于向好趋势，定价合理的板块：如非银、机械等；2）行业处于周期底部，供需中期有改善趋势的板块：如交运、农业、化工等；3）隐含回报较为合理的稳定价值类板块：如公用环保、传媒等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末财通资管行业精选混合份额净值为0.9033元，本报告期财通资管行业精选混合份额净值增长率为-12.68%，同期业绩比较基准收益率为5.35%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，预计国内政策后续仍将兼顾稳增长与长期结构转型的双重目标，同时保持流动性的合理宽裕，对资本市场也将保持较高的重视程度。在这样的宏观背景下，定价合理的优质个股仍将是我们未来重点配置的方向。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由公司研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据及预期信用损失数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

11财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、自2026年5月27日至2026年6月30日，本基金存在资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对财通证券资产管理有限公司编制和披露的本基金2026年中期报告中财务指标、

净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：财通资管行业精选混合型证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

12财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本期末上年度末资产附注号

2026年06月30日2025年12月31日

资产：

货币资金6.4.7.15655212.0613592712.67

结算备付金172266.62274324.07

存出保证金28983.5327580.60

交易性金融资产6.4.7.238753488.2453025540.07

其中：股票投资38753488.2453025540.07

基金投资--

债券投资--

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

应收清算款-404373.58

应收股利--

应收申购款1044.236034.52

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计44610994.6867330565.51本期末上年度末负债和净资产附注号

2026年06月30日2025年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款176524.43395766.34

应付赎回款67095.10687653.22

应付管理人报酬46686.2468278.72

应付托管费7781.0411379.79

应付销售服务费--

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.683143.83166840.02

负债合计381230.641329918.09

净资产：

实收基金6.4.7.748966356.0763798906.12

未分配利润6.4.7.8-4736592.032201741.30

净资产合计44229764.0466000647.42

13财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

负债和净资产总计44610994.6867330565.51

注：报告截止日2026年06月30日，基金份额净值0.9033元，基金份额总额48966356.07份。

6.2利润表

会计主体：财通资管行业精选混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间

2026年01月012025年01月01日

项目附注号日至2026年06月至2025年06月30

30日日

一、营业总收入-5823046.135359245.86

1.利息收入13949.7521397.32

其中：存款利息收入6.4.7.913949.7521397.32

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）2244045.457308654.57

其中：股票投资收益6.4.7.102095614.357034023.58

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11--

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.12--

股利收益6.4.7.13148431.10274630.99

其他投资收益--

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.14-8086209.48-1972345.08

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.155168.151539.05

减：二、营业总支出448130.70480102.65

1．管理人报酬344739.11372300.23

2．托管费57456.5362050.04

3．销售服务费--

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6．信用减值损失6.4.7.16--

7．税金及附加--

8．其他费用6.4.7.1745935.0645752.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6271176.834879143.21

减：所得税费用--

14财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6271176.834879143.21

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-6271176.834879143.21

6.3净资产变动表

会计主体：财通资管行业精选混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元本期

2026年01月01日至2026年06月30日

项目未分配实收基金净资产合计利润

一、上期期末净资产63798906.122201741.3066000647.42

二、本期期初净资产63798906.122201741.3066000647.42三、本期增减变动额（减少以“-”号-14832550.05-6938333.33-21770883.38

填列）

（一）、综合收益总额--6271176.83-6271176.83

（二）、本期基金份额交易产生的净资

-14832550.05-667156.50-15499706.55

产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款1407749.8861404.981469154.86

2.基金赎回款-16240299.93-728561.48-16968861.41

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以---“-”号填列）

四、本期期末净资产48966356.07-4736592.0344229764.04上年度可比期间

2025年01月01日至2025年06月30日

项目未分配实收基金净资产合计利润

一、上期期末净资产83207499.95-17974947.0765232552.88

二、本期期初净资产83207499.95-17974947.0765232552.88三、本期增减变动额（减少以“-”号-9045460.766629604.22-2415856.54

填列）

（一）、综合收益总额-4879143.214879143.21

（二）、本期基金份额交易产生的净资

-9045460.761750461.01-7294999.75

产变动数（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款829899.05-162878.98667020.07

2.基金赎回款-9875359.811913339.99-7962019.82

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以---“-”号填列）

四、本期期末净资产74162039.19-11345342.8562816696.34

15财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

钱慧刘博刘博基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

财通资管行业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1586号《关于准予财通资管行业精选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管行业精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2209101034.06元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0261号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管行业精选混合型证券投资基金基金合同》于2020年4月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2210398146.43份基金份额，其中认购资金利息折合1297112.37份基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为45%-90%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债

期货合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2026年8月28日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

16财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号--年度报告和中期报告》以及参考本基金的基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及其允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年06月30日的财务状况以及2026年01月01日至2026年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部及税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共

和国国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告2026年第

10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主

要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自2026年1月1日至

2027年12月31日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（封闭式证券投资基

17财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税。自2026年1月

1日至2027年12月31日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机

构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、

同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照3%的征收率计算缴纳增值税。

自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据

财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末项目

2026年06月30日

活期存款5655212.06

18财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

等于：本金5654657.27

加：应计利息554.79

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计5655212.06

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2026年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票45489916.36-38753488.24-6736428.12

贵金属投资-金交所黄金合约----

交易所市场----

债券银行间市场----

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计45489916.36-38753488.24-6736428.12

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

19财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2026年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费11.67

应付证券出借违约金-

应付交易费用38501.18

其中：交易所市场38501.18

银行间市场-

应付利息-

预提费用44630.98

合计83143.83

6.4.7.7实收基金

金额单位：人民币元本期项目2026年01月01日至2026年06月30日

基金份额（份）账面金额

20财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

上年度末63798906.1263798906.12

本期申购1407749.881407749.88

本期赎回（以“-”号填列）-16240299.93-16240299.93

本期末48966356.0748966356.07

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8未分配利润

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末32326185.28-30124443.982201741.30

本期期初32326185.28-30124443.982201741.30

本期利润1815032.65-8086209.48-6271176.83

本期基金份额交易产生的变动数-8232610.067565453.56-667156.50

其中：基金申购款784751.39-723346.4161404.98

基金赎回款-9017361.458288799.97-728561.48

本期已分配利润---

本期末25908607.87-30645199.90-4736592.03

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

活期存款利息收入13610.94

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入281.54

其他57.27

合计13949.75

注：其他包括存出保证金利息收入。

6.4.7.10股票投资收益

6.4.7.10.1股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

卖出股票成交总额111857022.51

减：卖出股票成本总额109599097.12

21财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

减：交易费用162311.04

买卖股票差价收入2095614.35

6.4.7.10.2股票投资收益--证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.11.2债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。

6.4.7.12衍生工具收益

6.4.7.12.1衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.12.2衍生工具收益--其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.13股利收益

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

股票投资产生的股利收益148431.10

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计148431.10

6.4.7.14公允价值变动收益

单位：人民币元

22财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本期项目名称

2026年01月01日至2026年06月30日

1.交易性金融资产-8086209.48

--股票投资-8086209.48

--债券投资-

--资产支持证券投资-

--贵金属投资-

--其他-

2.衍生工具-

--权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-

合计-8086209.48

6.4.7.15其他收入

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

基金赎回费收入5083.54

基金转换费收入84.61

合计5168.15

6.4.7.16信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.17其他费用

单位：人民币元本期项目

2026年01月01日至2026年06月30日

审计费用4959.40

信息披露费39671.58

证券出借违约金-

汇划手续费1270.67

其他33.41

合计45935.06

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

23财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方、关联关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

财通证券资产管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

财通证券股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2026年01月01日至2026年06月30日2025年01月01日至2025年06月30日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例财通证券股份

6291993.022.92%19547423.605.46%

有限公司

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

24财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2026年01月01日至2026年06月30日

关联方名称当期占当期佣金总量的占期末应付佣金总期末应付佣金余额佣金比例额的比例财通证券股份

1038.241.13%241.590.63%

有限公司上年度可比期间

2025年01月01日至2025年06月30日

关联方名称当期占当期佣金总量的占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金比例总额的比例财通证券股份

8521.365.45%--

有限公司

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2．根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股

票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年01月01日至20262025年01月01日至2025年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费344739.11372300.23

其中：应支付销售机构的客户维护费170625.57180534.00

应支付基金管理人的净管理费174113.54191766.23

注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.20%的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

25财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年01月01日至2026年2025年01月01日至2025

06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费57456.5362050.04

注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.20%的托管费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

26财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方

2026年01月01日至2026年06月30日2025年01月01日至2025年06月30日

名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银

行股份有限公5655212.0613610.9415049630.3020890.82司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

27财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理体系结构。

董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

28财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。

29财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2026年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司

可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

30财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动

性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2026年06月301年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金5655212.06---5655212.06

结算备付金172266.62---172266.62

存出保证金28983.53---28983.53

交易性金融资产---38753488.2438753488.24

31财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

应收申购款---1044.231044.23

资产总计5856462.21--38754532.4744610994.68负债

应付清算款---176524.43176524.43

应付赎回款---67095.1067095.10

应付管理人报酬---46686.2446686.24

应付托管费---7781.047781.04

其他负债---83143.8383143.83

负债总计---381230.64381230.64

利率敏感度缺口5856462.21--38373301.8344229764.04上年度末

2025年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

日资产

货币资金13592712.67---13592712.67

结算备付金274324.07---274324.07

存出保证金27580.60---27580.60

交易性金融资产---53025540.0753025540.07

应收清算款---404373.58404373.58

应收申购款---6034.526034.52

资产总计13894617.34--53435948.1767330565.51负债

应付清算款---395766.34395766.34

应付赎回款---687653.22687653.22

应付管理人报酬---68278.7268278.72

应付托管费---11379.7911379.79

其他负债---166840.02166840.02

负债总计---1329918.091329918.09

利率敏感度缺口13894617.34--52106030.0866000647.42

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2026年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2025年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2025年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

32财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2026年06月30日2025年12月31日

项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值

值比例（%）值比例（%）

38753488.253025540.0

交易性金融资产－股票投资87.6280.34

47

交易性金融资产—基金投资----

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

38753488.253025540.0

合计87.6280.34

47

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除“上证综指、中小板指、创业板指”以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2025年12月31分析本期末（2026年06月30日）

日）

1.上证综指、中小板指、创

1842028.992207451.56

业板指均上升5%

33财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

2.上证综指、中小板指、创

-1842028.99-2207451.56

业板指均下降5%

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2026年06月30日2025年12月31日

第一层次38753488.2453025540.07

第二层次--

第三层次--

合计38753488.2453025540.07

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2026年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月31日：

同)。

34财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资38753488.2486.87

其中：股票38753488.2486.87

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计5827478.6813.06

8其他各项资产30027.760.07

9合计44610994.68100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 1366312.03 3.09

B 采矿业 43812.00 0.10

C 制造业 15005582.21 33.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

35财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 5146177.00 11.64

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 9164130.00 20.72

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3645972.00 8.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4228341.00 9.56

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 153162.00 0.35

S 综合 - -

合计38753488.2487.62

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

（%）

1600323瀚蓝环境1466004025636.009.10

2601601中国太保1360003878720.008.77

3002027分众传媒7533003645972.008.24

4601628中国人寿1011003573885.008.08

5000425徐工机械3045002463405.005.57

6600115中国东航6230002373630.005.37

7600031三一重工1306002256768.005.10

8300138晨光生物2359002123100.004.80

9601111中国国航2696001631080.003.69

10600309万华化学213001457133.003.29

11002840华统股份1904001388016.003.14

12601211国泰海通746001357720.003.07

36财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

13002827高争民爆487001175618.002.66

14002928华夏航空1633001141467.002.58

15000680山推股份1007001012035.002.29

16603135中重科技80500974050.002.20

17920403康农种业56443914941.032.07

18002541鸿路钢构44000762080.001.72

19300818耐普矿机33210627669.001.42

20002714牧原股份12900451371.001.02

21688129东来技术16639435775.410.99

22601198东兴证券25400345186.000.78

23002627三峡旅游35500202705.000.46

24600389江山股份9700189344.000.43

25000719中原传媒13400153162.000.35

26301193家联科技6500120510.000.27

27600988赤峰黄金160042112.000.10

28600418江淮汽车50012915.000.03

29600030中信证券3008619.000.02

30603236移远通信1407163.800.02

31000975山金国际1001700.000.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）

1002027分众传媒4538160.006.88

2001288运机集团4454886.006.75

3600323瀚蓝环境4313764.006.54

4601628中国人寿4102153.756.22

5600115中国东航3566567.005.40

6000425徐工机械3134516.664.75

7600221海航控股3095122.004.69

8300138晨光生物2938660.004.45

9600031三一重工2821198.004.27

10689009九号公司2676291.274.05

11600028中国石化2670879.004.05

12688301奕瑞科技2484573.053.76

13603135中重科技2276122.003.45

14688256寒武纪2222029.703.37

37财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

15002840华统股份2182535.003.31

16688007光峰科技2167487.473.28

17601111中国国航1849377.002.80

18600469风神股份1847449.002.80

19688012中微公司1836794.212.78

20002541鸿路钢构1726423.002.62

21688099晶晨股份1726175.222.62

22001233海安集团1635115.902.48

23002714牧原股份1557422.002.36

24301193家联科技1555443.002.36

25600309万华化学1551257.002.35

26002827高争民爆1527356.002.31

27000528柳工1516881.002.30

28300285国瓷材料1458732.002.21

29300274阳光电源1358589.002.06

30600389江山股份1339992.002.03

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）

1601318中国平安5120931.007.76

2601628中国人寿5002343.007.58

3002714牧原股份4984404.007.55

4300138晨光生物3904702.005.92

5001288运机集团3633192.005.50

6600522中天科技3505749.005.31

7600028中国石化3448685.005.23

8920599同力股份3399360.805.15

9600221海航控股2759003.004.18

10688301奕瑞科技2703429.704.10

11688037芯源微2534654.023.84

12689009九号公司2520578.173.82

13688099晶晨股份2322203.213.52

14688012中微公司2282847.023.46

15002444巨星科技2087173.003.16

16688007光峰科技1981941.963.00

17600993马应龙1858685.002.82

18603135中重科技1801324.002.73

38财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

19301108洁雅股份1786055.002.71

20603939益丰药房1766930.002.68

21601633长城汽车1760689.002.67

22600030中信证券1757613.002.66

23301629矽电股份1716826.002.60

24600418江淮汽车1699900.002.58

25600469风神股份1692255.002.56

26601231环旭电子1672292.002.53

27001233海安集团1637921.002.48

28688256寒武纪1573768.752.38

29000528柳工1525935.002.31

30300285国瓷材料1519125.002.30

31000680山推股份1496719.002.27

32300274阳光电源1483950.002.25

33301193家联科技1435920.002.18

34600236桂冠电力1362462.802.06

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额103413254.77

卖出股票收入（成交）总额111857022.51

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

39财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策

流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚

40财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金28983.53

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1044.23

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计30027.76

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）户均持有的持有人结构

41财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

基金份额机构投资者个人投资者占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例

71556843.66141.270.00%48966214.80100.00%

8.2盈利投资者数量占比过去一年（2025年07月01日-2026年06月30项目

日）

盈利投资者数量占比96.32%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基

208457.110.43%

金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基0~10金本基金基金经理持有本开放式基

0

金

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020年04月01日）基金份额总

2210398146.43

额

本报告期期初基金份额总额63798906.12

本报告期基金总申购份额1407749.88

减：本报告期基金总赎回份额16240299.93

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额48966356.07

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

42财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内，经本基金管理人第三届董事会第二十四、二十五次会议审议通过并按规定备案，

自2026年1月1日起邹广航先生担任副总经理兼财务负责人。

2、报告期内，无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期，无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人无因基金业务受调查或处罚的情况。

10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员无因基金业务受调查或处罚的情况。

10.6.3托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

43财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成交占当期佣金备注数量成交金额佣金总额的比例总量的比例

财通证券46291993.022.92%1038.241.13%-

东北证券2-----东方财富

2-----

证券

东方证券1-----

东吴证券13788850.001.76%1650.741.79%-

广发证券2-----

国金证券228649842.2813.31%12488.2513.55%-国联民生

证券(原国13327600.761.55%1451.071.57%-联证券）

国盛证券2-----国泰海通

26986031.003.25%3044.913.30%-

证券

国投证券2-----

华安证券1-----

华创证券12623893.001.22%1143.931.24%-

华福证券2-----本报告期

华泰证券24849829.682.25%2110.622.29%新增

华西证券1-----

华源证券288892023.1841.29%38773.6842.06%-

开源证券215653265.007.27%6829.647.41%-

瑞银证券119592256.899.10%8539.609.26%-申万宏源

1-----

证券

天风证券234611491.4716.08%15122.2716.40%-

西部证券1-----

湘财证券1-----

兴业证券1-----

44财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

野村东方

2-----

国际证券

银河证券2-----

浙商证券1-----

中泰证券1-----中信建投

2-----

证券

中信证券2-----

中邮证券2-----本报告期

甬兴证券2----退租

注：公司在综合考虑证券公司内控情况和服务能力等多因素下，选择财务状况良好、经营行为规范、具有较强的合规风控能力和交易、研究等服务能力的证券公司参与证券交易。

a.选择证券公司参与证券交易的标准如下：

1、经营行为规范、财务状况良好；

2、具有较强的合规风控能力，内控制度健全，风险管理机制完善；

3、具备较强的交易服务能力，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，具备成熟、稳定的交易系统；

4、具备较强的研究服务能力，包括但不限于较完整的研究团队配置、较好的研究和行业分析能力、良好的研究服务质量及提供定制化研究服务的能力等。

b.选择证券公司参与证券交易的程序如下：

1、对证券公司的经营情况、财务状况、合规风控能力、交易、研究服务能力等进行初步调查；

2、对于符合公司标准的证券公司，与其沟通证券交易单元租用协议，约定双方的权利义务，明确服

务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式；

3、经审批后完成相关协议签订，并根据签署协议情况完成信息录入、开户、系统参数设置等；

4、研究服务评价每季度进行一次，评价结果作为季度佣金分配依据。

c.本报告期内本基金退租甬兴证券 1 个交易单元，新增华泰证券 2 个交易单元。

10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易券商名称占当期成交金占当期成交金占当期成交金占当期成交金额债券成额债券回额权证成额基金成

45财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

交总额购成交交总额交总额的比例总额的的比例的比例比例

财通证券--------

东北证券--------东方财富

--------证券

东方证券--------

东吴证券--------

广发证券--------

国金证券--------国联民生

证券(原

--------国联证

券）

国盛证券--------国泰海通

--------证券

国投证券--------

华安证券--------

华创证券--------

华福证券--------

华泰证券--------

华西证券--------

华源证券--------

开源证券--------

瑞银证券--------申万宏源

--------证券

天风证券--------

西部证券--------

湘财证券--------

兴业证券--------野村东方

--------国际证券

银河证券--------

浙商证券--------

中泰证券--------中信建投

--------证券

中信证券--------

中邮证券--------

甬兴证券--------

46财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

上海证券报、管理人网站（www.ctzg.com）和中国财通证券资产管理有限公司基金行业高

1证监会基金电子披露网2026年01月02日

级管理人员变更公告

站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

上海证券报、管理人网站（www.ctzg.com）和中国财通资管行业精选混合型证券投资基金2

2证监会基金电子披露网2026年01月22日

025年第4季度报告

站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

上海证券报、管理人网站

关于财通证券资产管理有限公司旗下公 （www.ctzg.com）和中国

3募基金在直销渠道开展认（申）购费率优证监会基金电子披露网2026年02月24日惠活动的公告 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

上海证券报、管理人网站

财通证券资产管理有限公司旗下公募基 （www.ctzg.com）和中国

4金通过证券公司证券交易及佣金支付情证监会基金电子披露网2026年03月30日

况（2025 年度） 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

上海证券报、管理人网站（www.ctzg.com）和中国财通资管行业精选混合型证券投资基金2

5证监会基金电子披露网2026年03月31日

025年年度报告

站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

上海证券报、管理人网站（www.ctzg.com）和中国财通资管行业精选混合型证券投资基金2

6证监会基金电子披露网2026年04月22日

026年第1季度报告

站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

上海证券报、管理人网站

财通证券资产管理有限公司年度公募基 （www.ctzg.com）和中国7金管理人以股东身份（通过公募基金持证监会基金电子披露网2026年04月28日股）参与股东大会投票信息披露 站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

47财通资管行业精选混合型证券投资基金2026年中期报告

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、财通资管行业精选混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管行业精选混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管行业精选混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管行业精选混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

12.2存放地点

上海市浦东新区栖霞路 26 弄富汇大厦 B 座 8、9 层浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层

12.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com财通证券资产管理有限公司

2026年08月31日

48