方正富邦科技创新混合型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日方正富邦科技创新2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
第2页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............43
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............43
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................45
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................46
10.4基金投资策略的改变........................................46
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................46
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................49
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................49
§12备查文件目录............................................49
12.1备查文件目录...........................................49
12.2存放地点.............................................50
12.3查阅方式.............................................50
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金简称方正富邦科技创新基金主代码008640基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年1月21日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份90948853.30份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
方正富邦科技创新 A 方正富邦科技创新 C金简称下属分级基金的交
008640008641
易代码报告期末下属分级
37112333.17份53836520.13份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于科技和创新为动力和支撑，具有核心科技或创新优势的优质上市公司，把握相关领域科技发展与创新所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期资本增值。
投资策略本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×
30%+恒生指数收益率×10%
风险收益特征本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称方正富邦基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名向祖荣王小飞信息披露
联系电话010-57303969021-60637103负责人
电子邮箱 xiangzr@founderff.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-818-0990021-60637228
传真010-57303718021-60635778注册地址北京市朝阳区北四环中路27号院北京市西城区金融大街25号
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5号楼11层（11）1101内02-11
单元办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院北京市西城区闹市口大街1号院
5号楼11层02-11房间1号楼
邮政编码100101100033法定代表人李岩张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.founderff.com基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区北四环中路27号注册登记机构方正富邦基金管理有限公司
院5号楼11层02-11房间
德勤华永会计师事务所(特殊上海市黄浦区延安东路222号会计师事务所
普通合伙)30楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 方正富邦科技创新 A 方正富邦科技创新 C
本期已实现收益2102888.901342260.26
本期利润5385622.044896023.95加权平均基金份
0.14600.1228
额本期利润本期加权平均净
10.15%8.67%
值利润率本期基金份额净
12.23%12.06%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
6683878.668555369.83
润期末可供分配基
0.18010.1589
金份额利润
第6页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告期末基金资产净
50917756.8272691107.40
值期末基金份额净
1.37201.3502
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
37.20%35.02%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦科技创新 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-1.39%2.01%5.44%0.63%-6.83%1.38%
过去三个月-4.91%3.19%2.34%1.15%-7.25%2.04%
过去六个月12.23%3.14%4.92%1.07%7.31%2.07%
过去一年19.38%2.52%20.02%1.33%-0.64%1.19%
-15.06
过去三年-34.85%1.87%-19.79%1.05%0.82%
%自基金合同生效起
37.20%2.02%-1.84%1.10%39.04%0.92%
至今
方正富邦科技创新 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-1.42%2.01%5.44%0.63%-6.86%1.38%
过去三个月-4.99%3.19%2.34%1.15%-7.33%2.04%
过去六个月12.06%3.14%4.92%1.07%7.14%2.07%
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过去一年19.01%2.52%20.02%1.33%-1.01%1.19%
-15.64
过去三年-35.43%1.87%-19.79%1.05%0.82%
%自基金合同生效起
35.02%2.02%-1.84%1.10%36.86%0.92%
至今
注：方正富邦科技创新混合型证券投资基金业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率
×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截止2025年6月30日，本公司管理49只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小
宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券
型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数
证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投
资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信
泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵
活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生
沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富
邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、
方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利
39个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证
券投资基金、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金、
方正富邦策略轮动混合型证券投资基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基
金、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券
投资基金、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金、方正富邦稳丰一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦鸿远债券型
证券投资基金、方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦中证同业存单 AAA
指数7天持有期证券投资基金、方正富邦远见成长混合型证券投资基金、方正富邦稳禧一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦均衡精选混合型证券投资基金、方正富邦稳惠3个月
定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金、方正富邦核心
第9页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
优势混合型证券投资基金、方正富邦致盛混合型证券投资基金、方正富邦瑞福6个月持有期债券
型证券投资基金、方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金和方正富邦中证全指自由现
金流交易型开放式指数证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
北京邮电大学计算机学院本科、硕士，清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司，现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资
部行政负责人、基金经理。2018年6月至报告期末，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金）的基金经理。2018年11月至报告期末，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2018年11月至2021年4月，任方正富邦
中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2021年4月，任方正富邦深证100交易型开放式指数证数量投资券投资基金联接基金的基金经理。2019年部行政负2020年
3月至2021年4月，任方正富邦中证500
吴昊责人兼本10月29-10年交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金基金日的基金经理。2019年5月至报告期末，任经理方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2022年3月，任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至2024年6月，任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至报告期末，任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至
2021年4月，任方正富邦沪深300交易型
开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年9月至2024年4月，任方正富邦
恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019 年 11 月至报告期末，任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。
2020年1月至2021年4月，任方正富邦
第10页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2021年12月，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年10月至报告期末，任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年11月，任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年9月，任方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年8月至报告期末，任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2023年3月至报告期末，任方正富邦远见
成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月至报告期末，任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。2024年4月至报告期末，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。
注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内无此情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理
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在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025 年上半年，A 股市场呈现先抑后扬的波动上涨态势。1 月初，受全球宏观环境不确定性影响，叠加特朗普就职美国总统初期政策预期波动，市场出现短暂下跌。春节后，资金回流推动市场情绪回暖，政策暖风频吹，央行释放降准降息信号，消费、科技行业利好不断，经济数据向好，房地产市场企稳，两会政策落地节奏加快，多重因素共同点燃做多情绪，市场迎来反弹。4月，美国关税政策冲击引发全球股市震荡。A 股同步承压。同期央行宣布明确支持中央汇金增持股票指数基金，并承诺必要时提供充足资金维护市场稳定，有效提振了市场信心，缓解了外部关税风险带来的恐慌情绪。股市随即开启上涨通道。基本面上，经济数据释放积极信号，制造业 PMI虽在荣枯线附近波动，但整体呈回升态势。五一消费数据超预期，内需修复明显。政策方面，5月中国人民银行推出三大类、十项措施支持稳市场稳预期，实施适度宽松的货币政策，加强与财政政策的协同配合，推动经济高质量发展。在多重利好推动下，A 股各主要指数在上半年大多实现不同程度上涨，市场活跃度显著提升。
未来我们依然在成长股里努力寻找结构性机会。技术革新对我们来说未来将带来生产力大幅提升，产业格局的颠覆、生活方式的变化，这样的技术革命当前处在非常初期的阶段，未来也将带来丰富的投资机会。报告期内的基金投资运作严守基金合同，在运作过程中坚持以公司基本面分析为主，以“科技+创新”为准则，通过精选个股，主要配置了新科技相关行业优质的成长性公司。同时认真对待投资者申购、赎回等事项，保障基金的正常运作，为持有人争取更高的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，上涨趋势有望延续。全球经济虽存波折，但新兴经济体表现亮眼，为出口提供支
第12页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告撑。中美贸易摩擦缓和预期升温，利好外向型企业盈利改善。科技领域，AI、半导体等全球产业热潮持续。我国在 5G 应用、AI 算法等领域优势突出，产业扩张将推动相关企业估值提升。政策层面，货币政策宽松窗口持续，降准降息预期明确，社保、险资等长期资金入市规模扩大，财政政策发力空间充足。基本面上，经济转型深化，消费升级与高端制造业发展驱动企业盈利改善，为股市提供坚实基础，A股长期投资价值凸显。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司总裁办公会指定的高级管理人员、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
第13页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：方正富邦科技创新混合型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.110819868.866336140.85
结算备付金346008.354691597.07
存出保证金37539.2326570.15
交易性金融资产6.4.7.2114990651.8178351916.85
其中：股票投资114990651.8178351916.85
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
第14页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
应收清算款2671564.681737750.21
应收股利--
应收申购款1103655.818049.75
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计129969288.7491152024.88本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款3537296.091117631.22
应付赎回款2532240.08579847.05
应付管理人报酬113965.5094508.88
应付托管费18994.2515751.50
应付销售服务费15881.4411648.14
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9142047.16221353.82
负债合计6360424.522040740.61
净资产：
实收基金6.4.7.1090948853.3073416940.87
未分配利润6.4.7.1232660010.9215694343.40
净资产合计123608864.2289111284.27
负债和净资产总计129969288.7491152024.88
注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，方正富邦科技创新混合 A 基金份额净值人民币 1.3720 元，方正富邦科技创新混合 C基金份额净值人民币 1.3502 元；基金份额总额 90948853.30 份，其中方正富邦科技创新混合 A 基金份额 37112333.17 份，方正富邦科技创新混合 C 基金份额
53836520.13份。
6.2利润表
会计主体：方正富邦科技创新混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年年6月30日6月30日
第15页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
一、营业总收入11189018.88-13045267.82
1.利息收入18046.1934019.24
其中：存款利息收入6.4.7.1318046.1934019.24
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
4058803.01-19035865.34
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.143694304.71-20152578.20
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19364498.301116712.86
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.206836496.835944757.56失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21275672.8511820.72号填列）
减：二、营业总支出907372.89887252.87
1．管理人报酬6.4.10.2.1651033.26613847.09
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2108505.58102307.83
3．销售服务费6.4.10.2.384064.4676980.90
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2363769.5994117.05三、利润总额（亏损总
10281645.99-13932520.69额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
10281645.99-13932520.69“-”号填列）
五、其他综合收益的税--
第16页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告后净额
六、综合收益总额10281645.99-13932520.69
6.3净资产变动表
会计主体：方正富邦科技创新混合型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
73416940.87-15694343.4089111284.27
资产
二、本期期初净
73416940.87-15694343.4089111284.27
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”17531912.43-16965667.5234497579.95号填列）
（一）、综合收益
--10281645.9910281645.99总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数17531912.43-6684021.5324215933.96
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
71335674.76-30639667.54101975342.30
购款
2.基金赎
-53803762.33--23955646.01-77759408.34回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
90948853.30-32660010.92123608864.22
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
91879818.72-27040614.70118920433.42
资产
二、本期期初净
91879818.72-27040614.70118920433.42
资产
第17页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”-8616321.49--15228212.17-23844533.66号填列）
（一）、综合收益
---13932520.69-13932520.69总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-8616321.49--1295691.48-9912012.97
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
6523339.88-1155132.777678472.65
购款
2.基金赎
-15139661.37--2450824.25-17590485.62回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
83263497.23-11812402.5395075899.76
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
李岩潘英杰徐娟基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
方正富邦科技创新混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第2667号文准予募集注册并公开发行，由基金管理人方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定发起，于2019年12月20日起至2020年1月17日止向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，募集期间的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币231143994.29元，登记机构计算并确认的有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币67180.71元，以上实收基金(本息)合计为人民币231211175.00元，折合231211175.00份基金份额。上述募集资金已经德勤华
第18页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(20)第00051号验资报告。
经向中国证监会备案，基金合同于2020年1月21日正式生效。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准/注册上市
的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、
可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国
债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于科技创新主题的相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股
票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2025年8月29日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
第19页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至
2025年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
第20页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税；
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；对于基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税；
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款10819868.86
等于：本金10818832.34
加：应计利息1036.52
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计10819868.86
第21页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票105489381.62-114990651.819501270.19
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计105489381.62-114990651.819501270.19
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第22页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费119.37
应付证券出借违约金-
应付交易费用82879.82
其中：交易所市场82879.82
银行间市场-
应付利息-
预提费用59047.97
合计142047.16
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
方正富邦科技创新 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末37127033.8737127033.87
本期申购10062944.7110062944.71
本期赎回（以“-”号填列）-10077645.41-10077645.41
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第23页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
本期末37112333.1737112333.17
方正富邦科技创新 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末36289907.0036289907.00
本期申购61272730.0561272730.05
本期赎回（以“-”号填列）-43726116.92-43726116.92
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末53836520.1353836520.13
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
方正富邦科技创新 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末4520547.723739466.598260014.31
本期期初4520547.723739466.598260014.31
本期利润2102888.903282733.145385622.04本期基金份额交易产
60442.0499345.26159787.30
生的变动数
其中：基金申购款2012920.832636938.304649859.13
基金赎回款-1952478.79-2537593.04-4490071.83
本期已分配利润---
本期末6683878.667121544.9913805423.65
方正富邦科技创新 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末3755152.423679176.677434329.09
本期期初3755152.423679176.677434329.09
本期利润1342260.263553763.694896023.95本期基金份额交易产
3457957.153066277.086524234.23
生的变动数
其中：基金申购款11277090.0814712718.3325989808.41
基金赎回款-7819132.93-11646441.25-19465574.18
本期已分配利润---
本期末8555369.8310299217.4418854587.27
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元
第24页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入14133.75
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入3816.56
其他95.88
合计18046.19
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入3694304.71
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计3694304.71
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额179599051.80
减：卖出股票成本总额175591828.97
减：交易费用312918.12
买卖股票差价收入3694304.71
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
第25页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益364498.30
其中：证券出借权益补偿收
-入
第26页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
基金投资产生的股利收益-
合计364498.30
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产6836496.83
股票投资6836496.83
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计6836496.83
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入275672.85
合计275672.85
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用14876.39
信息披露费39671.58
证券出借违约金-
银行费用55.00
账户维护费9000.00
其他166.62
合计63769.59
第27页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦基金管理人、注册登记机构、基金销售机构基金”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人银行”)
方正证券股份有限公司(“方正证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
方正中期期货有限公司(“方正中期”)基金销售机构、基金管理人的股东控制的子公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆金基金销售机构、受基金管理人的最终控制人同一所”)控制下的公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”)基金销售机构、受基金管理人的最终控制人同一控制下的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
第28页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费651033.26613847.09
其中：应支付销售机构的客户维护
292314.79273362.21
费
应支付基金管理人的净管理费358718.47340484.88
注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费108505.58102307.83
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2025年1月1日至2025年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
方正富邦科技创新 A 方正富邦科技创新 C 合计
陆金所-657.86657.86
方正中期-214.03214.03
方正证券-867.15867.15
平安证券-531.29531.29
合计-2270.332270.33上年度可比期间获得销售服务费的各关联方
2024年1月1日至2024年6月30日
第29页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告名称当期发生的基金应支付的销售服务费
方正富邦科技创新 A 方正富邦科技创新 C 合计
方正证券-847.45847.45
方正中期-324.77324.77
陆金所-684.85684.85
平安证券-458.97458.97
合计-2316.042316.04
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提。计算方法如下：
C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费=C 类基金份额前一日的基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末以及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月30
2024年1月1日至2024年6月30日
日
第30页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行10819868.8614133.7514165874.4429982.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受限认购期末估期末期末估值受限期（单备注代码名称认购日类型价格值单价成本总额总额位：股）
2025年
信通电1个月新股未上
0013886月2416.4216.425619211.629211.62-子内（含）市受限日
2025年
古麒绒新股流通
0013905月216个月12.0818.121171413.362120.04-
材受限日
2025年
优优绿新股流通
3015905月286个月89.60139.48322867.204463.36-
能受限日
2025年
太力科新股流通
3015955月126个月17.0529.101202046.003492.00-
技受限日
2025年
泽润新新股流通
3016364月306个月33.0647.46632082.782989.98-
能受限日
2025年
信通电新股流通
0013886月246个月16.4216.42631034.461034.46-
子受限日
注：1、截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券、资产支持证券、权证。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
第31页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有期末参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层
面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
第32页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
第33页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外（如有），其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
第34页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金10819868.86---10819868.86
结算备付金346008.35---346008.35
存出保证金37539.23---37539.23
交易性金融资产---114990651.81114990651.81
应收申购款---1103655.811103655.81
应收清算款---2671564.682671564.68
资产总计11203416.44--118765872.30129969288.74负债
应付赎回款---2532240.082532240.08
应付管理人报酬---113965.50113965.50
应付托管费---18994.2518994.25
应付清算款---3537296.093537296.09
应付销售服务费---15881.4415881.44
其他负债---142047.16142047.16
负债总计---6360424.526360424.52
利率敏感度缺口11203416.44--112405447.78123608864.22上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金6336140.85---6336140.85
结算备付金4691597.07---4691597.07
存出保证金26570.15---26570.15
交易性金融资产---78351916.8578351916.85
应收申购款---8049.758049.75
应收清算款---1737750.211737750.21
资产总计11054308.07--80097716.8191152024.88负债
应付赎回款---579847.05579847.05
应付管理人报酬---94508.8894508.88
应付托管费---15751.5015751.50
应付清算款---1117631.221117631.22
应付销售服务费---11648.1411648.14
其他负债---221353.82221353.82
负债总计---2040740.612040740.61
利率敏感度缺口11054308.07--78056976.2089111284.27
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有债券投资占比并不重大，因而市场利率的
第35页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人定期对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
114990651.8193.0378351916.8587.93
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计114990651.8193.0378351916.8587.93
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
第36页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告业绩比较基准上升
8673328.444107732.44
5%
业绩比较基准下降
-8673328.44-4107732.44
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体
的重要性，被划分为三个层次：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次114967340.3578351916.85
第二层次10246.08-
第三层次13065.38-
合计114990651.8178351916.85
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第37页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资114990651.8188.48
其中：股票114990651.8188.48
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计11165877.218.59
8其他各项资产3812759.722.93
9合计129969288.74100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为9750733.55元，占基金资产净值比例为7.89%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 103209918.26 83.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
第38页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业2030000.001.64
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计105239918.2685.14
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
材料--
非必需消费品--
必需消费品--
能源--
金融--
保健9750733.557.89
工业--
信息技术--
通讯服务--
公用事业--
房地产--
合计9750733.557.89
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300953震裕科技11200011351200.009.18
2301550斯菱股份12000010714800.008.67
3300652雷迪克17500010305750.008.34
4603667五洲新春2200007372200.005.96
5003021兆威机电660007137900.005.77
6002779中坚科技818406160096.804.98
第39页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
7300100双林股份1300006120400.004.95
8301000肇民科技1000004764000.003.85
9301007德迈仕1500004648500.003.76
10603166福达股份2600004022200.003.25
11688629华丰科技700004004000.003.24
1202186绿叶制药12000003917737.203.17
13603286日盈电子1300003871400.003.13
14688320禾川科技800003783200.003.06
15002979雷赛智能800003542400.002.87
16603350安乃达1000003503000.002.83
1706955博安生物3330003480165.352.82
18301013利和兴2000003390000.002.74
19 688535 XD 华海诚 30000 2579700.00 2.09
2000867康哲药业2150002352831.001.90
21688627精智达260002288260.001.85
22603009北特科技500002085000.001.69
23300007汉威科技500002030000.001.64
24688160步科股份180001542600.001.25
25001388信通电子62410246.080.01
26301590优优绿能324463.360.00
27301595太力科技1203492.000.00
28301636泽润新能632989.980.00
29001390古麒绒材1172120.040.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603350安乃达11041058.7112.39
2300953震裕科技10492940.1511.78
3603009北特科技9028358.0010.13
4301550斯菱股份8708865.009.77
5300652雷迪克8686810.009.75
6603667五洲新春8170935.009.17
7300007汉威科技7391359.008.29
8603416信捷电气6681709.687.50
9300253卫宁健康6507348.007.30
10300100双林股份6105126.006.85
11300731科创新源5926046.006.65
12002779中坚科技5924991.406.65
13301013利和兴5910042.006.63
14603166福达股份5849389.006.56
1506955博安生物5768681.616.47
第40页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
16603286日盈电子5456858.006.12
17688160步科股份4732847.605.31
18301510固高科技4280701.004.80
19301007德迈仕4162501.004.67
20688320禾川科技4098530.084.60
21002979雷赛智能4066084.704.56
22688698伟创电气4049045.894.54
23688629华丰科技3966593.844.45
2402186绿叶制药3767461.794.23
25003021兆威机电3545000.003.98
26002050三花智控3388767.003.80
27603119浙江荣泰3343027.003.75
28688322奥比中光3338007.113.75
29603063禾望电气3091286.003.47
3000241阿里健康3063043.203.44
31301413安培龙2818348.003.16
32301160翔楼新材2689400.003.02
33 688535 XD 华海诚 2484541.93 2.79
34002896中大力德2482858.642.79
35301000肇民科技2333091.002.62
3600867康哲药业2330639.652.62
37688627精智达2325021.732.61
38002044美年健康2175905.002.44
39603579荣泰健康1971645.002.21
40300244迪安诊断1955383.002.19
41603728鸣志电器1828076.002.05
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603009北特科技6232154.006.99
2300253卫宁健康6063740.006.80
3603728鸣志电器5889585.006.61
4002896中大力德5850545.006.57
500700腾讯控股5834088.996.55
6603350安乃达5562185.006.24
7603416信捷电气5426797.606.09
8002050三花智控5215974.005.85
9300731科创新源5182276.005.82
10688981中芯国际5028574.585.64
第41页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
11301550斯菱股份4601488.905.16
12300007汉威科技4404065.004.94
13301413安培龙4385151.004.92
14603662柯力传感4370072.004.90
15603667五洲新春4252206.004.77
16688698伟创电气4028581.904.52
17601127赛力斯3988677.004.48
18688322奥比中光3534095.073.97
19688608恒玄科技3447609.623.87
20603063禾望电气3063392.003.44
21603119浙江荣泰2985893.003.35
22 000100 TCL 科技 2920750.00 3.28
23301510固高科技2910237.003.27
24002156通富微电2856767.003.21
2500241阿里健康2854882.723.20
26688160步科股份2806001.193.15
2700175吉利汽车2708359.283.04
28688017绿的谐波2689415.363.02
29002130沃尔核材2680300.003.01
30301160翔楼新材2566707.002.88
31300100双林股份2486662.402.79
32688320禾川科技2480076.822.78
33003021兆威机电2457746.002.76
34300953震裕科技2452865.002.75
35300059东方财富2343700.002.63
36002044美年健康2307800.002.59
37603809豪能股份2250662.002.53
38300033同花顺2199441.002.47
39688702盛科通信2165485.592.43
40301596瑞迪智驱2084123.002.34
41688213思特威1942739.812.18
42603283赛腾股份1812411.002.03
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额205394067.10
卖出股票收入（成交）总额179599051.80
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
第42页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波震裕科技股份有限公司、浙江五洲新春集团股份有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金37539.23
2应收清算款2671564.68
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1103655.81
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3812759.72
第43页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）方正富邦
科技创新83774430.2782.160.0037112251.01100.00
A方正富邦
科技创新108414966.01--53836520.13100.00
C
合计186914865.9282.160.0090948771.14100.00
注：(1)方正富邦科技创新 A：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦科技创新 A 份额占方正富邦科技创新 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦科技创新 A 份额占方正富邦科技创新 A 总份额比例；
(2)方正富邦科技创新 C：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦科技创新 C 份额占方正富邦科技创新 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦科技创新 C 份额占方正富邦科技创新 C 总份额比例。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 方正富邦科技创新 A 201180.09 0.54人所有从
业人员持 方正富邦科技创新 C 1407.42 0.00有本基金
合计202587.510.22
第44页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基方正富邦科技创新 A 10~50金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 方正富邦科技创新 C -
合计10~50
本基金基金经理持有本 方正富邦科技创新 A 10~50
开放式基金 方正富邦科技创新 C -
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 方正富邦科技创新 A 方正富邦科技创新 C基金合同生效日
（2020年1月21日）96453815.54134757359.46基金份额总额本报告期期初基金份
37127033.8736289907.00
额总额本报告期基金总申购
10062944.7161272730.05
份额
减：本报告期基金总
10077645.4143726116.92
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
37112333.1753836520.13
额总额
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2025年5月30日发布公告，李岩先生于2025年5月28日任方正富邦基金管理有限公司董事长，何亚刚先生于2025年5月28日不再担任方正富邦基金管理有限公司董事长职务。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国
第45页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告建设银行资产托管业务部总经理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技
等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体方正富邦基金管理有限公司受到稽查或处罚等措施的时间2025年4月14日采取稽查或处罚等措施的机构国家税务总局北京市税务局第二稽查局受到的具体措施类型补税及缴纳罚款受到稽查或处罚等措施的原因因计算错误未按规定代扣代缴个人所得税管理人采取整改措施的情况（如截止本报告期末，公司已主动补缴税款、缴纳罚款，并完成提出整改意见）整改工作。
其他-
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
东方财富93113909.4
224.1942425.0224.49-
证券3
第46页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
84854631.3
中信建投222.0538239.3222.07-
5
78514524.3
首创证券220.4035027.4020.22-
7
40308360.4
东吴证券210.4718048.6310.42-
4
29899019.2
天风证券27.7713331.867.69-
5
27049065.6
国盛证券27.0312226.997.06-
5
19197686.6
恒泰证券14.998560.034.94-
0
11962320.9
华西证券23.115404.783.12-
8
长城证券2-----
第一创业
2-----
证券退租
东兴证券1----
1个
退租
方正证券2----
4个
由海通证
国泰海通2----券更名
国信证券2-----
麦高证券2-----
银河证券2-----
招商证券2-----
中泰证券2-----
中信证券2-----
注：1.我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ财务状况良好，具备持续稳健经营基础。
ⅱ经营行为规范，有较完备的内控制度。
ⅲ合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。
ⅳ能及时为本公司提供有价值的咨询服务，包括但不限于宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析等。
2.券商交易单元选择程序：
ⅰ我公司根据上述标准进行评估后确定选用的券商。公司督察长对公司证券交易涉及的券商选择进行合规性审查。
第47页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
ⅱ我公司和被选中的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)东方财
------富证券中信建
------投首创证
------券东吴证
------券天风证
------券国盛证
------券恒泰证
------券华西证
------券长城证
------券
第一创
------业证券东兴证
------券方正证
------券国泰海
------通国信证
------券麦高证
------券银河证
------券招商证
------券
中泰证------
第48页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告券中信证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于警惕冒用方正富邦基金管理有限中国证监会规定报刊及
12025年1月14日
公司名义进行诈骗活动的提示公告网站方正富邦基金管理有限公司关于旗下中国证监会规定报刊及
2部分基金持有的长期停牌股票估值方2025年1月18日
网站法调整的公告方正富邦科技创新混合型证券投资基中国证监会规定报刊及
32025年1月22日
金2024年第4季度报告网站方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金中国证监会规定报刊及
42025年2月28日
销售有限公司变更为华源证券股份有网站限公司的公告方正富邦科技创新混合型证券投资基中国证监会规定报刊及
52025年3月31日
金2024年年度报告网站方正富邦科技创新混合型证券投资基中国证监会规定报刊及
62025年4月22日
金2025年第1季度网站方正富邦科技创新混合型证券投资基中国证监会规定报刊及
72025年5月23日
金招募说明书（更新）网站方正富邦科技创新混合型证券投资基中国证监会规定报刊及
8 金（方正富邦科技创新 A 份额）基金 2025 年 5 月 23 日
网站
产品资料概要（更新）方正富邦科技创新混合型证券投资基中国证监会规定报刊及
9 金（方正富邦科技创新 C 份额）基金 2025 年 5 月 23 日
网站
产品资料概要（更新）方正富邦基金管理有限公司关于董事中国证监会规定报刊及
102025年5月30日
长变更的公告网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证监会核准基金募集的文件；
（2）基金合同；
（3）托管协议；
第49页共50页方正富邦科技创新2025年中期报告
（4）招募说明书；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司
2025年8月30日
沪公网安备31011802005267号
