宝盈现代服务业混合型证券投资基金
2024年中期报告
2024年6月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2024年8月30日宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................49
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................49
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................50
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51
10.4基金投资策略的改变........................................51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54
§12备查文件目录............................................55
12.1备查文件目录...........................................55
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金简称宝盈现代服务业混合基金主代码009223基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年7月17日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份419628182.87份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
宝盈现代服务业混合 A 宝盈现代服务业混合 C金简称下属分级基金的交
009223009224
易代码报告期末下属分级
361835498.62份57792684.25份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于现代服务业上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投
资策略和股指期货投资策略等。股票投资策略简述如下：
1、现代服务业主题界定结合本基金的投资目标并参照《“十三五”现代服务业科技创新专项规划》，本基金所界定的现代服务业是指在工业化比较发达的阶段产生的、主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的、信息和知识
相对密集的服务业，包括传统服务业通过技术改造升级和经营模式更新而形成的服务业，以及伴随信息网络技术发展而产生的新兴服务业。
伴随着信息技术和知识经济的发展，利用现代化的新技术、新业态和新方式改造传统服务业，或通过创造需求，引导消费催生出的新兴服务业都将纳入本基金的主题投资范围。本基金对现代服务业涵盖的领域及相关子行业界定如下：
（1）生产经营服务，旨在推动生产性服务业向价值链高端延伸，推
动跨行业融合发展，为企业生产经营、产业升级、技术改造等提供服务的相关行业，包括但不限于电子商务、现代物流、平台服务、研究开发服务、技术转移服务、创新孵化服务、知识产权服务、科技金融服务等领域。
（2）居民生活服务，旨在推动生活性服务业向精细和高品质转变，为居民生活提供便利，改善居民生活品质，丰富人民群众生活，提
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高人口素质提供服务的相关行业，包括但不限于数字生活、健康养老、数字教育、智慧交通、智能装备服务等领域。
根据本基金对现代服务业的主题界定并参考上海申银万国证券研究
所有限公司的 A股行业分类，本基金投资涉及的行业主要包括商业贸易、休闲服务、交通运输、计算机、传媒、通信、银行、非银金融等行业。对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业符合现代服务业的投资主题，本基金也将积极参与这些细分行业公司的投资。
2、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，在现代服务业范围内使用定性与定量相结合的方法精选个股。
首先，使用定性分析的方法，从行业生态环境、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。
其次，使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业投资价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行企业定量分析。
3、港股通标的股票投资策略
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，结合香港股票市场情况，重点投资于现代服务业相关子行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。
4、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、
市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
业绩比较基准中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益
率×10%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司交通银行股份有限公司姓名张磊陆志俊信息披露
联系电话0755-8327668895559负责人
电子邮箱 zhangl@byfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-8888-30095559
传真0755-83515599021-62701216
注册地址深圳市深南路6008号特区报业大中国（上海）自由贸易试验区银厦1501城中路188号
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办公地址广东省深圳市福田区福华一路中国（上海）长宁区仙霞路18
115号投行大厦10层号
邮政编码518034200336法定代表人严震任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.byfunds.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址广东省深圳市福田区福华一路注册登记机构宝盈基金管理有限公司
115号投行大厦10层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2024年1月1日-2024年6月30日)
和指标 宝盈现代服务业混合 A 宝盈现代服务业混合 C
本期已实现收益2397553.20159911.16
本期利润-8575525.054144594.46加权平均基金份
-0.02330.0326额本期利润本期加权平均净
-2.93%4.17%值利润率本期基金份额净
-3.22%-3.51%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2024年6月30日)和指标期末可供分配利
-71279428.03-12315150.62润期末可供分配基
-0.1970-0.2131金份额利润期末基金资产净
290556070.5945477533.63
值期末基金份额净
0.80300.7869
值
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3.1.3累计期末
报告期末(2024年6月30日)指标基金份额累计净
-19.70%-21.31%值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈现代服务业混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-3.80%1.39%-2.42%0.46%-1.38%0.93%
过去三个月0.19%1.30%-0.67%0.62%0.86%0.68%
过去六个月-3.22%1.79%0.13%0.79%-3.35%1.00%
过去一年3.36%1.64%-9.28%0.71%12.64%0.93%
过去三年-32.00%1.58%-23.77%0.84%-8.23%0.74%自基金合同生效起
-19.70%1.59%-21.13%0.83%1.43%0.76%至今
宝盈现代服务业混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月-3.84%1.39%-2.42%0.46%-1.42%0.93%
过去三个月0.01%1.29%-0.67%0.62%0.68%0.67%
过去六个月-3.51%1.79%0.13%0.79%-3.64%1.00%
过去一年2.80%1.64%-9.28%0.71%12.08%0.93%
过去三年-33.05%1.58%-23.77%0.84%-9.28%0.74%
第8页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告自基金合同生效起
-21.31%1.59%-21.13%0.83%-0.18%0.76%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
第9页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债
券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝
盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈
盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9
个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定
开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头
指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半
导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA指数 7 天持有、宝盈华证龙头红利 50指数发起式、
宝盈中债 0-5年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝盈盈悦纯债债券、宝
盈价值成长混合六十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）期限证券姓职务离从业说明名任职日任年限期日期
本基金、宝盈医疗健康沪姚艺先生，管理学硕士。曾在华泰证券
2023年
姚港深股票型证券投资基12任医药行业研究员；2017年6月加入宝
1月17-
艺金、宝盈研究精选混合型年盈基金，曾任高级研究员、基金经理助日
证券投资基金基金经理理。中国国籍，证券投资基金从业人员
第10页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年
限的计算截至2024年6月30日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年 A 股经历了年初的下跌，春节后的快速反弹，5 月之后上证指数持续走弱，6月下旬跌破3000点，中信医药指数则继续跑输上证指数和创业板指，年初至今跌幅20%，已接近回到2024年年初的低点，延续着自2021年7月开始的医药指数单边调整的趋势，上半年排名所有板块下游。
本报告期，基金经理沿着2023年底的整体思路，聚焦老龄化，聚焦创新与国际化，积极寻找医药科技创新领域的景气方向，即聚焦在创新药（以肿瘤 ADC 药物、自免类药物、代谢类药物及
第11页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告产业链为主）及创新器械资产（特别是有出海逻辑），积极挖掘优质个股，寻求时代背景下的大单品。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈现代服务业混合 A的基金份额净值为 0.8030元，本报告期基金份额净值增长率为-3.22%;截至本报告期末宝盈现代服务业混合 C 的基金份额净值为 0.7869 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.51%。同期业绩比较基准收益率为0.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中信医药指数从2021年7月到2024年6月，基本下跌了三年，2021年下半年主要的原因可能是消化之前大幅上涨的泡沫，2022年主要是行业的需求被压制，2023年可能主要是美国加息周期、行业整顿等。2024年上半年市场可以找的理由：比如国家目前经济复苏的状态影响了院外市场的消费，比如地缘政治和国内外融资环境影响了创新产业链的景气度，比如国内开展的阶段性行业整顿影响了院内产品的放量节奏。
市场依旧可以发现，虽然板块指数在持续下跌，板块内依旧有一些股票股价涨幅不错，甚至有些还阶段性创了历史新高，比如处于放量周期的大单品，比如一些真正的优质稀缺创新，比如一些增长稳健的高股息等等，这一趋势从2023年年初就开始了。
其实医药板块投资逻辑过去和现在都没有发生大的变化，都是找产业趋势，找景气方向，找业绩快速放量的优质个股。只不过过去板块整体景气的方向很多，现在因为各种各样的短期扰动，景气方向阶段性变少了，简单的配置思路失效了，需要深度研究挖掘景气个股。但基金管理人相信未来十年国内人口老龄化趋势不可逆，居民对健康品质的需求增长趋势不可逆，国内优质企业持续奋进的趋势不可逆，虽然产业可能还会有一些因素扰动，但基金经理相信，有些扰动总会过去，有些扰动从中期维度对产业发展也是利好，但无论如何，因为医药产业很大，有很多很多细分，总有阶段景气的方向，基金经理也会积极努力去挖掘这些景气方向和个股，为投资人创造价值。
综上，本基金经理依旧认为2024年医药板块有可为的结构性个股机会，会积极寻找医药科技创新领域的景气方向及个股：判断医药创新领域整体趋势下半年会好于上半年（下半年行业有积极的因素：新一轮医保谈判、设备以旧换新、行业整顿边际缓和等），会持续聚焦老龄化，聚焦创新与国际化，继续聚焦在创新药（以肿瘤 ADC 药物、自免类药物、代谢类药物及产业链为主）及创新器械资产（特别是有出海逻辑），积极挖掘优质个股，寻求时代背景下的大单品。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
第12页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，宝盈基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由宝盈基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：宝盈现代服务业混合型证券投资基金
报告截止日：2024年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.123258775.2727612355.38
结算备付金323998.934082064.89
存出保证金129935.7172422.74
交易性金融资产6.4.7.2309978203.14384394393.88
其中：股票投资309978203.14384394393.88
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款3414161.78-
应收股利--
应收申购款109803.3069395.74
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计337214878.13416230632.63本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年6月30日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-1097986.15
应付赎回款337029.90222564.38
第14页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
应付管理人报酬356899.24422551.07
应付托管费59483.1970425.15
应付销售服务费24149.6836927.85
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9403711.90624935.45
负债合计1181273.912475390.05
净资产：
实收基金6.4.7.10419628182.87501302257.02
未分配利润6.4.7.11-83594578.65-87547014.44
净资产合计336033604.22413755242.58
负债和净资产总计337214878.13416230632.63
注： 报告截止日 2024年 6月 30日，宝盈现代服务业混合型证券投资基金 A类基金份额净值人民币 0.8030 元，A 类基金份额 361835498.62 份；C 类基金份额净值人民币 0.7869 元，C 类基金份额57792684.25份；宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金份额总额合计为
419628182.87份。
6.2利润表
会计主体：宝盈现代服务业混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年6月30日年6月30日
一、营业总收入-1376077.21-23221498.92
1.利息收入118019.02142978.15
其中：存款利息收入6.4.7.12118019.02142978.15
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
4940121.40-44125002.86
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.132685392.85-45318541.10
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.14--
资产支持证券投资6.4.7.15--
第15页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告收益
贵金属投资收益6.4.7.16--
衍生工具收益6.4.7.17--
股利收益6.4.7.182254728.551193538.24
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.19-6988394.9520529214.21失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.20554177.32231311.58号填列）
减：二、营业总支出3054853.383287431.12
1．管理人报酬6.4.10.2.12330593.252650432.20
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2388432.19441738.77
3．销售服务费6.4.10.2.3244606.76102915.62
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.21--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.2291221.1892344.53三、利润总额（亏损总额-4430930.59-26508930.04以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-4430930.59-26508930.04号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-4430930.59-26508930.04
6.3净资产变动表
会计主体：宝盈现代服务业混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年6月30日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
501302257.02--87547014.44413755242.58
资产
二、本期期初净
501302257.02--87547014.44413755242.58
资产
第16页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”-81674074.15-3952435.79-77721638.36号填列）
（一）、综合收益
---4430930.59-4430930.59总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-81674074.15-8383366.38-73290707.77
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
216420150.63--48693315.78167726834.85
购款
2.基金赎-298094224.7
-57076682.16-241017542.62回款8
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
419628182.87--83594578.65336033604.22
资产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
458607860.99--71149639.22387458221.77
资产
二、本期期初净
458607860.99--71149639.22387458221.77
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-59182546.66--18523903.35-77706450.01号填列）
（一）、综合收益
---26508930.04-26508930.04总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-59182546.66-7985026.69-51197519.97
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
27600332.44--3946525.7023653806.74
购款
2.基金赎
-86782879.10-11931552.39-74851326.71回款
第17页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
399425314.33--89673542.57309751771.76
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
杨凯张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
宝盈现代服务业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第380号《关于准予宝盈现代服务业混合型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2459344421.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0609号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2459418779.47份基金份额，其中认购资金利息折合74358.47份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈现代服务业混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为宝盈现代服务业混合 A；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为宝盈现代服务业混合 C。宝盈现代服务业混合 A 和宝盈现代服务业混合 C 分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相
第18页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于现代服务业相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及自2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第19页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无须说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
第20页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
活期存款23258775.27
等于：本金23256479.58
加：应计利息2295.69
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计23258775.27
第21页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票288021689.25-309978203.1421956513.89
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计288021689.25-309978203.1421956513.89
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第22页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2024年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用314204.30
其中：交易所市场314204.30
银行间市场-
应付利息-
预提费用89507.60
合计403711.90
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
宝盈现代服务业混合 A本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末347662599.68347662599.68
本期申购33419842.3733419842.37
本期赎回（以“-”号填列）-19246943.43-19246943.43
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第23页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末361835498.62361835498.62
宝盈现代服务业混合 C本期项目2024年1月1日至2024年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末153639657.34153639657.34
本期申购183000308.26183000308.26
本期赎回（以“-”号填列）-278847281.35-278847281.35
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末57792684.2557792684.25
6.4.7.11未分配利润
单位：人民币元
宝盈现代服务业混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末11034622.32-70240581.01-59205958.69
本期期初11034622.32-70240581.01-59205958.69
本期利润2397553.20-10973078.25-8575525.05本期基金份额交易产
501141.93-3999086.22-3497944.29
生的变动数
其中：基金申购款849016.59-8278630.01-7429613.42
基金赎回款-347874.664279543.793931669.13
本期已分配利润---
本期末13933317.45-85212745.48-71279428.03
宝盈现代服务业混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末2725276.28-31066332.03-28341055.75
本期期初2725276.28-31066332.03-28341055.75
本期利润159911.163984683.304144594.46本期基金份额交易产
-1598351.9313479662.6011881310.67生的变动数
其中：基金申购款-737929.80-40525772.56-41263702.36
基金赎回款-860422.1354005435.1653145013.03
本期已分配利润---
本期末1286835.51-13601986.13-12315150.62
6.4.7.12存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
第24页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
活期存款利息收入109138.32
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入7906.71
其他973.99
合计118019.02
6.4.7.13股票投资收益
6.4.7.13.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入2685392.85
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计2685392.85
6.4.7.13.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额379597150.93
减：卖出股票成本总额375982967.56
减：交易费用928790.52
买卖股票差价收入2685392.85
6.4.7.13.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入无。
第25页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.15资产支持证券投资收益
6.4.7.15.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.15.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.15.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16贵金属投资收益
6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17衍生工具收益
6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.18股利收益
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益2254728.55
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计2254728.55
第26页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.7.19公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产-6988394.95
股票投资-6988394.95
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-6988394.95
6.4.7.20其他收入
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入417237.38
基金转换费收入136939.94
合计554177.32
6.4.7.21信用减值损失无。
6.4.7.22其他费用
单位：人民币元本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用29835.26
信息披露费59672.34
证券出借违约金-
证券组合费1713.58
合计91221.18
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
第27页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金托管人、基金销售机构中国对外经济贸易信托有限公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)
中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝基金管理人的子公司盈”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费2330593.252650432.20
其中：应支付销售机构的客户维护
439588.79661976.70
费
应支付基金管理人的净管理费1891004.461988455.50
第28页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
根据本基金的基金管理人于2023年8月25日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年62023年1月1日至2023年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费388432.19441738.77
注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据本基金的基金管理人于2023年8月25日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2024年1月1日至2024年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈现代服务业混合 A 宝 盈现代服务业混合 C 合计
宝盈基金-157387.06157387.06
交通银行-2887.852887.85
合计-160274.91160274.91上年度可比期间获得销售服务费的各关联方
2023年1月1日至2023年6月30日
名称当期发生的基金应支付的销售服务费
第29页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
宝盈现代服务业混合 A 宝盈现代服务业混合 C 合计
宝盈基金-1028.031028.03
交通银行-3345.443345.44
合计-4373.474373.47
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C类份额的基金资产净值 0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费=前一日本基金 C类份额的基金资产净值×0.5%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2024年1月1日至2024年6月30日
宝盈现代服务业混合 A 宝盈现代服务业混合 C
报告期初持有的基金份额10000400.04-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额10000400.04-报告期末持有的基金份额
2.76%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年6月30日
宝盈现代服务业混合 A 宝盈现代服务业混合 C
第30页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
报告期初持有的基金份额10000400.04-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额10000400.04-报告期末持有的基金份额
2.86%-
占基金总份额比例
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30
关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行23258775.27109138.3224109513.89101111.36
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2024年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）平
2024新股
安
001359年3月6个月流通17.3920.601843199.763790.40-
电
19日受限
工
001387雪20246个月新股15.3815.251332045.542028.25-
第31页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告祺年1月流通电4日受限气新股雪
2024流通
祺1-6个
001387年6月受限-15.2540-610.00-电月（含）
3日-送
气股广
2024新股
合
001389年3月6个月流通17.4334.562223869.467672.32-
科
26日受限
技汇
2024新股
成
301392年5月6个月流通12.2041.662192671.809123.54-
真
28日受限
空华
2024新股
阳
301502年1月6个月流通28.0137.831383865.385220.54-
智
26日受限
能星
2024新股
宸
301536年3月6个月流通16.1632.274817772.9615521.87-
科
20日受限
技骏2024新股
301538鼎年3月6个月流通55.8291.241075972.749762.68-
达13日受限新股骏2024流通
1-6个
301538鼎年5月受限-91.2443-3923.32-月（含）
达22日-送股宏
2024新股
鑫
301539年4月6个月流通10.6419.823613841.047155.02-
科
3日受限
技中
2024新股
仑
301565年6月6个月流通11.8818.987118446.6813494.78-
新
13日受限
材达2023新股利年12
3015666个月流通8.9016.975765126.409774.72-
凯月22受限普日
第32页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告中
2024新股
瑞
301587年3月6个月流通21.7325.263066649.387729.56-
股
27日受限
份美
2024新股
新
301588年3月6个月流通14.5021.252573726.505461.25-
科
6日受限
技诺
2024新股
瓦
301589年2月6个月流通126.89188.0143455070.2681596.34-
星
1日受限
云新股诺
2024流通
瓦1-6个
301589年5月受限-188.01347-65239.47-星月（含）
30日-送
云股肯
2024新股
特
301591年2月6个月流通19.4336.982194255.178098.62-
股
20日受限
份北
2024新股
自
603082年1月6个月流通21.2829.491072276.963155.43-
科
23日受限
技键
2024新股
邦
603285年6月6个月流通18.6518.651292405.852405.85-
股
28日受限
份键
2024新股
邦1个月
603285年6月流通18.6518.65115821596.7021596.70-股内（含）
28日受限
份西
2024新股
典
603312年1月6个月流通29.0225.361303772.603296.80-
新
4日受限
能博
2024新股
隆
603325年1月6个月流通72.4668.06664782.364491.96-
技
3日受限
术龙2024新股
603341旗年2月6个月流通26.0037.491985148.007423.02-
科23日受限
第33页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告技星2024新股
603344德年3月6个月流通19.1822.661823490.764124.12-
胜13日受限安2024新股
603350乃年6月6个月流通20.5620.561062179.362179.36-
达26日受限安2024新股
1个月
603350乃年6月流通20.5620.5694519429.2019429.20-内（含）达26日受限盛2024新股
603375景年1月6个月流通38.1838.90722748.962800.80-
微17日受限永
2024新股
臻
603381年6月6个月流通23.3525.131784156.304473.14-
股
19日受限
份欧
2024新股
莱
688530年4月6个月流通9.6016.103443302.405538.40-
新
29日受限
材上
2024新股
海
688584年2月6个月流通22.6615.8955112485.668755.39-
合
1日受限
晶灿
2024新股
芯
688691年4月6个月流通19.8642.512474905.4210499.97-
股
2日受限
份达
2024新股
梦
688692年6月6个月流通86.96174.9315413391.8426939.22-
数
4日受限
据中
2024新股
创
688695年3月6个月流通22.4331.551864171.985868.30-
股
6日受限
份成
2024新股
都
688709年1月6个月流通15.6918.7969310873.1713021.47-
华
31日受限
微
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股
第34页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
第35页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
第36页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
第37页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年6月30日
资产
货币资金23258775.27---23258775.27
结算备付金323998.93---323998.93
存出保证金129935.71---129935.71
交易性金融资产---309978203.14309978203.14
应收申购款---109803.30109803.30
应收清算款---3414161.783414161.78
资产总计23712709.91--313502168.22337214878.13负债
应付赎回款---337029.90337029.90
应付管理人报酬---356899.24356899.24
应付托管费---59483.1959483.19
应付销售服务费---24149.6824149.68
其他负债---403711.90403711.90
负债总计---1181273.911181273.91
利率敏感度缺口23712709.91--312320894.31336033604.22上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金27612355.38---27612355.38
结算备付金4082064.89---4082064.89
存出保证金72422.74---72422.74
交易性金融资产---384394393.88384394393.88
应收申购款---69395.7469395.74
资产总计31766843.01--384463789.62416230632.63
第38页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告负债
应付赎回款---222564.38222564.38
应付管理人报酬---422551.07422551.07
应付托管费---70425.1570425.15
应付清算款---1097986.151097986.15
应付销售服务费---36927.8536927.85
其他负债---624935.45624935.45
负债总计---2475390.052475390.05
利率敏感度缺口31766843.01--381988399.57413755242.58
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2024年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2023年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2023年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-31151886.74-31151886.74产
资产合计-31151886.74-31151886.74以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-31151886.74-31151886.74额上年度末项目
2023年12月31日
第39页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-50636535.12-50636535.12产
资产合计-50636535.12-50636535.12以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-50636535.12-50636535.12额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2023年12月31本期末（2024年6月30日）
日）
1.所有外币相对人
1557594.342531826.76
民币升值5%分析
2.所有外币相对人
-1557594.34-2531826.76
民币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济形势与市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极大类资产配置策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例
第40页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
不超过股票资产的50%，投资于现代服务业相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2024年6月30日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
309978203.1492.25384394393.8892.90
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计309978203.1492.25384394393.8892.90
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证服务业指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年6月30日）
31日）
1.中证服务业指数
21098654.2713867057.52
收益率上升5%分析
2.中证服务业指数
-21098654.27-13867057.52
收益率下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
第41页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年6月30日2023年12月31日
第一层次309576001.33383462147.17
第二层次45611.11-
第三层次356590.70932246.71
合计309978203.14384394393.88
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
第42页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资309978203.1491.92
其中：股票309978203.1491.92
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计23582774.206.99
8其他各项资产3653900.791.08
9合计337214878.13100.00
注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为31151886.74元，占净值比为9.27%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 277011568.91 82.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业43307.490.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1771440.00 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
第43页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计278826316.4082.98
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料--
非周期性消费品28.110.00
周期性消费品--
能源--
金融--
医疗31151858.639.27
工业--
信息科技--
电信服务--
公用事业--
房地产--
合计31151886.749.27
注：以上分类采用国际通用的行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1002422科伦药业107880032720004.009.74
2688506百利天恒16600030112400.008.96
3688076诺泰生物36596428647661.928.53
4000403派林生物92770024732482.007.36
5300705九典制药90805924281497.667.23
6300049福瑞股份44290022295586.006.63
7002653海思科57250017575750.005.23
8300573兴齐眼药9624015783360.004.70
9600276恒瑞医药38824414931864.244.44
10688278特宝生物24655913203234.453.93
科伦博泰生物
11069907760011742613.893.49
-B
1201801信达生物29807110011198.602.98
13300765新诺威2676206752052.602.01
14688331荣昌生物1476026376406.401.90
15300298三诺生物1982005022388.001.49
16688085三友医疗2906244911545.601.46
第44页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
1702273固生堂1382034730066.781.41
18 02157 乐普生物-B 1444798 4667979.36 1.39
19688062迈威生物1532234434273.621.32
20688578艾力斯562233583654.021.07
21688108赛诺医疗3909833495388.021.04
22688266泽璟制药640573473170.541.03
23600129太极集团1142003302664.000.98
24688235百济神州275123186990.080.95
25688443智翔金泰1063273162164.980.94
26002317众生药业2625003000375.000.89
27301096百诚医药305001771440.000.53
28300633开立医疗419001658402.000.49
29301589诺瓦星云781146835.810.04
30688692达梦数据15426939.220.01
31603285键邦股份128724002.550.01
32603350安乃达105121608.560.01
33301536星宸科技48115521.870.00
34301538骏鼎达15013686.000.00
35301565中仑新材71113494.780.00
36688709成都华微69313021.470.00
37688691灿芯股份24710499.970.00
38301566达利凯普5769774.720.00
39301392汇成真空2199123.540.00
40688584上海合晶5518755.390.00
41301591肯特股份2198098.620.00
42301587中瑞股份3067729.560.00
43001389广合科技2227672.320.00
44603341龙旗科技1987423.020.00
45301539宏鑫科技3617155.020.00
46301578辰奕智能1536054.210.00
47688695中创股份1865868.300.00
48688530欧莱新材3445538.400.00
49301588美新科技2575461.250.00
50301502华阳智能1385220.540.00
51603325博隆技术664491.960.00
52603381永臻股份1784473.140.00
53603344星德胜1824124.120.00
54001359平安电工1843790.400.00
55603004鼎龙科技1953305.250.00
56603312西典新能1303296.800.00
57603082北自科技1073155.430.00
58603375盛景微722800.800.00
59001387雪祺电气1732638.250.00
第45页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
60 01691 JS环球生活 20 28.11 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1688278特宝生物29436056.307.11
2300573兴齐眼药22789828.005.51
3300049福瑞股份21391174.505.17
4688076诺泰生物16786269.954.06
5002653海思科15784568.563.81
6002422科伦药业15311784.003.70
科伦博泰生物
70699010054244.572.43
-B
8000403派林生物9889829.002.39
9688443智翔金泰9811096.162.37
10300765新诺威9331682.002.26
11688331荣昌生物9034699.942.18
12301096百诚医药8821085.002.13
13688506百利天恒8807633.212.13
14002317众生药业8086557.001.95
15688235百济神州7448312.831.80
16 02157 乐普生物-B 6816657.43 1.65
17688266泽璟制药6602770.601.60
18300347泰格医药6368742.001.54
19603087甘李药业6245966.001.51
20688166博瑞医药6159047.381.49
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300049福瑞股份23136271.005.59
2688506百利天恒22365182.245.41
3300705九典制药19352310.054.68
4688278特宝生物17610907.984.26
5301301川宁生物15859262.823.83
6688108赛诺医疗15007116.623.63
7300765新诺威14042291.803.39
8000403派林生物13509628.133.27
第46页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
9600276恒瑞医药13226168.403.20
10688443智翔金泰11249513.682.72
1103692翰森制药11107042.292.68
1209926康方生物10605538.182.56
13300573兴齐眼药10525296.882.54
14688212澳华内镜10428927.352.52
15300122智飞生物9896715.002.39
16300723一品红9714746.112.35
17688293奥浦迈9503832.982.30
18301333诺思格7757473.401.87
金斯瑞生物科
19015487643945.081.85
技
20688276百克生物7387971.861.79
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额308555171.77
卖出股票收入（成交）总额379597150.93
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
第47页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金129935.71
2应收清算款3414161.78
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款109803.30
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3653900.79
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
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§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）宝盈现代
服务业混1048134522.9956878859.8215.72304956638.8084.28
合 A宝盈现代
服务业混503511478.1913290728.8123.0044501955.4477.00
合 C
合计1551627044.8770169588.6316.72349458594.2483.28
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 宝盈现代服务业混合 A 181127.81 0.0501人所有从
业人员持 宝盈现代服务业混合 C 137303.68 0.2376有本基金
合计318431.490.0759
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基宝盈现代服务业混合 A 10~50金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 宝盈现代服务业混合 C 10~50
合计10~50
本基金基金经理持有本 宝盈现代服务业混合 A 0
开放式基金 宝盈现代服务业混合 C 0
第49页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈现代服务业混合 A 宝盈现代服务业混合 C基金合同生效日
（2020年7月17日）2275978680.34183440099.13基金份额总额本报告期期初基金份
347662599.68153639657.34
额总额本报告期基金总申购
33419842.37183000308.26
份额
减：本报告期基金总
19246943.43278847281.35
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
361835498.6257792684.25
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：
根据2024年第1次股东会决议，聘任王伦刚、伍利娜为宝盈基金管理有限公司董事，张苏彤、廖振中不再担任宝盈基金管理有限公司董事。聘任颜志华、邹明睿为宝盈基金管理有限公司监事，魏玲玲、汪兀不再担任宝盈基金管理有限公司监事。
根据第七届董事会第一次会议决议，聘任汪浪为宝盈基金管理有限公司总经理助理。
根据宝盈基金管理有限公司第七届董事会第二次会议决议，同意彭玖雯不再担任宝盈基金管理有限公司财务负责人，公司按照法规要求聘任新的财务负责人之前，由总经理杨凯暂时履行财务负责人职责。
以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资
基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第50页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
402281217.
广发证券258.58367692.8158.13-
43
222859968.
中泰证券232.45207660.3032.83-
82
35823545.4
长江证券25.2233526.775.30-
22360248.8
光大证券13.2620926.623.31-
6
天风证券23355524.960.492684.410.42-
长城证券2-----东方财富
2-----
证券
国盛证券2-----国泰君安
2-----
证券
国投证券1-----
开源证券1-----
第51页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告
申港证券2-----
万联证券1-----
五矿证券2-----
银泰证券1-----
招商证券2-----
注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
（4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）本报告期内无新租交易单元；
（2）本报告期内退租中银国际证券上海、深圳交易单元各1个。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)广发证
------券中泰证
------券长江证
------券光大证
------券天风证
------券长城证
------券
东方财------
第52页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告富证券国盛证
------券国泰君
------安证券国投证
------券开源证
------券申港证
------券万联证
------券五矿证
------券银泰证
------券招商证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期宝盈现代服务业混合型证券投资基金本基金管理人网站中
1 （宝盈现代服务业混合 A份额）基金 国证券会基金电子披露 2024-06-28
产品资料概要（更新）网站宝盈现代服务业混合型证券投资基金本基金管理人网站中
2 （宝盈现代服务业混合 C份额）基金 国证券会基金电子披露 2024-06-28
产品资料概要（更新）网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增云湾证券时报中国证券报
3基金为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2024-06-28
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止北京证券时报中国证券报
4中期时代基金销售有限公司办理本公本基金管理人网站中2024-05-31
司旗下基金相关销售业务的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于增加国金证券时报中国证券报证券股份有限公司为旗下部分基金代
5本基金管理人网站中2024-05-08
销机构及参与相关费率优惠活动的公国证券会基金电子披露告网站宝盈基金管理有限公司关于高级管理上海证券报证券日报
62024-04-30人员（财务负责人）变更的公告证券时报中国证券报
第53页共55页宝盈现代服务业混合型证券投资基金2024年中期报告本基金管理人网站中国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈现代服务业混合型证券投资基金
7国证券会基金电子披露2024-04-22
2024年第1季度报告
网站宝盈基金管理有限公司旗下62只基上海证券报证券日报
82024-04-22
金2024年第一季度报告提示性公告证券时报中国证券报本基金管理人网站中宝盈现代服务业混合型证券投资基金
9国证券会基金电子披露2024-03-29
2023年年度报告
网站上海证券报证券日报证券时报中国证券报关于宝盈基金管理有限公司增加微众
10本基金管理人网站中2024-03-15
银行为旗下部分基金代销机构的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报证券时报中国证券报宝盈基金管理有限公司关于高级管理
11本基金管理人网站中2024-03-01
人员变更的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于增加西南证券时报中国证券报证券股份有限公司为旗下部分基金代
12本基金管理人网站中2024-01-23
销机构及参与相关费率优惠活动的公国证券会基金电子披露告网站本基金管理人网站中宝盈现代服务业混合型证券投资基金
13国证券会基金电子披露2024-01-19
2023年第4季度报告
网站宝盈基金管理有限公司旗下60只基上海证券报证券日报
142024-01-19
金2023年第4季度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增大智证券时报中国证券报
15慧基金为旗下基金代销机构及参与相本基金管理人网站中2024-01-16
关费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
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§12备查文件目录
12.1备查文件目录
中国证监会准予宝盈现代服务业混合型证券投资基金注册的文件。
《宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈现代服务业混合型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
12.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2024年8月30日
沪公网安备31011802005267号
