浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
2022年中期报告
2022年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2022年8月31日浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。
第2页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................14
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................18
6.4报表附注..............................................21
§7投资组合报告.............................................47
7.1期末基金资产组合情况........................................47
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................48
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................48
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................53
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................53
第3页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........53
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........53
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................53
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53
7.12投资组合报告附注.........................................53
§8基金份额持有人信息..........................................54
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................55
§9开放式基金份额变动..........................................55
§10重大事件揭示............................................55
10.1基金份额持有人大会决议......................................55
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................56
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................56
10.4基金投资策略的改变........................................56
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
10.8其他重大事件...........................................59
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60
§12备查文件目录............................................60
12.1备查文件目录...........................................60
12.2存放地点.............................................60
12.3查阅方式.............................................60
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金简称浦银安盛价值精选混合基金主代码009368基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年7月22日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份768480482.44份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
浦银安盛价值精选混合 A 浦银安盛价值精选混合 C金简称下属分级基金的交
009368009369
易代码报告期末下属分级
501088690.22份267391792.22份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定性指标精选行业中具有综合比较优势的股票构建投资组合。
投资核心在于：1）自上而下考察行业在产业链上的位置、行业定价
能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟程度、行业内竞争格局等因素；2）通过定量指标和定性指标筛选出财务健康、获利能
力强、核心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上市公司，再将筛选出的上市公司纳入估值指标进行考察，结合深入的基本面分析和实地调查研究，自下而上选择出最具有估值吸引力的股票，结合行业配置计划精选个股构建组合。
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×
10%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露姓名薛香陆志俊
负责人联系电话021-2321288895559
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电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话021-33079999或400-8828-99995559
传真021-23212985021-62701216
注册地址中国（上海）自由贸易试验区滨中国（上海）自由贸易试验区银
江大道5189号地下1层、地上1城中路188号
层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址上海市淮海中路381号中环广场中国（上海）长宁区仙霞路18
38楼号
邮政编码200020200336法定代表人谢伟任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.py-axa.com址
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构浦银安盛基金管理有限公司上海市淮海中路381号38楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2022年01月01日-2022年06月30日)
和指标 浦银安盛价值精选混合 A 浦银安盛价值精选混合 C
本期已实现收益-139580288.24-81631936.38
本期利润-142220508.49-100078638.51加权平均基金份
-0.2630-0.3088额本期利润本期加权平均净
-19.05%-22.32%值利润率本期基金份额净
-14.86%-15.03%值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2022年6月30日)和指标
期末可供分配利178092728.9592285273.94
第6页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告润期末可供分配基
0.35540.3451
金份额利润期末基金资产净
704872652.87373254088.00
值期末基金份额净
1.40671.3959
值
3.1.3累计期末
报告期末(2022年6月30日)指标基金份额累计净
40.67%39.59%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛价值精选混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月10.00%1.55%6.97%0.88%3.03%0.67%
过去三个月1.49%1.71%5.18%1.13%-3.69%0.58%
过去六个月-14.86%1.65%-6.12%1.18%-8.74%0.47%
过去一年2.93%1.71%-11.03%1.00%13.96%0.71%自基金合同生效起
40.67%1.56%-2.71%0.96%43.38%0.60%
至今
第7页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
浦银安盛价值精选混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月9.96%1.55%6.97%0.88%2.99%0.67%
过去三个月1.38%1.71%5.18%1.13%-3.80%0.58%
过去六个月-15.03%1.65%-6.12%1.18%-8.91%0.47%
过去一年2.52%1.71%-11.03%1.00%13.55%0.71%自基金合同生效起
39.59%1.56%-2.71%0.96%42.30%0.60%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A.及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2022年6月30日止，浦银安盛旗下共管理100只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证
锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛
战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消
费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智
精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日
丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银
安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安
第9页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛中
证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投
资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混
合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债
债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起
式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股息精
选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上
海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛
先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安
盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛 MSCI中
国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉87个月定期开放债
券型证券投资基金、浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回报一年
持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华66个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证
券投资基金、浦银安盛睿和优选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5年农
发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型
证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银
安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金、
浦银安盛鑫福混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦
银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型开放
式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电
第10页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金、
浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金、
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安
盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式
指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置
6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦
银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳健回报6个月持有
期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪
港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基
金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短
债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服
系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
蒋佳公司研究2020年7-13年蒋佳良先生，德国法兰克福大学企业管理
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良部总监兼月22日学硕士，2006年至2008年任职中国工商均衡策略银行法兰克福分行资金部，2009年至2011部总经理年任职华宝证券有限责任公司证券投资部，公司旗担任投资经理，2011年至2015年任职于
下部分基平安资产管理有限公司担任投资经理，金基金经2015年至2018年任职中海基金管理有限理。公司投研中心，历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司任权益投资部总监助理，现任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
3、根据2022年7月12日《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自2022年7月11日起，增聘胡攸乔先生任本基金基金经理，蒋佳良先生仍担任本基金的基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
第12页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，市场波动巨大，先是由于美债上涨，再是俄乌冲突，最后是上海疫情导致了1-4月份市场连续回调，然而进入5月，市场情绪似乎一夜转换，从4月份的极度悲观到5月、6月极度乐观，市场走出了深 V 走势。上半年我们的组合表现不甚理想，下跌的时候和市场一起下跌，但是反弹幅度不够。最主要的是原因是行业结构以及个股选择都没做好，对市场反弹的力度和幅度预估不够，我们虽然也有很多布局在新能源行业，但是品种出现了老化。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛价值精选混合 A的基金份额净值为 1.4067，本报告期基金份额净值
增长率为-14.86%，同期业绩比较基准收益率为-6.12%；截至本报告期末浦银安盛价值精选混合 C的基金份额净值为1.3959，本报告期基金份额净值增长率为-15.03%，同期业绩比较基准收益率
为-6.12%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为市场反弹进入下半场，后面要关注流动性的变化以及经济复苏的程度，前期反弹很猛烈的赛道他们的估值和股价位置相对较高，虽然没有出现明显的泡沫，但是短期涨
第13页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告幅太大，市场没有很好的回调。后面，我们希望在调整中，抓紧调整好组合的结构，我们认为新能源依然是未来较好的投资方向，但是需要关注新技术、新客户、新产品带来的变化。除此之外，市场过度交易在新能源领域也造成了短期的交易拥挤，题材、小票盛行，这都是我们值得关注的风险，我们也要思考组合再平衡的问题。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司产品估值条线分管领导、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、产品估值部负责人以及所涉及投资品种的投研部门负责人（包括但不限于权益投资部、研究部、权益专户部、固定收益投资部、固定收益专户部、信用研究部等）组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
第14页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛价值精选混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
报告截止日：2022年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1166018578.01195881713.97
结算备付金 7283162.756683708.38
存出保证金 729878.16703602.67
交易性金融资产6.4.7.2905888564.621287886465.61
其中：股票投资 905888564.621287886465.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
第15页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 21963703.6410611258.48
应收股利 --
应收申购款 694430.49464746.74
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8-22649.07
资产总计 1102578317.671502254144.92本期末上年度末负债和净资产附注号
2022年6月30日2021年12月31日
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 3429940.22-
应付赎回款 14668396.231901445.07
应付管理人报酬 1302537.501832615.11
应付托管费 217089.59305435.85
应付销售服务费 126186.74204433.01
应付投资顾问费--
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.94707426.524184340.56
负债合计 24451576.808428269.60
净资产：
实收基金6.4.7.10768480482.44906264464.34
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12309646258.43587561410.98
净资产合计 1078126740.871493825875.32
负债和净资产总计 1102578317.671502254144.92
注： 报告截止日 2022年 06月 30日，基金份额总额 768480482.44份，其中 A类基金份额净值
1.4067元，份额总额 501088690.22份；C类基金份额净值 1.3959元，份额总额 267391792.22份。
6.2利润表
会计主体：浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
第16页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2022年1月1日至2022年2021年1月1日至2021年
6月30日6月30日
一、营业总收入 -230884070.79173599653.44
1.利息收入 319942.61240024.81
其中：存款利息收入6.4.7.13319942.61240024.81
债券利息收入 --资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --2.投资收益（损失以“-” -210503965.19326009985.27
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-216963948.86324637118.95
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.196459983.671372866.32以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.20-21086922.38-154356284.74以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-” --号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21386874.171705928.10号填列）
减：二、营业总支出 11415076.2117768019.40
1．管理人报酬6.4.10.2.18924654.445946108.25
2．托管费6.4.10.2.21487442.42991018.02
3．销售服务费6.4.10.2.3893883.41115078.80
4．投资顾问费--
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支
--出
第17页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用6.4.7.23109095.9410715814.33三、利润总额（亏损总额以 -242299147.00155831634.04“-”号填列）
减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以 -242299147.00155831634.04“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额 -242299147.00155831634.04
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
本报告期：2022年1月1日至2022年6月30日
单位：人民币元本期项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
906264464.34-587561410.981493825875.32
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
906264464.34-587561410.981493825875.32
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-137783981.90--277915152.55-415699134.45少以
“-”号
填列）
（一）、综合收---242299147.00-242299147.00益总额
第18页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-137783981.90--35616005.55-173399987.45变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申323210568.53-122100373.89445310942.42购款
2.基金赎-460994550.43--157716379.44-618710929.87回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
768480482.44-309646258.431078126740.87
资产（基金净值）上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1279511057.89-209391637.511488902695.40
资产（基金净值）
第19页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
1279511057.89-209391637.511488902695.40
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-793933290.76--31779282.17-825712572.93少以
“-”号
填列）
（一）、综合收--155831634.04155831634.04益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-793933290.76--187610916.21-981544206.97变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申239907569.84-67134887.71307042457.55购款
2.基金赎-1033840860.60--254745803.92-1288586664.52回款
（三）、本期向基金份
额持有----人分配利润产生的基
第20页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
485577767.13-177612355.34663190122.47
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华郁蓓华钱琨基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]383号《关于准予浦银安盛价值精选混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2149260616.56元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第0549号验资报告予以验证
。经向中国证监会备案，《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2150068977.22份基金份额，其中认购资金利息折合808360.66份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、但不从本类别基金资产
第21页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
中计提销售服务费的为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券(包
含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的的50%；每
个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年1月1日至2022年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除6.4.5.会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明中所述以外，其余会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第22页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》及《企业会计准
则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理
委员会于2020年12月30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于2022年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金2022年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：
新金融工具准则：
金融资产和金融负债的分类：
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
第23页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认：
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
第24页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
收入/(损失)的确认和计量：
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则)
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
金融资产和金融负债的分类：
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
第25页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认：
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
收入/(损失)的确认和计量：
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
第26页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
于2022年1月1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收
利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为195881713.97元、6683708.38元、
703602.67元、22649.07元、10611258.48元和464746.74元。新金融工具准则下以摊余成
本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应
收申购款，金额分别为195901038.84元、6686715.98元、703919.27元、0.00元、
10611258.48元和464746.74元。
原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1287886465.61元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为1287886465.61元。
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、
应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为1901445.07元、
1832615.11元、305435.85元、204433.01元、3963648.09元和692.47元。新金融工具准
则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、
其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为1901445.07元、1832615.11元、305435.85元、204433.01元、3963648.09元和692.47元。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股
第27页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第28页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2022年6月30日
活期存款166018578.01
等于：本金166007354.27
加：应计利息11223.74
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计166018578.01
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2022年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票806359385.93-905888564.6299529178.69
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计806359385.93-905888564.6299529178.69
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
第29页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末不存在债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期期末不存在其他债权投资减值准备计提情况。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期不存在其他权益工具投资情况。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期期末不存在其他权益工具投资情况。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元项目本期末
第30页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
2022年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费706.78
应付证券出借违约金-
应付交易费用4597623.80
其中：交易所市场4597623.80
银行间市场-
应付利息-
预提费用109095.94
合计4707426.52
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛价值精选混合 A本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末525224613.50525224613.50
本期申购145906648.97145906648.97
本期赎回（以“-”号填列）-170042572.25-170042572.25
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末501088690.22501088690.22
浦银安盛价值精选混合 C本期项目2022年1月1日至2022年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末381039850.84381039850.84
本期申购177303919.56177303919.56
本期赎回（以“-”号填列）-290951978.18-290951978.18
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末267391792.22267391792.22
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末不存在其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
第31页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
浦银安盛价值精选混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初318733541.2923857440.41342590981.70
本期利润-139580288.24-2640220.25-142220508.49本期基金份额交易产
-1060524.104474013.543413489.44生的变动数
其中：基金申购款68816674.84-5800888.1363015786.71
基金赎回款-69877198.9410274901.67-59602297.27
本期已分配利润---
本期末178092728.9525691233.70203783962.65
浦银安盛价值精选混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
本期期初227759665.7217210763.56244970429.28
本期利润-81631936.38-18446702.13-100078638.51本期基金份额交易产
-53842455.4014812960.41-39029494.99生的变动数
其中：基金申购款67760353.44-8675766.2659084587.18
基金赎回款-121602808.8423488726.67-98114082.17
本期已分配利润---
本期末92285273.9413577021.84105862295.78
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
活期存款利息收入265777.90
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入48001.44
其他6163.27
合计319942.61
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-216963948.86
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-216963948.86
第32页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
卖出股票成交总额4509085142.80
减：卖出股票成本总额4712520599.32
减：交易费用13528492.34
买卖股票差价收入-216963948.86
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益—买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
第33页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益—申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
股票投资产生的股利收益6459983.67
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计6459983.67
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2022年1月1日至2022年6月30日
1.交易性金融资产-21086922.38
股票投资-21086922.38
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-21086922.38
第34页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
基金赎回费收入386687.35
基金转换费收入186.82
合计386874.17
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2022年1月1日至2022年6月30日
审计费用49588.57
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
合计109095.94
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安盛”基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
)
交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金托管人、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“上海基金管理人的股东、基金销售机构浦东发展银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
第35页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费8924654.445946108.25
其中：支付销售机构的客户维护费2006915.012531485.12
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年62021年1月1日至2021年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1487442.42991018.02
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
第36页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告本期
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称浦银安盛价值精选混合浦银安盛价值精选混合合计
A C
交通银行股份有限公司-15652.5815652.58上海浦东发展银行股份有
-26138.6026138.60限公司浦银安盛基金管理有限公
-507507.83507507.83司
合计-549299.01549299.01上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称浦银安盛价值精选混合浦银安盛价值精选混合合计
A C
交通银行股份有限公司-15978.0515978.05上海浦东发展银行股份有
-17964.0917964.09限公司浦银安盛基金管理有限公
-20349.7220349.72司
合计-54291.8654291.86
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
第37页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30
关联方名称2021年1月1日至2021年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行166018578.01265777.9062503577.76169040.04
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末(2022年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功受限流通受认购期末估期末
（单位：期末估值总额备注代码名称认购日期限类型价格值单价成本总额
股）
2022
星辉新股锁
300834年1月6个月55.5730.0363535286.9519069.05-
环材定
6日
2022
兆讯新股锁
301102年3月6个月39.8831.0964225602.9619959.78-
传媒定
15日
301103何氏20226个月新股锁42.5032.0250716575.0016234.14-
第38页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告眼科年3月定
14日
2022
军信新股锁
301109年4月6个月34.8116.14181942224.5329358.66-
股份定
6日
2022
青木新股锁
301110年3月6个月63.1039.8520212746.208049.70-
股份定
4日
2022
益客新股锁
301116年1月6个月11.4020.465776577.8011805.42-
食品定
10日
2022
冠龙新股锁
301151年3月6个月30.8221.4670321666.4615086.38-
节能定
30日
2022
德石新股锁
301158年1月6个月15.6420.383795927.567724.02-
股份定
7日
2022
翔楼新股锁
301160年5月6个月31.5637.6639212371.5214762.72-
新材定
25日
2022
诚达新股锁
301201年1月6个月72.6971.5435325659.5725253.62-
药业定
12日
2022
华兰新股锁
301207年2月6个月56.8856.4256932364.7232102.98-
疫苗定
10日
2022
万凯新股锁
301216年3月6个月35.6829.84112039961.6033420.80-
新材定
21日
2022
腾远新股锁
301219年3月6个月173.9887.8234633404.1630385.72-
钴业定
10日
2022
实朴新股锁
301228年1月6个月20.0820.343737489.847586.82-
检测定
21日
2022
华康新股锁
301235年1月6个月39.3037.9341816427.4015854.74-
医疗定
21日
2022
软通新股锁
301236年3月6个月72.8831.38147371568.1646222.74-
动力定
8日
2022
和顺新股锁
301237年3月6个月56.6941.8626114796.0910925.46-
科技定
16日
第39页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
2022
富士新股锁
301258年3月6个月48.3041.6829514248.5012295.60-
莱定
21日
2022
铭利新股锁
301268年3月6个月28.5034.8764118268.5022351.67-
达定
29日
2022
中国新股锁
600938年4月6个月10.8015.8684004907243.201332303.44-
海油定
14日
2021
中国年12新股锁
6009416个月57.5860.26436812515151.982632217.06-
移动月24定日注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上申认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第40页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部、法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和审计。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司常设的议事决策机构和公司经营层面的最高风险
管理机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的
第41页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2022年6月30日，本基金无债券投资和资产支持证券投资(2021年12月31日：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
第42页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2022年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风
险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2022年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2022年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
第43页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年6月30日
资产
银行存款166018578.01---166018578.01
结算备付金7283162.75---7283162.75
存出保证金729878.16---729878.16
交易性金融资产---905888564.62905888564.62
应收申购款---694430.49694430.49
应收清算款---21963703.6421963703.64
资产总计174031618.92--928546698.751102578317.67
负债
应付赎回款---14668396.2314668396.23
应付管理人报酬---1302537.501302537.50
应付托管费---217089.59217089.59
应付清算款---3429940.223429940.22
应付销售服务费---126186.74126186.74
其他负债---4707426.524707426.52
负债总计---24451576.8024451576.80
利率敏感度缺口174031618.92--904095121.951078126740.87上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2021年12月31日
第44页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
资产
银行存款195881713.97---195881713.97
结算备付金6683708.38---6683708.38
存出保证金703602.67---703602.67
交易性金融资产---1287886465.611287886465.61
应收利息---22649.0722649.07
应收申购款---464746.74464746.74
应收证券清算款---10611258.4810611258.48
资产总计203269025.02--1298985119.901502254144.92
负债
应付赎回款---1901445.071901445.07
应付管理人报酬---1832615.111832615.11
应付托管费---305435.85305435.85
应付销售服务费---204433.01204433.01
应付交易费用---3963648.093963648.09
其他负债---220692.47220692.47
负债总计---8428269.608428269.60
利率敏感度缺口203269025.02--1290556850.301493825875.32
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2022年6月30日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2021年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票投
第45页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2022年6月30日2021年12月31日
项目占基金资产净值比占基金资产净值公允价值公允价值例（%）比例（%）交易性金融资产
905888564.6284.021287886465.6186.21
－股票投资交易性金融资产
----
－基金投资交易性金融资产
----
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资----
其他----
合计905888564.6284.021287886465.6186.21
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准（附注6.4.1）以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2021年12月动本期末（2022年6月30日）
31日）
业绩比较基准上升
55947795.5260795009.02
500基点
分析业绩比较基准下降
-55947795.52-60795009.02
500基点
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
第46页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2022年6月30日2021年12月31日
第一层次901545594.101278591543.78
第二层次-3598554.07
第三层次4342970.525696367.76
合计905888564.621287886465.61
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12月31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
第47页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资905888564.6282.16
其中：股票905888564.6282.16
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计173301740.7615.72
8其他各项资产23388012.292.12
9合计1102578317.67100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 130650638.19 12.12
C 制造业 745687334.74 69.17
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 8801690.00 0.82
F 批发和零售业 17140368.00 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业2686489.500.25
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 23441.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 862408.71 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
第48页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
Q 卫生和社会工作 16234.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计905888564.6284.02
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300750宁德时代15000980104806.007.43
2300274阳光电源57880056867100.005.27
3601677明泰铝业198046847135138.404.37
4002459晶澳科技58590046227510.004.29
5 002129 TCL中环 774400 45604416.00 4.23
6601001晋控煤业248803344162585.754.10
7300073当升科技42170038096378.003.53
8600256广汇能源345630036429402.003.38
9603369今世缘68511534940865.003.24
10000568泸州老窖13970034441638.003.19
11002466天齐锂业26594333189686.403.08
12000762西藏矿业57720032282796.002.99
13600315上海家化67800028984500.002.69
14600600青岛啤酒26080027102336.002.51
15300587天铁股份131910026949213.002.50
16002312川发龙蟒155410026823766.002.49
17603456九洲药业50220025963740.002.41
18002497雅化集团76890025104585.002.33
19605111新洁能18502023277366.202.16
20600499科达制造106380021956832.002.04
21600546山煤国际88080017140368.001.59
22002340格林美180250016402750.001.52
23300390天华超净18690016335060.001.52
24002756永兴材料10100015373210.001.43
25688185康希诺7571115072545.881.40
26600779水井坊12753911802459.061.09
27600123兰花科创65930010845485.001.01
28002865钧达股份10780010279808.000.95
29002245蔚蓝锂芯3817008859257.000.82
30300712永福股份1535008801690.000.82
31603077和邦生物19070008123820.000.75
第49页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
32000799酒鬼酒312005797272.000.54
33600348华阳股份3621005598066.000.52
34002531天顺风能3188005257012.000.49
35603032德新交运491003878900.000.36
36300835龙磁科技762002908554.000.27
37600941中国移动436812632217.060.24
38002068黑猫股份1696002365920.000.22
39600938中国海油840041332303.440.12
40 000888 峨眉山 A 88800 814296.00 0.08
41601717郑煤机11000158510.000.01
42301236软通动力147346222.740.00
43601089福元医药174936816.450.00
44301216万凯新材112033420.800.00
45301207华兰疫苗56932102.980.00
46301219腾远钴业34630385.720.00
47301109军信股份181929358.660.00
48301201诚达药业35325253.620.00
49301268铭利达64122351.670.00
50301102兆讯传媒64219959.780.00
51300834星辉环材63519069.050.00
52301101明月镜片37119043.430.00
53301127天源环保168518754.050.00
54301103何氏眼科50716234.140.00
55301235华康医疗41815854.740.00
56301151冠龙节能70315086.380.00
57301160翔楼新材39214762.720.00
58301258富士莱29512295.600.00
59301116益客食品57711805.420.00
60001268联合精密40911337.480.00
61301237和顺科技26110925.460.00
62301110青木股份2028049.700.00
63301158德石股份3797724.020.00
64301228实朴检测3737586.820.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代155261300.6510.39
2300373扬杰科技110443929.007.39
3002459晶澳科技97947271.796.56
4300274阳光电源96449757.886.46
第50页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
5601012隆基绿能95108284.506.37
6000739普洛药业94315365.946.31
7605111新洁能82165900.385.50
8300035中科电气81017290.375.42
9300390天华超净79216545.005.30
10002056横店东磁75185837.405.03
11600989宝丰能源74941085.005.02
12603456九洲药业65757160.184.40
13 002129 TCL中环 64666939.68 4.33
14600111北方稀土60579739.124.06
15603520司太立60534257.484.05
16601985中国核电56182855.803.76
17000792盐湖股份54989206.423.68
18002036联创电子54347670.743.64
19000887中鼎股份52953327.163.54
20600256广汇能源51617088.973.46
21601001晋控煤业50231869.173.36
22603369今世缘49584966.703.32
23000568泸州老窖49410211.003.31
24600096云天化49215712.413.29
25002594比亚迪43961505.392.94
26002245蔚蓝锂芯42714185.892.86
27600600青岛啤酒41604891.452.79
28300363博腾股份40916449.042.74
29002466天齐锂业39258287.102.63
30002304洋河股份39108565.632.62
31002497雅化集团38695601.142.59
32300393中来股份37773765.602.53
33300088长信科技37077498.622.48
34000656金科股份36936458.502.47
35002603以岭药业36262391.402.43
36000933神火股份36196460.712.42
37300073当升科技35509683.492.38
38000762西藏矿业34307516.482.30
39688180君实生物33634500.822.25
40600039四川路桥33560117.152.25
41600808马钢股份32946797.002.21
42002268卫士通32218533.642.16
43002756永兴材料31444015.002.10
44002865钧达股份31341214.002.10
45002240盛新锂能30271506.002.03
第51页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1300373扬杰科技110418281.307.39
2300750宁德时代105962742.667.09
3600111北方稀土105848929.547.09
4601012隆基绿能95922520.446.42
5002056横店东磁91635837.246.13
6603456九洲药业82565203.065.53
7002245蔚蓝锂芯79179810.005.30
8300035中科电气74250519.934.97
9300363博腾股份73652095.884.93
10600989宝丰能源72135687.004.83
11000739普洛药业71776950.004.80
12601677明泰铝业70665164.384.73
13600600青岛啤酒69183690.004.63
14000408藏格矿业68879515.004.61
15002384东山精密64032382.684.29
16603589口子窖63055658.524.22
17002240盛新锂能60979201.004.08
18688599天合光能60797275.014.07
19002304洋河股份59212787.793.96
20002459晶澳科技58223452.423.90
21605111新洁能55757235.863.73
22300274阳光电源55451815.173.71
23600010包钢股份54626723.003.66
24000792盐湖股份52878469.683.54
25601985中国核电52560240.003.52
26600256广汇能源52500177.583.51
27002594比亚迪52486682.523.51
28300390天华超净52076489.003.49
29300073当升科技51238289.003.43
30603520司太立48491925.593.25
31600096云天化46656551.063.12
32002603以岭药业46385365.493.11
33000887中鼎股份45635950.203.05
34000568泸州老窖44715929.042.99
35 601669 XD中国电 44643231.53 2.99
第52页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
36300393中来股份44432533.802.97
37000596古井贡酒41891698.942.80
38000933神火股份40061218.472.68
39002036联创电子39270408.002.63
40002497雅化集团35787481.302.40
41000519中兵红箭32994283.002.21
42688180君实生物32902841.322.20
43300088长信科技32587896.002.18
44600460士兰微32138518.162.15
45 002129 TCL中环 31530640.18 2.11
46000656金科股份31237618.602.09
47600702舍得酒业31039974.002.08
48600808马钢股份30860691.002.07
49600021上海电力30558673.002.05
50002180纳思达30405920.002.04
51002268卫士通30166957.002.02
52000547航天发展30037113.202.01
53600039四川路桥30034329.682.01
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额4351609620.71
卖出股票收入（成交）总额4509085142.80
注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
第53页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金729878.16
2应收清算款21963703.64
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款694430.49
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计23388012.29
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第54页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别占总户数（户）金份额占总份份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）浦银安盛
价值精选887556460.70241850770.1548.27259237920.0751.73
混合 A浦银安盛
价值精选1322020226.31210813458.7378.8456578333.4921.16
混合 C
合计2209534780.74452664228.8858.90315816253.5641.10
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 浦银安盛价值精选混合 A 511900.09 0.10理人所有从业
人员持 浦银安盛价值精选混合 C 251811.87 0.09有本基金
合计763711.960.10
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 浦银安盛价值精选混合 A 0~10基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 浦银安盛价值精选混合 C 10~50基金
合计10~50
本基金基金经理持有 浦银安盛价值精选混合 A 0
本开放式基金 浦银安盛价值精选混合 C 0
合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛价值精选混合 A 浦银安盛价值精选混合 C基金合同生效日
（2020年7月22日）2076725667.3073343309.92基金份额总额
本报告期期初基金份525224613.50381039850.84
第55页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告额总额本报告期基金总申购
145906648.97177303919.56
份额
减：本报告期基金总
170042572.25290951978.18
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
501088690.22267391792.22
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2022年2月19日，本基金管理人发布了《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》，经本基金管理人董事会审议通过，聘任陈阳先生担任本基金管理人副总经理。
本报告期内，徐铁任交通银行资产托管部总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。
第56页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
363342018
国盛证券141.063383799.7841.06-
8.38
290118323
广发证券132.792701874.1432.79-
4.79
156061814
中信证券217.641453408.0317.64-
7.84
753042083.
招商证券28.51701309.748.51-
14
安信证券1-----
长江证券1-----
东北证券1-----东方财富
1-----
证券
东方证券1-----
东吴证券1-----
东兴证券1-----
光大证券1-----
国海证券2-----
国金证券1-----
国信证券1-----
海通证券2-----
华宝证券1-----
平安证券2-----
上海证券1-----
申港证券1-----
申万宏源3-----太平洋证
1-----
券
天风证券2-----
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万联证券1-----
西南证券1-----
信达证券1-----
兴业证券1-----野村东方
1-----
国际
浙商证券2-----
中泰证券1-----
中信建投2-----
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增国海证券、信达证券交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债券占当期债券回占当期权证券商名称成交金额成交总额的成交金额购成交总额的成交金额成交总额的
比例(%)比例(%)比例(%)
国盛证券------
广发证券------
中信证券------
招商证券------
安信证券------
长江证券------
东北证券------东方财富
------证券
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东方证券------
东吴证券------
东兴证券------
光大证券------
国海证券------
国金证券------
国信证券------
海通证券------
华宝证券------
平安证券------
上海证券------
申港证券------
申万宏源------太平洋证
------券
天风证券------
万联证券------
西南证券------
信达证券------
兴业证券------野村东方
------国际
浙商证券------
中泰证券------
中信建投------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富为代销机构并
1报刊及规定网站2022年01月18日
开通基金定投、参加其费率优惠活动的公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基
2规定网站2022年1月24日
金2021年第4季度报告浦银安盛价值精选混合型证券投资基
3规定网站2022年3月31日
金2021年年度报告浦银安盛价值精选混合型证券投资基
4规定网站2022年4月1日
金基金产品资料概要更新浦银安盛价值精选混合型证券投资基
5规定网站2022年4月1日
金招募说明书（更新）2022年第1号
6浦银安盛价值精选混合型证券投资基规定网站2022年4月22日
第59页共61页浦银安盛价值精选混合2022年中期报告金2022年第1季度报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资持有基金份者类额比例达到份额序期初申购赎回别或者超过持有份额占比号份额份额份额
20%的时间（%）
区间
20220127-202
172717492.53354216.8105178120.
机构120411202205120893589.7815.73
96301
18-20220530
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；
（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时
赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准浦银安盛价值精选混合型证券投资基金募集的文件
2、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
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12.2存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2022年8月31日
沪公网安备31011802005267号
