兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023年8月31日兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3其他指标...............................................9

§4管理人报告..............................................10

4.1基金管理人及基金经理情况......................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................13

§5托管人报告..............................................14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................15

6.3净资产（基金净值）变动表......................................17

6.4报表附注..............................................19

§7投资组合报告.............................................54

7.1期末基金资产组合情况........................................54

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................55

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................59

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............59

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........60

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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........60

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............60

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................60

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................60

7.12投资组合报告附注.........................................60

§8基金份额持有人信息..........................................63

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................63

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................63

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................63

§9开放式基金份额变动..........................................64

§10重大事件揭示............................................64

10.1基金份额持有人大会决议......................................64

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................64

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................64

10.4基金投资策略的改变........................................64

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................65

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................65

10.8其他重大事件...........................................66

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................67

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................67

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................67

§12备查文件目录............................................67

12.1备查文件目录...........................................67

12.2存放地点.............................................68

12.3查阅方式.............................................68

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金简称兴全汇享一年持有期混合基金主代码009611基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年7月8日基金管理人兴证全球基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

报告期末基金份950697223.94份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

兴全汇享一年持有混合 A 兴全汇享一年持有混合 C金简称下属分级基金的交

009611009612

易代码报告期末下属分级

811013596.77份139683627.17份

基金的份额总额

注：1、本基金每份基金份额的最短持有期为1年。

2、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决

定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。

2.2基金产品说明

投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下，把握股票市场、债券市场的投资机会，通过积极主动的投资管理，力求实现资产净值的长期稳健增值。

投资策略本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券类属资产配

置、债券投资组合策略、可转换债券投资策略、证券公司短期公

司债券投资策略、股票投资策略、港股投资策略、股指期货投资

策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×85%

风险收益特征本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称兴证全球基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露姓名杨卫东龚小武

负责人联系电话021-20398888021-52629999-212056

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电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话4006780099，021-3882453695561

传真021-20398988021-62159217注册地址上海市黄浦区金陵东路368号福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号上海市浦东新区银城路167号

嘉里城办公楼28-29楼4楼邮政编码201204200120法定代表人杨华辉吕家进

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址上海市浦东新区芳甸路1155

注册登记机构兴证全球基金管理有限公司号浦东嘉里城办公楼28-30楼

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)

和指标 兴全汇享一年持有混合 A 兴全汇享一年持有混合 C

本期已实现收益-2913527.50-648975.53

本期利润33210866.125532869.35加权平均基金份

0.03730.0361

额本期利润本期加权平均净

3.47%3.38%

值利润率本期基金份额净

3.18%3.07%

值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利

57863737.199071516.54

润

第6页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告期末可供分配基

0.07130.0649

金份额利润期末基金资产净

868877333.96148755143.71

值期末基金份额净

1.07131.0649

值

3.1.3累计期末

报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净

7.13%6.49%

值增长率注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全汇享一年持有混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.83%0.36%0.56%0.14%0.27%0.22%

过去三个月-0.68%0.34%0.18%0.13%-0.86%0.21%

过去六个月3.18%0.36%0.98%0.14%2.20%0.22%

过去一年-3.22%0.42%-0.50%0.16%-2.72%0.26%自基金合同生效

7.13%0.38%0.27%0.18%6.86%0.20%

起至今

兴全汇享一年持有混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准

阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*

率*准差*率**

过去一个月0.81%0.36%0.56%0.14%0.25%0.22%

第7页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

过去三个月-0.72%0.34%0.18%0.13%-0.90%0.21%

过去六个月3.07%0.36%0.98%0.14%2.09%0.22%

过去一年-3.40%0.42%-0.50%0.16%-2.90%0.26%自基金合同生效

6.49%0.37%0.27%0.18%6.22%0.19%

起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）

×5%+中债综合（全价）指数收益率×85%。其中，沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金选择该指数来衡量港股股票投资部分的绩效。中债综合（全价）指数由中央国债登记结算有限公司编制，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，是具有代表性的债券市场指数。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =10%×（沪深 300指数收益率 t /沪深 300指数收益率 t-1 -1）+5%×（恒生指数收益率 t /恒生指数收益率 t-1 -1）+85%×（中债综合（全价）指数收益率 t

/中债综合（全价）指数收益率 t-1 -1）

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。

第8页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到2023年06月30日。

2、按照《兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2020年07月08日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.3其他指标注：无。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年

3月18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至2023年6月30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共58只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期固定收益部副总监，兴全添利宝货币市场基

金、兴全硕士，历任毕马威华振会计师事务所审稳益定期计，泰信基金管理有限公司交易总监助开放债券理，兴证全球基金管理有限公司研究员兼翟秀2020年7型发起式-13年基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资华月8日

证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证

基金、兴券投资基金、兴全天添益货币市场基金基

全祥泰定金经理、固定收益部总监助理。

期开放债券型发起式证券投

资基金、兴全汇享

第10页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告一年持有期混合型证券投资

基金、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理兴全恒益混合型证券投资基

金、兴全硕士，历任国联证券股份有限公司分析徐留汇享一年2023年1师，兴业证券股份有限公司分析师，兴证-10年明持有期混月4日全球基金管理有限公司研究部研究员、基合型证券金经理助理。

投资基金的基金经理兴全合润

混合型证2021年硕士，历任兴证全球基金管理有限公司研

2023年1

叶峰券投资基12月206年究部研究员、基金经理助理、兴全汇享一月4日金基金经日年持有期混合型证券投资基金基金经理。

理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析年初，尽管外需回落，但在地产政策放松和经济活动恢复的背景下，国内经济持续复苏，复苏斜率较高，债券市场出现调整，收益率上行，而权益市场表现较好。进入3月份后，随着年初经济脉冲的自然回落，基本面整体承压，风险偏好下降。与此同时，货币政策维持合理充裕，降息和存贷款利率下调陆续落地，债券收益率曲线整体大幅下移，涨幅明显。而权益市场整体呈现震荡态势。尽管年初市场对宏观经济的恢复给予较高预期，顺周期相关标的一度表现良好，但弱现实的背景下和地产相关的多数顺周期行业以及医药、消费等在二季度出现回调，而科技类资产受益于 AI在产业界的应用带动下表现相对较好。

运作期内，本基金整体配置比例均衡，固收组合积极配置，灵活交易，整体以绝对收益为导向；权益部分，立足自下而上选股，平衡估值与发展空间，取得了较好的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴全汇享一年持有混合 A的基金份额净值为 1.0713元，本报告期基金份额净值增长率为 3.18%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%；截至本报告期末兴全汇享一年持有混合 C的基金份额净值为1.0649元，本报告期基金份额净值增长率为3.07%，同期业绩比较基准收益率为0.98%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入下半年以来，宏观政策定调偏积极，致力于在长期高质量发展的前提下，实现恢复市场信心和经济稳增长，预计后续随着需求刺激政策陆续出台，有利于经济基本面的恢复。海外方面，

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美联储加息接近尾声，风险偏好的恢复可能会打破债券和权益资产的平衡。但仍需关注的是，当前国内债务压力较大，央行着力于实体融资成本的下降，货币政策延续宽松的概率较大，政策利率仍存在进一步下行的可能。

综合来看，国内基本面的企稳回升和风险偏好的恢复可能对债券市场偏不利，但高质量发展的基调和货币政策的宽松可能仍对债券市场形成支撑。债券市场若出现调整，调整到位后我们会积极配置。转债方面我们继续自下而上，多翻石头，寻找有性价比的标的。权益方面 A 股与宏观经济相关度较高的资产大都交易在比较低的估值位置，未来的投资中我们仍将坚持自下而上精选个股，更加注重行业供给端格局的分析以及企业家资本配置的合理性，长远看整体较低的估值有望成为未来收益的起点，也有更多机会选择优质企业并与之共同成长。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重

大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的

监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.14202119.196058246.32

结算备付金4453595.055557676.99

存出保证金128809.08216893.84

交易性金融资产6.4.7.21309831846.491524712773.29

其中：股票投资208510163.17287976393.78

基金投资--

债券投资1101321683.321236736379.51

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

第14页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款8266013.531771403.23

应收股利--

应收申购款6436.9935837.21

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计1326888820.331538352830.88本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款300905121.73340240123.67

应付清算款6869646.161601517.73

应付赎回款493681.341021606.56

应付管理人报酬634764.69776354.12

应付托管费84635.29103513.89

应付销售服务费24681.8630175.33

应付投资顾问费--

应交税费39824.8154566.76

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.9203986.78380628.36

负债合计309256342.66344208486.42

净资产：

实收基金6.4.7.10950697223.941150895150.85

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.1266935253.7343249193.61

净资产合计1017632477.671194144344.46

负债和净资产总计1326888820.331538352830.88

注： 报告截止日 2023年 06月 30日，兴全汇享一年持有混合 A基金份额净值 1.0713元，基金份额总额 811013596.77 份；兴全汇享一年持有混合 C 基金份额净值 1.0649 元，基金份额总额

139683627.17份。兴全汇享一年持有期混合份额总额合计为950697223.94份。

6.2利润表

会计主体：兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金

第15页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日

一、营业总收入47967224.59-75200140.18

1.利息收入65310.74150820.80

其中：存款利息收入6.4.7.1365310.7494547.80

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

-56273.00产收入证券出借利息收

--入

其他利息收入--2.投资收益（损失以

5589375.35-36937134.98“-”填列）

其中：股票投资收益6.4.7.14-30727682.90-88707151.47

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.1534259467.9848382253.24资产支持证券投

6.4.7.16--

资收益

贵金属投资收益6.4.7.17--

衍生工具收益6.4.7.18--

股利收益6.4.7.192057590.273387763.25以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填6.4.7.2042306238.50-38413826.00列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以

6.4.7.216300.00-“-”号填列）

减：二、营业总支出9223489.1210496974.50

1．管理人报酬6.4.10.2.14175037.436662225.33

2．托管费6.4.10.2.2556671.65888296.72

3．销售服务费6.4.10.2.3162580.24254129.41

4．投资顾问费--

5．利息支出4179598.332510374.37

第16页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

其中：卖出回购金融资

4179598.332510374.37

产支出

6．信用减值损失6.4.7.22--

7．税金及附加32579.0570978.52

8．其他费用6.4.7.23117022.42110970.15三、利润总额（亏损总

38743735.47-85697114.68额以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以

38743735.47-85697114.68“-”号填列）

五、其他综合收益的税

--后净额

六、综合收益总额38743735.47-85697114.68

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1150895150.1194144344.4

-43249193.61资产（基金净值）856

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1150895150.1194144344.4

-43249193.61资产（基金净值）856

三、本期增减变-

动额（减少以“-”-23686060.12-176511866.79号填列）200197926.91

（一）、综合收益

--38743735.4738743735.47总额

（二）、本期基金

份额交易产生的-

基金净值变动数--15057675.35-215255602.26

（净值减少以200197926.91“-”号填列）

其中：1.基金申6835565.21-510073.457345638.66

第17页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告购款

2.基金赎-

--15567748.80-222601240.92

回款207033492.12

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1017632477.6

950697223.94-66935253.73资产（基金净值）7上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净1736740944.2003928299.7

-267187355.67资产（基金净值）052

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净1736740944.2003928299.7

-267187355.67资产（基金净值）052

三、本期增减变--

动额（减少以“-”--331645605.82号填列）224986346.21106659259.61

（一）、综合收益

---85697114.68-85697114.68总额

（二）、本期基金

份额交易产生的-

基金净值变动数--20962144.93-245948491.14

（净值减少以224986346.21“-”号填列）

其中：1.基金申

42361423.30-5273660.2747635083.57

购款

2.基金赎

---26235805.20-293583574.71回款

第18页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

267347769.51

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

----金净值变动（净值减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净1511754597.1672282693.9

-160528096.06资产（基金净值）840报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

杨华辉庄园芳詹鸿飞基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]891号文的核准，由兴证全球基金管理有限公司作为管理人于2020年7月1日至2020年7月15日向社会公开募集，首次设立募集规模为

4285402676.26份基金份额；基金合同于2020年7月8日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。(以下简称“兴业银行”)。

本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认(申)购费，不计提销售服务费；C 类基金份额不收取认(申)购费，但计提销售服务费。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、债券(包括国

债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债

的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期

融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

第19页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金的业绩基准为沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+

中债综合(全价)指数收益率×85%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至

2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年

9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

第20页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财

税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债

券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款4202119.19

第21页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

等于：本金4201789.93

加：应计利息329.26

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计4202119.19

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票225937727.54-208510163.17-

17427564.37

贵金属投资-金----交所黄金合约

交易所626231644.714537547.63624824973.48-5944218.86市场债

银行间464441537.297111459.84476496709.844943712.71券市场

合计1090673182.0011649007.471101321683.32-1000506.15

资产支持证券----

基金----

其他----

合计1316610909.5411649007.471309831846.49-

18428070.52

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货。

第22页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

注：本报告期末本基金无债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况无。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。

6.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费-

第23页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

应付证券出借违约金-

应付交易费用117206.33

其中：交易所市场95164.42

银行间市场22041.91

应付利息-

预提费用86780.45

合计203986.78

6.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

兴全汇享一年持有混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末982619460.73982619460.73

本期申购5011020.435011020.43

本期赎回（以“-”号填列）-176616884.39-176616884.39

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末811013596.77811013596.77

兴全汇享一年持有混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日

基金份额（份）账面金额

上年度末168275690.12168275690.12

本期申购1824544.781824544.78

本期赎回（以“-”号填列）-30416607.73-30416607.73

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末139683627.17139683627.17

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益无。

6.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

兴全汇享一年持有混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末101999661.97-64329398.9637670263.01

第24页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

本期利润-2913527.5036124393.6233210866.12本期基金份额交易产生

-16407824.643390432.70-13017391.94的变动数

其中：基金申购款457975.95-65736.15392239.80

基金赎回款-16865800.593456168.85-13409631.74

本期已分配利润---

本期末82678309.83-24814572.6457863737.19

兴全汇享一年持有混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末16548685.89-10969755.295578930.60

本期利润-648975.536181844.885532869.35本期基金份额交易产生

-2569892.96529609.55-2040283.41的变动数

其中：基金申购款157668.31-39834.66117833.65

基金赎回款-2727561.27569444.21-2158117.06

本期已分配利润---

本期末13329817.40-4258300.869071516.54

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入18114.08

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入45884.72

其他1311.94

合计65310.74

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收

-30727682.90入

股票投资收益——赎回差价收入-

股票投资收益——申购差价收入-

股票投资收益——证券出借差价收

-入

合计-30727682.90

第25页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额280093159.60

减：卖出股票成本总额310181788.95

减：交易费用639053.55

买卖股票差价收入-30727682.90

6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内无证券出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入15670236.67债券投资收益——买卖债券（债转股及债券

18589231.31到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计34259467.98

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

1764583993.82

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

1724220345.84

本总额

减：应计利息总额21702516.82

减：交易费用71899.85

买卖债券差价收入18589231.31

6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。

第26页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.16资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。

6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.17贵金属投资收益

6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。

6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。

6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。

6.4.7.18衍生工具收益

6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。

6.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益2057590.27

其中：证券出借权益补偿

-收入

基金投资产生的股利收益-

合计2057590.27

第27页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产42306238.50

股票投资21144451.56

债券投资21161786.94

资产支持证券投资-

基金投资-

贵金属投资-

其他-

2.衍生工具-

权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动

-产生的预估增值税

合计42306238.50

6.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入-

其他6300.00

合计6300.00

6.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

审计费用27273.08

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行费用11641.97

账户维护费18000.00

其他600.00

合计117022.42

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

第28页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球基金管理人、注册登记机构、基金销售机构基金”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月

2022年1月1日至2022年6月30日

30日

关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

兴业证券171181334.2236.34170210000.8413.39

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

2022年1月1日至2022年6月30日

日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例

（%）（%）

兴业证券723174703.7039.88104811904.189.27

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30

2022年1月1日至2022年6月30日

日

第29页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例

（%）（%）

兴业证券1814250000.0041.25269503000.005.58

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

兴业证券125429.2639.8138012.3139.94上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

兴业证券125342.8215.15--

注：基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费4175037.436662225.33

其中：支付销售机构的客户维护

1788095.062869054.60

费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022月30日年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费556671.65888296.72

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付基金

第30页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称兴全汇享一年持有混合兴全汇享一年持有混合合计

A C

兴业银行-88932.5788932.57

兴业证券-1349.921349.92

兴证全球基金-5217.025217.02

合计-95499.5195499.51上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称兴全汇享一年持有混合兴全汇享一年持有混合合计

A C

兴业银行-141799.43141799.43

兴业证券-4092.474092.47

兴证全球基金-8813.128813.12

合计-154705.02154705.02

注：A类份额不收取销售服务费，C类份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的 C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

1002942440850000

兴业银行---15458.06.26.00上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出

-------

第31页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30

关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

兴业银行4202119.1918114.0810539793.9040337.99

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金在承销期内买入

数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式

位：股/总金额

张）

兴业证券688469中芯集成首次公开发137994785185.86行网下申购上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单总金额

位：股/

第32页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

张）

------

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流证通数量成功期末证券券受限受认购（单期末备认购估值期末估值总额

代码名期限价格位：成本总额注日单价称类股）型新

2023

陕股年3西流

001286月6个月9.609.41376736163.2035447.47-

能通

31

源受日限新

2023

股中年3流

001287电月6个月11.8821.02138616465.6829133.72-

通港30受日限新

2023

长股年5青流

001324月6个月18.8819.601142152.322234.40-

科通

12

技受日限新

2023

登股年3康流

001328月6个月20.6825.491452998.603696.05-

口通

29

腔受日限

001360南20236个月新15.3814.871772722.262631.99-

第33页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告矿年3股集月流团31通日受限新

2023

海股年3森流

001367月6个月44.4839.48552446.402171.40-

药通

30

业受日限大宗交中2023易公年1购

0026076个月4.124.668500003502000.003961000.00-

教月4入育日流通受限新华2023股塑年3流

3011576个月56.5052.931508475.007939.50-

科月1通技日受限新

2023

锡股年6南流

301170月6个月34.0034.932508500.008732.50-

科通

16

技受日限新

2023

朗股年61个月威流

301202月内25.8225.82275471108.2871108.28-

股通

28（含）

份受日限

2023新

朗年6股威

301202月6个月流25.8225.823067900.927900.92-

股

28通

份日受

第34页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告限新

2023

股格年1流

301260力月6个月30.8523.63296891562.8070133.84-

通博20受日限新

2023

恒股年6工流

301261月6个月36.9036.901987306.207306.20-

精通

29

密受日限新

2023

恒股年61个月工流

301261月内36.9036.90177565497.5065497.50-

精通

29（含）

密受日限新

2023

海股年61个月科流

301292月内19.9919.995241104767.59104767.59-

新通

29（含）

源受日限新

2023

海股年6科流

301292月6个月19.9919.9958311654.1711654.17-

新通

29

源受日限新

2023

股美年4流

301307利月6个月32.3431.8668722217.5821887.82-

通信14受日限新

2023股

德年5流

301332尔6个月14.8113.73112216616.8215405.06-

月9通玛日受限

301337亚20236个月新32.6030.372327563.207045.84-

第35页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告华年5股电月流子16通日受限新

2023

北股年4方流

301357月6个月50.0048.391909500.009194.10-

长通

11

龙受日限新湖2023股南年2流

3013586个月23.7742.89190545281.8581705.45-

裕月1通能日受限新

2023

致股年6欧流

301376月6个月24.6622.5142010357.209454.20-

科通

14

技受日限新

2023股

蜂年5流

301382助6个月23.8032.844089710.4013398.72-

月9通手日受限新

2023

光股年4大流

301387月6个月58.3245.3630717904.2413925.52-

同通

10

创受日限新

2023

华股年2人流

301408月6个月16.2416.9587914274.9614899.05-

健通

22

康受日限世2023新

301428纪年56个月股26.3530.602296034.157007.40-

恒月流

第36页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告通10通日受限新

2023

泓股年3淋流

301439月6个月19.9916.9094918970.5116038.10-

电通

10

力受日限新

2023

豪股年61个月恩流

301488月内39.7839.78235693721.6893721.68-

汽通

26（含）

电受日限新

2023

豪股年6恩流

301488月6个月39.7839.7826210422.3610422.36-

汽通

26

电受日限新

2023

江股年3盐流

601065月6个月10.3611.848759065.0010360.00-

集通

31

团受日限新

2023

柏股年3诚流

601133月6个月11.6612.266647742.248140.64-

股通

31

份受日限新

2023

常股年3青流

603125月6个月25.9824.531604156.803924.80-

科通

30

技受日限

2023新

恒年4股尚

603137月6个月流15.9017.091392210.102375.51-

节

10通

能日受

第37页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告限新

2023

万股年4丰流

603172月6个月14.5816.131221778.761967.86-

股通

28

份受日限大宗交

2023

广易年6信购

603599月6个月23.9926.061700004078300.004430200.00-

股入

15

份流日通受限新

2023

中股年4船流

688146月6个月36.1538.13101136547.6538549.43-

特通

13

气受日限新

2023

晶股年4合流

688249月6个月19.8618.067405147063.30133734.30-

集通

24

成受日限新

2023

颀股年4中流

688352月6个月12.1012.07236128568.1028497.27-

科通

11

技受日限新

2023

中股年5科流

688361月6个月23.6064.6783119611.6053740.77-

飞通

12

测受日限时2023新

688429创年66个月股19.2025.533466643.208833.38-

能月流

第38页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告源20通日受限新华2023股曙年4流

6884336个月26.6631.5041811143.8813167.00-

高月7通科日受限新

2023

中股年4芯流

688469月6个月5.695.411380078522.0074658.00-

集通

28

成受日限新

2023股

阿年6流

688472特6个月11.1017.04487054057.0082984.80-

月2通斯日受限新

2023

晶股年4升流

688478月6个月32.5242.3740213073.0417032.74-

股通

13

份受日限新友2023股车年5流

6884796个月33.9929.4933211284.689790.68-

科月4通技日受限新

2023

南股年3芯流

688484月6个月39.9936.71100840309.9237003.68-

科通

28

技受日限

2023新

索年4股辰

688507月6个月流245.56122.1115036834.0018316.50-

科

10通

技日受

第39页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告限新股

2023流

索年6通辰注

688507月4个月受-122.1172-8791.92

科1

20限

技

日-转增新

2023股

慧年5流

688512智6个月20.9219.1672115083.3213814.36-

月8通微日受限新

2023

华股年3海流

688535月6个月35.0051.231615635.008248.03-

诚通

28

科受日限新

2023

国股年6科流

688543月6个月43.6753.0541017904.7021750.50-

军通

14

工受日限新航2023股天年5流

6885526个月21.1723.5095620238.5222466.00-

南月8通湖日受限新

2023

天股年5玛流

688570月6个月30.2625.3388426749.8422391.72-

智通

29

控受日限

2023新

安年5股

688581杰6个月125.80118.0316320505.4019238.89-

月流思

12通

第40页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告日受限新

2023

芯股年6动流

688582月6个月26.7440.6864817327.5226360.64-

联通

21

科受日限新

2023

股新年5流

688593相月6个月11.1814.5995910721.6213991.81-

通微25受日限新

2023

天股年61个月承流

688603月内55.0055.00125168805.0068805.00-

科通

30（含）

技受日限新

2023

天股年6承流

688603月6个月55.0055.001407700.007700.00-

科通

30

技受日限新

2023

双股年5元流

688623月6个月125.8886.7917822406.6415448.62-

科通

31

技受日限新

2023

华股年6丰流

688629月6个月9.2618.597086556.0813161.72-

科通

16

技受日限新

2023

莱股年6斯流

688631月6个月25.2829.873368494.0810036.32-

信通

19

息受日限

第41页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

注：1.本基金持有的新股流通受限股票索辰科技，于2023年6月20日实施2022年年度权益分配方案，每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股。本基金新增72股。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有临时停牌等流通受限证券。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200358676.78元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额

20农业银行2023年7月3

2028017101.6842000042705737.70

永续债01日

2023年7月3

23020123国开01100.9760000060582081.97日

20农业银行2023年7月5

2028017101.68120001220163.93

永续债01日

21中国银行2023年7月5

2128019103.3620000020672695.08

永续债01日

21工商银行2023年7月5

2128021103.0440000041217241.53

永续债01日

20农业银行2023年7月6

2028017101.68230002338647.54

永续债01日

21建设银行2023年7月6

2128025104.4540000041779013.70

二级01日

21工商银行2023年7月6

2128051103.2910000010329022.47

二级02日

合计2155000220844603.92

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100546444.95元，于2023年7月3日、2023年7月4日、2023年7月5日、2023年7月6日、2023年7月12日、2023年7月14日、2023年7月18日、2023年8月29日、2023年8月30日、2023年9月26日、2023年9月28日、2023年10月9日分别到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

第42页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部

和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

A-1 7023738.03 -

A-1以下 - -

未评级76009398.6182504216.56

合计83033136.6482504216.56

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

第43页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告本期末上年度末长期信用评级

2023年6月30日2022年12月31日

AAA 510947375.02 600140736.41

AAA以下 426741254.07 452875552.91

未评级20017835.62-

合计957706464.711053016289.32

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析注：无。

6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。

本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

第44页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

202

3

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

年

6月

30日资产银

行4202119.1

-----4202119.19存9款结算

4453595.0

备-----4453595.05

5

付金存

出128809.08-----128809.08保

第45页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告证金交易性

95805219.13406563.16423327875481078873065832.208510163130983184

金

8702.99.6975.176.49

融资产应收

申349.66----6087.336436.99购款应收

8266013.5

清-----8266013.53

3

算款资

产10459009213406563.16423327875481078873065832.216782264132688882

总.8502.99.6975.030.33计负债应付

赎-----493681.34493681.34回款应付管

理-----634764.69634764.69人报酬应付

托-----84635.2984635.29管费应

6869646.1

付-----6869646.16

6

清

第46页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告算款卖出回购

2926352947000598.61269228.0300905121.

金---.998673融资产款应付销

售-----24681.8624681.86服务费应交

-----39824.8139824.81税费其他

-----203986.78203986.78负债负

债2926352947000598.61269228.08351220.9309256342.--

总.9986366计利率

敏-

6405964.316296405075481078873065832.208431043101763247

感188045202

4.93.6975.107.67

度.14缺口上年度末

1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

202

2年

12

第47页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告月

31日资产银

行6058246.3

-----6058246.32存2款结算

5557676.9

备-----5557676.99

9

付金存出

保216893.84-----216893.84证金交易性

48728492.130154688416284474513465089128103634287976393152471277

金

60.70.53.51.17.783.29

融资产应收

申612.65----35224.5635837.21购款应收

1771403.2

清-----1771403.23

3

算款资

产60561922.130154688416284474513465089128103634289783021153835283

总40.70.53.51.17.570.88计负债应

1021606.5

付-----1021606.56

6

赎

第48页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告回款应付管

理-----776354.12776354.12人报酬应付

托-----103513.89103513.89管费应付

1601517.7

清-----1601517.73

3

算款卖出回购

3347568765483246.9340240123.

金----.74367融资产款应付销

售-----30175.3330175.33服务费应交

-----54566.7654566.76税费其他

-----380628.36380628.36负债

负3347568765483246.93968362.7344208486.---

债.743542

第49页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告总计利率

敏-

124671441416284474513465089128103634285814658119414434

感274194954.77.53.51.17.824.46

度.34缺口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）分析31日）

利率+1%-10096328.19-5167476.45

利率-1%10443360.135261560.88

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年6月30日

项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产

交易性金融资产-6114838.73-6114838.73

第50页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

资产合计-6114838.73-6114838.73以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外汇

-6114838.73-6114838.73风险敞口净额上年度末

2022年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民币合计折合人民币元折合人民币元元以外币计价的资产

资产合计----以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外汇

----风险敞口净额

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除市场汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

分析所有外币相对人民

305741.94-

币升值5%所有外币相对人民

-305741.94-

币贬值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

第51页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%—40%(其中投资于港股通标的股票的比例

占股票资产的0-50%)；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资

208510163.1720.49287976393.7824.12

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

1101321683.32108.221236736379.51103.57

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计1309831846.49128.711524712773.29127.68

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型

(CAPM)描述的规律进行变动假设使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

本基金业绩比较基准变化10%，其他变量不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）

31日）

分析业绩比较基准上升

180503043.80200148981.45

10%

业绩比较基准下降-180503043.80-200148981.45

第52页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

10%

注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整

体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日2022年12月31日

第一层次584321882.43729660199.29

第二层次716007904.04784154492.74

第三层次9502060.0210898081.26

合计1309831846.491524712773.29

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中

采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第53页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月

31日：无)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额

（%）

1权益投资208510163.1715.71

其中：股票208510163.1715.71

2基金投资--

3固定收益投资1101321683.3283.00

其中：债券1101321683.3283.00

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计8655714.240.65

8其他各项资产8401259.600.63

9合计1326888820.33100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为6114838.73元，占净值比例0.60%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（%）

A 农、林、牧、渔业 9163410.00 0.90

B 采矿业 1513020.00 0.15

第54页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

C 制造业 179570326.27 17.65

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业1440451.070.14

E 建筑业 10516.15 0.00

F 批发和零售业 53486.97 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 3165889.60 0.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业74387.380.01

J 金融业 999350.00 0.10

K 房地产业 1992287.00 0.20

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 4412200.00 0.43

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计202395324.4419.89

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

原材料--

非日常生活消费品4363740.560.43日常消费品--

能源--

金融--

医疗保健592685.620.06

工业--

信息技术--

通信服务--

公用事业--

房地产1158412.550.11

合计6114838.730.60

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例

序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）

1600519贵州茅台1140019277400.001.89

2300750宁德时代7794017831892.601.75

第55页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

3600426华鲁恒升46191714148517.711.39

4300054鼎龙股份45440011237312.001.10

5600309万华化学12100010628640.001.04

6000568泸州老窖4801510062503.550.99

7603517绝味食品2594009636710.000.95

8002078太阳纸业9005009626345.000.95

9002714牧原股份2174009163410.000.90

10002179中航光电1622667358763.100.72

11603799华友钴业1465406727651.400.66

12301227森鹰窗业2332366467634.280.64

13300408三环集团2181006401235.000.63

14603599广信股份2308006076664.000.60

15002531天顺风能3919005968637.000.59

16300910瑞丰新材1041205237236.000.51

17600690海尔智家1957874597078.760.45

18600563法拉电子323004434790.000.44

19002607中公教育9460004412200.000.43

20 03690 美团-W 38700 4363740.56 0.43

21000932华菱钢铁8773004184721.000.41

22603707健友股份2938403966840.000.39

23002120韵达股份3311603165889.600.31

24001979招商蛇口1529001992287.000.20

25300630普利制药1000001955000.000.19

26002049紫光国微189001762425.000.17

27603989艾华集团831031750149.180.17

28600993马应龙555001543455.000.15

29000683远兴能源2137001536503.000.15

30600938中国海油835001513020.000.15

31605090九丰能源629201405003.600.14

32601799星宇股份105001297800.000.13

3309979绿城管理控股2020001158412.550.11

34600399抚顺特钢1129001151580.000.11

35603501韦尔股份114001117656.000.11

36603112华翔股份900001058400.000.10

37002142宁波银行39500999350.000.10

3806699时代天使8800592685.620.06

39002753永东股份80000583200.000.06

40300305裕兴股份50000540000.000.05

41688249晶合集成7405133734.300.01

42301292海科新源5824116421.760.01

43301488豪恩汽电2618104144.040.01

44688472阿特斯487082984.800.01

45301358湖南裕能190581705.450.01

第56页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

46301202朗威股份306079009.200.01

47688603天承科技139176505.000.01

48688469中芯集成1380074658.000.01

49301261恒工精密197372803.700.01

50301260格力博296870133.840.01

51688361中科飞测83153740.770.01

52688146中船特气101138549.430.00

53688484南芯科技100837003.680.00

54001286陕西能源376735447.470.00

55001287中电港138629133.720.00

56688352颀中科技236128497.270.00

57688507索辰科技22227108.420.00

58688582芯动联科64826360.640.00

59688552航天南湖95622466.000.00

60688570天玛智控88422391.720.00

61301307美利信68721887.820.00

62688543国科军工41021750.500.00

63688581安杰思16319238.890.00

64688383新益昌12717680.940.00

65688478晶升股份40217032.740.00

66301439泓淋电力94916038.100.00

67688623双元科技17815448.620.00

68301332德尔玛112215405.060.00

69301408华人健康87914899.050.00

70688593新相微95913991.810.00

71301387光大同创30713925.520.00

72688512慧智微72113814.360.00

73301382蜂助手40813398.720.00

74688433华曙高科41813167.000.00

75688629华丰科技70813161.720.00

76601065江盐集团87510360.000.00

77688631莱斯信息33610036.320.00

78688479友车科技3329790.680.00

79301376致欧科技4209454.200.00

80301357北方长龙1909194.100.00

81688429时创能源3468833.380.00

82301170锡南科技2508732.500.00

83688535华海诚科1618248.030.00

84601133柏诚股份6648140.640.00

85301157华塑科技1507939.500.00

86301337亚华电子2327045.840.00

87301428世纪恒通2297007.400.00

88603125常青科技1603924.800.00

第57页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

89001328登康口腔1453696.050.00

90001360南矿集团1772631.990.00

91603137恒尚节能1392375.510.00

92001324长青科技1142234.400.00

93001367海森药业552171.400.00

94603172万丰股份1221967.860.00

注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

1600519贵州茅台19882881.001.67

2600426华鲁恒升15169234.741.27

3000568泸州老窖11066835.000.93

4603517绝味食品11034353.740.92

5300054鼎龙股份10864099.000.91

6002078太阳纸业10819888.000.91

7002714牧原股份10012352.000.84

8301227森鹰窗业7865671.320.66

9002250联化科技7403619.200.62

10300408三环集团6847347.640.57

11603599广信股份5690276.000.48

12600563法拉电子4963652.000.42

13688005容百科技4876784.360.41

14000932华菱钢铁4540572.000.38

15 03690 美团-W 4474219.20 0.37

16002120韵达股份4473022.100.37

17603995甬金股份4438095.050.37

18600702舍得酒业4165003.000.35

19002237恒邦股份4059195.000.34

20002607中公教育3952761.000.33

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1002475立讯精密26952312.372.26

2600256广汇能源16257669.001.36

3001269欧晶科技15041314.681.26

4002938鹏鼎控股10688441.000.90

第58页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

5002384东山精密9719792.000.81

6002324普利特8801781.000.74

7600703三安光电8621273.640.72

8002929润建股份8607401.300.72

9002993奥海科技7940631.200.66

10300888稳健医疗7848495.000.66

11002250联化科技7732003.400.65

12600988赤峰黄金7460052.000.62

13301155海力风电7252253.000.61

14 002129 TCL中环 7087635.00 0.59

15002335科华数据6993330.000.59

16300569天能重工6770669.000.57

17688383新益昌6733887.300.56

18600985淮北矿业6622671.000.55

19002531天顺风能6039848.000.51

20300337银邦股份5172539.000.43

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额209571106.78

卖出股票收入（成交）总额280093159.60

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券393463573.2038.66

其中：政策性金融债60582081.975.95

4企业债券200922055.8719.74

5企业短期融资券83033136.648.16

6中期票据--

7可转债（可交换债）423902917.6141.66

8同业存单--

9其他--

10合计1101321683.32108.22

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序号债券代债券名称数量公允价值占基金资产净值比例

第59页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告码（张）（%）

20招商银行

1202802370000074144517.817.29

永续债01

2110081闻泰转债55079061538755.666.05

323020123国开0160000060582081.975.95

20农业银行

4202801750000050840163.935.00

永续债01

20成都银行

5202007840000042341183.564.16

永续债

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、成都银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

第60页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金128809.08

2应收清算款8266013.53

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款6436.99

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计8401259.60

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）

1110081闻泰转债61538755.666.05

2 132026 G三峡 EB2 38140254.63 3.75

3113632鹤21转债21041636.672.07

4123119康泰转216769115.761.65

5127049希望转216540618.951.63

6123107温氏转债14397072.621.41

7123099普利转债13709879.041.35

8127061美锦转债13553837.261.33

9127068顺博转债11826191.961.16

10128129青农转债11707104.681.15

11118006阿拉转债11617507.071.14

12127044蒙娜转债11126017.671.09

13123132回盛转债10117637.370.99

14127034绿茵转债10067648.590.99

15123165回天转债9534571.340.94

16128131崇达转29286236.170.91

17110088淮22转债8642945.660.85

18113627太平转债8623449.370.85

19113650博22转债7936883.200.78

20123167商络转债7586288.220.75

21127056中特转债6578637.200.65

第61页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

22113054绿动转债6543627.950.64

23127070大中转债6134954.790.60

24123154火星转债6068038.590.60

25113636甬金转债5784793.030.57

26123146中环转24937930.350.49

27110073国投转债4651729.400.46

28113059福莱转债4514838.430.44

29113056重银转债4503418.150.44

30113609永安转债4441389.300.44

31128109楚江转债4404869.800.43

32113060浙22转债4359214.740.43

33123101拓斯转债3578930.140.35

34128133奇正转债3275553.150.32

35110089兴发转债3266508.490.32

36113638台21转债3221614.730.32

37113641华友转债3163068.930.31

38110086精工转债2936406.780.29

39111007永和转债2685458.630.26

40123169正海转债2650125.210.26

41127042嘉美转债2515906.630.25

42128141旺能转债2475744.180.24

43127077华宏转债2407974.790.24

44127062垒知转债2350267.400.23

45113050南银转债2142483.950.21

46123142申昊转债1342650.680.13

47113656嘉诚转债1337437.320.13

48113618美诺转债1128882.190.11

49123113仙乐转债1103617.050.11

50127052西子转债736242.740.07

51128081海亮转债637749.320.06

52110084贵燃转债636769.180.06

53128042凯中转债633977.950.06

54113655欧22转债605984.930.06

55118026利元转债515147.950.05

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第62页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户户均持有的基份额级别占总数（户）金份额占总份份额持有份额持有份额额比例比例

（%）

（%）兴全汇享

一年持有1112355729.10297040.200.04810716556.5799.96

混合 A兴全汇享

一年持有626322302.99--139683627.17100.00

混合 C

合计1118618849.89297040.200.03950400183.7499.97

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

基金管理 兴全汇享一年持有混合 A 114232.56 0.0141人所有从

业人员持 兴全汇享一年持有混合 C 14666.93 0.0105有本基金

合计128899.490.0136

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 兴全汇享一年持有混合 A 0基金投资和研究部门负

责人持有本开放式基金 兴全汇享一年持有混合 C 0合计0

本基金基金经理持有本 兴全汇享一年持有混合 A 0~10

开放式基金 兴全汇享一年持有混合 C 0~10

合计0~10

第63页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴全汇享一年持有混合 A 兴全汇享一年持有混合 C基金合同生效日

（2020年7月84125674756.88159727919.38日）基金份额总额本报告期期初基金

982619460.73168275690.12

份额总额本报告期基金总申

5011020.431824544.78

购份额

减：本报告期基金

176616884.3930416607.73

总赎回份额本报告期基金拆分

--变动份额本报告期期末基金

811013596.77139683627.17

份额总额

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自2023年4月11日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

第64页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

171181334

兴业证券336.34125429.2639.81-.22

90999265.

光大证券119.3257498.9718.25-

28

64199198.

长江证券113.6340588.0212.88-

25

汇丰前海52054511.

211.0532862.3010.43-

证券89

39484629.

山西证券28.3825008.957.94-

78

25673282.

浙商证券25.4516329.985.18-

22

14386294.

民生证券23.059082.272.88-

91

7184215.7

中信证券21.534535.281.44-

4

5881500.9

华创证券11.253713.061.18-

2

新增

财通证券2----

2个

华泰证券2-----

信达证券2-----

招商证券2-----中国中金

2-----

财富证券

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

第65页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例

的比例(%)(%)

(%)兴业证72317470181425000

39.8841.25--

券3.700.00

光大证1637382088569000.0

0.902.01--

券.910

长江证24533787656693000.

13.5314.93--

券0.0600

汇丰前35533471746415000.

19.6016.97--

海证券0.0800

山西证12552819591251000.

6.9213.44--

券3.5600

浙商证14099469137000000.

7.783.11--

券6.5200

民生证99591600112147000.

5.492.55--

券.8900

中信证49229853114000000.

2.722.59--

券.7800

华创证39844790137824000.

2.203.13--

券.2900财通证17758083

0.98----

券.31华泰证

------券信达证

------券招商证

------券中国中

金财富------证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

兴全汇享一年持有期混合型证券投证券时报、指定互联网

12023-01-04

资基金基金经理变更公告网站

兴全汇享一年持有期混合型证券投证券时报、指定互联网

22023-01-09资基金（兴全汇享一年持有混合 A 网站

第66页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告类份额）基金产品资料概要更新兴全汇享一年持有期混合型证券投

证券时报、指定互联网3 资基金（兴全汇享一年持有混合 C 2023-01-09网站类份额）基金产品资料概要更新兴全汇享一年持有期混合型证券投

证券时报、指定互联网4资基金更新招募说明书（202301092023-01-09网站

更新）关于增加上海华夏财富投资管理有

证券时报、指定互联网

5限公司为旗下部分基金销售机构的2023-03-23

网站公告

关于旗下基金投资关联方承销证券证券时报、指定互联网

62023-05-05

的公告网站

关于调整网上直销部分基金转换/赎证券时报、指定互联网

72023-06-06

回转购优惠费率的公告网站

关于增加旗下部分基金销售机构的证券时报、指定互联网

82023-06-14

公告网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比

或者超过20%份额份额份额

（%）的时间区间

机构-------

个人-------产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，故不涉及本项特有风险。

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金每份基金份额的最短持有期为1年。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后1年内无法赎回的风险。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会准予兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；

第67页共68页兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告

2、《兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

3、《兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

4、关于申请募集注册兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司

2023年8月31日