易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告易方达信息行业精选股票型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年6月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

第1页共14页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况基金简称易方达信息行业精选股票基金主代码010013基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年8月24日

报告期末基金份额总额2549773592.86份

投资目标本基金主要投资信息行业证券，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资信息行业；本基金将在地区配置和

行业配置基础上，从定性和定量两方面进行综合分析，精选具有较强竞争优势的公司。本基金可选择

2易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准中证科技传媒通信150指数收益率×65%+中证港股

通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资

于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简易方达信息行业精选股易方达信息行业精选股

称 票 A 票 C下属分级基金的交易代

010013019024

码报告期末下属分级基金

2536487700.89份13285891.97份

的份额总额

注：自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023年11月16日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

3易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

报告期

(2024年4月1日-2024年6月30日)主要财务指标易方达信息行业精选易方达信息行业精选

股票 A 股票 C

1.本期已实现收益33501626.7477259.46

2.本期利润181904320.18710046.18

3.加权平均基金份额本期利润0.07200.0762

4.期末基金资产净值2004152382.0610466452.18

5.期末基金份额净值0.79010.7878

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达信息行业精选股票 A业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

10.04%1.39%1.27%1.01%8.77%0.38%

月过去六个

6.05%1.71%-0.72%1.32%6.77%0.39%

月

过去一年-16.96%1.54%-12.32%1.17%-4.64%0.37%

过去三年-29.87%1.63%-28.22%1.18%-1.65%0.45%

过去五年------自基金合

同生效起-20.99%1.60%-27.75%1.16%6.76%0.44%至今

易方达信息行业精选股票 C

阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较*－**－*

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率*率标准差基准收益基准收益

*率*率标准差

*过去三个

9.92%1.39%1.27%1.01%8.65%0.38%

月过去六个

5.80%1.71%-0.72%1.32%6.52%0.39%

月

过去一年------

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起1.05%1.61%-5.81%1.24%6.86%0.37%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较易方达信息行业精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达信息行业精选股票 A

（2020年8月24日至2024年6月30日）

易方达信息行业精选股票 C

（2023年11月16日至2024年6月30日）

5易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

注：1.自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为

2023年11月16日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-20.99%，同期业绩比

较基准收益率为-27.75%；C 类基金份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为-5.81%。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

本基金的基金经理，易方硕士研究生，具有基金从业达信息产业混合、易方达资格。曾任易方达基金管理科创板两年定开混合、易有限公司行业研究员、基金

郑方达北交所精选两年定2020-经理助理、投资经理、投资

-18年希开混合、易方达全球成长08-24一部副总经理、研究部副总

精选混合（QDII）的基金 经理，基金科瑞、易方达价经理，权益投资管理部副值精选混合、易方达科瑞混总经理合的基金经理。

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注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共21次，其中18次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年二季度 A 股市场整体出现调整，市场风险偏好有所下降，大小盘个股分化明显，软件传媒、新能源、机器人、军工等中小市值成长性行业调整幅度较大，高分红、周期、大金融有所上涨或相对抗跌。沪深300指数下跌2.14%，上证指数下跌

2.43%，中小盘指数下跌 5.30%，中证 TMT 指数下跌 1.17%，创业板指数下跌 7.41%。

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然而同时，港股市场有所反弹，恒生科技指数上涨2.21%。海外主要经济体依然有较强通胀压力，美债利率维持高位震荡；国内通胀预期进一步下降，利率下行。

分析原因：

（1）全球宏观层面：由于区域性地缘冲突以及美元降息预期，全球定价的商品

价格维持在高位，发达经济体通胀压力依然没有明显缓解，海外市场高利率依然在高位震荡；国内宏观经济正处于复苏初期，PPI（生产者价格指数）以及 PMI（采购经理指数）正在逐步见底的过程之中，产能出清的顺周期产业盈利低点基本确立，产能未出清的行业盈利仍然在寻底之中；

（2）A 股资本市场流动性：由于国内外依然有利率差，整体二季度资本市场面临一定流动性压力；

（3）港股市场：港股流动性处于低位，考虑到港股资产估值水平以及分红收益率，二季度整体进入底部反弹周期;

（4）TMT 产业：二季度信息产业整体基本面分化；

A、全球 AI（人工智能）数据中心产业链：AI 驱动数据中心“计算+传输”领域进

入产品迭代加速周期，H 系列、B 系列、R 系列 GPU（图像处理器）逐步超预期；400G、

800G、1.6T 光模块加速迭代；800G、1.6T 交换机加速放量；整体数据中心价值量进

入快速膨胀的阶段；

B、国产半导体设备：国产半导体设备持续升级，竞争格局预计将明显好转，逐步表现出独立于全球半导体周期的成长性；

C、AI 应用端硬件产业链：随着 AI 大模型迭代加速，多模态逐步在应用端落地，AI 手机、AIPC（人工智能个人电脑）以及机器人创新加速，尤其机器人作为最好的多模态应用场景，具有广泛的成长空间；

D、互联网行业：互联网消费低点基本确立，随着 AI 技术赋能互联网平台，互联网估值合理，增长有望逐步恢复。

本基金在2024年二季度保持较高仓位，以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了 AI 算力以及半导体产业链、互联网等相关配置比例，降低了传媒、软件等相关配置比例。

由于配置传媒、软件以及军工电子产业链资产比例较高，二季度本基金整体表现一般，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展

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望三季度，AI 手机产业链、半导体先进封装、服务器产业链等基本面相对清晰，目前估值水平已经回到较为合理水平，组合计划将进一步增加相关配置比例。

基于以上判断，本基金在三季度计划保持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.7901 元，本报告期份额净值增长率为 10.04%，同期业绩比较基准收益率为 1.27%；C 类基金份额净值为 0.7878 元，本报告期份额净值增长率为9.92%，同期业绩比较基准收益率为1.27%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资1779987310.0687.47

其中：股票1779987310.0687.47

2固定收益投资529594.260.03

其中：债券529594.260.03

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

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6银行存款和结算备付金合计221944510.4510.91

7其他资产32521546.911.60

8合计2034982961.68100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为192564385.46元，占净值比例9.56%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

9391340.000.47

B 采矿业

C 制造业 1413486239.26 70.16

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 48759082.00 2.42业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 7342314.96 0.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 106498883.34 5.29

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1909501.12 0.09

M 科学研究和技术服务业 15486.24 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 20077.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1587422924.6078.80

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

材料--

工业--

非必需消费品88565722.454.40

必需消费品--

保健--

金融--

信息技术--

电信服务103998663.015.16

公用事业--

房地产--

合计192564385.469.56

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1002463沪电股份4816398175798527.008.73

2300502新易盛1372770144895873.507.19

3300308中际旭创925500127607940.006.33

4002916深南电路991340104854031.805.20

500700腾讯控股27590093773452.634.65

6601138工业富联338945192870957.404.61

703690美团－Ｗ87344088565722.454.40

8603986兆易创新84390080693718.004.01

9600941中国移动63440768198752.503.39

900941中国移动14550010225210.380.51

10688766普冉股份76065073912360.503.67

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号债券品种公允价值(元)

净值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

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其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）529594.260.03

8同业存单--

9其他--

10合计529594.260.03

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)值比例

（％）

1118035国力转债2170229652.880.01

2123104卫宁转债1792205688.950.01

3118042奥维转债59062364.450.00

4127038国微转债28931887.980.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

12易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金499618.39

2应收证券清算款11114229.75

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款20907698.77

6其他应收款-

7其他-

8合计32521546.91

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号债券代码债券名称公允价值(元)

净值比例(%)

1118035国力转债229652.880.01

2123104卫宁转债205688.950.01

3118042奥维转债62364.450.00

4127038国微转债31887.980.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份易方达信息行业精易方达信息行业精项目

选股票A 选股票C

报告期期初基金份额总额2546151675.153918617.51

报告期期间基金总申购份额80065137.449979132.45

减：报告期期间基金总赎回份额89729111.70611857.99报告期期间基金拆分变动份额（份--

13易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2536487700.8913285891.97

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达信息行业精选股票型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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二〇二四年七月十八日

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