易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告易方达信息行业精选股票型证券投资基金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二五年三月三十一日易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................18
6.1审计意见..............................................18
6.2形成审计意见的基础.........................................18
6.3其他信息..............................................18
6.4管理层和治理层对财务报表的责任...................................18
6.5注册会计师对财务报表审计的责任...................................19
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................23
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................58
8.1期末基金资产组合情况........................................58
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................58
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................59
第3页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................62
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................65
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................66
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................66
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................66
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................66
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66
8.12投资组合报告附注.........................................67
§9基金份额持有人信息..........................................68
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................68
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................68
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................68
§10开放式基金份额变动.........................................69
§11重大事件揭示............................................69
11.1基金份额持有人大会决议......................................69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69
11.4基金投资策略的改变........................................69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................70
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................70
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70
11.8其他重大事件...........................................73
§12备查文件目录............................................75
12.1备查文件目录...........................................75
12.2存放地点.............................................75
12.3查阅方式.............................................75
第4页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金简称易方达信息行业精选股票基金主代码010013基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年8月24日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额2829797983.40份基金合同存续期不定期易方达信息行业精选股票易方达信息行业精选股票下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码010013019024
报告期末下属分级基金的份额总额2444400946.10份385397037.30份
注：自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16日。
2.2基金产品说明
本基金主要投资信息行业证券，在控制风险的前提下，追求超越业绩比投资目标较基准的投资回报。
资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资信息行业；本基金将在地区配置和行业配置基投资策略础上，从定性和定量两方面进行综合分析，精选具有较强竞争优势的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
中证科技传媒通信150指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率业绩比较基准
×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券
第5页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名王玉王小飞信息披露
联系电话020-85102688021-60637103负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话4008818088021-60637228
传真020-38798812021-60635778广东省珠海市横琴新区荣粤道注册地址北京市西城区金融大街25号
188号6层
广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦40-43楼；广东北京市西城区闹市口大街1号院1
办公地址省珠海市横琴新区荣粤道188号6号楼层邮政编码510620；519031100033法定代表人刘晓艳张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联
www.efunds.com.cn网网址基金年度报告备置地点基金管理人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
第6页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告德勤华永会计师事务所（特殊普中国上海市延安东路222号外滩中心30会计师事务所通合伙）楼广州市天河区珠江新城珠江东路30号广
注册登记机构易方达基金管理有限公司州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2024年2023年2022年
3.1.1期间
数据和指易方达信息易方达信息易方达信息易方达信息易方达信息易方达信息行
标 行业精选股 行业精选股 行业精选股 行业精选股 行业精选股 业精选股票 C
票 A 票 C 票 A 票 C 票 A本期已
71312223.28375651.-288383098.-550359047.
实现收-353.29-
56974323
益
本期利30069429130584773.-214011563.-943963773.-123.05-
润.17119683加权平均基金
0.11950.3231-0.0798-0.0056-0.3333-
份额本期利润本期加权平均
15.69%38.14%-9.29%-0.75%-37.38%-
净值利润率本期基金份额
16.50%15.90%-10.27%-4.49%-27.72%-
净值增长率
3.1.2期末2024年末2023年末2022年末
数据和指易方达信息行易方达信息行易方达信息行易方达信息行易方达信息行易方达信息行业
标 业精选股票 A 业精选股票 C 业精选股票 A 业精选股票 C 业精选股票 A 精选股票 C期末可
-32292152-52791225-661540901.-467860004.供分配-13114.85-
9.15.805414
利润期末可
-0.1321-0.1370-0.2550-0.2554-0.1697-供分配
第7页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告基金份额利润期末基
21214794332605811193254983228867683
金资产38228.58-
16.95.503.431.66
净值期末基
金份额0.86790.86300.74500.74460.8303-净值
2024年末2023年末2022年末
3.1.3累计易方达信息易方达信息易方达信息易方达信息易方达信息
易方达信息行期末指标行业精选股行业精选股行业精选股行业精选股行业精选股
业精选股票 C
票 A 票 C 票 A 票 C 票 A基金份额累计
-13.21%10.70%-25.50%-4.49%-16.97%-净值增长率
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16 日，
增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达信息行业精选股票 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月2.93%1.99%6.48%1.80%-3.55%0.19%
过去六个月9.85%1.92%19.86%1.71%-10.01%0.21%
过去一年16.50%1.81%19.00%1.53%-2.50%0.28%
过去三年-24.45%1.69%-9.99%1.32%-14.46%0.37%
过去五年------自基金合同生
-13.21%1.64%-13.40%1.24%0.19%0.40%效起至今
易方达信息行业精选股票 C
第8页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月2.79%1.98%6.48%1.80%-3.69%0.18%
过去六个月9.55%1.92%19.86%1.71%-10.31%0.21%
过去一年15.90%1.81%19.00%1.53%-3.10%0.28%
过去三年------
过去五年------自基金合同生
10.70%1.75%12.90%1.47%-2.20%0.28%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较易方达信息行业精选股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达信息行业精选股票 A
（2020年8月24日至2024年12月31日）
易方达信息行业精选股票 C
（2023年11月16日至2024年12月31日）
第9页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
注：1.自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-13.21%，同期业绩比较基准收益率
为-13.40%；C 类基金份额净值增长率为 10.70%，同期业绩比较基准收益率为 12.90%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达信息行业精选股票型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达信息行业精选股票 A
第10页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
易方达信息行业精选股票 C
注：1.本基金合同生效日为2020年8月24日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 11 月 16 日，
增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
第11页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本
13244.2万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管
理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期
本基金的基金经理，易方达信息产硕士研究生，具有基金从业资格。曾业混合、易方达科创板两年定开混任易方达基金管理有限公司行业研
郑合、易方达北交所精选两年定开混2020-究员、基金经理助理、投资经理、投
-18年希合、易方达全球成长精选混合08-24资一部副总经理、研究部副总经理，（QDII）的基金经理，权益投资管 基金科瑞、易方达价值精选混合、易理部副总经理方达科瑞混合的基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
第12页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序
和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有82次，其中73次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，9次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反
第13页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年 A 股市场以及港股市场整体上涨同时分化明显，泛 AI 科技成长、有色周期以及大盘红
利股表现较好，消费、新能源等白马板块相对较弱。2024 年沪深 300 指数上涨 14.68%，中证 TMT指数上涨18.83%，恒生科技指数上涨18.70%，科创50指数上涨16.07%。海外主要经济体依然有较强通胀压力，美债利率高位震荡；国内通胀预期保持低位，国内利率逐步下行。
分析原因：
（1）全球宏观层面，虽然特朗普的关税政策以及移民政策加剧美国再通胀压力，但随着全球发
达经济体经济增长压力逐步显现，发达经济体通胀压力正逐步缓解，海外经济体也逐步进入利率下行通道；国内宏观经济正处于复苏初期，经济刺激政策空间正逐步放大，国内财政政策发力加速国内产能出清、确立周期盈利低点；
（2）新兴产业层面：2024 年全球 AI 产业发展进入加速阶段，微软、亚马逊、谷歌、特斯拉、字节以及 META 等全球 CSP（云服务提供商）均加大数据中心侧的 AI 相关资本开支，全球算力产业链进入景气通道，同时大幅驱动数据网络的技术迭代与创新，“算力+算法+数据”的循环迭代模式基本成形，OpenAI、DeepSeek 等大模型公司推理模型的逐步成熟加速产业 AI-Agent 的全面落地；
（3）A 股资本市场流动性：由于国内外有利率差，整体 A 股资本市场面临一定流动性压力，随着经济政策的逐步转向，资本市场流动性压力正逐步缓解；
（4）港股市场：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动影响，港股流动性相比
2023年逐步好转，整体交易量与估值处于回升状态；
（5）TMT 产业：信息产业整体基本面分化，海外 AI 算力产业链、国内高端进口替代产业持续超预期，手机产业链、软件、游戏、新能源汽车、光伏、军工产业链均景气度较弱；
A、数据中心：全球 AI 数据中心资本开支驱动 400G、800G 光模块需求进入高速增长阶段，1.6T以及 CPO（共封装光学）等光通信新技术加速进入应用阶段；数据中心交换机服务器产业链在 2024年开始进入产品迭代周期；
B、半导体产业链：由于半导体对于功耗与体积的加速追求，CoWoS/SoIC 等先进封装正在成为半导体产业的核心瓶颈，产业链表现出独立于全球半导体周期的成长性；
C、AI 应用端硬件产业链：随着 GPT-o3、DeepSeek R1 等大模型逐步迭代加速，端侧 AI-Agent以及机器人正逐步落地；
D、互联网行业：互联网消费低点基本确立，随着监管政策的逐步落地，以及 AI 技术驱动流量
第14页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告爆发，互联网行业重新进入景气周期。
本基金在 2024 年保持较高仓位以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升 AI 算力产业链、互联网以及半导体产业链等相关行业配置比例，降低了手机产业链、新能源产业链、软件等相关行业配置比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.8679 元，本报告期份额净值增长率为 16.50%，同期业绩比较基准收益率为 19.00%；C 类基金份额净值为 0.8630 元，本报告期份额净值增长率为
15.90%，同期业绩比较基准收益率为19.00%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
由于配置较大比例软件、信息化等相关资产，本基金整体表现不够突出，我们将努力进一步优化组合，根据对行业景气程度的预判对组合进行行业集中。展望2025年，全球宏观环境依然有不确定性。随着国内宏观经济政策逐步落地，中国宏观经济趋势向好相对明确。随着中国泛科技产业竞争力提升，中高端工业品出口竞争力将进一步提升，内需也逐步进入好转的阶段。在这样的宏观背景下，预计港股、Ａ股资本市场活跃度将有所提升，潜在收益率提升是大概率事件。随着 DeepSeek大规模推广，AI 应用成本将大幅降低，AI 产业应用范围将大幅拓宽。AI 基础设施产业链景气由海外产业链传导到国内算力产业链，同时 AI 推理应用预计大范围爆发，目前多数公司估值相对合理，信息化、传媒等行业弹性较大，我们将进一步增加相关行业的配置比例。
基于以上判断，本基金在2025年将保持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程，强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期，基金管理人主要监察稽核工作情况如下：
（1）持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上，持续贯彻落
实廉洁从业、执业操守和道德规范等规定。通过开展员工职业道德教育、合规谈话、合规培训和考试等多种形式引导员工珍惜职业声誉、依法履职、恪守职业道德，努力营造风清气正的公司及行业生态。
（2）通过实现风控系统全面升级，进一步提升投资合规的控制效能。合规及投研交等业务部门
第15页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
协同完善内部制度和流程，贯彻理性投资、价值投资、长期投资的理念，提升公司投资、研究、交易制度建设和内部管理规范。持续加强关联交易、公平交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，巩固控制基础，保护投资者利益。
（3）持续督促优化各类法律文件审核流程，提升基金产品材料质效；坚持以实质风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，保障公司各项业务稳妥有序开展，切实保护投资者合法权益。
（4）贯彻落实基金销售相关法规政策要求，提升对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对
社交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等重点领域的管理，避免误导。坚持以投资者利益为核心，持续强化投资者适当性管理，优化公募基金产品风险评价方法，提升产品评级的合理性和科学性。持续结合业务实践，完善客户投诉处理制度及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度。
（5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同中信息披露相关规定，优化完善相关制度流程，明晰各部门和信披岗位的职责分工，强化培训与交流；加强公司级信息披露平台建设，积极探索智能审核系统，不断提高信息披露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水平和合规风险控制能力，防范信息披露合规风险和操作风险，做好公司及旗下各基金信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。
（6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的工作方法，持续修订完善反洗钱内控制度，建立健全客
户尽职调查工作机制，加强洗钱风险识别管控，深入开展系统建设与数据治理，稳步提升反洗钱履职能力和工作水平。
（7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱、境内外子公司等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构开展 ISAE3402 内控鉴证、信息技术管理审计、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，全方位审视公司内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
第16页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达信息行业精选股票 A:本报告期内未实施利润分配。
易方达信息行业精选股票 C:本报告期内未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第17页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
§6审计报告
德师报(审)字(25)第 P00319 号
易方达信息行业精选股票型证券投资基金全体持有人：
6.1审计意见
我们审计了易方达信息行业精选股票型证券投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了易方达信息行业精选股票型证券投资基金
2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达信息行业精选股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括易方达信息行业精选股票型证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务
操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达信息行业精选股票型证券投资基金的持
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续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达信息行业精选股票型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督易方达信息行业精选股票型证券投资基金的财务报告过程。
6.5注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达信息行业精选股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达信息行业精选股票型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师汪芳江丽雅
第19页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
2025年3月26日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：易方达信息行业精选股票型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1338649504.38208877193.98
结算备付金5325011.023951706.49
存出保证金581452.59657495.65
交易性金融资产7.4.7.22142802704.691751944260.46
其中：股票投资2141800306.061733930159.96
基金投资--
债券投资1002398.6318014100.50
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款5511271.44-
应收股利22665.60-
应收申购款470983.93182841.97
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计2493363593.651965613498.55
第20页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款9421784.8626752662.79
应付赎回款24933692.701323311.75
应付管理人报酬2506299.311968203.94
应付托管费417716.56328034.00
应付销售服务费148609.307.92
应付投资顾问费--
应交税费11.81170.14
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.61850250.662653046.00
负债合计39278365.2033025436.54
净资产：
实收基金7.4.7.72829797983.402594142078.40
未分配利润7.4.7.8-375712754.95-661554016.39
净资产合计2454085228.451932588062.01
负债和净资产总计2493363593.651965613498.55
注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 0.8679 元，C 类基金份额净值 0.8630元；基金份额总额 2829797983.40 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
2444400946.10 份，C 类基金份额总额 385397037.30 份。
7.2利润表
会计主体：易方达信息行业精选股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元
第21页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至2023年1月1日至
2024年12月31日2023年12月31日
一、营业总收入359790633.70-176852080.62
1.利息收入974945.94833479.11
其中：存款利息收入7.4.7.9974945.94833479.11
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）126758799.95-252606749.70
其中：股票投资收益7.4.7.10104096057.44-271169244.90
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11415846.76425795.13
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.13--
股利收益7.4.7.1422246895.7518136700.07
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.15231591188.7574371764.71
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.16465699.06549425.26
减：二、营业总支出28511569.4237159606.39
1．管理人报酬23895794.4631614720.33
2．托管费3982632.445269120.06
3．销售服务费392465.1910.27
4．投资顾问费--
5．利息支出--
第22页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
其中：卖出回购金融资产支出--
6.信用减值损失7.4.7.17--
7．税金及附加56.10192.85
8．其他费用7.4.7.18240621.23275562.88三、利润总额（亏损总额以“-”号填
331279064.28-214011687.01
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）331279064.28-214011687.01
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额331279064.28-214011687.01
7.3净资产变动表
会计主体：易方达信息行业精选股票型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产
2594142078.40-661554016.391932588062.01
二、本期期初净资
2594142078.40-661554016.391932588062.01
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”235655905.00285841261.44521497166.44号填列）
（一）、综合收益
-331279064.28331279064.28总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净235655905.00-45437802.84190218102.16资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
710497887.47-145086864.70565411022.77
款
2.基金赎回
-474841982.4799649061.86-375192920.61款
第23页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
2829797983.40-375712754.952454085228.45
产上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
2756536835.80-467860004.142288676831.66
产
二、本期期初净资
2756536835.80-467860004.142288676831.66
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”-162394757.40-193694012.25-356088769.65号填列）
（一）、综合收益
--214011687.01-214011687.01总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净-162394757.4020317674.76-142077082.64资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
268489409.58-30266325.74238223083.84
款
2.基金赎回
-430884166.9850584000.50-380300166.48款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净---资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
2594142078.40-661554016.391932588062.01
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达信息行业精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以
第24页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1661号《关于准予易方达信息行业精选股票型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》于2020年8月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10602759635.22份基金份额，其中认购资金利息折合3494891.65份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。自 2023 年 11 月 15 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为2023年11月16日。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、
各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合
同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
第25页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前
状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
第27页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
第28页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税
后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为当期损益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第29页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可
调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
（2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
第30页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》和财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
第31页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款338649504.38208877193.98
等于：本金338619158.60208853730.34
加：应计利息30345.7823463.64
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
第32页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
等于：本金--
加：应计利息--
合计338649504.38208877193.98
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
1870982489.0
股票-2141800306.06270817817.04
2
贵金属投资-金交所黄
----金合约交易所市
839798.322535.061002398.63160065.25
场债券银行间市
----场
合计839798.322535.061002398.63160065.25
资产支持证券----
基金----
其他----
1871822287.3
合计2535.062142802704.69270977882.29
4
上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
1696926990.5
股票-1733930159.9637003169.45
贵金属投资-金交所黄
----金合约交易所市
15619117.2211459.1918014100.502383524.09
场债券银行间市
----场
第33页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
合计15619117.2211459.1918014100.502383524.09
资产支持证券----
基金----
其他----
1712546107.7
合计11459.191751944260.4639386693.54
3
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费2305.13826.54
应付证券出借违约金--
应付交易费用1787945.532552219.46
其中：交易所市场1787945.532552219.46
银行间市场--
应付利息--
预提费用60000.00100000.00
合计1850250.662653046.00
7.4.7.7实收基金
易方达信息行业精选股票 A
第34页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2594090734.972594090734.97
本期申购283558407.74283558407.74
本期赎回（以“-”号填列）-433248196.61-433248196.61
本期末2444400946.102444400946.10
易方达信息行业精选股票 C
金额单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末51343.4351343.43
本期申购426939479.73426939479.73
本期赎回（以“-”号填列）-41593785.86-41593785.86
本期末385397037.30385397037.30
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
易方达信息行业精选股票 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-185140000.53-476400901.01-661540901.54
本期期初-185140000.53-476400901.01-661540901.54
本期利润71312223.56229382067.61300694291.17本期基金份额交易产生的
15096235.7622828845.4637925081.22
变动数
其中：基金申购款-33303642.06-22642847.42-55946489.48
基金赎回款48399877.8245471692.8893871570.70
本期已分配利润---
第35页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
本期末-98731541.21-224189987.94-322921529.15
易方达信息行业精选股票 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-3685.30-9429.55-13114.85
本期期初-3685.30-9429.55-13114.85
本期利润28375651.972209121.1430584773.11本期基金份额交易产生的
-45693614.04-37669270.02-83362884.06变动数
其中：基金申购款-48462745.32-40677629.90-89140375.22
基金赎回款2769131.283008359.885777491.16
本期已分配利润---
本期末-17321647.37-35469578.43-52791225.80
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12
31日月31日
活期存款利息收入813281.99673868.49
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入148347.12146872.04
其他13316.8312738.58
合计974945.94833479.11
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023年
12月31日12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入104096057.44-271169244.90
第36页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
股票投资收益——赎回差价收入--
股票投资收益——申购差价收入--
股票投资收益——证券出借差价收入--
合计104096057.44-271169244.90
7.4.7.10.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额6685753199.399946670061.64
减：卖出股票成本总额6568637732.2610192840524.79
减：交易费用13019409.6924998781.75
买卖股票差价收入104096057.44-271169244.90
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月31
31日日
债券投资收益——利息收入15531.9953657.86债券投资收益——买卖债券（债转股
400314.77372137.27及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计415846.76425795.13
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
15558147.031603361.70
成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑
15135018.901230400.00
付）成本总额
减：应计利息总额22189.14760.49
减：交易费用624.2263.94
买卖债券差价收入400314.77372137.27
第37页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.12资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
股票投资产生的股利收益22246895.7518136700.07
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计22246895.7518136700.07
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
1.交易性金融资产231591188.7574371764.71
——股票投资233814647.5974853366.88
——债券投资-2223458.84-481602.17
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计231591188.7574371764.71
7.4.7.16其他收入
第38页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间项目
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
基金赎回费收入465699.06549425.26
合计465699.06549425.26
7.4.7.17信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月31日
31日
审计费用60000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行汇划费6977.597238.45
港股通证券组合费16443.6411124.43
银行间账户维护费36000.0036000.00
其他1200.001200.00
合计240621.23275562.88
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售易方达基金管理有限公司机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构广东粤财信托有限公司基金管理人股东广东省广晟控股集团有限公司基金管理人股东
第39页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东盈峰集团有限公司基金管理人股东
珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东易方达资产管理有限公司基金管理人的子公司易方达私募基金管理有限公司基金管理人的子公司易方达国际控股有限公司基金管理人的子公司
易方达资产管理（香港）有限公司基金管理人子公司控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
广发证券710073754.195.29%793369694.654.02%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
广发证券436356.045.51%35946.722.01%
第40页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
广发证券490624.463.40%153012.696.00%
注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。
2.本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务及研究服务。
3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人
管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的管理费23895794.4631614720.33
其中：应支付销售机构的客户维护费9235633.1612741642.24
应支付基金管理人的净管理费14660161.3018873078.09
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第41页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31日月31日
当期发生的基金应支付的托管费3982632.445269120.06
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各2024年1月1日至2024年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称易方达信息行业精选股票易方达信息行业精选股票合计
A C易方达基金管理有限
-82198.8282198.82公司
合计-82198.8282198.82上年度可比期间获得销售服务费的各2023年1月1日至2023年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费关联方名称易方达信息行业精选股票易方达信息行业精选股票合计
A C易方达基金管理有限
-9.159.15公司
合计-9.159.15
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
第42页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达信息行业精选股票 A无。
易方达信息行业精选股票 C无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2024年1月1日至2024年12月31日2023年1月1日至2023年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行-活期存
338649504.38813281.99208877193.98673868.49
款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
第43页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）广发证券股新股网下
301376致欧科技4192103374.72
份有限公司发行
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况
易方达信息行业精选股票 A本报告期内未发生利润分配。
易方达信息行业精选股票 C本报告期内未发生利润分配。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通证券证券成功认购期末估数量（单位：期末期末受限期受限备注代码名称认购日价格值单价股）成本总额估值总额类型
301522上大2024-10-096个月新股6.8824.848165614.0820269.44-
第44页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告股份流通受限新股科力
3015522024-07-156个月流通30.0056.871434290.008132.41-
装备受限新股国科
3015712024-08-146个月流通11.1440.833503899.0014290.50-
天成受限新股蓝宇
3015852024-12-106个月流通23.9535.852105029.507528.50-
股份受限新股佳力
3015862024-08-216个月流通18.0953.142153889.3511425.10-
奇受限新股乔锋
3016032024-07-036个月流通26.5041.982336174.509781.34-
智能受限新股绿联
3016062024-07-176个月流通21.2136.493968399.1614450.04-
科技受限新股博实
3016082024-07-256个月流通44.5065.381848188.0012029.92-
结受限新股新铝
3016132024-10-186个月流通27.7041.772767645.2011528.52-
时代受限新股博苑
3016172024-12-036个月流通27.7639.792537023.2810066.87-
股份受限新股英思
3016222024-11-266个月流通22.3644.923066842.1613745.52-
特受限新股苏州
3016262024-10-176个月流通21.2365.7895720317.1162951.46-
天脉受限新股
壹连101.9
3016312024-11-126个月流通72.9915311167.4715599.88-
科技6受限新股天和
6030722024-12-241个月以内流通12.3012.30202924956.7024956.70-
磁材受限新股天和
6030722024-12-246个月流通12.3012.302262779.802779.80-
磁材受限
第45页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告新股众鑫
6030912024-09-106个月流通26.5044.43942491.004176.42-
股份受限新股中力
6031942024-12-176个月流通20.3228.132915913.128185.83-
股份受限新股健尔
6032052024-10-296个月流通14.6527.351281875.203500.80-
康受限新股小方
6032072024-08-196个月流通12.4726.651852306.954930.25-
制药受限新股键邦
6032852024-06-286个月流通18.6522.611292405.852916.69-
股份受限新股巍华
6033102024-08-076个月流通17.3917.952544417.064559.30-
新材受限新股安乃
6033502024-06-266个月流通20.5636.171062179.363834.02-
达受限新股红四
6033952024-11-196个月流通7.9835.771541228.925508.58-
方受限新股联芸
6884492024-11-206个月流通11.2529.44140615817.5041392.64-
科技受限新股先锋
6886052024-12-046个月流通11.2953.687448399.7639937.92-
精科受限新股佳驰
6887082024-11-276个月流通27.0848.9578021122.4038181.00-
科技受限新股益诺
6887102024-08-276个月流通19.0633.583326327.9211148.56-
思受限新股龙图
6887212024-07-306个月流通18.5056.852795161.5015861.15-
光罩受限新股金天
6887502024-11-126个月流通7.1615.44168512064.6026016.40-
钛业受限
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
第46页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2024年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.2信用风险
第47页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2024年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.04%(2023年12月31日：0.93%)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 0.00 0.00
第48页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 1002398.63 18014100.50
未评级0.000.00
合计1002398.6318014100.50
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
第49页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
合计0.000.00
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2024年12月31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可通过港股通投资香港市
第50页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅限制，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
338649504.3
货币资金338649504.38---
8
结算备付金5325011.02---5325011.02
存出保证金581452.59---581452.59
2142802704.
交易性金融资产-553507.76448890.872141800306.06
69
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款---5511271.445511271.44
应收股利---22665.6022665.60
应收申购款---470983.93470983.93
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计344555967.99553507.76448890.872147805227.032493363593.
65
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付清算款---9421784.869421784.86
第51页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
应付赎回款---24933692.7024933692.70
应付管理人报酬---2506299.312506299.31
应付托管费---417716.56417716.56
应付销售服务费---148609.30148609.30
应付投资顾问费-----
应交税费---11.8111.81
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---1850250.661850250.66
负债总计---39278365.2039278365.
20
利率敏感度缺口344555967.99553507.76448890.872108526861.832454085228.
45
上年度末
2023年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
208877193.9
货币资金208877193.98---
8
结算备付金3951706.49---3951706.49
存出保证金657495.65---657495.65
1751944260.
交易性金融资产-14051814.113962286.391733930159.96
46
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收清算款-----
应收股利-----
应收申购款---182841.97182841.97
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计213486396.1214051814.111734113001.931965613498.
3962286.39
55
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
第52页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
应付清算款---26752662.7926752662.79
应付赎回款---1323311.751323311.75
应付管理人报酬---1968203.941968203.94
应付托管费---328034.00328034.00
应付销售服务费---7.927.92
应付投资顾问费-----
应交税费---170.14170.14
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---2653046.002653046.00
负债总计---33025436.5433025436.54
利率敏感度缺口213486396.121932588062.
14051814.113962286.391701087565.39
01
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产-402187268.37-402187268.37
资产合计-402187268.37-402187268.37以外币计价的负债
负债合计----
第53页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告资产负债表外汇风
-402187268.37-402187268.37险敞口净额上年度末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产-90328680.14-90328680.14
资产合计-90328680.14-90328680.14以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外汇风
-90328680.14-90328680.14险敞口净额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他因素保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2024年12月31日2023年12月31日假设人民币对一揽子货币平均升
-20109363.42-4516434.01
值5%假设人民币对一揽子货币平均贬
20109363.424516434.01
值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第54页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资2141800306.0687.271733930159.9689.72
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计2141800306.0687.271733930159.9689.72
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2024年12月31日2023年12月31日
1.业绩比较基准上升5%125988252.56101995890.62
2.业绩比较基准下降5%-125988252.56-101995890.62
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次2142353019.131744281682.15
第55页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
第二层次27736.50897164.89
第三层次421949.066765413.42
合计2142802704.691751944260.46
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应
属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-6765413.426765413.42
当期购买-8968126.558968126.55
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-22930525.2022930525.20当期利得或损失
-7618934.297618934.29总额
其中：计入损益的
-7618934.297618934.29利得或损失计入其他综合收
益的利得或损失---（若有）
期末余额-421949.06421949.06期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的
-231759.11231759.11未实现利得或损
失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
第56页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
期初余额-21241189.6221241189.62
当期购买-15877984.5615877984.56
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-31903132.2631903132.26当期利得或损失
-1549371.501549371.50总额
其中：计入损益的
-1549371.501549371.50利得或损失计入其他综合收
益的利得或损失---（若有）
期末余额-6765413.426765413.42期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的
-865718.65865718.65未实现利得或损
失的变动——公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值技
项目范围/加权平均与公允价值之价值术名称值间的关系流动性折扣估
平均价格亚式预期年化波0.3423—4.964
值处于限售期421949.06负相关期权模型动率8的股票投资不可观察输入值上年度末公采用的估值技
项目范围/加权平均与公允价值之允价值术名称值间的关系流动性折扣估
平均价格亚式预期年化波0.1962—2.198
值处于限售期6765413.42负相关期权模型动率8的股票投资
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款
项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第57页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资2141800306.0685.90
其中：股票2141800306.0685.90
2基金投资--
3固定收益投资1002398.630.04
其中：债券1002398.630.04
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7343974515.4013.80
计
8其他各项资产6586373.560.26
9合计2493363593.65100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为402187268.37元，占净值比例
16.39%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 34423521.00 1.40
B 采矿业 - -
C 制造业 1371837108.58 55.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
第58页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 229666032.43 9.36
J 金融业 10161674.00 0.41
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 32504611.00 1.32
M 科学研究和技术服务业 35413173.68 1.44
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 25606917.00 1.04
S 综合 - -
合计1739613037.6970.89
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
能源--
材料--
工业--
非必需消费品66876842.842.73
必需消费品--
保健--
金融--
信息技术185224048.287.55
电信服务150086377.256.12
公用事业--
房地产--
合计402187268.3716.39
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
值比例（％）
第59页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
1002463沪电股份3561078141196742.705.75
200700腾讯控股338600130753329.055.33
3002916深南电路970640121330000.004.94
4300502新易盛79947092402742.603.77
5300750宁德时代33160088205600.003.59
6600183生益科技329930079348165.003.23
7688256寒武纪11887178217118.003.19
8300308中际旭创56032069205123.202.82
900981中芯国际221650065271651.592.66
10688183生益电子149796958810262.942.40
1101810小米集团－Ｗ180260057590149.792.35
12688205德科立62870657212246.002.33
13600941中国移动34900041237840.001.68
1300941中国移动14550010320993.610.42
1403690美团－Ｗ36464051224724.922.09
15301165锐捷网络66898148300428.201.97
16 000100 TCL 科技 8247480 41484824.40 1.69
17002371北方华创10220039960200.001.63
18002050三花智控161050037862855.001.54
19688372伟测科技60495635402025.121.44
20300679电连技术58590034978230.001.43
21300972万辰集团42810034423521.001.40
22600487亨通光电189289032595565.801.33
23002027分众传媒462370032504611.001.32
24002993奥海科技76860031512600.001.28
25002475立讯精密74671830436225.681.24
2602382舜宇光学科技46780029825924.101.22
27000997新大陆139750027880125.001.14
28 000725 京东方 A 6323900 27761921.00 1.13
29688041海光信息17868926765825.311.09
30600563法拉电子22450026697540.001.09
31601900南方传媒169470025606917.001.04
3200285比亚迪电子58400022740949.490.93
33688608恒玄科技6711721837858.290.89
34002273水晶光电97610021688942.000.88
35002130沃尔核材81700020629250.000.84
36002241歌尔股份76788519819111.850.81
37002138顺络电子61950019501860.000.79
38688225亚信安全87786715985958.070.65
39688498源杰科技11582215543312.400.63
40000063中兴通讯38130015404520.000.63
41601138工业富联68920014817800.000.60
42002756永兴材料31500011881800.000.48
43600522中天科技73940010588208.000.43
第60页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
44688475萤石网络33985710260282.830.42
45000938紫光股份36000010018800.000.41
46 06088 FIT HON TENG 2898000 9795373.31 0.40
47688052纳芯微734319568059.300.39
48002851麦格米特1555009557030.000.39
49300274阳光电源1279409445810.200.38
50000977浪潮信息1782569247921.280.38
51300059东方财富3557009184174.000.37
52600050中国联通17073009065763.000.37
53002230科大讯飞1875009060000.000.37
54688629华丰科技2695249026358.760.37
5501896猫眼娱乐12180009012054.590.37
5609988阿里巴巴－Ｗ1181009011702.700.37
57603039泛微网络1787008756300.000.36
58688120华海清科531668665526.340.35
59603383顶点软件2299008621250.000.35
6009863零跑汽车2203006640415.220.27
61002384东山精密2190006394800.000.26
62688018乐鑫科技287536268154.000.26
63002600领益智造7457005965600.000.24
64300570太辰光800005816000.000.24
65301269华大九天422005110420.000.21
66688210统联精密2480684951437.280.20
67603986兆易创新439004688520.000.19
68600707彩虹股份5206004279332.000.17
69688590新致软件2403673853083.010.16
70688798艾为电子534503731879.000.15
71688012中微公司162663076876.560.13
72688631莱斯信息256372232726.330.09
73300136信维通信876002228544.000.09
74603444吉比特100872207439.080.09
75603920世运电路732512153579.400.09
76688408中信博218291571688.000.06
77002605姚记科技568001514288.000.06
78300130新国都695001505370.000.06
79300033同花顺3400977500.000.04
80600150中国船舶12100435116.000.02
81688313仕佳光子24980409422.200.02
82002045国光电器9100197379.000.01
83301626苏州天脉95762951.460.00
84688702盛科通信54946116.000.00
85688449联芸科技140641392.640.00
86688605先锋精科74439937.920.00
87688708佳驰科技78038181.000.00
第61页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
88603072天和磁材225527736.500.00
89688750金天钛业168526016.400.00
90300476胜宏科技50021045.000.00
91301522上大股份81620269.440.00
92688721龙图光罩27915861.150.00
93301631壹连科技15315599.880.00
94301606绿联科技39614450.040.00
95301571国科天成35014290.500.00
96301622英思特30613745.520.00
97301608博实结18412029.920.00
98920016中草香料60011886.000.00
99301613新铝时代27611528.520.00
100301586佳力奇21511425.100.00
101688710益诺思33211148.560.00
102301617博苑股份25310066.870.00
103301603乔锋智能2339781.340.00
104603194中力股份2918185.830.00
105301552科力装备1438132.410.00
106301585蓝宇股份2107528.500.00
107603395红四方1545508.580.00
108603207小方制药1854930.250.00
109603310巍华新材2544559.300.00
110603091众鑫股份944176.420.00
111603350安乃达1063834.020.00
112603205健尔康1283500.800.00
113603285键邦股份1292916.690.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1002916深南电路174328622.139.02
2300308中际旭创167548821.258.67
3600941中国移动151825787.827.86
300941中国移动9249221.310.48
4300394天孚通信151875331.377.86
5300502新易盛137510054.477.12
6002371北方华创136604164.577.07
703690美团－Ｗ135549281.107.01
8601138工业富联134190381.786.94
第62页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
9300750宁德时代119773541.626.20
1000700腾讯控股111891859.815.79
11603986兆易创新108733777.415.63
12 000100 TCL 科技 105805993.02 5.47
13002463沪电股份95248938.284.93
14002475立讯精密93373454.484.83
15688256寒武纪92155416.764.77
1609988阿里巴巴－Ｗ90012886.194.66
17600183生益科技87362278.914.52
18002241歌尔股份80075280.004.14
19 000725 京东方 A 79890867.60 4.13
20601728中国电信79861723.004.13
21300476胜宏科技76204312.393.94
22600584长电科技74532265.183.86
23002050三花智控73999236.003.83
2400981中芯国际72105386.543.73
25002315焦点科技70013079.663.62
26000977浪潮信息69951251.813.62
27600522中天科技67008323.003.47
28002273水晶光电66030743.003.42
29688183生益电子65402095.253.38
30688766普冉股份63954405.513.31
31688036传音控股62695501.193.24
32600487亨通光电59972002.173.10
33002938鹏鼎控股58611935.983.03
34600050中国联通58197870.003.01
3501810小米集团－Ｗ56374762.602.92
36300433蓝思科技50580086.002.62
37002756永兴材料49977240.802.59
38300679电连技术49965018.002.59
39300972万辰集团47980984.392.48
40003816中国广核47780695.002.47
41688008澜起科技47353105.322.45
42300002神州泰岳47059761.002.44
43002156通富微电47045068.002.43
44002415海康威视46176019.562.39
45601318中国平安45044830.002.33
46688120华海清科45016598.032.33
47688111金山办公44467229.782.30
48688012中微公司44435145.332.30
49002605姚记科技44390520.282.30
50600563法拉电子43626766.002.26
51300017网宿科技43001954.092.23
52000423东阿阿胶42988992.002.22
第63页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
53688205德科立42721238.882.21
54000651格力电器41277145.002.14
55002027分众传媒40704537.002.11
56688372伟测科技39964404.242.07
5701024快手－Ｗ39217574.952.03
58300033同花顺38935929.682.01
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1300502新易盛182996060.229.47
2300394天孚通信148890877.747.70
3300308中际旭创148389548.287.68
4600941中国移动148242999.297.67
5601138工业富联141153553.987.30
6601728中国电信115399439.385.97
600728中国电信353559.980.02
703690美团－Ｗ115562956.935.98
8002475立讯精密111639051.225.78
9002371北方华创105829599.045.48
10603986兆易创新94070270.544.87
11600845宝信软件92954410.514.81
12002463沪电股份90504411.244.68
13002156通富微电89693778.114.64
14002315焦点科技87853255.684.55
15300476胜宏科技86706621.214.49
16600584长电科技86536189.094.48
17002241歌尔股份80647775.684.17
1809988阿里巴巴－Ｗ78228137.694.05
19002916深南电路76799474.193.97
20688036传音控股74594104.133.86
21002938鹏鼎控股74485758.663.85
22688008澜起科技69387260.603.59
23300750宁德时代66862267.803.46
24600522中天科技66241987.003.43
25300017网宿科技64734102.063.35
2600981中芯国际64317356.143.33
27 000100 TCL 科技 64120996.98 3.32
28600114东睦股份62188930.793.22
第64页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
29688766普冉股份61053730.723.16
30688256寒武纪58917341.293.05
31000977浪潮信息58336303.083.02
32300433蓝思科技54677676.002.83
33002273水晶光电53997304.882.79
34002756永兴材料52803327.962.73
35300002神州泰岳52724404.772.73
36601318中国平安51972800.002.69
37002050三花智控50156367.682.60
38688120华海清科49981415.012.59
39 000725 京东方 A 49564838.00 2.56
40002415海康威视49112561.102.54
41600183生益科技48857687.412.53
42300033同花顺48848816.172.53
43600050中国联通48670547.002.52
44688041海光信息48595842.712.51
45002517恺英网络48391264.002.50
46300130新国都48259880.212.50
47603501韦尔股份48169000.052.49
48688111金山办公46388375.072.40
49688072拓荆科技46185408.572.39
50000423东阿阿胶45895375.002.37
51688012中微公司45258527.682.34
52003816中国广核43713325.862.26
53300604长川科技43625046.802.26
54002837英维克43621846.802.26
55000651格力电器42275536.802.19
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额6742693230.77
卖出股票收入（成交）总额6685753199.39
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值序号债券品种公允价值
比例(％)
第65页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）1002398.630.04
8同业存单--
9其他--
10合计1002398.630.04
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
值比例（％）
1127107领益转债3557448890.870.02
2118035国力转债2170243761.450.01
3123104卫宁转债1792212131.070.01
4118042奥维转债59064118.990.00
5127038国微转债28933496.250.00
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
第66页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，生益电子股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到东莞市公安局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金581452.59
2应收清算款5511271.44
3应收股利22665.60
4应收利息-
5应收申购款470983.93
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计6586373.56
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元占基金资产序号债券代码债券名称公允价值净值比例
（％）
1118035国力转债243761.450.01
2123104卫宁转债212131.070.01
3118042奥维转债64118.990.00
4127038国微转债33496.250.00
第67页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
数(户)基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例
易方达信息行业2339144557.
5456344799.61105256388.274.31%95.69%
精选股票 A 83
易方达信息行业1682956.4
229380585037.1298.75%4812000.181.25%
精选股票 C 9
合计2343956558.
5479251646.19485841425.3917.17%82.83%
01
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比
项目份额级别持有份额总数（份）例易方达信息行业精选股
1803591.230.0738%
票 A基金管理人所有从业人员持易方达信息行业精选股
有本基金257615.310.0668%
票 C
合计2061206.540.0728%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）易方达信息行业精选股
0~10
本公司高级管理人员、基 票 A金投资和研究部门负责人易方达信息行业精选股
0
持有本开放式基金 票 C
合计0~10
第68页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告易方达信息行业精选股
>100
票 A本基金基金经理持有本开易方达信息行业精选股
0
放式基金 票 C
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达信息行业精选股票 A 易方达信息行业精选股票 C基金合同生效日（2020年8月24
10602759635.22-
日）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额2594090734.9751343.43
本报告期基金总申购份额283558407.74426939479.73
减：本报告期基金总赎回份额433248196.6141593785.86
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额2444400946.10385397037.30
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2024年8月28日发布公告，自2024年8月26日起陈丽园女士担任公司副总经理级高级管理人员；本基金管理人于2024年10月21日发布公告，自2024年10月20日起关秀霞女士不再担任公司副总经理级高级管理人员。
经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，蔡亚蓉女士不再担任中国建设银行资产托管业务部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
第69页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。本基金首次聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务，本报告年度的审计费用为60000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人；高级管理人员
受到稽查或处罚等措施的时间2024-07-26采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会广东监管局
责令改正并暂停受理 ETF 公募基金产品注册申请三个月；出具受到的具体措施类型警示函
受到稽查或处罚等措施的原因部分制度机制不完善，规定执行不严格管理人采取整改措施的情况（如提已整改完成并恢复 ETF 基金产品注册出整改意见）
其他/
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
财通证券2946900899.207.06%450058.085.69%-
长城证券1150080620.431.12%90048.381.14%-
长江证券2784189754.065.85%520043.346.57%-
东方财富1223200360.041.66%178560.272.26%-
东方证券1-----
东吴证券2407708487.543.04%304333.193.85%-
方正证券2876638505.896.53%701310.818.86%-
光大证券152887229.610.39%42309.790.53%-
第70页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
广发证券3710073754.195.29%436356.045.51%-
国海证券1349067869.052.60%193286.042.44%-
国金证券1-----
国盛证券2566065044.124.22%246804.373.12%-
国泰君安2-----
国投证券2353559.980.00%212.140.00%-
国信证券2399807100.682.98%206538.882.61%-
国元证券1-----
海通证券2269174544.742.01%197818.312.50%-
华创证券164913199.090.48%45091.360.57%-
华泰证券2768882160.215.73%351854.684.45%-
华西证券2335745400.852.50%199457.612.52%-
汇丰前海2357051942.042.66%198638.792.51%-
民生证券2310703510.892.32%135466.721.71%-
南京证券1-----
平安证券1202671659.071.51%115908.831.46%-
上海证券1-----
申万宏源1643690111.664.80%336319.404.25%-
太平洋证券111418752.000.09%9134.980.12%-
天风证券1173168388.691.29%128289.761.62%-
万联证券1-----
西部证券1167515613.161.25%103444.041.31%-
西南证券1-----
信达证券1-----
兴业证券22219520302.5116.54%1088755.4513.76%-
银河证券2-----
招商证券1999928662.467.45%721940.819.12%-
中金财富2150158332.731.12%120126.671.52%-
中信建投1-----
中信证券21224974538.279.13%762171.049.63%-
中银国际1-----
中邮证券149691599.050.37%29814.970.38%-注：a）本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为长城证券股份有限公司、东北证券股份有
限公司、广发证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、申港证券股份
有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、
民生证券股份有限公司、万联证券股份有限公司。
b）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金交易单元的选择标准有调整，调整后的标准如下：
1）财务状况良好，经营行为规范，内控制度健全，采取规范化的方式提供专业化的服务，在业
第71页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告内具有良好的声誉；
2）具有较强的合规风控能力和交易、研究等服务能力；
3）具有较突出的综合及专项服务能力和服务意愿；
4）佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。
c）本报告期内基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
d）本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致，统计范围仅包括本基金；本公司网站披露的《易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》
的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日，报告的主要内容为报告期间本公司旗下存续过的所有公募基金通过租用境内证券公司交易单元和委托境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况，包括报告期间成立、清算、转型（如有）的公募基金。敬请投资者关注上述报告的统计口径差异。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
财通证券------
长城证券------
长江证券------
东方财富------
东方证券------
东吴证券------
方正证券9040380.5958.11%----
光大证券------
广发证券------
国海证券------
国金证券------
国盛证券------
国泰君安------
国投证券------
国信证券------
国元证券------
第72页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
海通证券------
华创证券------
华泰证券------
华西证券------
汇丰前海6517766.4441.89%----
民生证券------
南京证券------
平安证券------
上海证券------
申万宏源------
太平洋证券------
天风证券------
万联证券------
西部证券------
西南证券------
信达证券------
兴业证券------
银河证券------
招商证券------
中金财富------
中信建投------
中信证券------
中银国际------
中邮证券------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第
1上海证券报2024-01-19
4季度报告提示性公告
关于易方达信息行业精选股票型证券投资基上海证券报、基金管理
2金2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、人网站及中国证监会基2024-02-23
转换、定期定额投资业务的公告金电子披露网站关于旗下部分基金2024年3月29日至2024
上海证券报、基金管理年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资
3人网站及中国证监会基2024-03-26
市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额金电子披露网站投资业务的提示性公告易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年
4上海证券报2024-03-29
度报告提示性公告易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第
5上海证券报2024-04-20
1季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
6人网站及中国证监会基2024-04-23
时提供或更新身份信息资料的公告金电子披露网站
7关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通上海证券报、基金管理2024-05-10
第73页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申人网站及中国证监会基
购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性金电子披露网站公告关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通
上海证券报、基金管理非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申
8人网站及中国证监会基2024-06-26
购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性金电子披露网站公告易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第
9上海证券报2024-07-18
2季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
10人网站及中国证监会基2024-08-28
公告金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中
11上海证券报2024-08-30
期报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金上海证券报、基金管理
122024年9月6日暂停申购、赎回、转换、定人网站及中国证监会基2024-09-06
期定额投资业务的公告金电子披露网站关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通
上海证券报、基金管理非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申
13人网站及中国证监会基2024-09-11
购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性金电子披露网站公告关于旗下部分基金2024年10月11日因港股
上海证券报、基金管理通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停
14人网站及中国证监会基2024-10-08
申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示金电子披露网站性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
15人网站及中国证监会基2024-10-21
公告金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第
16上海证券报2024-10-25
3季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司关于易方达私募基
17人网站及中国证监会基2024-11-02
金管理有限公司股东变更的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
18人网站及中国证监会基2024-12-04
改聘会计师事务所的公告金电子披露网站关于旗下部分基金2024年12月24日至2024
上海证券报、基金管理年12月26日因港股通非交易日及境外主要投
19人网站及中国证监会基2024-12-19
资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定金电子披露网站额投资业务的提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金上海证券报、基金管理
202024年12月31日暂停申购、赎回、转换、人网站及中国证监会基2024-12-26
定期定额投资业务的公告金电子披露网站
第74页共75页易方达信息行业精选股票型证券投资基金2024年年度报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达信息行业精选股票型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达信息行业精选股票型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二五年三月三十一日
沪公网安备31011802005267号
